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ORDIN nr. 369 din 1 martie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitatilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2007
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În temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autoritãţilor publice centrale şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale unitãţilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevãzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, unitãţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Unitãţile prevãzute în anexele nr. 1-4 vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 1 martie 2007.
Nr. 369.

ANEXA 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ"
Cod fiscal R 5205651

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
│ │    │                                               │Nr.│   2006   │  2007   │         │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│Preliminat│Propuneri│Diferente│  %   │
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4     │    5    │  6=5-4  │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │31.638,92 │36.082,14│ 4.443,22│114,04│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │31.360,90 │35.822,14│ 4.461,24│114,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) productia vanduta                           │ 3 │26.559,51 │31.193,10│ 4.633,59│117,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vanzarea marfurilor            │ 4 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subventii de exploatare        │ 5 │          │         │         │      │
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- subventii, cf. prev. legale in vigoare       │ 5a│          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) productia imobilizata                       │ 6 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │ 4.801,39 │4.629,04 │  -172,35│ 96,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │          │         │         │      │
│ │    │  altor venituri                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │ 4.801,39 │4.629,04 │  -172,35│ 96,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │   278,02 │  260,00 │   -18,02│ 93,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiti financiare si   │12 │          │         │         │      │
│ │    │creante care fac parte din activele imobilizate│   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobanzi                        │13 │    59,96 │   50,00 │    -9,96│ 83,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │   218,06 │  210,00 │    -8,06│ 96,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  II  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)           │16 │27.951,02 │35.761,18│ 7.810,16│127,94│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │27.579,75 │35.383,68│ 7.803,93│128,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │   483,48 │  886,06 │   402,58│183,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si    │19 │   248,97 │  335,30 │    86,33│134,67│
│ │    │apa)                                           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind marfurile                │20 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │13.090,93 │16.711,37│ 3.620,44│127,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │ 9.500,00 │12.255,00│ 2.755,00│129,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurarile si protectia       │23 │ 2.982,91 │3.542,92 │   560,01│118,77│
│ │    │  sociala, din care:                           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │   contributia la asigurari sociale            │24 │ 2.086,67 │2.562,52 │   475,85│122,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │  contributia la asigurari pt. somaj           │25 │   231,24 │  245,10 │    13,86│105,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │  contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │   665,00 │  735,30 │    70,30│110,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │   608,02 │  913,45 │   305,43│150,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │   354,20 │  557,59 │   203,39│157,42│
│ │    │   din care:                                   │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - cheltuieli sociale 2%, din care:          │28a│   151,12 │  245,10 │    93,98│162,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │     1 - tichete de cresa                      │   │          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │28b│          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - fd. accidente de munaca si boli           │28c│   173,38 │  281,86 │   108,48│162,57│
│ │    │    profesionale                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - fd. garantare creante salariati           │28d│          │   30,63 │    30,63│      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masa                           │29 │   253,82 │  355,86 │   102,04│140,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale  │30 │          │         │         │      │
│ │    │si necorporale                                 │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │13.756,37 │17.450,95│ 3.694,58│126,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestatiile din afara          │33 │ 7.541,88 │10.301,47│ 2.759,59│136,59│
│ │    │  societatii, din care:                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol din care:             │34 │    69,68 │    6,42 │   -63,26│  9,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru protocol             │34a│          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de reclama si publicitate         │35 │    32,69 │  217,48 │   184,79│665,28│
│ │    │     din care:                                 │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclama si    │35a│          │         │         │      │
│ │    │     publicitate                               │   │          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │35b│          │         │         │      │
│ │    │     marketing, studiul pietei, promovarea pe  │   │          │         │         │      │
│ │    │     piete existente sau noi                   │   │          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │   100,00 │   10,27 │   -89,73│ 10,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │ 6.214,49 │7.149,48 │   934,99│115,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │38 │          │         │         │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │   371,27 │   377,50│     6,23│101,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind dobanzile                 │41 │     2,51 │     2,50│    -0,01│ 99,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli financiare                   │42 │   368,76 │   375,00│    -6,24│101,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │ 6.687,90 │   320,96│-3.366,94│  8,70│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │          │         │         │      │
