Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
Cod fiscal R 1284717
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
-mii lei-
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 8.700,00│ 9.500,00│ 800,00│109,20│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 8.695,00│ 9.490,00│ 795,00│109,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 4.275,00│ 4.753,00│ 478,00│111,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 4.420,00│ 4.737,00│ 317,00│107,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.420,00│ 4.737,00│ 317,00│107,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5,00│ 10,00│ 5,00│200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5,00│ 10,00│ 5,00│200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) │16 │ 8.433,60│ 9.201,00│ 767,40│109,10│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 8.340,80│ 9.106,00│ 765,20│109,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 850,00│ 1.170,00│ 320,00│137,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 853,00│ 967,00│ 114,00│113,36│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.764,83│ 4.644,21│ 879,38│123,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.580,00│ 3.225,00│ 645,00│125,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 774,00│ 886,87│ 112,87│114,58│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 528,90│ 628,87│ 99,97│118,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 64,50│ 64,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 180,60│ 193,50│ 12,90│107,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 410,83│ 532,34│ 121,51│129,58│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 63,83│ 162,34│ 98,51│254,33│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ │ 64,50│ 64,50│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de cresa │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de munaca si boli │28c│ │ 89,78│ 89,78│ │
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creante salariati │28d│ │ 8,06│ 8,06│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 347,00│ 370,00│ 23,00│106,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.872,97│ 2.324,79│ -548,18│ 80,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 52,63│ 80,98│ 28,35│153,87│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 5,33│ 5,98│ 0,65│112,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 38,00│ 65,00│ 27,00│171,05│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 8,80│ 9,00│ 0,20│102,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 2.820,35│ 2.147,85│ -672,50│ 76,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ 27,00│ 28,00│ 1,00│103,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │ │ 48,66│ 65,98│ 17,32│135,59│
│ │ │stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 92,80│ 95,00│ 2,20│102,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │41 │ 52,86│ 76,00│ 23,14│143,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │ 18,11│ 19,00│ 0,89│104,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 266,40│ 299,00│ 32,60│112,24│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ 13,32│ 14,95│ 1,63│112,24│
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │46 │ 13,32│ 14,95│ 1,63│112,24│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │47 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ 40,49│ 45,45│ 4,96│112,25│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │49 │ 225,91│ 253,55│ 27,64│112,23│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ 13,32│ 14,95│ 1,63│112,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │53 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │ 21,26│ 23,86│ 2,60│112,23│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic in │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │56 │ 106,29│ 119,30│ 13,01│112,24│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │ 85,04│ 95,44│ 10,40│112,23│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │58 │ 30.353,27│ 1.064,00│-29289,27│ 3,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 1.000,27│ 1.050,00│ 49,73│104,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │60 │ 29.353,00│ 14,00│-29339,00│ 0,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │62 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │64 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │65 │ 30.353,27│ 1.064,00│-29289,27│ 3,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │66 │ 30.353,27│ 1.064,00│-29289,27│ 3,51│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │67 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │68 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │69 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │70 │ 10,80│ 14,59│ 3,79│135,09│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │71 │ 10,80│ 14,59│ 3,79│135,09│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │73 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │74 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │75 │ 8.700,00│ 9.500,00│ 800,00│109,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │76 │ 8.433,60│ 9.201,00│ 767,40│109,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │77 │ 175│ 195│ 20,00│111,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │78 │ 174│ 195│ 21,00│112,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │79 │ 2.580,00│ 3.225,00│ 645,00│125,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │81 │ 120,00│ 150,00│ 30,00│125,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │ 30,00│ 40,00│ 10,00│133,33│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │ 42,00│ 55,00│ 13,00│130,95│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 2.195,00│ 2.775,00│ 580,00│126,42│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 25,00│ 30,00│ 5,00│120,00│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 240,00│ 270,00│ 30,00│112,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │87 │ 1.005,43│ 1.204,90│ 199,47│119,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │90 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cantitate marfa operata │ │ 13,29│ 16,92│ 3,63│127,31│
│ │ │(mii tone marfa/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 969,38│ 968,53│ -0,85│ 99,91│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │92 │ 55,00│ 34,60│ -20,40│ 62,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │93 │ 55,00│ 34,60│ -20,40│ 62,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de │94 │ 57,47│ 34,60│ -22,87│ 60,21│
│ │ │ crestere al preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │95 │ 520,00│ 448,37│ -71,63│ 86,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │96 │ 520,00│ 448,37│ -71,63│ 86,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de │97 │ 543,40│ 448,37│ -95,03│ 82,51│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
