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MII LEI (RON)
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│ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2006 │ 2007 │ Diferenţe │ % │
│ │ │ │rd.│Preliminat │Propuneri │ │ │
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│0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
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│I. │VENITURI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd.2+rd.10+rd.15) │ 1│ 93.120,00│ 69.270,00│ -23.850,00│ 74,39│
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│ │ 1│Venituri din exploa- │ │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, din care│ 2│ 7.670,00│ 8.770,00│ 1.100,00│ 114,34│
│ │ │a) producţia vândutã │ 3│ 6.910,00│ 7.960,00│ 1.050,00│ 115,20│
│ │ │b) venituri din vânza-│ │ │ │ │ │
│ │ │rea mãrfurilor │ 4│ 400,00│ 430,00│ 30,00│ 107,50│
│ │ │c) venituri din sub- │ │ │ │ │ │
│ │ │venţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de │ │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ │ │ │ │
│ │ │- subvenţii, cf. prev.│ │ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 5a│ │ │ │ │
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ │ │ │ │
│ │ │d) producţie imobili- │ │ │ │ │ │
│ │ │zatã │ 6│ │ │ │ │
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 360,00│ 380,00│ 20,00│ 105,56│
│ │ │- venituri din sub- │ │ │ │ │ │
│ │ │venţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor │ │ │ │ │ │
│ │ │venituri │ 8│ │ │ │ │
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ 360,00│ 380,00│ 20,00│ 105,56│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 85.450,00│ 60.500,00│ -24.950,00│ 70,80│
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │ │
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii financiare │ │ │ │ │ │
│ │ │şi creanţe care fac │ │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │ │
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzi │ 13│ 450,00│ 500,00│ 50.00│ 111.11│
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 85.000,00│ 60.000,00│ -25.000,00│ 70,59│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ │ │ │ │
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│II │CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd.17+rd.42+rd.45) │ 16│ 94.739,00│ 68.766,00│ -25.973,00│ 72,58│
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│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │ │
│ │ │tare -total, din care:│ 17│ 7.289,00│ 8.466,00│ 1.177,00│ 116,15│
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 18│ 270,00│ 300,00│ 30,00│ 111,11│
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │ │
│ │ │afarã (energie şi apã)│ 19│ 176,00│ 195,00│ 19,00│ 110,80│
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │mãrfurile │ 20│ 311,00│ 340,00│ 29,00│ 109,32│
│ │ │d) cheltuieli cu per- │ │ │ │ │ │
│ │ │sonalul, din care: │ 21│ 4.650,00│ 5.431,00│ 781,00│ 116,80│
│ │ │- salarii │ 22│ 3.460,00│ 4.030,00│ 570,00│ 116,47│
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │ │
│ │ │rãrile şi protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │socialã, din care: │ 23│ 960,00│ 1.069,00│ 109,00│ 111,35│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rãri sociale │ 24│ 620,00│ 750,00│ 130,00│ 120,97│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia de asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rãri pt. şomaj │ 25│ 70,00│ 77,00│ 7,00│ 110,00│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rãri sociale de sãnã- │ │ │ │ │ │
│ │ │tate │ 26│ 270,00│ 242,00│ -28,00│ 89,63│
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 27│ 230,00│ 332,00│ 102,00│ 144,35│
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │ │
│ │ │salarii, din care: │ 28│ │ │ │ │
│ │ │- tichete de creşã │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 3 din L 193/│ │ │ │ │ │
│ │ │2006) │28a│ │ │ │ │
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │ch. sociale (cf. art. │ │ │ │ │ │
│ │ │2 din L 193/2006) │28b│ │ │ │ │
│ │ │- tichete de masã │ 29│ 165,00│ 220,00│ 55,00│ 133,33│
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãrilor corpo- │ │ │ │ │ │
│ │ │rale şi necorporale │ 30│ 500,00│ 560,00│ 60,00│ 112,00│
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ │ │ │ │
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 1.382,00│ 1.640,00│ 258,00│ 118,67│
│ │ │- cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │ │
│ │ │taţiile din afara so- │ │ │ │ │ │
│ │ │cietãţii, din care: │ 33│ 1.120,00│ 1.350,00│ 230,00│ 120,54│
│ │ │- cheltuieli de proto-│ │ │ │ │ │
