- mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr. │ BVC 2011 │
│ │ │rd. │Propuneri │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 70.312,45│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 70.280,91│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 68.589,41│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 1.346,95│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 344,55│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10 │ 31,54│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14 │ 31,54│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 16 │ 70.312,45│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17 │ 70.298,26│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18 │ 1.983,92│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19 │ 90,61│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 20 │ 896,56│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 19.219,22│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22 │ 14.500,51│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, │ 23 │ 4.674,05│
│ │ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 24 │ 3.520,39│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 25 │ 73,92│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26 │ 921,50│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 27 │ 158,24│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 44,66│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul │ 29 │ 44,66│
│ │ │ │ │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │ 30 │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ 31 │ │
│ │ │ │ │ modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 32 │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 33 │ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │ 34 │ │
│ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 35 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36 │ 14.865,22│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care: │ 37 │ 33.157,05│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38 │ 85,68│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39 │ 80,29│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40 │ 5,39│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │ 41 │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 42 │ │
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii │ 43 │ │
│ │ │ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 44 │ │
│ │ │ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45 │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46 │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48 │ 14,19│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50 │ 14,19│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52 │ 0,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │ 58 │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ 60 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ 61 │ │
│ │ │ │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori│ 62 │ │
│ │ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte│ 63 │ │
│ │ │ │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64 │ 14.865,22│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 65 │ 14.865,22│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 66 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 67 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │ 68 │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │ 69 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 70 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71 │ 14.865,22│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs │ 72 │ 14.865,22│
│ │ │ │la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 73 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│interne │ 74 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│externe │ 75 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 77 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 79 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 81 │ 70.312,45│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82 │ 70.312,45│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83 │ 568│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │ 84 │ 595│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85 │ 14.500,51│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual │ 86 │ 14.492,52│
│ │ │ │de muncã │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 7,99│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88 │ 2.029,77│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) │ 89 │118.172,19│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │ 90 │118.172,19│
│ │ │ │(lei/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 91 │ │
│ │ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │ 92 │ 1.000,00│
│ │ │ │totale) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │ 93 │ 24.862,44│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 94 │ 24.862,44│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 95 │ 24.862,44│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │ 96 │ 538,69│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 97 │ 538,69│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 98 │ 538,69│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