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ORDIN nr. 972 din 28 martie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 21 aprilie 2008
Comenteaza legea

Având în vedere prevederile <>Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 176/2007 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societãţilor naţionale şi societãţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevãzute în anexele nr. 1-29, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-29 se aprobã de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societãţilor naţionale şi societãţilor comerciale prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, companiile, societãţile naţionale şi societãţile comerciale pot efectua cheltuieli in funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 28 martie 2008.
Nr. 972.

ANEXA 1

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "TRANSELECTRICA" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                                │Nr.│Buget 2008│
│     │   │                                                                              │rd.│          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                         2                                    │ 3 │    4     │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                    │ 1 │ 2.908.702│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                    │ 2 │ 2.881.860│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                          │ 3 │ 2.829.260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                           │ 4 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,      │   │          │
│     │   │din care:                                                                     │ 5 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                    │ 6 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                  │ 7 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                      │ 8 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                               │ 9 │    52.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                        │10 │    26.842│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                       │11 │     6.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din  │12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                       │13 │    16.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                   │14 │     4.842│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                        │15 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                  │16 │ 2.818.702│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                   │17 │ 2.761.951│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                       │18 │ 2.066.751│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │19 │     2.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                               │20 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                        │21 │   139.091│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                     │22 │    99.980│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                │23 │       405│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                   │24 │    28.607│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                         │25 │    21.312│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                       │26 │     1.323│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate             │27 │     5.972│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                    │28 │    10.099│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr.     │29 │     2.000│
│     │   │571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                        │30 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                           │31 │       500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                               │32 │       560│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                             │33 │     4.090│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale          │34 │   252.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │35 │   301.509│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                           │36 │   300.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                           │37 │       450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol                                 │   │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                           │38 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                        │39 │       715│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                   │   │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                           │40 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,studiul pieţei,│41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                 │42 │       110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                  │43 │       873│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                    │44 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                               │45 │       873│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                      │46 │    56.751│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                │47 │    56.251│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                  │48 │       500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                      │49 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                             │50 │    90.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                             │51 │    13.680│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:       │52 │    76.320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                │53 │     4.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                          │54 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                │55 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din       │56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii │   │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente│   │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                   │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                            │57 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar     │58 │     7.182│
│     │   │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul   │   │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                       │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,│59 │    35.910│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi       │   │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat             │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã   │60 │    28.728│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                 │61 │   575.494│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii*)                                                               │62 │   459.062│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                          │63 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                               │64 │   108.432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                     │65 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                     │66 │   108.432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                    │67 │     8.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                       │68 │   446.899│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor       │69 │   330.646│
│     │   │în curs la finele anului                                                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                      │70 │   116.253│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                     │71 │     5.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                     │72 │111.253,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                            │73 │     4.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                │74 │     4.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                             │75 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                  │76 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                          │77 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                               │78 │ 2.908.702│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                        │79 │ 2.818.702│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                  │80 │     2.210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                │81 │     2.210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                    │82 │    99.980│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│83 │    99.500│
│     │   │de muncã cu duratã nelimitatã de timp                                         │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                              │84 │       480│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                  │85 │     3.752│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                │86 │     1.316│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                │87 │          │
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) pentru         │88 │       455│
│     │   │activitatea din servicii de sistem                                            │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                 │89 │       969│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                    │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                        │90 │     1.144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                             │91 │     1.144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │     1.144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                      │93 │    95.133│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                             │94 │    95.133│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │    95.133│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘


--------------
*) inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investiţii în anul 2008.


