Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 2.474 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.474 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2008
Comenteaza legea

În temeiul prevederilor <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 176/2007 , cu modificãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ale <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevãzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 8 la <>Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.140/2007 , la <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.028/2007 şi la <>Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 960/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 23 noiembrie 2007, se abrogã.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
Operatorii economici prevãzuţi în anexele nr. 1-8 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru


ANEXA 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2007




                                                                                          - MII LEU -
┌─┬────┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │    │                                              │   │            │            │           │      │
│ │    │                                              │Nr.│  BVC 2007  │  BVC 2007  │           │      │
│ │    │                   INDICATOR                  │rd.│   aprobat  │  actualizat│ Diferenţe │  %   │
│ │    │                                              │   │            │            │           │      │
│ │    │                                              │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                      │ 3 │     4      │    5       │   6=5-4   │7=5/4 │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  A   │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)                  │ 1 │4.337.873,50│4.351.729,67│  13.856,17│100,32│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE                               │ 2 │1.218.793,51│1.199.382,82│ -19.410,69│ 98,41│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare, din care:            │ 3 │1.206.726,00│1.187.315,31│ -19.410,69│ 98,39│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri proprii                           │ 4 │  542.000,00│  525.697,31│ -16.302,69│ 96,99│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b)transferuri curente pentru întreţinerea     │   │            │            │           │      │
│ │    │infrastructurii rutiere                       │ 5 │  468.145,00│  468.145,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c)transferuri de capital pentru dezvoltarea   │ 6 │  167.481,00│  167.481,00│       0,00│100,00│
│ │    │infrastructurii rutiere                       │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) cofinanţare BIRD SWAP                      │ 7 │   21.375,00│   11.767,00│  -9.608,00│ 55,05│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) sume repartizate din Fondul Naţional de    │   │            │            │           │      │
│ │    │   Dezvoltare pentru reparaţii capitale       │ 8 │    7.725,00│   14.225,00│   6.500,00│184,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare                           │ 9 │    1.500,00│    1.500,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri proprii                           │10 │    1.500,00│    1.500,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                        │11 │   10.567,51│   10.567,51│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate│   │            │            │           │      │
│ │    │ al Uniunii Europene                          │12 │   10.567,51│   10.567,51│       0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  II  │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI                  │13 │2.045.268,00│1.803.839,00│-241.429,00│ 88,20│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Transferuri interne                           │14 │1.226.566,00│1.157.008,00│ -69.558,00│ 94,33│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cofinanţare împrumuturi rambursabile       │15 │  695.685,00│  726.593,00│  30.908,00│104,44│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu │16 │  156.042,00│   74.232,00│ -81.810,00│ 47,57│
│ │    │ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi     │   │            │            │           │      │
│ │    │alte programe cu finanţare nerambursabilã)    │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cofinanţare fonduri nerambursabile         │   │            │            │           │      │
│ │    │ (programe ISPA - cheltuieli eligibile)       │17 │   33.255,00│   34.277,00│   1.022,00│103,07│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) invetiţii (investiţii ale agenţilor        │   │            │            │           │      │
│ │    │economici cu capital de stat)                 │18 │  341.584,00│  321.906,00│ -19.678,00│ 94,24│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Sume repartizate din Fondul Naţional de       │   │            │            │           │      │
│ │    │Dezvoltare pentru investiţii                  │19 │  332.560,00│  221.060,00│-111.500,00│ 66,47│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi    │20 │  486.142,00│  425.771,00│ -60.371,00│ 87,58│
│ │    │comisioane la credite externe                 │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a)Rambursãri de credite                       │21 │  292.434,00│  286.023,00│  -6.411,00│ 97,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b)Plãţi de dobânzi                            │22 │  189.080,00│  135.167,00│ -53.913,00│ 71,49│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) Comisioane                                 │23 │    4.628,00│    4.581,00│     -47,00│ 98,98│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III  │ALTE SURSE                                    │24 │1.085.311,99│1.360.007,85│ 274.695,86│125,31│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Intrãri de credite externe contractate de     │   │            │            │           │      │
│ │    │stat/ cu garanţia statului                    │25 │  312.810,00│  505.187,00│ 192.377,00│161,50│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Granturi                                      │26 │  484.727,00│  484.727,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Intrãri de credite externe ptr. Proiect       │   │            │            │           │      │
│ │    │Braşov - Borş, prin bugetul MT                │27 │  141.636,00│  141.636,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Credite contractate în nume propriu pentru    │   │            │            │           │      │
│ │    │rambursãri                                    │28 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Credite contractate pentru exploatare         │29 │    8.475,59│    7.696,45│    -779,14│ 90,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli       │   │            │            │           │      │
│ │    │eligibile)                                    │30 │   25.023,40│   25.023,40│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Credite programe pentru calamitãţi,           │   │            │            │           │      │
│ │    │prin bugetul MT                               │31 │  101.140,00│  184.238,00│  83.098,00│182,16│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Alte surse proprii pentru investiţii*)        │32 │   11.500,00│   11.500,00│       0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  B   │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)       │33 │4.336.470,24│4.351.729,67│  15.259,43│100,35│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IV  │CHELTUIELI TOTALE:                            │34 │1.055.532,57│1.063.967,00│   8.434,43│100,80│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1  │Cheltuieli din exploatare, din care:          │35 │  985.472,78│  993.351,67│   7.878,89│100,80│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                       │36 │   95.963,45│   90.963,45│  -5.000,00│ 94,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) cheltuieli cu energia şi apa               │37 │    5.900,00│    5.200,00│    -700,00│ 88,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli cu personalul                   │38 │  168.858,61│  166.803,61│  -2.055,00│ 98,78│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    c1) salariile                             │39 │  119.963,76│  119.963,76│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    c2) cheltuieli cu asigurãrile şi          │   │            │            │           │      │
│ │    │    protecţia socialã, din care:              │40 │   32.990,04│   32.990,04│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli privind contribuţia la       │   │            │            │           │      │
│ │    │    asigurãri sociale                         │41 │   23.392,93│   23.392,93│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli privind contribuţia la       │   │            │            │           │      │
│ │    │    asigurãri pentru şomaj                    │42 │    2.399,28│    2.399,28│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli privind contribuţia la       │   │            │            │           │      │
│ │    │    asigurãri sociale de sãnãtate             │43 │    7.197,83│    7.197,83│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    c3) alte cheltuieli cu personalul,        │   │            │            │           │      │
│ │    │     din care:                                │44 │   15.904,81│   13.849,81│  -2.055,00│ 87,08│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - fonduri speciale aferente fondului      │   │            │            │           │      │
│ │    │    de salarii, din care:                     │45 │    3.279,81│    3.279,81│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli sociale 2%                   │45a│            │            │           │      │
│ │    │     din care:                                │   │    2.399,28│    2.399,28│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    1 - tichete de creşã (cf. art. 3          │45 │            │            │           │      │
│ │    │    din <>Legea nr. 193/2006 )                   │a1 │       31,50│       31,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    2 - tichete cadou pentru cheltuieli       │45 │            │            │           │      │
│ │    │   sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│a2 │    1.472,00│    1.472,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - fond accidente de muncã                 │45b│            │            │           │      │
│ │    │    şi boli profesionale                      │   │      580,62│      580,62│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - fond garantare creanţe                  │45c│            │            │           │      │
│ │    │    salariaţi                                 │   │      299,91│      299,91│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - tichete de masã                         │46 │   12.625,00│   10.570,00│  -2.055,00│ 83,72│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) ajustare valori imobilizãri corporale,     │   │            │            │           │      │
│ │    │ necorporale şi active circulante             │47 │   11.979,00│   11.979,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**)│48 │  702.771,72│  718.405,61│  15.633,89│102,22│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli cu prestaţiile din afara     │   │            │            │           │      │
│ │    │    societãţii, din care:                     │49 │  702.771,72│  718.405,61│  15.633,89│102,22│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de protocol, din care:       │50 │      130,00│      130,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - tichete de cadou pentru protocol        │50a│            │            │           │      │
│ │    │     (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )      │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de reclamã şi publicitate    │   │            │            │           │      │
│ │    │     din care:                                │51 │      200,00│      200,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - tichete de cadou pentru reclamã şi      │51a│            │            │           │      │
│ │    │publicitate(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - tichete de cadou pentru campanii de     │   │            │            │           │      │
│ │    │marketing, studiul pieţei, promovarea pe      │51b│            │            │           │      │
│ │    │pieţe existente sau noi                       │   │            │            │           │      │
│ │    │cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )            │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                 │52 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                  │53 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- taxa pentru activitatea de exploatare a     │54 │            │            │           │      │
│ │    │resurselor minerale                           │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- redevenţa din concesionarea bunurilor       │55 │            │            │           │      │
│ │    │publice                                       │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare, din care:              │56 │   70.059,79│   70.615,33│     555,54│100,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli privind dobânzile               │57 │   70.059,79│   70.615,33│     555,54│100,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli financiare                 │58 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                      │59 │            │            │           │      │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  V   │INVESTIŢII                                    │60 │3.107.104,40│3.113.929,40│   6.825,00│100,22│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile│61 │  695.685,00│  726.593,00│  30.908,00│104,44│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile  │   │            │            │           │      │
│ │    │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE │   │            │            │           │      │
│ │    │şi alte programe cu finanţare neramburasabilã)│62 │  156.042,00│   74.232,00│ -81.810,00│ 47,57│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile  │   │            │            │           │      │
│ │    │(programe ISPA - cheltuieli eligibile)        │63 │   58.278,40│   59.300,40│   1.022,00│101,75│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │plãţi din intrãri de credite externe          │   │            │            │           │      │
│ │    │contractate de stat/cu garanţia statului      │64 │  297.810,00│  462.966,00│ 165.156,00│155,46│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │plãţi din granturi                            │65 │  484.727,00│  484.727,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │plãţi din credite externe                     │   │            │            │           │      │
│ │    │ptr. proiect Braşov - Borş                    │66 │  141.636,00│  141.636,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │rambursãri credite externe                    │67 │  292.434,00│  286.023,00│  -6.411,00│ 97,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │dobânzi şi comisioane                         │68 │  193.708,00│  139.748,00│ -53.960,00│ 72,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  9 │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional  │   │            │            │           │      │
│ │    │de Dezvoltare pentru investiţii               │69 │  674.144,00│  542.966,00│-131.178,00│ 80,54│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │plãţi din surse proprii pentru investiţii*)   │70 │   11.500,00│   11.500,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │plãţi din credite programe calamitãţi, prin   │   │            │            │           │      │
│ │    │bugetul MT                                    │71 │  101.140,00│  184.238,00│  83.098,00│182,16│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │sold fonduri nerambursabile                   │72 │            │            │           │      │
│ │    │(cheltuieli eligibile)                        │   │            │            │           │      │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  VI  │UTILIZĂRI SURSE                               │73 │  185.333,27│  185.333,27│       0,00│100,00│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │restituire credite contracte în nume propriu  │   │            │            │           │      │
│ │    │şi plãţi efecte comerciale                    │74 │  185.333,27│  185.333,27│       0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII  │REZULTATUL BRUT                               │75 │  163.260,94│  135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
│      │(profit/pierdere)                             │   │            │            │           │      │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE         │   │            │            │           │      │
│      │POTRIVIT LEGII, din care:                     │76 │            │            │           │      │
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                             │77 │            │            │           │      │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IX  │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI    │78 │  163.260,94│  135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   X  │IMPOZIT PE PROFIT                             │79 │            │            │           │      │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  XI  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │            │           │      │
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:              │80 │  163.260,94│  135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                │81 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii     │82 │  163.260,94│  135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
│ │    │precedenţi                                    │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │83 │            │            │           │      │
│ │    │prevãzute de lege                             │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare    │   │            │            │           │      │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │            │           │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea        │   │            │            │           │      │
│ │    │surselor necesare rambursãrii ratelor de      │   │            │            │           │      │
│ │    │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi  │   │            │            │           │      │
│ │    │altor costuri aferente acestor împrumuturi    │84 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege            │85 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Participarea salariaţilor la profit în limita │86 │            │            │           │      │
│ │    │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │            │           │      │
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │            │           │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │            │           │      │
│ │    │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │87 │            │            │           │      │
│ │    │local în cadrul regiilor autonome, ori        │   │            │            │           │      │
│ │    │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │            │           │      │
│ │    │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │            │           │      │
│ │    │sau majoritar de stat                         │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │   │            │            │           │      │
│ │    │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │88 │            │            │           │      │
│ │    │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │            │           │      │
│ │    │sursa proprie de finanţare                    │   │            │            │           │      │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XII  │DATE DE FUNDAMENTARE                          │89 │            │            │           │      │
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                               │90 │1.218.793,51│1.199.382,82│ -19.410,69│ 98,41│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale        │91 │1.055.532,57│1.063.967,00│   8.434,43│100,80│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Numãr prognozat de personal la finele anului  │92 │       6.690│       6.690│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                   │93 │       6.645│       6.645│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                    │94 │  119.963,76│  119.963,76│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor       │   │            │            │           │      │
│ │    │blocate                                       │95 │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului     │96 │      107,18│      107,18│       0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │   │            │            │           │      │
│ │    │OUG nr. 79/2001, din care:                    │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   a1) sporuri, adaosuri, premii şi alte      │   │            │            │           │      │
│ │    │   drepturi de naturã salarialã,              │97 │       21,44│       21,44│       1,00│104,66│
│ │    │   potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001     │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din  │98 │            │            │           │      │
│ │    │   OUG nr. 79/2001                            │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului       │   │            │            │           │      │
│ │    │angajat pe bazã de contract individual        │99 │  119.443,96│  119.443,96│       0,00│100,00│
│ │    │de muncã cu durata nelimitatã de timp         │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului       │   │            │            │           │      │
│ │    │angajat pe bazã de contract individual        │100│            │            │           │      │
│ │    │de muncã cu durata limitatã de timp           │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul              │101│      412,62│      412,62│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Câştigul mediu lunar pe salariat              │102│    1.498,14│    1.498,14│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │   │            │            │           │      │
│ │    │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │103│       4,452│       4,452│       0,00│100,00│
│ │    │persoanã)- întreţinere curentã a drumurilor   │   │            │            │           │      │
│ │    │publice (km echivalenţi de drum               │   │            │            │           │      │
│ │    │întreţinut/pers.)                             │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │104│      866,05│      887,10│      21,05│102,43│
│ │    │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  9 │Plãţi restante - total                        │105│   90.000,00│   90.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                             │106│   90.000,00│   90.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 106 x indicele de  │107│            │            │           │      │
│ │    │  creştere a preţurilor prognozat)            │   │            │            │           │      │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Creanţe restante - preţuri curente            │108│    9.000,00│    9.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                             │109│    9.000,00│    9.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de  │110│            │            │           │      │
│ │    │  creştere a preţurilor prognozat)            │   │            │            │           │      │
└─┴────┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


