Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au infiintat in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au infiintat in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 19 martie 2004
Comenteaza legea

În temeiul <>Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 324/2003 , şi ale <>Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , precum şi în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevãzuţi în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
ART. 3
Nerespectarea prezentului ordin atrage rãspunderea contravenţionalã în condiţiile legii.
ART. 4
Direcţia generalã buget, economico-financiarã şi administrativ va comunica bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 11 martie 2004.
Nr. 133.


Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
Pentru Mecanica Fina-CEFIN

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica
Fina-CEFIN


                                                                  - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────┐
│    │  INDICATORI                             │Nr│Preliminat│Prevederi │ %    │
│    │                                         │rd│ an 2003  │ an 2004  │col.2/│
│    │                                         │  │          │          │col.1*│
│    │                                         │  │          │          │100)  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ A  │                                         │0 │     1    │     2    │   3  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│I   │VENITURI TOTALE, din care:               │1 │60.000.000│67.800.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Venituri din exploatare, din care:       │2 │59.830.000│67.580.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│a)  │Venituri din activitatea de baza*)       │3 │59.430.000│67.120.000│ 112,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│b)  │Venituri din alte activitãţi conexe      │  │          │          │      │
│    │activitãţii de cercetare-dezvoitare      │4 │   400.000│   460.000│ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Venituri financiare                      │5 │   170.000│   220.000│ 129,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Venituri extraordinare                   │6 │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│II  │CHELTUIELI TOTALE, din care:             │7 │58.500.000│66.105.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Cheltuieli pentru exploatare total,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │8 │58.350.000│65.915.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│a)  │Cheltuieli materiale                     │9 │ 2.500.000│ 2.800.000│ 112,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│b)  │Cheltuieli de personal, din care:        │10│32.289.000│34.563.923│ 107,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │cheltuieli cu salariile                  │11│22.720.000│24.568.432│ 108,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asiguran sociale      │  │          │          │      │
│    │de stat                                  │12│ 5.566.400│ 5.449.147│  97,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asigurãrile de şomaj  │13│   795.200│   726.553│  91,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asigurãrile sociale   │  │          │          │      │
│    │de sãnãtate alte cheltuieli de           │14│ 1.590.400│ 1.719.790│ 108,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │personal, din care:                      │15│ 1.617.000│ 2.100.000│ 129,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │tichete de masa                          │16│ 1.617.000│ 2.100.000│ 129,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│c)  │Cheltuieli de exploatare privind         │  │          │          │      │
│    │amortizarea si provizioanele             │17│ 3.750.000│ 4.100.000│ 109,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│d)  │Cheltuieli prevãzute de art. 38 din      │  │          │          │      │
│    │Legea bugetului de stat pe anul 2004,    │  │          │          │      │
│    │nr. 507/2003                             │18│   340.800│   491.369│ 144,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│e)  │Cheltuieli de protocol                   │19│     7.000│    25.000│ 357,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│f)  │Cheltuieli reclama si publicitate        │20│    15.000│    10.000│  66,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│g)  │Cheltuieli cu sponsorizarea              │21│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│h)  │Alte cheltuieli                          │22│19.448.200│23.924.708│ 123,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Cheltuieli financiare, din care:         │23│   150.000│   190.000│ 126,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │cheltuieli privind dobânzile             │24│   150.000│   190.000│ 126,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │alte cheltuieli financiare               │25│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Cheltuieli extraordinare                 │26│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)        │27│ 1.500.000│ 1.695.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE    │  │          │          │      │
