Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Persoane desemnate pentru acordarea │ │
│ │ │ │ │vizei │ │
│ │Proiectul de │ │Compartimentul │ │Termen │
│Nr. │operaţiune supus│Documentele │care ├────────────────┬─────────────────────┤de │
│crt.│controlului │justificative │iniţiază │ │de control financiar │acordare│
│ │financiar │ │operaţiunea │de specialitate │preventiv propriu │a vizei │
│ │preventiv │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Notă │ │ │ │ │
│ │ │justificativă │ │ │ │ │
│ │ │- Fundamentarea │ │ │ │ │
│ │ │pe baza normelor │ │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │
│ │Cererea de │fiecărui │Compartimentul │ │ │ │
│1. │deschidere │ordonator de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │de credite │credite │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │bugetare │pentru │cadrul │management │viceprim- │ │
│ │ │cheltuielile │Direcţiei │financiar │ministrului, │ │
│ │ │cuprinse în │pentru │ │ministrul │ │
│ │ │cererea │dezvoltarea │ │administraţiei şi │ │
│ │ │de deschidere a │capacităţii │ │internelor │ │
│ │ │creditelor │administrative │ │ │ │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │- Deconturile │ │ │ │ │
│ │ │justificative, pe│ │ │ │ │
│ │ │articole bugetare│ │ │ │ │
│ │ │- Cereri de │ │ │ │ │
│ │ │avans, după caz │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │Documentaţia │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │Dispoziţia │fundamentarea │Compartimentul │ │ │ │
│2. │bugetară │sumelor înscrise │management │Personalul │Persoane desemnate │1 zi │
│ │sau, după caz, │în dispoziţiile │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │ordinul de plată│bugetare de │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │pentru │repartizare │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │repartizarea │pentru │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │creditelor │bugetul propriu │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │bugetare │şi bugetelor │capacităţii │ │ │ │
│ │(sau alimentări)│ordonatorilor │administrative │ │ │ │
│ │ │subordonaţi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │Fundamentarea │ │ │ │ │
│ │Documentul │propunerii │ │ │ │ │
│ │pentru │ordonatorului │Compartimentul │ │ │ │
│3. │modificarea │principal de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │repartizării pe │credite │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │trimestre a │pentru │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │creditelor │modificarea │Dire- │financiar │ministrul │ │
│ │bugetare, │repartizării │cţiei pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │care se │iniţiale pe │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │efectuează │trimestre a │capacităţii │ │ │ │
│ │cu aprobarea │creditelor │administrative │ │ │ │
│ │Ministerului │bugetare │ │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │
│ │Publice │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAŢII DE PLATĂ │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Planificarea │ │ │ │ │
│ │ │lansării │ │ │ │ │
│ │ │cererilor de │ │ │ │ │
│ │ │idei de proiecte │ │ │ │ │
│ │ │şi a cererilor de│ │ │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │ │
│ │ │- Anunţul de │ │ │ │ │
│ │ │lansare a cererii│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │proiecte pentru │ │ │ │ │
│ │ │domeniul şi axa │ │ │ │ │
│ │ │prioritară din │ │ │ │ │
│ │ │care se │ │ │ │ │
│ │ │finanţează │ │ │ │ │
│ │ │proiectul │ │ │ │ │
│ │ │- Documentaţia │ │ │ │ │
│ │ │pentru solicitant│ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │
│ │Contractul/ │vederea │Compartimentul │ │ │ │
│ │ordinul de │întocmirii │de │ │ │ │
│1. │finanţare din │cererii de │contractare şi │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │Fondul │finanţare (ghidul│monitorizare a │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Social European,│solicitantului) │implementării │de contractare │viceprim-ministrului,│ │
│ │în │- Documentul de │proiectelor din│şi monitorizare │ministrul │ │
│ │cadrul │numire a │cadrul │a implementării │administraţiei şi │ │
│ │Programului │ofiţerului de │Direcţiei │proiectelor │internelor │ │
│ │operaţional │proiect sau a │pentru │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │persoanei │dezvoltarea │ │ │ │
│ │capacităţii │desemnate │capacităţii │ │ │ │
│ │administrative" │- Documentul de │administrative │ │ │ │
│ │ │numire a │ │ │ │ │
│ │ │evaluatorilor │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare a │ │ │ │ │
│ │ │conformităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative şi│ │ │ │ │
│ │ │a eligibilităţii │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Decizia de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Scrisoare de │ │ │ │ │
│ │ │informare a │ │ │ │ │
│ │ │solicitantului cu│ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │decizia │ │ │ │ │
│ │ │de finanţare a │ │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │ │
│ │ │- Documentul │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │soluţionarea │ │ │ │ │
│ │ │contestaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │modul │ │ │ │ │
│ │ │în care a fost │ │ │ │ │
│ │ │evaluată cererea │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Cererea de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare (în │ │ │ │ │
│ │ │forma │ │ │ │ │
│ │ │finală) │ │ │ │ │
│ │ │- Propunerea de │ │ │ │ │
