Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:  ORDIN nr. 5.288 din 22 noiembrie 2023 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 27 noiembrie-15 decembrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.288 din 22 noiembrie 2023 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 27 noiembrie-15 decembrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1056 din 23 noiembrie 2023
Comenteaza legea
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 27 noiembrie-15 decembrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Marius Andrieş,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 noiembrie 2023.
    Nr. 5.288.
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
    persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada    │27 noiembrie 2023-15     │
│ofertei:    │decembrie 2023           │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de     │100% din valoarea        │
│emisiune:   │nominală                 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data        │20 decembrie 2023        │
│emisiunii:  │                         │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN:       │RO7AMP8ASR03             │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI:    │DBFUFR                   │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol:     │R2412C                   │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Valută            │Lei                │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valoarea nominală │                   │
│a unui titlu de   │100 lei            │
│stat              │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Depozitarul Central│
│                  │- S.A., bd. Carol I│
│Sistemul de       │nr. 34-36, etajele │
│decontare         │3, 8 şi 9, sectorul│
│                  │2, cod poştal      │
│                  │020922, Bucureşti  │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Rata dobânzii     │6,10% pe an        │
│(rata cuponului)  │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data începerii    │                   │
│acumulării        │20 decembrie 2023  │
│dobânzii          │                   │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼─────────┬─────────┤
│Perioada de       │De la,   │până la, │
│dobândă           │inclusiv │inclusiv │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│                  │20       │19       │
│                  │decembrie│decembrie│
│                  │2023     │2024     │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│Plata dobânzii    │Anuală             │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data de           │11 decembrie 2024  │
│înregistrare      │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data de plată a   │                   │
│dobânzii          │20 decembrie 2024  │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Rambursare la     │                   │
│scadenţă (data    │20 decembrie 2024  │
│scadenţei)        │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Agent de plată    │                   │
│pentru emisiunea  │                   │
│în lei (dobândă şi│                   │
│valoare nominală) │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Calea Dorobanţilor │
│Banca Transilvania│nr. 30-36,         │
│                  │Cluj-Napoca        │
├──────────────────┴───────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Legea aplicabilă  │Legea română       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Instanţele         │
│Jurisdicţia       │judecătoreşti din  │
│                  │România            │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Piaţa reglementată │
│                  │la vedere          │
│Listare           │administrată de    │
│                  │Bursa de Valori    │
│                  │Bucureşti - S.A.   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data admiterii/   │                   │
│admiterilor la    │21 decembrie 2023  │
│tranzacţionare    │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Revocarea         │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte sunt        │
│                  │irevocabile.       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Modificarea       │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte nu sunt     │
│                  │modificabile.      │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data alocării     │15 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data tranzacţiei  │18 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data decontării   │20 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Eligibilitate     │                   │
│emisiune dedicată │Nu                 │
│persoanelor       │                   │
│donatoare de sânge│                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Termen de         │                   │
│valabilitate a    │                   │
│adeverinţei de    │                   │
│donator de sânge/ │                   │
│carnetului de     │                   │
│donator de sânge/ │                   │
│oricărui alt      │                   │
│document ce atestă│                   │
│calitatea de      │                   │
│donator de sânge  │                   │
└──────────────────┴───────────────────┘



