Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020. ART. 2 Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 3 Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanţelor, Dumitru-Laurenţiu Andrei, secretar de stat Bucureşti, 24 februarie 2021. Nr. 229. ANEXA 1 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Perioada ofertei: Preţ de emisiune: Data emisiunii: ISIN: Cod CFI Simbol: 1 martie 2021 - 19 martie 2021 100% din valoarea nominală 24 martie 2021 ROOREDJL6FK8 DBFUFR R2203A NOTĂ IMPORTANTĂ Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Lei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 lei │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│(Ă) │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │2,85% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │24 martie 2021 23 │
│ │martie 2022 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │15 martie 2022 │
│înregistrare │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de plată a│ │
│dobânzii │24 martie 2022 │
│(cuponului) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │24 martie 2022 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru │ │
│emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi│ │
│valoare │ │
│nominală) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Banca │Str. George Bariţiu │
│Transilvania │nr. 8, Cluj-Napoca │
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │25 martie 2021 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │19 martie 2021 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │22 martie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│24 martie 2021 │
└───────────────┴──────────────────────┘
ANEXA 2 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Perioada ofertei: Preţ de emisiune: Data emisiunii: ISIN: Cod CFI Simbol: 1 martie 2021-19 martie 2021 100% din valoarea nominală 24 martie 2021 ROL2HKIVYIW5 DBFUFR R2403A NOTĂ IMPORTANTĂ Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Lei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 lei │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│(Ă) │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │3,10% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │24 martie 2021 23 │
│ │martie 2022 │
│ │24 martie 2022 23 │
│ │martie 2023 │
│ │24 martie 2023 23 │
│ │martie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │15 martie 2022, 15 │
│înregistrare │martie 2023, 14 martie│
│ │2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Datele de plată│24 martie 2022, 24 │
│a dobânzii │martie 2023, respectiv│
│(cuponului) │24 martie 2024 │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │24 martie 2024 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru │ │
│emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi│ │
│valoare │ │
│nominală) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Banca │Str. George Bariţiu │
│Transilvania │nr. 8, Cluj-Napoca │
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │25 martie 2021 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │19 martie 2021 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │22 martie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│24 martie 2021 │
└───────────────┴──────────────────────┘
ANEXA 3 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Perioada ofertei: Preţ de emisiune: Data emisiunii: ISIN: Cod CFI Simbol: 1 martie 2021-19 martie 2021 100% din valoarea nominală 24 martie 2021 ROVJSKSV4CU2 DBFUFR R2603AE NOTĂ IMPORTANTĂ Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“) . Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valută │euro │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a │100 euro │
│unui titlu de │ │
│stat │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi │
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│(Ă) │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │1,55% pe an │
│cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │24 martie 2021 23 │
│ │martie 2022 │
│ │24 martie 2022 23 │
│ │martie 2023 │
│ │24 martie 2023 23 │
│ │martie 2024 │
│ │24 martie 2024 23 │
│ │martie 2025 │
│ │24 martie 2025 23 │
│ │martie 2026 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Plata dobânzii│Anuală │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │24 martie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │15 martie 2022, 15 │
│Data de │martie 2023, 14 martie │
│înregistrare │2024, 13 martie 2025, │
│ │respectiv 13 martie │
│ │2026 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de │24 martie 2022, 24 │
│plată a │martie 2023, 24 martie │
│dobânzii │2024, 24 martie 2025, │
│(cuponului) │respectiv 24 martie │
│ │2026 │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data│24 martie 2026 │
│scadenţei) │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul │
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri de│
│Plata │stat denominate în euro│
│dobânzilor │atât prin intermediul │
│(cupoanelor) │membrilor Sindicatului │
│şi a │de Intermediere, cât şi│
│principalului │prin intermediul │
│pentru │participanţilor la │
│emisiunea │sistemul Depozitarului │
│denominată în │Central autorizaţi în │
│euro │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central. │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│ │
│/admiterilor │25 martie 2021 │
│la │ │
│tranzacţionare│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│TERMENI ŞI │ │
│CONDIŢII ALE │ │
│EMISIUNII │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │sunt irevocabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │nu sunt modificabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │19 martie 2021 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │22 martie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │24 martie 2021 │
│decontării │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.