│    │POTRIVIT LEGII                           │28│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│V   │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII     │  │          │          │      │
│    │PRECEDENŢI                               │29│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VI  │IMPOZIT PE PROFIT                        │30│   375.000│   423.750│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ        │  │          │          │      │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN     │  │          │          │      │
│    │ANII PRECEDENŢI (potrivit O. G.          │  │          │          │      │
│    │nr. 57/2002 aprobata prin Legea          │  │          │          │      │
│    │nr. 324/2003), din care:                 │31│ 1.125.000│ 1.271.250│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│a)  │pentru cointeresarea personalului angajat│32│   225.000│   254.250│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│b)  │pentru finanţarea dezvoltãrii            │  │          │          │      │
│    │institutului, in conformitate cu planul  │  │          │          │      │
│    │de investiţii si aprobat de organul      │  │          │          │      │
│    │administraţiei pubiice centrale          │  │          │          │      │
│    │coordonator                              │33│   675.000│   762.750│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│c)  │pentru desfãşurarea activitãţii curente  │34│   225.000│   254.250│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │35│ 2.150.000│ 2.800.000│ 130,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Surse proprii                            │36│   650.000│   700.000│ 107,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Alocaţii de la bugetul de stat pentru    │  │          │          │      │
│    │investiţii                               │37│ 1.500.000│ 2.100.000│ 140,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Credite bancare pentru investiţii        │38│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │interne                                  │39│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │externe                                  │40│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│4   │Alte surse                               │41│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  │42│ 2.150.000│ 2.800.000│ 130,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Investiţii, inclusiv investiţii in curs  │  │          │          │      │
│    │la finele anului                         │43│ 2.150.000│ 2.800.000│ 130,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Rambursãri de rate aferente creditelor   │  │          │          │      │
│    │pentru investiţii                        │44│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │interne                                  │45│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │externe                                  │46│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                     │  │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Venituri totale                          │47│60.000.000│67.800.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Costuri aferente veniturilor totale      │48│58.500.000│66.105.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Rezultate (+/-)                          │49│ 1.500.000│ 1.695.000│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│4   │Numãr mediu personal; total institut,    │  │          │          │      │
│    │din care:                                │50│       171│       171│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │numãr mediu personal de cercetare-       │  │          │          │      │
│    │dezvoltare                               │51│       112│       119│ 106,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│5   │Cistigul mediu lunar pe salariat total   │  │          │          │      │
│    │institut**)(lei/persoana)                │52│10.670.078│11.587.930│ 108,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│6   │Câştig mediu lunar pe sal. - personal de │  │          │          │      │
│    │cercetare-dezvoltare                     │53│12.398.631│13.216.940│ 106,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│7   │Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48*100)       │54│       2,6│       2,6│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│8   │Productivitatea muncii pe total personal │  │          │          │      │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)           │55│   350.877│   396.491│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│9   │Rata rentabiliatatii financiare          │  │          │          │      │
│    │(rd 31x100/capital propriu)              │56│     17,07│     19,29│ 113,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│10  │Plaţi restante-total                     │57│ 2.342.000│ 2.238.000│  95,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │58│ 2.342.000│ 2.238.000│  95,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │59│ 2.552.780│   X      │  87,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│11  │Creanţe de incasat-total                 │60│ 8.971.000│ 8.524.000│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │61│ 8.971.000│ 8.524.000│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │62│ 9.778.390│   X      │  87,2│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────┘



