Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN nr. 284 din 10 martie 2022 privind modificarea unor formulare prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 17 martie 2022
În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor emite următorul ordin:
ART. I
Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Formularele prevăzute la pct. 65, 66 şi 67 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.
ART. III
Formularul prevăzut la pct. 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se utilizează începând cu data publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor - ANAF în secţiunea „Programe utile ANAF“ a noii versiuni a aplicaţiei informatice prin intermediul căreia se generează acesta.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
Bucureşti, 10 martie 2022.
Nr. 284.
ANEXA 1
(a se vedea imaginea asociată)
*) Formularul este reprodus în facsimil.
1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de ........
2. Formular cu regim special
3. Cod: 14.20.01/TS
4. Format: A4/t1
5. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.
6. Se foloseşte la casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului.
Serveşte la:
- evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupiuri;
– evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;
– stabilirea soldului casieriei-tezaur.
7. Se utilizează într-un singur exemplar la casieria-tezaur.
8. Circulă zilnic între deţinătorii de chei din cadrul unităţii Trezoreriei Statului.
9. Se arhivează la unităţile Trezoreriei Statului.
ANEXA 2
(a se vedea imaginea asociată)
(a se vedea imaginea asociată)
*) Formularul este reprodus în facsimil.
1. Denumire: Chitanţă
2. Cod: 14.20.02/TS
3. Format de tipărire: A4
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, prin intermediul programului informatic pus la dispoziţia unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de Centrul Naţional de Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor şi se înseriază şi se numerotează de fiecare unitate teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
a) seria se completează cu „TS“ urmat de codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) numărul se completează prin utilizarea unei secvenţe formate din 11 caractere numerice, care se formează astfel:
- primul caracter: se completează cu cifra „1“;
– caracterele 2-3: se completează cu cifrele „00“;
– caracterele 4-11: se completează cu o secvenţă formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele „00000001“ şi se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele „99999999“, în măsura în care nu se dispune altfel de Direcţia de contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor.
5. Se utilizează în relaţia dintre casieria-tezaur şi casieria de încasări, casieria de plăţi şi, respectiv, casieria de încasări/plăţi.
Serveşte la:
- eliberarea din casieria-tezaur a sumelor necesare pentru efectuarea de plăţi în cursul unei zile;
– depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate în cursul unei zile, inclusiv a celor rămase neutilizate la sfârşitul zilei din cele primite pentru efectuarea de plăţi.
6. Se arhivează: un exemplar la casieria-tezaur din cadrul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului şi un exemplar la casieria de încasări, casieria de plăţi şi casieria de încasări/plăţi, după caz, din cadrul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului.
ANEXA 3
(a se vedea imaginea asociată)
(a se vedea imaginea asociată)
*) Formularul este reprodus în facsimil.
1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei
2. Formular cu regim special
3. Cod: 14.20.03/TS
4. Format: A4/t2
5. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru „INTRĂRI“ şi o pagină pentru „IEŞIRI“, respectiv paginile 1 şi 3, 2 şi 4 etc. Filele sunt înseriate şi legate sub formă de registru, având 300 de file.
6. Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăţi/casieria de încasări/casieria de încasări/plăţi. La sfârşitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat, precum şi pentru depunerile de numerar rezultate din încasări.
7. Se întocmeşte într-un exemplar.
8. Se arhivează la unităţile Trezoreriei Statului.
ANEXA 4
(a se vedea imaginea asociată)
(a se vedea imaginea asociată)
*) Formularul este reprodus în facsimil.
Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“
1. Denumire: Cec pentru ridicare numerar multiplu
2. Cod: 14.20.06/TS
3. Format de tipărire: A4
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor.
5. Se utilizează de către instituţiile publice la ridicarea de numerar de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea efectuării de plăţi potrivit prevederilor legale în vigoare.
6. Se întocmeşte în două exemplare, în lei, cu două zecimale, din care un exemplar se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru ridicarea de numerar şi un exemplar rămâne la instituţia publică. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise de instituţia publică în cele două exemplare ale cecului pentru ridicare numerar multiplu sunt diferite revine exclusiv persoanelor desemnate de instituţia publică să semneze documentul în rubrica „INSTITUŢIE PUBLICĂ - SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA“; ştampilarea documentului se efectuează numai în situaţia în care instituţia publică a optat astfel, în caz contrar în rubrica destinată aplicării amprentei ştampilei se va completa „Nu se aplică“.
Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia preluării informaţiilor de pe formularul „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către instituţia publică.
În coloana „COD PROGRAM“ se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către instituţiile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica „Cod program“ se completează cu „0000000000“.
Coloanele „COD ANGAJAMENT“ şi „INDICATOR ANGAJAMENT“ se completează cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare numai de către instituţiile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor bugetare“.
7. Se arhivează:
a) exemplarul nr. 1 al formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ se arhivează la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) exemplarul nr. 2 al formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ se arhivează la instituţiile publice emitente.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
