───────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │PREVEDERI AN │
│ INDICATORI │ 2007 │
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1 │ 2 │ 3 │
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
I │VENITURI TOTALE │ 22.174.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Venituri din încasarea redevenţei, conform contractelor│ │
│de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate │ │
│amenajãrile piscicole, a bunurilor, a activitãţilor, a │ │
│serviciilor specifice şi a resurselor acvatice vii; │ │
1.1│ │ 5.680.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Venituri încasate din vânzarea acţiunilor emise de │ │
│societãţile comerciale aflate în portofoliul Companiei │ │
│Naţionale de Administrare a │ │
1.2│Fondului Piscicol; │ 6.200.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinaţie │ │
│piscicolã din patrimoniul Companiei Naţionale de │ │
│Administrare a Fondului Piscicol; │ │
1.3│ │ 3.500.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Tarife pentru desfãşurarea activitãţii de acvacultura │ │
1.4 │în bazinele piscicole naturale; │ 524.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Venituri obţinute din contracte de arendã, precum şi │ │
1.5│cele obţinute în baza altor contracte │ 880.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.6│Venituri din dobânzi bancare │ 15.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.7│Venituri din dividende; │ 100.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.8│Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini şi│ │
│a dosarelor de prezentare; │ 15.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.9│Alte venituri. │ 1.760.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.10│Venituri din anii precedenti │ 3.500.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
II│CHELTUIELI TOTALE │ 20.754.800│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
II A│Cheltuieli de personal │ 8.900.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1│Cheltuieli salariale în bani │ 6.485.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.1│Salarii de bazã │ 3.350.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.2│Salarii de merit │ 92.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.3│Indemnizaţie de conducere │ 665.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.4│Spor de vechime │ 795.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.5│Alte sporuri │ 620.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.6│Ore suplimentare │ 20.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.7│Fond de premii │ 443.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.8│Primã de vacantã │ 250.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.9│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 25.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.10│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 123.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.11│Indemnizaţii de delegare │ 35.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.12│Alte drepturi salariale │ 67.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2│Cheltuieli salariale în naturã │ 393.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2.1│Tichete de masã │ 383.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2.2│Locuinţã de serviciu folositã de salariat şi familia sa│ 10.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3│Contributii │ 2.022.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.1│Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat │ 1.300.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.2│Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │ 60.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.3│Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 153.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.4│Contribuţii la Fondul de garantare salarii │ 20.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.5│Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 455.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.6│Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã │ │
│şi boli profesionale │ 34.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
II B│BUNURI ŞI SERVICII │ 10.400.200│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1│Bunuri şi servicii │ 1.951.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.1│Furnituri de birou │ 150.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.2│Materiale pentru curãţenie │ 12.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.3│Incãlzit, iluminat şi forţã motrice │ 85.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.4│Apã, canal, salubritate │ 7.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.5│Carburanţi şi lubrefianti │ 600.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.6│Piese de schimb │ 20.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.7│Transport │ 7.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.8│Poşta, telefon, telex, telecomunicaţii,internet │ 500.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.9│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│funcţional │ 200.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.10│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│funcţionare │ 350.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.11│Reparaţii curente │ 20.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2│Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 420.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2.1│Uniforme şi echipament │ 12.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
2.2│Alte ob.de inventar │ 408.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3│Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 180.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.1│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 130.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
3.2│Deplasãri în strãinãtate │ 50.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli pentru finanţarea activitãţii de cercetare, │ │
│pentru protecţia resurselor acvatice vii, pentru │ │
│stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii │ │
4│de promovare şi marketing al produselor piscicole; │ 3.000.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
5│Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 16.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
6│Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru │ │
│consultanţi, cabinete sau societãţi profesionale de │ │
│avocaturã; │ 350.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
7│Pregãtire profesionalã │ 90.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
8│Protecţia muncii │ 20.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10│Alte cheltuieli │ 4.373.200│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.1│Reclamã şi publicitate │ 50.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.2│Protocol şi reprezentare │ 200.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.3│Chirii │ 1.250.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: │ 2.873.200│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.1│Cheltuieli pentru finanţarea programelor de populare şi│ │
│repopulare; │ 133.200│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.2│Costuri implicate de închiderea operaţionalã, │ │
│reorganizarea şi/sau lichidarea societãţilor comerciale│ │
│cu profil piscicol; │ 150.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.3│Plata rapoartelor de evaluare │ 200.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.4│Taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare şi │ │
│de timbru, taxe pentru avize de mediu; cheltuieli de │ │
│judecatã, pretenţii │ 650.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.5│Cheltuieli pentru înregistrare transferului acţiunilor │ │
│de la Agenţia Domeniului Statului la Compania │ │
│Naţionalã de Administrare a Fondului Piscicol │ 10.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Sumele plãtite efectiv cumpãrãtorilor în executarea │ │
│garanţiilor acordate acestora şi/sau cheltuielile │ │
│efectuate pentru combaterea ori stingerea │ │
10.4.6│pretenţiilor formulate de cumpãrãtori; │ 50.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Sumele plãtite efectiv concesionarilor în executarea │ │
│contractelor de concesiune cu titlu de despãgubiri │ │
│pentru nerespectarea obligaţiilor de mediu şi/sau │ │
│cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea │ │
10.4.7│pretenţiilor formulate de cumpãrãtori; │ 50.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.8│Sumele plãtite efectiv terţilor în vederea pregãtirii │ │
│procesului de concesionare; │ 50.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.9│Cheltuieli corespunzãtoare întocmirii balanţei │ │
│terenurilor, stabilirii bonitãţii terenurilor pe clase │ │
│de calitate, în vederea calculãrii redevenţei, │ │
│pentru verificarea respectãrii tehnologiilor, │ 500.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.10│Cheltuieli pentru finanţarea construirii │ │
│infrastructurii necesare pescuitului │ 600.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.11│Cheltuieli privind tipãrirea permiselor de pescuit │ │
│şi viniete │ 150.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.12│Medicina muncii │ 30.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
10.4.13│Alte impozite şi taxe │ 300.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
II C.│Cheltuieli de capital │ 1.454.600│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Active nefinanciare │ 1.454.600│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1│Active fixe(inclusiv reparaţii capitale) │ 1.454.600│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.1│Construcţii │ 100.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.2│Maşini echipamente şi mijl.de transport │ 1.050.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.3│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 169.000│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
1.4│Alte active fixe │ 135.600│
───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
III│Excedent │ 1.419.2000│
───────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
────────
la bugetul de venituri si cheltuieli
───────────────────────────────────
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE
A FONDULUI PISCICOL
Aprobat
───────
Ordonatorul principal de credite
LISTA
obiectivelor de investiţii pe anul 2007
cu finanţare integralã extrabugetarã*
INV mii lei
───────
C + M
┌──┬─────────────────┬────────┬──────┬───────┬───────────────────┬────────┐
│N │Nominalizarea pe │Valoarea│Valoa-│Cheltu-│ Finantare din │Capaci- │
│r │obiective de │totala │rea │ieli ├─────┬────┬────┬───┤tate │
│ │investitii, │**) │totala│din │Surse│Cre-│Fond│Bu-│Termen │
│c │ │ │ │total │pro- │di │spe-│get│P.I.F. │
│r │dotari si alte │ │ │ │prii │te │cial│ │ │
│t │cheltuieli de │ │actua-│surse │ │ex- │ │ │ │
│ │investitii │ │lizata│ de │ │ter-│ │ │ │
│ │ │ │***) │finan- │ │ne │ │ │ │
│ │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼───┼────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──┼─────────────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼───┼────────┤
│ │TOTAL, │ 1.455 │ │ │1.455│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.│Obiective de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuare - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Obiective noi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B.│investiţii - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care :.......│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │.................│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.│.................│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Obiectiv.........│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de investiţii │ 1.455 │ │ │1.455│ │ │ │ │
│C.│ (anexa nr.1 b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────────┴────────┴──────┴───────┴─────┴────┴────┴───┴────────┘
─────────
la bugetul de venituri si cheltuieli
──────────────────────────────────────
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
A FONDULUI PISCICOL
APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LISTA
poziţiei <<Alte cheltuieli de investirii >>,
defalcatã pe categorii de bunuri
- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plãti
Nominalizarea achizitiilor efectuate*
de bunuri şi a altor U.M. Cantitatea Valoarea ───────────────
cheltuieli de investiţii Nr.şi data Suma
documentului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Achiziţii imobile buc 1 100.000
Dotãri independente
1. Calculator PC buc 50 96.000
2. Laptop buc 5 18.000
3. Server buc 1 15.000
4. Licenţe windows buc 55 21.000
5. Licenţe Office buc 55 38.500
6. Licenţe antivirus buc 97 23.100
7. Licenţe server buc 3 3.000
8. Programe informatice buc 2 50.000
9. Casã de valori buc 9 27.000
10. Autoturisme buc 12 630.000
11. Şalupã buc 4 420.000
12. Centralã telefonicã buc 1 13.000
TOTAL 1.454.600 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────