Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 219 din 5 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 219 din 5 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 1 aprilie 2010
Comenteaza legea

În baza <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare din domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã prin <>Legea nr. 275/2008 ,
în conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ale <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
având în vedere prevederile <>Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 ,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit urmãtorul ordin:


ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor operatorilor economici, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevãzute în anexele nr. 1-42, ce fac parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-42 se aprobã de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, societãţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.
(4) Cheltuielile de investiţii nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.

p. Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Tudor Şerban,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

ANEXA 1

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│   │                                             INDICATORI                                              │Nr.│  BVC   │
│   │                                                                                                     │rd.│  2010  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │                                                  2                                                  │ 3 │   4    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                                    │ 1 │  67.480│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Venituri din exploatare, din care:                                                                   │ 2 │  67.060│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │din producţia vândutã                                                                                │ 3 │  66.323│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                              │ 4 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                               │ 5 │        │
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                    │ 6 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                  │ 7 │        │
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │producţia de imobilizãri                                                                             │ 8 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                              │ 9 │     737│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                                │ 9a│        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                      │ 9b│        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Venituri financiare, din care:                                                                       │10 │     420│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │din imobilizãri financiare                                                                           │11 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                           │12 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │din dobânzi                                                                                          │13 │     350│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │alte venituri financiare                                                                             │14 │      70│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Venituri extraordinare                                                                               │15 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                                 │16 │  56.282│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                  │17 │  56.022│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │cheltuieli materiale                                                                                 │18 │  20.886│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                          │19 │     236│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                         │20 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  │21 │  17.746│
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d1 │ch. cu salariile                                                                                 │22 │  13.221│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:               │23 │   3.793│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                     │24 │   2.790│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                                   │25 │      99│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                         │26 │     837│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                     │27 │      67│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │28 │     732│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu         │29 │     268│
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                               │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │30 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │31 │        │
│   │   │completãrile ulterioare                                                                          │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.2) tichete de masã                                                                            │32 │     453│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                         │33 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                      │33a│      11│
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                           │36 │   3.000│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                           │37 │  12.763│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │38 │   1.391│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i1) contract de mandat                                                                               │39 │      87│
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                       │40 │      42│
│   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │41 │        │
│   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                         │42 │      56│
│   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu          │43 │        │
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                          │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi,  │44 │        │
│   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │        │
│   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                             │45 │        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │46 │        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                                  │47 │        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                          │47a│        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                                │47b│        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.                    │47c│     338│
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                                     │48 │     260│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                         │49 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │alte cheltuieli financiare                                                                           │50 │     260│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli extraordinare                                                                             │51 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                    │52 │  11.198│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                                    │53 │   1.792│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                              │54 │   9.406│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Rezerve legale                                                                                       │55 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                       │56 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                                 │57 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,    │58 │        │
│   │precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,   │   │        │
│   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                                          │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                                   │59 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                       │60 │   9.406│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui│61 │     941│
│   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de     │   │        │
│   │referinţã                                                                                            │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în     │62 │   4.703│
│   │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat   │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │63 │   3.763│
│   │constituie sursã proprie de finanţare                                                                │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                        │64 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Surse proprii                                                                                        │65 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Alocaţii de la buget                                                                                 │66 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Credite bancare                                                                                      │67 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │- interne                                                                                            │68 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │- externe                                                                                            │69 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Alte surse                                                                                           │70 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                              │71 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului,    │72 │   2.800│
│   │din care:                                                                                            │   │        │
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                           │72a│        │
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                             │73 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │interne                                                                                              │74 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │externe                                                                                              │75 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │REZERVE, din care:                                                                                   │76 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Rezerve legale                                                                                       │77 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Rezerve statutare                                                                                    │78 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Alte rezerve                                                                                         │79 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                 │80 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Venituri totale                                                                                      │81 │  67.480│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                               │82 │  56.282│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                           │83 │     250│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                           │84 │     246│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Fond de salarii, din care:                                                                           │85 │  13.221│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã                 │86 │  13.181│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                        │87 │      40│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                      │88 │   4.465│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)     │89 │     274│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)             │90 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoanã)              │91 │      99│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =           │92 │     834│
│   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                                │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Plãţi restante                                                                                       │93 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │preţuri curente                                                                                      │94 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │preţuri comparabile                                                                                  │95 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │Creanţe restante                                                                                     │96 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │preţuri curente                                                                                      │97 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │preţuri comparabile                                                                                  │98 │        │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 2

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FORMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   7.975│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   6.975│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│   1.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      25│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   7.880│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   7.870│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   2.043│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   1.490│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     436│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     343│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       8│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      85│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     117│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       7│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │      83│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     650│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   2.831│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.996│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       2│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      50│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│   1.000│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     120│
├────┤  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      18│
├────┤  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     102│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │      96│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      10│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │62 │      48│
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral    │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      38│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     700│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     700│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     700│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     700│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   8.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.880│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      44│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   1.490│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   1.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      40│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.685│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     178│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     178│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     985│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     380│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     380│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. OPCOM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  16.645│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  16.445│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  15.840│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     605│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)                                │ 9a│     605│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilitate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │     189│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      11│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  15.321│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  15.276│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   6.984│
│    │  ├───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1  │ch. cu salariile                                                                        │22 │   5.226│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2  │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │   1.422│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │   1.048│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │      25│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │     275│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │      75│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3  │alte cheltuieli cu personalului, din care:                                              │28 │     336│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu│29 │      94│
│    │  │   │    │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │        │
│    │  │   │    │şi completãrile ulterioare                                                              │   │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │     138│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│     104│
│    │  ├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.810│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │ch. cu amortizarea din surse Phare                                                           │36a│     605│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.439│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     553│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      26│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │      13│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      13│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       9│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     310│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.324│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     201│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.123│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      66│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.056│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de     │61 │     106│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     528│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     422│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.395│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.395│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.395│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.395│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      66│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri aferente producţiei vândute (rd. 3)                                                 │81 │  15.840│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor din producţia vândutã (rd. 16 - rd. 36a - rd. 48)            │82 │  14.671│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      85│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      80│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   5.226│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   5.164│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      62│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   5.389│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pc total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     198│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     198│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │92 │     920│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │        │
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 4