________________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 6.5000000 mii lei, încheiate in data de 09.12.2003
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si
- suma de 350.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 440.000 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului


Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova


                                                                  - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────┐
│    │  INDICATORI                             │Nr│Preliminat│Prevederi │ %    │
│    │                                         │rd│ an 2003  │ an 2004  │col.2/│
│    │                                         │  │          │          │col.1*│
│    │                                         │  │          │          │ 100  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ A  │                                         │0 │     1    │     2    │   3  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ I  │VENITURI TOTALE, din care:               │1 │78.032.635│87.328.955│ 111,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Venituri din exploatare, din care:       │2 │76.782.635│86.028.955│ 112,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ a) │Venituri din activitatea de baza *)      │3 │69.272.635│81.741.709│ 118,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi conexe      │  │          │          │      │
│    │activitãţii de cercetare-dezvoitare      │4 │ 7.510.000│ 4.287.246│  57,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Venituri financiare                      │5 │ 1.250.000│ 1.300.000│ 104,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 3  │Venituri extraordinare                   │6 │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│II  │CHELTUIELI TOTALE, din care:             │7 │71.824.635│80.828.955│ 112,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Cheltuieli pentru exploatare total,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │8 │71.734.635│80.728.955│ 112,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│a)  │Cheltuieli materiale                     │9 │14.973.000│17.368.680│ 116,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│b)  │Cheltuieli de personal, din care:        │10│37.843.140│41.196.060│ 108,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │cheltuieli cu salariile                  │11│28.032.000│31.186.480│ 111,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asigurãri sociale     │  │          │          │      │
│    │de stat                                  │12│ 6.885.000│ 6.905.758│ 100,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asigurãrile de şomaj  │13│   963.900│   920.768│  95,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │contribuţii pentru asigurãrile sociale   │  │          │          │      │
│    │de sãnãtate                              │14│ 1.962.240│ 2.183.054│ 111,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │alte cheltuieli de personal, din care    │15│         0│         0│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │tichete de masa                          │16│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│c)  │Cheltuieli de exploatare privind         │  │          │          │      │
│    │amortizarea si provizioanele             │17│ 1.560.000│ 2.025.200│ 129,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│d)  │Cheltuieli prevãzute de art. 38 din Legea│  │          │          │      │
│    │bugetului de stat pe anul 2004,          │  │          │          │      │
│    │nr. 507/2003                             │18│   420.480│   623.730│ 148,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│e)  │Cheltuieli de protocol                   │19│   124.160│   106.762│  86,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│f)  │Cheltuieli reclama si publicitate        │20│    62.000│    42.300│  68,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│9)  │Cheltuieli cu sponsorizarea              │21│    10.000│    10.000│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│h)  │Alte cheltuieli                          │22│16.741.855│19.356.224│ 115,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Cheltuieli financiare, din care:         │23│    90.000│   100.000│ 111,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │cheltuieli privind dobânzile             │24│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │alte cheltuieli financiare               │25│    90.000│   100.000│ 111,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Cheltuieli extraordinare                 │26│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)        │27│ 6.208.000│ 6.500.000│ 104,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE    │  │          │          │      │
│    │POTRIVIT LEGII                           │28│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│V   │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII     │  │          │          │      │
│    │PRECEDENŢI                               │29│   221.000│         0│   0,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VI  │IMPOZIT PE PROFIT                        │30│ 1.552.000│ 1.625.000│ 104,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ        │  │          │          │      │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE         │  │          │          │      │
│    │DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.       │  │          │          │      │
│    │nr. 57/2002 aprobata prin Legea          │  │          │          │      │
│    │nr.324/2003), din care:                  │31│ 4.435.000│ 4.875.000│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│a)  │pentru cointeresarea personalului angajat│32│   887.000│   975.000│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│b)  │pentru finanţarea dezvoltãrii            │  │          │          │      │
│    │institutului, in conformitate cu planul  │  │          │          │      │
│    │de investiţii si aprobat de organul      │  │          │          │      │
│    │administraţiei publice centrale          │  │          │          │      │
│    │coordonator                              │33│ 2.661.000│ 2.925.000│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│c)  │pentru desfãşurarea activitãţii curente  │34│   887.000│   975.000│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │35│  4.661.00│ 4.554.116│  97,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Surse proprii                            │36│ 2.661.000│ 2.354.116│  88,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Alocaţii de la bugetul de stat pentru    │  │          │          │      │
│    │investiţii                               │37│ 2.000.000│ 2.200.000│ 110,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Credite bancare pentru investiţii        │38│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │interne                                  │39│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │externe                                  │40│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│4   │Alte surse                               │41│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  │42│ 4.661.000│ 4.554.116│  97,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Investiţii, inclusiv investiţii in curs  │  │          │          │      │
│    │la finele anului                         │43│ 4.661.000│ 4.554.116│  97,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Rambursãri rate aferente creditelor      │  │          │          │      │
│    │pentru investiţii                        │44│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │interne                                  │45│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │externe                                  │46│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                     │  │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│1   │Venituri totale                          │47│78.032.635│87.328.955│ 111,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│2   │Costuri aferente veniturilor totale      │48│71.824.635│80.828.955│ 112,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│3   │Rezultate (+/-)                          │49│ 6.208.000│ 6.500.000│ 104,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│4   │Numãr mediu personal, total institut,    │  │          │          │      │
│    │din care                                 │50│       302│       295│  97,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│-   │numãr mediu personal de cercetare-       │  │          │          │      │
│    │dezvoltare                               │51│       155│       155│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│5   │Cistigul mediu lunar pe salariat total   │  │          │          │      │
│    │institut**)(lei/persoana)                │52│ 7.487.583│ 8.535.845│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│6   │Câştig mediu lunar pe sal - personal de  │  │          │          │      │
│    │cercetare-dezvoltare                     │53│ 9.071.004│10.340.945│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│7   │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*) 100)       │54│      8,64│      8,04│  93,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│8   │Productivitatea muncii pe total personal │  │          │          │      │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)           │55│   258.386│   296.030│ 114,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│9   │Rata rentabilitãţii financiare           │  │          │          │      │
│    │(rd 31 x 100/capital propriu)            │56│      49,1│      53,9│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│10  │Plaţi restante-total                     │57│16.139.531│13.500.000│  83,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │58│16.139.531│13.500.000│  83,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │59│17.592.089│    X     │  76,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│11  │Creanţe de incasat-total                 │60│15.740.682│13.800.000│  87,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │61│15.740.682│13.800.000│  87,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │62│17.157.343│    X     │  80,4│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────┘


___________________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 9.450.000 mii lei, incheiate in data de 31.12.2003
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si
- suma de 494.220 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 475.370 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului


Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier

ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier



                                                                  - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────┐
│    │  INDICATORI                             │Nr│Preliminat│Prevederi │ %    │
│    │                                         │rd│ an 2003  │ an 2004  │col.2/│
│    │                                         │  │          │          │col.1*│
│    │                                         │  │          │          │ 100  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ A  │                                         │0 │     1    │     2    │   3  │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │VENITURI TOTALE, din care:               │1 │38.100.000│43.950.000│ 115,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Venituri din exploatare, din care:       │2 │38.000.000│43.700.000│ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ a) │Venituri din activitatea de baza *)      │3 │36.200.000│41.630.000│ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ b) │Venituri din alte activitãţi conexe      │  │          │          │      │
│    │activitãţii de cercetare-dezvoltare      │4 │ 1.800.000│2.070.000 │ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Venituri financiare                      │5 │   100.000│   250.000│ 250,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 3  │Venituri extraordinare                   │6 │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│II  │CHELTUIELI TOTALE, din care:             │7 │41.000.000│43.450.000│ 106,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Cheltuieli pentru exploatare total,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │8 │40.900.000│43.050.000│ 105,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ a) │Cheltuieli materiale                     │9 │ 2.500.000│ 3.000.000│ 120,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ b) │Cheltuieli de personal, din care:        │10│30.645.000│33.682.385│ 109,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │cheltuieli cu salariile                  │11│22.700.000│25.563.280│ 112,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │contribuţii pentru asigurãri sociale     │  │          │          │      │
│    │de stat                                  │12│ 5.561.500│ 5.585.008│ 100,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │contribuţii pentru asigurãrile de şomaj  │13│   794.500│   744.668│  93,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │contribuţii pentru asigurãrile sociale   │  │          │          │      │
│    │de sãnãtate                              │14│ 1.589.000│ 1.789.430│ 112,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │alte cheltuieli de personal, din care:   │15│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │tichete de masa                          │16│         0│         0│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ c) │Cheltuieli de exploatare privind         │  │          │          │      │
│    │amortizarea si provizioanele             │17│ 2.800.000│ 3.000.000│ 107,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ d) │Cheltuieli prevãzute de art. 38 din Legea│  │          │          │      │
│    │bugetului de stat pe anul 2004,          │  │          │          │      │
│    │nr. 507/2003                             │18│   250.000│   511.266│ 204,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ e) │Cheltuieli de protocol                   │19│    70.000│    10.210│  14,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ f) │Cheltuieli reclama si publicitate        │20│    50.000│    50.000│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ g) │Cheltuieli cu sponsorizarea              │21│    20.000│    26.300│ 131,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ h) │Alte cheltuieli                          │22│ 4.565.000│ 2.769.839│  60,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Cheltuieli financiare, din care:         │23│   100.000│   400.000│ 400,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │cheltuieli privind dobânzile             │24│   100.000│   400.000│ 400,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │alte cheltuieli financiare               │25│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 3  │Cheltuieli extraordinare                 │26│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)        │27│-2.900.000│   500.000│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IV  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE    │  │          │          │      │
│    │POTRIVIT LEGII                           │28│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│V   │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII     │  │          │          │      │
│    │PRECEDENŢI                               │29│          │   124.993│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VI  │IMPOZIT PE PROFIT                        │30│          │   375.007│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ        │  │          │          │      │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII│  │          │          │      │
│    │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002    │  │          │          │      │
│    │aprobata prin <>Legea nr. 324/2003 ),       │  │          │          │      │
│    │din care:                                │31│          │         0│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ a) │pentru cointeresarea personalului angajat│32│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ b) │pentru finanţarea dezvoltãrii            │  │          │          │      │
│    │institutului, in conformitate cu planul  │  │          │          │      │
│    │de investiţii si aprobat de organul      │  │          │          │      │
│    │administraţiei publice centrale          │  │          │          │      │
│    │coordonator                              │33│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ c) │pentru desfãşurarea activitãţii curente  │34│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │35│ 4.800.000│ 4.600.000│  95,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Surse proprii                            │36│ 2.800.000│ 3.000.000│ 107,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Alocaţii de la bugetul de stat pentru    │  │          │          │      │
│    │investiţii                               │37│ 2.000.000│ 1.600.000│  80,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 3  │Credite bancare pentru investiţii        │38│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │interne                                  │39│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │externe                                  │40│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 4  │Alte surse                               │41│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│IX  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  │42│ 4.800.000│ 4.600.000│  95,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Investiţii, inclusiv investiţii in curs  │  │          │          │      │
│    │la finele anului                         │43│ 4.800.000│ 4.600.000│  95,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Rambursãri rate aferente creditelor      │  │          │          │      │
│    │pentru investiţii                        │44│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │interne                                  │45│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │externe                                  │46│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│XI  │DATE DE FUNDAMENTARE                     │  │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 1  │Venituri totale                          │47│38.100.000│43.950.000│ 115,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 2  │Costuri aferente veniturilor totale      │48│41.000.000│43.450.000│ 106,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 3  │Rezultate (+/-)                          │49│-2.900.000│   500.000│ -17,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 4  │Numãr mediu personal, total institut,    │  │          │          │      │
│    │din care:                                │50│       282│       280│  99,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ -  │numãr mediu personal de cercetare-       │  │          │          │      │
│    │dezvoltare                               │51│       231│       235│ 101,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 5  │Cistigul mediu lunar pe salariat total   │  │          │          │      │
│    │institut**)(lei/persoana)                │52│ 6.331.724│ 7.218.165│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 6  │Câştig mediu lunar pe sal.- personal de  │  │          │          │      │
│    │cercetare-dezvoltare                     │53│ 6.459.318│ 7.363.623│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 7  │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)         │54│          │       1,2│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 8  │Productivitatea muncii pe total personal │  │          │          │      │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)           │55│   135.106│   156.964│ 116,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ 9  │Rata rentabilitãţii financiare           │  │          │          │      │
│    │(rd.31 x 100/capital propriu)            │56│          │       0,0│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│10  │Plaţi restante-total                     │57│30.000.000│24.000.000│  80,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │58│30.000.000│24.000.000│  80,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │59│32.700.000│     X    │  73,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│11  │Creanţe de incasat-total                 │60│ 9.500.000│ 9.025.000│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi curente                          │61│ 9.500.000│ 9.025.000│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │preturi comparabile                      │62│10.355.000│     X    │  87,2│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────┘



_______________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 9.950.061 mii lei, incheiate in anul 2003
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
- suma de 741.020 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 569.224 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului

ANEXA 4

Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
in Sudura si Încercãri de Materiale ISIM

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
in Sudura si Încercãri de Materiale ISIM


