Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: ART. I Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul I, „Înregistrarea datoriei publice“, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) în cadrul Programului guvernamental „Noua casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit, în valuta de contract a creditelor garantate. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în valuta de contract, pe categorii de beneficiari. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul «Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe finanţator. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN şi Fondul Român de Contragarantare - S.A. (FRC - S.A.) în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 70/2019, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanţator. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (FGCR) în cadrul Programului guvernamental «IMM INVEST ROMÂNIA»/Subprogramului «AGRO IMM INVEST», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în lei, pe fiecare fond de garantare, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN, FGCR - S.A., FRC - S.A., după caz, în cadrul Programelor guvernamentale IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, se înregistrează pe fiecare fond de garantare în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN, FGCR IFN - S.A., FRC - S.A., după caz, în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în lei, pe fiecare fond de garantare, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN în cadrul facilităţilor pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. în cadrul facilităţilor pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aprobată prin Legea nr. 37/2024, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FRC - S.A. în cadrul Programelor guvernamentale de creditare «StudentInvest» şi «FamilyStart», aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare «StudentInvest» şi «FamilyStart», precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2023, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit. FNGCIMM/FGCR/FRC raportează Ministerului Finanţelor (MF) informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către Exim Banca Românească - S.A., în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează cumulat pe tipuri de garanţii, respectiv în condiţii de piaţă şi în cadrul schemelor de sprijin acordate conform cadrului european temporar de ajutor de stat, şi pe valuta de contract, pentru fiecare lună de raportare. Exim Banca Românească - S.A. va raporta Ministerului Finanţelor informaţiile privind garanţiile emise în numele şi contul statului în luna de raportare, până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, conform formularului 4 din anexa nr. 13. Pentru anii 2022 şi 2023 raportarea se va transmite cumulat până la data de 31 octombrie 2024 şi respectiv 24 mai 2024 şi va cuprinde informaţiile solicitate defalcate pe fiecare lună." 2. La capitolul I, „Înregistrarea datoriei publice“, după punctul 8.11 se introduce un nou punct, punctul 8.12, cu următorul cuprins: "8.12. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - garanţii acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează cumulat garanţiile emise (inclusiv majorările şi conversiile de garanţii, respectiv noua valoare a garanţiei rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta), anulările/diminuările/conversiile şi executările de garanţii, pe tipuri de garanţii, respectiv în condiţii de piaţă şi în cadrul schemelor de sprijin acordate conform cadrului european temporar de ajutor de stat, şi pe valuta de contract, pentru fiecare lună de raportare. Înregistrarea se efectuează pe baza datelor raportate de Exim Banca Româneasca - S.A." 3. La capitolul II, „Modalitatea de raportare a datoriei publice“, punctele 9.5, 9.6 şi 9.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "9.5. În cadrul garanţiilor emise de România prin participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, începând cu anul 2020: (i) Pentru garanţia de stat membru emisă, în numele şi în contul statului, prin Acordul de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2020, raportarea obligaţiilor de datorie publică aferente are la bază raportarea/raportările trimestrială/trimestriale transmisă/ transmise de către Comisia Europeană, în mod unitar tuturor statelor membre, conform articolului 3.2 al Acordului de garanţie voluntară. (ii) Pentru garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2022, aprobată prin Legea nr. 13/2023, raportarea obligaţiilor de datorie publică are la bază Acordul privind garanţia reciprocă încheiat între România şi Comisia Europeană şi Acordurile de garanţie încheiate de Comisia Europeană cu partenerii de implementare, conform art. 10 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1.017. (iii) Pentru garanţia emisă de România în favoarea Uniunii Europene în conformitate cu articolul 10 din Decizia (UE) 2022/1.628 a Parlamentului European şi a Consiliului, raportarea obligaţiilor de datorie publică are la bază Acordul de garantare încheiat între Comisia Europeană şi România.9.6. Pentru garanţiile emise de către Exim Banca Românească - S.A. în numele şi în contul statului, Exim Banca Românească - S.A. va raporta Ministerului Finanţelor, până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii/trimestrului pentru care se face raportarea, următoarele informaţii privind garanţiile emise: - lunar, structura garanţiilor existente în sold la data raportării, conform