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. SMART - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 101.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 101.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 101.800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 101.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  99.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  26.807│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     851│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       -│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  39.083│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  28.826│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   8.136│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │   6.107│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     217│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   1.812│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │        │
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   2.121│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │29 │     345│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │31 │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │   1.600│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│     176│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │   1.000│
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   5.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  26.091│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     168│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │41 │        │
│    │  │   ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │        │
│    │  │   ├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │43 │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                   │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente    │44 │        │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │   │        │
│    │  │   ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare - privatizare                                                │47c│      53│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   2.300│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       -│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       -│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       -│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │       -│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       -│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │62 │       -│
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral    │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │       -│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   7.390│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   5.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       -│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse - aport capital social                                                            │70 │   1.890│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   7.390│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   7.390│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       -│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       -│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 101.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 101.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     900│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     960│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  28.826│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  28.704│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     122│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.492│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     106│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     106│
│    │  │   │                                                                                             │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  11.400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  11.400│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   2.952│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   2.952│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 5

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ICEMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│           │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC │
│           │                                                                                                │rd.│2010 │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                                │ 3 │  4  │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │9.687│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │9.685│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                           │ 3 │7.800│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                         │ 9 │1.885│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                           │ 9a│1.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                 │ 9b│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │    2│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                      │11 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                     │13 │    2│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                        │14 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                          │15 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │9.687│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │9.687│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                            │18 │  275│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │  275│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │5.628│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                             │22 │4.120│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:           │23 │1.177│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                 │24 │  881│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                               │25 │   21│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                     │26 │  218│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                 │27 │   57│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │28 │  331│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21. din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │   31│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │31 │     │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                      │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │  300│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de  │34 │     │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                                 │   │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │  150│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │1.400│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │  868│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │1.091│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                          │39 │   87│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,         │43 │     │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                   │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente       │44 │     │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│1.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │55 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                  │56 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │     │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,        │   │     │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                  │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                  │60 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│61 │     │
│    │  │   │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │     │
│    │  │   │financiar de referinţã                                                                          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende   │62 │     │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar   │   │     │
│    │  │   │de stat                                                                                         │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve     │63 │     │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                        │   │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │    0│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                   │65 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                 │67 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                       │68 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                       │69 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                      │70 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │    0│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │    0│
│    │  │   │anului, din care:                                                                               │   │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                         │72a│     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │interne                                                                                         │74 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │externe                                                                                         │75 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                              │76 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │77 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                               │78 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                    │79 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                 │81 │9.687│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │9.687│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │  135│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                      │84 │  135│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  - şomaj tehnic                               │84a│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │4.040│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │4.020│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │   20│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │2.481│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)│89 │   72│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)        │90 │   72│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                           │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                  │93 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │94 │  894│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │95 │  894│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                                │96 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │97 │  206│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │98 │  206│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 6

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                           INDICATORI                                          │Nr.│  BVC │
│           │                                                                                               │rd.│ 2010 │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │   4  │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 3.200│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 3.180│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 2.850│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │   330│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                          │ 9a│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                │ 9b│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │    20│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │    20│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 3.165│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 3.165│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │   335│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │    70│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │ 1.677│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │ 1.229│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │   343│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   250│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    10│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │    75│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │     8│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   105│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │    27│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile     │31 │      │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│    78│
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor    │34 │      │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                             │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │   260│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │   743│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │    80│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    80│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente      │44 │      │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │    35│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │     5│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │    30│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │     2│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                 │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │    28│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │     3│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │62 │    14│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar  │   │      │
│    │  │   │de stat                                                                                        │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │63 │    11│
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                          │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │   260│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │   260│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │   260│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │   260│
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │77 │     2│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │ 3.200│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 3.165│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    57│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                     │84 │    57│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                │84a│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │ 1.229│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │ 1.131│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │    98│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.653│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)           │89 │    56│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                    │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │    56│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │   989│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                          │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │14.725│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │14.725│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │   855│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │   855│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 7

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                           INDICATORI                                       │Nr.│   BVC   │
│           │                                                                                            │rd.│  2010   │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                            │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │2.284.956│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │2.274.652│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │2.133.212│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │   48.440│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │   93.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │9a │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │9b │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │   10.304│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │    4.986│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │    5.318│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │        0│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │2.590.956│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │2.418.677│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │1.761.869│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │   35.055│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │   29.459│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │  214.806│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                         │22a│  151.264│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   44.656│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   34.106│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │    1.042│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │    8.433│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │    1.075│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   18.886│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,    │29 │    3.025│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                    │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │         │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                               │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │    7.813│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007)    │33a│    8.048│
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │   31.004│
│    │  │   │de disponibilizãri (inclusiv contribuţii aferente)                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │  143.098│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │   66.386│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │  137.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │         │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │         │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │43 │         │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                               │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │         │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.           │47c│      840│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │  172.279│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │   81.483│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │   90.796│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │ -306.000│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,             │62 │         │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital        │   │         │
│    │  │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │         │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │  143.098│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │  143.098│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │  143.098│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │   68.758│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                     │72a│         │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │   74.340│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │   74.340│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │2.284.956│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │2.590.956│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │    3.454│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │    3.954│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │  151.264│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │  151.217│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │       47│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    3.187│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │      578│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │      578│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │    1.134│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │  541.682│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │  541.682│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │  822.613│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │  822.613│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 8