                                                                   - mii iei -
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────┐
│    │              INDICATORI                 │Nr│Preliminat│Prevederi │  %   │
│    │                                         │rd│ an 2003  │ an 2004  │ col2/│
│    │                                         │  │          │          │ col1 │
│    │                                         │  │          │          │ *100 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │                     A                   │ 0│     1    │     2    │  3   │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   I│VENITURI TOTALE, din care:               │ 1│26.884.909│29.305.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Venituri din exploatare, din care:       │ 2│26.583.909│28.976.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│Venituri din activitatea de baza*)       │ 3│23.861.909│26.010.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│Venituri din alte activitãţi conexe      │  │          │          │      │
│    │activitãţii de                           │ 4│ 2.722.000│ 2.966.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Venituri financiare                      │ 5│   301.000│   329.000│ 109,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Venituri extraordinare                   │ 6│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  II│CHELTUIELI TOTALE, din care:             │ 7│25.713.909│28.028.160│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Cheltuieli pentru exploatare total,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │ 8│25.113.909│27.368.160│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│Cheltuieli materiale                     │ 9│ 2.800.000│ 3.360.000│ 120,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│Cheltuieli de personal, din care:        │10│14.792.133│15.882.568│ 107,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│Cheltuieli cu salariile                  │11│ 9.900.000│10.851.493│ 109,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãri sociale     │  │          │          │      │
│    │de stat                                  │12│ 2.363.450│ 2.321.886│  98,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru ajutor şomaj          │13│   330.883│   309.585│  93,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãri sociale     │  │          │          │      │
│    │de sãnãtate                              │14│   693.000│   759.604│ 109,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │alte cheltuieli de personal, din care:   │15│ 1.504.800│ 1.640.000│      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│tichete de masa                          │16│ 1.504.800│ 1.640.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  c)│Cheltuieli de exploatare privind         │  │          │          │      │
│    │amortizarea si provizioanele             │17│ 1.600.000│ 1.740.000│ 108,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  d)│Cheltuieli prevãzute de art. 38 din Legea│  │          │          │      │
│    │bugetului de stat pe anul 2004,          │  │          │          │      │
│    │nr. 507/2003                             │18│   148.500│   217.030│ 146,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  e)│Cheltuieli de protocol                   │19│    23.420│    25.537│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  f)│Cheltuieli reclama si publicitate        │20│    46.000│    49.463│ 107,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  g)│Cheltuieli cu sponsorizarea              │21│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  h)│Alte cheltuieli                          │22│ 5.703.856│ 6.093.562│ 106,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Cheltuieli financiare, din care:         │23│   600.000│   660.000│ 110,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- cheltuieli privind dobânzile           │24│   600.000│   660.000│ 110,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- alte cheltuieli financiare             │25│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Cheltuieli extraordinare                 │26│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)        │27│ 1.171.000│ 1.276.840│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE    │  │          │          │      │
│    │POTRIVIT LEGII                           │28│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   V│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE          │  │          │          │      │
│    │ANII PRECEDENŢI                          │29│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  VI│IMPOZIT PE PROFIT                        │30│   292.750│   319.210│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ        │  │          │          │      │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN     │  │          │          │      │
│    │ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.           │  │          │          │      │
│    │nr. 57/2002 aprobata prin Legea          │  │          │          │      │
│    │nr. 324/2003), din care:                 │31│   878.250│   957.630│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│pentru cointeresarea personalului angajat│32│   175.650│   191.526│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│pentru finanţarea dezvoltãrii            │  │          │          │      │
│    │institutului, in conformitate cu planul  │  │          │          │      │
│    │de investiţii si aprobat de organul      │  │          │          │      │
│    │administraţiei publice centrale          │  │          │          │      │
│    │coordonator                              │33│   526.950│   574.578│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  c)│pentru desfãşurarea activitãţii curente  │34│   175.650│   191.526│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │35│ 2.700.000│ 3.240.000│ 120,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Surse proprii                            │36│ 1.600.000│ 1.740.000│ 108,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru    │  │          │          │      │
│    │investiţii                               │37│ 1.100.000│ 1.500.000│ 136,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Credite bancare pentru investiţii        │38│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- interne                                │39│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- externe                                │40│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   4│Alte surse                               │41│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  │42│ 2.700.000│ 3.240.000│ 120,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Investiţii, inclusiv investiţii in curs  │  │          │          │      │
│    │la finele anului                         │43│ 2.700.000│ 3.240.000│ 120,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Rambursãri de rate aferente creditelor   │  │          │          │      │
│    │pentru investiţii                        │44│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- interne                                │45│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- externe                                │46│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  XI│DATE DE FUNDAMENTARE                     │  │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Venituri totale                          │47│26.884.909│29.305.000│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Costuri aferente veniturilor totale      │48│25.713.909│28.028.160│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Rezultate (+/-)                          │49│ 1.171.000│ 1.276.840│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   4│Numãr mediu personal, total institut,    │  │          │          │      │
│    │din care                                 │50│       114│       114│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- numãr mediu personal de cercetare -    │  │          │          │      │
│    │  dezvoltare                             │51│        84│        84│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   5│Cistigul mediu lunar pe salariat         │  │          │          │      │
│    │total institut** (lei/persoana)          │52│ 6.665.790│ 7.265.711│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   6│Câştig mediu lunar pe sal - personal     │  │          │          │      │
│    │de cercetare-dezvoltare                  │53│ 7.316.897│ 7.975.418│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   7│Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)         │54│       4,6│       4,6│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   8│Productivitatea muncii pe total personal │  │          │          │      │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)           │55│   235.833│   257.061│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   9│Rata rentabilitãţii financiare           │  │          │          │      │
│    │(rd 31x100/capital propriu)              │56│      10,3│      11,2│ 109,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  10│Plaţi restante-total                     │57│ 2300000,0│ 2185000,0│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi curente                         │58│ 2300000,0│ 2185000,0│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi comparabile                     │59│ 2507000,0│    X     │  87,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  11│Creanţe de incasat-total                 │60│ 4884000,0│ 4639800,0│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi curente                         │61│ 4884000,0│ 4639800,0│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi comparabile                     │62│ 5323560,0│    X     │  87,2│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────┘