formularului nr. 1 din anexa nr. 13; – lunar şi anual, situaţia garanţiilor, respectiv a intrărilor de garanţii, ieşirilor de garanţii, precum şi a soldului la data raportării, conform formularului nr. 2 din anexa nr. 13. Raportarea anuală se va efectua până cel târziu la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se face raportarea. Pentru anul 2023, raportarea informaţiilor se va efectua până la data de 24 mai 2024. – trimestrial, proiecţia serviciului datoriei publice aferente garanţiilor acordate, conform formularului nr. 3 din anexa nr. 13; – lunar, raportarea garanţiilor în numele şi contul statului care au fost emise/anulate/executate/modificate din punctul de vedere al valorii (mai puţin diminuările în urma rambursării ratelor de capital aferente finanţărilor garantate) în luna de raportare, conform formularului 4 din anexa nr. 13.9.7. Informaţiile transmise prin formularele de raportare menţionate la pct. 9.6 sunt întocmite în baza informaţiilor din evidenţa proprie a Exim Banca Românească - S.A. şi a raportărilor primite din partea băncilor finanţatoare." 4. La capitolul II, „Modalitatea de raportare a datoriei publice“, punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii finanţărilor rambursabile şi de către FNGCIMM - S.A. IFN, FRC - S.A. şi Exim Banca Românească - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală şi locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de Ministerul Finanţelor, revine furnizorilor de informaţii.12. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanţărilor rambursabile, precum şi a celor transmise de către FNGCIMM - S.A. IFN, FRC - S.A. şi Exim Banca Românească - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, să aplice contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat." 5. La capitolul III, „Structura Contului general al datoriei publice“, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale cu garanţia statului până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raportează în Situaţia garanţiilor guvernamentale. Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde: I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în lei, iar total general pentru toate legile speciale, astfel: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în euro şi în lei. Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea: - coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile; – coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor/scrisorilor de garanţie, emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora; – coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare. În cazul garanţiilor emise în cadrul programului guvernamental «Noua casă», coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN, conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, în cursul anului de raportare. În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor guvernamentale aprobate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2023, coloana 3 se completează cu valoarea în lei a garanţiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN, FGCR IFN - S.A. şi FRC - S.A., după caz, conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, în cursul anului de raportare. În cazul scrisorilor de garanţie emise în cadrul facilităţilor pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cadrul facilităţilor pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aprobată prin Legea nr. 37/2024, coloana 3 se completează cu valoarea în lei a scrisorilor de garanţie emise în cursul anului de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele de dobândă provenind din estimările creditorilor aferente indicilor variabili de dobândă. – coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel: În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Noua casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8. În cazul garanţiilor/scrisorilor de garanţie emise în cadrul programelor guvernamentale acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2023, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aprobată prin Legea nr. 37/2024, coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare şi se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8. – coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare. În cazul garanţiilor/scrisorilor de garanţie emise în cadrul programelor guvernamentale cu garanţia statului, derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN, FRC - S.A., FGCR IFN - S.A., după caz, coloana 5 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a anulărilor/rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor, după caz, aferente garanţiilor/scrisorilor de garanţie emise de către FNGCIMM - S.A. IFN, FRC - S.A., FGCR IFN - S.A., după caz, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM - S.A. IFN, FRC - S.A., FGCR IFN - S.A., după caz, au emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare; – coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare, exclusiv sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor; – coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor, precum şi cu valoarea garantată aferentă execuţiilor în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în cursul anului de raportare; – coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor, în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel: În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Noua casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor, în lei şi în