Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În baza <>art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în temeiul prevederilor <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite urmãtorul ordin: ART. 1 (1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevãzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantã din prezentul ordin. (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-9 se aprobã de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. ART. 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite. (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţã aprobaţi. ART. 3 Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Tudor Şerban, secretar de stat Bucureşti, 19 aprilie 2010. Nr. 701. ANEXA 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Mecatronicã şi Tehnica Mãsurãrii BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 12.670│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 12.590│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 12.481│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 109│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 80│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 12.570│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 12.550│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 1.130│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 9.493│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 7.088│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 112│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 135│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 1.473│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 35│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 368│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 19│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 60│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 18│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 432│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ 316│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 116│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 1.407│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 3│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 3│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ 3│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │ din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 110│
│ │ Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 401│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 16│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 4│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 16│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 84│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 84│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 17│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 50│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 17│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 520│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 70│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ 450│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 520│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 520│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd. 1) │ 55 │ 12.670│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 12.570│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 181│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 124│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 3.167│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 3.230│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 0,80│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 2,30│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ 171│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 1.894│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
----------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de în 4.204 mii lei, încheiate pânã la data de 02.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 300 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercãri pentru Electrotehnicã ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 26.900│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 26.788│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 15.848│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 9.590│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 1.350│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 112│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 26.093│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 25.570│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 6.764│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 15.848│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 11.783│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 112│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 118│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 2.451│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 58│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 613│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 32│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 29│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 782│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ 497│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 285│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ 2.403│
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ │
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 16│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │ din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 87│
│ │ Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 442│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 523│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 367│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 156│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 807│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 129│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 678│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 678│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 136│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 406│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 136│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 3.744│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 1.725│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ 2.019│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 3.744│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 3.744│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd.01) │ 55 │ 26.900│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 26.093│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 807│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 300│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 177│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 3.220│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 4.024│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 3,09│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 13,82│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ 752│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 2.503│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
----------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 3.311 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 16.000│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 15.750│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 13.550│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 1.000│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 1.200│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 250│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 15.800│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 15.550│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 1.200│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 9.689│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 7.500│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 102│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 186│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 1.560│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 37│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 390│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 20│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 64│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 18│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 2.000│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 4│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │ din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 20│
│ │ Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 2.636│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 250│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 250│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 200│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 32│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 168│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 168│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 33│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 101│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 35│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 950│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 950│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 950│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 950│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd.01) │ 55 │ 16.000│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 15.800│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 200│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 190│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 145│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 3.180│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 3.283│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 1,27│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ │
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 1.500│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, însumeazã 7.572 mii lei, încheiate pânã la data de 30 ianuarie 2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 445 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 4 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudurã şi Încercãri de Materiale - ISIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 7.736│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 7.714│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 7.431│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 50│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 233│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 22│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 7.616│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 7.541│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 562│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 4.350│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 2.989│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 154│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 102│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 622│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 15│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 182│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 9│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 24│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 7│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 503│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ 129│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 374│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 1.000│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 2│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │ din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 60│
│ │ Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete cadou │ 29a│ 27│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 1.567│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 75│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 67│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 8│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 120│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 19│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 101│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 101│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 61│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 20│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 150│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 150│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 150│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 150│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd.01) │ 55 │ 7.736│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 7.616│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 120│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 83│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 59│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 2.777│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 3.062│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 1,58│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 2,68│
│ │rd.39 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ 861│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 1.123│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 6.792,6 mii lei, încheiate pânã la data de 15.03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 176,3 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 5 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrialã ECOIND BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 13.350│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 13.090│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 11.250│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ 1.840│
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ │
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 260│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 11.900│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 11.880│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 3.219│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 6.598│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 4.656│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 112│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 104│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 968│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 23│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 242│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 13│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 40│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 11│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 645│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ 282│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 250│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 1.910│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 9│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 25│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ 2│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 90│
