Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│Realizãri │BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ proiect │ % │Diferenţe │
│ │ │ │ │ prelim. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=5/4*│ 7=5-4 │
│ │ │ │ │ │ │100 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 1 │ 349.604,94│ 372.583,08│106,57│ 22.978,14│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 338.152,14│ 363.297,09│107,44│ 25.144,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 207.755,03│ 212.212,43│102,15│ 4.457,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 13.946,00│ 13.291,99│ 95,31│ -654,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 1.307,00│ 1.022,00│ 78,19│ -285,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ 2.245,48│ 4.193,00│186,73│ 1.947,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, │ 7 │ 112.898,63│ 132.577,67│117,43│ 19.679,04│
│ │ │ (8+9), din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 39.211,52│ 26.183,00│ 66,77│ -13.028,52│
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 73.687,11│ 106.394,67│144,39│ 32.707,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 11.452,80│ 9.285,99│ 81,08│ -2.166,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 884,50│ 4.419,00│499,60│ 3.534,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 221,28│ 336,00│151,84│ 114,72│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 10.347,02│ 4.530,99│ 43,79│ -5.816,03│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE, din care: │16 │ 438.337,00│ 372.433,08│ 84,97│ -65.903,92│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 426.603,85│ 361.555,60│ 84,75│ -65.048,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale, din care: │18 │ 71.620,80│ 100.336,79│140,09│ 28.715,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã ( energia, şi apa)│19 │ 32.240,65│ 44.150,38│136,94│ 11.909,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 11.596,00│ 11.062,63│ 95,40│ -533,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 101.010,29│ 110.472,04│109,37│ 9.461,75│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 74.706,70│ 80.720,26│108,05│ 6.013,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 23.886,17│ 24.790,81│103,79│ 904,63│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- contribuţii la asigurãri sociale 22.712% │24 │ 16.494,86│ 18.333,19│111,14│ 1.838,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- ajutor de şomaj 2% │25 │ 2.161,82│ 1.614,41│ 74,68│ -547,42│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- contribuţia la asigurãrile sociale de │ │ │ │ │ │
│ │ │sãnãtate 6% │26 │ 5.229,49│ 4.843,22│ 92,61│ -386,27│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.417,42│ 4.960,97│205,22│ 2.543,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │28 │ 2.339,00│ 4.030,37│172,31│ 1.691,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - fond special de solidaritate socialã pt. │29 │ 78,42│ 0,00│ 0,00│ -78,42│
│ │ │ pers. cu handicap │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de pers. aferente administrato- │ │ │ │ │ │
│ │ │ rilor speciali │ │ │ 930,60│ │ 930,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │e) amortizãri şi provizioane pentru deprecie- │30 │ 21.026,92│ 21.730,51│103,35│ 703,59│
│ │ │rea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 189.109,19│ 73.803,33│ 39,03│-115.305,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 850,59│ 996,67│117,17│ 146,08│
│ │ │ societãţii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 516,59│ 3,00│ 0,58│ -513,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │35 │ 234,00│ 990,67│423,36│ 756,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 100,00│ 3,00│ 3,00│ -97,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 188.258,60│ 72.806,66│ 38,67│-115.451,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli prevãzute de legea bugetului │40 │ 617,00│ 1.614,41│261,65│ 997,41│
│ │ │ de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ 39.211,52│ 26.183,00│ 66,77│ -13.028,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 11.733,15│ 10.887,48│ 92,71│ -855,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 2.363,00│ 3.004,00│127,13│ 641,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 9.370,15│ 7.873,48│ 84,03│ -1.496,67│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -88.732,06│ 150,00│ │ 88.882,06│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 7,50│ │ 7,50│
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- fond de rezervã │48 │ │ 7,50│ │ 7,50│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ 0,00│ │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 22,80│ │ 22,80│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 127,20│ │ 127,20│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 7,50│ │ 7,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │53 │ │ │ │ 0,00│
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │54 │ │ 0,00│ │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ 0,00│ │ 0,00│
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobãnzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │56 │ │ │ │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a│ │ │ │ │ │
│ │ 6 │10% din profit net, dar nu mai mult de │57 │ │ 11,97│ │ 11,97│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │58 │ │ 59,85│ │ 59,85│