---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 11.000.000 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si
- suma de 532.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 380.000 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 5

Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ECOIND

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ECOIND


                                                                   - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────┐
│    │              INDICATORI                 │Nr│Preliminat│Prevederi │  %   │
│    │                                         │rd│ an 2003  │ an 2004  │ col2/│
│    │                                         │  │          │          │ col1 │
│    │                                         │  │          │          │ *100 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │                     A                   │ 0│     1    │     2    │  3   │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   I│VENITURI TOTALE, din care:               │ 1│32.550.000│37.827.700│ 116,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Venituri din exploatare, din care:       │ 2│32.520.000│37.792.700│ 116,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│Venituri din activitatea de baza*)       │ 3│30.700.000│35.642.700│ 116,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│Venituri din alte activitãţi conexe      │  │          │          │      │
│    │ activitãţii de                          │ 4│ 1.820.000│ 2.150.000│ 118,1│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Venituri financiare                      │ 5│    30.000│    35.000│ 116,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Venituri extraordinare                   │ 6│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  II│CHELTUIELI TOTALE, din care:             │ 7│30.850.000│35.927.700│ 116,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Cheltuieli pentru exploatare total,      │  │          │          │      │
│    │ din care:                               │ 8│30.849.800│35.927.470│ 116,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│Cheltuieli materiale                     │ 9│ 3.000.000│ 3.900.000│ 130,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│Cheltuieli de personal, din care:        │10│16.771.000│19.069.544│ 113,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│cheltuieli cu salariile                  │11│11.500.000│13.077.959│ 113,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãri sociale     │  │          │          │      │
│    │de stat                                  │12│ 3.163.000│ 2.890.701│  91,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãrile de şomaj  │13│   403.000│   385.427│  95,6│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãrile sociale   │  │          │          │      │
│    │de sãnãtate                              │14│   805.000│   915.457│ 113,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │alte cheltuieli de personal, din care:   │15│   900.000│ 1.800.000│ 200,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   -│tichete de masa                          │16│   900.000│ 1.800.000│ 200,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  c)│Cheltuieli de exploatare privind         │  │          │          │      │
│    │amortizarea si provizioanele             │17│ 1.770.000│ 2.040.000│ 115,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  d)│Cheltuieli prevãzute de art. 38 din      │  │          │          │      │
│    │Legea bugetului de stat pe anul 2004,    │  │          │          │      │
│    │nr. 507/2003                             │18│    60.000│   261.559│ 435,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  e)│Cheltuieli de protocol                   │19│    35.000│    32.000│  91,4│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  f)│Cheltuieli reclama si publicitate        │20│     2.500│    40.000│1600,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  g)│Cheltuieli cu sponsorizarea              │21│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  h)│Alte cheltuieli                          │22│ 9.211.300│10.584.367│ 114,9│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Cheltuieli financiare, din care:         │23│       200│       230│ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- cheltuieli privind dobânzile           │24│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- alte cheltuieli financiare             │25│       200│       230│ 115,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Cheltuieli extraordinare                 │26│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)        │27│ 1.700.000│ 1.900.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE    │  │          │          │      │
│    │POTRIVIT LEGII                           │28│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   V│ACOP. PIERDERILOR  CONTABILE DIN         │  │          │          │      │
│    │ANII PRECEDENŢI                          │29│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  VI│IMPOZIT PE PROFIT                        │30│   425.000│   475.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│ VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ        │  │          │          │      │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN     │  │          │          │      │
│    │ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.       │  │          │          │      │
│    │57/2002 aprobata prin Legea nr.          │  │          │          │      │
│    │324/2003), din care:                     │31│ 1.275.000│ 1.425.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  a)│pentru cointeresarea personalului angajat│32│   255.000│   285.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  b)│pentru finanţarea dezvoltãrii            │  │          │          │      │
│    │institutului, in conformitate cu planul  │  │          │          │      │
│    │de investiţii si aprobat de organul      │  │          │          │      │
│    │administraţiei publice centrale          │  │          │          │      │
│    │coordonator                              │33│   765.000│   855.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  c)│pentru desfãşurarea activitãţii curente  │34│   255.000│   285.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,      │  │          │          │      │
│    │din care:                                │35│ 2.831.646│ 3.640.000│ 128,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Surse proprii                            │36│ 1.770.000│ 2.040.000│ 115,3│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru    │  │          │          │      │
│    │investiţii                               │37│ 1.061.646│ 1.600.000│ 150,7│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Credite bancare pentru investiţii        │38│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- interne                                │39│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- externe                                │40│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   4│Alte surse                               │41│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  │42│ 2.831.646│ 3.640.000│ 128,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Investiţii, inclusiv investiţii in curs  │  │          │          │      │
│    │la finele anului                         │43│ 2.831.646│ 3.640.000│ 128,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Rambursãri de rate aferente creditelor   │  │          │          │      │
│    │pentru investiţii                        │44│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- interne                                │45│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- externe                                │46│          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  XI│DATE DE FUNDAMENTARE                     │  │          │          │      │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   1│Venituri totale                          │47│32.550.000│37.827.700│ 116,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   2│Costuri aferente veniturilor totale      │48│30.850.000│35.927.700│ 116,5│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   3│Rezultate (+/-)                          │49│ 1.700.000│ 1.900.000│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   4│Numãr mediu personal, total institut,    │  │          │          │      │
│    │din care:                                │50│       141│       141│ 100,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │- numãr mediu personal de cercetare -    │  │          │          │      │
│    │  dezvoltare                             │51│       125│       131│ 104,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   5│Cistigul mediu lunar pe salariat total   │  │          │          │      │
│    │institut* (lei/persoana)                 │52│ 6.473.995│ 7.380.354│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   6│Câştig mediu lunar pe sal. - personal    │  │          │          │      │
│    │de cercetare-dezvoltare                  │53│ 7.574.500│ 8.634.930│ 114,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   7│Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)         │54│       5,8│       5,3│  91,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   8│Productivitatea muncii pe total personal │  │          │          │      │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)           │55│   230.851│   268.282│ 116,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│   9│Rata rentabilitãţii financiare           │  │          │          │      │
│    │(rd.31x100/capital propriu)              │56│      64,5│      72,1│ 111,8│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  10│Plaţi restante-total                     │57│ 2.686.850│ 2.552.508│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi curente                         │58│ 2.686.850│ 2.552.508│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi comparabile                     │59│ 2.928.667│     X    │  87,2│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│  11│Creanţe de incasat-total                 │60│ 3.974.140│ 3.775.433│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi curente                         │61│ 3.974.140│ 3.775.433│  95,0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────┤
│    │ preturi comparabile                     │62│ 4.331.813│    X     │  87,2│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────┘