ANEXA 2

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TELETRANS" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Teletrans" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │35.188│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │35.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │34.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │   371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:     │ 5 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │    67│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                    │ 9a│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                                    │ 9b│    67│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele        │   │      │
│     │   │imobilizate                                                                       │12 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │29.278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │29.183│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 1.071│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │   371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │16.437│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │11.357│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   386│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 3.502│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 2.382│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │   325│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │   795│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │ 1.192│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │   227│
│     │   │privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │31 │   192│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │    33│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │   515│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                      │34 │ 2.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 8.422│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                       │36 │ 7.595│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │   117│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                 │39 │   399│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │    50│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │    50│
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │   827│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale                       │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │    95│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │    95│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │ 5.910│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │   898│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │ 5.012│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │   296│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │   459│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │ 2.358│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │ 1.899│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │11.443│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │ 4.189│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │ 7.254│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │11.443│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │11.443│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                             │70 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │   296│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │   296│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │35.188│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │29.278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de personal total                                                     │81 │   256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │11.357│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual    │83 │10.826│
│     │   │de muncã cu duratã nelimitatã de timp                                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   531│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                │85 │ 3.538│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │   137│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │      │
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (cantitate de    │88 │    67│
│     │   │informaţie transmisã pe secundã/nr. persoane)                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                     │89 │   832│
│     │   │(cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)                 │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │    68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │    68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │    68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                          │93 │   305│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │   305│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │   305│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "FORMENERG" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Formenerg" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌──┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│  │   │                                        INDICATORI                                    │Nr.│Buget│
│  │   │                                                                                      │rd.│2008 │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│0 │ 1 │                                             2                                        │ 3 │  4  │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  I.  │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                            │ 1 │9.500│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                            │ 2 │9.470│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │a) producţia vândutã                                                                  │ 3 │9.470│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                   │ 4 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:    │ 5 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                            │ 6 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                          │ 7 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │d) producţia imobilizatã                                                              │ 8 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │e) alte venituri din exploatare                                                       │ 9 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- venituri din subvenţii de exploatare                                                │ 9a│     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- alte venituri din exploatare                                                        │ 9b│     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                │10 │   30│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │a) venituri din interese de participare                                               │11 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │     │
│  │   │imobilizate                                                                           │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │c) venituri din dobânzi                                                               │13 │   30│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │d) alte venituri financiare                                                           │14 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Venituri extraordinare                                                                │15 │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                          │16 │8.900│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                           │17 │8.895│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │a) cheltuieli materiale                                                               │18 │  375│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                        │19 │   90│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                       │20 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                │21 │3.241│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- salarii                                                                             │22 │2.186│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                        │23 │  266│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                           │24 │  632│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                 │25 │  478│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                               │26 │   20│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                     │27 │  134│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                            │28 │  157│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003     │29 │    7│
│  │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                       │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                │30 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                   │31 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                       │32 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete de masã                                                                     │33 │   85│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale                  │34 │  560│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                           │35 │4.629│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                   │36 │4.409│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                   │37 │   12│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │38 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                     │39 │   50│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea     │40 │     │
│  │   │nr. 193/2006)                                                                         │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,       │41 │     │
│  │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                         │42 │   10│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- alte cheltuieli, din care:                                                          │43 │  220│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │44 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                       │45 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                              │46 │    5│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                        │47 │  2,5│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- alte cheltuieli financiare                                                          │48 │  2,5│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                              │49 │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                     │50 │  600│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                     │51 │   86│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  V.  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │52 │  514│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Rezerve legate                                                                        │53 │   30│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                  │54 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                        │55 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi   │56 │     │
│  │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │   │     │
│  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe│   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                    │57 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult │58 │   48│
│  │   │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în │   │     │
│  │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                   │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori    │59 │  242│
│  │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor      │   │     │
│  │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                  │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte   │60 │  194│
│  │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                      │   │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                         │61 │  700│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Surse proprii                                                                         │62 │  700│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                  │63 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Credite bancare                                                                       │64 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- interne                                                                             │65 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- externe                                                                             │66 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 4.│Alte surse                                                                            │67 │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                               │68 │  700│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la    │69 │  700│
│  │   │finele anului                                                                         │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                              │70 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- interne                                                                             │71 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- externe                                                                             │72 │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VIII. │REZERVE, din care:                                                                    │73 │   30│
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                                        │74 │   30│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Rezerve statutare                                                                     │75 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Alte rezerve                                                                          │76 │     │
├──┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                  │77 │     │
├──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 1.│Venituri totale                                                                       │78 │9.500│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                │79 │8.900│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                          │60 │   50│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                        │81 │   50│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                            │82 │2.186│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de     │83 │1.700│
│  │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                    │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                      │84 │  486│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                          │85 │2.833│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în   │86 │  190│
│  │   │preţuri curente                                                                       │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în   │87 │     │
│  │   │preţuri comparabile                                                                   │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore instruire/nr.   │88 │6.750│
│  │   │personal)                                                                             │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                         │89 │  937│
│  │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                            │   │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │11.│Plãţi restante - total                                                                │90 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- preţuri curente                                                                     │91 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)         │92 │     │
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │12.│Creanţe restante - total                                                              │93 │  160│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- preţuri curente                                                                     │94 │  160│
├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│  │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)         │95 │  160│
└──┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘




ANEXA 4

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "OPCOM" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Opcom" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │23.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │23.234│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │16.243│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │ 6.991│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │    15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │    12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │     3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │22.620│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │22.555│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │   443│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │ 7.549│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │ 4.823│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   682│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 1.585│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 1.148│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │    77│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │   360│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │   459│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │    96│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │     4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │     5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │   160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │   160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │ 8.975│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 5.408│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │ 5.408│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │    38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                 │39 │     7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │    12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │    65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │    50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │    15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │   629│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │    96│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │   533│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │    50│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │   251│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │   201│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │ 1.975│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │ 1.726│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │   249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │66 │ 1.975│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │ 1.975│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │23.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │22.620│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │    90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │    80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │ 4.823│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │ 4.495│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   328│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 4.682│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │86 │   291│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │87 │   291│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                          │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │88 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                     │89 │   973│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                        │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 5

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "SMART" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Smart" - S.A.




                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                 │Nr.│ Buget │
│     │   │                                                                                 │rd.│ 2008  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│  0  │ 1 │                                          2                                      │ 3 │   4   │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                       │ 1 │107.460│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care;                                       │ 2 │107.400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                             │ 3 │107.400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                              │ 4 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care│ 5 │      0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                       │ 6 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                     │ 7 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                         │ 8 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                       │ 9 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                           │10 │     60│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                          │11 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din     │12 │       │
│     │   │activele imobilizate                                                             │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                          │13 │     60│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                      │14 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                           │15 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                     │16 │106.575│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                      │17 │105.225│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                          │18 │ 26.803│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                   │19 │    818│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                  │20 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                           │21 │ 47.064│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- salarii                                                                        │22 │ 34.753│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                   │23 │    316│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                      │24 │  9.036│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                            │25 │  6.777│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                          │26 │    348│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                │27 │  1.911│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                       │28 │  2.959│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr.        │29 │    692│
│     │   │571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                         │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                           │30 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │31 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                  │32 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                │33 │  1.880│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale             │34 │  5.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │                                                                                 │31 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                      │35 │ 25.040│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                              │36 │ 21.655│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                              │37 │     17│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│38 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                           │39 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea│40 │       │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                    │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,  │41 │       │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                    │42 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                     │43 │  3.385│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                       │44 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                  │45 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                         │46 │  1.350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                   │47 │  1.350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                     │48 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                         │49 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                │50 │    885│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                │51 │    135│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:          │52 │    750│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                   │53 │     44│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                             │54 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                   │55 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din          │56 │       │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii    │   │       │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente   │   │       │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                      │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                               │57 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai │58 │     71│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului   │   │       │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                    │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,   │59 │    353│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi          │   │       │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la   │60 │    282│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                            │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                    │61 │  5.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                    │62 │  5.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                             │63 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                  │64 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- interne                                                                        │65 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- externe                                                                        │66 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                       │67 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                          │68 │  5.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs  │69 │  5.500│
│     │   │la finele anului                                                                 │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                         │70 │      0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- interne                                                                        │71 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- externe                                                                        │72 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                               │73 │     44│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                   │74 │     44│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                │75 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                     │76 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                             │77 │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                  │78 │107.460│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                           │79 │106.575│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                     │80 │  1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                   │81 │  1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                       │82 │ 34.753│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de│83 │ 34.358│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                               │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                 │84 │    395│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                     │85 │  2.386│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │86 │     90│
│     │   │în preţuri curente                                                               │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │87 │       │
│     │   │în preţuri comparabile                                                           │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore om conform │88 │  3.065│
│     │   │norme deviz/nr. mediu de personal)                                               │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                    │89 │    992│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                       │   │       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                           │90 │  9.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                │91 │  9.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)    │92 │  9.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                         │93 │  3.713│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                │94 │  3.713│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)    │95 │  3.713│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘




ANEXA 6

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ICEMENERG SERVICE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Icemenerg Service" - S.A.





                                                                                             - mii lei -
┌───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│   │   │                                       INDICATORI                                   │Nr.│Buget │
│   │   │                                                                                    │rd.│ 2008 │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0 │ 1 │                                            2                                       │ 3 │  4   │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                          │ 1 │ 3.500│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                          │ 2 │ 3.490│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                                │ 3 │ 3.150│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                 │ 4 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:       │ 5 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                          │ 6 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 7 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                                            │ 8 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                                     │ 9 │   340│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                              │10 │    10│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                                             │11 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele          │   │      │
│   │   │imobilizate                                                                         │12 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                                             │13 │    10│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                                         │14 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                              │15 │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                        │16 │ 3.500│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                         │17 │ 3.490│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                             │18 │   325│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                      │19 │   150│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                     │20 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                              │21 │ 1.915│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- salarii                                                                           │22 │ 1.417│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                      │23 │    88│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                         │24 │   391│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                               │25 │   276│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                             │26 │    18│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                   │27 │    97│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                          │28 │    19│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │29 │      │
│   │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                 │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                              │30 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                 │31 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                     │32 │    19│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete de masã                                                                   │33 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale               │34 │   336│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                         │35 │   764│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                 │36 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                 │37 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │38 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                   │39 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea   │40 │      │
│   │   │nr. 193/2006)                                                                       │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,     │41 │      │
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                       │42 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                                        │43 │     0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │44 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                     │45 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                            │46 │    10│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                      │47 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                                        │48 │    10│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                            │49 │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                   │50 │     0│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                   │51 │      │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:             │52 │      │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                      │53 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                │54 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                      │55 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi │56 │      │
│   │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de        │   │      │
│   │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor         │   │      │
│   │   │împrumuturi externe                                                                 │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                  │57 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai    │58 │      │
│   │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului      │   │      │
│   │   │economic în exerciţiului financiar de referinţã                                     │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori  │59 │      │
│   │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor    │   │      │
│   │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte │60 │      │
│   │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                    │   │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                       │61 │   336│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                                       │62 │   336│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                │63 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Credite bancare                                                                     │64 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- interne                                                                           │65 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- externe                                                                           │66 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                          │67 │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                             │68 │   336│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la  │69 │   336│
│   │   │finele anului                                                                       │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                               │70 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- interne                                                                           │71 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- externe                                                                           │72 │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                                  │73 │      │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                      │74 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                                   │75 │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                                        │76 │      │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                │77 │      │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                                     │78 │ 3.500│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                              │79 │ 3.500│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                        │80 │    82│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                      │81 │    82│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                          │82 │ 1.417│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de   │   │      │
│   │   │muncã                                                                               │83 │ 1.117│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                    │84 │   300│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                                              │85 │ 1.135│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -     │86 │    43│
│   │   │în preţuri curente)                                                                 │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -     │87 │    43│
│   │   │în preţuri comparabile)                                                             │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi           │88 │      │
│   │   │fizice/persoanã)                                                                    │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x  │89 │ 1.000│
│   │   │1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000                                                         │   │      │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │11.│Plãţi restante -total                                                               │90 │17.000│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                   │91 │17.000│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                               │92 │17.000│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │12.│Creanţe restante - total                                                            │93 │   800│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                   │94 │   800│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                               │95 │   800│
└───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 7

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BUCUREŞTI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Bucureşti" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │47.459│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │47.439│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │47.159│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │   280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │    20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │    20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │47.142│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │47.142│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 6.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   640│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │36.628│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │26.592│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 7.579│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 5.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │   266│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │ 1.463│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │ 2.332│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003  │29 │   532│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │ 1.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 3.173│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │ 3.173│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │   6,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │39 │   1,5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │   317│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │   317│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │   301│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │      │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │      │
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │      │
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │   700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │   700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │   700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │   700│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │47.459│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │47.142│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   902│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   902│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │26.592│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │26.442│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 2.443│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    53│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │    53│
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │88 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x│89 │   993│
│     │   │1000) (rd. 77/rd. 76)                                                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │   738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │   738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │   738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 8

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BORZEŞTI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Borzeşti" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │10.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │10.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │10.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │ 9.954│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │ 9.954│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 1.290│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │ 7.246│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │ 5.271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   171│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 1.533│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 1.034│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │    66│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │   433│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │   271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │      │
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │    17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │   254│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   230│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 1.068│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │   895│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │39 │    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │   173│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │    46│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │     7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │    39│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │     4│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │    18│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │    15│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │   230│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │   230│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │   230│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │   230│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │10.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │ 9.954│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   139│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   139│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │ 5.271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │ 5.133│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   138│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 3.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    72│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │      │
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │   │      │
│     │   │(ore prestate/pers.)                                                              │88 │ 2.350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │89 │   995│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │   238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │   238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │   238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 9