euro, calculate la cursul de schimb valutar pentru euro comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE» se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor. În cazul garanţiilor/scrisorilor de garanţie emise în cadrul Programelor guvernamentale acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2023, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aprobată prin Legea nr. 37/2024, coloana 8 se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor. – coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută; – total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-9 astfel: • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României; • totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizânduse cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României. II. Alte garanţii guvernamentale care se raportează în următoarea structură: A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici: 1. în valuta tranzacţiei; 2. total: în euro în lei B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale: 1. în valuta tranzacţiei; 2. total: în euro în lei C. Garanţii emise de România prin participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, începând cu anul 2020: 1. în valuta tranzacţiei; 2. total: în euro în lei D. Total în valuta tranzacţiilor E. Total: în euro în lei. Datele din această situaţie se completează astfel: - coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării; – coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare; – coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei; – în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei; – coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; – coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent; – în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat membru, la care se face referire la pct. 9.5 lit. (i), în coloana 9 se înscrie cumulat valoarea obligaţiilor acumulate în cadrul garanţiei de stat membru (care derivă din fluxurile operaţionale efectuate în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru), în anul de raportare, astfel cum sunt prezentate în raportarea/raportările transmisă(e) de Comisia Europeană; pentru garanţiile la care se face referire la pct. 9.5 lit. (ii) şi (iii), în coloana 9, se înscrie valoarea integrală a garanţiilor emise, astfel cum sunt prevăzute în actele normative de aprobare, în valuta de contract; – în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat membru, la care se face referire la pct. 9.5, în coloana 10 se înscriu cumulat, în valuta tranzacţiilor, plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garanţiei de stat membru, reprezentând sumele executate de către UE din valoarea garanţiei, care reprezintă capital, pe măsura evenimentelor de neplată în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru, sume ce urmează a fi recuperate conform Acordului de garanţie SURE; – în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10); – în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; – în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc; – totalul în valută se completează astfel: • în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.; • în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; – totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10, 12 şi 13 în lei: • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României; • totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României. III. Garanţii acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi în contul statului care se raportează în următoarea structură: A. Garanţii acordate în condiţii de piaţă: 1. în valuta tranzacţiei; 2. total: în euro în lei B. Garanţii acordate în cadrul schemelor de sprijin acordate conform cadrului european temporar de ajutor de stat: 1. în valuta tranzacţiei; 2. total: în euro în lei C. Total în valuta tranzacţiilor D. Total: în euro în lei. Datele din această situaţie se completează astfel: - coloana 1 se completează cu tipul garanţiei; – coloana 2 se completează cu valuta garanţiei; – coloanele 3 şi 4 se completează cu soldul garanţiei la începutul anului, în valuta de contract, respectiv în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent; – în coloana 5 se completează intrările de garanţii, respectiv garanţii emise în cursul anului de raportare, majorările şi conversiile de garanţii, respectiv noua valoare a garanţiei rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta, în valuta de contract; – în coloana 6 se completează ieşirile de garanţii, în cursul anului de raportare, în valuta de contract; – în coloana 7 se completează anulările/diminuările/ conversiile/executările garanţiilor, în cursul anului de raportare, în valuta de contract; în cazul conversiilor de garanţii dintr-o valută în alta, se include valoarea garanţiilor închise ca urmare a conversiei; – în coloana 8 se completează rambursările de garanţii efectuate de beneficiari, în cursul anului de raportare, în valuta de contract; – în coloana 9 se stabileşte soldul final în valuta garanţiei cumulat pe tip garanţie, respectiv garanţii acordate în condiţii de piaţă şi garanţii acordate în cadrul schemelor de sprijin acordate conform cadrului european temporar de ajutor de stat, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 3) plus intrările de garanţii (coloana 5) şi ieşirile de garanţii (coloana 6 = 7 + 8); – în coloana 10 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; – în coloana 11 se completează cu plăţile efectuate de Exim