Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ BUGET CONSOLIDAT │
│ │ │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┬──────┤
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Preliminat │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ A. │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE │ 1 │1.808.568,94│2.829.812,87│1.021.243,93│156,47│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 2 │1.381.785,83│1.775.097,00│ 393.311,17│128,46│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 3 │1.357.591,49│1.729.251,50│ 371.660,01│127,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4 │ 204.179,79│ 312.771,76│ 108.591,97│153,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 5 │ 3.613,35│ 4.316,00│ 702,65│119,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 6 │ 37.716,60│ 75.000,00│ 37.283,40│198,85│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 6a│ 0,00│ 75.000,00│ 75.000,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- transferuri pentru reparaţii curente la │ 6b│ 37.716,60│ 0,00│ -37.716,60│ 0,00│
│ │ │ infr. publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) Proiect TSSP - ptr. activitatea de │ 7 │ 0,00│ 84.900,00│ 84.900,00│ │
│ │ │întreţinere şi reparaţii - BIRD │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) productia imobilizata │ 8 │ 1.172,51│ 1.345,00│ 172,49│114,71│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │f) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │1.110.909,24│1.250.918,74│ 140.009,50│112,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ │ 251,00│ 250,00│ -1,00│ 99,60│
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- taxa de utilizare a infrastructurii, din │10 │1.002.700,99│1.023.215,00│ 20.514,01│102,05│
│ │ │ care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │11 │ 108.208,25│ 227.453,74│ 119.245,49│210,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │12 │ 24.194,34│ 45.845,50│ 21.651,16│189,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │13 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │14 │ 7,00│ 10,00│ 3,00│142,86│
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │15 │ 3.743,24│ 3.928,09│ 184,85│104,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │16 │ 20.444,10│ 41.907,41│ 21.463,31│204,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare, din care: │17 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care │18 │ 426.783,11│1.054.715,87│ 627.932,76│247,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │echivalentul în lei al tragerilor din credite │19 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite │20 │ 122.062,51│ 123.178,00│ 1.115,49│100,91│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi │21 │ 78.628,99│ 89.786,00│ 11.157,01│114,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi comisioane │22 │ 572,37│ 280,00│ -292,37│ 48,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │contribuţia Guvernului României af. cred. │23 │ 76.355,64│ 175.000,00│ 98.644,36│229,19│
│ │ │ext. (IFI) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer neeligibil ISPA │24 │ 5.447,67│ 51.237,00│ 45.789,33│940,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer aferent Fd. Naţional Preaderare │25 │ 21.887,93│ 144.109,87│ 122.221,94│658,40│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │fonduri externe nerambursabile │26 │ 121.828,00│ 471.125,00│ 349.297,00│386,71│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE │27 │2.138.718,41│2.815.350,25│ 676.631,84│131,64│
│ │ │REABILITARE │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE │28 │1.711.935,30│1.760.634,38│ 48.699,08│102,84│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │29 │1.686.344,72│1.747.444,34│ 61.099,62│103,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │30 │ 147.597,14│ 105.675,46│ -41.921,68│ 71,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │31 │ 81.102,73│ 95.464,51│ 14.361,78│117,71│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │32 │ 274,14│ 330,31│ 56,17│120,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │33 │ 871.906,44│1.032.566,12│ 160.659,68│118,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- salarii │34 │ 650.191,97│ 736.411,74│ 86.219,77│113,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │36 │ 193.670,02│ 202.513,22│ 8.843,20│104,57│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│37 │ 132.184,98│ 143.600,28│ 11.415,30│108,64│
│ │ │ sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│38 │ 16.227,58│ 14.728,23│ -1.499,35│ 90,76│
│ │ │ pentru şomaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│39 │ 45.257,46│ 44.184,71│ -1.072,75│ 97,63│
│ │ │ sociale de sãnãtate cf. <>legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │40 │ 28.044,45│ 93.641,16│ 65.596,71│333,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │41 │ 26.794,46│ 37.254,94│ 10.460,48│139,04│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │41a│ 11.932,30│ 14.728,23│ 2.795,93│123,43│
│ │ │ externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresã (cf. art. 3 din L. 193/ │41b│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ 2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. │41c│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fond accidente de muncã şi boli │41d│ 14.862,16│ 20.685,68│ 5.823,52│139,18│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fond de garantare creanţe salariale (Lg. │41e│ 0,00│ 1.841,03│ 1.841,03│ │