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│           │                                           INDICATORI                                         │Nr.│  BVC  │
│           │                                                                                              │rd.│ 2010  │
├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                              │ 3 │   4   │
├────┼──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                             │ 1 │393.518│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                            │ 2 │393.232│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                         │ 3 │305.202│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                       │ 4 │ 16.294│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                        │ 5 │       │
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                      │ 8 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                       │ 9 │ 71.736│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                         │9a │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                               │9b │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                │10 │    286│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                    │11 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                    │12 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                   │13 │    286│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                      │14 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                        │15 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                          │16 │388.871│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                           │17 │385.336│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                          │18 │251.757│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                   │19 │  4.008│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                  │20 │ 15.982│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                           │21 │ 35.433│
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                           │22 │ 24.958│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │  7.562│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │  5.623│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │    135│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │  1.406│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │    398│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │  2.913│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,      │29 │    493│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │       │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │  1.086│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│  1.334│
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor   │34 │       │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                            │   │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                      │35 │    200│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                    │36 │ 18.576│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                    │37 │ 19.490│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                      │38 │ 39.890│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                        │39 │     87│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                │40 │     12│
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                  │42 │       │
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,       │43 │       │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │       │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                      │45 │     50│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                           │46 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                           │47 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                   │47a│       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                         │47b│       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.             │47c│    800│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                              │48 │  3.535│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                  │49 │  1.276│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                    │50 │  2.259│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                      │51 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │52 │  4.647│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │53 │    706│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │54 │  3.941│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                │55 │    232│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │56 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │57 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi      │58 │       │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │       │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │59 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                │60 │  3.708│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │61 │    371│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │       │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende │62 │  1.854│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar │   │       │
│    │  │   │de stat                                                                                       │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│63 │  1.483│
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │64 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                 │65 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                          │66 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                               │67 │      0│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                     │68 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                     │69 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                    │70 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │71 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv                                                   │72 │ 18.576│
│    │  │   │cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:                               │   │       │
│    ├──┼───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │73 │      0│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │interne                                                                                       │74 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │externe                                                                                       │75 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                            │76 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                │77 │    232│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                             │78 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                  │79 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │80 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                               │81 │393.518│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │82 │388.871│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                    │83 │    555│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                    │84 │    559│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                    │85 │ 24.958│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã          │86 │ 24.665│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                 │87 │    293│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                               │88 │  3.677│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)          │89 │    704│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                   │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)      │90 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoanã)     │91 │   5,37│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │92 │    988│
│    │  │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                            │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                │93 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                               │94 │ 31.156│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                           │95 │ 31.156│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                              │96 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                               │97 │210.417│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                           │98 │210.417│
└────┴──┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 9

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROCENTRALE DEVA-S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010│
│           │                                                                                            │rd.│         │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │1.084.694│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │1.084.694│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │  875.732│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │  203.962│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │    5.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │        0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │1.084.394│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │1.059.460│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │  639.654│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │   34.465│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │  195.559│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │   82.601│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                         │22 │   53.940│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   17.622│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   12.995│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      306│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │    3.707│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      614│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   11.039│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │    1.079│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        0│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │        0│
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                               │   │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │    3.099│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        6│
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │   21.887│
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │   49.176│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │   35.608│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │      510│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │        6│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       20│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │        9│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      315│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │   24.934│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │   24.934│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │      300│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │       46│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │      254│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │       15│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │      239│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │       24│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori         │62 │      120│
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │         │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │63 │       96│
│    │  │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │   86.279│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │   49.176│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │   37.103│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │   37.103│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │   86.279│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │   67.700│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│      600│
│    ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │   18.579│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │   18.579│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │       15│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │1.084.694│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │1.084.394│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │    1.494│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │    1.632│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │   53.940│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │   53.915│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │       25│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    2.753│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                           │89 │      665│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                               │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │      665│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │    1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   37.124│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   37.124│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │   38.477│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │   38.477│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 10

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│        │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  39.087│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  39.084│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  38.827│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     197│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       3│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  38.187│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  38.170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   8.660│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     262│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  19.588│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  14.634│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   4.122│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.073│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      73│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     761│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     215│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     832│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     292│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │      28│
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     540│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.443│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   8.053│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     164│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      18│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       7│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       6│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │       8│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      17│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │       7│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     900│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     137│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     763│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     718│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     359│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     359│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.443│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.443│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.443│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.443│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      45│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  39.087│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  38.187│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  14.634│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  14.381│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     253│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     140│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (Nr. ore om manoperã/Nr. mediu de personal)         │91 │   1.608│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     977│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.237│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.237│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      53│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      53│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 11

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│        │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  60.943│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  60.874│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  59.677│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.084│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      69│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      14│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      55│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  60.795│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  60.597│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.342│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     168│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  34.295│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  25.268│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   7.499│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   5.700│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     127│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.530│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     142│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.528│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     505│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │   1.023│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   1.645│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  16.055│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din cere:                                                     │38 │     180│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       3│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       8│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       4│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      75│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     198│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     148│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      22│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     126│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       7│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     118│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      12│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │      59│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      47│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.800│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       7│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  60.943│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  60.795│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     555│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     555│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  25.268│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  25.143│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     125│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.775│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     110│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. lucrãri/persoanã)      │91 │   1.830│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     998│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     140│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     140│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     150│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 12


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│        │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  64.091│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  64.054│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  63.775│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      39│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     180│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      37│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      12│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  62.539│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  62.354│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   9.980│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     380│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      24│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  22.568│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  16.595│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   4.691│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.500│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     140│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.015│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      36│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.282│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     332│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │      62│
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     767│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│     121│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     950│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.850│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  26.182│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     420│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      26│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      12│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     192│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     185│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      85│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.552│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     236│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.316│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      78│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.238│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │     124│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     619│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     495│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   2.320│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   2.320│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   2.320│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   2.320│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      78│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  64.091│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  62.539│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     376│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     374│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  16.595│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  16.341│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     254│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.641│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     171│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/34)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                             │91 │   1.758│
│    │  │   │(ore program norme deviz/persoanã)                                                           │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     976│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.155│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.155│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.184│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.184│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 13

