Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
Unitatea:
┌────┐
│ │ Date preliminare
├────┤
│ │ Date revizuite
├────┤
│ │ Date finale
└────┘
DATE
privind rezultatele financiare
pe perioada .........
- lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐
│ │Nr. │ Realizãrile │
│ Denumirea indicatorului │rd. │ cumulate la │
│ │ │ sfârşitul │
│ │ │ perioadei │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ B │ │
├────┬───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netã (rd. 02+03+04+05+06) │ 01 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Producţia vândutã (ct. 701+702+703+704+705+706+708)│ 02 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mãrfurilor (ct. 707) │ 03 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entitãţile │ │ │
│ │radiate din Registrul general şi care mai au în │ 05 │ │
│ │derulare contracte de leasing (766) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ │cifrei de afaceri netã (ct. 7411) │ 06 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producţiei în curs │ │ │
│ │de execuţie (ct. 711+712) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Sold Creditor │ 07 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Sold Debitor │ 08 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 3.│Producţia realizatã de entitate pentru scopurile │ │ │
│ │sale proprii şi capitalizatã (ct. 721+722) │ 09 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815) │ 10 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi │ │ │
│ │ (contul 7581), din care: │ 10a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume încasate sau de încasat de la bugetul │ │ │
│ │ general consolidat │ 10b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din donaţii primite (contul (7582) │ 10c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din vânzarea activelor şi alte │ │ │
│ │operaţiuni de capital (contul 7583) │ 10d│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii pentru investiţii │ │ │
│ │(contul 7584) │ 10e│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- alte venituri din exploatare (contul 7588), │ 10f│ │
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume încasate sau de încasat de la bugetul │ │ │
│ │ general consolidat │ 10g│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ │altor venituri (ct. 7417) │ 10h│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) │ 11 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │
│ │(rd. 01+07-08+09+10) │ 12 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5a.│Cheltuieli cu materiile prime si materiale │ │ │
│ │(ct. 601+602-7412), │ 13 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │materii prime şi materiale consumabile (ct. 7412) │ 13a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) │ 14 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5b.│Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ │ │
│ │(ct. 605-7413) │ 15 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte │ │ │
│ │cheltuieli externe (ct. 7413) │ 15a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 5c.│Cheltuieli privind mãrfurile (ct. 607) │ 16 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 17 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care: │ 18 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ a)│Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642+643+644-7414) │ 19 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata │ │ │
│ │personalului (ct. 7414) │ 19a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ b)│Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │ │ │
│ │(ct. 645-7415) │ 20 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │asigurãri şi protecţie socialã (ct. 7415) │ 20a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 7a.│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │
│ │corporale şi necorporale (rd. 22-23) │ 21 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 22 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 23 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 7b.│Ajustãri de valoare privind activele circulante │ │ │
│ │(rd. 25-26) │ 24 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814), │ 25 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru │ │ │
│ │deprecierea activelor circulante (ct. 6814) │ 25a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 26 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │dobânda datoratã (ct. 7814) │ 26a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │ 27 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.1.│Cheltuieli privind prestatiile externe │ │ │
│ │(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+ │ │ │
│ │627+628-7416) │ 28 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte │ │ │
│ │cheltuieli de exploatare (ct. 7416) │ 28a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.2.│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte │ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ 29 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│8.3.│Alte cheltuieli (ct. 652+658), din care: │ 30 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi (ct. 6581), │ │ │
│ │din care │ 30a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume datorate bugetului general consolidat │ 30b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli din donaţii acordate (ct. 6582) │ 30c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli cu activele cedate şi alte operaţii │ │ │
│ │de capital (ct. 6583) │ 30d│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588), │ │ │
│ │din care │ 30e│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ sume datorate bugetului general consolidat │ 30f│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Cheltuieli cu protecţia mediului (ct. 652) │ 30g│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate│ │ │
│ │de entitãţile radiate din Registrul general şi care│ 31 │ │
│ │mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Ajustãri privind provizioanele (rd. 33-34) │ 32 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli (ct. 6812) │ 33 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri (ct. 7812) │ 34 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │
│ │(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) │ 35 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 12-35) │ 36 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35-12) │ 37 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare │ │ │
│ │(ct. 7611+7613) │ 38 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- dividende încasate │ 38a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- din veniturile obţinute de la entitãţile afiliate│ 39 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 10.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care │ │ │
│ │fac parte din activele imobilizate (ct. 763) │ 40 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │ din care, din veniturile obţinute de la │ │ │
│ │entitãţile afiliate │ 41 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 11.│Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 42 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- din veniturile obţinute de la entitãţile afiliate│ 43 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte venituri financiare │ │ │
│ │(ct. 762+764+765+767+768) │ 44 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- dividende încasate (din ct. 762) │ 44a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din diferenţe favorabile de curs valutar│ │ │
│ │(ct. 765) │ 44b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din diferenţe favorabile de curs valutar│ │ │
│ │rezultate din elemente a cãror decontare şi │ │ │
│ │evaluare se face în funcţie de cursul unei │ │ │
│ │valute (ct. 768) │ 44c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44) │ 45 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 12.│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │
│ │financiare şi investiţiile financiare deţinute ca │ │ │
│ │active circulante (rd. 47-48) │ 46 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli (ct. 686) │ 47 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Venituri (ct. 786) │ 48 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 13.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) │ 49 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- venituri din subvenţii de exploatare pentru │ │ │
│ │dobânda datoratã (ct. 7418) │ 49a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli în relaţia cu entitãţile afiliate │ 50 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ │ │
│ │(ct. 663+664+665+667+668) │ 51 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- valoarea imobilizãrilor financiare scoase din │ │ │
│ │activ (din ct. 664) │ 51a│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli din diferenţe favorabile de curs │ │ │
│ │valutar (ct. 665) │ 51b│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs │ │ │
│ │valutar rezultate din elemente a cãror decontare │ │ │
│ │şi evaluare se face în funcţie de cursul unei │ │ │
│ │valute (ct. 668) │ 51c│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51) │ 52 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 45-52) │ 53 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52-45) │ 54 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 12+45-35-52) │ 55 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35+52-12-45) │ 56 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 15.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 57 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 16.│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 58 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │
│ │EXTRAORDINARĂ: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 57-58) │ 59 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58-57) │ 60 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57) │ 61 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58) │ 62 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 61-62) │ 63 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62-61) │ 64 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 18.│IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) │ 65 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 19.│Alte impozite neprezentate la elementele de │ 66 │ │
│ │mai sus (ct. 698) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ 20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI │ │ │
│ │FINANCIAR: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Profit (rd. 63-64-65-66) │ 67 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 64+65+66-63) │ 68 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘
Unitatea:
┌────┐
│ │ Date preliminare
├────┤
│ │ Date revizuite
├────┤
│ │ Date finale
└────┘
DATE
privind stocurile şi subvenţii pentru investiţii
pe perioada .................
- lei -
┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│ │ │Nr.│ Sold la │
│ │ │rd.├─────────┬─────────┤
│ │ │ │începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├───┴──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ I.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ │STOCURI │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + │ 1 │ │ │
│ │3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + │ │ │ │
│ │303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - │ │ │ │
│ │3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + │ 2 │ │ │
│ │341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Produse finite şi mãrfuri (ct. 345 + 346 +/- │ 3 │ │ │
│ │3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- │ │ │ │
│ │368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - │ │ │ │
│ │3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ TOTAL: │ 4 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┘
┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│II.│ Subvenţii pentru investiţii │Nr.│Realizãri│
│ │ │rd.│perioada │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │Încasãri efective în perioada de raportare │ 1 │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘
Unitatea:
┌────┐
│ │ Date preliminare
├────┤
│ │ Date revizuite
├────┤
│ │ Date finale
└────┘
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
pe perioada ..........