Indicator fizic = km echivalenţi de drum întrţinut/pers.

*) Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venitrui şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "ajustare valori imobilizãri corporale, necorporale şi active circulante".
**) În sumã de 718.405,61 mii lei este inclusã şi valoarea de 7.300,57 mii lei pentru debitele din comisioanele la fondul de risc,majorãrile şi penalitãţile de întârziere aferente ratelor de capital, dobânzilor şi comisioanelor creditelor externe.


ANEXA 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007





                                                                                        - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
│ │    │                                               │Nr.│ BVC 2007  │  BVC 2007  │          │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│  aprobat  │  actualizat│Diferenţe │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4   │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  A   │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:  │ 1 │ 527.584,51│  527.572,51│    -12,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)                  │ 2 │ 493.111,51│  493.111,51│      0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 3 │ 492.611,51│  492.611,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 4 │  95.800,00│   95.800,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 5 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 6 │ 166.068,00│  166.068,00│      0,00│100,00│
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, pentru transportul cãlãtorilor    │ 6a│ 166.068,00│  166.068,00│      0,00│100,00│
│ │    │cu metroul                                     │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare │ 6b│           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 7 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 8 │ 162.506,00│  162.506,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │   │           │            │          │      │
│ │    │aferente altor venituri                        │ 8a│           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- venituri din credit pentru reparaţii REM     │   │           │            │          │      │
│ │    │cf.contract ALSTOM                             │ 8b│ 162.506,00│  162.506,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 8c│           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │f) Venituri din alte surse                     │ 9 │  68.237,51│   68.237,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │    500,00 │      500,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investitii financiare şi  │12 │           │            │          │      │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │    500,00 │     500,00 │      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  II  │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE        │   │           │            │          │      │
│      │PENTRU REABILITARE, din care:                  │16 │  34.473,00│   34.461,00│    -12,00│ 99,97│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alocaţii de la buget pentru rambursãri       │17 │   2.947,00│    2.947,00│      0,00│100,00│
│ │    │credite externe APEX                           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi │18 │     227,00│      227,00│      0,00│100,00│
│ │    │comisioane credite externe APEX                │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credi-│19 │  24.414,00│   24.414,00│      0,00│100,00│
│ │    │te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi │20 │   6.885,00│    6.873,00│    -12,00│ 99,83│
│ │    │comisioane credite externe pt. repar. REM cf.  │   │           │            │          │      │
│ │    │contract ALSTOM                                │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  B   │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR        │   │           │            │          │      │
│      │PENTRU REABILITARE                             │21 │ 527.584,51│  527.572,51│    -12,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  III │CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)                │22 │ 493.111,51│  493.111,51│      0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │23 │ 486.611,51│  486.611,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │24 │  33.854,19│   33.854,19│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi    │25 │  39.520,18│   39.520,18│      0,00│100,00│
│ │    │apa)                                           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │26 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │27 │ 180.970,24│  180.970,24│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │28 │ 122.242,36│  122.242,36│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │29 │  45.327,47│   45.327,47│      0,00│100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │   contribuţia la asigurãri sociale            │30 │  35.548,08│   35.548,08│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │  contribuţia la asigurãri pt. şomaj           │31 │   2.444,85│    2.444,85│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │  contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │32 │   7.334,54│    7.334,54│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │33 │  13.400,42│   13.400,42│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│34 │   4.544,02│    4.544,02│      0,00│100,00│
│ │    │   din care:                                   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli sociale 2%, din care:             │34a│   2.444,85│    2.444,85│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │     - tichete de creşã                        │34 │     200,00│      200,00│      0,00│100,00│
│ │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006          │a1 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │34b│     400,00│      400,00│      0,00│100,00│
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - fd. accidente de muncã şi boli            │34c│   1.393,56│    1.393,56│      0,00│100,00│
│ │    │    profesionale                               │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - fd. garantare creanţe salariaţi           │34d│     305,61│      305,61│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masã                           │35 │   8.856,40│    8.856,40│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrii corporale    │36 │           │            │          │      │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │37 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │38 │ 191.733,90│  191.733,90│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestaţiile din afara          │   │           │            │          │      │
│ │    │societãţii, din care:                          │39 │ 191.733,90│  191.733,90│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol din care:             │40 │     10,00 │       10,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru protocol             │40a│           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de reclamã şi publicitate         │41 │     300,00│      300,00│      0,00│100,00│
│ │    │     din care:                                 │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi    │41a│           │            │          │      │
│ │    │     publicitate                               │   │           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │41b│           │            │          │      │
│ │    │     marketing, studiul pieţei, promovarea pe  │   │           │            │          │      │
│ │    │     pieţe existente sau noi                   │   │           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │42 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind asig. cãlãt. transp.      │43 │     400,00│      400,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │44 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │44a│           │            │          │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│44b│           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │h) cheltuieli cu amortizarea                   │45 │  40.533,00│   40.533,00│      0,00│100,00│
│ │    │  mijloacelor fixe                             │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │46 │   6.500,00│    6.500,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind dobânzile                 │47 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli financiare                   │48 │   6.500,00│    6.500,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │49 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV   │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE      │   │           │            │          │      │
│      │EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:          │50 │  34.473,00│   34.461,00│    -12,00│ 99,97│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- rambursãri credite externe APEX              │51 │   2.947,00│    2.947,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane         │52 │     227,00│      227,00│      0,00│100,00│
│ │    │  credite externe APEX                         │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- rambursãri credite externe pt. repar. REM    │53 │  24.414,00│   24.414,00│      0,00│100,00│
│ │    │  cf. contract ALSTOM                          │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite │54 │   6.885,00│    6.873,00│    -12,00│ 99,83│
│ │    │  externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM      │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   V  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │55 │          0│           0│      0,00│      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VI  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │56 │           │            │          │      │
│      │LEGII, din care:                               │   │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │57 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VII │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI     │58 │           │            │          │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VIII│IMPOZIT PE PROFIT                              │59 │           │            │          │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  IX  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │60 │           │            │          │      │
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │61 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │62 │           │            │          │      │
│ │    │precedenţi                                     │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │63 │           │            │          │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │64 │           │            │          │      │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │          │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │          │      │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │          │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │          │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │65 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│66 │           │            │          │      │
│ │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │           │            │          │      │
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │          │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic în   │   │           │            │          │      │
│ │    │exerciţiul financiar de referinţã              │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau    │67 │           │            │          │      │
│ │    │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │          │      │
│ │    │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │   │           │            │          │      │
│ │    │societãţilor cu capital integral sau majoritar │   │           │            │          │      │
│ │    │de stat                                        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│68 │           │            │          │      │
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │          │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   X  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │69 │ 374.365,00│  452.407,00│ 78.042,00│120,85│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │70 │  40.533,00│   40.533,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │71 │ 261.489,00│  260.247,00│ -1.242,00│ 99,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │72 │  72.343,00│  151.627,00│ 79.284,00│209,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │73 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │74 │  72.343,00│  151.627,00│ 79.284,00│209,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │75 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  XI  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │76 │ 374.365,00│  452.407,00│ 78.042,00│120,85│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │77 │ 374.365,00│  452.407,00│ 78.042,00│120,85│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru  │78 │           │            │          │      │
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │79 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │80 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  XII │SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE│81 │  85.611,00│   84.678,00│   -933,00│ 98,91│
│      │EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU  │   │           │            │          │      │
│      │INVESTIŢII, din care:                          │   │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- pentru rambursare credite externe (BEI)      │82 │  57.950,00│   57.950,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane           │83 │  27.661,00│   26.728,00│   -933,00│ 96,63│
│ │    │  credite externe (BEI)                        │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XIII │UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,     │   │           │            │          │      │
│      │RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI │   │           │            │          │      │
│      │COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:       │84 │  85.611,00│   84.678,00│   -933,00│ 98,91│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- pentru rambursare credite externe (BEI)      │85 │  57.950,00│   57.950,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane           │86 │  27.661,00│   26.728,00│   -933,00│ 96,63│
│ │    │  credite externe (BEI)                        │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   XIV│REZERVE, din care:                             │87 │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │88 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │89 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │90 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   XV │DATE DE FUNDAMENTARE                           │91 │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │92 │ 493.111,51│  493.111,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │93 │ 493.111,51│  493.111,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │94 │      4.256│       4.256│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │95 │      4.181│       4.181│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │96 │ 122.242,36│  122.242,36│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│97 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │98 │     151,20│      151,20│      0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │          │      │
