Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 4.123 din 5 august 2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8-20 august 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 4.123 din 5 august 2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8-20 august 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 august 2024

Comenteaza legea

    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8-20 august 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de management al datoriei publice şi fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Marius Andrieş,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 5 august 2024.
    Nr. 4.123.
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025,
    nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
    (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
    destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
    emise de Ministerul Finanţelor


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada      │8 august 2024-20 august│
│ofertei:      │2024                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de       │100% din valoarea      │
│emisiune:     │nominală               │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │23 august 2024         │
│emisiunii:    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN:         │ROA1TUSO7AA5           │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI:      │DBFUFR                 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol:       │R2508A                 │
└──────────────┴───────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valuta             │Lei               │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei           │
│unui titlu de stat │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Depozitarul       │
│                   │Central - S.A.,   │
│                   │şoseaua Nicolae   │
│Sistemul de        │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare          │clădirea America  │
│                   │House, aripa de   │
│                   │est, etajul 1,    │
│                   │sectorul 1,       │
│                   │Bucureşti         │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│5,80% pe an       │
│cuponului)         │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii     │                  │
│acumulării dobânzii│23 august 2024    │
│(cuponului)        │                  │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│Perioada de dobândă│De la,  │până la, │
│                   │inclusiv│inclusiv │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│                   │23      │22 august│
│                   │august  │2025     │
│                   │2024    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Plata dobânzii     │Anuală  │         │
│(cuponului)        │        │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Data de            │13      │         │
│înregistrare       │august  │         │
│                   │2025    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Datele de plată a  │23      │         │
│dobânzii           │august  │         │
│(cuponului)        │2025    │         │
├───────────────────┴────────┴─────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├───────────────────┬────────┬─────────┤
│Rambursare la      │23      │         │
│scadenţă (data     │august  │         │
│scadenţei)         │2025    │         │
├───────────────────┴────────┴─────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├───────────────────┬────────┬─────────┤
│Agent de plată     │        │         │
│pentru emisiunea în│        │         │
│lei (dobândă şi    │        │         │
│valoare nominală)  │        │         │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│                   │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36,        │
│                   │Cluj-Napoca       │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├───────────────────┬────────┬─────────┤
│Legea aplicabilă   │Legea   │         │
│                   │română  │         │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│                   │Instanţele        │
│Jurisdicţia        │judecătoreşti din │
│                   │România           │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│ADMITERE LA        │        │         │
│TRANZACŢIONARE     │        │         │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│                   │Piaţa reglementată│
│                   │la vedere         │
│Listare            │administrată de   │
│                   │Bursa de Valori   │
│                   │Bucureşti - S.A.  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/    │                  │
│admiterilor la     │26 august 2024    │
│tranzacţionare     │                  │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├───────────────────┬──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Revocarea          │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte sunt       │
│                   │irevocabile.      │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Modificarea        │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte nu sunt    │
│                   │modificabile.     │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│                   │20      │         │
│Data alocării      │august  │         │
│                   │2024    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│                   │21      │         │
│Data tranzacţiei   │august  │         │
│                   │2024    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│                   │23      │         │
│Data decontării    │august  │         │
│                   │2024    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Eligibilitate      │        │         │
│emisiune dedicată  │Nu      │         │
│persoanelor        │        │         │
│donatoare de sânge │        │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Termen de          │        │         │
│valabilitate a     │        │         │
│adeverinţei de     │        │         │
│donator de sânge/  │        │         │
│carnetului de      │        │         │
│donator de sânge/  │        │         │
│oricărui alt       │        │         │
│document ce atestă │        │         │
│calitatea de       │        │         │
│donator de sânge   │        │         │
└───────────────────┴────────┴─────────┘

    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2029,
    nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
    (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
    destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
    emise de Ministerul Finanţelor


┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada     │8 august 2024 - 20      │
│ofertei:     │august 2024             │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de      │100% din valoarea       │
│emisiune:    │nominală                │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data         │23 august 2024          │
│emisiunii:   │                        │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN:        │ROOH5OS3YJ34            │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI:     │DBFUFR                  │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol:      │R2908A                  │
└─────────────┴────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valuta             │Lei               │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei           │
│unui titlu de stat │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Depozitarul       │
│                   │Central - S.A.,   │
│                   │şoseaua Nicolae   │
│Sistemul de        │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare          │clădirea America  │
│                   │House, aripa de   │
│                   │est, etaj 1,      │
│                   │sectorul 1,       │
│                   │Bucureşti         │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7% pe an          │
│cuponului)         │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii     │                  │
│acumulării dobânzii│23 august 2024    │
│(cuponului)        │                  │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│Perioada de dobândă│De la,  │până la, │
│                   │inclusiv│inclusiv │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│                   │23      │         │
│                   │august  │         │
│                   │2024    │22 august│
│                   │23      │2025     │
│                   │august  │22 august│
│                   │2025    │2026     │
│                   │23      │22 august│
│                   │august  │2027     │
│                   │2026    │22 august│
│                   │23      │2028     │
│                   │august  │22 august│
│                   │2027    │2029     │
│                   │23      │         │
│                   │august  │         │
│                   │2028    │         │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│Plata dobânzii     │Anuală  │         │
│(cuponului)        │        │         │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│                   │13 august 2025, 13│
│Data de            │august 2026, 12   │
│înregistrare       │august 2027, 11   │
│                   │august 2028, 13   │
│                   │august 2029       │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │23 august 2025, 23│
│Data de plată a    │august 2026, 23   │
│dobânzii           │august 2027, 23   │
│(cuponului)        │august 2028, 23   │
│                   │august 2029       │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la      │                  │
│scadenţă (data     │23 august 2029    │
│scadenţei)         │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ     │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Agent de plată     │                  │
│pentru emisiunea în│                  │
│lei (dobândă şi    │                  │
│valoare nominală)  │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36,        │
│                   │Cluj-Napoca       │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă   │Legea română      │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Instanţele        │
│Jurisdicţia        │judecătoreşti din │
│                   │România           │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Piaţa reglementată│
│                   │la vedere         │
│Listare            │administrată de   │
│                   │Bursa de Valori   │
│                   │Bucureşti - S.A.  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/    │                  │
│admiterilor la     │26 august 2024    │
│tranzacţionare     │                  │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├───────────────────┬──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Revocarea          │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte sunt       │
│                   │irevocabile.      │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Modificarea        │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte nu sunt    │
│                   │modificabile.     │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării      │20 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei   │21 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării    │23 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate      │                  │
│emisiune dedicată  │Nu                │
│persoanelor        │                  │
│donatoare de sânge │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de          │                  │
│valabilitate a     │                  │
│adeverinţei de     │                  │
│donator de sânge/  │                  │
│carnetului de      │                  │
│donator de sânge/  │                  │
│oricărui alt       │                  │
│document ce atestă │                  │
│calitatea de       │                  │
│donator de sânge   │                  │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată
    (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate
    exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada      │8 august 2024-20 august│
│ofertei:      │2024                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de       │100% din valoarea      │
│emisiune:     │nominală               │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │23 august 2024         │
│emisiunii:    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN:         │RO03ASF070Z6           │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI:      │DBFUFR                 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol:       │R2508B                 │
└──────────────┴───────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valuta             │Lei               │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei           │
│unui titlu de stat │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Depozitarul       │
│                   │Central - S.A.,   │
│                   │şoseaua Nicolae   │
│Sistemul de        │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare          │clădirea America  │
│                   │House, aripa de   │
│                   │est, etajul 1,    │
│                   │sectorul 1,       │
│                   │Bucureşti         │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│6,80% pe an       │
│cuponului)         │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii     │                  │
│acumulării dobânzii│23 august 2024    │
│(cuponului)        │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv   │
│                   │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │23 august 2024 22 │
│                   │august 2025       │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii     │Anuală            │
│(cuponului)        │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de            │13 august 2025    │
│înregistrare       │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a  │                  │
│dobânzii           │23 august 2025    │
│(cuponului)        │                  │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la      │                  │
│scadenţă (data     │23 august 2025    │
│scadenţei)         │                  │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată     │                  │
│pentru emisiunea în│                  │
│lei (dobândă şi    │                  │
│valoare nominală)  │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36,        │
│                   │Cluj-Napoca       │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă   │Legea română      │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Instanţele        │
│Jurisdicţia        │judecătoreşti din │
│                   │România           │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├───────────────────┬──────────────────┤
│                   │Piaţa reglementată│
│                   │la vedere         │
│Listare            │administrată de   │
│                   │Bursa de Valori   │
│                   │Bucureşti - S.A.  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/    │                  │
│admiterilor la     │26 august 2024    │
│tranzacţionare     │                  │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├───────────────────┬──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Revocarea          │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte sunt       │
│                   │irevocabile.      │
├───────────────────┼──────────────────┤
│                   │Subscrierile      │
│                   │realizate în      │
│Modificarea        │conformitate cu   │
│subscrierilor      │termenii acestei  │
│                   │oferte nu sunt    │
│                   │modificabile.     │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării      │20 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei   │21 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării    │23 august 2024    │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate      │                  │
│emisiune dedicată  │Da                │
│persoanelor        │                  │
│donatoare de sânge │                  │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de          │                  │
│valabilitate a     │                  │
│adeverinţei de     │                  │
│donator de sânge/  │                  │
│carnetului de      │1 martie 2024-20  │
│donator de sânge/  │august 2024       │
│oricărui alt       │                  │
│document ce atestă │                  │
│calitatea de       │                  │
│donator de sânge   │                  │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 4