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ Valorile brute │ In- │
├───────────────────────┼────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ di- │
│ Denumirea │Nr. │ Creşteri │ Reduceri │ ca- │
│ indicatorului │crt.├──────┬─────┬────┬──────┬─────┼──────┬────┬────┬─────┬────────┬────┤ tori │
│ │ │Total │Achi-│Ree-│Puneri│Alte │Total │Vân-│Ree-│Dez- │ Bunuri │Alte│ ESA │
│ │ │ │ziţii│va- │ în │ope- │ │zãri│va- │mem- │publice │ope-│ │
│ │ │ │ │lu- │ fun- │raţi-│ │ │lu- │brãri│trans- │ra- │ │
│ │ │ │ │ãri │ cţi- │ uni │ │ │ãri │ şi │ferate │ţi- │ │
│ │ │ │ │ │ une │ │ │ │ │ ca- │la admi-│uni │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sãri │nistra- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tori │ │ │
│ ├────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│ │ │2=3+4+│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=8+9+│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13= │
│ │ │5+6 │ │ │ │ │10+11+│ │ │ │ │ │(3-4)-│
│ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │(8-9) │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│I. Imobilizãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale (P512) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Cheltuielile de │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│constituire şi cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Alte imobilizãri │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizãri│ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Total (rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│II. Imobilizãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale (P511) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Construcţii │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Instalaţii tehnice şi │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Alte instalaţii utilaje│ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizãri│ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│TOTAL (rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│TOTAL P51 (rd. 04 + 09)│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼────────┼────┼──────┤
│III. Terenuri │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴────────┴────┴──────┘
Unitatea:
┌────┐
│ │ Date preliminare
├────┤
│ │ Date revizuite
├────┤
│ │ Date finale
└────┘
DATE
privind creanţele şi angajamentele financiare
pe perioada ..................
- lei -
┌──┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│ │ CREANŢE │Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │ │rând│începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A)│ A01│ │ │
│ │ct. 232 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale │ A02│ │ │
│ │(A) ct. 234 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acţiuni deţinute la entitãţi afiliate (A) ct. 261 │ A03│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Interese de participare (A) ct. 263 │ A04│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte titluri imobilizate (A) ct. 265 │ A05│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume datorate de entitãţi afiliate (A) ct. 2671 │ A06│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã sumelor datorate de entitãţile │ A07│ │ │
│ │afiliate (A) ct. 2672 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe legate de interesele de participare (A) │ A08│ │ │
│ │ct. 2673 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã creanţelor legate de interesele │ A09│ │ │
│ │de participare (A) ct. 2674 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675 │ A10│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânda aferentã împrumuturilor acordate pe termen│ A11│ │ │
│ │lung (A) ct. 2676 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe imobilizate (A) ct. 2678 │ A12│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) │ A13│ │ │
│ │ct. 2679 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori de imobilizãri (P) ct. 404*) │ A14│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume plãtite în avans pentru stocuri (A) ct. 4091 │ A15│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori - debitori pentru prestãri de servicii │ A16│ │ │
│ │(A) ct. 4092 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi (A) ct. 411 │ A17│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de primit de la clienţi (A) ct. 413 │ A18│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi - facturi de întocmit (A) ct. 418 │ A19│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri acordate personalului (A) ct. 425 │ A20│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe în legãturã cu personalul (A) │ A21│ │ │
│ │ct. 4282 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale (P) ct. 431*) │ A22│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale de şomaj (P) ct. 437*) │ A23│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe sociale (A) ct. 4382 │ A24│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*) │ A25│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat (A) │ A26│ │ │
│ │ct. 4424 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoarea adãugatã neeligibilã (A/P) │ A27│ │ │
│ │ct. 4428 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împozitul pe venitul din salarii şi din alte │ A28│ │ │