│ │ │angajare a unei │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │- Angajamentul │ │ │ │ │
│ │ │bugetar │ │ │ │ │
│ │ │individual │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │ │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare, │ │ │ │ │
│ │ │cu anexele │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │- Documentele │ │ │ │ │
│ │ │transmise de │ │ │ │ │
│ │Actul │beneficiar │Compartimentul │ │ │ │
│ │adiţional/ │prin care se │de │ │ │ │
│2. │Ordinul de │fundamentează │contractare şi │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │modificare │necesitatea │monitorizare a │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │încheiat │încheierii │implementării │de contractare │viceprim-ministrului,│ │
│ │la contractul/ │actului adiţional│proiectelor din│şi monitorizare │ministrul administra-│ │
│ │ordinul │la │cadrul │a implementării │ţiei şi internelor │ │
│ │de finanţare din│contractul de │Direcţiei │proiectelor │ │ │
│ │Fondul Social │finanţare │pentru │ │ │ │
│ │European, în │- Decizia de │dezvoltarea │ │ │ │
│ │cadrul │aprobare a │capacităţii │ │ │ │
│ │Programului │actului │administrative │ │ │ │
│ │operaţional │adiţional la │ │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │contractul de │ │ │ │ │
│ │capacităţii │finanţare │ │ │ │ │
│ │administrative" │- Propunerea de │ │ │ │ │
│ │ │angajare a unei │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Angajamentul │ │ │ │ │
│ │ │individual, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este │ │ │ │ │
│ │ │cazul │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │Protocoale de │ │Compartimentele│ │ │ │
│ │afiliere, │Documentele │de │ │ │ │
│3. │convenţii, │privind │specialitate │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │acorduri de │propunerea de │din │compartimentelor│prin ordin al │ │
│ │participare la │afiliere │cadrul │care iniţiază │viceprim-ministrului,│ │
│ │organisme │ │Direcţiei │operaţiunea │ministrul │ │
│ │internaţionale, │ │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │protocoale şi │ │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │acorduri de │ │capacităţii │ │ │ │
│ │colaborare cu │ │administrative,│ │ │ │
│ │alte │ │după caz │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea │ │ │ │ │ │
│ │fondurilor │ │ │ │ │ │
│ │structurale ale │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE ŞI DIN ALTE FONDURI PUBLICE │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │ │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │şi actul │ │ │ │ │
│ │ │adiţional/Ordinul│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │modificare, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Cererea de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare cu │ │ │ │ │
│ │ │anexele aferente │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul tehnic│ │ │ │ │
│ │ │de progres R2 │ │ │ │ │
│ │ │(transmis la │ │ │ │ │
│ │ │cererea de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare) │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │administrativă │ │ │ │ │
│ │ │pentru raportul │ │ │ │ │
│ │ │tehnic de progres│ │ │ │ │
│ │ │R2 │ │ │ │ │
│ │Ordonanţarea de │- Fişa de │ │ │ │ │
│ │plată │verificare │ │ │ │ │
│ │privind │administrativă a │ │ │ │ │
│ │cheltuielile │achiziţiilor │ │ │ │ │
│ │validate în │publice │Compartimentul │ │ │ │
│1. │scopul │- Fişa de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │efectuării │verificare │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │plăţilor │financiară a │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │către │cererii de │Direcţiei │financiar │ministrul administra-│ │
│ │beneficiarii │rambursare │pentru │ │ţiei şi internelor │ │
│ │Programului │- Raportul final │dezvoltarea │ │ │ │
│ │operaţional │R3 anexat la │capacităţii │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │cererea │administrative │ │ │ │
│ │capacităţii │de rambursare │ │ │ │ │
│ │administrative",│finală, dacă este│ │ │ │ │
│ │din │cazul │ │ │ │ │
│ │fonduri UE, din │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │cofinanţarea │audit al │ │ │ │ │
│ │naţională şi │proiectului, │ │ │ │ │
│ │taxa pe │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │valoarea │- Lista de │ │ │ │ │
│ │adăugată │verificare │ │ │ │ │
│ │aferentă acestor│administrativă │ │ │ │ │
│ │sume │pentru raportul │ │ │ │ │
│ │ │final R3 │ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │financiară a │ │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare finală│ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de calcul │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │determinarea │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │ │eligibile pentru │ │ │ │ │
│ │ │rambursare │ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de calcul │ │ │ │ │
│ │ │a majorărilor de │ │ │ │ │
│ │ │întârziere, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │control efectuat │ │ │ │ │
│ │ │la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │ │beneficiarului, │ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Procesul-verbal│ │ │ │ │
│ │ │de control, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Procesul-verbal│ │ │ │ │
│ │ │de constatare a │ │ │ │ │
│ │ │unei │ │ │ │ │
│ │ │creanţe bugetare,│ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Centralizatorul│ │ │ │ │