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative,
    denominate în euro, emise în formă dematerializată
    (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
    investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada      │8 august 2024-20 august│
│ofertei:      │2024                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de       │100% din valoarea      │
│emisiune:     │nominală               │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │23 august 2024         │
│emisiunii:    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN:         │RO1VDKAXHC28           │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI:      │DBFUFR                 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol:       │R2508BE                │
└──────────────┴───────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta         │Euro                  │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea       │                      │
│nominală a unui│100 euro              │
│titlu de stat  │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │Depozitarul Central - │
│               │S.A., şoseaua Nicolae │
│Sistemul de    │Titulescu nr. 4-8,    │
│decontare      │clădirea America      │
│               │House, aripa de est,  │
│               │etajul 1, sectorul 1, │
│               │Bucureşti             │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii  │                      │
│(rata          │4% pe an              │
│cuponului)     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │                      │
│acumulării     │23 august 2024        │
│dobânzii       │                      │
│(cuponului)    │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de    │De la, inclusiv până  │
│dobândă        │la, inclusiv          │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │23 august 2024 22     │
│               │august 2025           │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală                │
│(cuponului)    │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de        │13 august 2025        │
│înregistrare   │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Datele de plată│                      │
│a dobânzii     │23 august 2025        │
│(cuponului)    │                      │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la  │                      │
│scadenţă (data │23 august 2025        │
│scadenţei)     │                      │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├───────────────┬──────────────────────┤
│               │Având în vedere faptul│
│               │că investitorii vor   │
│               │putea dobândi şi      │
│               │tranzacţiona titluri  │
│               │de stat denominate în │
│Plata          │euro atât prin        │
│dobânzilor     │intermediul membrilor │
│(cupoanelor) şi│Sindicatului de       │
│a principalului│intermediere, cât şi  │
│pentru         │prin intermediul      │
│emisiunea      │participanţilor la    │
│denominată în  │sistemul Depozitarului│
│euro           │Central autorizaţi în │
│               │vederea accesării     │
│               │Platformei T2S,       │
│               │Emitentul va efectua  │
│               │plăţile prin          │
│               │intermediul           │
│               │Depozitarului Central.│
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea          │Legea română          │
│aplicabilă     │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │Instanţele            │
│Jurisdicţia    │judecătoreşti din     │
│               │România               │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├───────────────┬──────────────────────┤
│               │Piaţa reglementată la │
│Listare        │vedere administrată de│
│               │Bursa de Valori       │
│               │Bucureşti - S.A.      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│                      │
│admiterilor la │26 august 2024        │
│tranzacţionare │                      │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├───────────────┬──────────────────────┤
│               │Subscrierile realizate│
│Revocarea      │în conformitate cu    │
│subscrierilor  │termenii acestei      │
│               │oferte sunt           │
│               │irevocabile.          │
├───────────────┼──────────────────────┤
│               │Subscrierile realizate│
│Modificarea    │în conformitate cu    │
│subscrierilor  │termenii acestei      │
│               │oferte nu sunt        │
│               │modificabile.         │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării  │20 august 2024        │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data           │21 august 2024        │
│tranzacţiei    │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│23 august 2024        │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Eligibilitate  │                      │
│emisiune       │                      │
│dedicată       │Nu                    │
│persoanelor    │                      │
│donatoare de   │                      │
│sânge          │                      │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Termen de      │                      │
│valabilitate a │                      │
│adeverinţei de │                      │
│donator de     │                      │
│sânge/         │                      │
│carnetului de  │                      │
│donator de     │                      │
│sânge/oricărui │                      │
│alt document ce│                      │
│atestă         │                      │
│calitatea de   │                      │
│donator de     │                      │
│sânge          │                      │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 5

