ORDIN nr. 403 din 19 mai 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

                                                                                                                      - mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┐
│           │              INDICATORI                              │Nr.│Realizat/ │Propuneri│  %   │Estimări│Estimări│     %       │
│           │                                                      │rd.│Preliminat│an curent│      │an 2017 │an 2018 ├──────┬──────┤
│           │                                                      │   │   an     │  2016   │      │        │        │9=7/5 │10=8/7│
│           │                                                      │   │precedent │         │      │        │        │      │      │
│           │                                                      │   │   2015   │         │      │        │        │      │      │
├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│  0 │   1  │                   2                                  │ 3 │     4    │    5    │ 6=5/4│   7    │    8   │  9   │  10  │
├────┼───┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│I.  │   │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                 │ 1 │  4.585,89│ 5.501,50│119,97│5.700,00│5.900,00│103,61│103,51│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 1 │  │zs                                                    │ 2 │  4.583,23│ 5.499,00│119,98│  5697,5│    5895│103,61│103,47│
│    ├───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare      │ 3 │          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare    │ 4 │          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 2 │  │Venituri financiare                                   │ 5 │      2,66│     2,50│ 93,98│     2,5│       5│100,00│200,00│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 3 │  │Venituri extraordinare                                │ 6 │      0,00│     0,00│      │       0│       0│      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│II  │   │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)             │ 7 │  4.239,41│ 5.501,50│129,77│5.700,00│5.900,00│103,61│103,51│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:                   │ 8 │  4.239,41│ 5.501,50│129,77│5.700,00│5.900,00│103,61│103,51│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii                      │ 9 │    708,16│ 1.145,19│161,71│    1100│    1150│ 96,05│104,55│
│    │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi varsăminte asimilate  │ 10│     41,88│    60,00│143,27│      70│      80│116,67│114,29│
│    │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │C.│cheltuieli cu personalul, din care:                   │ 11│  3.295,42│ 4.008,93│121,65│4.145,00│4.350,00│103,39│104,95│
│    │   │  ├──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)        │ 12│  2.423,80│ 2.992,32│123,46│    3100│    3250│103,60│104,84│
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C1│ch. cu salariile                                   │ 13│  2.300,75│ 2.637,32│114,63│    2820│    2900│106,93│102,84│
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C2│bonusuri                                           │ 14│    123,05│   355,00│288,50│     400│     425│112,68│106,25│
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:           │ 15│      0,00│     0,00│      │        │        │      │      │
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente         │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │  │disponibilizărilor de personal                     │ 16│          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a    │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │  │altor organe de conducere şi control, comisii şi   │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │  │comitete                                           │ 17│    255,83│   306,61│119,85│     320│     350│104,37│109,38│
│    │   │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,    │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │  │fondurile speciale şi alte obligaţii legale        │ 18│    615,79│   710,00│115,30│     725│     750│102,11│103,45│
│    │   ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │D.│alte cheltuieli de exploatare                         │ 19│    193,95│   287,38│148,17│     385│     320│133,97│ 83,12│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 2 │  │Cheltuieli financiare                                 │ 20│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 3 │  │Cheltuieli extraordinare                              │ 21│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│III │   │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                     │ 22│    346,48│     0,00│  0,00│    0,00│    0,00│      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│IV  │   │  │IMPOZIT PE PROFIT                                     │ 23│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│V   │   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI    │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │PE PROFIT, din care:                                  │ 24│    346,48│         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 1 │  │Rezerve legale                                        │ 25│     17,32│         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 2 │  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute│   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │de lege                                               │ 26│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi  │ 27│    329,16│         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru     │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum│   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │şi pentru constituirea surselor necesare rambursării  │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor  │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi         │ 28│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 5 │  │Alte repartizări prevăzute de lege                    │ 29│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 6 │  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la  │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                │ 30│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%   │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui     │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul       │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de      │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │referinţă                                             │ 31│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 8 │  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în│   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite       │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor       │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau     │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │majoritar de stat, din care:                          │ 32│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat                │ 33│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │b)│- dividende cuvenite bugetului local                  │33a│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │c)│- dividende cuvenite altor acţionari                  │ 34│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la    │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi      │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │constituie sursă proprie de finanţare                 │ 35│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│VI  │   │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                         │ 36│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│VII │   │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   │ 37│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │a)│cheltuieli materiale                                  │ 38│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │b)│cheltuieli cu salariile                               │ 39│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │c)│cheltuieli privind prestările de servicii             │ 40│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate                  │ 41│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │e)│alte cheltuieli                                       │ 42│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│VIII│   │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:         │ 43│    164,42│   165,00│100,35│     175│     180│106,06│102,86│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 1 │  │Alocaţii de la buget                                  │ 44│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │   │  │  │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor   │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │  │din anii anteriori                                 │ 45│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│IX  │   │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                          │ 46│     56,38│   165,00│292,66│     175│     180│106,06│102,86│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│X   │   │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                  │ 47│          │         │      │        │        │      │      │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 1 │  │Nr. de personal prognozat la finele anului            │ 48│       125│      125│100,00│     125│     125│100,00│100,00│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 2 │  │Nr.mediu de salariaţi total                           │ 49│       123│      123│100,00│     123│     123│100,00│100,00│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 3 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)       │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)│ 50│  1.584,11│ 1.851,12│116,86│1.910,57│1.964,77│103,21│102,84│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 4 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza   │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)             │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │(Rd.13/Rd.49)/12*1000                                 │ 51│  1.558,77│ 1.786,80│114,63│2.100,27│2.201,90│117,54│104,84│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 5 │  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total   │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)        │ 52│     37,26│    44,71│119,98│   46,32│   47,93│103,61│103,47│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 6 │  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total     │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)    │ 53│          │         │      │        │        │      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 7 │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale         │   │          │         │      │        │        │      │      │
│    │   │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                                      │ 54│    924,45│ 1.000,00│108,17│1.000,00│1.000,00│100,00│100,00│
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 8 │  │Plăţi restante                                        │ 55│      0,00│     0,00│      │    0,00│    0,00│      │      │
│    ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    │ 9 │  │Creanţe restante                                      │ 56│    163,61│   580,00│354,50│  580,00│  580,00│100,00│100,00│
└────┴───┴──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