Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN nr. 541 din 19 martie 2009 privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003 , aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009
În baza prevederilor <>art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
în temeiul prevederilor <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 201/2003 , aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
- Dupã punctul 8.2.2.2 se introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu urmãtorul cuprins:
"8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.
8.2.3.1. Tranzacţiile desfãşurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulã, anunţate public. Sunt tranzacţii care se efectueazã prin negociere directã între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivã, fãrã a se apela la mecanismul licitaţiei.
8.2.3.2. Tranzacţionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.
8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituţii de credit este luatã în urmãtoarele situaţii:
a) în urma organizãrii licitaţiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditãţile necesare efectuãrii plãţilor sau, deşi oferta totalã a instituţiilor de credit depãşeşte necesarul de finanţat, ratele dobânzilor oferite de instituţiile de credit sunt superioare cotaţiilor din piaţã;
b) în cazul unei lipse de lichiditãţi pe piaţa monetarã, confirmatã de cãtre Banca Naţionalã a României.
8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasã, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivã în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditãţilor în contul curent general al Trezoreriei Statului.
8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referinţã (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul şi scadenţa acestuia) se efectueazã având la bazã ca element de referinţã tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacţioneazã în piaţã, oferite (BID) şi cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate sã poatã fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevãd expres şi se aprobã prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".
8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituţiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor conţine elementele de referinţã de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotaţia fermã din partea acestora, pe baza cãrora se vor încheia convenţiile de atragere de depozite.
8.2.3.4. Dupã confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivã, în care se menţioneazã volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectueazã rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 7.
8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizeazã potrivit Regulilor sistemului cu decontare brutã în timp real ReGIS.
8.2.3.6. Dobânda se calculeazã ca ratã a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plãteşte la scadenţa depozitului. În cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrãtoare, rambursarea are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare bancarã, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
8.2.3.7. La scadenţã, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" şi a "Ordonanţãrii la platã" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.
8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigurã din bugetul Trezoreriei Statului."
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data publicãrii.
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 19 martie 2009.
Nr. 541.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