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2029, nominative,
    denominate în euro, emise în formă dematerializată
    (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
    investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada      │8 august 2024-20 august│
│ofertei:      │2024                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de       │100% din valoarea      │
│emisiune:     │nominală               │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │23 august 2024         │
│emisiunii:    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN:         │ROFWCWVUUWU1           │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI:      │DBFUFR                 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol:       │R2908AE                │
└──────────────┴───────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ   │
│JURIDICĂ                              │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta        │Euro                   │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea      │                       │
│nominală a    │100 euro               │
│unui titlu de │                       │
│stat          │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Depozitarul Central -  │
│              │S.A., şoseaua Nicolae  │
│Sistemul de   │Titulescu nr. 4-8,     │
│decontare     │clădirea America House,│
│              │aripa de est, etajul 1,│
│              │sectorul 1, Bucureşti  │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă                                    │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │                       │
│(rata         │5% pe an               │
│cuponului)    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│                       │
│acumulării    │23 august 2024         │
│dobânzii      │                       │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────┬───────────┤
│Perioada de   │De la,     │până la,   │
│dobândă       │inclusiv   │inclusiv   │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│              │23 august  │22 august  │
│              │2024       │2025       │
│              │23 august  │22 august  │
│              │2025       │2026       │
│              │23 august  │22 august  │
│              │2026       │2027       │
│              │23 august  │22 august  │
│              │2027       │2028       │
│              │23 august  │22 august  │
│              │2028       │2029       │
├──────────────┼───────────┴───────────┤
│Plata dobânzii│Anuală                 │
│(cuponului)   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │13 august 2025, 13     │
│Data de       │august 2026, 12 august │
│înregistrare  │2027, 11 august 2028,  │
│              │13 august 2029         │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de     │23 august 2025, 23     │
│plată a       │august 2026, 23 august │
│dobânzii      │2027, 23 august 2028,  │
│(cuponului)   │23 august 2029         │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE          │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │                       │
│scadenţă (data│23 august 2029         │
│scadenţei)    │                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ                        │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Având în vedere faptul │
│              │că investitorii vor    │
│              │putea dobândi şi       │
│              │tranzacţiona titluri de│
│Plata         │stat denominate în euro│
│dobânzilor    │atât prin intermediul  │
│(cupoanelor)  │membrilor Sindicatului │
│şi a          │de intermediere, cât şi│
│principalului │prin intermediul       │
│pentru        │participanţilor la     │
│emisiunea     │sistemul Depozitarului │
│denominată în │Central autorizaţi în  │
│euro          │vederea accesării      │
│              │Platformei T2S,        │
│              │Emitentul va efectua   │
│              │plăţile prin           │
│              │intermediul            │
│              │Depozitarului Central. │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA       │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea         │Legea română           │
│aplicabilă    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Instanţele             │
│Jurisdicţia   │judecătoreşti din      │
│              │România                │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE            │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Piaţa reglementată la  │
│Listare       │vedere administrată de │
│              │Bursa de Valori        │
│              │Bucureşti - S.A.       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│                       │
│/admiterilor  │26 august 2024         │
│la            │                       │
│tranzacţionare│                       │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII     │
├──────────────┬───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Revocarea     │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │sunt irevocabile.      │
├──────────────┼───────────────────────┤
│              │Subscrierile realizate │
│Modificarea   │în conformitate cu     │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│              │nu sunt modificabile.  │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │20 august 2024         │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │21 august 2024         │
│tranzacţiei   │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data          │23 august 2024         │
│decontării    │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Eligibilitate │                       │
│emisiune      │                       │
│dedicată      │Nu                     │
│persoanelor   │                       │
│donatoare de  │                       │
│sânge         │                       │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Termen de     │                       │
│valabilitate a│                       │
│adeverinţei de│                       │
│donator de    │                       │
│sânge/        │                       │
│carnetului de │                       │
│donator de    │                       │
│sânge/oricărui│                       │
│alt document  │                       │
│ce atestă     │                       │
│calitatea de  │                       │
│donator de    │                       │
│sânge         │                       │
└──────────────┴───────────────────────┘

-------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii, ORDIN nr. 4.123 din 5 august 2024

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"