│      │LEGII, din care:                               │   │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezerva                              │46 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  V   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │47 │          │         │         │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  VI  │IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │   590,06 │    51,36│  -538,70│  8,70│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII  │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA         │49 │ 3.097,84 │   269,60│-2.828,24│  8,70│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │50 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │          │         │         │      │
│ │    │precedenti                                     │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale   │52 │          │         │         │      │
│ │    │prevazute de lege                              │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finantare     │53 │          │         │         │      │
│ │    │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi  │   │          │         │         │      │
│ │    │externe, precum si pentru constituirea surselor│   │          │         │         │      │
│ │    │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│   │          │         │         │      │
│ │    │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri     │   │          │         │         │      │
│ │    │aferente acestor imprumuturi externe           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizari prevazute de lege             │54 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │   309,78 │   26,96 │  -282,82│  8,70│
│ │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │          │         │         │      │
│ │    │nivelul unui salariu de baza mediu lunar       │   │          │         │         │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic in   │   │          │         │         │      │
│ │    │exercitiul financiar de referinta              │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau    │56 │ 1.548,92 │  134,80 │-1.414,12│  8,70│
│ │    │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│   │          │         │         │      │
│ │    │in cazul societatilor/companiilor nationale si │   │          │         │         │      │
│ │    │societatilor cu capital integral sau majoritar │   │          │         │         │      │
│ │    │de stat                                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │ 1.239,14 │  107,84 │-1.131,30│  8,70│
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │   │          │         │         │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finantare          │   │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  │58 │   951,08 │ 1.284,43│   333,35│135,05│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │59 │   951,08 │ 1.284,43│   333,35│135,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Alocatii de la buget                           │60 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │61 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │62 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │63 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │64 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:        │65 │   951,08 │ 1.284,43│   333,35│135,05│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la     │66 │   296,26 │ 1.284,43│   988,17│433,55│
│ │    │finele anului                                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru  │67 │   654,82 │         │  -654,82│  0,00│
│ │    │investitii                                     │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │68 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │69 │   654,82 │         │  -654,82│  0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│   X  │REZERVE, din care:                             │70 │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │71 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │72 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │73 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │75 │31.638,92 │36.082,14│ 4.443,22│114,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │27.951,02 │35.761,18│ 7.810,16│127,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │      182 │     216 │    34,00│118,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │      187 │     216 │    29,00│115,51│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │79 │ 9.500,00 │12.255,00│ 2.755,00│129,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducatorului      │81 │   122,43 │  151,20 │    28,77│123,50│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │          │         │         │      │
│ │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │    26,51 │   31,82 │     5,31│120,03│
│ │    │  natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │   │          │         │         │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │    49,00 │   50,00 │     1,00│102,04│
│ │    │  79/2001                                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 8.916,61 │11.537,91│ 2.621,30│129,40│
│ │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │          │         │         │      │
│ │    │durata nelimitata de timp                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │   258,00 │   335,40│    77,40│130,00│
│ │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │          │         │         │      │
│ │    │durata limitata de timp                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │   202,96 │  230,49 │    27,53│113,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  6 │Castigul mediu lunar pe salariat               │87 │ 4.110,49 │4.602,06 │   491,57│111,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │          │         │         │      │
│ │    │(mii lei/persoana) - in preturi curente        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │          │         │         │      │
│ │    │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile    │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe    │90 │   260,46 │  336,00 │   75,54 │129,00│
│ │    │total personal mediu                           │   │          │         │         │      │
│ │    │(unitati fizice/persoana)                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │   883,44 │  991,10 │   107,67│112,19│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total                         │92 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi curente                              │93 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │          │         │         │      │
│ │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total                       │95 │   300,00 │  299,90 │    -0,10│ 99,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi curente                              │96 │   300,00 │  299,90 │    -0,10│ 99,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │   313,50 │  299,90 │   -13,60│ 95,66│
│ │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │          │         │         │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘

    Indicator fizic = numar prestatii efectuate agentilor economici




ANEXA 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN"
Cod fiscal R 1590236

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
│ │    │                                               │Nr.│   2006   │  2007   │         │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│Preliminat│Propuneri│Diferente│  %   │
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
│ │    │                                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4     │    5    │  6=5-4  │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │131.000,00│162768,00│31.768,00│124,25│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │129.700,00│161268,00│31.568,00│124,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) productia vanduta                           │ 3 │129.200,00│160668,00│31.468,00│124,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vanzarea marfurilor            │ 4 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subventii de exploatare        │ 5 │          │         │         │      │
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- subventii, cf. prev. legale in vigoare       │ 5a│          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) productia imobilizata                       │ 6 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │   500,00 │  600,00 │   100,00│120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │          │         │         │      │
│ │    │  altor venituri                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │   500,00 │  600,00 │   100,00│120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │ 1.300,00 │1.500,00 │   200,00│115,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiti financiare si   │12 │          │         │         │      │
│ │    │creante care fac parte din activele imobilizate│   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobanzi                        │13 │ 1.000,00 │1.100,00 │   100,00│110,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │   300,00 │  400,00 │   100,00│133,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  II  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)           │16 │70.430,00 │86.791,00│16.361,00│123,23│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │69.525,00 │86.274,00│16.749,00│124,09│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │ 7.500,00 │8.500,00 │ 1.000,00│113,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si    │19 │ 1.200,00 │1.500,00 │   300,00│125,00│
│ │    │apa)                                           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind marfurile                │20 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │40.642,75 │51.984,00│11.341,25│127,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │28.035,75 │37.390,40│ 9.354,65│133,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurarile si protectia       │23 │ 8.537,00 │10.231,80│ 1.694,80│119,85│
│ │    │  sociala, din care:                           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │   contributia la asigurari sociale            │24 │ 5.697,00 │7.240,00 │ 1.543,00│127,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │  contributia la asigurari pt. somaj           │25 │   695,00 │  747,80 │    52,80│107,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │          │         │         │      │
│ │    │  contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 1.965,00 │2.244,00 │   279,00│114,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │ 4.070,00 │4.361,80 │   291,80│107,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 3.840,00 │1.161,80 │-2.678,20│ 30,26│
│ │    │   din care:                                   │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - cheltuieli sociale 2%, din care:          │28a│   560,00 │  747,80 │   187,80│133,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │     1 - tichete de cresa                      │   │          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │   18,00 │    18,00│      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │28b│          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - fd. accidente de munaca si boli           │28c│   280,00 │  320,00 │    40,00│114,29│
│ │    │    profesionale                               │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - fd. garantare creante salariati           │28d│          │   94,00 │    94,00│      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masa                           │29 │ 3.000,00 │3.200,00 │   200,00│106,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale  │30 │ 6.500,00 │7.000,00 │   500,00│107,69│
│ │    │si necorporale                                 │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │13.682,25 │17.290,00│ 3.607,75│126,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestatiile din afara          │33 │13.082,25 │15.771,00│ 2.688,75│120,55│
│ │    │  societatii, din care:                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol din care:             │34 │ 1.143,00 │ 1.519,00│   376,00│132,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru protocol             │34a│          │   30,00 │    30,00│      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de reclama si publicitate         │35 │    20,00 │   30,00 │    10,00│150,00│
│ │    │     din care:                                 │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclama si    │35a│          │         │         │      │
│ │    │     publicitate                               │   │          │   15,00 │    15,00│      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │35b│          │   15,00 │    15,00│      │
│ │    │     marketing, studiul pietei, promovarea pe  │   │          │         │         │      │
│ │    │     piete existente sau noi                   │   │          │         │         │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │    60,00 │   80,00 │    20,00│133,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │   600,00 │1.000,00 │   400,00│166,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │38 │          │         │         │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │   100,00 │   200,00│   100,00│200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │   905,00 │   517,00│  -388,00│ 57,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind dobanzile                 │41 │   200,00 │   200,00│     0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli financiare                   │42 │   705,00 │   315,00│  -388,00│ 44,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │60.570,00 │75.977,00│15.407,00│125,44│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │          │         │         │      │
│      │LEGII, din care:                               │   │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezerva                              │46 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  V   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │47 │          │         │         │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  VI  │IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │ 9.691,00 │12.156,00│ 2.465,00│125,44│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII  │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA         │49 │50.879,00 │63.821,00│12.942,00│125,44│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │50 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │          │         │         │      │