│ │ │privind debitele │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │redistribuit, │ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Extrasul de │ │ │ │ │
│ │ │cont de │ │ │ │ │
│ │ │disponibil din │ │ │ │ │
│ │ │debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │Programului │ │ │ │ │
│ │ │operaţional │ │ │ │ │
│ │ │"Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative" │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │validare │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Solicitarea de │ │ │ │ │
│ │ │acordare a │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţării │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare a │ │ │ │ │
│ │ │solicitării de │ │ │ │ │
│ │ │acordare a │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţării din│ │ │ │ │
│ │Ordonanţarea de │punct de │ │ │ │ │
│ │plată │vedere │Compartimentul │ │ │ │
│2. │privind │administrativ │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │acordarea de │- Lista de │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │prefinanţare │verificare a │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │beneficiarilor │solicitării de │Di- │financiar │ministrul │ │
│ │Programului │acordare a │recţiei pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │operaţional │prefinanţării din│dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │"Dezvoltarea │punct de │capacităţii │ │ │ │
│ │capacităţii │vedere financiar │administrative │ │ │ │
│ │administrative",│- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │în │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │cadrul │finanţare │ │ │ │ │
│ │contractelor/ │încheiat între │ │ │ │ │
│ │ordinelor de │Direcţia pentru │ │ │ │ │
│ │finanţare │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │încheiate │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative │ │ │ │ │
│ │ │şi beneficiar │ │ │ │ │
│ │ │- Contractul de │ │ │ │ │
│ │ │prestare de │ │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │ │
│ │ │încheiat între │ │ │ │ │
│ │ │beneficiar şi un │ │ │ │ │
│ │ │terţ │ │ │ │ │
│ │ │(operator │ │ │ │ │
│ │ │economic, alt tip│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │contractor) │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN │
│PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nu se aplică. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Anexa A - │ │ │ │ │
│ │ │Declaraţia lunară│ │ │ │ │
│ │ │de cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │efectuate între │ │ │ │ │
│ │ │... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │precedentă) │ │ │ │ │
│ │ │şi ... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │curentă) │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa B - │ │ │ │ │
│ │ │Certificatul de │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa C1 - │ │ │ │ │
│ │ │Debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │transferul din │ │ │ │ │
│ │ │contul │ │ │ │ │
│ │ │Beneficiarului în│ │ │ │ │
│ │ │contul │ │ │ │ │
│ │ │Autorităţii de │ │ │ │ │
│ │ │management, între│ │ │ │ │
│ │Declaraţia de │... │Compartimentul │ │ │ │
│1. │cheltuieli la │(data-limită de │management │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │nivelul │raportare │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Programului │precedentă) │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │operaţional │şi ... │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │"Dezvoltarea │(data-limită de │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │capacităţii │raportare │Dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │administrative" │curentă) │capacităţii │ │ │ │
│ │ │- Anexa C2 - │administrative │ │ │ │
│ │ │Debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │deducere din │ │ │ │ │
│ │ │plăţile către │ │ │ │ │
│ │ │Beneficiar, │ │ │ │ │
│ │ │între ... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │precedentă) şi │ │ │ │ │
│ │ │... (data-limită │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │curentă) │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa D - │ │ │ │ │
│ │ │Informaţii │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │controalele │ │ │ │ │
│ │ │desfăşurate de │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea │ │ │ │ │
│ │ │de management │ │ │ │ │
│ │ │- Rapoartele de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │întocmite de │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea de │ │ │ │ │
│ │ │management, după │ │ │ │ │
│ │ │caz, în │ │ │ │ │
│ │ │scopul stabilirii│ │ │ │ │
│ │ │eligibilităţii │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │ │incluse în │ │ │ │ │
│ │ │declaraţia de │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli, în │ │ │ │ │
│ │ │perioada de │ │ │ │ │
│ │ │referinţă │ │ │ │ │
│ │ │(copii după │ │ │ │ │
│ │ │rapoarte de │ │ │ │ │
│ │ │control, │ │ │ │ │
│ │ │rapoarte de │ │ │ │ │
│ │ │validare), │ │ │ │ │
│ │ │Centralizatorul │ │ │ │ │
│ │ │rapoartelor │ │ │ │ │
│ │ │trimestriale │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │neregulile │ │ │ │ │
│ │ │constatate de │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea de │ │ │ │ │
│ │ │management │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Prognoza │ │ │ │ │
│ │ │fluxului de │ │ │ │ │
│ │ │fonduri │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │contribuţiei │ │ │ │ │
│ │ │Uniunii │ │ │ │ │
│ │ │Europene pentru │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielile │ │ │ │ │
│ │ │efectuate de │Compartimentul │ │ │ │
│2. │Cererea de │Autoritatea de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │fonduri/ │management în │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Notificarea │perioada n, n+11 │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │de prefinanţare │- Prognoza │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │ │fluxului de │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │ │prefinanţare a │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │ │Autorităţii de │capacităţii │ │ │ │
│ │ │management în │administrative │ │ │ │
│ │ │perioada n, n+11 │ │ │ │ │
│ │ │- Extrasul │ │ │ │ │
│ │ │contului de │ │ │ │ │
│ │ │disponibil din │ │ │ │ │
│ │ │FEN, │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţare şi │ │ │ │ │
│ │ │fondul de │ │ │ │ │
│ │ │indisponibilităţi│ │ │ │ │
│ │ │temporare de │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de │ │ │ │ │
│ │ │stat, pentru │ │ │ │ │
│ │ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │proiectelor din │ │ │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │ │ │
│ │ │Programului │ │ │ │ │
│ │ │operaţional │ │ │ │ │
│ │ │"Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative" │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare pentru │
│1.1.│solicitarea deschiderii de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Solicitările ordonatorilor │
│1.2.│secundari şi/sau terţiari, după │
│ │caz, pentru repartizarea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise anterior şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei pentru care se │
│ │cere deschiderea de credite în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Creditele bugetare repartizate pe│
│3.1.│an/trimestre/luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│Limitele lunare de cheltuieli │
│ │stabilite de Guvern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nivelul prevăzut în actul │
│3.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Creditele deschise anterior şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ca întreaga sumă să fie utilizată│
│4.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│5. │pentru deschiderea de credite cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│Conturile de Trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│5.4.│solicitată şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare pentru │
│ │solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
│ │(alimentare de cont) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fundamentarea repartizării de │
│1.2.│credite pentru bugetul propriu, │
│ │în cazul ordonatorului principal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Cererea de deschidere de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│Dispoziţia bugetară pentru │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizei de control │
│ │financiar preventiv propriu pe │
│ │Centralizatorul dispoziţiilor │
│2.3.│bugetare pentru │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
│ │sau Borderoul centralizator al │
│ │ordinelor de plată pentru │
│ │alimentări de conturi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru│
│ │repartizare, în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prevederile bugetului │
│3.1.│ordonatorului principal de │
│ │credite, repartizate pe an/ │
│ │trimestre şi luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Limitele de cheltuieli aprobate │
│ │pe capitole, titluri ale │
│3.2.│clasificaţiei bugetare, pentru │
│ │fiecare ordonator │
│ │secundar şi/sau terţiar din │
│ │subordine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│Cererea de deschidere de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│Nivelul dispoziţiei bugetare de │
│ │retragere (când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│Nivelul rezultat din solicitare/ │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│4. │bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│Conturile de Trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│4.4.│repartizată şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Totalul dispoziţiilor de │
│ │repartizare sau al ordinelor de │
│ │plată să corespundă cu │
│4.5.│Centralizatorul dispoziţiilor │
│ │bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare sau cu │
│ │Borderoul centralizator al │
│ │ordinelor de plată pentru │
│ │alimentări de conturi │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare a propunerii│
│1.1.│pentru modificarea repartizării │
│ │iniţiale pe trimestre a │
│ │creditelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa prevederilor bugetare │
│ │în trimestrele, capitolele şi │
│1.2.│titlurile de cheltuieli pentru │
│ │care urmează a se │
│ │solicita modificările bugetare │
│ │trimestriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Dacă modificarea este în │
│1.3.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor │
│ │principali │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Concordanţa propunerii de │
│2.2.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│ │sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea modificărilor bugetare│
│ │trimestriale solicitate în │
│3. │prevederile Legii nr. 500/2002 │
│ │privind finanţele │
│ │publice, cu modificările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea modificării │
│ │repartizării pe trimestre a │
│4. │creditelor bugetare în │
