Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 635/AK din 27 februarie 2008, în conformitate cu prevederile <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevãzut în anexa nr. 1 ART. 2 Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, prevãzut în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, prevãzut în anexa nr. 3. ART. 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin. ART. 5 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi la art. 1-3 se aprobã de cãtre ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin. ART. 6 În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi. ART. 7 Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile, Attila Korodi Bucureşti, 19 iunie 2008. Nr. 730. ANEXA 1 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - ICIM BUCUREŞTI APROBAT
─────────
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │ Preliminat │ Buget │ │
│ INDICATORI │rd. │ 2007 │ 2008 │ % │
│ │ │ -mii lei- │ -mii lei- │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01 │ 13.206│ 15.046│ 113,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 02 │ 13.202│ 15.040│ 113,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*)│ 03 │ 12.671│ 14.840│ 117,1│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitãţi │ │ │ │ │
│conexe activitãţii de cercetare- │ 04 │ 531│ 200│ 37,6│
│dezvoltare │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 4│ 6│ 150,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 07 │ 12.920│ 14.570│ 112,8│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ 12.913│ 14.561│ 112,8│
│din care: │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 09 │ 1.062│ 1.150│ 108,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 7.557│ 8.546│ 113,1│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile │ 11 │ 5.427│ 6.201│ 114,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri │ │ 1.053│ 1.193│ 113,3│
│ sociale de stat │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13 │ 103│ 59│ 57,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri sociale │ │ 326│ 337│ 103,4│
│ de sãnãtate │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri pentru │ │ 51│ 41│ 80,4│
│ accidente de muncã şi boli │ 15 │ │ │ │
│ profesionale │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ │ 46│ 52│ 113,0│
│ indemnizaţii │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare│ │ 13│ 15│ 115,4│
│ a creanţelor salariale │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii │ │ 0│ 0│ 0│
│ facultative │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, │ │ 538│ 648│ 120,5│
│ din care: │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - deplasãri, detaşãri │ 20 │ 190│ 219│ 115,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - tichete de masã │ 21 │ 348│ 429│ 123,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│amortizarea şi provizioanele │ 22 │ 309│ 349│ 113,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 23 │ 17│ 18│ 105,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi │ │ 48│ 30│ 62,5│
│publicitate │ 24 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 │ │ 144│ 163│ 113,2│
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 │ 26 │ │ │ │
│privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de creşe │ 27 │ 0│ 18│ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou │ 28 │ 7│ 9│ 128,6│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 29 │ 3.776│ 4.305│ 114,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30 │ 7│ 9│ 128,6│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 31 │ 5│ 6│ 120,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 32 │ 2│ 3│ 150,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 33 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │ 287│ 476│ 165,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35 │ 46│ 84│ 182,6│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 36 │ 241│ 392│ 162,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │ 0│ 0│ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ 241│ 392│ 162,7│
│DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
│(potrivit <>O.G. nr. 57/2002 aprobatã │ │ │ │ │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu │ │ │ │ │
│modificãrile si completãrile │ │ │ │ │
│ulterioare), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │ 48│ 78│ 162,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ 145│ 235│ 162,1│
│institutului naţionala, în conformi- │ │ │ │ │
│tate cu planul de investiţii şi │ │ │ │ │
│dotãri ale acestuia, aprobat de │ 40 │ │ │ │
│organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ 48│ 78│ 162,5│
│curente, inclusiv pentru cofinanţarea│ 41 │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- │ │ 846│ 2.074│ 245,2│
│ŢIILOR, din care: │ 42 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 43 │ 69│ 144│ 208,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ 777│ 1.930│ 248,4│
│pentru investiţii │ 44 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 45 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 46 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 47 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 48 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ 846│ 2.074│ 245,2│
│INVESTIŢII, din care: │ 49 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii │ │ 846│ 2.074│ 245,2│
│în curs la finele anului │ 50 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursãri de rate aferente │ │ 0│ 0│ 0│
│creditelor pentru investiţii │ 51 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 52 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 53 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 54 │ 13.206│ 15.046│ 113,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ 12.920│ 14.570│ 112,8│
│totale │ 55 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) │ │ 287│ 476│ 165,9│
│ │ 56 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numãr mediu de personal, total │ │ 255│ 243│ 95,3│
│institut, din care: │ 57 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numãr mediu personal de cercetare- │ │ 167│ 165│ 98,8│
│dezvoltare │ 58 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Caştigul mediu lunar pe salariat, │ │ 1,7426│ 2,0830│ 119,5│
│total institut **) │ 59 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Caştigul mediu lunar pe personal │ │ 2,6761│ 3,0737│ 114,9│
│de cercetare-dezvoltare │ 60 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │ 2,22│ 2,79│ 125,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total │ 62 │ 51,77│ 61,89│ 119,6│
│personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 12│ 17│ 141,7│
│ rd.38 x 100 │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plãţi restante │ 64 │ 1.558│ 800│ 51,4│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 65 │ 2.498│ 1.000│ 40,0│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘
__________ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumã de 2.895 mii lei, încheiate pânã la data de 31 decembrie 2007, cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale, precum şi din studii de cercetare de interes naţional sunt în sumã de 83 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi: - suma de 43,20 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 108,72 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general. ANEXA 2 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" - I.N.C.D.M. Constanţa - bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870 Fax: 0241 831274, e-mail: rmri@alpha.rmri.ro Cod fiscal: RO 1869096 APROBAT
───────────
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │Preliminat │ Buget │ │
│ INDICATORI │rd. │ 2007 │ 2008 │ % │
│ │ │ -mii lei- │ -mii lei- │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01 │ 7.560│ 9.010│ 119,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 02 │ 7.550│ 9.000│ 119,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*)│ 03 │ 7.438│ 8.880│ 119,4│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitãţi │ │ 112│ 120│ 107,1│
│conexe activitãţii de cercetare- │ 04 │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 10│ 10│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 07 │ 6.900│ 8.614│ 124,8│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ 6.860│ 8.569│ 124,9│
│din care: │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 09 │ 2.045│ 2.824│ 138,1│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 4.056│ 4.881│ 120,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile │ 11 │ 2.873│ 3.419│ 119,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri │ │ 539│ 662│ 122,8│
│ sociale de stat │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13 │ 55│ 33│ 60,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri sociale │ │ 172│ 187│ 108,7│
│ de sãnãtate │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri pentru │ │ 26│ 23│ 88,5│
│ accidente de muncã şi boli │ 15 │ │ │ │
│ profesionale │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ │ 24│ 29│ 120,8│
│ indemnizaţii │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare│ │ 7│ 9│ 128,6│
│ a creanţelor salariale │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii │ │ -│ 70│ -│
│ facultative │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, │ │ 360│ 449│ 124,7│
│ din care: │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - deplasãri, detaşãri │ 20 │ 150│ 229│ 152,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - tichete de masã │ 21 │ 195│ 220│ 112,8│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ 305│ 360│ 118,0│
│amortizarea şi provizioanele │ 22 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 23 │ 10│ 8│ 80,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi │ │ -│ -│ -│
│publicitate │ 24 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 │ │ 62│ 75│ 121,0│
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 │ 26 │ │ │ │
│privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de creşe │ 27 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou │ 28 │ 25│ 75│ 300,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 29 │ 382│ 421│ 110,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30 │ 40│ 45│ 112,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 31 │ 32│ 36│ 112,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 32 │ 8│ 9│ 112,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 33 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │ 660│ 396│ 60,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35 │ 107│ 65│ 60,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 36 │ 553│ 331│ 59,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │ -│ -│ -│
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ 553│ 331│ 59,9│
│DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
│(potrivit <>O.G. nr. 57/2002 aprobatã │ │ │ │ │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu │ │ │ │ │
│modificãrile si completãrile │ │ │ │ │
│ulterioare), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │ 110│ 66│ 60,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ 333│ 199│ 59,8│
│institutului naţionala, în conformi- │ │ │ │ │
│tate cu planul de investiţii şi │ │ │ │ │
│dotãri ale acestuia, aprobat de │ 40 │ │ │ │
│organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ 110│ 66│ 60,0│
│curente, inclusiv pentru cofinanţarea│ 41 │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- │ │ 332│ 199│ 60,0│
│ŢIILOR, din care: │ 42 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 43 │ 332│ 199│ 60,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ 0│ │ -│
│pentru investiţii │ 44 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 45 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 46 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 47 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 48 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ 332│ 199│ 60,0│
│INVESTIŢII, din care: │ 49 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii │ │ 332│ 199│ 60,0│
│în curs la finele anului │ 50 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursãri de rate aferente │ │ -│ -│ -│
│creditelor pentru investiţii │ 51 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 52 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 53 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 54 │ 7.560│ 9.010│ 119,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ 6.900│ 8.614│ 124,8│
│totale │ 55 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) │ │ 660│ 396│ 60,0│
│ │ 56 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numãr mediu personal, total │ │ 111│ 115│ 103,6│
│institut, din care: │ 57 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numãr mediu personal de cercetare- │ │ 76│ 80│ 105,3│
│dezvoltare │ 58 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Caştigul mediu lunar pe salariat, │ │ 2,0385│ 2,3414│ 114,9│
│total institut **) │ 59 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Caştigul mediu lunar pe personal │ │ 2.0700│ 2,3805│ 115,0│
│de cercetare-dezvoltare │ 60 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │ 10│ 4,59│ 45,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total │ 62 │ 68,02│ 78,26│ 115,1│
│personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 41,92│ 50,40│ 120,2│
│ rd.38 x 100 │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plãţi restante │ 64 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 65 │ -│ -│ -│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘
__________ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumã de 1.436 mii lei, încheiate la data de 8 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de: 0 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi: - suma de 125.196 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 90.380 lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general. ANEXA 3 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA RO 2646378 APROBAT
─────────
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │Preliminat │ Buget │ │
│ INDICATORI │rd. │ 2007 │ 2008 │ % │
│ │ │ -mii lei- │ -mii lei- │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01 │ 12.300│ 13.100│ 106,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 02 │ 12.240│ 13.000│ 106,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*)│ 03 │ 11.800│ 12.400│ 105,1│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitãţi │ │ 440│ 600│ 136,3│
│conexe activitãţii de cercetare- │ 04 │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 60│ 100│ 166,6│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 07 │ 12.250│ 13.030│ 106,4│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ 12.200│ 12.970│ 106,3│
│din care: │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 09 │ 6.040│ 6.142│ 102,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 5.590│ 6.219│ 111,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile │ 11 │ 3.885│ 4.390│ 112,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri │ │ 738│ 851│ 115,3│
│ sociale de stat │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13 │ 76│ 42│ 55,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri sociale │ │ 233│ 241│ 103,4│
│ de sãnãtate │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri pentru │ │ 52│ 30│ 57,6│
│ accidente de muncã şi boli │ 15 │ │ │ │
│ profesionale │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ │ 33│ 37│ 112,1│
│ indemnizaţii │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare│ │ 10│ 11│ 110,0│
│ a creanţelor salariale │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii │ │ -│ -│ -│
│ facultative │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, │ │ 563│ 617│ 109,6│
│ din care: │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - deplasãri, detaşãri │ 20 │ 332│ 372│ 112,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - tichete de masã │ 21 │ 231│ 245│ 106,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ 147│ 156│ 106,1│
│amortizarea şi provizioanele │ 22 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 23 │ 1│ 1│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi │ │ -│ │ -│
│publicitate │ 24 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25 │ -│ │ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 │ │ 67│ 88│ 131,3│
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 │ 26 │ │ │ │
│privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de creşe │ 27 │ 22│ 23│ 104,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou │ 28 │ 32│ 34│ 106,2│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 29 │ 355│ 364│ 102,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30 │ 50│ 60│ 120,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 31 │ -│ │ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 32 │ 50│ 60│ 120,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 33 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │ 50│ 70│ 140,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35 │ 8│ 11│ 137,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 36 │ 42│ 59│ 140,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │ -│ -│ -│
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ 42│ 59│ 140,0│
│DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
│(potrivit <>O.G. nr. 57/2002 aprobatã │ │ │ │ │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu │ │ │ │ │
│modificãrile si completãrile │ │ │ │ │
│ulterioare), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │ 8│ 12│ 150,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ 26│ 35│ 134,6│
│institutului în conformitate │ │ │ │ │
│cu planul de investiţii şi │ │ │ │ │
│dotãri ale acestuia, aprobat de │ 40 │ │ │ │
│organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ 8│ 12│ 150,0│
│curente, inclusiv pentru cofinanţarea│ 41 │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- │ │ 762│ 477│ 62,6│
│ŢIILOR, din care: │ 42 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 43 │ 62│ 87│ 140,3│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ 700│ 390│ 55,7│
│pentru investiţii │ 44 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 45 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 46 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 47 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 48 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ 762│ 477│ 62,6│
│INVESTIŢII, din care: │ 49 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii │ │ 762│ 477│ 62,6│
│în curs la finele anului │ 50 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursãri de rate aferente │ │ -│ -│ -│
│creditelor pentru investiţii │ 51 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 52 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 53 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 54 │ 12.300│ 13.100│ 106,5│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ 12.250│ 13.030│ 106,4│
│totale │ 55 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) │ │ 50│ 70│ 140,0│
│ │ 56 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numãr mediu de personal, total │ │ 135│ 128│ 94,8│
│institut, din care: │ 57 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numãr mediu personal de cercetare- │ │ 117│ 117│ 100,0│
│dezvoltare │ 58 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Caştigul mediu lunar pe salariat, │ │ 2,442│ 2,735│ 112,0│
│total institut **) │ 59 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Caştigul mediu lunar pe personal │ │ 2,650│ 2,968│ 112,0│
│de cercetare-dezvoltare │ 60 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │ 0,41│ 0,54│ 131,7│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total │ 62 │ │ │ │
│personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57) │ │ 90,67│ 101,56│ 112,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 2,37│ 2,96│ 124,8│
│ rd.38 x 100 │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plãţi restante │ 64 │ -│ -│ -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat - total │ 65 │ -│ -│ -│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘
_________ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumã de 7.100 mii lei, încheiate la data de 31 decembrie 2007. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi: - suma de 133.500 le,i reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 88.300 lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general. ___________