│ │    │precedenti                                     │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale   │52 │          │         │         │      │
│ │    │prevazute de lege                              │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finantare     │53 │          │         │         │      │
│ │    │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi  │   │          │         │         │      │
│ │    │externe, precum si pentru constituirea surselor│   │          │         │         │      │
│ │    │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│   │          │         │         │      │
│ │    │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri     │   │          │         │         │      │
│ │    │aferente acestor imprumuturi externe           │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizari prevazute de lege             │54 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │ 5.087,00 │6.382,00 │ 1.295,00│125,46│
│ │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │          │         │         │      │
│ │    │nivelul unui salariu de baza mediu lunar       │   │          │         │         │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic in   │   │          │         │         │      │
│ │    │exercitiul financiar de referinta              │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau    │56 │25.440,00 │31.911,00│ 6.471,00│125,44│
│ │    │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│   │          │         │         │      │
│ │    │in cazul societatilor/companiilor nationale si │   │          │         │         │      │
│ │    │societatilor cu capital integral sau majoritar │   │          │         │         │      │
│ │    │de stat                                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │20.352,00 │25.528,00│ 5.176,00│125,43│
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │   │          │         │         │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finantare          │   │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  │58 │46.764,00 │65.891,00│19.127,00│140,90│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │59 │46.764,00 │64.853,00│18.089,00│138,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Alocatii de la buget                           │60 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │61 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │62 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │63 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse (fd. externe nerambursabile PHARE)  │64 │          │ 1.038,00│ 1.038,00│      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:        │65 │46.764,00 │65.891,00│19.127,00│140,90│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la     │66 │46.764,00 │65.891,00│19.127,00│140,90│
│ │    │finele anului                                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru  │67 │          │         │         │      │
│ │    │investitii                                     │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │68 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │69 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│   X  │REZERVE, din care:                             │70 │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │71 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │72 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │73 │          │         │         │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│  XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │          │         │         │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │75 │131.000,00│162768,00│31.768,00│124,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │70.430,00 │86.791,00│16.361,00│123,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │    1.400 │   1.550 │   150,00│110,71│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │    1.275 │   1.550 │   275,00│121,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │79 │28.035,75 │37.390,40│ 9.354,65│133,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducatorului      │81 │   135,00 │  115,00 │   -20,00│ 85,19│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │          │         │         │      │
│ │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │    18,00 │   15,00 │    -3,00│ 83,33│
│ │    │  natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │   │          │         │         │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │    43,00 │   25,00 │   -18,00│ 58,14│
│ │    │  79/2001                                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │27.281,25 │36.612,40│ 9.331,15│134,20│
│ │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │          │         │         │      │
│ │    │durata nelimitata de timp                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │   375,00 │   400,00│    25,00│106,67│
│ │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │          │         │         │      │
│ │    │durata limitata de timp                        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │   244,50 │  263,00 │    18,50│107,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  6 │Castigul mediu lunar pe salariat               │87 │ 1.809,00 │1.991,19 │   182,19│110,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │          │         │         │      │
│ │    │(mii lei/persoana) - in preturi curente        │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │          │         │         │      │
│ │    │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile    │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe    │90 │   985,00 │1.314,00 │  329,00 │133,40│
│ │    │total personal mediu                           │   │          │         │         │      │
│ │    │(unitati fizice/persoana)                      │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │   537,63 │  533,22 │    -4,41│ 99,18│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total                         │92 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi curente                              │93 │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │          │         │         │      │
│ │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │          │         │         │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total                       │95 │    47,35 │   46,95 │    -0,40│ 99,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi curente                              │96 │    47,35 │   46,95 │    -0,40│ 99,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │    │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │    49,48 │   46,95 │    -2,53│ 94,89│
│ │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │          │         │         │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘

    Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor



ANEXA 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE "S.A.A.F" - S.A.
Cod fiscal R 11059950

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007





                                                                                                -mii lei-
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┐
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
│    │    │                                               │Nr.│   2006    │  2007      │         │      │
│    │    │                   INDICATOR                   │rd.│Preliminat │ Propuneri  │Diferente│  %   │
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ 0  │ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4  │7=5/4 │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        I│VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │  8.096,00 │   11.300,00│ 3.204,00│139,58│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │  8.087,00 │   11.271,00│ 3.184,00│139,37│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) productia vanduta                           │ 3 │  2.000,00 │    5.100,00│ 3.100,00│255,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) venituri din vanzarea marfurilor            │ 4 │     33,00 │      200,00│   167,00│606,06│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) venituri din subventii de exploatare        │ 5 │           │            │         │      │
│    │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- subventii, cf. prev. legale in vigoare       │ 5a│           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) productia imobilizata                       │ 6 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │  6.054,00 │   5.971,00 │   -83,00│ 98,63│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │           │            │         │      │
│    │    │  altor venituri                               │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │  6.054,00 │   5.971,00 │   -83,00│ 98,63│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │      9,00 │      29,00 │    20,00│322,22│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) venituri din alte investitii financiare si  │12 │           │            │         │      │
│    │    │creante care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) venituri din dobanzi                        │13 │      8,00 │      28,00 │    20,00│350,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) alte venituri financiare                    │14 │      1,00 │       1,00 │     0,00│100,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       II│CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 40 + 43)            │16 │  8.096,00 │   11.300,00│ 3.204,00│139,58│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │  8.093,00 │   11.296,00│ 3.203,00│139,58│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │     68,00 │      100,00│    32,00│147,06│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si    │19 │     34,00 │      55,00 │    21,00│161,76│
│    │    │apa)                                           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) cheltuieli privind marfurile                │20 │     16,00 │     100,00 │    84,00│625,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │  2.271,00 │    2.517,15│   246,15│110,84│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- salarii                                      │22 │  1.683,00 │   1.804,73 │   121,73│107,23│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu asigurarile si protectia       │23 │    462,00 │     556,34 │    94,34│120,42│
│    │    │  sociala, din care:                           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │24 │    305,00 │     411,97 │   106,97│135,07│
│    │    │sociale                                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ -cheltuieli privind contributia la sigurari   │25 │     39,00 │      36,09 │    -2,91│ 92,54│
│    │    │pentru somaj                                   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │26 │    118,00 │     108,28 │    -9,72│ 91,76│
│    │    │sociale de sanatate                            │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │    126,00 │     156,08 │    30,08│123,87│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │     49,00 │      61,08 │    12,08│124,65│
│    │    │din care:                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - cheltuieli sociale 2%, din care:          │28a│     30,00 │      36,00 │     6,00│120,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │     1 - tichete de cresa                      │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │28b│           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - fd. accidente de munca si boli            │28c│     19,00 │      20,57 │     1,57│108,26│
│    │    │profesionale                                   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - fd. garantare creante salariati           │28d│           │       4,51 │     4,51│      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete de masa                           │29 │     77,00 │      95,00 │    18,00│123,38│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale  │30 │    505,00 │   1.500,00 │   995,00│297,03│
│    │    │si necorporale                                 │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │  5.199,00 │    6.589,00│ 1.390,00│126,74│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu prestatiile din afara          │33 │  1.733,00 │    3.889,00│ 2.156,00│224,41│
│    │    │  societatii, din care:                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli de protocol, din care:            │34 │     10,00 │       15,00│     5,00│150,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru protocol             │34a│           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli de reclama si publicitate,        │35 │           │            │         │      │
│    │    │din care:                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclama si    │35a│           │            │         │      │
│    │    │     publicitate                               │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │35b│           │            │         │      │
│    │    │     marketing, studiul pietei, promovarea pe  │   │           │            │         │      │
│    │    │     piete existente sau noi                   │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │  3.466,00 │   2.700,00 │  -766,00│ 77,90│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │38 │           │            │         │      │
│    │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │      3,00 │        4,00│     1,00│133,33│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli privind dobanzile                 │41 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli financiare                   │42 │      3,00 │        4,00│     1,00│133,33│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│      III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │      0,00 │        0,00│     0,00│      │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │           │            │         │      │
│         │LEGII, din care:                               │   │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- fond de rezerva                              │46 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │47 │           │            │         │      │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       VI│IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │           │            │         │      │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│      VII│PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA         │49 │           │            │         │      │