Banca Românească - S.A. din fondurile statului (execuţii), în cursul anului de raportare, în milioane lei; – totalul în valută se completează astfel: • în coloanele 3, 5, 6, 7, 8, şi 9 se înscrie valoarea cumulată a garanţiilor acordate, totalizat pe feluri de valute, şi anume: lei, euro, dolar S.U.A. etc.; • în coloanele 4 şi 10 se înscrie totalul în lei al valorilor cumulate ale garanţiilor acordate; – totalul în euro şi în lei se completează: în coloanele 3, 5, 6, 7, 8, şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 în lei; • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 5, 6, 7 şi 8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual comunicat de Banca Naţională a României pentru valutele respective şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României; • totalul în lei se calculează pentru coloanele 4 şi 10 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 5, 6, 7 şi 8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României. Situaţia garanţiilor acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi în contul statului se completează pe baza datelor raportate de Exim Banca Românească - S.A." 6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 7. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 8. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. 9. Anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanţelor, Carmen Moraru, secretar de stat Bucureşti, 28 mai 2024. Nr. 962. ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice) - Model - REGISTRUL DATORIEI PUBLICE a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale
┌────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │ │
│Nr. │Baza │Identificare│nominală a │Data │Data │ │
│crt.│legală│împrumut │împrumutului│emisiunii│scadenţei│Observaţii│
│ │ │ ├────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ │lei │valută │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
└────┴──────┴────────────┴────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘
a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Identificarea emisiunii de titluri de stat B - Nivelul dobânzii (%) C - Observaţii
┌────┬─┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─┬────────┬───────┬─────────┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │Valoarea │Valuta │ │ │ │Nr. de │ │nominală │ │
│Nr. │ │emisiunii│emisiunii│Data │Data │ │zile │Curs │a │ │
│crt.│A│de │de │emisiunii*)│scadenţei**)│B│până la │istoric│emisiunii│C │
│ │ │titluri │titluri │ │ │ │scadenţă│ │de │ │
│ │ │de stat │de stat │ │ │ │ │ │titluri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │
├────┼─┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─┼────────┼───────┼─────────┼──┤
│1 │2│3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10 │11│
└────┴─┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─┴────────┴───────┴─────────┴──┘
*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare. **) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadenţă. a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri B - Perioada de graţie/Perioada de rambursare
┌────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬────┬────────┬─┬─┬──────────┐
│ │Data/Act │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │normativ/│ │ │Obiectul, │Suma│Valuta │ │ │ │
│Nr. │Număr │Denumire│Denumire │scopul │- │de │A│B│Observaţii│
│crt.│contract/│creditor│împrumutat│finanţării│lei │contract│ │ │ │
│ │Act │ │ │ │- │ │ │ │ │
│ │adiţional│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼─┼─┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9│10 │
└────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────┴────────┴─┴─┴──────────┘
a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Denumirea creditorului/finanţatorului B - Nr. de ordine şi data contractării finanţării C - Denumirea împrumutatului D - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri E - Perioada de graţie şi perioada de rambursare F - Observaţii
┌────┬────────────┬──────────┬─┬─┬─┬──────────┬─┬─┬─────────┬──────────┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numărul │Numărul şi│ │
│ │Data │Denumirea │ │ │ │Valoarea │ │ │şi data │data │ │
│Nr. │semnării │şi scopul │A│B│C│finanţării│D│E│acordului│actelor │F │
│crt.│contractului│finanţării│ │ │ │(valuta de│ │ │de │adiţionale│ │
│ │ │ │ │ │ │contract) │ │ │împrumut │la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │subsidiar│acorduri │ │
├────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┼──────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼──┤
│1 │2 │3 │4│5│6│7 │8│9│10 │11 │12│
└────┴────────────┴──────────┴─┴─┴─┴──────────┴─┴─┴─────────┴──────────┴──┘
a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management
┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Nr. şi │Denumirea │Valoarea │Nivelul │Perioada │ │
│crt.│data │instituţiei│depozitului│dobânzii│de │Observaţii│
│ │convenţiei│de credit │(lei) │(%) │rambursare│ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┘
b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Valută B - Emisă C - Diminuată D - Rămasă
┌────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┬─────────┬────────────┬──────────┐
│ │Nr. act │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţional/│ │Valoare│ │ │ │ │
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │scrisoare │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ ├─────┬─┤ │ │ │ │
│ │garanţie, │Legea │ │ │ │Executări│Termen de │ │
│Nr. │data/ │specială,│lei │A│Tip │de │valabilitate│Observaţii│
