ORDIN nr. 2.196 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "Telecomunicatii CFR" - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

                                                                                                   - mii lei -
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│  │  │  │                                         INDICATORI                                          │Nr. │ BVC 2011 │
│  │  │  │                                                                                             │rând│Propuneri │
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│0 │1 │  │                                              2                                              │ 3  │    4     │
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│I.   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)                                                                │  1 │ 66.835,00│
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│  │ 1│  │Venituri din exploatare - total, din care:                                                   │  2 │ 66.800,00│
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│  │  │ a│producţia vândutã                                                                            │  3 │ 58.500,00│
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│  │  │ b│venituri din vânzarea mãrfurilor                                                             │  4 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ c│venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:              │  5 │          │
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│  │  │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │  6 │          │
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│  │  │  │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  7 │          │
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│  │  │ d│producţia imobilizatã                                                                        │  8 │    300,00│
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│  │  │ e│alte venituri din exploatare                                                                 │  9 │  8.000,00│
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│  │ 2│  │Venituri financiare - total, din care:                                                       │ 10 │     35,00│
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│  │  │ a│venituri din imobilizãri financiare                                                          │ 11 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate          │ 12 │          │
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│  │  │ c│venituri din dobânzi                                                                         │ 13 │     15,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ d│alte venituri financiare                                                                     │ 14 │     20,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                       │ 15 │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                                             │ 16 │ 77.751,06│
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                  │ 17 │ 77.693,86│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│cheltuieli materiale                                                                         │ 18 │  1.743,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │ 19 │  1.311,00│
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│  │  │ c│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │ 20 │      0,70│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ d│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │ 21 │ 48.134,16│
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│  │  │  │d1 - salarii                                                                                 │ 22 │ 36.812,00│
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│  │  │  │d2 - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │ 23 │ 10.245,88│
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│  │  │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                        │ 24 │  7.656,90│
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│  │  │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                      │ 25 │    184,07│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                            │ 26 │  1.914,22│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii        │ 27 │    490,71│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │ 28 │  1.076,28│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │d3.1 - cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 29 │    520,00│
│  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- tichete de creşã potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 30 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi    │ 31 │          │
│  │  │  │completãrile ulterioare                                                                      │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │d3.2 - tichete de masã                                                                       │ 32 │    556,28│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │d3.3 - tichete de vacanţã                                                                    │ 33 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ e│chelt. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de  │ 34 │          │
│  │  │  │disponibilizãri                                                                              │    │          │
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│  │  │ f│chelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │ 35 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ g│chelt. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                │ 36 │  1.250,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ h│chelt. cu prestaţii externe                                                                  │ 37 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ i│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 38 │ 25.255,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │i1 - contract de mandat                                                                      │ 39 │     80,30│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │i2 - cheltuieli de protocol, din care:                                                       │ 40 │      5,68│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │ 41 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │i3 - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                         │ 42 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ 43 │          │
│  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 44 │          │
│  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │    │          │
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│  │  │  │i4 - cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │ 45 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │i5 - chelt. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale                     │ 46 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │  │i6 - chelt. cu redevenţa din concesionarea bunurilor                                         │ 47 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                     │ 48 │     57,20│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│- cheltuieli privind dobânzile                                                               │ 49 │     55,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│- alte cheltuieli financiare                                                                 │ 50 │      2,20│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 51 │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 52 │-10.916,06│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV.  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 53 │          │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V.   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 54 │          │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 55 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 56 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 57 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 58 │          │
│  │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │    │          │
│  │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 59 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 6│  │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │ 60 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 61 │          │
│  │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │    │          │
│  │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 8│  │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 62 │          │
│  │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│    │          │
│  │  │  │de stat                                                                                      │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 63 │          │
│  │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │    │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 64 │  1.250,00│
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Surse proprii                                                                                │ 65 │  1.250,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                         │ 66 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Credite bancare                                                                              │ 67 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│- interne                                                                                    │ 68 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│- externe                                                                                    │ 69 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 4│  │Alte surse                                                                                   │ 70 │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 71 │  1.250,00│
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 72 │  1.250,00│
│  │  │  │anului                                                                                       │    │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 73 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│- interne                                                                                    │ 74 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│- externe                                                                                    │ 75 │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│  │REZERVE, din care:                                                                           │ 76 │          │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 77 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │ 78 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │ 79 │          │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 80 │          │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 1│  │Venituri totale                                                                              │ 81 │ 66.835,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 82 │ 77.751,06│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 83 │     1.060│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 84 │     1.092│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 85 │ 36.812,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │ 86 │ 36.802,40│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │ 87 │      9,60│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │ 88 │  2.808,49│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (în preţuri curente)           │ 89 │ 61.204,21│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (în preţuri comparabile)       │ 90 │ 61.204,21│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 91 │          │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]  │ 92 │  1.163,33│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │11│  │Plãţi restante                                                                               │ 93 │ 99.000,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│- preţuri curente                                                                            │ 94 │ 99.000,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│- preţuri comparabile                                                                        │ 95 │ 99.000,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │12│  │Creanţe restante                                                                             │ 96 │ 46.000,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ a│- preţuri curente                                                                            │ 97 │ 46.000,00│
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  │  │ b│- preţuri comparabile                                                                        │ 98 │ 46.000.00│
└──┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