│         │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Rezerve legale                                 │50 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │           │            │         │      │
│    │    │precedenti                                     │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale   │52 │           │            │         │      │
│    │    │prevazute de lege                              │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Constituirea surselor proprii de finantare     │53 │           │            │         │      │
│    │    │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi  │   │           │            │         │      │
│    │    │externe, precum si pentru constituirea surselor│   │           │            │         │      │
│    │    │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│   │           │            │         │      │
│    │    │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri     │   │           │            │         │      │
│    │    │aferente acestor imprumuturi externe           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  5 │Alte repartizari prevazute de lege             │54 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │           │            │         │      │
│    │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │           │            │         │      │
│    │    │nivelul unui salariu de baza mediu lunar       │   │           │            │         │      │
│    │    │realizat la nivelul operatorului economic in   │   │           │            │         │      │
│    │    │exercitiul financiar de referinta              │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau    │56 │           │            │         │      │
│    │    │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │         │      │
│    │    │in cazul societatilor/companiilor nationale si │   │           │            │         │      │
│    │    │societatilor cu capital integral sau majoritar │   │           │            │         │      │
│    │    │de stat                                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │           │            │         │      │
│    │    │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │   │           │            │         │      │
│    │    │constituie sursa proprie de finantare          │   │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│     VIII│SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  │58 │           │      300,00│   300,00│      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Surse proprii                                  │59 │           │      300,00│   300,00│      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Alocatii de la buget                           │60 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Credite bancare                                │61 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- interne                                      │62 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- externe                                      │63 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Alte surse                                     │64 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:        │65 │           │      300,00│   300,00│      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la     │66 │           │      300,00│   300,00│      │
│    │    │finele anului                                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru  │67 │           │            │         │      │
│    │    │investitii                                     │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- interne                                      │68 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- externe                                      │69 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        X│REZERVE, din care:                             │70 │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Rezerve legale                                 │71 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Rezerve statutare                              │72 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Alte rezerve                                   │73 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       XI│DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Venituri totale                                │75 │  8.096,00 │   11.300,00│ 3.204,00│139,58│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │  8.096,00 │   11.300,00│ 3.204,00│139,58│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │        50 │         53 │     3,00│106,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │        50 │         53 │     3,00│106,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  5 │Fondul de salarii, din care:                   │79 │  1.683,00 │   1.804,73 │   121,73│107,23│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) fond de salarii aferent conducatorului      │81 │     59,00 │      68,00 │     9,00│115,25│
│    │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │         │      │
│    │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │     20,00 │      23,00 │     3,00│115,00│
│    │    │  natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │         │      │
│    │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │           │            │         │      │
│    │    │  79/2001                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │  1.482,00 │   1.572,73 │    90,73│106,12│
│    │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │           │            │         │      │
│    │    │durata nelimitata de timp                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │           │            │         │      │
│    │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │           │            │         │      │
│    │    │durata limitata de timp                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │    142,00 │     164,00 │    22,00│115,49│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  6 │Castigul mediu lunar pe salariat               │87 │  2.520,40 │   2.520,40 │     0,00│100,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │    161,92 │     213,21 │    51,29│131,68│
│    │    │(mii lei/persoana) - in preturi curente        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │    169,21 │     213,21 │   44,00 │126,00│
│    │    │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile    │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe    │90 │           │            │         │      │
│    │    │total personal mediu (unitati fizice/persoana) │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │  1.000,00 │   1.000,00 │     0,00│100,00│
│    │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 11 │Plati restante - total                         │92 │ 46.888,72 │  42.200,00 │-4.688,72│ 90,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi curente                              │93 │ 46.888,72 │  42.200,00 │-4.688,72│ 90,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │ 48.998,71 │  42.200,00 │-6.798,71│ 86,12│
│    │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 12 │Creante restante - total                       │95 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi curente                              │96 │ 41.070,38 │  36.965,00 │-4.105,38│ 90,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │ 42.915,55 │  36.965,00 │-5.950,55│ 86,13│
│    │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │           │            │         │      │
└────┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┘




