ANEXA 1*)
Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale .................
Agentul economic .......................................................
Adresa .................................................................
Cod fiscal .............................................................
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2002
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. BVC Prevederi Procent
rd aprobat an %
2001 2002 (col. 3/col. 2)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI TOTALE, din care: 01
(rd.02 + rd.12 + rd.13)
1. Venituri din exploatare 02
din care:
a) Venituri din activitatea de
baza 03
b) Venituri din alte activitãţi 04
c) Venituri din surse bugetare 05
din care:
- subvenţii pe produse şi
activitãţi 06
- subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi tarif 07
- transferuri 08
- prime acordate de la bugetul
statului 09
- alte sume primite de la bugetul
de stat* 10
d) Venituri din fonduri speciale* 11
2. Venituri financiare 12
3. Venituri excepţionale 13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 14
(rd.15 + rd.35 + rd.36)
1. Cheltuieli pentru exploatare 15
total, din care:
a) Cheltuieli materiale 16
b) Cheltuieli cu personalul, din
care: 17
- salarii brute 18
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 19
- ajutor şomaj 20
- contribuţie asig. soc. pt.
sãnãtate, conform Legii
nr. 145/1997 21
- alte cheltuieli cu personalul, 22
din care:
- fond special de solidaritate
socialã pentru persoanele cu
handicap, conform O.U.G.
nr. 102/1999 23
- fond special de sustinere a
învãţãmântului de stat,
conform O.G. nr.75/1999 24
c) Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea şi
provizioanele 25
d) Cheltuieli prevãzute de art.26
din Legea bugetului de stat
nr. 216/2001 26
din care:
- transferuri sau subvenţii** 27
e) Cheltuieli de protocol 28
f) Cheltuieli reclama şi
publicitate 29
g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30
h) Tichete de masa 31
i) Alte cheltuieli, din care: 32
- taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor
minerale 33
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice 34
2. Cheltuieli financiare 35
3. Cheltuieli excepţionale 36
III. REZULTAT BRUT-
(profit/pierdere) 37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, 38
din care:
- fond de rezerva*** 39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI 40
VI. IMPOZIT PE PROFIT 41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 42
(potrivit OG nr.64/2001)
din care:
a) Rezervele legale 43
b) Acoperirea pierderilor
contabile din anii precedenti 44
c) Alte rezerve constituite ca
surse proprii de finanţare,
aferente profitului rezultat
din vânzãri active, respectiv
aferente facilitãţilor fiscale
la impozitul pe profit 45
d) Alte repartizari prevãzute de
lege* 46
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 47
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul
de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul societãţilor
naţionale, companiilor
naţionale şi societãţilor cu
capital integral sau majoritar
de stat 48
g) Profitul nerepartizat pe
destinatiile prevãzute la
lit.a) - f) 49
VIII. SURSE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIILOR, din care: 50
1. Surse proprii 51
2. Alocaţii de la buget 52
3. Credite bancare 53
- interne 54
- externe 55
4. Alte surse* 56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 57
1. Investiţii, inclusiv investiţii
în curs la finele anului 58
2. Rambursãri rate aferente
creditelor pentru investiţii 59
- interne 60
- externe 61
X. REZERVE, din care: 62
I. Rezerve legale 63
II. Rezerve statutare 64
III. Alte rezerve**** 65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66
1. Venituri totale 67
2. Costuri eferente volumului
de activitate 68
3. Nr. prognozat de personal la
finele anului 69
4. Nr. mediu personal total,
din care: 70
5. Fond de salarii, din care: 71
a) fondul de salarii aferent
posturilor blocate 72
b) fond de salarii aferent
conducatorului agentului
economic potrivit art. 7(1)
din OUG nr.79/2001, din care: 73
- sporuri, adaosuri, premii şi
alte drepturi de natura
salariala, potrivit art.7(2)
din OUG nr.79/2001 74
- premiul anual, potrivit
art.7(4) din OUG nr.79/2001 75
c) fond de salarii aferent
personalului angajat pe baza
de contract individual de munca 76
6. Câştigul mediu lunar pe
salariat***** 77
7. Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/
persoana) (rd.67/rd.70) - în
preţuri curente 78
8. Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana) (rd.67/rd.70) -
- în preţuri comparabile, 79
9. Productivitatea muncii pe
total personal mediu (unitãţi
fizice/nr.pers.) 80
9. Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale 81
cheltuieli totale x 1000
ANEXA 2
┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐
│Denu- │ ANUL 2001 │ ANUL 2002 │Evoluţie 2002/ │
│mirea │ │ │ 2001 (%) │
│insti-├───────┬───────┬──────────┼───────┬───────┬──────────┼─────┬─────┬─────┤
│tutiei│Numãr │Numãr │Fondul de │Numãr │Numãr │Fondul de │Numãr│Numãr│Fond │
│ │mediu │maxim │ salarii │mediu │maxim │ salarii │mediu│total│de sa│
│ │maxim │de per-│maxim ad- │maxim │de per-│maxim │ de │ de │larii│
│ │de per-│sonal │mis preva-│de per-│sonal │admis │per- │per- │ │
│ │sonal │preva- │zut în │sonal │preva- │prevãzut │sonal│sonal│ │
│ │preva- │zut pen│ BVC │preva- │zut la │în BVC │ │ │ │
│ │zut în │tru │(milioane │zut în │31.12. │(milioane │ │ │ │
│ │BVC (nu│31.12. │ lei) │ BVC │ 2002│ lei) │ │ │ │
│ │mar per│ 2001│ │(numãr │ │ │ │ │ │
│ │sonal) │potri- │ │perso- │ │ │ │ │ │
│ │ │vit BVC│ │ nal) │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobat│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=4/1│8=5/2│9=6/3│
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│266.167│262.375│25.571.248│258.314│254.504│30.077.400│ 97│ 97│117,6│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Indus-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│triei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Resur-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│selor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│122.603│120.241│ 8.066.747│119.339│116.634│ 9.687.805│ 97,3│ 97│120,1│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Lucra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Publi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ce, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│portu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Locu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 52.449│ 48.681│ 2.453.861│ 48.055│ 47.475│ 2.907.981│ 91,6│ 97,6│118,5│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Agri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cultu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alimen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tatiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pãduri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Banca │ 664│ 659│ 42.200│ 659│ 659│ 48.209│ 99,2│ 100│114,2│
│Natio-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nala a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Roma- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│niei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 10.890│ 10.889│ 610.673│ 10.856│ 10.844│ 729.482│ 99,7│ 99,6│119,5│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Apelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Protec│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mediu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 2.325│ 2.261│ 87.000│ 2.195│ 2.136│ 102.348│ 94,4│ 94,5│117,6│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cultu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rii şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Culte-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 71│ 71│ 3.520│ 71│ 71│ 4.281│ 100│ 100│121,6│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Educa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cerce-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 75│ 64│ 3.472│ 50│ 39│ 2.654│ 66,7│ 60,9│ 76,4│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sana- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Famili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 398│ 390│ 47.298│ 379│ 358│ 52.550│ 95,2│ 91,8│111,1│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Apara-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Natio-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 515│ 515│ 31.313│ 510│ 510│ 31.500│ 99│ 99│100,6│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Justi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Servi-│ 68│ 75│ 5.258│ 80│ 85│ 6.415│117,6│113,3│157,5│
│ciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Roman │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Infor-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│matii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 868│ 870│ 40.660│ 860│ 860│ 49.605│ 99,1│ 98,9│ 122│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Inter-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Minis-│ 34.993│ 35.833│ 1.477.597│ 35.295│ 34.758│ 1.802.669│100,9│ 97│ 122│
│terul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Comuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│câţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tehno-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│logiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Infor-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│matiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Autori│ 40.033│ 39.700│ 2.281.441│ 38.436│ 38.021│ 2.551.585│ 96│ 93│111,8│
│tatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Priva-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tizare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Admini│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pãrţi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cipati│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Statu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENE- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│RAL │532.119│522.624│40.722.287│515.099│506.954│48.054.483│ 96,8│ 97│ 118│
└──────┴───────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