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor nationale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│59 │ │ 47,88│ │ 47,88│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 20.495,10│ 19.604,60│ 95,66│ -890,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 4.060,70│ 8.002,72│197,08│ 3.942,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 14.993,40│ 11.037,00│ 73,61│ -3.956,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 1.240,00│ │ │ -1.240,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- interne │64 │ 1.240,00│ │ │ -1.240,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- externe │65 │ 0,00│ │ │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ 201,00│ 564,88│ │ 363,88│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 20.495,10│ 19.604,60│ 95,66│ -890,50│ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 11.995,10│ 11.067,60│ 92,27│ -927,50│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │69 │ 8.500,00│ 8.537,00│100,44│ 37,00│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- interne │70 │ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- externe │71 │ 8.500,00│ 8.537,00│100,44│ 37,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 7,50│ │ 7,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 7,50│ │ 7,50│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 308.634,42│ 346.400,08│112,24│ 37.765,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │78 │ 397.366,48│ 346.250,08│ 87,14│ -51.116,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal în activele la │79 │ 7.330│ 7.080│ 96,59│ -250,00│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 4 │a. Nr. mediu de personal în activitate │80 │ 5.779│ 5.800│100,36│ 21,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │b. Nr. mediu de personal nucleu │80a│ 2.950│ 2.400│ 81,36│ -550,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 74.706,70│ 80.720,26│108,05│ 6.013,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │b) aferent conducatorului │83 │ 74,00│ 150,00│202,70│ 76,00│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ │ 30,00│ │ 30,00│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ │ 40,00│ │ 60,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 71.959,51│ 76.554,26│106,39│ 4.594,75│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ 0,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 2.673,19│ 4.016,00│150,23│ 1.342,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.037,66│ 1.099,92│106,00│ 62,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în │90 │ 53,41│ 59,72│111,83│ 6,32│
│ │ │activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ 56,34│ 59,72│106,00│ 3,38│
│ │ │în activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │în preţuri comparabile 2005 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.287,50│ 999,57│ 77,64│ -287,93│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 492.530,00│ 476.242,16│ 96,69│ -16.287,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │95 │ 492.530,00│ 476.252,16│ 96,69│ -16.287,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x ind. de creştere │96 │ 517.156,50│ 476.242,16│ 92,09│ -40.914,34│
│ │ │ a preţurilor progn). │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │97 │ 23.722,00│ 23.662,70│ 99,75│ -59,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │98 │ 23.722,00│ 23.662,70│ 99,75│ -59,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere│99 │ 24.908,10│ 23.662,70│ 95,00│ -1.245,41│
│ │ │ a preţurilor progn.) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────┴───────────┘
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│Realizãri │Propuneri │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │I │VENITURI TOTALE │ 1 │ 30.174│ 32.730│ 2.556│ 108,47│
│ │ │(rd.02+rd.10+rd.15) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 29.775│ 32.580│ 2.805│ 109,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 24.653│ 28.898│ 4.245│ 117,22│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 154│ 86│ -68│ 55,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferentei cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare │5a │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- transferuri, cf.preved. legale în vigoare │5b │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 4.968│ 3.596│ -1.372,00│ 72,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente│ │ │ │ │ │
│ │ │altor venituri │ 8 │ 3.956│ 2.992│ -964,00│ 75,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.012│ 604│ -408,00│ 59,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2. │Venituri financiare-total, din care: │10 │ 399│ 150│ -249,00│ 37,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│12 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7│ 11│ 4,00│ 157,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 392│ 139│ -253,00│ 35,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │II │CHELTUIELI TOTALE │16 │ 31.346,00│ 32.151,23│ 805,23│ 102,57│
│ │ │(rd.17+rd.42+rd.45) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 30.390,00│ 31.950,23│ 1.560,23│ 105,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.071│ 6.160│ 1.089,00│ 121,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (energia şi apa) │19 │ 1.615│ 2006│ 391,00│ 124,2l│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 146│ 11│ -135,00│ 7,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care │21 │ 10.078│ 13.546,23│ 3.468,23│ 134,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- salarii │22 │ 7.069│ 9774,92│ 2.705,92│ 138,28│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │ sociala, din care: │23 │ 2.150│ 3115,80│ 965,80│ 144,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- chelt.contrib. la asigurãrile sociale │24 │ 1.460│ 2263,49│ 803,49│ 155,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- chelt.privind contr.de asig.pt.şomaj │ │ 179│ 230,04│ 51,04│ 128,51│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- chelt. contrib. la asig. sociale de sãnãtate │26 │ 511│ 622,27│ 111,27│ 121,77│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 27│ 859,00│ 655,5l│ -203,49│ 76,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fonduri speciale af.fd.de salarii, din care: │ 28│ 247,00│ 122,97│ -124,03│ 49,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 193/2006) │28a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf │ │ │ │ │ │
│ │ │ <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │28b│ 612│ 532,54│ -79,46│ 87,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichete de masã │ 29│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ 30│ 932│ 862│ -70,00│ 92,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │ 31│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 32│ 12.548,00│ 9.365,00│ -3.183,00│ 74,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţii, din care: │ 33│ 8.592│ 6.373,00│ -2.219,00│ 74,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 34│ 34│ 21│ -13,00│ 61,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichete cadou pt.protocol(cf.art. 2 din │34a│ │ │ │ │
│ │ │<>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 35│ 9│ 100│ 91,00│1111,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichete cadou pt.chelt.de reclamã şi │ │ │ │ │ │
│ │ │publicitate (cf.art.2 din <>Legea nr. 193/2006 ) │35a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- tichet cadou pt.campanii de marketing, │ │ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente│ │ │ │ │ │
│ │ │sau noi (cf.<>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │35b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 36│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 37│ 3.956│ 2.992,00│ -964,00│ 75,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor │ │ │ │ │ │
│ │ │ minerale │ 38│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 39│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli prevãzute de legea bugetului de │ │ │ │ │ │
│ │ │stat, din care: │ 40│ 3.956│ 2.992,00│ -964,00│ 75,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- transferuri şi/sau subvenţii │ 41│ 3.956│ 2.992,00│ -964,00│ 75,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 42│ 956│ 201│ -755,00│ 21,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 43│ 0│ 10│ 10,00│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │ 44│ 956│ 191│ -765,00│ 19,98│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 45│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤ 46│ -1.172│ 578,77│ 1.750,77│ -49,38│
│ │ │(profit/pierdere) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │IV. │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. │ │ │ │ │ │
│ │ │POTRIVIT LEGII, din care: │ 47│ │ 28,94│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fond de rezervã │ 48│ │ 28,94│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII │ │ │ │ │ │
│ │ │PRECEDENŢI │ 49│ │ 444,58│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │VI │IMPOZIT PE PROFIT │ 50│ 86│ 87,97│ 1,97│ 102,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: │ 51│ │ 490,80│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 52│ │ 28,94│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 53│ │ 461,86│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │ 54│ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │ 55│ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plãtii dobânzilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 56│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │ 57│ │ │ │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic in │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societãţilor, companiilor naţionale şi│58 │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│ │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │59 │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │VIII│SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │ │
│ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 932│ 862│ -70,00│ 92,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 932│ 862│ -70,00│ 92,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │
│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ IX.│CHELTUIELIPTR INVESTIŢII, din care: │67 │ 512│ 862│ 350,00│ 168,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1.│Investiţii, inclusiv inv. în curs la finele │ │ │ │ │ │
│ │ │anului │68 │ 512│ 862│ 350,00│ 168,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ X.│REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3.│ Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1.│Venituri totale │77 │ 26.218,00│ 29.738,00│ 3.520,00│ 113,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 27.390,00│ 29.159,23│ 1.769,23│ 106,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3.│Nr. progn de personal la finele anului │79 │ 68l│ 68l│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- nr.personal în activitate │79a│ 403│ 496│ 93,00│ 123,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de personal total in activitate │80 │ 403│ 496│ 93,00│ 123,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- nr. personal aferent nucleului de bazã │80a│ 299│ 185│ -114,00│ 61,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │81 │ 7.069│ 9.774,92│ 2.705,92│ 138,28│
