MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII
- I.N.S.C.C. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- MII LEI -
┌──────────────────────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ INDICATORI │Nr │ Preliminat/ │ Prevederi an │ % │
│ │rd.│ Realizat an │ 2007 │ │
│ │ │ 2006 │ - mii lei - │ │
│ │ │ - mii lei - │ │ │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│VENITURI TOTALE, din care:│01 │ 15.815│ 19.140│ 121,02│
│I.VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 15.800│ 19.123│ 121,03│
│din care: │ │ │ │ │
│a)Venituri din activitatea│03 │ 9.100│ 10.623│ 116,73│
│de bazã*) │ │ │ │ │
│b)Venituri din alte │04 │ 6.700│ 8.500│ 126,86│
│activitãţi conexe │ │ │ │ │
│activitãţii de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │
│2.VENITURI FINANCIARE │05 │ 15│ 17│ 113,33│
│3.VENITURI EXTRAORDINARE │06 │ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │
│II. CHELTUIELI TOTALE din │07 │ 14.265│ 17.195│ 120,52│
│care: │ │ │ │ │
│1.Cheltuieli de exploatare│08 │ 14.155│ 17.178│ 121,35│
│-total, din care: │ │ │ │ │
│a)bunuri şi servicii │09 │ 4.242│ 5.494,6│ 129,52│
│b)cheltuieli de personal, │10 │ 8.546│ 9.215,1│ 107,83│
│din care: │ │ │ │ │
│- cheltuieli cu salarii │11 │ 5.884│ 6.411│ 108,95│
│- contribuţii pentru │12 │ 1.187│ 1.248│ 105,14│
│asigurãri sociale de stat │ │ │ │ │
│- contribuţiile pentru │13 │ 145│ 128│ 88,27│
│asigurãrile de şomaj │ │ │ │ │
│- contribuţii pentru │14 │ 433│ 384,7│ 88,84│
│asigurãrile sociale de │ │ │ │ │
│sãnãtate │ │ │ │ │
│- contribuţii pentru │15 │ 45│ 88│ 195,55│
│asigurãrile de accidente │ │ │ │ │
│de muncã şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │ │ │ │ │
│- contribuţia pentru │16 │ 25│ 54,4│ 217,60│
│concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│- contribuţia la Fondul de│17 │ -│ 16│ -│
│garantare a creanţelor │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │
│- contribuţii la fondul de│18 │ -│ -│ -│
│pensii facultative │ │ │ │ │
│- alte cheltuieli de │19 │ 827│ 885│ 107,01│
│personal din care: │ │ │ │ │
│- deplasãri, detaşãri │20 │ 477│ 485│ 101,67│
│- tichete de masã │21 │ 350│ 400│ 114,28│
│c)Cheltuieli de exploatare│22 │ 990│ 2000│ 202,02│
│privind amortizarea şi │ │ │ │ │
│provizioanele │ │ │ │ │
│d)Cheltuieli de protocol │23 │ 96│ 100│ 104,16│
│e)Cheltuieli de reclamã şi│24 │ 6│ 25│ 416,66│
│publicitate │ │ │ │ │
│f)Cheltuieli cu │25 │ -│ 15│ -│
│sponsorizarea │ │ │ │ │
│g) Cheltuieli prevãzute de│26 │ 77│ 128,3│ 166,62│
│art. 21(3 - litera c) │ │ │ │ │
│din <>Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │
│privind Codul fiscal, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│- tichete de creşe │27 │ -│ -│ -│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│- tichete cadou │28 │ 26│ 30│ 115,38│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│h)Alte cheltuieli │29 │ 198│ 200│ 101,01│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│2. Cheltuieli financiare, │30 │ 110│ 17│ 15,45│
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli privind │31 │ -│ -│ -│
│dobânzile │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte cheltuieli │32 │ 110│ 17│ 15,45│
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│3.Cheltuieli extraordinare│33 │ -│ -│ -│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│III. REZULTATUL BRUT │34 │ 1.550│ 1.945│ 125,48│