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│    │  │   │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  25.703│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  25.688│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  25.550│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │       6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      82│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│alte venituri financiare                                                                     │14 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  25.008│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  24.913│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│cheltuieli materiale                                                                         │18 │   4.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     290│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  12.957│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   9.618│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   2.768│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.073│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      73│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     592│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      30│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     572│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     190│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     382│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ 9)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.610│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     350│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       6│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       6│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      13│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     150│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      95│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      45│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     695│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     106│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     589│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      35│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     554│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      55│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     277│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     222│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:                                                 │64 │   1.060│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.060│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.060│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.060│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│      11│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      35│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  25.703│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  25.008│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     193│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     189│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   9.618│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   9.478│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     140│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.179│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     136│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/persoanã/an)  │91 │   1.980│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     973│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│preţuri curente                                                                              │94 │     672│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│preţuri comparabile                                                                          │95 │     672│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│preţuri curente                                                                              │97 │     969│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│preţuri comparabile                                                                          │98 │     969│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 14

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV HAŢEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│    │  │   │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE rd. 2 + 10 + 15)                                                             │ 1 │  29.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  29.256│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  28.953│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     153│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       1│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  28.840│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  28.798│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   5.640│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  14.892│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 ch. cu salariile                                                                          │22 │  10.560│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   3.042│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.253│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      78│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     639│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      72│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.290│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     211│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã. cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │      28│
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     349│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│     730│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     740│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.905│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.264│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care                                                      │38 │     342│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       5│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       2│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       8│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     173│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      42│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      42│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     417│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      67│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     350│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      21│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     329│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       0│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     165│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     164│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.000│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      21│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  29.257│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  28.840│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     195│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     195│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  10.560│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  10.546│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      14│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.507│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     150│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (ore manoperã/persoanã)                             │91 │   1.053│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     985│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     676│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     676│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     981│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     981│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 15

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│    │  │   │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  35.630│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  35.430│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  35.370│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │     122│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      78│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  34.950│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  34.950│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.530│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     187│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  20.826│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 ch. cu salariile                                                                          │22 │  15.500│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   4.450│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.422│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     117│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     809│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     102│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     876│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     307│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │31 │        │
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     569│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     343│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    din care, contribuţii la asigurãrile sociale şi protecţie socialã                        │35a│      75│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.342│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     322│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       9│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       3│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      10│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     144│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     680│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     103│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     577│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      34│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     543│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      54│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     271│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     217│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     522│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     522│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     522│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     522│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      34│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  35.630│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  34.950│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     345│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     335│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  15.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  15.494│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.854│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     106│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr.         │91 │   1.881│
│    │  │   │personal)                                                                                    │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     981│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     342│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     342│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     770│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │93 │     770│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 16

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV BISTRIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│    │  │   │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  47.913│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  47.910│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  47.510│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  46.546│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  46.481│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  10.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     273│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  15.085│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  11.029│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   3.123│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.292│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      55│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     573│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     203│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     933│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     221│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │31 │      47│
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     576│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│      90│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     686│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  19.670│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     267│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      21│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      17│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      20│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      65│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.367│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     213│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.154│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      68│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.086│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │     109│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │     543│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     434│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.050│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     686│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │     364│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.050│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.050│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      68│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      68│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  47.913│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  46.546│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     310│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     300│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  11.029│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  10.865│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     164│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.018│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     160│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Indicator productivitate: ore om program conform norme de deviz/numãr mediu personal - ore   │91 │   1.757│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     971│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   3.398│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   3.398│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   6.416│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   6.416│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 17

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  41.445│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  41.435│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  41.200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  40.775│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  40.470│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   8.750│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       5│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  17.150│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  12.801│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   3.620│
│    │  │   ├──┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch.│privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │   2.692│
│    │  │   │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch.│privind contribuţia la asigurãri pt.şomaj                                             │25 │      65│
│    │  │   │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch.│privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │     673│
│    │  │   │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch.│privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │     190│
│    │  │   ├──┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     729│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │     255│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │      30│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │       0│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │     424│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │       0│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│      50│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │     250│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  12.632│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     543│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      13│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │       5│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      20│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      20│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special                  │47c│     350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │       0│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     670│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     102│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     568│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      34│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     534│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │      53│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │62 │     267│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │     214│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.402│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     540│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │     672│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │     672│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │     190│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.402│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │   1.257│
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │     145│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │     145│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      34│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  41.445│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  40.775│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     245│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  12.801│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  12.751│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.337│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │     169│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore normã programate cf.   │   │        │
│    │  │   │normelor de deviz)                                                                           │91 │   1.270│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │     984│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   2.090│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   2.090│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   2.090│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   2.090│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 18

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                           - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 614.586│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 612.586│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 599.536│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     350│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  12.700│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 588.091│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 586.091│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 208.415│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   2.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     350│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 123.370│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  88.947│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  26.069│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  19.100│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     460│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.790│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │   1.719│
│    │  │   ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   8.354│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │   │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │29 │   1.773│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │   │        │
│    │  │   │completãrile ulterioare                                                                      │31 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │   4.013│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│   2.568│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  79.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 159.263│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  13.693│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      88│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      35│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │     200│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã etc.                     │47c│     255│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │  26.495│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   4.027│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │  22.468│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │   1.325│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │53 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │  21.143│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │   2.114│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │62 │  10.572│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │   8.457│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 123.208│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  79.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  44.208│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 123.208│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │  86.000│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  37.208│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  36.917│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │     291│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │   9.782│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │   1.325│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │   8.457│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 614.586│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 588.091│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   2.156│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   2.156│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  88.947│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  88.697│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.428│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │   285,1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/persoanã)              │91 │    52,4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │   956,9│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   7.680│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   7.680│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  54.150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  54.150│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 19