│crt.│poziţia în│data │ │ │valută│garanţii │/ explicaţii│ │
│ │cadrul │ │ │ │ │- lei - │ │ │
│ │scrisorii/│ ├─┬─┬─┼─┤ │ │ │ │
│ │Finanţator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ │ │B│C│D│ │ │ │ │ │
│ │Beneficiar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │6│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │
│1 │2 │3 │4│5│4│7│8 │9 │10 │11 │
│ │ │ │ │ │–│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──────┴─────────┴────────────┴──────────┘
b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Nr. de ordine şi data emiterii garanţiei/Baza legală B - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri C - Perioada de graţie şi perioada de rambursare D - Numărul şi data convenţiei de garantare E - Numărul şi data actelor adiţionale la acorduri F - Observaţii
┌────┬──────────┬──────────┬─┬────────────┬────────────┬─────────┬─┬─┬──┬──┬──┐
│Nr. │Data │Denumirea │ │Denumirea │Denumirea │Suma │ │ │ │ │ │
│crt.│semnării │şi scopul │A│garantatului│creditorului│garantată│B│C│D │E │F │
│ │finanţării│finanţării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─┼────────────┼────────────┼─────────┼─┼─┼──┼──┼──┤
│1 │2 │3 │4│5 │6 │7 │8│9│10│11│12│
└────┴──────────┴──────────┴─┴────────────┴────────────┴─────────┴─┴─┴──┴──┴──┘
b.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - garanţii acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului
┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoare │ │ │
│Nr. │Tip │Valuta ├──────┬───────────┬──────┤Executări│ │
│crt.│garanţie │garanţiei│ │anulată/ │ │de │Observaţii│
│ │ │ │emisă*│diminuată/ │rămasă│garanţii │ │
│ │ │ │ │conversie**│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 │7 │8 │
│ │ │ │ │ │– 5 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │Garanţii │lei │ │ │ │ │ │
│ │acordate ├─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │în │euro │ │ │ │ │ │
│ │condiţii ├─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │de piaţă │USD... │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │Garanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │lei │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul│ │ │ │ │ │ │
│ │schemelor│ │ │ │ │ │ │
│ │de ├─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │
│2 │acordate │euro │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │
│ │european ├─────────┼──────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │temporar │ │ │ │ │ │ │
│ │de ajutor│USD... │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┘
* Include valoarea garanţiilor emise, majorări de garanţii şi conversiile de garanţii (noua valoare a garanţiei rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta). ** Include valoarea garanţiilor anulate, sumele cu care se diminuează garanţiile ca urmare a reducerii valorii acestora (nu se iau în considerare diminuările de garanţii ca urmare a rambursării ratelor de capital aferente facilităţilor garantate), iar în cazul conversiilor dintr-o valută în alta, se include valoarea garanţiilor închise ca urmare a conversiei. c) Subregistrul datoriei publice locale directe Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Nr. şi dată semnare contract/acord finanţare B - Nivel dobânzi, comisioane şi alte costuri C - Observaţii
┌────┬─┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─┬────────┬─────────┬──┐
│ │ │ │ │Denumire │Valoarea │ │ │ │ │
│Nr. │ │Denumire │Denumire │împrumutat│finanţării│ │Perioada│Nr. şi │ │
│crt.│A│şi scop │finanţator│/ │/ Valuta │B│de │dată act │C │
│ │ │finanţare│ │beneficiar│de │ │graţie │adiţional│ │
│ │ │ │ │ │contract │ │ │ │ │
├────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─┼────────┼─────────┼──┤
│1 │2│3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│
└────┴─┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─┴────────┴─────────┴──┘
d) Subregistrul datoriei publice locale garantate Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Nr. şi dată semnare contract/acord finanţare B - Nr. şi dată semnare contract/acord garantare C - Unitate administrativ-teritorială garantă D - Valoare finanţare garantată/Valuta de contract E - Nivel dobânzi, comisioane şi alte costuri F - Nr. şi dată act adiţional la contract/acord finanţare G - Nr. şi dată act adiţional la contract/acord garantare
┌────┬─┬─┬─────────┬──────────┬─┬────────┬─┬─┬──────────┬──┬──┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Perioada │ │ │ │
│ │ │ │Denumire │ │ │ │ │ │de graţie │ │ │ │
│Nr. │A│B│şi scop │Denumire │C│Denumire│D│E│şi │F │G │Observaţii│
│crt.│ │ │finanţare│finanţator│ │garantat│ │ │perioada │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare│ │ │ │
├────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─┼────────┼─┼─┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1 │2│3│4 │5 │6│7 │8│9│10 │11│12│13 │
└────┴─┴─┴─────────┴──────────┴─┴────────┴─┴─┴──────────┴──┴──┴──────────┘
ANEXA 2 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) - Model - CONTUL GENERAL al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie .............................. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - valuta de contract; B - valoare contractată; C - valuta tranzacţiei; D - soldul la începutul anului; E - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.); F - soldul la finele anului; G - plăti efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei); H - valuta de contract (mil.); I - suma (mil. lei); J - valuta tranzacţiei (mil.); K - trageri/angajamente noi; L - rambursări/refinanţări.