│ │Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- tichete cadou │ 29a│ 40│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 27│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 8│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 12│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 1.450│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 232│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 1.218│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 1.218│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 243│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 548│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 427│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 919│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 350│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ 569│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 919│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 919│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd. 01) │ 55 │ 13.350│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 11.900│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 1.450│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 142│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 105│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 2.624│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 2.864│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 12,18│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 19,53│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 237│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 4.473 mii lei, încheiate pânã la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 52 mii lei, activitãţi de cercetare ştinţificã şi dezvoltare tehnologicã din contracte economice interne/externe 6.721 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 6 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minierã şi Protecţie Antiexplozivã INSEMEX Petroşani BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 10.990│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 10.900│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 9.810│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 1.055│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 35│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 90│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 9.496│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 9.490│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 1.600│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 6.124│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 4.235│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 112│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 150│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 881│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 21│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 220│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 6│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 35│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 716│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ 220│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 280│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 1.400│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 17│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 3│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 85│
│ │Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 261│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 6│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 6│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 1.494│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 239│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 1.255│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 1.255│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 251│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 753│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 251│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 650│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 540│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ 110│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 650│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 650│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd. 01) │ 55 │ 10.990│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 9.496│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 1.494│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 120│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 83│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 2.782│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 3.171│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 15,7│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 9,7│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ 49│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 2.356│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 2.982 mii lei încheiate pânã la 31.12.2010. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 7 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 4.500│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 4.499│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 4.400│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 99│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 4.435│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 4.359│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 686│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 2.877│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 2.050│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 72│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 128│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 584│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 106│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 6│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 17│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 6│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 98│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 98│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 180│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 1│
│ │Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 613│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 76│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 70│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ 6│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 65│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 65│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ 65│
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 0│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 0│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 100│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd. 01) │ 55 │ 4.500│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 4.435│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 65│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 57│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 47│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 2.753│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 2.891│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 1,47│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 14,78│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ │
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
___________ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 3.780 mii lei, încheiate pânã la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 18 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 8 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 6.579│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 6.579│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 5.670│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 709│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ 200│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 6.568│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 6.528│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 2.008│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 4.020│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 3.224│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 110│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 124│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 564│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 141│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 7│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 23│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 7│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 44│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 44│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 368│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 35│
│ │Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 97│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 40│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 40│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 11│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 11│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 0│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ 0│
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd. 01) │ 55 │ 6.579│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 6.568│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 11│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 83│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 55│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 3.039│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 3.110│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 0,17│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 0,08│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ │
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
___________ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 1.856 mii lei, încheiate pânã la data de 15.03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumã de 370 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. ANEXA 9 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploieşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
┌──────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ Program │
│ │ INDICATORI │rd. │ 2010 │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 6.000│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 6.000│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de bazã*)│ 3 │ 480│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi │ │ │
│ │conexe activitãţii de cercetare- │ 4 │ 5.520│
│ │dezvoltare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c) │Alte venituri din exploatare │ 5 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│VENITURI FINANCIARE │ 6 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 5.714│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │
│ │din care: │ 9 │ 5.714│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│Bunuri şi servicii │ 10 │ 1.102│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 4.338│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli cu salariile, │ 12 │ 3.357│
│ │din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - indemnizaţiile membrilor │ 13 │ 34│
│ │consiliului de administraţie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - drepturile salariale ale │ 14 │ 53│
│ │directorului general │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri │ │ │
│ │ sociale de stat │ 15 │ 716│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri de │ │ │
│ │ şomaj │ 16 │ 17│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri sociale│ │ │
│ │ de sãnãtate │ 17 │ 179│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │
│ │ accidente de muncã şi boli │ 18 │ 9│
│ │ profesionale │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii pentru concedii şi │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 19 │ 29│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la Fondul de │ │ │
│ │ garantare a creanţelor salariale │ 20 │ 9│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- contribuţii la fondul de pensii │ │ │
│ │ facultative │ 21 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │
│ │ din care: │ 22 │ 22│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - tichete de masã │ 23 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ - deplasãri, detaşãri │ 24 │ 22│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea, provizioanele şi │ 25 │ 231│
│ │ajustãrile pentru depreciere │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ d)│Cheltuieli de protocol │ 26 │ 2│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ e)│Cheltuieli de reclamã şi │ │ │
│ │publicitate │ 27 │ 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ g)│Cheltuieli prevãzute de art. 21(3)│ │ │
│ │ din Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 40│
│ │ Codul fiscal, din care: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ h)│Alte cheltuieli │ 30 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare, din care: │ 31 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- cheltuieli privind dobânzile │ 32 │ 0│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- alte cheltuieli financiare │ 33 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 34 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ III.│REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) │ 35 │ 286│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV.│IMPOZIT PE PROFIT │ 36 │ 46│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V.│REZULTATUL NET │ 37 │ 240│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI.│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 38 │ 240│
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VII.│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │
│ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 39 │ 0│
│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ a)│pentru cointeresarea personalului │ 40 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ b)│pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului naţional │ 41 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ c)│pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente, inclusiv pentru │ 42 │ │
│ │cofinanţarea proiectelor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR│ │ │
│ │din care: │ 43 │ 140│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Surse proprii │ 44 │ 140│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 45 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Credite bancare pentru investiţii │ 46 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 47 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 48 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Alte surse │ 49 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 50 │ 140│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │în curs la finele anului │ 51 │ 140│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 52 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- interne │ 53 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- externe │ 54 │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X.│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Venituri totale (rd.01) │ 55 │ 6.000│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │
│ │totale (rd. 08) │ 56 │ 5.714│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57 │ 286│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Numãr mediu personal, total │ │ │
│ │institut, din care: │ 58 │ 133│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │- numãr mediu personal de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 59 │ 86│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │
│ │total institut **) │ 60 │ 2.064│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Câştig mediu lunar pe personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 61 │ 2.307│
│ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) │ 62 │ 5,01│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 8.│Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 32│
│ │rd.37 x 100/capital propriu) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Plãţi restante │ 64 │ 8.835│
├──────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Creanţe de încasat │ 65 │ 427│
└──────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumã de 265.362 mii lei, încheiate pânã la data de 01.03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã proiecte din planuri sectoriale sunt în sumã de 206.534 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. -------------