│ │prevederile legilor bugetare │
│ │anuale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Planificarea lansării cererilor │
│1.1. │de idei de proiecte şi a │
│ │cererilor de proiecte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Anunţul de lansare a cererii de │
│1.2. │proiecte pentru domeniul şi axa │
│ │prioritară din care se │
│ │finanţează proiectul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentaţia pentru solicitant │
│1.3. │în vederea întocmirii cererii de│
│ │finanţare (ghidul │
│ │solicitantului) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de numire a │
│1.4. │ofiţerului de proiect sau a │
│ │persoanei desemnate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │Documentul de numire a │
│ │evaluatorilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│1.6. │conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │Raportul de evaluare a cererii │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │Decizia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Scrisoare de informare a │
│1.9. │solicitantului cu privire la │
│ │decizia de finanţare a │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul privind soluţionarea │
│1.10.│contestaţiilor referitoare la │
│ │modul în care a fost evaluată │
│ │cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│Cererea de finanţare (în forma │
│ │finală) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│Angajamentul bugetar individual │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor,│
│ │aprobărilor pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Planificarea lansării cererilor │
│2.1. │de idei de proiecte şi a │
│ │cererilor de proiecte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Anunţul de lansare a licitaţiei │
│2.2. │pentru domeniul şi axa │
│ │prioritară din care se │
│ │finanţează proiectul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentaţia pentru solicitant │
│2.3. │în vederea întocmirii cererii de│
│ │finanţare (ghidul │
│ │solicitantului) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de numire a │
│2.4. │ofiţerului de proiect sau a │
│ │persoanei desemnate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.5. │Documentul de numire a │
│ │evaluatorilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│2.6. │conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.7. │Raportul de evaluare a cererii │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.8. │Decizia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Scrisoare de informare a │
│2.9. │beneficiarului cu privire la │
│ │rezultatul evaluării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.10.│Cererea de finanţare (în forma │
│ │finală) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de soluţionare a │
│2.11.│posibilelor contestaţii │
│ │referitoare la modul în care a │
│ │fost evaluată cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.12.│Proiectul de contract de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.13.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.14.│Angajamentul bugetar individual │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea contractului/ │
│ │ordinului în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │Nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Valoarea cererii de finanţare │
│3.2. │aprobate pentru proiectul │
│ │selectat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Contractul/Ordinul: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Obiectul contractului/ordinului │
│4.1. │să se încadreze în activităţile │
│ │prevăzute în cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Valoarea totală a proiectului │
│4.2. │din contractul/ordinul de │
│ │finanţare coincide cu valoarea │
│ │totală a proiectului │
│ │din cererea de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în perioada de │
│4.3. │valabilitate a Programului │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să cuprindă datele de │
│4.4. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să se încadreze din punctul de │
│ │vedere al obiectului în lista │
│4.5. │activităţilor eligibile, conform│
│ │regulilor │
│ │de eligibilitate stabilite la │
│ │nivelul Autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│4.6. │specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.7. │Să prezinte viza de legalitate │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│Contractul/ordinul de finanţare, │
│ │cu anexele aferente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentele transmise de │
│1.2.│beneficiar prin care se │
│ │fundamentează necesitatea │
│ │încheierii actului adiţional la │
│ │contractul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Decizia de aprobare a actului │
│1.3.│adiţional la contractul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│Angajamentul bugetar individual, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor, │
│ │aprobărilor pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Contractul/ordinul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentele transmise de │
│2.2.│beneficiar prin care se │
│ │fundamentează necesitatea │
│ │încheierii actului adiţional la │
│ │contractul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Decizia de aprobare a actului │
│2.3.│adiţional la contractul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.5.│Angajamentul bugetar individual, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea actului adiţional/ │
