Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
│ │ Nr.│ Sold │
│ │ rd.├─────────┬─────────┤
│ │ │Începutul│Sfârşitul│
│ │ │exerci- │exerci- │
│ │ │ţiului │ţiului │
│ │ │financiar│financiar│
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, │ │ │ │
│ drepturi şi valori similare şi alte imobilizãri │ │ │ │
│ necorporale(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - │ │ │ │
│ 2908) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de │ │ │ │
│ execuţie (ct. 233 + 234 - 2933) │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. IMOBILIZÃRI CORPORALE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - │ │ │ │
│ 2812 - 2911 - 2912) │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - │ │ │ │
│ 2913) │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - │ │ │ │
│ 2814 - 2914) │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. avansuri şi imobilizãri corporale în curs │ │ │ │
│ (ct. 231 + 232 - 2931) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. acţiuni deţinute la entitãţi afiliate │ │ │ │
│ (ct. 261 - 2961) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. împrumuturi acordate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 2671 + 2672 - 2965) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. interese de participare (ct. 263 - 2963) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. împrumuturi acordate entitãţilor de care compania │ │ │ │
│ este legatã prin interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 2675 + 2676 - 2967) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. titluri şi alte instrumente financiare deţinute │ │ │ │
│ ca imobilizãri (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 -│ │ │ │
│ 2962 - 2964) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈚. alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - │ │ │ │
│ 2966 - 2969) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + │ │ │ │
│ 351 - 392 - 395) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. lucrãri şi servicii în curs de execuţie │ │ │ │
│ (ct. 332 - 394) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. avansuri pentru cumpãrãri de stocuri (ct. 4091) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã│ │ │ │
│ o perioadã mai mare de un an trebuie prezentate │ │ │ │
│ separat pentru fiecare element.) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Creanţe comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + │ │ │ │
│ 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - │ │ │ │
│ 491) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. sume de încasat de la entitãţile afiliate │ │ │ │
│ (ct. 4511 + 4518 - 4951) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. sume de încasat din interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 4521 + 4528 - 4952) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + │ │ │ │
│ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 +│ │ │ │
│ 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. creanţe privind capitalul subscris şi nevãrsat │ │ │ │
│ (ct. 456 - 4953) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. acţiuni deţinute la entitãţile afiliate │ │ │ │
│ (ct. 501 - 591) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. alte investiţii financiare pe termen scurt │ │ │ │
│ (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + │ │ │ │
│ 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - │ │ │ │
│ 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI (ct. 5112 + 5121 + │ │ │ │
│ 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + │ │ │ │
│ 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE │ │ │ │
│ UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ │
│ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ 5198) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. efecte de comerţ de plãtit (ct. 403 + 405) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈚. sume datorate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈛. sume datorate privind interesele de participare │ │ │ │
│ (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈜. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte │ │ │ │
│ datorii pentru asigurãrile sociale (ct. 1623 + │ │ │ │
│ 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 +│ │ │ │
│ 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + │ │ │ │
│ 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 +│ │ │ │
│ 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2) │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ (rd. 19 + 45 - 60.1) │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI │ │ │ │
│ MARE DE UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ │
│ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ 5198) │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. efecte de comerţ de plãtit (ct. 403 + 405) │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈚. sume datorate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈛. sume datorate privind interesele de participare │ │ │ │
│ (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈜. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii │ │ │ │
│ pentru asigurãrile sociale (ct. 1623 + 1626 + │ │ │ │
│ 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + │ │ │ │
│ 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 +│ │ │ │
│ 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + │ │ │ │
│ 5195 + 5196 + 5197) │ 54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii │ │ │ │
│ similare (ct. 1515) │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 57 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + │ │ │ │
│ 1518) │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. subvenţii pentru investiţii (ct. 131) .1│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. venituri înregistrate în avans (ct. 472) .2│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care: │ 61 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│- capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│- capital subscris vãrsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 65 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 66 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + │ │ │ │
│ 74 - 75) │ 67 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈕. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈖. rezerve constituite din ajustãrile pentru pierderi│ │ │ │
│ de valoare a imobilizãrilor financiare │ │ │ │
│ (ct. 1062 sold D) │ 69 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈗. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 70 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈘. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ │ │ │ │
│ acţiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*) │ 71 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈙. rezerve de reevaluare la valoarea justã (ct. 1066)│ 72 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈚. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve │ │ │ │
│ de reevaluare (ct. 1067) │ 73 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈛. alte rezerve (ct. 1068) │ 74 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
𗈜. acţiuni proprii (ct. 109) │ 75 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 76 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 77 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 78 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 79 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 80 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + │ │ │ │
+ 76 - 77 + 78 - 79 - 80) │ 81 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘
Administrator Întocmit
Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
Semnãtura ........................
Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional ......................
───────
la instrucţiune
────────────────
SITUAŢIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie ..........
- lei -
┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│Denumirea elementului │Sold la │ Creşteri │ Reduceri │Sold la │
│ │începutul├─────┬─────┼─────┬─────┤sfârşitul│
│ │exerci- │Total│Prin │Total│Prin │exerci- │
│ │ţiului │din │tran-│din │tran-│ţiului │
│ │financiar│care:│sfer │care:│ │financiar│
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Capital subscris │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Prime de capital │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve legale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve constituite din ajustãrile│ │ │ │ │ │ │
│pentru pierderi de valoare a │ │ │ │ │ │ │
│imobilizãrilor financiare (sold D)│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ │ │ │
│realizat din rezerve din │ │ │ │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Alte rezerve │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Acţiuni proprii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┬─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│reprezentând profitul ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│nerepartizat sau │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│pierderea neacoperitã │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din adoptarea ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│pentru prima datã a IAS,│Sold D │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin IAS 29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din corectarea ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│erorilor contabile │Sold D │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din trecerea la├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│aplicarea Reglementã- │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│rilor contabile conforme│ │ │ │ │ │ │ │
│cu Directiva a IV-a │ │ │ │ │ │ │ │
│Comunitãţilor Economice │ │ │ │ │ │ │ │
│ Europene │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul exerciţiului │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│financiar ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘
Administrator Întocmit
Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
Semnãtura ........................
Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional ......................
────────
la instrucţiune
───────────────
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie ..................
(cod 30)
- lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. │ Sume │
│ │rd.│unitãţi│ │
│ │ ├───────┼───────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│II. Date privind plãţile restante │Nr.│Total │ Din care: │
│ │rd.│col.2+3├───────┬───────┤
│ │ │ │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activi-│activi-│
│ │ │ │tatea │tatea │
│ │ │ │curentã│de in- │
│ │ │ │ │vesti- │
│ │ │ │ │ţii │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Plãţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 30 de zile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 90 de zile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 1 an │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│sociale - total (rd. 09 la 13), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale │ │ │ │ │
│ de sãnãtate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor pentru │ │ │ │ │
│ şomaj │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- alte datorii sociale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetul de stat │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã - total │ │ │ │ │
│(rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 30 de zile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 90 de zile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 1 an │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Dobânzi restante │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┴─┬─────┴───────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┴─────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi şi redevenţe │Nr.│ │
│ │rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoanele fizice │ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoane juridice afiliate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoane juridice afiliate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│V. Tichete de masã │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã acordate │ │ │
│salariaţilor │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┬─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│ │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VI. Cheltuieli de inovare**) - total │ │ │ │
│(rd. 32 la 34), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul │ │ │ │
│perioadei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în │ │ │ │
│cursul perioadei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul │ │ │ │
│perioadei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VII. Alte informaţii │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 36 + 42), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, interese │ │ │ │
│de participare, alte titluri imobilizate şi │ │ │ │
│obligaţiuni pe termen lung, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 37 la 41), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv (inclusiv de SIF-uri) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), │ │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, │ │ │ │
│a cãror decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│unei valute (din ct. 267) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã (din ct. 267) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor│ │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 4092 + 411 + 413 + 418) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 425 + 4282) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
� + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
� + 4482) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + │ │ │ │
� + 473) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct.508) │ │ │ │
│(rd. 51 la 55), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv (inclusiv de SIF-uri) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 58 + 59), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5314) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în valutã │ │ │ │
│(rd. 61 + 62), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5121) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5124) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acreditive │ │ │ │
│(rd. 64 + 65), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte │ │ │ │
│valori de încasat, în lei(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în │ │ │ │
│valutã (ct. 5125 + 5412) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + │ │ │ │
la 90), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi │ │ │ │
│dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)│ │ │ │
│(rd. 68 + 69), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + │ │ │ │
│din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + │ │ │ │
│din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) │ │ │ │
│(rd. 77 + 78), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 │ │ │ │
│+ 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + │ │ │ │
│din ct. 1682) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85),│ │ │ │
│ din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a cãror decontare se│ │ │ │
│face în funcţie de cursul unei valute │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii în legãturã cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +427 + 4281) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437+ 4381 +│ │ │ │
� + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + │ │ │ │
� + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Dobânzi de plãtit (ct. 5186) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94),│ │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│colaboratorii │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 95│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┘
Administrator Întocmit
Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
Semnãtura ........................
Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional ......................