│ │ │col, din care: │ 34│ 250,00│ 270,00│ 20,00│ 108,00│
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │protocol (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L 193/2006) │34a│ │ │ │ │
│ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │ │
│ │ │mã şi publicitate, din│ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 35│ 50,00│ 55,00│ 5,00│ 110,00│
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │ch. de reclamã şi pu- │ │ │ │ │ │
│ │ │blicitate (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L 193/2006) │35a│ │ │ │ │
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │campanii de marketing,│ │ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, promo-│ │ │ │ │ │
│ │ │varea pe pieţe exis- │ │ │ │ │ │
│ │ │tente sau noi (cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │art. 2 din L 193/2006)│35b│ │ │ │ │
│ │ │- cheltuieli cu spon- │ │ │ │ │ │
│ │ │sorizarea │ 36│ 100,00│ 110,00│ 10,00│ 110,00│
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 37│ 262,00│ 290,00│ 28,00│ 110,69│
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a resur-│ │ │ │ │ │
│ │ │selor minerale │ 38│ │ │ │ │
│ │ │- redevenţa din conce-│ │ │ │ │ │
│ │ │sionarea bunurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 39│ │ │ │ │
│ │ │- cheltuieli prevãzute│ │ │ │ │ │
│ │ │de legea bugetului de │ │ │ │ │ │
│ │ │stat, din care: │ 40│ │ │ │ │
│ │ │ - transferuri şi/sau│ │ │ │ │ │
│ │ │ subvenţii │ 41│ │ │ │ │
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 42│ 87.450,00│ 60.300,00│ -27.150,00│ 68,95│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzile │ 43│ 250,00│ 300,00│ 50,00│ 120,00│
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 44│ 87.200,00│ 60.000,00│ -27.200,00│ 68,81│
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 45│ │ │ │ │
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│III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │
│ │(PROFIT/PIERDERE) │ 46│ -1.619,00│ 504,00│ 2.123,00│ │
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│IV │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ 47│ │ │ │ │
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│ │ │- fond de rezervã │ 48│ │ 25,20│ │ │
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│V │ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ 49│ │ │ │ │
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│VI │IMPOZIT PE PROFIT │ 50│ │ 76,61│ │ │
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│VII │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │ │
│ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │ │
│ │din care: │ 51│ │ 427,39│ │ │
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│ │ 1│Rezerve legale │ 52│ │ 25,20│ │ │
│ │ 2│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 53│ │ 427,39│ │ │
│ │ 3│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │ │
│ │ │tând facilitãţi fis- │ │ │ │ │ │
│ │ │cale prevãzute de lege│ 54│ │ │ │ │
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din împru-│ │ │ │ │ │
│ │ │muturi externe, precum│ │ │ │ │ │
│ │ │şi pentru constitui- │ │ │ │ │ │
│ │ │rea surselor necesare │ │ │ │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de│ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plãţii dobân-│ │ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │
│ │ │şi altor costuri afe- │ │ │ │ │ │
│ │ │rente acestor împrumu-│ │ │ │ │ │
│ │ │turi externe │ 55│ │ │ │ │
│ │ 5│Alte repartizãri pre- │ │ │ │ │ │
│ │ │vãzute de lege │ 56│ │ │ │ │
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │ │
│ │ │ţilor la profit în li-│ │ │ │ │ │
│ │ │mita a 10% din profi- │ │ │ │ │ │
│ │ │tul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la ni- │ │ │ │ │ │
│ │ │velul operatorului │ │ │ │ │ │
│ │ │economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinţã│ 57│ │ │ │ │
│ │ 7│Minim 50% vãrsãminte │ │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regii- │ │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori di- │ │ │ │ │ │
│ │ │vidende în cazul so- │ │ │ │ │ │
│ │ │cietãţilor/companiilor│ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale şi societã- │ │ │ │ │ │
│ │ │ţilor cu capital inte-│ │ │ │ │ │
│ │ │gral sau majoritar de │ │ │ │ │ │
│ │ │stat │ 58│ │ │ │ │
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │ │
│ │ │pe destinaţiile prevã-│ │ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │ │
│ │ │repartizeazã la alte │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ 59│ │ │ │ │
