mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 1.299.487,70│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.277.367,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │a) producţia vândutã │ 3 │ 1.274.057,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 2.308,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.002,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 22.120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │c) venituri din dobânzi │13 │ 22.120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│II * │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) │16 │ 1.129.595,83│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 948.893,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │a) cheltuieli materiale │18 │ 11.655,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 4.158,25│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 87.094,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- salarii │22 │ 62.033,51│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 181,56│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │24 │ 16.946,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│*│ * │ contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 12.281,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj │26 │ 736,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 3.928,22│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 7.933,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 │29 │ │
│ │ │lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,│ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 1.521,04│
│ │ │ salarii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │32 │ 594,00│
│*│ * │ (cf. art.2 din <>Legea nr. 193/2006 ) │bis│ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │ - tichete de masã │33 │ 6.412,51│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │e) ajustari de valoare privind imobilizãrile │34 │ 53.499,00│
│*│ * │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 792.486,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 56.485,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ │
│*│ * │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 1.200,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>Art. 2 din legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41 │ │
│*│ * │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 750,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 736.000,89│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│*│ * │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 180.702,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- alte cheltuieli financiare │48 │ 180.702,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│III * │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 169.891,86│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│IV │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din │50 │ 317.776,81│
│ │exploatare │bis│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│IV * │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 34.936,20│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│V * │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 134.955,66│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Rezerve legale │53 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │plãţile dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege, din care: │57 │ 83.348,61│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 6 │Alte repartizãri prevãzute de lege (art. 23 │58 │ 539,82│
│ │ │din <>Legea nr. 186/2003 privind promovarea │ │ │
│ │ │culturii scrise) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 7 │Profitul net anual aferent activitãţii de │59 │ │
│ │ │pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 8 │Contribuţie 4% din profitul anual cf. Art. │60 │ 5.398,23│
│ │ │13 lit. f din <>O.G. nr. 39/2005 modificatã prin │ │ │
│ │ │<>legea nr. 328/2006 privind cinematografia │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 9 │Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de │61 │ 77.410,57│
│ │ │locuinţe pentru tineret şi Sãli de sport şi a │ │ │
│ │ │urmãtoarelor construcţii: Arena Sportivã │ │ │
│ │ │Polivalentã şi Sala Naţionalã Sportivã │ │ │
│ │ │Polivalentã, O.U.G. nr. 20/2005 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│62 │ 51.607,05│
│ │ │la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │63 │ 105.106,05│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Surse proprii │64 │ 105.106,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Alocaţii de la buget │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Credite bancare │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ │- interne │67 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ │- externe │68 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 4 │Alte surse │69 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │70 │ 101.669,86│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │71 │ 101.669,86│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │72 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- interne │73 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- externe │74 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VIII *│REZERVE, din care: │75 │ 8.522,35│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Rezerve legale │76 │ 8.522,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Rezerve statutare │77 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Alte rezerve │78 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│IX * │DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 1 │Venituri totale │80 │ 1.299.487,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │ 1.129.595,83│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │82 │ 3.213,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 4 │Nr. mediu de personal total │83 │ 3.142,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 5 │Fond de salarii, din care: │84 │ 62.033,51│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│85 │ 61.700,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │b) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 333,51│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │87 │ 1.636,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 414,00│
│ │ │(mii lei/persoanã)(rd.80/83- în preţuti │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 414,00│
│ │ │(mii lei/persoanã)(rd.80/83 - în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │90 │ │
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 869,26│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │ │ │
│ │ │(rd.16/rd.1)x1.000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 11 │Plãţi restante - total │92 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- preţuri curente │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- preţuri comparabile │94 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ 12 │Creanţe restante │95 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- preţuri curente │96 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│*│ * │- preţuri comparabile │97 │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┘