------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 5.705.000 mii lei, încheiate in anul 2003
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
- suma de 230.400 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 360.000 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului


ANEXA 6

Ministerul Economiei si Comerţului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR



                                                                   - mii iei -
┌────┬────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬───────┐
│    │              INDICATORI                │Nr│Preliminat│Prevederi │  %    │
│    │                                        │rd│ an 2003  │ an 2004  │ col2/ │
│    │                                        │  │          │          │ col1  │
│    │                                        │  │          │          │ *100  │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │                     A                  │ 0│     1    │     2    │  3    │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   I│VENITURI TOTALE, din care:              │ 1│21.152.000│37.500.000│  177,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   1│Venituri din exploatare, din care:      │ 2│21.105.000│37.400.000│  177,2│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  a)│Venituri din activitatea de baza*)      │ 3│21.035.000│35.900.000│  170,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  b)│Venituri din alte activitãţi            │  │          │          │       │
│    │conexe activitãţii de                   │ 4│    70.000│ 1.500.000│ 2142,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   2│Venituri financiare                     │ 5│    47.000│   100.000│  212,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   3│Venituri extraordinare                  │ 6│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  II│CHELTUIELI TOTALE, din care:            │ 7│19.717.000│34.958.241│  177,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   1│Cheltuieli pentru exploatare total,     │  │          │          │       │
│    │din care:                               │ 8│19.611.000│34.008.241│  173,4│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  a)│Cheltuieli materiale                    │ 9│ 2.824.000│ 2.960.000│  104,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  b)│Cheltuieli de personal, din care:       │10│ 9.900.190│20.303.416│  205,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│Cheltuieli cu salariile                 │11│ 7.365.000│15.444.000│  209,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãri sociale    │  │          │          │       │
│    │de stat                                 │12│ 1.767.185│ 3.333.825│  188,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│contribuţii pentru ajutor şomaj         │13│   252.455│   444.510│  176,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│contribuţii pentru asigurãri sociale    │  │          │          │       │
│    │de sãnãtate                             │14│   515.550│ 1.081.080│  209,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │alte cheltuieli de personal, din care:  │15│         0│         0│       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│tichete de masa                         │16│         0│         0│       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  c)│Cheltuieli de exploatare privind        │  │          │          │       │
│    │amortizarea si provizioanele            │17│   295.000│ 1.100.000│  372,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  d)│Cheltuieli prevãzute de art. 32 din     │  │          │          │       │
│    │Legea bugetului de stat pe anul 2003,   │  │          │          │       │
│    │nr. 631/2002                            │18│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  e)│Cheltuieli de protocol                  │19│    13.000│    50.835│  391,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  f)│Cheltuieli reclama si publicitate       │20│    70.000│   100.000│  142,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  9)│Cheltuieli cu sponsorizarea             │21│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  h)│Alte cheltuieli                         │22│ 6.508.810│ 9.493.990│  145,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   2│Cheltuieli financiare, din care:        │23│   106.000│   950.000│  896,2│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│cheltuieli privind dobânzile            │24│   104.000│   700.000│  673,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   -│alte cheltuieli financiare              │25│     2.000│   250.000│12500,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   3│Cheltuieli extraordinare                │26│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)       │27│ 1.435.000│ 2.541.759│  177,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE   │  │          │          │       │
│    │ POTRIVIT LEGII                         │28│          │    70.000│       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   V│ACOP. PIERDERILOR  CONTABILE DIN ANII   │  │          │          │       │
│    │ PRECEDENŢI                             │29│         0│         0│       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  VI│IMPOZIT PE PROFIT                       │30│   358.750│   617.940│  172,2│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│ VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ       │  │          │          │       │
│    │ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN    │  │          │          │       │
│    │ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.      │  │          │          │       │
│    │57/2002 aprobata prin Legea nr.         │  │          │          │       │
