┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ Buget │
│ │ │ │rd.│ 2008 │
│─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 854.795│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 854.795│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 802.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri │ 5 │ │
│ │ │nete, din care: │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 52.195│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac │12 │ │
│ │ │parte din activele │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 729.321│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 696.295│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 466.350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 13.427│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 79.875│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 56.949│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 440│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 18.651│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 14.095│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 1.139│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţie la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 3.417│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 3.835│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- sume brute aferente plãţii compensatorii │28a│ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii inclusiv indemnizaţii │28b│ 3.209│
│ │ │diverse comisii de administrare specialã │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din │29 │ │
│ │ │<>Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │32 │ 626│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale │34 │ 54.341│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 82.302│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │36 │ 51.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea │38 │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 60│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã publicitate (cf. art. 2 │40 │ │
│ │ │din <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, │41 │ │
│ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din│ │ │
│ │ │<>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 30.702│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 33.026│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 33.026│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 125.474│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │52 │ 125.474│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ 125.474│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate │56 │ │
│ │ │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare│ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,│58 │ │
│ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat │ │ │
│ │ │la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor │59 │ │
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se │60 │ │
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare│ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 79.037│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 26.842│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ 52.195│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ 0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 79.037│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente │69 │ 10.000│
│ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ 69.037│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- externe │72 │ 69.037│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │73 │ 0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 1.│Venituri totale (producţia vândutã) │78 │ 802.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 729.321│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 1.683│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 1.683│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 56.949│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │83 │ 56.507│
│ │ │individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 442│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 2.798│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │86 │ 477│
│ │ │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │87 │ 477│
│ │ │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │88 │ │
│ │ │(MWh/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │89 │ 853│
│ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │1.550.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │1.550.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor │92 │1.550.000│
│ │ │prognozate) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 575.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 575.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor │95 │ 575.000│
│ │ │prognozate) │ │ │
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