Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │2007/ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Prevederi │Diferente │2006 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ % │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 1 │364.127,90 │ 481.075,00│116.947,10│132,12│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │358.446,90 │ 477.894,00│119.447,10│133,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │288.696,60 │ 320.041,00│ 31.344,40│110,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 16.303,00 │ 25.615,00│ 9.312,00│157,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 1.541,00 │ 231,00│ -1.310,00│ 14,99│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 1.541,00 │ 231,00│ -1.310,00│ 14,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 51.906,30 │ 132.007,00 │ 80.100,70│254,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.130,30 │ 129.557,00 │ 80.426,70│263,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din reluarea provizioanelor pentru │9a │ 2.776,00 │ 2.450,00 │ -326,00 │ 88,26│
│ │ │participarea salariatilor la profitul │ │ │ │ │ │
│ │ │constituit in anii anteriori │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5.681,00 │ 3.181,00 │ -2.500,00│ 55,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 19,30 │ │ -19,30│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 3.083,10 │ 1.625,00 │ -1.458,10│ 52,71│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.578,60 │ 1.556,00 │ -1.022,60│ 60,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE │16 │302.091,60 │ 445.325,00│143.233,40│147,41│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │300.611,00 │ 443.587,00│142.976,00│147,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 71.999,90 │ 64.287,00│ -7.712,90│ 89,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 10.820,00 │ 9.850,00 │ -970,00│ 91,04│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 7.833,00 │ 15.480,00 │ 7.647,00│197,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 79.815,00 │ 90.726,00│ 10.911,00│113,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 47.775,60 │ 58.164,00 │ 10.388,40│121,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 14.061,00 │ 15.946,00 │ 1.885,00│113,41│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 9.387,30 │ 11.297,00 │ 1.909,70│120,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 1.162,80 │ 1.159,00 │ -3,80│ 99,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 3.510,90 │ 3.490,00 │ -20,90│ 99,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 17.978,40 │ 16.616,00 │ -1.362,40│ 92,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 545,80 │ 1.584,00 │ 1.038,20│290,22│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresa │28a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de munaca si boli │28c│ 237,90 │ 646,50 │ 408,60│271,75│
│ │ │ profesionale - 1,116% - Legea nr. 346/2002 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creante salariale - 0,25% - │28d│ 0,00 │ 144,90 │ 144,90│100,00│
│ │ │ <>Legea nr. 200/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - contributii pentru concedii si indemnizatii│28e│ 307,90 │ 492,40 │ 184,50│159,92│
│ │ │ - 0,85% -OUG 158/2005 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - contributie conform <>Legii nr. 448/2006 │28f│ 0,00 │ 300,20 │ 300,20│100,00│
│ │ │ art. 77 alin. (3) lit. a - 4% *nr. salariati*│ │ │ │ │ │
│ │ │ 50% din 390 lei │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 5.146,20 │ 5.832,00 │ 685,80│113,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - salarii compensatorii │29a│ 9.509,00 │ 6.750,00 │ -2.759,00│ 70,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - pana la 10% din profitul net pentru │29b│ 2.777,60 │ 2.450,00 │ -327,60│ 88,21│
│ │ │ participarea salariatilor la profit │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 31.245,50 │ 30.711,00 │ -534,50│ 98,29│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ 765,40 │ 900,00 │ 134,60│117,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 98.132,20 │ 231.633,00│133.500,80│236,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile externe, din care │33 │ 88.671,90 │ 120.631,40│ 31.959,50│136,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 292,00 │ 296,00 │ 4,00│101,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 113,80 │ 295,00 │ 181,20│259,23│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 260,00 │ 300,00 │ 40,00│115,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 9.460,30 │ 111.001,60 │101.541,30│1173,34
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 840,00 │ 1.156,60 │ 316,60│137,69│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.480,60 │ 1.738,00│ 257,40│117,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 1.480 60 │ 1.738,00│ 257,40│117,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT │46 │ 62.036,30 │ 35.750,00│-26.286,30│ 57,63│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 9.450,00 │ 5.720,00│ -3.730,00│ 60,53│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 52.586,30 │ 30.030,00│-22.556,30│ 57,11│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte rezerve constituite ca surse │55 │ 26.589,60 │ 9.731,40│-16.858,20│ 36,60│
│ │ │proprii de finantare, aferente profitului │ │ │ │ │ │
│ │ │rezultat din vanzari active │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│57 │ 2.302,00 │ 2.029,00│ -273,00│ 88,14│
│ │ │10% din profitul net │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ 20.721,90 │ 18.269,60│ -2.452,30│ 88,17│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 69.848,00 │ 52,031,70│-17.816,30│ 74,49│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 42.888,40 │ 40.860,30│ -2.028,10│ 95,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 370,00 │ 1.440,00│ 1.070,00│389,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse* │66 │ 26.589,60 │ 9.731,40│-16.858,20│ 36,60│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 69.848,00 │ 52.031,70│-17.816,30│ 74,49│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 69.848,00 │ 52.031,70│-17.816,30│ 74,49│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 15.334,20 │ 15.334,20│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 15.022,30 │ 15.022,30│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ 311,90 │ 311,90│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │364.127,90 │ 481.075,00│116.947,10│132,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │302.091,60 │ 445.325,00│143.233,40│147,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 3.155,00 │ 3.200,00│ 45,00│101,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 3.155,00 │ 3.200,00│ 45,00│101,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 47.775,60 │ 58.164,00 │ 10.388,40│121,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 74,40 │ 101,00 │ 26,60│135,75│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 16,20 │ 33,50 │ 17,30│206,79│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ │ │ │ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 47.500,00 │ 57.830,00 │ 10.330,00│121,75│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 201,20 │ 233,00 │ 31,80│115,81│
│ │ │(indemnizatie Consiliu Administratie) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) │89 │ 1.254,62 │ 1.506,00 │ 251,38│120,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 115,41 │ 150,33 │ 34,92│130,26│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ 121,64 │ 150,33 │ 28,69│123,59│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal │92 │ │ │ │ │
│ │ │mediu productiv (unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 826,90 │ 925,70 │ 98,80│111,95│
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de │96 │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ 2.402,70 │ 1.980,30 │ │ 82,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 2.402,70 │ 1.980,30 │ │ 82,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 97 x indicele de │99 │ 2.532,40 │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘
