Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul <>Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 şi în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite urmãtorul ordin: ART. 1 Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, care îşi desfãşoarã activitatea în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului naţional de cercetare-dezvoltare prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei. (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi. ART. 3 Nerespectarea prezentului ordin atrage rãspunderea contravenţionalã în condiţiile legii. ART. 4 Direcţia generalã buget, economico-financiar şi administrativ va comunica bugetul de venituri şi cheltuieli Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia. ART. 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, Andrei Grigorescu, secretar de stat Bucureşti, 4 octombrie 2004. Nr. 690. ANEXĂ
Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie
si Petrochimie ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucureşti
- mii lei -
┌─────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ │ INDICATORI │ Nr. rd. │ Prevederi an │
│ │ │ │ 2004 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ A │ 0 │ 1 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ I │VENITURI TOTALE, din care: │ 1 │ 38.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 37.700.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ a) │Venituri din activitatea de baza*) │ 3 │ 37.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi conexe │ │ │
│ │activitãţii de cercetare-dezvoltare │ 4 │ 700.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Venituri financiare │ 5 │ 300.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7 │ 37.700.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Cheltuieli pentru exploatare total, │ │ │
│ │din care: │ 8 │ 37.630.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ a) │Cheltuieli materiale │ 9 │ 2.500.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ b) │Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 20.339.844 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │cheltuieli cu salariile │ 11 │ 15.420.017 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │
│ │de stat │ 12 │ 3.388.612 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │contribuţii pentru asigurãrile de │ │ │
│ │şomaj │ 13 │ 451.815 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │contribuţii pentru asigurãrile │ │ │
│ │sociale de sãnãtate │ 14 │ 1.079.401 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │alte cheltuieli de personal, din care:│ 15 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │tichete de masa │ 16 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ c) │Cheltuieli de exploatare privind │ │ │
│ │amortizarea si provizioanele │ 17 │ 1.300.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ d) │Cheltuieli prevãzute de art.38 din │ │ │
│ │Legea bugetului de stat pe anul 2004, │ │ │
│ │nr. 507/2003 │ 18 │ 150.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ e) │Cheltuieli de protocol │ 19 │ 6.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ f) │Cheltuieli reclama si publicitate │ 20 │ 10.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ g) │Cheltuieli cu sponsorizarea │ 21 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ h) │Alte cheltuieli │ 22 │ 13.324.156 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Cheltuieli financiare, din care: │ 23 │ 70.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │cheltuieli privind dobânzile │ 24 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │alte cheltuieli financiare │ 25 │ 70.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 26 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 27 │ 300.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII │ 28 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ V │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII │ │ │
│ │PRECEDENŢI │ 29 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │ 30 │ 75.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ │ │ │
│ │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │
│ │ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. │ │ │
│ │57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/ │ 31 │ 225.000 │
│ │2003), din care: │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ a) │pentru cointeresarea personalului │ │ │
│ │angajat │ 32 │ 45.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ b) │pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │
│ │institutului, in conformitate cu │ │ │
│ │planul de investiţii si aprobat de │ │ │
│ │organul administraţiei publice │ 33 │ 135.000 │
│ │centrale coordonator │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ c) │pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │
│ │curente │ 34 │ 45.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │
│ │din care: │ 35 │ 2.200.879 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Surse proprii │ 36 │ 996.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Alocaţii de la bugetul de stat │ │ │
│ │pentru investiţii │ 37 │ 1.204.879 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Credite bancare pentru investiţii │ 38 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │interne │ 39 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │externe │ 40 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Alte surse │ 41 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, │ │ │
│ │din care: │ 42 │ 2.200.879 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │
│ │in curs la finele anului │ 43 │ 2.200.879 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Rambursãri de rate aferente │ │ │
│ │creditelor pentru investiţii │ 44 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │interne │ 45 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │externe │ 46 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Venituri totale │ 47 │ 38.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │ 48 │ 37.700.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Rezultate (+/-) │ 49 │ 300.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Numãr mediu personal, total institut, │ │ │
│ │din care: │ 50 │ 180 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ - │numãr mediu personal de cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare │ 51 │ 145 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Câstigul mediu lunar pe salariat │ │ │
│ │total institut** (lei / persoana) │ 52 │ 6.759.341 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Câştig mediu lunar pe sal - personal │ │ │
│ │de cercetare-dezvoltare │ 53 │ 6.800.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) │ 54 │ 0,80 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Productivitatea muncii pe total │ │ │
│ │personal (mii lei/pers.)(rd. 47/rd.50)│ 55 │ 211.111 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Rata rentabiliatatii financiare (rd. │ │ │
│ │31xl00/capital propriu) │ 56 │ 2,70 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│10 │Plaţi restante-total │ 57 │ 2.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │preturi curente │ 58 │ 2.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │preturi comparabile │ 59 │ X │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│11 │Creanţe de incasat-total │ 60 │ 5.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │preturi curente │ 61 │ 5.000.000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │preturi comparabile │ 62 │ X │
└─────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 28.696.354 mii lei, incheiate in data de 15.05.2004. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz) NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si: - suma de 460.320 mii.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 359.520 mii.lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului ------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.