    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
    persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada    │27 noiembrie 2023-15     │
│ofertei:    │decembrie 2023           │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de     │100% din valoarea        │
│emisiune:   │nominală                 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data        │20 decembrie 2023        │
│emisiunii:  │                         │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN:       │ROJ18HOCG6M2             │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI:    │DBFUFR                   │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol:     │R2412B                   │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Valuta            │Lei                │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valoarea nominală │                   │
│a unui titlu de   │100 lei            │
│stat              │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Depozitarul Central│
│                  │- S.A., bd. Carol I│
│Sistemul de       │nr. 34-36, etajele │
│decontare         │3, 8 şi 9, sectorul│
│                  │2, cod poştal      │
│                  │020922, Bucureşti  │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Rata dobânzii     │7,10% pe an        │
│(rata cuponului)  │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data începerii    │                   │
│acumulării        │20 decembrie 2023  │
│dobânzii          │                   │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼─────────┬─────────┤
│Perioada de       │De la,   │până la, │
│dobândă           │inclusive│inclusiv │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│                  │20       │19       │
│                  │decembrie│decembrie│
│                  │2023     │2024     │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│Plata dobânzii    │Anuală             │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data de           │11 decembrie 2024  │
│înregistrare      │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Datele de plată a │                   │
│dobânzii          │20 decembrie 2024  │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Rambursare la     │                   │
│scadenţă (data    │20 decembrie 2024  │
│scadenţei)        │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Agent de plată    │                   │
│pentru emisiunea  │                   │
│în lei (dobândă şi│                   │
│valoare nominală) │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Calea Dorobanţilor │
│Banca Transilvania│nr. 30-36,         │
│                  │Cluj-Napoca        │
├──────────────────┴───────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Legea aplicabilă  │Legea română       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Instanţele         │
│Jurisdicţia       │judecătoreşti din  │
│                  │România            │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Piaţa reglementată │
│                  │la vedere          │
│Listare           │administrată de    │
│                  │Bursa de Valori    │
│                  │Bucureşti - S.A.   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data admiterii/   │                   │
│admiterilor la    │21 decembrie 2023  │
│tranzacţionare    │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Revocarea         │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte sunt        │
│                  │irevocabile        │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Modificarea       │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte nu sunt     │
│                  │modificabile       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data alocării     │15 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data tranzacţiei  │18 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data decontării   │20 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Eligibilitate     │                   │
│emisiune dedicată │Da                 │
│persoanelor       │                   │
│donatoare de sânge│                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Termen de         │                   │
│valabilitate a    │                   │
│adeverinţei de    │                   │
│donator de sânge/ │                   │
│carnetului de     │1 ianuarie 2023-15 │
│donator de sânge/ │decembrie 2023     │
│oricărui alt      │                   │
│document ce atestă│                   │
│calitatea de      │                   │
│donator de sânge  │                   │
└──────────────────┴───────────────────┘



    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
    persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada    │27 noiembrie 2023-15     │
│ofertei:    │decembrie 2023           │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de     │100% din valoarea        │
│emisiune:   │nominală                 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data        │20 decembrie 2023        │
│emisiunii:  │                         │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN:       │ROS2QW8ADYI0             │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI:    │DBFUFR                   │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol:     │R2612A                   │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Valuta            │Lei                │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valoarea nominală │                   │
│a unui titlu de   │100 lei            │
│stat              │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Depozitarul Central│
│                  │- S.A., bd. Carol I│
│Sistemul de       │nr. 34-36, etajele │
│decontare         │3, 8 şi 9, sectorul│
│                  │2, cod poştal      │
│                  │020922, Bucureşti  │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Rata dobânzii     │7,25% pe an        │
│(rata cuponului)  │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data începerii    │                   │
│acumulării        │20 decembrie 2023  │
│dobânzii          │                   │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼─────────┬─────────┤
│Perioada de       │De la,   │până la, │
│dobândă           │inclusiv │inclusiv │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│                  │20       │19       │
│                  │decembrie│decembrie│
│                  │2023     │2024     │
│                  │20       │19       │
│                  │decembrie│decembrie│
│                  │2024     │2025     │
│                  │20       │19       │
│                  │decembrie│decembrie│
│                  │2025     │2026     │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│Plata dobânzii    │Anuală             │
│(cuponului)       │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data de           │11 decembrie 2024, │
│înregistrare      │11 decembrie 2025, │
│                  │10 decembrie 2026  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data de plată a   │20 decembrie 2024, │
│dobânzii          │20 decembrie 2025, │
│(cuponului)       │20 decembrie 2026  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│RAMBURSAREA       │                   │
│VALORII NOMINALE  │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Rambursare la     │                   │
│scadenţă (data    │20 decembrie 2026  │
│scadenţei)        │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Agent de plată    │                   │
│pentru emisiunea  │                   │
│în lei (dobândă şi│                   │
│valoare nominală) │                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Calea Dorobanţilor │
│Banca Transilvania│nr. 30-36,         │
│                  │Cluj-Napoca        │
├──────────────────┴───────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Legea aplicabilă  │Legea română       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Instanţele         │
│Jurisdicţia       │judecătoreşti din  │
│                  │România            │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Piaţa reglementată │
│                  │la vedere          │
│Listare           │administrată de    │
│                  │Bursa de Valori    │
│                  │Bucureşti - S.A.   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data admiterii/   │                   │
│admiterilor la    │21 decembrie 2023  │
│tranzacţionare    │                   │
├──────────────────┴───────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────────┬───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Revocarea         │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte sunt        │
│                  │irevocabile.       │
├──────────────────┼───────────────────┤
│                  │Subscrierile       │
│                  │realizate în       │
│Modificarea       │conformitate cu    │
│subscrierilor     │termenii acestei   │
│                  │oferte nu sunt     │
│                  │modificabile.      │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data alocării     │15 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data tranzacţiei  │18 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data decontării   │20 decembrie 2023  │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Eligibilitate     │                   │
│emisiune dedicată │Nu                 │
│persoanelor       │                   │
│donatoare de sânge│                   │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Termen de         │                   │
│valabilitate a    │                   │
│adeverinţei de    │                   │
│donator de sânge/ │                   │
│carnetului de     │                   │
│donator de sânge/ │                   │
│oricărui alt      │                   │
│document ce atestă│                   │
│calitatea de      │                   │
│donator de sânge  │                   │
└──────────────────┴───────────────────┘