│ │ │a) fd de salarii afer. posturilor blocate │82 │ │ │ │ │
│ │ │b) fd de salarii aferent conducãtorului │ │ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, din care: │83 │ 92│ 100,61│ 8,61│ 109,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│ │ │ │ │ │
│ │ │natura salariala │84 │ 27,98│ 33,54│ 5,56│ 119,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- premiul anual │85 │ 9,17│ 0,00│ -9,17│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│ │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │86 │ 6.847│ 9.590,82│ 2.743,82│ 140,07│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│ │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │87 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 130│ 83,49│ -46,51│ 64,22│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) │89 │ 1.419,36│ 1.614,62│ 195,26│ 113,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii RON/persoana) │90 │ 65,22│ 59,62│ -5,60│ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤ ├───────────┼────────────┼───────────┤ 91,41│
│ │ │rd.77/rd.80) - in preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii RON/persoana) (rd.77/rd.80) - in preţuri │91 │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/ persoanã)│92 │ 512│ 718,00│ 206,00│ 140,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale │ │ │ │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] │93 │ 1.044,70│ 980,54│ -64,16│ 93,86│
│ │ │(rd.78/rd.77) x 1.000 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │94 │ 15.188│ 14.428│ -760,00│ 95,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │95 │ 15.188│ 14.428│ -760,00│ 95,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 X indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere a preţurilor prognozat) │96 │ 15.871│ 14.428│ -1.443,00│ 90,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │97 │ 1.131│ 1.074│ -57,00│ 94,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │98 │ 1.131│ 1.074│ -57,00│ 94,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │99 │ 1.182│ 1.074│ -108,00│ 90,86│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘
┌─┬────┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │Nr.│ BVC │ │ │Diferenţã │ % │
│ │ │ │rd.│APROBAT │Realizãri │Propuneri │BVC 2007- │BVC │
│ │ │ INDICATORI │ │ 2006 │preliminate│BVC 2007 │Preliminat │2007/ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │ 2006 │Preli- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │minat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2006 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │7=6/5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│I│ │VENITURI TOTALE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.2+10+15) │ 1 │ 12.726,36│ 5.479,00│ 10.557,05│ 5.078,05│192,68%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Venituri din exploatare -total, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 2 │ 11.995,41│ 5.187,00│ 10.455,05│ 5.268,05│201,56%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 4.062,00│ 2.832,00│ 4.315,00│ 1.483,00│152,37%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mãrfurilor │ 4 │ 70,00│ 140,00│ 150,00│ 10,00│107,14%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente cifrei de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5 │ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │subvenţii, cf.preved.legale în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │5a │ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │transferuri, cf.preved.legale în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │5b │ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ 375,00│ 375,00│ 250,00 │ -125,00│ 66,67%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 7 │ 7.488,41│ 1.840,00│ 5.740,05│ 3.900,05│311,96%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │venituri din subvenţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente altor venituri │ 8 │ 880,00│ 600,00│ 628,00│ 28,00│104,67%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │alte venituri din exploatare │ 9 │ 6.608,41│ 1.240,00│ 5.112,05│ 3.872,05│412,26%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Venituri financiare -total, │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │din care: │10 │ 730,95│ 292,00│ 102,00│ -190,00│ 34,93%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) venituri din interese de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │participare │ 11│ 648,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare si creanţe care fac │ │ │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele imobilizate │ 12│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 13│ 2,00│ 2,00│ 2,00│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 14│ 80,95│ 290,00│ 100,00│ -190,00│ 34,48%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Venituri extraordiriare │ 15│ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) │ 16│ 12.726,36│ 25.343,59│ 10.557,05│ -14.786,54│ 41,66%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Cheltuieii de exploatare-total, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 17│ 12.191,36│ 24.988,59│ 10.460,25│ -14.528,34│ 41,86%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18│ 1.425,00│ 1.100,00│ 1.250,00│ 150,00│113,64%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │energia si apã) │ 19│ 700,00│ 420,00│ 550,00│ 130,00│130,95%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ 41,53│ 20,00│ 30,00│ 10,00│150,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 21│ 1.891,29│ 1.862,70│ 2.072,90│ 210,20│111,28%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- salarii aferente pers.din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activitate │ 22│ 1.347,90│ 1.360,29│ 1.524,59│ 164,30│112,08%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ protecţia socialã, din care: │ 23│ 396,95│ 400,98│ 431,87│ 30,89│107,70%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │-contribuţia la asigurãri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ sociale │ 24│ 272,94│ 275,79│ 305,10│ 29,31│110,63%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- contribuţia de asigurãri pt. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ şomaj │ 25│ 29,66│ 29,97│ 35,29│ 5,33│117,77%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- contribuţia la asigurãri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sociale de sãnãtate │ 26│ 94,35│ 95,22│ 91,48│ -3,74│ 96,07%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din│ │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 27│ 146,43│ 101,43│ 116,43│ 15,00│114,79%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fondului de salarii │ 28│ 90,00│ 45,00│ 60,00│ 15,00│133,33%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- piata adminst special │28a│ 56,43│ 56,43│ 56,43│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fd. Spec.solid.pt.pers.cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │handicap │28b│ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │-tichete de masã │ 29│ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) ajustarea valorii mobilizãrilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale si necorporale │ 30│ 100,00│ 102,00│ 100,00│ -2,00│ 98,04%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │f) ajustarea valori activelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │circulante │ 31│ 65,00│ 65,00│ 65,00│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 32│ 7.968,54│ 21.418,89│ 6.392,35│ -15.026,54│ 29,84%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afara societãţii, din care: │ 33│ 14,00│ 10,52│ 16,00│ 5,48│152,09%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │ 34│ 0,00│ 0,32│ 2,00│ 1,68│625,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publicitate │ 35│ 14,00│ 10,20│ 14,00│ 3,80│137,25%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 36│ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │alte cheftuieli, din care: │ 37│ 7.061,58│ 20.791,68│ 5.733,86│ -15.057,82│ 27,58%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- taxã pt activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare a resurselor minerale │ 38│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- redevenţã din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea bunurilor publice │ 39│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli prevãzute de legea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bugetului de stat, din care: │ 40│ 906,96│ 627,21│ 658,49│ 31,29│104,99%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │transferuri şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│ │ │subvenţii │ 41│ 880,00│ 600,00│ 628,00│ 28,00│104,67%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare -total │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 42│ 535,00│ 355,00│ 96,80│ -258,20│ 27,27%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │ 43│ 510,00│ 330,00│ 71,80│ -258,20│ 21,76%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │ 44│ 25,00│ 25,00│ 25,00│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │ │
│ │III │(profit/pierdere) │ 46│ 0,00│ -19.864,59│ │ 19.864,59│ 0,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │ │ │
│ │IV │STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │ 47│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fond de rezervã │ 48│ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │ │ │
│ │V │DIN ANII PRECEDENŢI │ 49│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │VI │IMPOZIT PE PROFIT │ 50│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din│ │ │ │ │ │ │
│ │VII │care │ 51│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Rrezerve legale │ 52│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │facilitãţi fiscale prevãzute de lege│ 53│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Acoperirea pierderilor contabile │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3 │din anii precedenţi │ 54│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Constituirea surselor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare pentru proiectele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din împrumuturi externe,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãri ratelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plaţii dobânzilor, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4 │aferente acestor împrumuturi ex │ 55│ 0,00│ │ │ 0 00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 56│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │profit în limita a 10% din profitul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui│ │ │ │ │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │referinţã │57 │ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Minim 50% varsãminte la bugetui de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │stat sau local in cazul regiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7 │sau majoritar de stat │ 58│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8 │finanţare │ 59│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │SURSE DE FINANIŢARE A │ │ │ │ │ │ │
