Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: ART. I Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Punctele 5.4.2-5.4.4 vor aveaurmătorulcuprins: "5.4.2. Instituţiile publice au obligaţia să îşi dimensioneze plăţile pe care le efectuează zilnic în numerar prin casieria proprie din conturile corespunzătoare deschise la unităţile trezoreriei statului şi să întocmească «Programul privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăţi prin casieria proprie», prevăzut în anexa nr. 1, care poate fi semnat cu semnătură olografă sau electronică.5.4.3. Instituţiile publice depun/transmit la unităţile trezoreriei statului programul prevăzut în anexa nr. 1, semnat cu semnătură olografă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data înscrisă în această anexă, pe suport hârtie sau scanat la adresa de e-mail convenită de comun acord cu unitatea trezoreriei statului prin intermediul căreia îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli. În situaţia în care programul prevăzut în anexa nr. 1 este semnat cu semnătură electronică, acesta se transmite unităţii trezoreriei statului, la acelaşi termen, numai prin e-mail.5.4.4. În situaţii temeinic justificate, instituţiile publice pot solicita suplimentarea/diminuarea necesarului de numerar până cel târziu în ziua anterioară celei înscrise în anexa nr. 1, până la ora 10.00, înscriind în această anexă suma actualizată. În cazul netransmiterii la termenele stabilite a programului prevăzut în anexa nr. 1, unităţile trezoreriei statului vor elibera numerar instituţiilor publice beneficiare, în limita disponibilităţilor de numerar din casieriile proprii, iar în situaţia unor sume insuficiente de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru o dată ulterioară a plăţilor respective." 2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanţelor, Alin Marius Andrieş, secretar de stat Bucureşti, 11 iulie 2023. Nr. 2.186. ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice) Denumirea instituţiei publice ..................... Codul de identificare fiscală ...................... PROGRAM privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăţi prin casieria proprie
┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Categorie de conturi │Suma │
│din care se solicită │solicitată a │
│ridicarea sumei în │fi ridicată în│
│numerar │numerar │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Conturi de cheltuieli │ │
│bugetare │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Conturi de │ │
│disponibilităţi │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Alte categorii │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────┴──────────────┘
Ordonator de credite, ....................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ....................... -----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