│(profit/pierdere) │ │ │ │ │
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │35 │ 248│ 311,2│ 125,48│
│V. REZULTATUL NET │36 │ 1.302│ 1.633,8│ 125,48│
│VI. ACOPERIREA │37 │ -│ -│ -│
│PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │
│ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
│VII. PROFITUL DE │38 │ 1.302│ 1.633,8│ 125,48│
│REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │
│ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│PRECEDENŢI (potrivit OG │ │ │ │ │
│nr. 57/2002 aprobatã prin │ │ │ │ │
│legea 324/2003, cu │ │ │ │ │
│modificãrile şi │ │ │ │ │
│completãrile ulterioare) │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│a) pentru cointeresarea │39 │ 260,4│ 326,8│ 125,48│
│personalului angajat │ │ │ │ │
│b) pentru finanţarea │40 │ 781,2│ 980,3│ 125,48│
│dezvoltãrii │ │ │ │ │
│institutului naţional, în │ │ │ │ │
│conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│investiţii şi dotãri ale │ │ │ │ │
│acestuia, aprobat de │ │ │ │ │
│organul administraţiei │ │ │ │ │
│centrale coordonator │ │ │ │ │
│c) pentru desfãşurarea │41 │ 260,4│ 326,7│ 125,48│
│activitãţii curente, │ │ │ │ │
│inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A│42 │ 5.854│ 4.700│ 80,28│
│INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │ │ │
│1.Surse proprii │43 │ 5.554│ 4.400│ 79,22│
│2. Alocaţii de la bugetul │44 │ -│ -│ -│
│de stat pentru investiţii │ │ │ │ │
│3. Credite bancare pentru │45 │ -│ -│ -│
│investiţii │ │ │ │ │
│-interne │46 │ -│ -│ -│
│-externe │47 │ -│ -│ -│
│4. Alte surse │48 │ 300│ 300│ 100,00│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR │49 │ 5.854│ 4.700│ 80,28│
│PENTRU INVESTIŢII, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
│1. Investiţii, inclusiv │50 │ 5.854│ 4.700│ 80,28│
│investiţii în curs la │ │ │ │ │
│finele anului │ │ │ │ │
│2. Rambursãri de rate │51 │ -│ -│ -│
│aferente creditelor pentru│ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│-interne │52 │ -│ -│ -│
│-externe │53 │ -│ -│ -│
├──────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
│1. Venituri totale │54 │ 15.815│ 19.140│ 121,02│
│(rd. 01) │ │ │ │ │
│2. Cheltuieli aferente │55 │ 14.265│ 17.195│ 120,52│
│veniturilor totale │ │ │ │ │
│3. Rezultate (+/-) │56 │ 1.550│ 1.945│ 125,48│
│(rd. 54-rd. 55) │ │ │ │ │
│4. Numãr mediu de │57 │ 215│ 221│ 102,79│
│personal, total institut, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│- numãr mediu personal de │58 │ 155│ 160│ 103,22│
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│5. Câştigul mediu lunar pe│59 │ 2,26│ 2,380│ 105,30│
│salariat, total │ │ │ │ │
│institut**) - lei │ │ │ │ │
│6. Câştigul mediu lunar pe│60 │ 2,56│ 2,780│ 108,59│
│personal de cercetare - │ │ │ │ │
│dezvoltare - lei │ │ │ │ │
│7. Rentabilitatea │61 │ 10,86│ 11,31│ 104,14│
│(rd. 56/rd55*100) │ │ │ │ │
│8. Productivitatea muncii │62 │ 73,49│ 86,53│ 117,74│
│pe total personal mii │ │ │ │ │
│lei/pers (rd. 02/rd.57) │ │ │ │ │
│9. Rata rentabilitãţii │63 │ 22,40│ 28,10│ 125,44│
│financiare │ │ │ │ │
│rd38*100/capital propriu │ │ │ │ │
│10. Plaţi restante │64 │ -│ -│ -│
│11. Creanţe de încasat │65 │ 400│ 300│ 75,00│
└──────────────────────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