│ │ordinului de modificare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│Nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Actul adiţional/Ordinul de │
│ │modificare: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în perioada de │
│4.1.│valabilitate a contractului/ │
│ │ordinului de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în conformitate │
│4.2.│cu prevederile contractului/ │
│ │ordinului de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să cuprindă toate datele de │
│4.3.│identificare a părţilor │
│ │contractante stipulate în │
│ │contractul/ordinul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│4.4.│specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│Să prezinte viza de legalitate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa notei de fundamentare │
│1. │privind necesitatea şi │
│ │oportunitatea operaţiunii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa actului de ordin │
│ │superior, ratificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│3. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Viza pentru legalitate a │
│ │Compartimentului juridic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentul să cuprindă clauze │
│5. │privind obligaţiile instituţiei │
│ │conforme cu actul superior, │
│ │ratificat │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul/ordinul de finanţare│
│1.1. │şi actul adiţional/ordinul de │
│ │modificare, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │Cererea de rambursare cu │
│ │anexele aferente │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul tehnic de progres R2 │
│1.3. │(transmis la cererea de │
│ │rambursare) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.4. │administrativă pentru raportul │
│ │tehnic de progres R2 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de verificare │
│1.5. │administrativă a achiziţiilor │
│ │publice │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.6. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul final R3 anexat la │
│1.7. │cererea de rambursare finală, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.8. │Raportul de audit al │
│ │proiectului, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.9. │administrativă pentru raportul │
│ │final R3 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.10. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare finale │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de calcul pentru │
│1.11. │determinarea cheltuielilor │
│ │eligibile pentru rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.12. │Fişa de calcul a majorărilor de│
│ │întârziere, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul de control efectuat la│
│1.13. │nivelul beneficiarului, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.14. │Procesul-verbal de control, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a│
│1.15. │unei creanţe bugetare, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Centralizatorul privind │
│1.16. │debitele de redistribuit, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Extrasul de cont de disponibil │
│1.17. │din debite recuperate aferente │
│ │Programului operaţional │
│ │"Dezvoltarea capacităţii │
│ │administrative" (PO DCA) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.18. │Raportul de validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul/ordinul de finanţare│
│2.1. │şi actul adiţional/ordinul de │
│ │modificare, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.2. │Cererea de rambursare cu │
│ │anexele aferente │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul tehnic de progres R2 │
│2.3. │(transmis la cererea de │
│ │rambursare) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.4. │administrativă pentru raportul │
│ │tehnic de progres R2 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.5. │administrativă a achiziţiilor │
│ │publice │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.6. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul final R3, anexat la │
│2.7. │cererea de rambursare finală, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.8. │Raportul de audit al │
│ │proiectului, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.9. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare finale │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de calcul pentru │
│2.10. │determinarea cheltuielilor │
│ │eligibile pentru rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.11. │Fişa de calcul al majorărilor │
│ │de întârziere, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul de control efectuat la│
│2.12. │nivelul beneficiarului, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.13. │Procesul-verbal de control, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a│
│2.14. │unei creanţe bugetare, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.15. │Centralizatorul privind │
│ │debitele de redistribuit │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Extrasul de cont de disponibil │
│2.16 │din debite recuperate aferente │
│ │PO DCA │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.17. │Raportul de validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.18. │Centralizatorul privind plăţile│
│ │de efectuat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.19. │Ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei │
│ │propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei pentru care se│
│ │solicită rambursarea în: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.1. │Nivelul sumei din Raportul de │
│ │validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.2. │Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.3. │Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.4. │Disponibilul în cont │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│5. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor dintre │
│5.1. │angajamentul bugetar individual│
│ │şi ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│5.2. │ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.1.│Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.2.│Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.3.│Banca beneficiarului sumei │
│ │(contul de la Trezorerie) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Legalitatea şi regularitatea │
│ │documentelor justificative, │
│5.3. │corespunzător prevederilor │
│ │actelor normative care │
│ │reglementează operaţiunea şi/ │
│ │sau domeniul respectiv │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Exactitatea sumei datorate care│
│5.4. │rezultă din Raportul de │
│ │validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Calculul ratei cofinanţării │
│5.5. │pentru contribuţia Uniunii │
│ │Europene şi buget naţional, │
│ │atât în procent, cât şi ca │
│ │sumă │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │Solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.2. │administrativă pentru │
│ │solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Graficul estimativ de depunere │
│1.3 │a cererilor de rambursare, │
│ │actualizat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│1.4. │prefinanţării din punct de │
│ │vedere financiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de finanţare │
│ │încheiat între Autoritatea de │
│1.5. │management pentru Programul │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" (AM│
│ │PO DCA) şi beneficiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de prestare de │
│1.6 │servicii încheiat între │
│ │beneficiar şi un terţ (operator│
│ │economic, alt tip de │
│ │contractor) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.1. │administrativă pentru │
│ │solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Graficul estimativ de depunere │
│2.2 │a cererilor de rambursare, │
│ │actualizat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│2.3. │prefinanţării din punct de │
│ │vedere financiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de finanţare │
│2.4. │încheiat între AM PO DCA şi │
│ │beneficiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Documentele justificative au │
│ │fost semnate de certificare în │
│2.5. │privinţa realităţii, │
│ │regularităţii şi legalităţii │
│ │de către conducătorii │
│ │compartimentelor de │
│ │specialitate emitente. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.6. │Ordonanţarea de plată pentru │
│ │acordarea de prefinanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Stabilirea corectă a sumei │
│3. │propuse în limita de acordare a│
│ │prefinanţării, în cuantum de │
│ │maximum 15% │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei pentru care se│
│ │solicită prefinanţare în: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.1. │Solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.2. │Nivelul angajamentului bugetar │
│ │individual │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.3. │Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.4. │Disponibilul în cont │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│5. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor dintre │
│5.1. │angajamentul bugetar individual│
│ │şi ordonanţarea de plată pentru│
│ │acordarea de │
│ │prefinanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│5.2. │ordonanţarea de plată pentru │
│ │acordarea de prefinanţare cu │
│ │cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.1.│Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.2.│Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.3.│Banca beneficiarului sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Obiectivul contractului de │
│ │prestare de servicii încheiat │
│ │între beneficiar şi un terţ │
│5.3. │(operator economic, alt │
│ │tip de contractor) să se │
│ │încadreze în obiectivul din │
│ │contractul de finanţare şi să │
│ │fie în conformitate planul │
│ │de achiziţii cuprins în cererea│
│ │de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Legalitatea şi regularitatea │
│ │documentelor justificative, │
│5.4. │corespunzător prevederilor │
│ │actelor normative care │
│ │reglementează operaţiunea şi/ │
│ │sau domeniul respectiv │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei ordonanţate la│
│5.5. │plată în subdiviziunea │
│ │corespunzătoare a clasificaţiei│
│ │bugetare pentru care │
│ │există │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţia lunară de │
│1.1.│cheltuieli efectuate între │
│ │................. şi │
│ │................... │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Anexa B - Certificatul de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C1 - Debite recuperate prin│
│ │transferul din contul │
│ │Beneficiarului în contul │
│1.3.│Autorităţii de management │
│ │(AM), între...(data-limită de │
│ │raportare precedentă) şi... │
│ │(data-limită de raportare │