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 525.311│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 522.411│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 504.711│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  17.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.900│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   2.726│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     174│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 518.445│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 512.968│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 163.250│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   3.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     180│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 116.030│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  83.600│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  24.576│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  17.885│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     430│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.471│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │   1.790│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   7.854│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │   1.672│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │   3.796│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│   2.386│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  90.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 124.769│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  13.289│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │     137│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │     400│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      52│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│     314│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   5.477│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.162│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   3.315│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   6.866│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   1.044│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   5.822│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     343│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │   5.479│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │62 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 111.327│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  90.450│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  20.877│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 111.327│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │  73.650│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  37.677│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  37.338│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │     339│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     343│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     343│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 525.311│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 518.445│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   2.027│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   2.026│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  83.600│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  83.295│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.426│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │   259,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) - │   │        │
│    │  │   │Km echivalenţi/pers.                                                                         │91 │    52,1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │   986,9│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   9.306│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   9.306│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     665│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     665│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘




Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 20


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 581.737│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 575.837│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 548.384│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │   1.190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  25.323│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   5.900│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   2.283│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   3.617│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 564.416│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 561.006│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 190.062│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   6.800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 105.987│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  76.562│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  22.233│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  16.603│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     394│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.802│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │     433│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   7.191│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │   1.531│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │   3.482│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│   2.178│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   2.146│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  95.812│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 146.998│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  12.261│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      90│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      31│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      21│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.410│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   1.890│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.520│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │  17.318│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   2.633│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │  14.689│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     866│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │  13.822│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │62 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 156.663│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  95.812│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  60.851│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 156.663│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │ 130.912│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  25.751│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  25.751│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     866│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     866│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │       0│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 581.737│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 564.416│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   1.876│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   1.845│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  76.562│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  76.303│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     259│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.446│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │   315,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (KME/persoanã)              │91 │    53,0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │   970,0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  20.508│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  20.508│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  55.532│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  55.532│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 21

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│   BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │1.478.344│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │1.478.034│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │1.365.034│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  113.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      310│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      310│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │1.461.287│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │1.460.337│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  801.658│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │      207│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   20.200│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   14.595│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │    4.229│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │    3.168│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       75│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      909│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │       77│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │    1.376│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      286│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │         │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │      670│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│      420│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │    5.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  529.140│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  104.132│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │       87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       51│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       51│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│      200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      950│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      950│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   17.057│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │    2.593│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   14.464│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      853│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │   13.611│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │         │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │         │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │    5.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │    5.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │    5.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │    4.276│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │      724│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │      724│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      853│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      853│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │1.478.344│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │1.461.287│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      365│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   14.595│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   14.290│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │    3.402│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │    4.224│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoanã)      │91 │   11.391│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   988,46│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   87.085│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   87.085│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  422.977│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  422.977│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 22

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│   BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I. │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │1.296.296│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │1.295.831│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │1.182.791│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  113.040│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │9a │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │9b │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      465│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      465│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │1.294.988│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │1.291.008│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  717.016│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │      457│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   20.441│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   14.927│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │    4.036│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │    2.951│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       71│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      735│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      279│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │    1.478│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      292│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificãrile şi│31 │         │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │      720│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │       20│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│      446│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │    1.610│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  427.501│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  123.983│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │       87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       26│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       61│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│      329│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │    3.980│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │    3.980│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │    1.308│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      199│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │    1.109│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │    1.044│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      104│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │      522│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      418│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │    1.610│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │    1.610│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │    1.610│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │    1.610│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      483│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │      418│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │1.296.296│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │1.294.988│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      389│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      385│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   14.927│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   14.751│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      176│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │    3.193│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │    3.367│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MWh vânduţi/nr. mediu de   │91 │    8.705│
│    │  │   │salariaţi)                                                                                   │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │      999│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   74.916│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   74.916│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  169.582│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  169.582│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 23

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│   BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │1.432.049│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │1.431.799│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │1.368.299│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   63.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │1.421.202│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │1.416.702│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  774.880│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │      819│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   21.353│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   15.330│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │    4.484│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │    3.324│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       80│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      831│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      249│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │    1.539│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      307│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │         │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │      762│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│      470│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │      400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │    2.802│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  532.850│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   83.598│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │       87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       95│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       40│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│         │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│      350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │    4.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │    4.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   10.847│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │    1.649│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │    9.198│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      542│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │    8.656│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │      866│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │    4.328│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │    3.462│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │    3.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │    2.802│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │         │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │      998│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │    3.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │    3.241│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │         │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │      559│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │      559│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │    4.005│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      542│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │    3.462│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │         │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │1.432.049│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │1.421.202│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      408│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      399│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   15.330│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   15.143│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      187│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │    3.163│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │  3.589,1│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã;   │91 │  9.619,2│
│    │  │   │MWh/nr. pers.)                                                                               │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │    992,4│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   48.881│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   48.881│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │         │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  527.248│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  527.248│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã:
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 24

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 689.456│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 685.745│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 636.889│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │  16.069│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  32.787│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   3.711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │       0│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   3.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 689.456│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 685.745│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 158.589│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │  10.956│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │  15.770│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 364.333│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │ 258.517│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │  75.291│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │  55.931│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │   1.344│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │  13.983│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │   4.033│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │  30.525│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │   5.179│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │  14.966│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│  10.380│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferentã disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │       0│
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │9) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  47.371│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  66.177│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  21.749│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       0│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │     293│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│      24│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.211│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       0│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │62 │       0│
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral    │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte          │63 │       0│
│    │  │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                             │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │  40.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  31.407│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │   8.593│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │  40.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │  21.594│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│     659│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  18.406│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  18.406│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 689.456│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 689.456│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   6.480│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   7.690│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │ 258.517│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │ 258.414│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     103│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │   89,66│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │   89,66│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  59.850│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  59.850│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  61.750│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  61.750│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 25