│ │ │200/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │42 │ 1.249,99│ 56.386,22│ 55.136,23│4510,93│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │43 │ 300.304,00│ 156.069,00│ -144.235,00│ 51,97│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │44 │ 828,39│ 1.100,00│ 271,61│132,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │45 │ 284.331,88│ 356.238,94│ 71.907,06│125,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile din afara │46 │ 284.331,88│ 356.238,94│ 71.907,06│125,29│
│ │ │societãţii, din care; │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. │47 │ 0,00│ 75.000,00│ 75.000,00│ │
│ │ │susţinerea infr. de transport │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri pentru reparaţii curente │48 │ 19.864,62│ 0,00│ -19.864,62│ 0,00│
│ │ │la infr. feroviarã publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - reparaţii capitale infrastructura │49 │ 3.510,29│ 10.000,00│ 6.489,71│284,88│
│ │ │publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de intr. şi rep. la infr. │50 │ 0,00│ 84.900,00│ 84.900,00│ │
│ │ │publicã din credit TSSP │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - alte chelt. cu servicii executate de │51 │ 142.690,70│ 67.519,74│ -75.170,96│ 47,32│
│ │ │terţi - surse proprii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │52 │ 277,24│ 388,19│ 110,95│140,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru protocol (cf. │52a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate, │53 │ 67,62│ 195,00│ 127,38│288,38│
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pt. chel. de reclamã şi │53a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │public. (art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pt. campanii de marketing│53b│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │ │ │
│ │ │sau noi (art. 2 din L. 407/2006/) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │54 │ 20,00│ 30,00│ 10,00│150,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │55 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │56 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │57 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │58 │ 13.760,58│ 13.190,04│ -570,54│ 95,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │59 │ 8.422,93│ 7.995,67│ -427,26│ 94,93│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │60 │ 5.337,65│ 5.194,37│ -143,28│ 97,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │61 │ 11.830,00│ 0,00│ -11.830,00│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, │62 │ 426.783,11│1.054.715,87│ 627.932,76│247,13│
│ │ │din care │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │echivalentul în lei al tragerilor din credite │63 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite │64 │ 122.062,51│ 123.178,00│ 1.115,49│100,91│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi │65 │ 78.628,99│ 89.786,00│ 11.157,01│114,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi comisioane │66 │ 572,37│ 280,00│ -292,37│ 48,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │contribuţia Guvernului României af. cred. │67 │ 76.355,64│ 175.000,00│ 98.644,36│229,19│
│ │ │ext. (IFI) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer neeligibil ISPA │68 │ 5.447,67│ 51.237,00│ 45.789,93│940,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer aferent Fd. Naţional Preaderare │69 │ 21.887,93│ 144.109,87│ 122.221,94│658,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │fonduri externe nerambursabile │70 │ 121.828,00│ 471.125,00│ 349.297,00│386,71│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *) │71 │ -330.149,47│ 14.462,62│ 344.612,09│ -4,38│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │72 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │73 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │74 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │75 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │76 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │77 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │78 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │79 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │80 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │81 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariatilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │82 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul op. economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinţã pânã la 10% pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea salariaţilor la profit │ │ │ │ │ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │83 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │local,in cadrul regiilor autonome,ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│84 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │85 │ 725.612,39│ 785.170,96│ 59.558,57│108,21│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │86 │ 73.892,39│ 155.704,96│ 81.812,57│210,72│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri rate, plãţi dobânzi şi comisioane │87 │ 39.346,62│ 89.734,00│ 50.387,38│228,06│
│ │ │la creditele externe din surse proprii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │88 │ 71.494,00│ 34.000,00│ -37.494,00│ 47,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │89 │ 580.226,00│ 592.995,00│ 12.769,00│102,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- interne │90 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- externe │91 │ 580.226,00│ 592.995,00│ 12.769,00│102,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │92 │ 0,00│ 2.471,00│ 2.471,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │93 │ 723.881,99│ 785.170,96│ 61.288,97│108,47│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii in curs la │94 │ 723.881,99│ 785.170,96│ 61.288,97│108,47│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │95 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- interne │96 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- externe │97 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │98 │ 4.621,79│ 4.917,28│ 295,49│106,39│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │99 │ 837,90│ 728,13│ -109,77│ 86,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │100│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │101│ 3,783,89│ 4.189,15│ 405,26│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │102│ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │103│1.381.785,83│1.775.097,00│ 393.311,17│128,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │104│1.711.935,30│1.760.634,38│ 48.699,08│102,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │105│ 36.632 │ 37.251 │ 619 │101,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │106│ 35.745 │ 37.187 │ 1.442 │104,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii │107│ 650.191,97│ 736.411,74│ 86.219,77│113,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│109│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │110│ 122,42│ 140,78│ 18,36│115,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│111│ 127,96│ 45,00│ -82,96│ 35,17│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│112│ 49,00│ 49,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│113│ 646.984,58│ 733.082,39│ 86.097,81│113,31│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│114│ 1,57│ 1,64│ 0,07│104,46│
│ │ │pe baza de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │115│ 3.084,97│ 3.188,57│ 103,60│103,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat(lei) │116│ 1.508,76│ 1.643,23│ 134,47│108,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │117│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │118│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitãţi fizice pe │119│ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu (tren/km./nr. mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │personal)**) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │120│ 1.238,93│ 991,85│ -247,08│ 80,06│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │121│2.059.434,50│2.036.090,26│ -23.344,24│ 98,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │122│2.059.434,50│2.035.820,26│ -23.614,24│ 98,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │123│2.152.109,05│2.035.820,26│ -116.288,79│ 94,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │124│ 782.960,41│ 778.727,84│ -4.232,57│ 99,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │125│ 782.960,41│ 778.727,84│ -4.232,57│ 99,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │126│ 818.193,63│ 778.727,84│ -39.465,79│ 95,18│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┘
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ CN CF "CFR" SA │
│ │ │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┬──────┤
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Preliminat │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ A. │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE │ 1 │1.707.929,11│2.735.519,87│1.027.590,76│160,17│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 2 │1.281.146,00│1.680.804,00│ 399.658,00│131,20│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 3 │1.257.092,72│1.635.104,00│ 378.011,28│130,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 5 │ 3.243,27│ 3.405,00│ 161,73│104,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 6 │ 37.716,60│ 75.000,00│ 37.283,40│198,85│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 6a│ 0,00│ 75.000,00│ 75.000,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- transferuri pentru reparaţii curente la │ 6b│ 37.716,60│ 0,00│ -37.716,60│ 0,00│
│ │ │ infr. publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) Proiect TSSP - ptr. activitatea de │ 7 │ 0,00│ 84.900,00│ 84.900,00│ │
│ │ │întreţinere şi reparaţii - BIRD │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) productia imobilizata │ 8 │ 42,55│ 45,00│ 2,45│105,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │f) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │1.216.090,30│1.471.754,00│ 255.663,70│121,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- taxa de utilizare a infrastructurii, din │10 │1.002.700,99│1.023.215,00│ 20.514,01│102,05│
│ │ │ care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │11 │ 213.389,31│ 448.539,00│ 235.149,69│210,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │12 │ 24.053,28│ 45.700,00│ 21.646,72│189,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │14 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │15 │ 3.621,23│ 3.802,29│ 181,06│105,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │16 │ 20.432,05│ 41.897,71│ 21.465,66│205,06│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare, din care: │17 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care │18 │ 426.783,11│1.054.715,87│ 627.932,76│247,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │echivalentul în lei al tragerilor din credite │19 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite │20 │ 122.062,51│ 123.178,00│ 1.115,49│100,91│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi │21 │ 78.628,99│ 89.786,00│ 11.157,01│114,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi comisioane │22 │ 572,37│ 280,00│ -292,37│ 48,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │contribuţia Guvernului României af. cred. │23 │ 76.355,64│ 175.000,00│ 98.644,36│229,19│
│ │ │ext. (IFI) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer neeligibil ISPA │24 │ 5.447,67│ 51.237,00│ 45.789,33│940,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer aferent Fd. Naţional Preaderare │25 │ 21.887,93│ 144.109,87│ 122.221,94│658,40│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │fonduri externe nerambursabile │26 │ 121.828,00│ 471.125,00│ 349.297,00│386,71│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE │27 │2.034.929,11│2.735.519,87│ 700.590,76│134,43│
│ │ │REABILITARE │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE │28 │1.608.146,00│1.680.804,00│ 72.658,00│104,52│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli pentru exploatare total, din care: │29 │1.582.616,00│1.667.704,00│ 85.088,00│105,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │30 │ 126.489,27│ 80.000,00│ -46.489,27│ 63,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │31 │ 75.926,64│ 90.000,00│ 14.073,36│118,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │32 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │33 │ 690.823,53│ 830.169,41│ 139.345,88│120,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- salarii │34 │ 514.101,30│ 586.712,00│ 72.610,70│114,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │36 │ 152.230,00│ 161.345,80│ 9.115,80│105,99│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│37 │ 103.698,00│ 114.408,84│ 10.710,84│110,33│
│ │ │ sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│38 │ 12.849,00│ 11.734,24│ -1.114,76│ 91,32│
│ │ │ pentru şomaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari│39 │ 35.683,00│ 35.202,72│ -480,28│ 98,65│
│ │ │ sociale de sãnãtate cf. <>legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │40 │ 24.492,23│ 82.111,61│ 57.619,38│335,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │41 │ 24.492,23│ 29.511,61│ 5.019,38│120,49│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │41a│ 9.848,23│ 11.734,24│ 1.886,01│119,15│
│ │ │ externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresã (cf. art. 3 din L. 193/ │41b│ │ │ │ │
│ │ │ 2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. │41c│ │ │ │ │
│ │ │ art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fond accidente de muncã şi boli │41d│ 14.644,00│ 16.310,59│ 1.666,59│111,38│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - fond de garantare creanţe salariale (Lg. │41e│ │ 1.466,78│ 1.466,78│ │
│ │ │200/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │42 │ │ 52.600,00│ 52.600,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │43 │ 274.517,00│ 130.000,00│ -144.517,00│ 47,36│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │44 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │45 │ 414.859,56│ 537.534,59│ 122.675,03│129,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile din afara │46 │ 414.859,56│ 537.534,59│ 122.675,03│129,57│
│ │ │societãţii, din care; │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. │47 │ 0,00│ 75.000,00│ 75.000,00│ │
│ │ │susţinerea infr. de transport │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri pentru reparaţii curente │48 │ 19.864,62│ │ │ │
│ │ │la infr. feroviarã publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - reparaţii capitale infrastructura │49 │ 3.510,29│ 10.000,00│ 6.489,71│284,88│
│ │ │publicã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de intr. şi rep. la infr. │50 │ 0,00│ 84.900,00│ 84.900,00│ │
│ │ │publicã din credit TSSP │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - alte chelt. cu servicii executate de │51 │ 363.669,00│ 300.000,00│ -63.669,00│ 82,49│
│ │ │terţi - surse proprii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │52 │ 212,98│ 300,00│ 87,02│140,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru protocol (cf. │52a│ │ │ │ │
│ │ │art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate, │53 │ 0,00│ 100,00│ 100,00│ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pt. chel. de reclamã şi │53a│ │ │ │ │
│ │ │public. (art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pt. campanii de marketing│53b│ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │ │ │
│ │ │sau noi (art. 2 din L. 407/2006/) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │55 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │56 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │57 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │58 │ 13.700,00│ 13.100,00│ -600,00│ 95,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │59 │ 8.376,67│ 7.926,67│ -450,00│ 94,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │60 │ 5.323,33│ 5.173,33│ -150,00│ 97,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │61 │ 11.830,00│ │ -11.830,00│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, │62 │ 426.783,11│1.054.715,87│ 627.932,76│247,13│
│ │ │din care │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │echivalentul în lei al tragerilor din credite │63 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite │64 │ 122.062,51│ 123.178,00│ 1.115,49│100,91│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi │65 │ 78.628,99│ 89.786,00│ 11.157,01│114,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │alocaţii de la buget pentru plãţi comisioane │66 │ 572,37│ 280,00│ -292,37│ 48,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │contribuţia Guvernului României af. cred. │67 │ 76.355,64│ 175.000,00│ 98.644,36│229,19│
│ │ │ext. (IFI) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer neeligibil ISPA │68 │ 5.447,67│ 51.237,00│ 45.789,93│940,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │transfer aferent Fd. Naţional Preaderare │69 │ 21.887,93│ 144.109,87│ 122.221,94│658,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │fonduri externe nerambursabile │70 │ 121.828,00│ 471.125,00│ 349.297,00│386,71│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │71 │ -327.000,00│ 0,00│ 327.000,00│ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │72 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │73 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │74 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │75 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │76 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │77 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │78 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │79 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │80 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariatilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │82 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul op. economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinţã pânã la 10% pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea salariaţilor la profit │ │ │ │ │ │
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │83 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cadrul regiilor autonome,ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│84 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │85 │ 682.511,00│ 731.762,00│ 49.251,00│107,22│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │86 │ 53.122,00│ 130.000,00│ 76.878,00│244,72│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri rate, plãţi dobânzi şi comisioane │87 │ 39.346,62│ 89.734,00│ 50.387,38│228,06│
│ │ │la creditele externe din surse proprii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │88 │ 71.494,00│ 34.000,00│ -37.494,00│ 47,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │89 │ 557.895,00│ 565.291,00│ 7.396,00│101,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- interne │90 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- externe │91 │ 557.895,00│ 565.291,00│ 7.396,00│101,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │92 │ 0,00│ 2.471,00│ 2.471,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │93 │ 682.511,00│ 731.762,00│ 49.251,00│107,22│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii in curs la │94 │ 682.511,00│ 731.762,00│ 49.251,00│107,22│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │95 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- interne │96 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- externe │97 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │98 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │99 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │100│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │101│ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │102│ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │103│1.281.146,00│1.680.804,00│ 399.658,00│131,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │104│1.608.146,00│1.680.804,00│ 72.658,00│104,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │105│ 28.996 │ 29.600 │ 604,00│102,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │106│ 28.189 │ 29.600 │ 1.411,00│105,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii │107│ 514.101,30│ 586.712,00│ 72.610,70│114,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│109│ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │110│ 122,42│ 140,78│ 18,36│115,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│111│ 36,71│ 45,00│ 8,29│122,58│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│112│ 49,00│ 49,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│113│ 513.652,15│ 586.136,22│ 72.848,07│114,11│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│114│ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │115│ 326,73│ 435,00│ 108,27│133,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat(lei) │116│ 1.518,53│ 1.650,21│ 131,68│108,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │117│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │118│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitãţi fizice pe │119│ 3.598,50│ 3.958,50│ 360,00│110,00│
│ │ │total personal mediu (tren/km./nr. mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │personal) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │120│ 1.255,24│ 1.000,00│ -255,24│ 79,67│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │121│1.995.000,00│1.993.839,00│ -1.161,00│ 99,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │122│1.995.000,00│1.993.839,00│ -1.161,00│ 99,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │123│2.084.775,00│1.993.839,00│ -90.936,00│ 95,64│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │124│ 705.000,00│ 704.577,00│ -423,00│ 99,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │125│ 705.000,00│ 704.577,00│ -423,00│ 99,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │126│ 736.725,00│ 704.577,00│ -32.148,00│ 95,64│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┘