    ANEXA 4

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în euro,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
    persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada    │27 noiembrie 2023-15     │
│ofertei:    │decembrie 2023           │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de     │100% din valoarea        │
│emisiune:   │nominală                 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data        │20 decembrie 2023        │
│emisiunii:  │                         │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN:       │ROPV2M7JWNA6             │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI:    │DBFUFR                   │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol:     │R2412BE                  │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta        │Euro                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea      │                       │
│nominală a    │100 euro               │
│unui titlu de │                       │
│stat          │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Depozitarul Central -  │
│              │S.A., bd. Carol I nr   │
│Sistemul de   │34-36, etajele 3, 8 şi │
│decontare     │9, sectorul 2, cod     │
│              │poştal 020922,         │
│              │Bucureşti              │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │                       │
│(rata         │4,0% pe an             │
│cuponului)    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│                       │
│acumulării    │20 decembrie 2023      │
│dobânzii      │                       │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────┬───────────┤
│Perioada de   │De la,     │până la,   │
│dobândă       │inclusiv   │inclusiv   │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2023       │2024       │
├──────────────┼───────────┴───────────┤
│Plata dobânzii│Anuală                 │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data de       │11 decembrie 2024      │
│înregistrare  │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de     │                       │
│plată a       │20 decembrie 2024      │
│dobânzii      │                       │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │                       │
│scadenţă (data│20 decembrie 2024      │
│scadenţei)    │                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Având în vedere faptul │
│              │că investitorii vor    │
│              │putea dobândi şi       │
│              │tranzacţiona titluri de│
│Plata         │stat denominate în euro│
│dobânzilor    │atât prin intermediul  │
│(cupoanelor)  │membrilor Sindicatului │
│şi a          │de intermediere, cât şi│
│principalului │prin intermediul       │
│pentru        │participanţilor la     │
│emisiunea     │sistemul Depozitarului │
│denominată în │Central autorizaţi în  │
│euro          │vederea accesării      │
│              │Platformei T2S,        │
│              │Emitentul va efectua   │
│              │plăţile prin           │
│              │intermediul            │
│              │Depozitarului Central. │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea         │Legea română           │
│aplicabilă    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Instanţele             │
│Jurisdicţia   │judecătoreşti din      │
│              │România                │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Piaţa reglementată la  │
│Listare       │vedere administrată de │
│              │Bursa de Valori        │
│              │Bucureşti - S.A.       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│                       │
│/admiterilor  │21 decembrie 2023      │
│la            │                       │
│tranzacţionare│                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Revocarea     │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │sunt irevocabile.      │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Modificarea   │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │nu sunt modificabile.  │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │15 decembrie 2023      │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │18 decembrie 2023      │
│tranzacţiei   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │20 decembrie 2023      │
│decontării    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Eligibilitate │                       │
│emisiune      │                       │
│dedicată      │Nu                     │
│persoanelor   │                       │
│donatoare de  │                       │
│sânge         │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Termen de     │                       │
│valabilitate a│                       │
│adeverinţei de│                       │
│donator de    │                       │
│sânge/        │                       │
│carnetului de │                       │
│donator de    │                       │
│sânge/oricărui│                       │
│alt document  │                       │
│ce atestă     │                       │
│calitatea de  │                       │
│donator de    │                       │
│sânge         │                       │
└──────────────┴───────────────────────┘