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CONSTANŢA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Constanţa" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │  1│16.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │  2│16.184│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │  3│16.184│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │  4│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│  5│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │  6│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │  7│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │  8│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │  9│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │ 10│    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │ 11│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │ 12│      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │ 13│   4,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │ 14│    12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │ 15│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │ 16│16.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │ 17│16.184│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │ 18│ 2.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │ 19│   115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │ 20│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │ 21│11.189│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │ 22│ 5.762│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │ 23│   151│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │ 24│ 1.663│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │ 25│ 1.214│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │ 26│    74│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate                 │ 27│   375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 28│ 3.613│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- plãţi compensatorii                                                             │28a│ 3.152│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21. alin. 3, lit. e) din Legea nr. 571/2003 │ 29│   115│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │ 30│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │ 31│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │ 32│    21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │ 33│   325│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │ 34│   300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │ 35│ 2.080│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │ 36│ 1.909│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │ 37│   5,2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 38│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │ 39│   4,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │ 40│      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │ 41│      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │ 42│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │ 43│   170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │ 44│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │ 45│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │ 46│    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │ 47│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │ 48│   6,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │ 49│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │ 50│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │ 51│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │ 52│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 53│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │ 54│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │ 55│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din           │ 56│      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │ 57│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │ 58│     0│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│ 59│     0│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │ 60│     0│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │ 61│   153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │ 62│   153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │ 63│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │ 64│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 65│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 66│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │ 67│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │ 68│   153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│ 69│   153│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │ 70│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 71│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 72│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │ 73│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 74│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │ 75│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │ 76│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │ 77│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │ 78│16.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │ 79│16.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │ 80│   131│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │ 81│   167│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │ 82│ 5.762│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │ 83│ 5.583│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │ 84│   179│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │ 85│ 2.786│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 86│    97│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 87│    97│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                          │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │ 88│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │ 89│ 1.000│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │ 90│   104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 91│   104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 92│   104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │ 93│   9,5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 94│   9,5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 95│   9,5│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 10

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV GALAŢI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Galaţi" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │  1│ 9.992│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │  2│ 9.991│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │  3│ 9.983│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │  4│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│  5│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │  6│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │  7│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │  8│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                   │  9│     8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │ 10│     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │ 11│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │ 12│      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │ 13│     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │ 14│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │ 15│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │ 16│ 9.972│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │ 17│ 9.972│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │ 18│ 1.731│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │ 19│   210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │ 20│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │ 21│ 7.104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │ 22│ 5.003│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │ 23│   207│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │ 24│ 1.466│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │ 25│ 1.071│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │ 26│    63│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │ 27│   332│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 28│   428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii, inclusiv administrator special    │28a│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │ 29│    95│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │ 30│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │ 31│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:                        │ 32│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │ 33│   323│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │ 34│   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │ 35│   777│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │ 36│   777│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │ 37│     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 38│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │ 39│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │ 40│      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │ 41│      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │ 42│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │ 43│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │ 44│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │ 45│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │ 46│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │ 47│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │ 48│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │ 49│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │ 50│    20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │ 51│   3,2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │ 52│    17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 53│   1,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │ 54│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │ 55│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din           │ 56│      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │ 57│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │ 58│   1,6│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│ 59│   7,9│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │ 60│     6│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │ 61│   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │ 62│   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │ 63│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │ 64│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 65│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 66│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │ 67│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │ 68│   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în        │ 69│   150│
│     │   │curs la finele anului                                                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │ 70│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 71│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 72│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │ 73│   1,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 74│   1,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │ 75│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │ 76│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │ 77│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │ 78│ 9.992│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │ 79│ 9.972│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │ 80│   164│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │ 81│   164│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │ 82│ 5.003│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │ 83│ 4.734│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │ 84│   269│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │ 85│ 2.420│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 86│    61│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 87│    61│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                          │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │ 88│      │
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                                         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │ 89│   998│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │ 90│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 91│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 92│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │ 93│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 94│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 95│      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 11

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BRĂILA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Brãila" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │  1│13.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │  2│13.790│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │  3│13.640│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │  4│    50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│  5│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │  6│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │  7│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │  8│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                   │  9│   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │ 10│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │ 11│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │ 12│      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │ 13│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │ 14│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │ 15│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │ 16│13.602│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │ 17│13.582│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │ 18│ 1.472│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                                    │ 19│   270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │ 20│    50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │ 21│10.707│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │ 22│ 6.876│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │ 23│   275│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │ 24│ 2.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │ 25│ 1.570│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │ 26│    93│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │ 27│   487│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 28│ 1.406│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cotã energie                                                                    │28a│   428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │ 29│   153│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │ 30│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/3006)                               │ 31│    21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │ 32│    30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │ 33│   435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │ 34│   330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │ 35│   753│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │ 36│   107│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │ 37│     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 38│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │ 39│     5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │ 40│     0│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │ 41│     0│
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │ 42│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │ 43│   646│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │ 44│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │ 45│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │ 46│    20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │ 47│    15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │ 48│     5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │ 49│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │ 50│   198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │ 51│    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │ 52│   167│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 53│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │ 54│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │ 55│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din           │ 56│     0│
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │ 57│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │ 58│    16│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│ 59│    79│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │ 60│    63│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │ 61│   330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │ 62│   330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │ 63│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │ 64│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 65│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 66│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │ 67│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │ 68│   330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│ 69│   330│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │ 70│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 71│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 72│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │ 73│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 74│    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │ 75│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │ 76│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │ 77│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │ 78│13.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │ 79│13.602│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │ 80│   242│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │ 81│   242│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │ 82│ 6.876│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │ 83│ 6.674│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │ 84│   202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │ 85│ 2.308│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 86│    57│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 87│      │
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                          │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. comenzi     │ 88│ 12,31│
│     │   │lucrãri reparaţii şi întreţinere/persoanã)                                        │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │ 89│   986│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │ 90│   494│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 91│   494│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 92│   494│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │ 93│   171│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 94│   171│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 95│   171│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 12

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV MUREŞ" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Mureş" - S.A.





                                                                                             - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │  1│19.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │  2│19.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │  3│19.781│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │  4│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│  5│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │  6│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │  7│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │  8│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │  9│    58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │ 10│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │ 11│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │ 12│      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │ 13│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │ 14│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │ 15│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │ 16│19.739│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │ 17│19.649│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │ 18│ 3.288│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │ 19│   120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │ 20│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │ 21│13.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │ 22│ 9.753│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │ 23│   220│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │ 24│ 2.536│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │ 25│ 1.902│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │ 26│    98│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │ 27│   536│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 28│ 1.142│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 573/2003│ 29│   195│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │ 30│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │ 31│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │ 32│   242│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │ 33│   705│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │ 34│   840│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │ 35│ 1.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │ 36│ 1.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                │ 37│ 10,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 38│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │ 39│  20,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │ 40│      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │ 41│      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │ 42│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │ 43│   250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │ 44│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │ 45│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │ 46│    90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │ 47│    40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │ 48│    50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │ 49│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │ 50│   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │ 51│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │ 52│   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 53│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │ 54│   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │ 55│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din           │ 56│      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │ 57│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai   │ 58│      │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│ 59│      │
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │ 60│      │
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │ 61│   310│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │ 62│   310│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │ 63│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │ 64│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 65│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 66│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │ 67│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │ 68│   310│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│ 69│   310│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │ 70│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │ 71│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │ 72│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │ 73│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │ 74│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │ 75│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │ 76│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │ 77│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │ 78│19.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │ 79│19.739│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │ 80│   351│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │ 81│   351│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │ 82│ 9.753│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │ 83│ 9.520│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │ 84│   233│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │ 85│ 2.260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 86│    57│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                    │ 87│    57│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                          │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │   │      │
│     │   │(ore prestate/pers.)                                                              │ 88│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │ 89│   995│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │ 90│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 91│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 92│     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │ 93│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │ 94│      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │ 95│      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 13