ANEXA 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA"
Cod fiscal R 3053425

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007





                                                                                                -mii lei-
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┐
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
│    │    │                                               │Nr.│   2006    │  2007      │         │      │
│    │    │                   INDICATOR                   │rd.│Preliminat │ Propuneri  │Diferente│  %   │
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
│    │    │                                               │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ 0  │ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4  │7=5/4 │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        I│VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │  4.800,34 │    6.301,62│ 1.501,28│131,27│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │  4.788,95 │    6.289,62│ 1.500,67│131,34│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) productia vanduta                           │ 3 │  3.328,23 │    3.500,00│   171,77│105,16│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) venituri din vanzarea marfurilor            │ 4 │     13,14 │       12,00│    -1,14│ 91,32│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) venituri din subventii de exploatare        │ 5 │           │            │         │      │
│    │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- subventii, cf. prev. legale in vigoare       │ 5a│           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) productia imobilizata                       │ 6 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │  1.447,58 │   2.777,62 │ 1.330,04│191,88│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │           │            │         │      │
│    │    │  altor venituri                               │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │  1.447,58 │   2.777,62 │ 1.330,04│191,88│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │     11,39 │      12,00 │     0,61│105,36│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) venituri din alte investitii financiare si  │12 │           │            │         │      │
│    │    │creante care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) venituri din dobanzi                        │13 │     10,95 │      12,00 │     1,05│109,59│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) alte venituri financiare                    │14 │      0,44 │            │    -0,44│  0,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       II│CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 40 + 43)            │16 │  4.524,15 │    5.932,98│ 1.408,83│131,14│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │  4.515,39 │    5.912,98│ 1.397,59│130,95│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │    255,75 │      400,00│   144,25│156,40│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si    │19 │    111,50 │     350,00 │   238,50│313,90│
│    │    │apa)                                           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) cheltuieli privind marfurile                │20 │     10,00 │      10,00 │     0,00│100,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │  1.513,50 │    1.652,98│   139,48│109,22│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- salarii                                      │22 │  1.050,00 │   1.144,40 │    94,40│108,99│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu asigurarile si protectia       │23 │    315,00 │     314,69 │    -0,31│ 99,90│
│    │    │  sociala, din care:                           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │24 │    215,25 │     223,15 │     7,90│103,67│
│    │    │sociale                                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ -cheltuieli privind contributia la sigurari   │25 │     26,25 │      22,88 │    -3,37│ 87,16│
│    │    │pentru somaj                                   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │26 │     73,50 │      68,66 │    -4,84│ 93,41│
│    │    │sociale de sanatate                            │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │    148,50 │     193,89 │    45,39│130,57│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │     28,50 │      43,89 │    15,39│154,00│
│    │    │din care:                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - cheltuieli sociale 2%, din care:          │28a│           │      18,44 │    18,44│      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │     1 - tichete de cresa                      │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │28b│           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - fd. accidente de munca si boli            │28c│           │            │         │      │
│    │    │profesionale                                   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - fd. garantare creante salariati           │28d│           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete de masa                           │29 │    120,00 │     150,00 │    30,00│125,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale  │30 │           │      22,59 │    22,59│      │
│    │    │si necorporale                                 │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │           │        2,86│     2,86│      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │  2.624,64 │    3.500,00│   875,36│133,35│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu prestatiile din afara          │33 │  2.224,64 │    3.000,00│   775,36│134,85│
│    │    │  societatii, din care:                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli de protocol, din care:            │34 │      5,52 │        7,00│     1,48│126,81│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru protocol             │34a│           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli de reclama si publicitate,        │35 │     14,00 │       15,00│     1,00│107,14│
│    │    │din care:                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclama si    │35a│           │            │         │      │
│    │    │     publicitate                               │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │35b│           │            │         │      │
│    │    │     marketing, studiul pietei, promovarea pe  │   │           │            │         │      │
│    │    │     piete existente sau noi                   │   │           │            │         │      │
│    │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │    400,00 │     500,00 │   100,00│125,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │38 │           │            │         │      │
│    │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │      8,76 │       20,00│    11,24│228,31│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- cheltuieli privind dobanzile                 │41 │           │       10,00│    10,00│      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- alte cheltuieli financiare                   │42 │      8,76 │       10,00│     1,24│114,16│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│      III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │    276,19 │      368,64│    92,45│133,47│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │     13,80 │       18,43│     4,63│133,55│
│         │LEGII, din care:                               │   │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- fond de rezerva                              │46 │     13,80 │       18,43│     4,63│133,55│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │47 │           │            │         │      │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       VI│IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │     41,98 │       56,03│    14,05│133,47│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│      VII│PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA         │49 │    234,21 │      312,61│    78,40│133,47│
│         │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Rezerve legale                                 │50 │     13,80 │       18,43│     4,63│133,55│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │           │            │         │      │