│    │324/2003), din care:                    │31│ 1.076.250│ 1.923.819│  178,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  a)│pentru cointeresarea personalului       │  │          │          │       │
│    │angajat                                 │32│   215.250│   384.764│  178,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  b)│pentru finanţarea dezvoltãrii           │  │          │          │       │
│    │institutului, in conformitate cu planul │  │          │          │       │
│    │de investiţii si aprobat de organul     │  │          │          │       │
│    │administraţiei publice centrale         │  │          │          │       │
│    │coordonator                             │33│   645.750│ 1.154.292│  178,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  c)│pentru desfãşurarea activitãţii curente │34│   215.250│   384.764│  178,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,     │  │          │          │       │
│    │ din care:                              │35│ 4.500.000│ 4.200.000│   93,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   1│Surse proprii                           │36│ 1.000.000│ 2.000.000│  200,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru   │  │          │          │       │
│    │investiţii                              │37│ 3.500.000│ 2.200.000│   62,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   3│Credite bancare pentru investiţii       │38│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │- interne                               │39│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │- externe                               │40│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   4│Alte surse                              │41│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │42│ 4.500.000│ 4.200.000│   93,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   1│Investiţii, inclusiv investiţii in      │  │          │          │       │
│    │curs la finele anului                   │43│ 4.500.000│ 4.200.000│   93,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   2│Rambursãri de rate aferente creditelor  │  │          │          │       │
│    │pentru investiţii                       │44│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │- interne                               │45│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │- externe                               │46│          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  XI│DATE DE FUNDAMENTARE                    │  │          │          │       │
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   1│Venituri totale                         │47│21.152.000│37.500.000│  177,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   2│Costuri aferente veniturilor totale     │48│19.717.000│34.958.241│  177,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   3│Rezultate (+/-)                         │49│ 1.435.000│ 2.541.759│  177,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   4│Numãr mediu personal, total institut,   │  │          │          │       │
│    │din care                                │50│       100│       100│  100,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │- numãr mediu personal de cercetare -   │  │          │          │       │
│    │  dezvoltare                            │51│        70│        70│  100,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   5│Cistigul mediu lunar pe salariat total  │  │          │          │       │
│    │institut** (lei/persoana)               │52│11.551.667│11.551.667│  100,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   6│Câştig mediu lunar pe sal - personal    │  │          │          │       │
│    │de cercetare-dezvoltare                 │53│12.772.843│12.772.843│  100,0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   7│Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)        │54│      7,28│      7,27│   99,9│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   8│Productivitatea muncii pe total personal│  │          │          │       │
│    │(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)          │55│   211.520│   375.000│  177,3│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│   9│Rata rentabiliatatii financiare         │  │          │          │       │
│    │(rd 31x100/capital propriu)             │56│      28,2│      50,4│  178,8│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  10│Plaţi restante-total                    │57│ 3500000,0│ 2000000,0│   57,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │ preturi curente                        │58│ 3500000,0│ 2000000,0│   57,1│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │ preturi comparabile                    │59│ 3815000,0│     X    │   52,4│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│  11│Creanţe de incasat-total                │60│ 6000000,0│ 4000000,0│   66,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │ preturi curente                        │61│ 6000000,0│ 4000000,0│   66,7│
├────┼────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────┤
│    │ preturi comparabile                    │62│ 6540000,0│     X    │   61,2│
└────┴────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴───────┘


------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 24.389.000 mii lei, încheiate in anul 2003
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducãtorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz)

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si
- suma de 627.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 955.000 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general
---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei si Comertului, ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016