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│VIII │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢIILOR, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ 60│ │ │ │ │
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│ │ 1│Surse proprii │ 61│ 150,00│ 300,00│ 150,00│ 200│
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 62│ │ │ │ │
│ │ 3│Credite bancare │ 63│ │ │ │ │
│ │ │- interne │ 64│ │ │ │ │
│ │ │- externe │ 65│ │ │ │ │
│ │ 4│Alte surse │ 66│ │ │ │ │
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│IX │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 67│ │ │ │ │
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în curs la │ │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 68│ 150,00│ 300,00│ 150,00│ 200│
│ │ 2│Rambursãri de rate │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru investiţii │ 69│ │ │ │ │
│ │ │- interne │ 70│ │ │ │ │
│ │ │- externe │ 71│ │ │ │ │
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│X │REZERVE, din care: │ 72│ │ │ │ │
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 73│ │ │ │ │
│ │ 2│Rezerve statutare │ 74│ │ │ │ │
│ │ 3│Alte rezerve │ 75│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ 76│ │ │ │ │
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│ │ 1│Venituri totale │ 77│ 93.120,00│ 69.270,00│ -23.850,00│ 74,39│
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 78│ 94.739,00│ 68.766,00│ -25.973,00│ 72,58│
│ │ 3│Nr. prognozat de per- │ │ │ │ │ │
│ │ │sonal la finele anului│ 79│ 112│ 119│ 7,00│ 106,25│
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │ │
│ │ │total │ 80│ 112│ 115│ 3,00│ 102,68│
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 81│ 3.460,00│ 4.030,00│ 570,00│ 116,47│
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 82│ │ │ │ │
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducãtorului│ │ │ │ │ │
│ │ │operatorului economic,│ │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 83│ 138,00│ 160,00│ 22,00│ 115,94│
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│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │ │
│ │ │premii şi alte drep- │ │ │ │ │ │
│ │ │turi de naturã salari-│ │ │ │ │ │
│ │ │alã, potrivit art. 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │ 84│ 29,00│ 34,00│ 5,00│ 117,24│
│ │ │- premiul anual, po- │ │ │ │ │ │
│ │ │trivit art. 7(4) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 85│ 50,00│ 59,00│ 9,00│ 118,00│
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu duratã neli- │ │ │ │ │ │
│ │ │mitatã de timp │ 86│ 3.101,00│ 3.565,00│ 464,00│ 114,96│
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu duratã limi- │ │ │ │ │ │
│ │ │tatã de timp │ 87│ 10,00│ 15,00│ 5,00│ 150,00│
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 88│ 211,00│ 290,00│ 79,00│ 137,44│
│ │ 6│Câştigul mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat (lei) │ 89│ 2.314,73│ 2.594,20│ 279,47│ 112,07│
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │
│ │ │diu (mii lei/persoanã)│ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.77/rd.80) în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri curente │ 90│ 68,48│ 76,26│ 7,78│ 111,36│
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │
│ │ │diu (mii lei/persoanã)│ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.77/rd.80) în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri compararabile │ 91│ 68,48│ 76,94│ 8,46│ 112,35│
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │în unitãţi fizice pe │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitãţi fizice/per- │ │ │ │ │ │
│ │ │soanã) │ 92│ │ │ │ │
│ │10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri to- │ │ │ │ │ │
│ │ │tale (cheltuieli to- │ │ │ │ │ │
│ │ │tale/venituri totale │ │ │ │ │ │
│ │ │x 1000) = (rd.16/rd.1)│ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.16/rd.1) x 1.000 │ 93│ 1.017,39│ 992,72│ -24,66│ 97,40│
│ │11│Plãţi restante - total│ 94│ 7.250,00│ 7.200,00│ -50,00│ 99,31│
│ │ │- preţuri curente │ 95│ 7.250,00│ 7.200,00│ -50,00│ 99,31│
│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 95 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere al preţurilor│ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ 96│ 7.613,00│ 7.200,00│ -413,00│ 94,57│
│ │12│Creanţe restante - │ │ │ │ │ │
│ │ │total │ 97│ 7.220,00│ 7.170,00│ -50,00│ 99,31│
│ │ │- preţuri curente │ 98│ 7.220,00│ 7.170,00│ -50,00│ 99,31│
│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 98 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ 99│ 7.581,00│ 7.170,00│ -411,00│ 94,57│
└──┴──┴──────────────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘
