ORDIN nr. 154 din 24 februarie 2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale de Transport Maritim si de Coasta "C.F.R. Ferry-Boat" - S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A.

                                                                                                   - mii lei -

┌─────┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │  │  │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010 │
│     │  │  │                                                                                             │rd.│Propuneri│
├─────┼──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │  1  │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├─────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   784,36│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   784,16│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   769,16│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │         │
│     ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│     ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │    15,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     0,20│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                   │11 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │c)│din dobânzi                                                                                  │13 │     0,20│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │d)│alte venituri financiare                                                                     │14 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                       │15 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 5.618,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 5.610,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│cheltuieli materiale                                                                         │18 │   801,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   390,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 2.854,73│
│     ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │ 2.288,79│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   521,77│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   388,64│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     9,34│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   113,04│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │    10,75│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │    44,17│
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │29 │    44,17│
│     │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │         │
│     │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│     ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │         │
│     │  │  │disponibilizãri                                                                              │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   145,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 1.280,00│
│     ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │cheltuieli cu serv. ex. de terţi                                                         │   │   652,00│
│     ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   139,27│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i1) contract de mandat                                                                       │39 │    99,27│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │         │
│     ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│     ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │         │
│     ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│     │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│     ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│     │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│     ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     8,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     7,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     1,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │-4.833,64│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │55 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │         │
│     │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│     │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │60 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │         │
│     │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│     │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │         │
│     │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│     │  │  │de stat                                                                                      │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │         │
│     │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Surse proprii                                                                                │65 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Credite bancare                                                                              │67 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│- interne                                                                                    │68 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│- externe                                                                                    │69 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4│  │Alte surse                                                                                   │70 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │         │
│     │  │  │anului                                                                                       │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│interne                                                                                      │74 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│externe                                                                                      │75 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│  │  │REZERVE, din care:                                                                           │76 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │77 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │78 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │79 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │         │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1│  │Venituri totale                                                                              │81 │   784,36│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 5.618,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │       93│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │84 │       95│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │ 2.288,79│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │ 2.186,46│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │   102,33│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │ 1.917,95│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) (rd. 81/84) │89 │ 8.256,42│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │90 │ 8.256,42│
│     │  │  │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │ 7.162,53│
│     │  │  │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │         │
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11│  │Plãţi restante                                                                               │93 │ 2.000,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│preţuri curente                                                                              │94 │ 2.000,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │95 │ 2.000,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12│  │Creanţe restante                                                                             │96 │   669,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │a)│preţuri curente                                                                              │97 │   669,00│
│     ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │98 │   669,00│
└─────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