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV PAROŞENI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Paroşeni" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │12.564│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │12.564│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │12.564│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                   │ 9 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │12.445│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │12.434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 2.241│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   285│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │ 8.718│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │ 6.217│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 1.865│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 1.461│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │    62│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │   342│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │   456│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │    64│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:                        │32 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │   392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 1.061│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │   770│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006    │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │39 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │   150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │    11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │     6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │     5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │   119│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │   119│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │   119│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │      │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │      │
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │      │
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │   130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │   130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │   130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │   130│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │12.564│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │12.445│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │ 6.217│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │ 6.095│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)                                     │85 │ 2.247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    56│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │    56│
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi         │88 │      │
│     │   │fizice/persoanã)                                                                  │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri         │89 │   991│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                                    │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │   500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │   500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │   500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 14

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV" - S.A. DOICEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv" - S.A. Doiceşti





                                                                                             - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   I.    │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │13.539│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │13.537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │13.527│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                   │ 9 │    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │   2,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │   0,6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │   1,7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   II.   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │13.467│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │13.467│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 1.275│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │    62│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │10.471│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │ 7.419│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 2.322│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 1.749│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │    94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │   479│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │   605│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │   145│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │   428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   265│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 1.394│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │ 1.125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │     1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                 │39 │  1,54│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │   269│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │    72│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   IV.   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │    12│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   V.    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │    60│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │     4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │      │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiului financiar de referinţã                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │    28│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │    28│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   VI.   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │   265│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │   265│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │   265│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │   265│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  VIII.  │REZERVE, din care:                                                                │73 │     4│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │     4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│   IX.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │13.539│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │13.467│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │ 7.419│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │ 7.262│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   157│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 2.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    55│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │      │
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. comenzi     │88 │    12│
│     │   │pentru lucrãri de reparaţii întreţinere/nr. pers.)                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x│89 │   994│
│     │   │1000) (rd. 77/rd. 76)                                                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │   298│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │   298│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │   298│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │    19│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │    19│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │    19│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



ANEXA 15


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CRAIOVA" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Craiova" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │51.777│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │51.742│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │51.742│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │    35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │    35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │51.342│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │51.342│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 8.194│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │   850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │38.646│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │26.531│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   303│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 7.802│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 5.974│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │   281│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │ 1.547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │ 4.011│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cotã energie                                                                    │28a│ 1.594│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │   661│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │   122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │   405│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │ 1.351│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │ 1.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 2.202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │ 2.202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                │37 │   5,2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │39 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │      │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │      │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │   434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │   104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │   330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │    22│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │    31│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │   154│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │   123│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │ 1.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │ 1.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │ 1.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │ 1.450│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │     0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │    22│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │    22│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │51.777│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │51.342│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   813│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   813│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │26.531│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │26.254│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   277│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 2.691│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    64│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │      │
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore/om efectuate│88 │ 73,38│
│     │   │ în intervenţii necesare pentru siguranţa instalaţiilor energetice/nr. personal   │   │      │
│     │   │ mediu)                                                                           │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x│89 │   992│
│     │   │1000) (rd. 77 /rd. 76)                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 16


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV ROVINARI" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Rovinari" - S.A.




                                                                                           - mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│     │   │                                      INDICATORI                                  │Nr.│Buget │
│     │   │                                                                                  │rd.│ 2008 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│  0  │ 1 │                                           2                                      │ 3 │  4   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                        │ 1 │56.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │55.969│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │54.663│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │     6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 6 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                      │ 7 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                   │ 9 │ 1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │    31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                           │11 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din      │12 │      │
│     │   │activele imobilizate                                                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │    15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                       │14 │    16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                            │15 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                      │16 │51.350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │51.315│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │ 6.607│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                    │19 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │     6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │35.676│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- salarii                                                                         │22 │25.550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │   215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │24 │ 7.256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │ 4.982│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │   511│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │ 1.763│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │ 2.603│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │   421│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                   │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                               │31 │   465│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │   100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                 │33 │ 1.380│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │ 8.225│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                               │36 │ 6.403│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │     8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                            │39 │    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │     5│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │41 │     3│
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │     2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │ 1.822│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │    35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │    25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │    10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │ 4.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │   744│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:           │52 │ 3.906│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │53 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din           │56 │      │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │      │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │   │      │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                       │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai  │58 │   391│
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │      │
│     │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori│59 │ 1.953│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor  │   │      │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                              │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │ 1.562│
│     │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │ 2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                     │62 │ 2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                              │63 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                   │64 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │65 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │66 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                        │67 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │ 2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │ 2.100│
│     │   │finele anului                                                                     │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- interne                                                                         │71 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- externe                                                                         │72 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                │73 │ 2.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                    │74 │   257│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                 │75 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                      │76 │ 1.803│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                   │78 │56.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │51.350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                      │80 │   775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                    │81 │   775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │25.550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de │83 │25.354│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã de timp                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │   196│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                      │85 │ 2.726│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │86 │    72│
│     │   │în preţuri curente                                                                │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -  │87 │      │
│     │   │în preţuri comparabile                                                            │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │88 │ 1.776│
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                                         │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x│89 │   917│
│     │   │1000) (rd. 77/rd. 76)                                                             │   │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                            │90 │     4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │91 │     4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │92 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                          │93 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                 │94 │      │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)     │95 │      │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘




ANEXA 17


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV TURCENI" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Turceni" - S.A.




