Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile <>art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor <>art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile <>art. 12 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice şi guvernatorul Bãncii Naţionale a României emit prezentul ordin. ART. 1 (1) Pânã la data de 2 februarie 2004 bãncile - persoane juridice române şi sucursalele din România ale bãncilor - persoane juridice strãine, denumite în continuare bãnci, vor comunica Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei informaţiile privind datele de identificare a conturilor deţinute de cãtre clienţii proprii, existenţi în evidenţele lor la sfârşitul lunii ianuarie 2004, precum şi forma juridicã şi domiciliul sau sediul acestora. (2) Dupã prima raportare, bãncile vor continua în fiecare lunã, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare, sã comunice, pe acelaşi canal, numai informaţiile despre conturile clienţilor nou-apãruţi sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienţi ai bãncii respective. (3) Conţinutul informaţiilor şi standardul de transmitere a acestora sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. (4) Transmiterea informaţiilor se va face pe suport magnetic (dischetã, CD) sau prin poşta electronicã, conform instrucţiunilor stabilite şi transmise bãncilor de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei. (5) În vederea transmiterii informaţiilor potrivit alin. (4), fiecare bancã va desemna o persoanã de legãturã. ART. 2 Dacã Ministerul Finanţelor Publice constatã cã datele sau informaţiile prevãzute în anexã sunt eronate, va înştiinţa bãncile care au transmis informaţiile, urmând ca acestea sã facã corecturile şi sã retransmitã integral informaţiile aferente perioadei respective, în luna imediat urmãtoare. ART. 3 Funcţionarii publici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al organelor subordonate acestuia, potrivit dispoziţiilor <>art. 165 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceastã calitate, sunt obligaţi sã pãstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitãrii atribuţiilor de serviciu. p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Guvernatorul Bãncii Naţionale a României, Mugur Isãrescu
ANEXĂ
STANDARD
pentru transmiterea informaţiilor
Informaţiile vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care înregistrarea se terminã cu "carriage return" şi "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi #.
Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacã acestea se completeazã sau nu se completeazã.
Fişierul text va avea obligatoriu urmãtoarea denumire:
NNNNNNNNNN - LLAAAA.TXT, unde:
- NNNNNNNNNN = codul de înregistrare fiscalã al unitãţii centrale a societãţii bancare/al sucursalei, agenţiei, dupã caz;
- LL = luna de raportare;
- AAAA = anul de raportare.
Fişierul va avea urmãtoarea structurã:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Descrierea câmpului Tipul Lungimea Explicaţii
câmpului maximã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul de înregistrare N 10 Se completeazã codul de
fiscalã al unitãţii bancare înregistrare fiscalã al
unitãţii bancare (sediu central,
sucursalã, agenţie etc.) care
este în relaţie cu clientul
Codul de înregistrare N 13 Se completeazã codul de
fiscalã al clientului înregistrare fiscalã al
clientului (cod unic de
înregistrare/cod fiscal/cod
numeric personal/numãr de
identificare fiscalã)
Denumirea clientului C 200 Se completeazã denumirea/numele
şi prenumele clientului
Numãrul/ C 20 Se completeazã numãrul sau
Codul clientului codul clientului
Data începerii relaţiei D 10 Se completeazã data deschiderii
cu banca*) primului cont, în formatul
ZZ/LL/AAAA
Data încetãrii relaţiei D 10 Se completeazã data închiderii
cu banca*) tuturor conturilor, în formatul
ZZ/LL/AAAA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