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. CARBONIFERA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                           INDICATORI                                          │Nr.│ BVC  │
│           │                                                                                               │rd.│ 2010 │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │  4   │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │26.000│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │26.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │25.400│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │    30│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │   570│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                          │ 9a│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                │ 9b│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │26.000│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │26.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │ 4.000│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │ 1.000│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │    30│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │ 2.327│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │ 1.633│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │   611│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   480│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │     9│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │    94│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │    28│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │    83│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │    33│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│    50│
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de │34 │     0│
│    │  │   │disponibilizãri                                                                                │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │ 1.000│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │16.337│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │ 1.306│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    82│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente      │44 │      │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │   203│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │ 1.022│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │46 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                 │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │60 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │62 │      │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar  │   │      │
│    │  │   │de stat                                                                                        │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │63 │      │
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                          │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │      │
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare                                                                  │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                                                 │77 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │2 │   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │26.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │26.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    33│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                     │84 │    33│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│   │nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                │84a│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │ 1.633│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │ 1.630│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │     3│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 4.116│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)           │89 │   788│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                    │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │   788│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │ 1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                          │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │19.542│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │19.542│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │ 5.463│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │ 5.463│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 26


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. SĂLAJUL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│           │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC │
│           │                                                                                                │rd.│2010 │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                                │ 3 │  4  │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │5.500│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │5.500│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                           │ 3 │5.160│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │   40│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                         │ 9 │  300│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                           │ 9a│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                 │ 9b│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                      │11 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                     │13 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                        │14 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                          │15 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │5.470│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │5.450│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                            │18 │  565│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │  300│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │   40│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │  362│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                             │22 │  260│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:           │23 │   97│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                 │24 │   72│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                               │25 │    2│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                     │26 │   20│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                 │27 │    3│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │28 │    5│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,        │29 │    5│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │31 │     │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                      │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de  │34 │     │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                                 │   │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │  120│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │3.428│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │  635│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                          │39 │   82│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │     │
│    │  │   ├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │     │
│    │  │   ├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │     │
│    │  │   ├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,         │43 │     │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                   │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │     │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │     │
│    │  │   ├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │     │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │   22│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │  207│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│     │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│     │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│    3│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │   20│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │   20│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │   30│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │    5│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │   25│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │55 │    1│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                  │56 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │     │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,        │   │     │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                  │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                  │60 │   24│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de        │61 │     │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul│   │     │
│    │  │   │financiar de referinţã                                                                          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende   │62 │   12│
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar   │   │     │
│    │  │   │de stat                                                                                         │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi  │63 │   12│
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                           │   │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │  120│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                   │65 │  120│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                 │67 │    0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                       │68 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                       │69 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                      │70 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │  120│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │  120│
│    │  │   │anului, din care:                                                                               │   │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                         │72a│     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │    0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │interne                                                                                         │74 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │externe                                                                                         │75 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                              │76 │    1│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │77 │    1│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                               │78 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                    │79 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                 │81 │5.500│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │5.470│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │    4│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                      │84 │    4│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │4a│   │nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │  260│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │  260│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │5.417│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)│89 │1.375│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)        │90 │1.375│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │  995│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                           │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                  │93 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │94 │  960│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │95 │  960│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                                │96 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │97 │  408│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │98 │  408│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 27

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ECONORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│           │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC │
│           │                                                                                                │rd.│2010 │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                                │ 3 │  4  │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │1.303│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │1.303│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                           │ 3 │1.303│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                         │ 9 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                           │ 9a│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                 │ 9b│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                      │11 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                     │13 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                        │14 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                          │15 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │1.303│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │1.303│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                            │18 │  140│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │  150│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │  345│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                             │22 │  261│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:           │23 │   84│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                 │24 │   66│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                               │25 │    2│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                     │26 │   15│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                 │27 │    1│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │28 │     │
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,        │29 │     │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │     │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                      │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor     │34 │     │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                              │   │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │  420│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │   34│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │  214│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                          │39 │   80│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,         │43 │     │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                   │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │     │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│  134│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │55 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                  │56 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │     │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,        │   │     │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                  │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                   │60 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│61 │     │
│    │  │   │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │     │
│    │  │   │financiar de referinţã                                                                          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende   │62 │     │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar   │   │     │
│    │  │   │de stat                                                                                         │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve     │63 │     │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                        │   │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                   │65 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                 │67 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                       │68 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                       │69 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                      │70 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │     │
│    │  │   │anului, din care:                                                                               │   │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                         │72a│     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │interne                                                                                         │74 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │externe                                                                                         │75 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                              │76 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │77 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                               │78 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                    │79 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                 │81 │1.303│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │1.303│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │   14│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                      │84 │   14│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │4a│   │nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │  269│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │  261│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │    8│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │1.553│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)│89 │   93│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)        │90 │   93│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │1.000│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                           │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                  │93 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │94 │   19│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │95 │   19│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                                │96 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │97 │   11│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │98 │   11│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 28

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. TOHAN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                           INDICATORI                                          │Nr.│ BVC  │
│           │                                                                                               │rd.│ 2010 │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │  4   │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │18.122│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │17.872│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │11.976│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │    50│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │     0│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │   176│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │ 5.670│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │9a │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │9b │ 2.516│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │   250│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │   200│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │    50│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │18.122│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │18.002│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │ 3.252│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │ 1.089│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │    30│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │ 5.114│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │ 3.264│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │ 1.013│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   780│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    16│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │   170│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │    47│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   837│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │    65│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │   772│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │      │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                                │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │ 1.046│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │ 1.550│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care;                                                       │33 │ 5.921│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    87│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     4│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │44 │      │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                │   │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│ 4.316│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    92│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │   120│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │    20│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │   100│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │     0│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │60 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │62 │      │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar  │   │      │
│    │  │   │de stat                                                                                        │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │      │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │ 2.868│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │   179│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │ 2.540│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │   149│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │ 2.868│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │ 2.868│
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │     0│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │77 │     0│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │15.606│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │15.606│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │   442│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │   213│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│   │nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│   119│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │ 3.264│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │ 3.255│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │     9│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.273│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)           │89 │    73│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                    │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │    73│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │ 1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 84 x 1000)                                                                         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │ 3.060│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │ 3.060│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │    92│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │    92│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 29