                                                                                           - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    52.132│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    52.129│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    50.529│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │  5 │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │  9 │     1.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    51.663│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    51.663│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     7.850│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       2,2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    37.589│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    27.552│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       181│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     7.941│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     6.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       276│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │     1.515│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     1.915│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea        │ 29 │       360│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │       360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       105│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │     1.450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │       800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     5.422│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │     1.180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │nr. 193/2006                                                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │         3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │     4.242│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       469│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │       140│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       329│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │        30│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiului financiar de referinţã                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       153│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       123│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │       800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │       800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │       800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │       800│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    52.132│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    51.663│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       802│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       802│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    27.552│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    27.340│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       212│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     2.841│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │        65│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore-om     │ 88 │     2.060│
│     │   │prestaţii/pers)                                                              │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri   │ 89 │       991│
│     │   │totale)*1000] = [(rd. 16/rd. 1)*1000]                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       560│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       560│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       560│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │     2.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │     2.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │     2.300│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 18


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV DEVA" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Deva" - S.A.




                                                                                        - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd 10 + rd. 15)                                    │  1 │    47.730│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    47.725│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    45.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │  5 │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │  9 │     2.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) Venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    47.430│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    47.430│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     6.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    34.667│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    25.377│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       273│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     6.549│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     4.917│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       243│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │     1.389│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     2.468│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea         │ 29 │       508│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │     1.360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │     1.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     5.038│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │     2.320│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │         9│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │         0│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                       │ 39 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │         0│
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │         0│
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │     2.718│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        46│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       254│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │         0│
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │        24│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       120│
│     │   │ ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi     │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │        96│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │     1.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │     1.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │     1.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │     1.265│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    47.730│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    47.430│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       850│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       850│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    25.377│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    25.163│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       214│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     2.467│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │        56│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │      0,13│
│     │   │(numãr de lucrãri la care se acordã garanţie/persoanã)                       │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri    │ 89 │       994│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │        80│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 19

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.





                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │         4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │ 2.926.763│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │ 2.913.469│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │ 2.747.875│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │    80.781│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:│  5 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │  9 │    84.813│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri               │ 9a │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare*                                              │ 9b │    84.813│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │    13.294│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │ 12 │          │
│     │   │imobilizate                                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │     2.556│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │    10.738│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │ 2.926.763│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │ 2.815.355│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │ 2.188.467│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │    29.273│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │    80.748│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │   127.311│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    92.730│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       276│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │    25.635│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │    19.263│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │     1.180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │     5.192│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     8.670│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii conform OMEC 1572/2007        │ 28a│     1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 11. al. (3), lit. c) din Legea        │ 29 │     1.843│
│     │   │nr. 571/2003 vprivind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile          │    │          │
│     │   │ ulterioare, din care:                                                       │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       653│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │     4.974│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 34 │   165.388│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │   224.168│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                  │ 36 │   152.452│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │       167│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │       146│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │    71.716│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │   111.408│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │    96.408│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │    15.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │         0│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │         0│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │   106.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │   106.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │   106.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │    95.917│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                        │ 70 │    10.479│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │    10.479│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │ 2.926.763│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │ 2.926.763│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │     2.719│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │     2.719│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    92.730│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    92.174│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       556│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*                                            │ 85 │     2.825│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │     1.076│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │     1.076│
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │          │
│     │   │(unitãţi fizice/persoane)                                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri    │ 89 │     1.000│
│     │   │totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │    98.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │    98.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │    98.905│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                     │ 93 │   772.806│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │   772.806│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │   772.806│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘


--------
* pentru anul 2007 este inclusã şi suma de 251.763 mii lei, aferentã Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 128/2006.


ANEXA 20


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE GALAŢI" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A.




                                                                                             - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │   462.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │   461.265│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │   417.630│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │    25.185│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.     │  5 │         0│
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │  9 │    18.450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │     1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │     1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │   457.642│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total din care:                                   │ 17 │   448.357│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │   363.278│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │     4.406│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │     8.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    23.912│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    16.842│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       320│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     4.708│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     3.523│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia ta asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       968│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     2.042│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea        │ 29 │       328│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf art. 3 din Legea nr. 193/2005)                        │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       365│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       911│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │    14.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │    33.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │    30.918│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        13│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                       │ 39 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │     2.736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │     9.285│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │     9.285│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │     4.623│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │       703│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │     3.920│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │       231│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi  │    │          │
│     │   │altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                           │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │       369│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │     1.844│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │     1.476│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │    14.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │    14.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │    14.396│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │    14.396│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │       231│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │       231│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale (producţia vândutã)                                          │ 78 │   417.630│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │   457.642│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       460│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       460│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    16.842│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    16.381│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       461│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     2.968│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │       908│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │       908│
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │          │
│     │   │ (MWh echiv/pers.)                                                           │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri    │ 89 │     1.096│
│     │   │totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │   261.059│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │   261.059│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │   261.059│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 21


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE DEVA" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A.




                                                                                        - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │ 1  │ 1.038.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │ 2  │ 1.037.466│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │ 3  │   815.754│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4  │   215.102│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5  │          │
│     │   │din care:                                                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │ 6  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 7  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │ 8  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │ 9  │     6.610│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din aplicarea OUG nr. 128/2006                                    │ 9a │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │ 1.037.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare  - total, din care:                                 │ 17 │ 1.026.843│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │   634.610│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │    35.648│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │   215.102│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    45.333│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    32.768│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       271│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     9.301│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     6.785│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       414│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │     2.102│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     2.994│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea        │ 29 │       655│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       587│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │     1.752│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │    44.244│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │    51.845│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │    46.900│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                       │ 39 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                  │ 40 │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │     4.945│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │    10.868│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │    10.868│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │     1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │       160│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        50│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │       790│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu  │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │          │
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │          │
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │    81.244│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │    44.244│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │    37.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │    37.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │    81.244│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │    55.164│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │    26.080│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │    14.080│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │    12.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │ 1.038.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │ 1.037.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │     1.055│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │     1.055│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    32.768│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    32.650│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       492│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     2.547│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 86 │       985│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd. 81)│ 87 │       985│
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │          │
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       999│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │     6.613│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │     6.613│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │     6.613│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │    75.050│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │    75.050│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │    75.050│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 22


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Curtea de Argeş" - S.A.