┌────┬─────────────────┬──────────┬─┬───┬─┬───┬────┬─────┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/Baza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legală/Destinaţia│ │A│B │C│D │E │F │G │
│ │finanţării şi │Perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │denumirea │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│creditorului/ │care se ├─┼─┬─┼─┼─┬─┼─┬──┼──┬──┼──┤
│ │Numărul de │angajează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │H│I│ │J│I│K│L │J │I │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│0 │1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Titluri de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe termen scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(*): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Titluri de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung (*): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C. │străine: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guverne şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D. │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de la alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(CE) nr. 332/2002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din 18 februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2002 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înfiinţare a unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanism de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E. │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru balanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de plăţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor membre]:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(UE) 2020/672 al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrument │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │european de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru atenuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E1. │riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şomaj într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă (SURE) ca│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urmare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │epidemiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COVID-19]: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibilităţile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contului curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F. │Trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Statului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│G. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│H. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instrumente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cash management: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Plasamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │private: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│J. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│K. │publică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L. │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘
(*) Se vor menţiona în paranteză tipul instrumentelor de datorie cuprinse în cadrul capitolelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA 3 (Anexa nr. 5 la normele metodologice) - Model - SITUAŢIA garanţiilor guvernamentale I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - sold la începutul anului; B - intrări garanţii noi; C - ieşiri.
┌────┬──────────┬─┬─┬─┬──────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │Din care: │ │
│ │Acte │ │ │ ├───────┬───────────┬──────────────────┤ │
│ │normative │ │ │ │Anulări│Rambursări │Execuţii │Soldul│
│Nr. │în baza │ │ │ │ │beneficiari│ │la │
│crt.│cărora au │A│B│C├───────┼───────────┼─────────┬────────┤finele│
│ │fost emise│ │ │ │ │ │Valoarea │Plata │anului│
│ │garanţiile│ │ │ │ │ │garantată│efectivă│ │
│ │ │ │ │ │ │ │aferentă │MF - lei│ │
│ │ │ │ │ │ │ │execuţiei│- │ │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 = 2 │
│0 │1 │2│3│4│5 │6 │7 │8 │+ 3 – │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Act │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─┴─┴─┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴──────┘
II. Alte garanţii guvernamentale Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - termen de valabilitate a garanţiei; B - valuta de contract sau a tranzacţiei; C - valoarea garanţiei emise - valută (mil.); D - valoarea garanţiei emise - suma (mil. lei); E - soldul la începutul anului - valută (mil.); F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei); G - rulajul în anul - trageri (mil. valută); H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută); I - soldul la finele anului - valută (mil.); J - soldul la finele anului - suma (mil. lei); K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei).