│    │    │precedenti                                     │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale   │52 │           │            │         │      │
│    │    │prevazute de lege                              │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Constituirea surselor proprii de finantare     │53 │           │            │         │      │
│    │    │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi  │   │           │            │         │      │
│    │    │externe, precum si pentru constituirea surselor│   │           │            │         │      │
│    │    │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│   │           │            │         │      │
│    │    │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri     │   │           │            │         │      │
│    │    │aferente acestor imprumuturi externe           │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  5 │Alte repartizari prevazute de lege             │54 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │     22,04 │       29,41│     7,37│133,44│
│    │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │           │            │         │      │
│    │    │nivelul unui salariu de baza mediu lunar       │   │           │            │         │      │
│    │    │realizat la nivelul operatorului economic in   │   │           │            │         │      │
│    │    │exercitiul financiar de referinta              │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau    │56 │    110,21 │      147,09│    36,88│133,46│
│    │    │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │         │      │
│    │    │in cazul societatilor/companiilor nationale si │   │           │            │         │      │
│    │    │societatilor cu capital integral sau majoritar │   │           │            │         │      │
│    │    │de stat                                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │     88,16 │      117,68│    29,52│133,48│
│    │    │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │   │           │            │         │      │
│    │    │constituie sursa proprie de finantare          │   │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│     VIII│SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  │58 │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Surse proprii                                  │59 │    547,50 │    1.050,00│   502,50│191,78│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Alocatii de la buget                           │60 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Credite bancare                                │61 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- interne                                      │62 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- externe                                      │63 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Alte surse                                     │64 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:        │65 │    547,50 │    1.050,00│   502,50│191,78│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la     │66 │    547,50 │    1.050,00│   502,50│191,78│
│    │    │finele anului                                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru  │67 │           │            │         │      │
│    │    │investitii                                     │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- interne                                      │68 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- externe                                      │69 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│        X│REZERVE, din care:                             │70 │     80,60 │       99,03│    18,43│122,87│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Rezerve legale                                 │71 │     80,60 │       99,03│    18,43│122,87│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Rezerve statutare                              │72 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Alte rezerve                                   │73 │           │            │         │      │
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│       XI│DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │           │            │         │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  1 │Venituri totale                                │75 │  4.800,34 │    6.301,62│ 1.501,28│131,27│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │  4.524,15 │    5.932,98│ 1.408,83│131,14│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │       105 │         105│     0,00│100,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │       105 │         105│     0,00│100,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  5 │Fondul de salarii, din care:                   │79 │  1.050,00 │   1.144,40 │    94,40│108,99│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │b) fond de salarii aferent conducatorului      │81 │    106,76 │      112,09│     5,33│104,99│
│    │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │         │      │
│    │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │     34,15 │       35,85│     1,70│104,98│
│    │    │  natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │         │      │
│    │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │     34,98 │       36,72│     1,74│104,97│
│    │    │  79/2001                                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │    838,22 │      922,04│    83,82│110,00│
│    │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │           │            │         │      │
│    │    │durata nelimitata de timp                      │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │           │            │         │      │
│    │    │pe baza de contract individual de munca cu     │   │           │            │         │      │
│    │    │durata limitata de timp                        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │    105,02 │      110,27│     5,25│105,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  6 │Castigul mediu lunar pe salariat               │87 │    671,65 │      738,81│    67,16│110,00│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │           │            │         │      │
│    │    │(mii lei/persoana) - in preturi curente        │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │           │            │         │      │
│    │    │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile    │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │  9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe    │90 │ 10.255,00 │   11.350,00│ 1.095,00│110,68│
│    │    │total personal mediu (unitati fizice/persoana) │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │    942,46 │      941,50│    -0,96│ 99,90│
│    │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 11 │Plati restante - total                         │92 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi curente                              │93 │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │           │            │         │      │
│    │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │           │            │         │      │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │ 12 │Creante restante - total                       │95 │    224,19 │      220,00│    -4,19│ 98,13│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi curente                              │96 │    224,19 │      220,00│    -4,19│ 98,13│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│    │    │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │    234,28 │      220,00│   -14,28│ 93,90│
│    │    │  crestere a preturilor prognozat)             │   │           │            │         │      │
└────┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┘



Indicator fizic = cantitatea de marfa transportata si transbordata t/pers.

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Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ORDIN nr. 369 din 1 martie 2007

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