                                                                                            - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │ 1  │    32.796│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │ 2  │    32.794│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │ 3  │    32.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:│ 5  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │ 6  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved legale în vigoare                                  │ 7  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │ 8  │       100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │ 9  │       194│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri               │ 9a │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                               │ 9b │       194│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │ 12 │          │
│     │   │imobilizate                                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    32.526│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    32.516│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     7.952│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    18.211│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    13.120│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       380│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     3.578│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     2.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       135│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       743│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     1.133│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21. alin. (3). lit. c) din Legea      │ 29 │       255│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare│    │          │
│     │   │din care:                                                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       338│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       540│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 34 │     1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     4.903│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                  │ 36 │     4.895│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate                  │ 40 │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │         8│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        41│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       229│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vârsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       108│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       107│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │     1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │     1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │     1.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │     1.200│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                        │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │  3│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    32.796│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    32.526│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       280│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       280│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    13.120│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    12.754│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       366│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat                                             │ 85 │     3.796│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 86 │       117│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │        23│
│     │   │(nr. reparaţii/nr. persoane)                                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       992│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       590│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       590│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       590│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                     │ 93 │       197│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │       197│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │       197│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 23


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV PORŢILE DE FIER" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Porţile de Fier" - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │ 1  │    48.130│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │ 2  │    48.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │ 3  │    47.620│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4  │       150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5  │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │ 6  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 7  │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │ 8  │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │ 9  │       150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    47.630│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    47.610│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     5.240│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       139│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │       150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    32.635│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    19.740│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       290│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     6.915│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     5.273│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       324│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │     1.318│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     5.690│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal                  │ 28a│     3.940│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin 3. lit c) din Legea          │ 29 │       667│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       132│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │     1.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     7.746│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │     7.746│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                  │ 40 │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (c. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │     20,00│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │     19,70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │      0,30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       424│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       200│
│     │   │ ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi     │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       199│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │     1.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │     1.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │     1.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │     1.700│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    48.130│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    47.630│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       536│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       536│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    19.740│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    19.467│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       273│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     3.032│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 86 │        90│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │        22│
│     │   │ (nr. lucrãri/om)                                                            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       990│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │       180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │       180│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 24


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA PENTRU REPARAŢII ŞI
SERVICII "HIDROSERV" RÂMNICU VÂLCEA - SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    47.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    47.650│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    47.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │  5 │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │  9 │       100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │activele imobilizate                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 46 + rd. 49)                                  │ 16 │    46.614│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    46.414│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     7.157│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │         8│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    19.141│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    13.677│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     3.996│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     2.926│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt şomaj                       │ 26 │       176│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       894│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     1.068│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea        │ 29 │       274│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                                 │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │     1.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │    18.008│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestãrile externe, din care:                           │ 36 │    18.008│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        19│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art.  2 din Legea         │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                  │ 40 │          │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pistei│ 41 │          │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │       200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │       120│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │        80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)                                           │ 50 │     1.050│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │       216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       834│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        53│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │        78│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiului financiar de referinţã                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       391│
│     │   │ ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi     │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       312│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │     2.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │     2.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │     2.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │     2.100│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        53│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        53│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    47.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    46.614│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       376│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                               │ 81 │       374│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    13.677│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    13.397│
│     │   │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       280│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     2.985│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 86 │       127│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) │ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr.        │ 88 │      1,43│
│     │   │prestaţii reparaţii şi servicii/persoanã)                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       978│
│     │   │(cheltuieli totale venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │     1.402│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │     1.402│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │     1.402│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │     1.499│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │     1.499│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │     1.499│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 25


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" SEBEŞ - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv" Sebeş - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    28.380│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    28.362│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    28.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:│  5 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │       188│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │  9 │        67│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri               │  9a│          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                               │  9b│        67│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │        18│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │ 12 │          │
│     │   │   imobilizate                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         8│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    27.906│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    27.875│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     3.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       210│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    13.587│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │     8.644│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       293│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     2.504│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     1.824│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       112│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       568│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     2.146│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal                  │ 28a│     1.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea        │ 29 │       166│
│     │   │  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile         │    │          │
│     │   │  ulterioare, din care:                                                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ 31 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       330│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 34 │       950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │    10.121│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                  │ 36 │     9.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │         9│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │  <>Legea nr. 193/2006 )                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │       421│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │        31│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │        21│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       474│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       404│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        24│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │        38│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       190│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       152│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │       950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │       950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │       950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │       950│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                        │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │       457│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        24│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │       433│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    28.380│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    27.906│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       205│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total                                             │ 81 │       197│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │     8.644│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │     8.284│
│     │   │   individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                           │ 85 │     3.504│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │       144│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr.        │ 88 │      23,3│
│     │   │prestãri servicii/persoane)                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       983│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │     1.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │     1.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │     1.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │     1.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │     1.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │     1.535│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘





ANEXA 26


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" HAŢEG - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv" Haţeg - S.A.




                                                                                         - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    25.548│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    25.545│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    24.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │       350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │  5 │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │       365│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │  9 │       230│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │venituri din subvenţii de exploatare                                         │  9a│          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │alte venituri din exploatare                                                 │  9b│       230│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │   activele imobilizate                                                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │         2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │         1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    25.313│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    25.302│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     6.322│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │        37│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │       360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    11.342│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │     7.767│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       209│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     2.288│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     1.721│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       102│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       465│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     1.078│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal                  │ 28a│       478│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea        │ 29 │       155│
│     │   │  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │         4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │        27│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │     1.250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     6.002│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │     5.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        19│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │  Legea nr. 193/3006)                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        19│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │       302│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │        11│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │         1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       235│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        37│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       198│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiului financiar de referinţã                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │        93│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │        93│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │     1.390│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │     1.390│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │     1.390│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │     1.390│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    25.548│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    25.313│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       189│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total                                             │ 81 │       188│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │     7.767│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │     7.474│
│     │   │ individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       293│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     3.313│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │       136│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (numãr de   │ 88 │     18,69│
│     │   │intervenţii/persoane)                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       991│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       254│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       254│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       254│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 12│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │       116│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │       116│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │       116│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 27