│ │drepturi (P) ct. 444*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi neeligibile cu caracter de subvenţii │ A29│ │ │
│ │(A) ct. 4452 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) │ A30│ │ │
│ │ct. 4458 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P) │ A31│ │ │
│ │ct. 446*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate │ A32│ │ │
│ │(P) ct. 447*) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe privind bugetul statului (A) ct. 4482│ A33│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri între entitãţile afiliate (A/P) ct. 451 │ A34│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri privind interesele de participare (A/P) │ A35│ │ │
│ │ct. 453 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii de participaţie (A/P) │ A36│ │ │
│ │ct. 4582 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Debitori diverşi (A) ct. 461 │ A37│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471) │ A38│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în curs de clarificare │ A39│ │ │
│ │(A/P) ct. 473 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acţiuni deţinute la entiţãţi afiliate (A) ct. 501 │ A40│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Obligaţiuni emise şi rãscumpãrate (A) ct. 505 │ A41│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Obligaţiuni (A) ct. 506 │ A42│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe │ A43│ │ │
│ │asimilate (A) ct. 508 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Cecuri de încasat (A) ct. 5112 │ A44│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de încasat (A) ct. 5113 │ A45│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114 │ A46│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi curente la bãnci (A) ct. 512 │ A47│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la bãnci în lei (A) ct. 5121 │ A48│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la bãnci în valutã (A) ct. 5124 │ A49│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume în curs de decontare (A) ct. 5125 │ A50│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi de încasat (A) ct. 5187 │ A51│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa (A) ct. 531 │ A52│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa în lei (A) ct. 5311 │ A53│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Casa în valutã (A) ct. 5314 │ A54│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte valori (A) ct. 532 │ A55│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive (A) ct. 541 │ A56│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive în lei (A) ct. 5411 │ A57│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Acreditive în valutã (A) ct. 5412 │ A58│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Avansuri de trezorerie (A) ct. 542 │ A59│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘
------------
*) Solduri debitoare ale conturilor respective.
- lei -
┌──┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│ │ ANGAJAMENTE │Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │ │rând│începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) │ P01│ │ │
│ │ct. 161 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii faţã de entitãţile afiliate (P) ct. 1661 │ P02│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii faţã de entitãţile de care compania este │ P03│ │ │
│ │legatã prin interese de participare (P) ct. 1663 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) ct. 167 │ P04│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de │ P05│ │ │
│ │obligaţiuni (P) ct. 1681 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile │ P06│ │ │
│ │afiliate (P) ct. 1685 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente datoriilor faţã de entitãţile │ P07│ │ │
│ │de care compania este legatã prin interese de │ │ │ │
│ │participare (P) ct. 1686 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi aferente altor înprumuturi şi datorii │ P08│ │ │
│ │asimilate (P) ct. 1687 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat privind acţiunile deţinute │ P09│ │ │
│ │la entitãţile afiliate (P) ct. 2691 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat privind interesele de │ P10│ │ │
│ │participare (P) ct. 2692 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri │ P11│ │ │
│ │financiare (P) ct. 2693 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori (P) ct. 401 │ P12│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de plãtit (P) ct. 403 │ P13│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori de imobilizãri (P) ct. 404 │ P14│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P) ct. 405 │ P15│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408 │ P16│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Clienţi - creditori (P) ct. 419 │ P17│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Pesonal - salarii datorate (P) ct. 421 │ P18│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423│ P19│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Prime reprezentând participarea personalului la │ P20│ │ │