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. METROM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│  BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010  │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │   4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 21.200│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 18.726│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 16.020│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │    152│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │       │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │    390│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │  2.164│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│       │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│  1.015│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │  2.474│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │  2.474│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 21.200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 19.717│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │  9.622│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │  2.043│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │    132│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │  1.059│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │    815│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │    228│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │    170│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │      4│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │     42│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │     12│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │     16│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,      │29 │     16│
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã; cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │     13│
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │       │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │  1.507│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │  3.658│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │  1.696│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │     84│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │       │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     15│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │       │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │       │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│  1.415│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    182│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │  1.483│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │     30│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │  1.453│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │       │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │       │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                 │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │       │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │       │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori            │62 │       │
│    │  │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral      │   │       │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                          │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │       │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │  2.920│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │    360│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │  2.560│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │  2.920│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │  2.920│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │ 20.185│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 20.185│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │     81│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │     39│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│     48│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │    815│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │    812│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │      3│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │  1.735│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    518│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    518│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                  │92 │  1.000│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │ 37.930│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │ 37.930│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │  1.744│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │  1.744│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 30

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. PLOPENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│  BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010  │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │   4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 16.350│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 16.340│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 13.020│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │     20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │       │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │  3.300│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│       │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│    719│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 16.350│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 16.340│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │  3.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │  3.300│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │     20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │  3.883│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │  2.988│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │    835│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │    622│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │     15│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │    155│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │     43│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │     60│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu   │29 │     60│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                         │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │     60│
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │       │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │  1.050│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │  3.539│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │  1.048│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │     80│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │       │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     15│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │       │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau │44 │       │
│    │  │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │   │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│    719│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    234│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │      0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │       │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │       │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │       │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │       │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │62 │       │
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar  │   │       │
│    │  │  │de stat                                                                                        │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │       │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │    500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │    500│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │      0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │    500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │    500│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │      0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │ 15.631│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 15.631│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    182│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │    148│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│     34│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │  2.988│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │  2.984│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │    4,4│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │  1.680│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    106│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    106│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │  1.000│
│    │  │  │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                         │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │ 31.803│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │ 31.803│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │  6.946│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │  6.946│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori AGA.


ANEXA 31

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. SADU - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│ BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010 │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │  4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │72.712│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │70.712│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │45.564│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │   200│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │     0│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │      │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │ 3.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │21.948│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│ 2.748│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │72.712│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │70.712│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │22.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │ 3.400│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │   130│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │17.479│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │11.643│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │ 3.953│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │ 3.120│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │    58│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │   605│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │   169│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │ 1.883│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu   │29 │   233│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                         │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │      │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │ 1.650│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│      │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │      │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │ 1.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │18.212│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │ 7.991│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │      │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │      │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │      │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │      │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│ 2.748│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│   149│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │     0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │      │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │62 │      │
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar  │   │      │
│    │  │  │de stat                                                                                        │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │      │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │ 3.200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │ 1.300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │ 1.900│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │     0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │ 3.200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │ 3.200│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│      │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │     0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │69.964│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │69.964│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │   916│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │   786│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                 │84a│   130│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │11.643│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │11.639│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personajul                                                                  │87 │   4,4│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.234│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    89│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    89│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │ 1.000│
│    │  │  │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                         │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │99.750│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │99.750│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │ 2.480│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │ 2.480│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 32

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. UM MIJA-S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│          │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC  │
│          │                                                                                                │rd.│ 2010 │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                                │ 3 │  4   │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │14.700│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │14.600│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                           │ 3 │12.350│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │    50│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │     0│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                   │ 6 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                 │ 7 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                         │ 9 │ 2.200│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│      │
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│ 1.903│
│    ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │   100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                      │11 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                     │13 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                        │14 │   100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                          │15 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │14.699│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │14.399│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                            │18 │ 3.700│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │   800│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │    40│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │ 6.512│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                            │22 │ 4.646│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │ 1.298│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   966│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    23│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │   242│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │    67│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   567│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │    93│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                          │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã. cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │   474│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│      │
│    │  ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de        │34 │      │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                 │   │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │   650│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │   400│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │ 2.297│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                          │39 │    87│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │      │
│    │  │  ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 . cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │  ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │    19│
│    │  │  ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu     │43 │      │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │44 │      │
│    │  │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                │   │      │
│    │  │  ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│ 1.903│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│    74│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │   300│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │    10│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │   290│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │     1│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                  │55 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                  │56 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │     1│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │      │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │   │      │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                 │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                  │60 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│61 │      │
│    │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │      │
│    │  │  │financiar de referinţã                                                                          │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│62 │      │
│    │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de   │   │      │
│    │  │  │stat                                                                                            │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi  │63 │      │
│    │  │  │constituie sursã proprie de finanţare                                                           │   │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │ 1.250│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                   │65 │   150│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │ 1.100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                 │67 │     0│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                       │68 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                       │69 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                      │70 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │ 1.250│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │ 1.250│
│    │  │  │anului, din care:                                                                               │   │      │
│    ├──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │     0│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│interne                                                                                         │74 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│externe                                                                                         │75 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                              │76 │     0│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                  │77 │     0│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                               │78 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                    │79 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                 │81 │12.797│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │12.796│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │   275│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                            │84 │   210│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                                  │84a│    90│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │ 4.646│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │ 4.644│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │     2│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │ 1.843│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │89 │    61│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                           │90 │    61│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                             │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │ 1.000│
│    │  │  │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                          │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                  │93 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                 │94 │   520│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                             │95 │   520│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                                │96 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                 │97 │   443│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                             │98 │   443│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 33

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  23.559│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  23.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  18.050│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   5.400│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   2.389│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      59│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      27│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      32│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  23.559│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  23.388│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  10.700│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      45│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   5.560│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   4.035│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.128│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     839│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      20│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     210│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      58│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     397│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      57│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │      29│
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     340│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     600│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   1.436│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   4.107│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      86│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      10│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   3.815│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     196│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     171│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      58│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     220│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │     800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.020│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  21.170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  21.170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     358│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     181│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│     113│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   4.035│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   4.031│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.856│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     117│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     117│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  10.122│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  10.122│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     525│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     525│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 34