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" CLUJ - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv" Cluj - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    28.435│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    28.340│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    28.340│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:│  5 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │  9 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri               │  9a│          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                               │  9b│          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │        95│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │ 12 │          │
│     │   │   imobilizate                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │        56│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │        39│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    27.936│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    27.936│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     4.961│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    17.073│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    12.457│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     3.443│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     2.585│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       159│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       699│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │       923│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea        │ 29 │       244│
│     │   │  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile         │    │          │
│     │   │  ulterioare, din care:                                                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       155│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       524│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 34 │     1.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     4.452│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                  │ 36 │     4.452│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │          │
│     │   │ nr. 193/2006)                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │         5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │  <>Legea nr. 193/2006 )                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       499│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       423│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       199│
│     │   │ ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi     │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       199│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │       883│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │       883│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │       883│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │       883│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                        │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    28.435│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    27.936│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       345│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total                                             │ 81 │       335│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    12.457│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    12.016│
│     │   │  individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                           │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       441│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                           │ 85 │     2.989│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │        85│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │       4,0│
│     │   │(ore-om prestate/nr. persoane)                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       982│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       425│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       425│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       425│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │       944│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │       944│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │       944│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 28


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" BISTRIŢA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv" Bistriţa - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    32.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    32.593│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    32.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:│  5 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                   │  9 │       293│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri               │  9a│          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                               │  9b│       293│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │ 12 │          │
│     │   │   imobilizate                                                               │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │         7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    31.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    31.775│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │    10.086│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    15.297│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    10.720│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       370│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                  │ 24 │     3.099│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     2.242│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt şomaj                       │ 26 │       214│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       643│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │     1.108│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea        │ 29 │       200│
│     │   │  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile         │    │          │
│     │   │  ulterioare, din care:                                                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ 31 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 34 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     5.592│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                  │ 36 │     1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │         3│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 39 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din  │ 40 │          │
│     │   │  <>Legea nr. 193/2006 )                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │          │
│     │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        18│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │     4.092│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │       122│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       678│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        40│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │        59│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       319│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       260│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în    │ 69 │       550│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                        │ 70 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        40│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        40│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    32.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    31.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       318│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total                                             │ 81 │       315│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    10.720│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    10.270│
│     │   │  individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                           │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                           │ 85 │     2.717│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │       103│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr.        │ 88 │       4,4│
│     │   │prestãri servicii/nr. persoane)                                              │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │       975│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       977│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       977│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       977│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │     1.216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │     1.216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │     1.216│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




ANEXA 29


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" SLATINA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv" Slatina - S.A.




                                                                                          - mii lei -
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                                    INDICATORI                               │Nr. │Buget 2008│
│     │   │                                                                             │rd. │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                        2                                    │ 3  │    4     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                   │  1 │    26.549│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                   │  2 │    26.539│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                         │  3 │    26.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                          │  4 │         2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │  5 │          │
│     │   │ din care:                                                                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                   │  6 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                 │  7 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                     │  8 │        25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                              │  9 │        12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                       │ 10 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                      │ 11 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │          │
│     │   │   activele imobilizate                                                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                      │ 13 │        10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                  │ 14 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                       │ 15 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                 │ 16 │    26.089│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                  │ 17 │    26.054│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                      │ 18 │     4.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                               │ 19 │       175│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                              │ 20 │       1,0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                       │ 21 │    15.045│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- salarii                                                                    │ 22 │    11.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                               │ 23 │       222│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã din care:                   │ 24 │     2.919│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                        │ 25 │     2.189│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                      │ 26 │       112│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate            │ 27 │       617│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                   │ 28 │       899│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21. alin. 3, lit c) din Legea         │ 29 │       225│
│     │   │  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care                                │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                       │ 30 │        36│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                          │ 31 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                              │ 32 │       225│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                            │ 33 │       450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale         │ 34 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                  │ 35 │     6.283│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                          │ 36 │     6.283│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 37 │        20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea          │ 38 │         5│
│     │   │  nr. 193/2006)                                                              │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                       │ 39 │      10,0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                  │ 40 │         0│
│     │   │  (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei│ 41 │         0│
│     │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 42 │        14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                 │ 43 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- taxã pt activitatea de exploatare a resurselor minerale                    │ 44 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                              │ 45 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                     │ 46 │        35│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                               │ 47 │        34│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                 │ 48 │         1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                     │ 49 │         0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                            │ 50 │       460│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                            │ 51 │        72│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:      │ 52 │       388│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 53 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                         │ 54 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege               │ 55 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din      │ 56 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii│    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente    │          │
│     │   │acestor împrumuturi externe                                                  │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                           │ 57 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 58 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                      │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome│ 59 │       184│
│     │   │ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi      │    │          │
│     │   │societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat            │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã  │ 60 │       184│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                │ 61 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                │ 62 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                         │ 63 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                              │ 64 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 65 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 66 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                   │ 67 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                      │ 68 │       550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în   │ 69 │       520│
│     │   │curs la finele anului                                                        │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                     │ 70 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                    │ 71 │        30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                    │ 72 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                           │ 73 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                               │ 74 │        23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                            │ 75 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                 │ 76 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                         │ 77 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                              │ 78 │    26.549│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                       │ 79 │    26.089│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                 │ 80 │       250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total                                             │ 81 │       245│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                   │ 82 │    11.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract          │ 83 │    10.587│
│     │   │   individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                          │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                             │ 84 │       418│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                 │ 85 │     3.601│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 86 │       108│
│     │   │- în preţuri curente                                                         │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)│ 87 │          │
│     │   │- în preţuri comparabile                                                     │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu             │ 88 │        20│
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                                    │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                │ 89 │     982,7│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                   │    │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                       │ 90 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 91 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 92 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                     │ 93 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                            │ 94 │       270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)│ 95 │       270│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘



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Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei si Finantelor, ORDIN nr. 972 din 28 martie 2008

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