┌────────┬──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Baza legală/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Destinaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │finanţării şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garanţie│denumirea │A│B│C│D│E│F│G│H │I │J │K │
│ │creditorului/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │A. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │B. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │C. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la mecanisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │începând cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul 2020: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │D. Total în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │E. Total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘
III. Garanţii acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - intrări; B - ieşiri, din care: C - anulări/diminuări/conversii/executări; D - rambursări beneficiari; E - valuta (milioane); F - suma în milioane lei.
┌────┬──────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Rulajul │ │Plăţi │
│ │ │ │ │garanţiei │Soldul │efectuate │
│ │ │ │Soldul garanţiei la│în cursul │garanţiei│de Exim │
│ │ │ │începutul anului │anului de │la finele│Banca │
│Nr. │ │Valuta │ │raportare │anului │Românească│
│crt.│Tip garanţie │garanţiei│ │în valută │ │din │
│ │ │ │ │(milioane)│ │fondurile │
│ │ │ ├──────────┬────────┼──┬───┬─┬─┼──┬──────┤statului │
│ │ │ │Valută │Suma în │ │ │ │ │ │ │(execuţii)│
│ │ │ │(milioane)│milioane│A │B │C│D│E │F │mil. lei │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──┼───┼─┼─┼──┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8│9 │10 │11 │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──┼───┼─┼─┼──┼──────┼──────────┤
│ │A. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──┼───┼─┼─┼──┼──────┼──────────┤
│ │B. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │schemelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │european │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──┼───┼─┼─┼──┼──────┼──────────┤
│ │C. Total în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──┼───┼─┼─┼──┼──────┼──────────┤
│ │D. Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──┴───┴─┴─┴──┴──────┴──────────┘
ANEXA 4 (Anexa nr. 13 la normele metodologice) - Model - Formulare de raportare a garanţiilor acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului 1. Formular 1 - Soldul garanţiilor acordate de Exim Banca Românească - S.A., în numele şi contul statului, pe tipuri de garanţii
┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Sold │
│ │garanţii│
│Indicatori │la data │
│ │de │
│ │...... │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Total garanţii, din care: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1. După tip │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- garanţii guvernamentale │ │
│acordate în condiţii de piaţă│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- garanţii guvernamentale │ │
│acordate în cadrul schemelor │ │
│de sprijin acordate conform │ │
│cadrului european de ajutor │ │
│de stat │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2. După valuta de contract │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- RON │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- USD │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- EUR │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- ... │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3. După maturitatea │ │
│iniţială*) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- termen scurt (< 1 an) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- termen mediu (1-5 ani │ │
│inclusiv) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│- termen lung (> 5 ani) │ │
└─────────────────────────────┴────────┘
*) În cazul modificărilor de maturitate, maturitatea iniţială va fi cea aprobată la modificare. NOTĂ: Raportarea se face în milioane lei la cursul de schimb de la sfârşitul perioadei de raportare. 2. Formular 2 - Raportarea lunară/anuală a garanţiilor acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului
┌────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Soldul │ │Soldul │Plăţi │
│ │ │ │garanţiilor│Rulajul garanţiilor în cursul lunii/ │garanţiilor│efectuate de│
│ │ │ │la │anului de raportare în valuta de │la finele │Exim Banca │
│ │ │ │începutul │contract │perioadei │Românească │
│ │ │ │perioadei │(milioane) │de │din │
│ │ │ │(milioane) │ │raportare │fondurile │
│Nr. │ │Valuta │ │ │(milioane) │statului în │
│crt.│Tip garanţie │garanţiei├──────┬────┼───────┬───────┬─────────┬───────────┼──────┬────┤perioada de │
│ │ │ │ │ │ │ │Anulări/ │ │ │ │raportare │
│ │ │ │ │Suma│ │ │Diminuări│ │ │Suma│(aferente │
│ │ │ │ │în │Intrări│Ieşiri,│/ │Rambursări │ │în │executărilor│
│ │ │ │Valută│lei^│^1 │din │Conversii│beneficiari│Valută│lei^│de garanţii)│
│ │ │ │ │4 │ │care: │/ │^3 │ │4 │(milioane │