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FP FAGARAS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   7.410│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   7.395│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   2.512│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   4.883│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   4.334│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   7.410│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   7.395│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   1.094│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     330│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │     331│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │     255│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │      71│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │      53│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       1│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      13│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │       4│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │       5│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       5│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     714│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   4.776│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      85│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   4.334│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     125│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                                              │49 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │b) alte cheltuieli financiare                                                                │50 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     100│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   3.076│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   3.076│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     222│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│     205│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │     255│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │     252│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.400│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     205│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     205│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.920│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.920│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      90│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      90│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 35

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. CARFIL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  19.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  19.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  16.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      20│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   3.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     973│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  19.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  18.965│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   2.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      25│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personajul, din care:                                                          │21 │   5.121│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   3.941│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.101│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     820│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      20│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     205│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      57│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │      79│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      79│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     710│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   3.032│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.277│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       9│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│     973│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãri, privatizãrii, administrator special, etc.             │47c│     208│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      55│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      25│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      30│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     665│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  18.047│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  18.047│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     230│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     184│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      46│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   3.941│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   3.937│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     4,4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.783│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      98│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      98│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │ 118.370│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │ 118.370│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     494│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     494│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 36

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I.  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.103│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   8.093│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   5.815│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     205│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   2.073│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     846│
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      10│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   8.103│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   8.068│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     515│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     900│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   4.173│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   2.939│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     821│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     611│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      15│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     153│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      42│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     413│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      59│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     354│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     750│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │      30│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.700│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      19│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │   │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │iS) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.446│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     104│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      35│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      35│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la           │72 │     200│
│    │  │   │finele anului, din care:                                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│      83│
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │br │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   7.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     192│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     128│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      40│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   2.939│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   2.934│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       5│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.910│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      57│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      57│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     407│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     407│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.426│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.426│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 37

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  75.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  73.115│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  65.995│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   6.670│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   1.078│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.550│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       1│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   2.549│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  75.663│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  72.613│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  19.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │  10.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     295│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  27.283│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  19.454│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   5.436│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   4.047│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      97│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.012│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     281│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   2.392│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     389│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │   2.003│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   8.550│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.931│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.554│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      65│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.078│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     324│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.050│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   3.035│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │62 │        │
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral    │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   3.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   3.665│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   3.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   3.665│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  74.587│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  74.585│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     994│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     920│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      51│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  19.454│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  19.441│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      13│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.761│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      81│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      81│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    │  │   │                                                                                             │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │ 347.592│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │ 347.592│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  11.370│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  11.370│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 38

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FACUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  49.628│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  49.085│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  42.801│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     124│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   6.160│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     803│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     543│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     543│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  49.628│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  47.743│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.870│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   3.990│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     124│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  10.540│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   7.932│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   2.216│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   1.650│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      40│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     412│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     114│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     392│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     159│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     233│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     980│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  24.076│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.163│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│     803│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     273│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   1.885│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      40│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.845│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     550│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     550│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     550│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     550│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  48.825│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  48.825│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     386│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     343│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      38│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   7.932│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   7.917│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.924│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     142│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     142│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  72.309│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  72.309│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     447│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     447│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 39

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   3.571│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   3.571│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │     470│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   3.101│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   1.120│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   3.571│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   3.491│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     460│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │     212│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │      59│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │      17│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │      12│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     0,6│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     3,0│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     0,8│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     137│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       2│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     127│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│       8│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     230│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     250│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.889│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      84│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       1│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       5│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.120│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     132│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      80│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │       0│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   2.451│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   2.451│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      55│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      53│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │      59│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │      53│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     5,6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.208│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │   1.226│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │   1.226│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │    30,4│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │    30,4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │    26,6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │    26,6│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 40

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. UM BUCUREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  38.855│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  38.750│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  36.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   2.100│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   2.008│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     105│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       5│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  38.855│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  37.255│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  17.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     700│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     135│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   9.484│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   6.844│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.912│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   1.423│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      34│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     356│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      99│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     728│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     137│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     591│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.515│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   2.471│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      45│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   2.228│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      61│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   1.600│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     0,0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │62 │        │
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral    │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │      50│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │      50│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │      50│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  36.847│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  36.847│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     320│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     196│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      95│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   6.844│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   6.840│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.908│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     188│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     188│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   4.761│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   4.761│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     532│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     532│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 41

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   8.770│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   7.406│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      14│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.350│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   1.290│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      30│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      25│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   8.775│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   8.595│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   2.540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      11│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   2.728│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   2.074│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     579│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     431│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      10│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     108│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      30│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │      74│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │29 │      41│
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │31 │        │
│    │  │   │completãrile ulterioare                                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │      33│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     874│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.542│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      15│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu      │43 │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │        │
│    │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.290│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      91│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     180│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      80│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │      25│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │      21│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │      20│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     250│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     250│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     250│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                      │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       1│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   7.510│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.485│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     110│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      61│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   2.074│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   2.070│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.568│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      68│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      68│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     997│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │      42│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │      42│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      93│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      93│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 42

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   9.838│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   9.838│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   8.012│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │       0│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.826│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate                                    │9a │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   1.628│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   9.838│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   9.838│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   2.865│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   1.887│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   1.816│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │   1.397│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │     390│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │     291│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │       7│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │      73│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │      20│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      28│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │29 │      28│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │31 │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     510│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     856│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.904│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      80│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       7│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu      │43 │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │        │
│    │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.628│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     186│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     172│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │      72│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     172│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     172│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                      │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   8.210│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   8.210│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      86│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │      60│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│      77│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   1.397│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   1.393│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.935│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     137│
│    │  │   │(rd. 81 /84)                                                                                 │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     137│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   2.631│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   2.631│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.579│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.579│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ORDIN nr. 219 din 5 martie 2010

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016