- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ Buget │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2008 │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 1.274.547│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.274.547│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 839.390│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 53.580│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 381.577│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ 0│
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 1.240.174│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli din exploatare - total, din care │17 │ 1.240.074│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 545.785│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 76.215│
│ │ │apã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 52.892│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 228.977│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 143.981│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 282│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 49.318│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 37.121│
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │25 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 2.006│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj │26 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ 10.191│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 35.396│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cota energie electricã şi alocaţie cãrbune │ │ 8.318│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ 11.299│
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 │29 │ │
│ │ │lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,│ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ 120│
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │31 │ 4.714│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 472│
│ │ │ salarii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 7.127│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile │34 │ 55.754│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 280.451│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ 190.744│
│ │ │din care: │36 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 176│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ 0│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 204│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ 0│
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41 │ 0│
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 4.650│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 89.707│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ 1.031│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ 13.262│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 100│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 100│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 34.373│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 7.105│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 27.268│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 1.719│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ 0│
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ 0│
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ 0│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ 12.774│
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ 12.774│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 271.899│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 142.039│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ 129.860│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ 129.860│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 271.899│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 271.899│
│ │ │investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │REZERVE, din care: │73 │ 1.719│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 1.719│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 1.274.547│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 1.240.174│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 3.928│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 3.928│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 143.981│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 143.444│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 537│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 3.043,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 324.477│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81- în preţuri │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ │
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │88 │ 1.401,75│
│ │ │total personal mediu-in condiţii comparabile │ │ │
│ │ │(Mwh/salariat) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 973,03│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= │ │ │
│ │ │(rd.16/rd.1 x 1000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante │90 │ 17.111│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 17.111│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │92 │ 17.111│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante │93 │ 36.234│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 36.234│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 36.234│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