│ │ │ │ │ │ │ │Executări│ │ │ │lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │^2 │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │acordate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- USD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │schemelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │european │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- USD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │Total în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │- USD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴──────┴────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴──────┴────┴────────────┘
^1 Include: valoarea garanţiilor emise, majorări de garanţii şi conversiile de garanţii (noua valoare a garanţiei rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta). ^2 Include: valoarea garanţiilor anulate, sumele cu care se diminuează garanţiile ca urmare a reducerii valorii acestora (nu se iau în considerare diminuările de garanţii ca urmare a rambursării ratelor de capital aferente facilităţilor garantate), valoarea garanţiilor executate, iar în cazul conversiilor dintr-o valută în alta se include valoarea garanţiilor închise ca urmare a conversiei. ^3 Diminuări de garanţii ca urmare a rambursării ratelor de capital aferente facilităţilor garantate. ^4 Suma în lei se calculează utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea. 3. Formular 3 - Raportarea trimestrială a proiecţiei serviciului datoriei publice guvernamentale - garanţii acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului Proiecţia serviciului datoriei publice*) aferentă garanţiilor acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului
┌─────────────────────────────────────────┐
│-mil. lei- │
├──────────────────┬──────────────────────┤
│ │Anii de raportare │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┤
│Indicatori │ │N│N│N│N│N│N│N│N│N│N │
│ │N│+│+│+│+│+│+│+│+│+│+ │
│ │ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│
├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│Total garanţii**),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│- garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţii de piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│- garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate în cadrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│schemelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│european de ajutor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┘
*) Pentru anul N, pentru perioada aferentă execuţiei se utilizează cursul de schimb mediu aferent perioadei de raportare, iar pentru estimare cursul mediu comunicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP); pentru anii N + 1 ... N + 10 se va folosi cursul de schimb mediu comunicat de CNSP. **) Se raportează trimestrial cu valorile anuale actualizate corelate cu graficele de rambursare a creditelor contractate de beneficiarii garanţiei şi ajustate cu procentul de garantare aferent. 4. Formular 4 - Raportarea lunară a garanţiilor emise de Exim Banca Românească - S.A. în numele şi contul statului sau a celor care au înregistrat modificări de valoare în cursul lunii de raportare, pe tipuri de garanţie şi pe valuta garanţiei
┌────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoare (milioane) │ │ │
│ │ │ ├─────┬─────────┬──────┤Executări│ │
│Nr. │Tip │Valuta │ │Anulată/ │ │de │Observaţii│
│crt.│garanţie │garanţiilor│Emisă│Diminuată│ │garanţii^│^4 │
│ │ │ │^1 │/ │Rămasă│3 │ │
│ │ │ │ │Conversie│ │ │ │
│ │ │ │ │^2 │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 │7 │8 │
│ │ │ │ │ │- 5 │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │Garanţii │lei │ │ │ │ │ │
│ │acordate ├───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │în │euro │ │ │ │ │ │
│ │condiţii ├───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │de piaţă │USD ... │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │Garanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │lei │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul│ │ │ │ │ │ │
│ │schemelor│ │ │ │ │ │ │
│ │de ├───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │
│2 │acordate │euro │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │
│ │european ├───────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │temporar │ │ │ │ │ │ │
│ │de ajutor│USD ... │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┘
^1 Include: valoarea garanţiilor emise, majorări de garanţii şi conversiile de garanţii (noua valoare a garanţiei rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta) în perioada de raportare. ^2 Include: valoarea garanţiilor anulate, sumele cu care se diminuează garanţiile ca urmare a reducerii valorii acestora (nu se iau în considerare diminuările de garanţii ca urmare a rambursării ratelor de capital aferente facilităţilor garantate), iar în cazul conversiilor dintr-o valută în alta se include valoarea garanţiilor închise ca urmare a conversiei, în perioada de raportare. ^3 Include valoarea cumulată a soldului garanţiilor executate în perioada de raportare. ^4 În cazul în care există anulari/diminuări/conversii, se vor menţiona sumele aferente fiecărui tip de operaţiune. -----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