│ │profit (P) ct. 424 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426 │ P21│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Reţineri din salarii datorate terţilor (P) ct. 427│ P22│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii în legãturã cu personalul (P) │ P23│ │ │
│ │ct. 4281 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Asigurãri sociale (P) ct. 431 │ P24│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Ajutor de şomaj (P) ct. 437 │ P25│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii sociale (P) ct. 4381 │ P26│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441 │ P27│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoare adãugatã de platã (P) ct. 4423 │ P28│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Taxa pe valoare adãugatã neexigibilã (A/P) │ P29│ │ │
│ │ct. 4428 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Impozit pe venituri de natura salariilor (P) │ P30│ │ │
│ │ct. 444 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P) │ P31│ │ │
│ │ct. 446 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate │ P32│ │ │
│ │(P) ct. 447 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte datorii faţã de buget (P) ct. 4481 │ P33│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri între entitãţile afiliate (A/P) ct. 451 │ P34│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri privind interesele de participare (A/P) │ P35│ │ │
│ │ct. 453 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P) ct. 455│ P36│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind │ P37│ │ │
│ │capitalul (A/P) ct. 456 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dividende de platã (P) ct. 457 │ P38│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în participaţie - pasiv (P)│ P39│ │ │
│ │ct. 4581 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditori diverşi (P) ct. 462 │ P40│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472 │ P41│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Decontãri din operaţii în curs de clarificare │ P42│ │ │
│ │(A/P) ct. 473 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe │ P43│ │ │
│ │termen scurt (P) ct. 509 │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Dobânzi de plãtit (P) ct. 5186 │ P44│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitalul subscris vãrsat (P) ct. 1012 │ P45│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitalul subscris nevãrsat (P) ct. 1011 │ P46│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Patrimoniul regiei (P) ct. 1015 │ P47│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Capitaluri proprii**) │ P48│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘
-----------------
**) Capitalurile proprii se calculeazã conform formulei din bilanţul
contabil.
Unitatea:
┌────┐
│ │ Date preliminare
├────┤
│ │ Date revizuite
├────┤
│ │ Date finale
└────┘
SITUAŢIA
împrumuturilor contractate în nume propriu
pe perioada ................
- lei -
┌────┬──────────────────────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────────┬─────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬─────────────┐
│Nr. │ Indicatori │De- │Va- │Va- │Data │Data│Tip │Ratã│Sold împrumut│Tra- │Data│Ram- │Data│Plãţi │Data│Sold împrumut│
│crt.│ │nu- │lu- │loa-│con- │ram-│ratã│do- │la începutul │gere │tra-│bursãri│ram-│de │plã-│la sfârşitul │
│ │ │mi- │ta │rea │trac-│bur-│de │bân-│ lunii │în │ge- │rate │bur-│dobânzi│ţii │lunii de │
│ │ │rea │îm- │îm- │tãrii│sã- │do- │dã │de raportare │lunã │rii │în lunã│sã- │în lunã│do- │raportare │
│ │ │cre-│pru-│pru-│ │rii │bân-│fixã├──────┬──────┼─────┤ ├───────┤rii ├───────┤bân-├──────┬──────┤
│ │ │di- │mu- │mu- │ │fi- │dã │sau │în │în │în │ │în │de │în │zii │în │în │
│ │ │to- │tu- │tu- │ │nale│ │mar-│va- │echi- │va- │ │va- │rate│valutã │ │va- │echi- │
│ │ │ru- │lui │lui │ │ │ │jã │lutã │va- │lutã │ │lutã │ │con- │ │lutã │va- │
│ │ │lui │ │ │ │ │ │(%) │con- │lent │con- │ │con- │ │tract │ │con- │lent │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tract │lei │tract│ │tract │ │ │ │tract │lei │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7a │ 7b │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16=8+ │ 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10-12 │ │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┴────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│1. │Emisiuni de titluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv titlurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de credit (de exemplu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bilete la ordin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trate ş.a.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(< = 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung (> 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼───────┼────┼───────┼────┼──────┼──────┤
│2. │Împrumuturi, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte de leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar şi credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(< = 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung (> 1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────────┴────┴──────┴──────┴─────┴────┴───────┴────┴───────┴────┴──────┴──────┘