    ANEXA 5

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2028, nominative, denominate în euro,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
    persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada    │27 noiembrie 2023-15     │
│ofertei:    │decembrie 2023           │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de     │100% din valoarea        │
│emisiune:   │nominală                 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data        │20 decembrie 2023        │
│emisiunii:  │                         │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN:       │RO5W46FHTRU7             │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI     │DBFUFR                   │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol:     │R2812AE                  │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de Titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta        │Euro                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea      │                       │
│nominală a    │100 euro               │
│unui titlu de │                       │
│stat          │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Depozitarul Central -  │
│              │S.A., bd. Carol I nr.  │
│Sistemul de   │34-36, etajele 3, 8 şi │
│decontare     │9, sectorul 2, cod     │
│              │poştal 020922,         │
│              │Bucureşti              │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │                       │
│(rata         │5,50% pe an            │
│cuponului)    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│                       │
│acumulării    │20 decembrie 2023      │
│dobânzii      │                       │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────┬───────────┤
│Perioada de   │De la,     │până la,   │
│dobândă       │inclusiv   │inclusiv   │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2023       │2024       │
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2024       │2025       │
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2025       │2026       │
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2026       │2027       │
│              │20         │19         │
│              │decembrie  │decembrie  │
│              │2027       │2028       │
├──────────────┼───────────┴───────────┤
│Plata dobânzii│Anuală                 │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │11 decembrie 2024, 11  │
│Data de       │decembrie 2025, 10     │
│înregistrare  │decembrie 2026, 9      │
│              │decembrie 2027, 11     │
│              │decembrie 2028         │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de     │20 decembrie 2024, 20  │
│plată a       │decembrie 2025, 20     │
│dobânzii      │decembrie 2026, 20     │
│(cuponului)   │decembrie 2027, 20     │
│              │decembrie 2028         │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │                       │
│scadenţă (data│20 decembrie 2028      │
│scadenţei)    │                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Având în vedere faptul │
│              │că investitorii vor    │
│              │putea dobândi şi       │
│              │tranzacţiona titluri de│
│Plata         │stat denominate în euro│
│dobânzilor    │atât prin intermediul  │
│(cupoanelor)  │membrilor Sindicatului │
│şi a          │de intermediere, cât şi│
│principalului │prin intermediul       │
│pentru        │participanţilor la     │
│emisiunea     │sistemul Depozitarului │
│denominată în │Central autorizaţi în  │
│euro          │vederea accesării      │
│              │Platformei T2S,        │
│              │Emitentul va efectua   │
│              │plăţile prin           │
│              │intermediul            │
│              │Depozitarului Central. │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea         │Legea română           │
│aplicabilă    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Instanţele             │
│Jurisdicţia   │judecătoreşti din      │
│              │România                │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Piaţa reglementată la  │
│Listare       │vedere administrată de │
│              │Bursa de Valori        │
│              │Bucureşti - S.A.       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│                       │
│/admiterilor  │21 decembrie 2023      │
│la            │                       │
│tranzacţionare│                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Revocarea     │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │sunt irevocabile.      │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Modificarea   │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │nu sunt modificabile.  │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │15 decembrie 2023      │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │18 decembrie 2023      │
│tranzacţiei   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │20 decembrie 2023      │
│decontării    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Eligibilitate │                       │
│emisiune      │                       │
│dedicată      │Nu                     │
│persoanelor   │                       │
│donatoare de  │                       │
│sânge         │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Termen de     │                       │
│valabilitate a│                       │
│adeverinţei de│                       │
│donator de    │                       │
│sânge/        │                       │
│carnetului de │                       │
│donator de    │                       │
│sânge/oricărui│                       │
│alt document  │                       │
│ce atestă     │                       │
│calitatea de  │                       │
│donator de    │                       │
│sânge         │                       │
└──────────────┴───────────────────────┘



    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii,  ORDIN nr. 5.288 din 22 noiembrie 2023

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016