MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
'ad mii lei 'ad
┌─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│Realizat │Prevederi │ │
│ │rd.│an 2005 │an 2006 │ % │
│ │ │- mii lei-│- mii lei-│ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 1.695,68│ 1.969,00│ 116,12│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: │ 02│ 1.626,74│ 1.900,00│ 116,80│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*) │ 03│ 1.626,40│ 1.900,00│ 116,82│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitãţi conexe │ │ │ │ │
│activitãţii de cercetare-dezvoltare │ 04│ 0,34│ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05│ 68,94│ 69,00│ 100,09│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE │ 07│ 1.404,61│ 1.629,35│ 116,00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli pentru exploatare, │ │ │ │ │
│total, din care: │ 08│ 1.404,59│ 1.629,35│ 116,00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 09│ 100,59│ 125,00│ 124,27│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 978,37│ 1.132,85│ 115,79│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile │ 11│ 696,32│ 813,44│ 116,82│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ stat │ 12│ 142,82│ 151,62│ 106,16│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ indemnizaţii │ 13│ - │ 5,76│ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurãri de şomaj │ 14│ 19,71│ 19,19│ 97,36│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ sãnãtate │ 15│ 48,74│ 56,94│ 116,82│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurãri de accidente │ │ │ │ │
│ de muncã şi boli profesionale │ 16│ 9,03│ 10,56│ 116,94│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 61,75│ 75,34│ 122,01│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasãri, detaşãri │ 18│ 2,12│ 7,00│ 330,18│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masã │ 19│ 59,63│ 68,34│ 114,61│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│ amortizarea şi provizioanele │ 20│ 62,58│ 70,00│ 111,86│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 21│ 5,98│ 6,79│ 113,54│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi publicitate │ 22│ 1,37│ 1,59│ 116,06│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 (3- │ │ │ │ │
│ litera c) din <>Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │
│ privind codul fiscal │ 24│ 10,48│ 15,35│ 146,46│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 25│ 245,22│ 277,77│ 113,27│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 26│ 0,02│ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 28│ 0,02│ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 29│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTAT BRUT │ │ │ │ │
│ (profit/pierdere) │ 30│ 291,07│ 339,65│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE│ │ │ │ │
│ POTRIVIT LEGII │ 31│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 46,57│ 54,34│ 116,68│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. REZULTATUL NET │ │ │ │ │
│ (profit/pierdere) │ 33│ 244,50│ 285,31│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ │ │ │ │
│ DIN ANII PRECEDENŢI │ 34│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │
│ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ │ │ │ │
│ DIN ANII PRECEDENŢI │ 35│ 244,50│ 285,31│ 116,69│
│(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobatã prin │ │ │ │ │
│ <>Legea nr. 324/2003 ) din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ │ │ │ │
│ angajat în activitatea de cercetare- │ │ │ │ │
│ dezvoltare 20% │ 36│ 48,90│ 57,06│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │ │ │
│ institutului, în conformitate cu │ │ │ │ │
│ planul de investiţii şi aprobat de │ │ │ │ │
│ organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│ coordonator 25% │ 37│ 61,13│ 71,33│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │ │ │
│ curente 55% │ 38│ 134,47│ 156,92│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │ │ │
│ din care: │ 39│ 20,95│ 61,13│ 291,79│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 40│ 20,95│ 61,13│ 291,79│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│ pentru investiţii │ 41│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 42│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │ 43│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │ 44│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 45│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, │ │ │ │ │
│ din care: │ 46│ 20,95│ 61,13│ 291,79│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în │ │ │ │ │
│ curs la finele anului │ 47│ 20,95│ 61,13│ 291,79│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursãri rate aferente creditelor │ │ │ │ │
│ pentru investiţii │ 48│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │ 49│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │ 50│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│XI. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 51│ 1.695,68│ 1.969,00│ 116,12│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale│ 52│ 1.404,61│ 1,629,35│ 116,00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+;-)(rd.51 - rd.52) │ 53│ 291,07│ 339,65│ 116,69│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Nr. mediu de personal, total │ │ │ │ │
│ instituit, din care: │ 54│ 38,66│ 40,00│ 103,47│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- nr. mediu personal de cercetare - │ │ │ │ │
│ dezvoltare │ 55│ 24,66│ 27,00│ 109,49│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │ │ │
│ total instituit**) - lei │ 56│ 1.327,63│ 1.498,60│ 112,88│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştig mediu lunar pe personal │ │ │ │ │
│ de cercetare-dezvoltare - lei │ 57│ 1.383,04│ 1.563,03│ 113,00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100) │ 58│ 20,72│ 20,84│ 100,57│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │
│ personal mii. lei/persoanã │ │ │ │ │
│ (rd.03/rd.54) din care: │ 59│ 42,0695│ 47,5000│ 112,91│
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare │ 60│ 18,53│ 18,82│ 101,56│
│ rd.35x100 │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plãţi restante-total │ 61│ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 61│ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