│ │VIII│INVESTIŢIILOIR, din care: │ 60│ 100,00│ 102,00│ 100,00│ -2,00│ 98,04%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Surse proprii │ 61│ 100,00│ 102,00│ 100,00│ -2,00│ 98,04%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Alocai de la buget │ 62│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Credite bancare │ 63│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- interne │ 64│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- externe │ 65│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4 │Alte surse │ 66│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │IX │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │INVESTIŢII din care: │ 67│ 100,00│ 102,00│ 100,00│ -2,00│ 98,04%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Investiţii, inclusiv investiţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1 │curs la finele anului │ 68│ 100,00│ 102,00│ 100,00│ -2,00│ 98,04%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Rambursãri de rate aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │creditelor pentru investiţii │ 69│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- interne │ 70│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- externe │ 71│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ X │REZERVE, din care: │ 72│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 73│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │ 74│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │ 75│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │XI │DATE DE FUMPAMENTARE │ 76│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Venituri totale │ 77│ 12.726,36│ 5.479,00│ 10.557,05│ 5.078,05│192,68%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │totale │ 78│ 12.726,36│ 25.343,59│ 10.557,05│ -14.786,54│ 41.66%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Nr. prognozat de personal la │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3 │finele anului │ 79│ 152,00│ 153,00│ 165,00│ 12,00│107,84%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Nr. mediu de personal în │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4 │activitate │ 80│ 92,00│ 93,00│ 105,00│ 12,00│112.90%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Nr. de personal din nucleu │80a│ 60,00│ 60,00│ 40,00│ -20,00│ 66,67%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │ 81│ 1.347,90│ 1.360,29│ 1.524,59│ 164,30│112,08%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │
│ │ │posturifor blocate │ 82│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conducãtorului agentului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │economic potrivit art. 7 alin (1) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001 din care │ 83│ 59,40│ 59,40│ 59,40│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte drepturi de naturã salarialã, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 84│ 25,84│ 25,84│ 25,84│ 0,00│100,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001 │ 85│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului angajat pe baza de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ 86│ 1.126,94│ 1.139,33│ 1.352,33│ 213,00│118,70%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ 87│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │ 88│ 161,56│ 161,56│ 112,86│ -48,70│ 69,86%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Caştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │salariat (RON) │ 89│ 1.032,00│ 1.032,00│ 1.083,60│ 51,60│105,00%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personal mediu (mii lei/pers.) │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7 │(rd.77/rd. 80)-în preţuri curente │ 90│ 138,33│ 58,91│ 100,54│ 41,63│170,66%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Productivitatea lunarã muncii pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu( mii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lei/pers.)(rd.77/rd .80)-în preţuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8 │comparabile │ 91│ 138,33│ 58,91│ 100,54│ 41,63│170,66%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Productivitatea muncii în unitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9 │(unitãţi fizice/persoana) │ 92│ 0,00│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │venituri totale [(cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri totale) x 1000]=(rd │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10 │16/rd.) x 1000 │ 93│ 1.000,00│ 4.625,59│ 1.000,00│ -3.625,59│ 21,62%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │ 94│ 33.870,08│ 132.574,94│ 31.837,88│-100.737,06│ 24,02%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │ 95│ 33.870,08│ 132.574,94│ 31.837,88│-100.737,06│ 24,02%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.95 x indicele de creştere a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preţurilor prognozat) │ 96│ 33.870,08│ 132.574,94│ 31.837,88│-100.737,06│ 24.02%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │ 97│ 1.021,78│ 1.712,00│ 960,47│ -751,31│ 56,10%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │ 98│ 1.021,78│ 1.712,00│ 960,47│ -751,53│ 56,10%│
├─┼────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 98 x indicele de creştere a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preţurilor prognozat) │ 99│ 1.021,78│ 1.712,00│ 960,471│ -751,53│ 56,10%│
└─┴────┴────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Agentul economic Societatea Comercialã "Romaero" - S.A.
Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti
codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ BVC │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│preliminat │ BVC │Diferenţe │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ propus │(col. 5 - │ % │
│ │ │ │ │ │ 2007 │ col.4) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│
│ │ │ │ │ │ │ │100 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 58.303,13│ 81.469,55│ 23.166,42│139,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 39.577,11│ 74.949,71│ 35.372,60│189,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 3.834,15│ 2.132,19│ -1.701,96│ 55,61│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - subvenţii, cf. prev. legale in vigoare │5a │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri, cf. prev. legale in vigoare │5b │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţie imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.184,75│ 1.953,60│ -231,15│ 89,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imovilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 10,66│ 10,80│ 0,14│101,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.174,09│ 1.942,80│ -231,29│ 89,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 63.541,68│ 78.464,21│ 14.922,53│123,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.821,48│ 13.881,31│ 8.059,83│238,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (energia, şi apa) │19 │ 4.578,01│ 5.834,45│ 1.256,44│127,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 2.886,43│ 1.633,61│ -1.252,82│ 56,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 34.012,25│ 45.114,78│ 11.102,53│132,64│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 7.541,67│ 9.356,52│ 1.814,85│124,06│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţii la asigurãri sociale │24 │ 4.851,96│ 6.648,39│ 1.796,43│137,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţii de asigurãri pentru şomaj │25 │ 589,95│ 735,08│ 145,13│124,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia la asigurãri sociale de │ │ │ │ │ │
│ │ │sãnãtate │26 │ 1.721,86│ 1.973,06│ 251,20│114,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.545,17│ 2.873,98│ 328,81│112,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sume aferente privatizãrii conform │27a│ 42,25│ 65,66│ 23,41│155,41│
│ │ │ Ordinului MEC nr. 3097/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia de asigurare pentru accidente │28 │ 388,72│ 380,80│ -7,92│ 97,96│
│ │ │ de muncã si boli profesionale, │ │ │ │ │ │
│ │ │ conf. <>H.G. nr. 176/20.02.2007 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │29 │ 2.114,20│ 2.427,52│ 313,32│114,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor │30 │ 2.007,15│ 2.472,00│ 464,85│123,16│
│ │ │ corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 14.236,36│ 9.528,06│ -4.708,30│ 66,93│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 3.956,22│ 7.378,48│ 3.422,26│186,50│
│ │ │ societãţii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 75,84│ 10,50│ -65,34│ 13,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │35 │ 32,15│ 15,75│ -16,40│ 48,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou │36a│ 458,25│ 1.000,00│ 541,75│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 10.280,14│ 2.149,58│ -8.130,56│ 20,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - refevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │
│ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevãzute de legea bugetului │40 │ 480,02│ 657,69│ 177,67│137,01│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 4.915,33│ 4.272,59│ -642,74│ 86,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.142,79│ 1.323,49│ 180,70│115,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 3.772,54│ 2.949,10│ -823,44│ 78,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -7.969,13│ 686,35│ 8.655,48│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 34,32│ 34,32│ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │48 │ │ 34,32│ 34,32│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ 547,71│ 547,71│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 104,33│ 104,33│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 582,03│ 582,03│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 34,32│ 34,32│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │53 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ 547,71│ 547,71│ │
│ │ │precedenţi │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobãnzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Pânã la 10% din profitul net, dar nu mai mult │57 │ │ │ │ │
│ │ │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor nationale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.584,19│ 2.472,00│ -112,19│ 95,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 5.567,09│ 2.500,00│ -3.067,09│ 44,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 0,00│ 5.000,00│ 5.000,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ 0,00│ 1.423,00│ 1.423,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 8.151.28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 34,32│ 34,32│ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 34,32│ 34.32│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.211,00│ 1.350,00│ 139,00│111,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.234,00│ 1.300,00│ 66,00│105,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 88,04│ 100,61│ 12,57│114,28│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 29,35│ 33,54│ 4,19│114,26│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 23.712,01│ 32.569,59│ 8.857,58│137,35│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,96│ 214,08│ 13,12│106,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.602,60│ 2.089,40│ 486,80│130,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 49.057,49│ 64.221,05│ 15.163,57│130,91│
│ │ │personal mediu (RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │
│ │ │(mii RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │92 │ 172,86│ 267,78│ 94,93│154,92│
│ │ │pe total personal mediu (unitãţi fizice/ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.131,75│ 991,77│ -139,97│ 87,63│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ │ (rd. 16/rd.1x1000) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 48.599│ 41.309│ -7.190│ 85,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │95 │ 48.599│ 43.788│ -4.811│ 90,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95/ ind. de creştere │96 │ x │ x │ x │ x │
│ │ │ a preţurilor prognozate) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Creanţe restante - total │97 │ 1.382│ 1.175│ -207│ 85,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │98 │ 1.382│ 1.245│ -137│ 90,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 / ind. de creştere│99 │ x │ x │ x │ x │
│ │ │ a preţurilor progn.) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
Societatea Comercialã "Romplumb" - S.A.
Baia Mare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societãţii Comerciale "Romplumb" - S.A.
MII RON
┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│Realizat │ BVC │ │ % │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe │2007/ │
│ │ │ │ │ │ │ 2-1 │2006 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│
│ │ │ │ │ │ │ │100 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 42.794│ 39.426│ -3.368│ 92,1 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.674│ 39.300│ -3.374│ 92,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 16.851│ 23.300│ 6.449│138,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 43 │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţie imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.780│ 16.000│ -9.780│ 62,06│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 21.500│ 16.000│ -5.500│ 74,4 │
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.280│ │ -4.280│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imovilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 42.662│ 39.426│ -3.236│ 92,4 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.550│ 36.300│ -3.250│ 92,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 27.960│ 23.901│ -4.059│ 85,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (energia, şi apa) │19 │ 4.163 │ 4.410│ 247 │105,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 41 │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 8.229 │ 8.726│ 497 │106,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 5.889 │ 6.184│ 295 │105,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 2.187 │ 2.335│ 148 │106,8 │
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia la asigurãrile sociale │24 │ 1.584 │ 1.840│ 256 │116,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia de asigurãri pentru şomaj │25 │ 147 │ 124 │ -23 │ 84,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia la asigurãri sociale de │ │ │ │ │ │
│ │ │sãnãtate │26 │ 456 │ 371 │ -85 │ 81,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │28 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale │29 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) amortizari si provizioane pentru │30 │ 2.016 │ 2.117 │ 101 │105,0 │
│ │ │ deprecierea imobilizarilor corporale │ │ │ │ │ │
│ │ │ si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 141 │ 146 │ 5 │103,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe │33 │ 12 │ 13 │ 1 │108,3 │
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1 │ 2 │ 1 │200,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │35 │ 11 │ 11 │ 0 │100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 129 │ 133 │ 4 │103,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │
│ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevãzute de art. 2,1. alin. (3)│40 │ 116 │ 117 │ 1 │100,9 │
│ │ │ lit. ordin Legea 571/2003, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a)- cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b)- alte cheltuieli financiare │44 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 132 │ - │ -132 │ - │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 81 │ │ -81 │ - │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ 51 │ │ -51 │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 3 │ │ 3 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │53 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobãnzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Pânã la 10% din profitul net, pentru partici- │57 │ 25 │ │ -25 │ │
│ │ │parea salariaţilor la profit, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │
│ │ │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic. │ │ │ │ │ │
│ │ │In exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor nationale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│59 │ 23 │ │ -23 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 48 │ 500 │ 452 │941,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 7.100 │ 8.929 │ 1.829 │125,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.794 │ 39.426 │ -3.368 │ 92,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.662 │ 39.426 │ -3.236 │ 92,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 5.889 │ 6.184 │ 295 │105,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 69 │ 72 │ 3 │104,3 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 18 │ 19 │ 1 │105,6 │
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ - │ │ │ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.803 │ 5.982 │ 179 │103,1 │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 17 │ 130 │ 113 │764,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/luna│87 │ 706,0 │ 727,7 │ 21,70 │103,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │88 │ 62,48 │ 57,6 │ -4,88 │ 92,2 │
│ │ │personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x100)│ │ │ │ │ │
│ │ │ - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │90 │ 7,7 │ 8,8 │ 1,1 │114,3 │
│ │ │pe total personal mediu (MWh/pers/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 997 │ 1.000 │ 3 │100,3 │
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ │ (rd. 77/rd.76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │92 │ - │ 7 │ 7 │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │93 │ - │ 7 │ 7 │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │94 │ - │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ - │ 12 │ 12 │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente(mil lei) │96 │ - │ 12 │ 12 │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (mil lei) │97 │ - │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