│ │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│99 │      33,67│       33,67│      0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │          │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│100│      50,00│       50,00│      0,00│100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│101│ 121.639,75│  121.639,75│      0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │          │      │
│ │    │duratã nelimitatã de timp                      │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│102│           │            │          │      │
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │          │      │
│ │    │duratã limitatã de timp                        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │103│     451,41│      451,41│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  6 │Câştigul mediu lunar pe salariat               │104│   2.425,03│    2.425,03│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │105│           │            │          │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) - în preţuri curente        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │106│           │            │          │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) -  în preţuri comparabile   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │107│      1.720│       1.720│      0,00│100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │108│   1.000,00│    1.000,00│      0,00│100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │109│  12.600,00│   12.600,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │110│  12.600,00│   12.600,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de   │111│           │            │          │      │
│ │    │  creştere al preţurilor prognozat)            │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │112│  29.700,00│   29.700,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │113│  29.700,00│   29.700,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de   │114│           │            │          │      │
│ │    │  creştere a preţurilor prognozat)             │   │           │            │          │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘


Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activitãţilor de exploatare


ANEXA 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Bucureşti Bãneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
│ │    │                                               │Nr.│ BVC 2007  │  BVC 2007  │          │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│  aprobat  │ actualizat │Diferenţe │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4   │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)                  │ 1 │  33.970,37│   33.970,37│      0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │  33.321,51│   33.321,51│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 3 │  29.085,53│   29.085,53│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │       2,85│        2,85│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 5 │   3.000,00│    3.000,00│      0,00│100,00│
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare       │ 5a│   3.000,00│    3.000,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare │ 5b│           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 6 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │   1.233,13│    1.233,13│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │   │           │            │          │      │
│ │    │aferente altor venituri                        │ 8 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │   1.233,13│    1.233,13│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │     648,86│      648,86│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │     550,00│      550,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare şi  │12 │           │            │          │      │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │      78,48│       78,48│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │      20,38│       20,38│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)                │16 │  33.970,37│   33.970,37│      0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │  32.266,50│   32.266,50│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │   2.844,52│    2.844,52│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi    │19 │   1.223,52│    1.223,52│      0,00│100,00│
│ │    │apa)                                           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │   5.614,31│    5.614,31│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │   3.631,59│    3.631,59│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │23 │   1.180,27│    1.180,27│      0,00│100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │   contribuţia la asigurãri sociale            │24 │     889,74│      889,74│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │  contribuţia la asigurãri pt. şomaj           │25 │      72,63│       72,63│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind                          │   │           │            │          │      │
│ │    │  contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │     217,90│      217,90│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │     802,45│      802,45│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │     112,58│      112,58│      0,00│100,00│
│ │    │   din care:                                   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli sociale 2%, din care:             │28a│      72,63│       72,63│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   1 - tichete de creşã                        │28 │           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006          │a1 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. sociale          │28b│           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - fd. accidente de muncã şi boli            │28c│      30,87│       30,87│      0,00│100,00│
│ │    │    profesionale                               │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - fd. garantare creanţe salariaţi           │28d│       9,08│        9,08│      0,00│100,00│
│ │    │                                               │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masã                           │29 │     689,87│      689,87│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │30 │           │            │          │      │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │  22.584,15│   22.584,15│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestaţiile din afara          │   │           │            │          │      │
│ │    │societãţii, din                                │33 │  22.584,15│   22.584,15│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol din care:             │34 │      60,00│       60,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru protocol             │34a│           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de reclamã şi publicitate         │35 │     140,00│      140,00│      0,00│100,00│
│ │    │     din care:                                 │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi    │35a│           │            │          │      │
│ │    │     publicitate                               │   │           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru campanii de          │35b│           │            │          │      │
│ │    │     marketing, studiul pieţei, promovarea pe  │   │           │            │          │      │
│ │    │     pieţe existente sau noi                   │   │           │            │          │      │
│ │    │    (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatare a         │38 │           │            │          │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│39 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │   1.703,87│    1.703,87│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind dobânzile                 │41 │   1.605,00│    1.605,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli financiare                   │42 │      98,87│       98,87│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │      0,00 │        0,00│      0,00│      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │           │            │          │      │
│      │LEGII, din                                     │   │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │46 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  V   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI     │47 │           │            │          │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VI  │IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │           │            │          │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │49 │           │            │          │      │
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │50 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │           │            │          │      │
│ │    │precedenţi                                     │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │52 │           │            │          │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │53 │           │            │          │      │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │          │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │          │      │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │          │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │          │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │54 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│55 │           │            │          │      │
│ │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de       │   │           │            │          │      │
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │          │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic în   │   │           │            │          │      │
│ │    │exerciţiul financiar de referinţã              │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau    │56 │           │            │          │      │
│ │    │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │          │      │
│ │    │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │   │           │            │          │      │
│ │    │societãţilor cu capital integral sau majoritar │   │           │            │          │      │
│ │    │de stat                                        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │           │            │          │      │
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │          │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │58 │   8.946,00│  112.546,00│103.600,00│1258,06
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │59 │   1.250,00│    1.250,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │60 │   2.000,00│      600,00│ -1.400,00│ 30,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │61 │   5.696,00│    5.696,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │62 │   5.696,00│    5.696,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │63 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │64 │           │  105.000,00│          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│  IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │65 │   8.946,00│  112.546,00│103.600,00│1258,06
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │66 │   3.250,00│  106.850,00│103.600,00│3287,69
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru  │67 │   5.696,00│    5.696,00│      0,00│100,00│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │68 │   5.696,00│    5.696,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │69 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   X  │REZERVE, din care:                             │70 │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │71 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │72 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │73 │           │            │          │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│   XI │DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │           │            │          │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │75 │  33.970,37│   33.970,37│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │  33.970,37│   33.970,37│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │        218│         218│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │        218│         218│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │79 │   3.631,59│    3.631,59│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │81 │     125,00│      125,00│      0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │          │      │
│ │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│82 │      25,00│       25,00│      0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │          │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │      40,00│       40,00│      0,00│100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │   3.327,41│    3.327,41│      0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │          │      │
│ │    │duratã nelimitatã de timp                      │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │           │            │          │      │
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │          │      │
│ │    │duratã limitatã de timp                        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │     179,18│      179,18│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  6 │Câştigul mediu lunar pe salariat               │87 │   1.277,81│    1.277,81│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │           │            │          │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) - în preţuri curente        │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │           │            │          │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) -  în preţuri comparabile   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │90 │      71,76│       71,76│      0,00│100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │   1.000,00│    1.000,00│      0,00│100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │92 │   4.800,00│    4.800,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │93 │   4.800,00│    4.800,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │           │            │          │      │
│ │    │  creştere a preţurilor prognozat)             │   │           │            │          │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │95 │   2.000,00│    2.000,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │96 │   2.000,00│    2.000,00│      0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │           │            │          │      │
│ │    │  creştere a preţurilor prognozat)             │   │           │            │          │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘



Indicator fizic = curse comerciale externe



ANEXA 4


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -




┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │Nr.│BVC 2007   │ BVC 2007   │           │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│aprobat    │ actualizat │Diferenţe  │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4    │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  I   │VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)                   │ 1 │ 259.977,27│  259.977,27│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │ 254.302,17│  254.302,17│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 3 │ 230.251,67│  230.251,67│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │   3.630,00│    3.630,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 5 │           │            │           │      │
│ │    │aferente cifrei de afaceri  din care:          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare       │ 5a│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, conform prevederi               │   │           │            │           │      │
│ │    │legale în vigoare                              │5b │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 6 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │  20.420,50│   20.420,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │ 8 │           │            │           │      │
│ │    │aferente altor venituri                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │  20.420,50│   20.420,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │   5.675,10│    5.675,10│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare şi  │12 │   2.300,00│    2.300,00│       0,00│100,00│
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │   1.840,10│    1.840,10│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │   1.535,00│    1.535,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  II  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)               │16 │ 242.824,01│  242.824,01│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │ 236.897,85│  236.897,85│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale, din care:             │18 │  19.558,99│   19.558,99│      25,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- pt. Consiliul OACI                           │18a│      51,35│       51,35│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia, şi   │19 │           │            │           │      │
│ │    │apa)                                           │   │   9.236,63│    9.236,63│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │   2.508,50│    2.508,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │  36.308,35│   36.308,35│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │  26.190,17│   26.190,17│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │23 │   7.424,91│    7.424,91│       0,00│100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind contribuţia la            │24 │   5.329,70│    5.329,70│       0,00│100,00│
│ │    │  asigurãri sociale                            │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri  │25 │     523,80│      523,80│       0,00│100,00│
│ │    │  pt. şomaj                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri  │   │           │            │           │      │
│ │    │  sociale de sãnãtate                          │26 │   1.571,41│    1.571,41│       0,00│100,00│
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │   2.693,27│    2.693,27│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fonduri speciale aferente fondului de       │28 │     795,41│      795,41│       0,00│100,00│
│ │    │   salarii, din care:                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli sociale 2%, din care:             │28a│     514,91│      514,91│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  1-tichete de creşã (cf. art. 3 din           │28 │           │            │           │      │
│ │    │  <>Legea nr. 193/2006 )                          │a1 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.  │28b│     127,50│      127,50│       0,00│100,00│
│ │    │2 din <>Legea nr. 193/2006 )                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fd. accidente de muncã şi boli profesionale │28c│     215,02│      215,02│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fd. garantare creanţe salariaţi             │28d│      65,48│       65,48│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masa                           │29 │   1.797,86│    1.797,86│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - provizion salariaţi                       │30 │     100,00│      100,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │31 │           │            │           │      │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │32 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │33 │ 169.285,38│  169.285,38│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestaţiile din afara          │34 │  96.119,30│   96.119,30│       0,00│100,00│
│ │    │  societãţii, din                              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol din care:             │35 │     405,61│      405,61│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - pentru AICHB                               │35a│     343,06│      343,06│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - pentru consiliul OACI                      │35b│      62,55│       62,55│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2  │35c│           │            │           │      │
│ │    │    din <>Legea nr. 193/2006 )                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI         │35d│      69,72│       69,72│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate din    │   │           │            │           │      │
│ │    │   care:                                       │36 │   1.823,91│    1.823,91│       0,00│100,00│
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi    │36a│           │            │           │      │
│ │    │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- tichete cadou pentru campanii de marketing,  │36b│           │            │           │      │
│ │    │  studiul pieţei, promovarea pe pieţe          │   │           │            │           │      │
│ │    │  existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.  │   │           │            │           │      │
│ │    │  193/2006)                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │37 │     451,54│      451,54│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli din care:                    │38 │  73.166,08│   73.166,08│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI         │38a│       8,10│        8,10│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatare           │   │           │            │           │      │
│ │    │a resurselor minerale                          │39 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - redevenţa din concesionarea bunurilor      │40 │     812,37│      812,37│       0,00│100,00│
│ │    │    publice                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │   2│  - Cheltuieli financiare - total, din care:   │41 │   5.926,16│    5.926,16│       0,00│100,00│
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind dobãnzile               │42 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │-  alte cheltuieli financiare                  │43 │   5.926,16│    5.926,16│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │44 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │45 │  17.153,26│   17.153,26│       0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │46 │   3.042,66│    3.042,66│       0,00│100,00│
│      │LEGII, din                                     │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │47 │     742,66│      742,66│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  V   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │48 │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  VI  │IMPOZIT PE PROFIT                              │49 │   2.257,70│    2.257,70│       0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │50 │  14.895,56│   14.895,56│       0,00│100,00│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │51 │     742,66│      742,66│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │           │            │           │      │
│ │    │precedenţi                                     │52 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentãnd facilitãţi fiscale   │53 │           │            │           │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │54 │           │            │           │      │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │           │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │           │      │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │           │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │           │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │55 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │            │           │      │
│ │  6 │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │56 │   1.415,29│    1.415,29│       0,00│100,00│
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │           │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │            │           │      │
│ │    │în exerciţiul financiar de referinţã           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsaminte la bugetul de stat sau    │57 │   7.076,45│    7.076,45│       0,00│100,00│
│ │    │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │           │      │
│ │    │în cazul societãţilor/companiilor naţionale    │   │           │            │           │      │
│ │    │şi societãţilor cu capital integral            │   │           │            │           │      │
│ │    │sau majoritar de stat                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│58 │   5.661,16│    5.661,16│       0,00│100,00│
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │           │      │
│ │    │constituie sursã proprie de finanţare          │   │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │59 │ 225.890,14│  225.858,14│     -32,00│ 99,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │60 │  89.397,85│   89.397,85│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │61 │  26.863,00│   26.831,00│     -32,00│ 99,88│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - pentru rambursãri credite externe           │61a│  20.902,00│   20.902,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - plãţi dobânzi comisioane pt. credite        │   │           │            │           │      │
│ │    │   externe                                     │61b│   5.961,00│    5.929,00│     -32,00│ 99,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │  3 │Credite bancare                                │62 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │63 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │64 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │65 │ 109.629,29│  109.629,29│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │66 │ 225.890,14│  225.858,14│     -32,00│ 99,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │67 │ 171.286,01│  171.286,01│       0,00│100,00│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru  │68 │  54.604,12│   54.604,12│       0,00│100,00│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │69 │  27.741,12│   27.741,12│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │70 │  26.863,00│   26.863,00│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   X  │REZERVE, din care:                             │71 │  11.086,45│   11.086,45│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │72 │  11.086,45│   11.086,45│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │73 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │74 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │75 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │76 │ 259.977,27│  259.977,27│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │77 │ 242.824,01│  242.824,01│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │78 │        810│         810│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │79 │        810│         810│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │80 │  26.190,17│   26.190,17│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) fond de salarii aferent posturilor blocate  │81 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │82 │     159,66│      159,66│       0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic potrivit art. 7(1) din   │   │           │            │           │      │
│ │    │OUG. nr. 79/2001, din care:                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│83 │      36,11│       36,11│       0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │           │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │      51,35│       51,35│       0,00│100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │  25.745,62│   25.745,62│       0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │durata nelimitatã de timp                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │           │            │           │      │
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │durata limitatã de timp                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │87 │     284,89│      284,89│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat               │88 │   2.652,00│    2.652,00│       0,00│100,00│
│ │    │(lei/persoanã/lunã)                            │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoana) în preţuri curente          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) -în preţuri comparabile     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │91 │   3.782,30│    3.782,30│       0,00│100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │92 │     934,02│      934,02│       0,00│100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ]  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │93 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │94 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de    │   │           │            │           │      │
│ │    │  creştere al preţurilor prognozat)            │95 │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │96 │   1.350,00│    1.350,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │97 │   1.350,00│    1.350,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de    │   │           │            │           │      │
│ │    │  creştere al preţurilor prognozat)            │98 │           │            │           │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘


Indicator fizic = pasageri deserviţi


ANEXA 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercialã "Compania Naţionalã de Transporturi
Aeriene Române - TAROM" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -




┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │Nr.│  Buget    │    Buget   │           │      │
│ │    │                   Indicatori                  │rd.│ aprobat   │ actualizat │Diferenţe  │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4    │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  I   │I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+10+15)     │ 1 │1067.485,47│1.070.985,47│   3.500,00│100,33│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │ 911.606,86│  915.106,86│   3.500,00│100,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 3 │ 892.076,82│  895.576,82│   3.500,00│100,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │     538,66│      538,66│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 5 │           │            │           │      │
│ │    │aferente cifrei de afaceri                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, din care:                         │ 5a│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri                                  │5b │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 6 │   2.876,98│    2.876,98│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │  16.114,40│   16.114,40│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │ 8 │           │            │           │      │
│ │    │aferente altor venituri                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │  16.114,40│   16.114,40│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │ 155.878,61│  155.878,61│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │   6.950,29│    6.950,29│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare si  │12 │           │            │           │      │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │  18.425,82│   18.425,82│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │ 130.502,50│  130.502,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  II  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)               │16 │1062.020,54│1.065.343,31│   3.322,77│100,31│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │ 887.233,17│  890.555,95│   3.322,77│100,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale, din care:             │18 │ 237.475,28│  237.475,28│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia, şi   │19 │   2.192,17│    2.192,17│       0,00│100,00│
│ │    │apã)                                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │     591,19│      591,19│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │ 133.409,10│  136.731,88│   3.322,77│102,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │  95.611,00│   98.044,90│   2.433,90│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile si protecţia       │23 │  31.408,22│   32.207,75│     799,53│102,55│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │     - contribuţia la asigurãri sociale        │24 │  23.759,34│   24.364,16│     604,81│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - ajutor şomaj                              │25 │   1.912,22│    1.960,90│      48,68│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- contribuţii asigurãri sociale pentru sãnãtate│26 │   5.736,66│    5.882,69│     146,03│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │   6.389,88│    6.479,23│      89,35│101,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fonduri speciale aferente fondului de       │28 │   3.509,88│    3.599,23│      89,35│102,55│
│ │    │   salarii, din care:                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli sociale 2%                        │28a│   1.912,22│    1.960,90│      48,68│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   -tichete de creşã (cf. art. 3 din           │   │           │            │           │      │
│ │    │  <>Legea nr. 193/2006 )                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - tichete cadou (cf. art. 2 din               │   │           │            │           │      │
│ │    │<>Legea nr. 193/2006 )                            │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fd. accidente de muncã şi boli profesionale │28b│   1.358,63│    1.393,22│      34,59│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fd. garantare pentru plata creanţelor       │   │           │            │           │      │
│ │    │ salariale 0,25%                               │28c│     239,03│      245,11│       6,08│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masa                           │29 │   2.880,00│    2.880,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │30 │ 135.158,84│  135.158,84│       0,00│100,00│
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │    -306,71│     -306,71│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │ 378.713,30│  378.713,30│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 369.159,73│  369.159,73│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli de protocol, din care:            │34 │     135,38│      135,38│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2  │34a│           │            │           │      │
│ │    │    din <>Legea nr. 193/2006 )                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din   │   │           │            │           │      │
│ │    │   care:                                       │35 │   1.716,06│    1.716,06│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete cadou pentru                      │35a│           │            │           │      │
│ │    │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- tichete cadou pentru campanii de marketing,  │35b│           │            │           │      │
│ │    │  studiul pieţei, promivarea de pieţe          │   │           │            │           │      │
│ │    │  existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.  │   │           │            │           │      │
│ │    │  193/2006)                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu sponsorizarea                  │36 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli din care:                    │37 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- taxa pt. activitatea de exploatarea          │   │           │            │           │      │
│ │    │a resurselor minerale                          │38 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - redevenţa din concesionarea bunurilor      │39 │           │            │           │      │
│ │    │    publice                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │   2│  - Cheltuieli financiare - total, din care:   │40 │ 174.787,37│  174.787,37│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind dobãnzile               │41 │  28.594,46│   28.594,46│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │-  alte cheltuieli financiare                  │42 │ 146.192,91│  146.192,91│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │   5.464,93│    5.642,16│     177,24│103,24│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │     273,25│      282,11│       8,86│103,24│
│      │LEGII, din care:                               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │46 │     273,25│      282,11│       8,86│103,24│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  V   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI     │47 │   5.191,68│    5.360,05│     168,37│103,24│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  VI  │IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │49 │   5.464,93│    5.642,16│     177,23│103,24│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │50 │     273,25│      282,11│       8,86│103,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │           │            │           │      │
│ │    │precedenţi                                     │51 │   5.191,68│    5.360,05│     168,37│103,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │52 │           │            │           │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │53 │           │            │           │      │
│ │    │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │           │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │           │      │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │           │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │           │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │54 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Pânã la 10% din profitul net, pentru           │   │           │            │           │      │
│ │  6 │participarea salariaţilor la profit, dar nu mai│55 │           │            │           │      │
│ │    │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu     │   │           │            │           │      │
│ │    │lunar realizat la nivelul agentului economic   │   │           │            │           │      │
│ │    │în exerciţiul financiar de referinţã           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau    │56 │           │            │           │      │
│ │    │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │           │      │
│ │    │în cazul societãţilor/companiilor naţionale    │   │           │            │           │      │
│ │    │şi societãţilor cu capital integral            │   │           │            │           │      │
│ │    │sau majoritar de stat                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │           │            │           │      │
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │           │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │58 │ 214.685,59│  334.188,59│ 119.503,00│155,66│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │59 │  73.388,59│   73.388,59│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget-investiţii 2 avo A-318    │60 │  38.000,00│  167.190,00│ 129.190,00│439,97│
│ │    │Hotarârea Guvernului nr. 599/21.04.2004        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │61 │  95.217,00│   85.530,00│  -9.687,00│ 89,83│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru      │62 │  78.029,61│   68.622,65│  -9.406,96│ 87,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursari de credite externe (garantate de  │63 │  54.450,16│   54.450,16│       0,00│100,00│
│ │    │ MF)                                           │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF        │64 │  23.579,45│   14.172,49│  -9.406,96│ 60,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Rambursãri de credite externe şi plãţi de      │65 │  17.187,39│   16.907,35│    -280,04│ 98,37│
│ │    │dobânzi şi comisioane BEI                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ Rambursãri de credite externe                 │66 │  11.747,84│   11.747,84│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Plãţi dobânzi şi comisioane aferente           │67 │   5.439,55│    5.159,51│    -280,04│ 94,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Intrãri credit extern 20% pt. contractarea a   │   │           │            │           │      │
│ │    │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004                │68 │          0│           0│       0,00│     0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │   5│Intrãri credite externe 80% pt. contractarea a │   │           │            │           │      │
│ │    │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004                │69 │          0│           0│       0,00│     0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │   6│Rambursãri credite interne                     │70 │   8.080,00│    8.080,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursãri de credite interne (BRD)          │71 │   7.896,00│    7.896,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Plãţi dobãnzi şi comisioane                  │72 │     184,00│      184,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │73 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │74 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Alte surse                                     │75 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │76 │ 214.685,59│  334.188,59│ 119.503,00│155,66│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │77 │ 111.388,59│  240.578,59│ 129.190,00│215,98│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru  │78 │  95.217,00│   85.530,00│  -9.687,00│ 89,83│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │79 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │80 │  95.217,00│   85.530,00│  -9.687,00│ 89,83│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Rambursãri credite şi dobânzi din credit BEI   │81 │  17.187,39│   16.907,35│    -280,04│ 98,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursãri de credite externe                │82 │  11.747,84│   11.747,84│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Plãţi dobãnzi şi comisioane                  │83 │   5.439,55│    5.159,51│    -280,04│ 94,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Rambursãri rate aferente creditelor pentru     │84 │  78.029,61│   68.622,65│  -9.406,96│ 87,94│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursari de credite externe (garantate de  │85 │  54.450,16│   54.450,16│       0,00│100,00│
│ │    │ MF)                                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF      │86 │  23.579,45│   14.172,49│  -9.406,96│ 60,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Intrãri credite externe 20% pt. contractarea a │   │           │            │           │      │
│ │    │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004                │87 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Intrãri credite externe 80% pt. contractarea a │   │           │            │           │      │
│ │    │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004                │88 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Rambursãri credite interne                     │89 │   8.080,00│    8.080,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursãri de credite interne (BRD)          │90 │   7.896,00│    7.896,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF      │91 │     184,00│      184,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Alocaţii de la buget                           │92 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   X  │REZERVE, din care:                             │93 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │94 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │95 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │96 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │97 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │98 │1067.485,47│1.070.985,47│   3.500,00│100,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │99 │1062.020,54│1.065.343,31│   3.322,77│100,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │100│      2.402│       2.402│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │101│      2.402│       2.402│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │102│  92.611,00│   98.044,90│   2.433,90│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) fond de salarii aferent posturilor blocate  │103│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │104│     151,20│      151,20│       0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic potrivit art. 7(1) din   │   │           │            │           │      │
│ │    │O.U.G. nr. 79/2001, din care:                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│105│      32,72│       32,72│       0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din     │   │           │            │           │      │
│ │    │  O.U.G. nr. 79/2001                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. │106│      50,00│       50,00│       0,00│100,00│
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│107│  94.019,60│   96.453,50│   2.433,90│102,59│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │durata nelimitatã de timp                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│108│   1.100,00│    1.100,00│       0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │durata limitatã de timp                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │109│     340,20│      340,20│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat               │110│   3.301,39│    3.385,86│      84,48│102,56│
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │111│           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoana) - în preţuri curente        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │112│           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) -în preţuri comparabile     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │113│      57,97│       59,48│       1,51│102,61│
│ │  9 │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu │   │           │            │           │      │
│ │    │(pax.B/C/persoana)                             │114│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │115│     994,88│      994,73│      -0,15│ 99,99│
│ │    │ (cheltuieli totale/venituri totale  x 1000)   │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │116│  28.338,00│   28.338,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │117│  28.338,00│   28.338,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 117 x indicele de   │   │           │            │           │      │
│ │    │  creştere al preţurilor prognozat)            │118│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │119│  42.820,00│   42.820,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │120│  42.820,00│   42.820,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 120 x indicele de   │   │           │            │           │      │
│ │    │  creştere al preţurilor prognozat)            │121│           │            │           │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘


Indicator fizic = numãr de pasageri transportaţi la clasa bussines


ANEXA 6

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │Nr.│  BVC 2007 │  BVC 2007  │           │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│   aprobat │ actualizat │Diferenţe  │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4    │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  A   │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL (I+II),   │ 1 │ 213.774,00│  213.377,00│    -397,00│ 99,81│
│      │din care:                                      │   │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17)              │ 2 │ 195.744,00│  195.744,00│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 3 │ 194.394,00│  194.394,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 4 │ 174.450,00│  174.450,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 5 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 6 │   1.659,00│    1.659,00│       0,00│100,00│
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare       │ 6a│   1.659,00│    1.659,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, conform prevederilor legale     │ 6b│           │            │           │      │
│ │    │  în vigoare                                   │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 7 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 8 │  18.285,00│   18.285,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │ 9 │           │            │           │      │
│ │    │  aferente altor venituri                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- venituri din exploatare                      │10 │   3.200,00│    3.200,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │11 │  15.085,00│   15.085,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │12 │   1.350,00│    1.350,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │13 │      40,00│       40,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare şi  │14 │           │            │           │      │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │15 │     950,00│      950,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │16 │     360,00│      360,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │17 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    II│SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,                │   │           │            │           │      │
│      │DIN CARE:                                      │18 │  18.030,00│   17.633,00│    -397,00│ 97,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) Transferuri - contribuţii la programele     │   │           │            │           │      │
│ │    │realizate cu finanţare internaţionalã          │19 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,    │   │           │            │           │      │
│ │    │plãţi dobânzi şi comisioane, credite externe,  │20 │  18.030,00│   17.633,00│    -397,00│ 97,80│
│ │    │din care:                                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- rambursãri de credite                        │21 │   8.443,00│    8.443,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- plãţi de dobânzi şi comisioane               │22 │   9.587,00│    9.190,00│    -397,00│ 95,86│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  B   │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU │   │           │            │           │      │
│      │REABILITARE (III+IV)                           │23 │ 200.400,00│  200.003,00│    -397,00│ 99,80│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   III│CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53)           │24 │ 182.370,00│  182.370,00│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │25 │ 178.450,00│  178.450,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │26 │   9.700,00│    9.700,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia si apa│27 │  25.930,00│   25.930,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │28 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │29 │  42.899,73│   42.899,73│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │30 │  30.725,00│   30.725,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │31 │   8.599,92│    8.599,92│       0,00│100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │32 │   6.141,92│    6.141,92│       0,00│100,00│
│ │    │    asigurãri sociale                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │     - cheltuieli privind contribuţia la       │33 │     614,50│      614,50│       0,00│100,00│
│ │    │       asigurãri pt. şomaj                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │34 │   1.843,50│    1.843,50│       0,00│100,00│
│ │    │      asigurãri sociale de sãnãtate            │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │35 │   3.574,81│    3.574,81│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fonduri speciale aferente fondului de       │36 │   1.305,81│    1.305,81│       0,00│100,00│
│ │    │   salarii, din care:                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │     - cheltuieli sociale 2%, din care:        │36a│     614,50│      614,50│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │        1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din   36a1│      80,00│       80,00│       0,00│100,00│
│ │    │        <>Legea nr. 193/2006                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru cheltuieli        │36b│           │            │           │      │
│ │    │   sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - fd. accidente de muncã şi boli         │36c│     614,50│      614,50│       0,00│100,00│
│ │    │      profesionale                             │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - fd. garantare creanţe salariaţi        │36d│      76,81│       76,81│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masã                           │37 │   1.412,00│    1.412,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - alocaţii de hranã şi antidot              │38 │     857,00│      857,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │39 │           │            │           │      │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │40 │   1.100,00│    1.100,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │41 │  98.820,27│   98.820,27│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli cu prestaţiile din afara        │42 │  56.023,27│   56.023,27│       0,00│100,00│
│ │    │    societãţii, din care:                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de protocol, din care:        │43 │     267,00│      267,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru protocol          │43a│           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de reclamã şi publicitate     │44 │     600,00│      600,00│       0,00│100,00│
│ │    │       din care:                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │44a│           │            │           │      │
│ │    │      cheltuieli de reclamã şi publicitate     │   │           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │44b│           │            │           │      │
│ │    │      campanii de marketing, studiul pietei,   │   │           │            │           │      │
│ │    │    promovarea pe pieţe existente sau noi      │   │           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli cu sponsorizarea              │45 │     406,00│      406,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │46 │  42.797,00│   42.797,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - taxa pt. activitatea de exploatare a       │47 │           │            │           │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - redevenţa din concesionarea bunurilor      │48 │   2.643,00│    2.643,00│       0,00│100,00│
│ │    │    publice                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe │49 │  35.218,00│   35.218,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │50 │   3.920,00│    3.920,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind dobânzile                │51 │   3.300,00│    3.300,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - alte cheltuieli financiare                  │52 │     620,00│      620,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │53 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    IV│UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,      │   │           │            │           │      │
│      │din care:                                      │54 │  18.030,00│   17.633,00│    -397,00│ 97,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri contribuţii la programe          │   │           │            │           │      │
│ │    │realizate cu finanţare internaţionalã          │55 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- rate plãţi dobânzi şi comisioane, din care:  │56 │  18.030,00│   17.633,00│    -397,00│ 97,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- rambursãri de credite externe                │57 │   8.443,00│    8.443,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- plãţi de dobânzi şi comisioane               │58 │   9.587,00│    9.190,00│    -397,00│ 95,86│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     V│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │59 │  13.374,00│   13.374,00│       0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    VI│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │60 │     668,70│      668,70│       0,00│100,00│
│      │LEGII, din care:                               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │61 │     668,70│      668,70│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   VII│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI     │62 │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  VIII│IMPOZIT PE PROFIT                              │63 │   2.033,00│    2.033,00│       0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    IX│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA         │64 │  11.341,00│   11.341,00│       0,00│100,00│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │65 │     668,70│      668,70│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │66 │           │            │           │      │
│ │    │ precedenţi                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │67 │           │            │           │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │   │           │            │           │      │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │           │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │           │      │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │           │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │           │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │68 │   4.000,00│    4.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevazute de lege             │69 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │            │           │      │
│ │  6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │70 │     667,00│      667,00│       0,00│100,00│
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │           │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │            │           │      │
│ │    │în exerciţiul financiar de referinţã           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau    │71 │   3.337,00│    3.337,00│       0,00│100,00│
│ │    │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │           │      │
│ │    │în cazul societãţilor/companiilor naţionale    │   │           │            │           │      │
│ │    │şi societãţilor cu capital                     │   │           │            │           │      │
│ │    │integral sau majoritar de stat                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│72 │   2.668,30│    2.668,30│       0,00│100,00│
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │           │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     X│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │73 │  87.650,00│   91.440,00│   3.790,00│104,32│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │74 │  22.802,00│   22.802,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │75 │  13.463,00│   17.253,00│   3.790,00│128,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │76 │  15.273,00│   15.273,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │77 │  15.273,00│   15.273,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │78 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │79 │  36.112,00│   36.112,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- credit extern BERD cu rambursare din surse   │   │           │            │           │      │
│ │    │  proprii                                      │80 │  36.112,00│   36.112,00│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    XI│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │81 │  87.650,00│   91.440,00│   3.790,00│104,32│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │82 │  78.196,00│   81.986,00│   3.790,00│104,85│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru     │83 │   9.454,00│    9.454,00│       0,00│100,00│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne BRD                                  │84 │   5.648,00│    5.648,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe BEI cu rambursare din surse proprii  │85 │   3.806,00│    3.806,00│       0,00│100,00│
│ │    │  APMC                                         │   │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   XII│REZERVE, din care:                             │86 │     668,70│      668,70│       0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │87 │     668,70│      668,70│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │88 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │89 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  XIII│DATE DE FUNDAMENTARE                           │90 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │91 │ 195.744,00│  195.744,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │92 │ 182.370,00│  182.370,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │93 │      1.051│       1.051│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │94 │      1.026│       1.026│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │95 │  30.725,00│   30.725,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│96 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │97 │     151,00│      151,00│       0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │           │      │
│ │    │OUG. nr. 79/2001, din care:                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│98 │      34,00│       34,00│       0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │           │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│99 │      49,00│       49,00│       0,00│100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│100│  30.074,00│   30.074,00│       0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │duratã nelimitatã de timp                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│101│           │            │           │      │
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │duratã limitatã de timp                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │102│     500,00│      500,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Câştigul mediu lunar pe salariat               │103│   2.445,04│    2.445,04│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │104│           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) în preţuri curente          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │105│           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoanã) în preţuri comparabile      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │106│      12,50│       12,50│       0,00│100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │107│     931,68│      931,68│       0,00│100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │108│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │109│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de   │110│           │            │           │      │
│ │    │ creştere a preţurilor prognozat)              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │111│  12.225,00│   12.225,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │112│  12.225,00│   12.225,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de   │113│           │            │           │      │
│ │    │ creştere a preţurilor prognozat)              │   │           │            │           │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



Indicator fizic = întreţinere infrastructurã portuarã (mãsurãtori hidrografice) mii mp

ANEXA 7

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAŢI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │Nr.│  BVC 2007 │  BVC 2007  │           │      │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│   aprobat │ actualizat │Diferenţe  │  %   │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
│ │    │                                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4    │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │ 115.894,66│  105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │ 115.574,66│  105.220,66│ -10.354,00│ 91,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 3 │  51.797,66│   51.797,66│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din vãnzarea mãrfurilor            │ 4 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 5 │  53.636,00│   44.448,00│  -9.188,00│ 82,87│
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare       │ 5a│  30.000,00│   30.000,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri, conform prevederilor legale     │ 5b│  22.148,00│   14.448,00│  -7.700,00│ 65,23│
│ │    │  în vigoare                                   │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- transferuri pentru cheltuieli neeligibile    │ 5c│   1.488,00│            │  -1.488,00│      │
│ │    │  ISPA                                         │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 6 │     180,00│      180,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │   9.961,00│    8.795,00│  -1.166,00│ 88,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │ 8 │   8.161,00│    6.995,00│  -1.166,00│ 85,71│
│ │    │  aferente altor venituri, din care:           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - Fonduri ISPA                               │ 8a│           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - Fonduri PHARE                              │ 8b│     381,00│      381,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - Subvenţii pentru rambursare dobânzi        │ 8c│   2.774,00│    1.608,00│  -1.166,00│ 57,97│
│ │    │  aferente creditelor externe                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - Subvenţii pentru plãţi comisioane          │ 8d│       7,00│        7,00│       0,00│100,00│
│ │    │  aferente creditelor externe                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │   1.800,00│    1.800,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │     320,00│      320,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare şi  │12 │           │            │           │      │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │      20,00│       20,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │     300,00│      300,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    II│CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47)           │16 │ 115.894,66│  105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │ 106.615,66│   97.427,66│  -9.188,00│ 91,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │  14.600,00│   14.600,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afara (energie si apã)  │19 │     830,00│      830,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │  25.030,56│   25.030,56│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │  18.258,78│   18.258,78│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │23 │   5.176,37│    5.176,37│       0,00│100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │24 │   3.715,66│    3.715,66│       0,00│100,00│
│ │    │    asigurãri sociale                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │25 │     365,18│      365,18│       0,00│100,00│
│ │    │    asigurãri pt. somaj                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │26 │   1.095,53│    1.095,53│       0,00│100,00│
│ │    │    asigurãri sociale de sãnãtate              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli cu personalul, din care:     │27 │   1.595,41│    1.595,41│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - fonduri speciale aferente fondului de       │28 │     845,41│      845,41│       0,00│100,00│
│ │    │   salarii, din care:                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli sociale 2%, din care:         │28a│     365,18│      365,18│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │        1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din   28a1│           │            │           │      │
│ │    │        <>Legea nr. 193/2006                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru cheltuieli        │28b│           │            │           │      │
│ │    │   sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - fd. accidente de muncã şi boli         │28c│     359,70│      359,70│       0,00│100,00│
│ │    │      profesionale                             │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - fd. garantare creanţe salariaţi        │28d│      45,65│       45,65│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - fd. privind protecţia şi protejarea       │29 │      74,88│       74,88│       0,00│100,00│
│ │    │   drepturilor persoanelor cu handicap         │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │   - tichete de masã                           │30 │     750,00│      750,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │31 │           │            │           │      │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │32 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │33 │  66.155,10│   56.967,10│  -9.188,00│ 86,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli cu prestaţiile din afara        │34 │  33.140,00│   33.140,00│       0,00│100,00│
│ │    │    societãţii, din care:                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de protocol, din care:        │35 │     150,00│      150,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru protocol          │35a│           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli de reclamã şi publicitate     │36 │     110,00│      110,00│       0,00│100,00│
│ │    │       din care:                               │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │36a│           │            │           │      │
│ │    │      cheltuieli de reclama şi publicitate     │   │           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │36b│           │            │           │      │
│ │    │      campanii de marketing, studiul pieţei,   │   │           │            │           │      │
│ │    │    promovarea pe pieţe existente sau noi      │   │           │            │           │      │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │    - cheltuieli cu sponsorizarea              │37 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │38 │  33.015,10│   23.827,10│  -9.188,00│ 72,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - taxa pt. activitatea de exploatare a       │39 │           │            │           │      │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - redevenţa din concesionarea bunurilor      │40 │           │            │           │      │
│ │    │    publice                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli din fonduri IFI                 │41 │  22.148,00│   14.448,00│  -7.700,00│ 65,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli neeligibile ISPA                │42 │   1.488,00│            │  -1.488,00│  0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │  - cheltuieli din fonduri BEI                 │43 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │44 │   9.279,00│    8.113,00│  -1.166,00│ 87,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - cheltuieli privind dobânzile                │45 │   2.779,00│    1.613,00│  -1.166,00│ 58,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │ - alte cheltuieli financiare                  │46 │   6.500,00│    6.500,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │47 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │48 │       0,00│        0,00│       0,00│      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │49 │           │            │           │      │
│      │LEGII, din care:                               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │50 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     │51 │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    VI│IMPOZIT PE PROFIT                              │52 │           │            │           │      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│   VII│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │53 │           │            │           │      │
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │54 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │55 │           │            │           │      │
│ │    │ precedenţi                                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │56 │           │            │           │      │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │   │           │            │           │      │
│ │    │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi  │   │           │            │           │      │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │           │      │
│ │    │necesare rambursarii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │           │      │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │           │      │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │57 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │58 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │            │           │      │
│ │  6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │59 │           │            │           │      │
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │           │      │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │            │           │      │
│ │    │in exercitiul financiar de referinţã           │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau    │60 │           │            │           │      │
│ │    │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │           │      │
│ │    │în cazul societ./ companiilor naţionale        │   │           │            │           │      │
│ │    │şi societãţilor cu capital                     │   │           │            │           │      │
│ │    │integral sau majoritar de stat                 │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│61 │           │            │           │      │
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │           │      │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │62 │  12.864,94│   16.660,94│   3.796,00│129,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │63 │   4.494,94│    4.494,94│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │64 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │65 │   4.390,00│    8.186,00│   3.796,00│186,47│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │66 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │67 │   4.390,00│    8.186,00│   3.796,00│186,47│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │68 │   3.980,00│    3.980,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- Rambursãri de credite externe                │69 │   3.980,00│    3.980,00│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │70 │  12.864,94│   16.660,94│   3.796,00│129,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │71 │   8.884,94│   12.680,94│   3.796,00│142,72│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru  │72 │   3.980,00│    3.980,00│       0,00│100,00│
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- interne                                      │73 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- externe                                      │74 │   3.980,00│    3.980,00│       0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     X│REZERVE, din care:                             │75 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │76 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │77 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │78 │           │            │           │      │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│    XI│DATE DE FUNDAMENTARE                           │79 │           │            │           │      │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │80 │ 115.894,66│  105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │81 │ 115.894,66│  105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │82 │        911│         911│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │83 │        911│         911│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │84 │  18.258,78│   18.258,78│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│85 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │86 │     151,20│      151,20│       0,00│100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │           │      │
│ │    │OUG. nr. 79/2001, din care:                    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│87 │      33,73│       33,73│       0,00│100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │           │      │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│88 │      50,00│       50,00│       0,00│100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│89 │  17.626,78│   17.626,78│       0,00│100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │duratã nelimitatã de timp                      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│90 │           │            │           │      │
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │      │
│ │    │duratã limitatã de timp                        │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │91 │     480,80│      480,80│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat               │92 │   1.614,17│    1.614,17│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │93 │           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoana) în preţuri curente          │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │94 │           │            │           │      │
│ │    │(mii lei/persoana) în preţuri comparabile      │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │95 │       3,07│        3,07│       0,00│100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/pers.)    │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │96 │   1.000,00│    1.000,00│       0,00│100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │97 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │98 │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de    │99 │           │            │           │      │
│ │    │ creştere al preţurilor prognozat)             │   │           │            │           │      │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │100│     470,00│      470,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri curente                              │101│     470,00│      470,00│       0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de   │102│           │            │           │      │
│ │    │ creştere al preţurilor prognozat)             │   │           │            │           │      │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘

    Indicator fizic = nr. km mãsurãtori topohidrografice




ANEXA 8

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007




                                                                                   - mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │    │                                               │   │           │            │           │       │
│ │    │                                               │Nr.│  BVC 2007 │  BVC 2007  │           │       │
│ │    │                   INDICATOR                   │rd.│   aprobat │ actualizat │Diferenţe  │   %   │
│ │    │                                               │   │           │            │           │       │
│ │    │                                               │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│0│ 1  │                       2                       │ 3 │    4      │    5       │  6=5-4    │ 7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)              │ 1 │  14.000,00│   14.000,00│       0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Venituri din exploatare - total, din care:     │ 2 │  13.980,00│   13.980,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │a) producţia vândutã                           │ 3 │   5.592,00│    5.592,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │b) venituri din vãnzarea mãrfurilor            │ 4 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │c) venituri din subvenţii de exploatare        │ 5 │           │            │           │       │
│ │    │aferente cifrei de afaceri, din care:          │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare       │ 5a│           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- transferuri, conform prevederilor legale     │ 5b│           │            │           │       │
│ │    │  în vigoare                                   │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │d) producţia imobilizatã                       │ 6 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │   8.388,00│    8.388,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- venituri din subvenţii de exploatare         │ 8 │           │            │           │       │
│ │    │  aferente altor venituri                      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- alte venituri din exploatare                 │ 9 │   8.388,00│    8.388,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Venituri financiare - total, din care:         │10 │      20,00│       20,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │a) venituri din interese de participare        │11 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │b) venituri din alte investiţii financiare şi  │12 │           │            │           │       │
│ │    │creanţe care fac parte din activele imobilizate│   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │c) venituri din dobânzi                        │13 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │d) alte venituri financiare                    │14 │      20,00│       20,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Venituri extraordinare                         │15 │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    II│CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)           │16 │  13.482,00│   13.482,00│       0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:    │17 │  13.387,00│   13.387,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │a) cheltuieli materiale                        │18 │   1.170,00│    1.170,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │b) alte cheltuieli din afarã (energie şi apã)  │19 │     967,00│      967,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │   5.024,01│    5.024,01│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- salarii                                      │22 │   3.565,00│    3.565,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │23 │     980,37│      980,37│       0,00│ 100,00│
│ │    │  socialã, din care:                           │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │24 │     695,17│      695,17│       0,00│ 100,00│
│ │    │    asigurãri sociale                          │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia de          │25 │      71,30│       71,30│       0,00│ 100,00│
│ │    │    asigurãri pt. somaj                        │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - cheltuieli privind contribuţia la          │26 │     213,90│      213,90│       0,00│ 100,00│
│ │    │      asigurãri sociale de sãnãtate            │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - alte cheltuieli cu personalul, din care:   │27 │     478,64│      478,64│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - fonduri speciale aferente fondului de      │28 │     108,64│      108,64│       0,00│ 100,00│
│ │    │   salarii, din care:                          │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │    - cheltuieli sociale 2%, din care:         │28a│      71,30│       71,30│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │        1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din   28a1│           │            │           │       │
│ │    │        <>Legea nr. 193/2006                      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru cheltuieli        │28b│           │            │           │       │
│ │    │   sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - fd. accidente de muncã şi boli         │28c│      28,43│       28,43│       0,00│ 100,00│
│ │    │      profesionale                             │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - fd. garantare creanţe salariaţi        │28d│       8,91│        8,91│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │   - tichete de masã                           │29 │     370,00│      370,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │30 │           │            │           │       │
│ │    │şi necorporale                                 │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │   6.225,99│    6.225,99│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - cheltuieli cu prestaţiile din afara        │33 │      85,36│       85,36│       0,00│ 100,00│
│ │    │    societãţii, din care:                      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │    - cheltuieli de protocol, din care:        │34 │      10,36│       10,36│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru protocol          │34a│           │            │           │       │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │    - cheltuieli de reclamã şi publicitate     │35 │      65,00│       65,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │       din care:                               │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │35a│           │            │           │       │
│ │    │      cheltuieli de reclamã şi publicitate     │   │           │            │           │       │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │      - tichete cadou pentru                   │35b│           │            │           │       │
│ │    │      campanii de marketing, studiul pieţei,   │   │           │            │           │       │
│ │    │    promovarea pe pieţe existente sau noi      │   │           │            │           │       │
│ │    │       (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │    - cheltuieli cu sponsorizarea              │36 │      10,00│       10,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- alte cheltuieli, din care:                   │37 │   6.140,63│    6.140,63│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - taxa pt. activitatea de exploatare a       │38 │           │            │           │       │
│ │    │  resurselor minerale                          │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - redevenţa din concesionarea bunurilor      │39 │      28,00│       28,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │    publice                                    │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │  - cheltuieli prevãzute de legea bugetului de │   │      65,98│       65,98│       0,00│ 100,00│
│ │    │    stat, din care:                            │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Cheltuieli financiare - total, din care:       │40 │      95,00│       95,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │ - cheltuieli privind dobânzile                │41 │      76,00│       76,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │ - alte cheltuieli financiare                  │42 │      19,00│       19,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Cheltuieli extraordinare                       │43 │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│   III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │44 │     518,00│      518,00│       0,00│ 100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │      25,90│       25,90│       0,00│ 100,00│
│      │LEGII, din care:                               │   │           │            │           │       │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- fond de rezervã                              │46 │      25,90│       25,90│       0,00│ 100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│     V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI     │47 │           │            │           │       │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    VI│IMPOZIT PE PROFIT                              │48 │      78,74│       78,74│       0,00│ 100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│   VII│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │49 │     439,26│      439,26│       0,00│ 100,00│
│      │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │            │           │       │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │50 │      25,90│       25,90│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │51 │           │            │           │       │
│ │    │ precedenţi                                    │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale   │52 │           │            │           │       │
│ │    │prevãzute de lege                              │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  4 │Constituirea surselor proprii de finanţare     │   │           │            │           │       │
│ │    │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │            │           │       │
│ │    │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │            │           │       │
│ │    │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │            │           │       │
│ │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │            │           │       │
│ │    │aferente acestor împrumuturi externe           │53 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  5 │Alte repartizãri prevãzute de lege             │54 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │            │           │       │
│ │  6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │55 │      41,33│       41,33│       0,00│ 100,00│
│ │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar       │   │           │            │           │       │
│ │    │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │            │           │       │
│ │    │în exerciţiul financiar de referinţã           │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau    │56 │     206,68│      206,68│       0,00│ 100,00│
│ │    │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │            │           │       │
│ │    │în cazul societ./ companiilor naţionale        │   │           │            │           │       │
│ │    │şi societãţilor cu capital                     │   │           │            │           │       │
│ │    │integral sau majoritar de stat                 │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │     165,35│      165,35│       0,00│ 100,00│
│ │    │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │   │           │            │           │       │
│ │    │constituie sursa proprie de finanţare          │   │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│  VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │58 │   8.529,00│    8.384,00│    -145,00│  98,30│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Surse proprii                                  │59 │   1.050,00│    1.050,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Alocaţii de la buget                           │60 │   6.711,00│    6.566,00│    -145,00│  97,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Credite bancare                                │61 │     768,00│      768,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- interne                                      │62 │     768,00│      768,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- externe                                      │63 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  4 │Alte surse                                     │64 │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:        │65 │   8.529,00│    8.384,00│    -145,00│  98,30│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la     │66 │   8.529,00│    8.384,00│    -145,00│  98,30│
│ │    │finele anului                                  │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru     │67 │           │            │           │       │
│ │    │investiţii                                     │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- interne                                      │68 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- externe                                      │69 │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│     X│REZERVE, din care:                             │70 │      25,90│       25,90│       0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Rezerve legale                                 │71 │      25,90│       25,90│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Rezerve statutare                              │72 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Alte rezerve                                   │73 │           │            │           │       │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│    XI│DATE DE FUNDAMENTARE                           │74 │           │            │           │       │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  1 │Venituri totale                                │75 │  14.000,00│   14.000,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale         │76 │  13.482,00│   13.482,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  3 │Nr. prognozat de personal la finele anului     │77 │        195│         195│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  4 │Nr. mediu de personal total                    │78 │        195│         195│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  5 │Fond de salarii, din care:                     │79 │   3.565,00│    3.565,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │b) fond de salarii aferent conducãtorului      │81 │     150,00│      150,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │           │            │           │       │
│ │    │OUG. nr. 79/2001, din care:                    │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │      40,00│       40,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │  naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │   │           │            │           │       │
│ │    │  nr. 79/2001                                  │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │      55,00│       55,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │  79/2001                                      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │   3.115,00│    3.115,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │       │
│ │    │duratã nelimitatã de timp                      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │      30,00│       30,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │           │            │           │       │
│ │    │duratã limitatã de timp                        │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │e) alte cheltuieli cu personalul               │86 │     270,00│      270,00│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat               │87 │   1.350,94│    1.350,94│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │           │            │           │       │
│ │    │(mii lei/persoanã) în preţuri curente          │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │           │            │           │       │
│ │    │(mii lei/persoanã) în preţuri comparabile      │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │  9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe    │90 │      19,28│       19,28│       0,00│ 100,00│
│ │    │total personal mediu (unitãţi fizice/pers.)    │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │91 │     963,00│      963,00│       0,00│ 100,00│
│ │    │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]   │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total                         │92 │      34,60│       34,60│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- preţuri curente                              │93 │      34,60│       34,60│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de    │94 │           │            │           │       │
│ │    │ creştere al preţurilor prognozat)             │   │           │            │           │       │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total                       │95 │     448,37│      448,37│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- preţuri curente                              │96 │     448,37│      448,37│       0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │    │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de    │97 │           │            │           │       │
│ │    │ creştere al preţurilor prognozat)             │   │           │            │           │       │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘

    Indicator fizic = cantitate marfã operatã



--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei si Finantelor, ORDIN nr. 2.474 din 21 decembrie 2007

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016