│ │curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C2 - Debite recuperate prin│
│ │deducere din plăţile către │
│1.4.│Beneficiar, între...... │
│ │(data-limită de raportare │
│ │precedentă) şi......(data-limită │
│ │de raportare curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│Anexa D - Informaţii privind │
│ │controalele desfăşurate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Rapoartele de verificare │
│ │întocmite de AM, după caz, în │
│ │scopul stabilirii eligibilităţii │
│ │cheltuielilor incluse │
│1.6.│în declaraţia de cheltuieli, în │
│ │perioada de referinţă (copii după│
│ │rapoarte de control, rapoarte de │
│ │validare), │
│ │Centralizatorul rapoartelor │
│ │trimestriale privind neregulile │
│ │constatate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor, │
│ │aprobărilor pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţia lunară de │
│2.1.│cheltuieli efectuate între │
│ │................. şi │
│ │................... │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa B - Certificatul de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C1 - Debite recuperate prin│
│ │transferul din contul │
│ │Beneficiarului în contul AM, │
│ │între .............. │
│ │(data-limită de raportare │
│ │precedentă) şi ..................│
│ │(data-limită de raportare │
│ │curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C2 - Debite recuperate prin│
│ │deducere din plăţile către │
│2.2.│Beneficiar, între │
│ │................. (data-limită │
│ │de raportare precedentă) şi │
│ │.................. (data-limită │
│ │de raportare curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.3.│Anexa D - Informaţii privind │
│ │controalele desfăşurate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Rapoartele de verificare │
│ │întocmite de AM, după caz, în │
│ │scopul stabilirii eligibilităţii │
│2.4.│cheltuielilor incluse │
│ │în declaraţia de cheltuieli, în │
│ │perioada de referinţă (copii după│
│ │rapoarte de control, rapoarte de │
│ │validare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea corectă a │
│3. │cheltuielilor eligibile │
│ │autorizate şi plătite în prezenta│
│ │declaraţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│4. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor şi sumelor │
│4.1.│din anexa A a declaraţiei, │
│ │coloana 2, cu cele înscrise în │
│ │anexa B a │
│ │declaraţiei, coloana 2 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor şi sumelor │
│4.2.│din anexa B, coloana 4, cu cele │
│ │din anexa C1 şi anexa C2 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Declaraţia: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiată în perioada de │
│5.1 │valabilitate a Programului │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│5.2.│specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de fonduri │
│ │aferente contribuţiei Uniunii │
│1.1.│Europene pentru cheltuielile │
│ │efectuate de │
│ │Autoritatea de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de prefinanţare│
│1.2.│a Autorităţii de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extrasul contului de disponibil │
│ │din FEN, prefinanţare şi fondul │
│ │de indisponibilităţi temporare de│
│1.3.│la bugetul de │
│ │stat, pentru finanţarea │
│ │proiectelor din cadrul │
│ │Programului operaţional │
│ │"Dezvoltarea capacităţii │
│ │administrative" │
│ │(PO DCA) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de fonduri │
│ │aferente contribuţiei Uniunii │
│2.1.│Europene pentru cheltuielile │
│ │efectuate de │
│ │Autoritatea de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de prefinanţare│
│2.2.│a Autorităţii de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extrasul contului de disponibil │
│ │din FEN, prefinanţare şi fondul │
│2.3.│de indisponibilităţi temporare de│
│ │la bugetul de │
│ │stat, pentru finanţarea │
│ │proiectelor din cadrul PO DCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cererea de fonduri din Fondul │
│2.4.│Social European/Notificarea de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│ │cere efectuarea plăţii │
│3. │intermediare/finale din Fondul │
│ │Social European/plata │
│ │prefinanţării către beneficiari │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Creditele bugetare aprobate şi │
│3.1.│repartizate pe an/trimestre/luni │
│ │şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │din buget şi anexele sale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│ │cere efectuarea plăţii │
│4. │intermediare/finale din Fondul │
│ │Social European/plata │
│ │prefinanţării către beneficiari, │
│ │având în vedere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Creditele deschise anterior şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ca întreaga suma să fie utilizată│
│4.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită plata │
│ │intermediară/finală/a │
│ │prefinanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii de │
│5. │fonduri/notificării de │
│ │prefinanţare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│Beneficiarul cererii de fonduri/ │
│ │notificării de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma pentru care se cere │
│5.3.│efectuarea plăţii intermediare/ │
│ │finale din Fondul Social European│
│ │/plata prefinanţării │
│ │către beneficiari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│5.4.│solicitată şi detalierea din │
│ │conţinutul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘
