ORDIN nr. 113 din 12 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii"


    MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
    PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucuresti

                        BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2007
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│                                     │Nr. │Preliminat  │ Prevederi │          │
│          INDICATORI                 │rd. │  an 2006   │  an 2007  │   %      │
│                                     │    │  -mii lei- │ -mii lei- │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│                A                    │ 0  │      1     │     2     │     3    │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care         │  1 │      10.766│     11.839│    109,97│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN  EXPLOATARE, din care:│  2 │      10.761│     11.833│    109,96│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de baza*)│  3 │       9.970│     11.633│    116,68│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitati      │    │            │           │          │
│conexe activitatii de cercetare-     │  4 │         791│        200│     25,28│
│dezvoltare                           │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE               │  5 │           5│          6│    120,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE            │  6 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care:     │  7 │      10.098│     10.948│    108,42│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,  │    │            │           │          │
│din care:                            │  8 │      10.086│     10.937│    108,44│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri si servicii                │  9 │         875│        898│    102,63│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │       6.975│      7.605│    109,03│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - cheltuieli cu salariile          │ 11 │       4.913│      5.388│    109,67│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - contributii de asigurari         │    │            │           │          │
│  sociale de stat                    │ 12 │         955│      1.042│    109,11│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari de şomaj │ 13 │         120│        107│     89,17│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari sociale  │    │            │           │          │
│ de sanatate                         │ 14 │         343│        323│     94,17│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari pentru   │    │            │           │          │
│ accidente de munca si boli          │ 15 │          66│         74│    112,12│
│ profesionale                        │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii pentru concedii şi    │    │            │           │          │
│ indemnizaţii                        │ 16 │          36│         45│    125,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la Fondul de garantare│    │            │           │          │
│ a creantelor salariale              │ 17 │            │         13│          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la fondul de pensii   │    │            │           │          │
│ facultative                         │ 18 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal,      │    │            │           │          │
│ din care:                           │ 19 │         542│        613│    113,10│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - deplasari, detasari             │ 20 │         181│        197│    108,84│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - tichete de masa                 │ 21 │         361│        416│    115,24│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind  │    │            │           │          │
│amortizarea si provizioanele         │ 22 │         262│        357│    136,26│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol            │ 23 │           6│          8│    133,34│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclama si          │    │            │           │          │
│publicitate                          │ 24 │          15│         10│     66,67│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea       │ 25 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevazute de art. 21   │    │            │           │          │
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003     │ 26 │          84│        106│    126,19│
│privind Codul fiscal, din care:      │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de crese                   │ 27 │            │         18│          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou                      │ 28 │           8│          9│    112,50│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli                   │ 29 │       1.869│      1.953│    104,49│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care:  │ 30 │          12│         11│     91,67│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobanzile       │ 31 │           3│          3│    100,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare         │ 32 │           9│          8│     88,89│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare          │ 33 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │         669│        891│    133,18│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT                │ 35 │         111│        143│    128,83│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET                    │ 36 │         558│        748│    134,05│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │            │           │          │
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS    │    │            │           │          │
│DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │         558│        748│    134,05│
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
│(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata  │    │            │           │          │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu          │    │            │           │          │
│modificarile si completarile         │    │            │           │          │
│ulterioare), din care:               │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │         111│        149│    134,23│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finantarea dezvoltarii     │    │            │           │          │
│institutului, in conformitate cu     │    │            │           │          │
│planul de investitii si dotari ale   │    │            │           │          │
│acestuia, aprobat de organul admi-   │ 40 │         335│        449│    134,03│
│nistratiei centrale coordonator      │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfasurarea activitatii   │    │            │           │          │
│curente, inclusiv pentru cofinantarea│ 41 │         112│        150│    133,93│
│proiectelor                          │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-  │    │            │           │          │
│TIILOR, din care:                    │ 42 │       2.084│      3.821│    183,35│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii                     │ 43 │           4│        121│   3025,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocatii de la bugetul de stat    │    │            │           │          │
│pentru investitii                    │ 44 │       2.080│      3.700│    177,88│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investitii │ 45 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 46 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 47 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse                        │ 48 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU     │    │            │           │          │
│INVESTITII, din care:                │ 49 │       2.046│      3.821│    186,75│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investitii, inclusiv investitii   │    │            │           │          │
│in curs la finele anului             │ 50 │       2.046│      3.821│    186,75│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursari de rate aferente       │    │            │           │          │
│creditelor pentru investitii         │ 51 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 52 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 53 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE              │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01)          │ 54 │      10.766│     11.839│    109.97│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor   │    │            │           │          │
│totale                               │ 55 │      10.098│     10.948│    108,42│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)   │    │            │           │          │
│(brut)                               │ 56 │         668│        891│    133,38│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numar mediu de personal, total    │    │            │           │          │
│institut, din care:                  │ 57 │         255│        240│     94,12│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numar mediu personal de cercetare- │    │            │           │          │
│dezvoltare                           │ 58 │         167│        165│     98,80│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Castigul mediu lunar pe salariat, │    │            │           │          │
│total institut **)                   │ 59 │       1.575│      1.834│    116,44│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Castigul mediu lunar de personal  │    │            │           │          │
│de cercetare-dezvoltare              │ 60 │       2.418│      2.673│    110,55│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │        6,62│       8,14│    122,96│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total   │ 62 │       42,20│      49,30│    166,82│
│personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitatii financiare    │ 63 │       33,28│      44,67│    134,22│
│     rd.38 x 100                     │    │            │           │          │


├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plati restante - total           │ 64 │       1.558│      1.000│          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creante de incasat               │ 65 │       2.498│      1.500│          │
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei si Cercetarii /Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de
2.093 mii lei, incheiate pana la data de 31.12.2006, cele realizate din
contracte cu ordonatorii principali de credite care finanteaza programe si
proiecte din planurile sectoriale, precum si din studii de cercetare
de interes national sunt in suma de 7.878 mii lei.

**) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
si a drepturilor salariale ale directorului general.

NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:
- suma de 43 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 86 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului
general;


    MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    "GRIGORE ANTIPA" CONSTANTA

                        BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2007
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│                                     │Nr. │Preliminat  │ Prevederi │          │
│          INDICATORI                 │rd. │  an 2006   │  an 2007  │   %      │
│                                     │    │  -mii lei- │ -mii lei- │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│                A                    │ 0  │      1     │     2     │     3    │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care         │  1 │       5.675│      6.510│    114,71│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN  EXPLOATARE, din care:│  2 │       5.668│      6.500│    114,68│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de baza*)│  3 │       5.032│      6.400│    127,19│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitati      │    │            │           │          │
│conexe activitatii de cercetare-     │  4 │         636│        100│     15,72│
│dezvoltare                           │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE               │  5 │           7│         10│    142,86│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE            │  6 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care:     │  7 │       5.552│      6.361│    114,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,  │    │            │           │          │
│din care:                            │  8 │       5.501│      6.316│    114,82│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri si servicii                │  9 │       1.724│      1.956│    113,45│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │       3.206│      3.668│    114,41│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - cheltuieli cu salariile          │ 11 │       2.150│      2.492│    115,91│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - contributii de asigurari         │    │            │           │          │
│  sociale de stat                    │ 12 │         416│        466│    112,02│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari de şomaj │ 13 │          51│         48│     94,12│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari sociale  │    │            │           │          │
│ de sanatate                         │ 14 │         152│        150│     98,68│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari pentru   │    │            │           │          │
│ accidente de munca si boli          │ 15 │          29│         23│     79,31│
│ profesionale                        │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii pentru concedii şi    │    │            │           │          │
│ indemnizaţii                        │ 16 │          16│         21│    131,25│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la Fondul de garantare│    │            │           │          │
│ a creantelor salariale              │ 17 │           -│          6│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la fondul de pensii   │    │           -│         70│         -│
│ facultative                         │ 18 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal,      │    │            │           │          │
│ din care:                           │ 19 │         392│        392│    100,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - deplasari, detasari             │ 20 │         174│        140│     80,46│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - tichete de masa                 │ 21 │         162│        202│    124,69│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind  │    │            │           │          │
│amortizarea si provizioanele         │ 22 │         239│        300│    125,52│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol            │ 23 │          16│          3│     18,75│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclama si          │    │            │           │          │
│publicitate                          │ 24 │           -│          5│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea       │ 25 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevazute de art. 21   │    │            │           │          │
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003     │ 26 │          19│         48│    252,63│
│privind Codul fiscal, din care:      │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de crese                   │ 27 │            │         18│          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou                      │ 28 │          14│         25│    178,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli                   │ 29 │         297│        336│    113,13│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care:  │ 30 │          51│         45│     88,23│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobanzile       │ 31 │          30│         25│     83,33│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare         │ 32 │          21│         20│     95,24│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare          │ 33 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │         123│        149│    121,14│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT                │ 35 │          20│         24│    120,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET                    │ 36 │         103│        125│    121,36│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │            │           │          │
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS    │    │            │           │          │
│DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │         103│        125│    121,36│
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
│(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata  │    │            │           │          │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu          │    │            │           │          │
│modificarile si completarile         │    │            │           │          │
│ulterioare), din care:               │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │          20│         25│    125,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finantarea dezvoltarii     │    │            │           │          │
│institutului national, in conform. cu│    │            │           │          │
│planul de investitii si dotari ale   │    │            │           │          │
│acestuia, aprobat de organul admi-   │ 40 │          62│         75│    120,97│
│nistratiei centrale coordonator      │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfasurarea activitatii   │    │            │           │          │
│curente, inclusiv pentru cofinantarea│ 41 │          21│         25│    119,05│
│proiectelor                          │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-  │    │            │           │          │
│TIILOR, din care:                    │ 42 │         762│        975│    127,95│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii                     │ 43 │          62│         75│    120,97│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocatii de la bugetul de stat    │    │            │           │          │
│pentru investitii                    │ 44 │         700│        900│    128,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investitii │ 45 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 46 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 47 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse                        │ 48 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,    │    │            │           │          │
│ din care:                           │ 49 │         762│        975│    127,95│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investitii, inclusiv investitii   │    │            │           │          │
│in curs la finele anului             │ 50 │         762│        975│    127,95│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursari de rate aferente       │    │            │           │          │
│creditelor pentru investitii         │ 51 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 52 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 53 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE              │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01)          │ 54 │       5.675│      6.510│    114.71│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Costuri aferente veniturilor      │    │            │           │          │
│totale                               │ 55 │       5.552│      6.361│    114,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)   │    │            │           │          │
│(brut)                               │ 56 │         123│        149│    121,14│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numar mediu de personal, total    │    │            │           │          │
│institut, din care:                  │ 57 │         111│        115│    103,60│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numar mediu personal de cercetare- │    │            │           │          │
│dezvoltare                           │ 58 │          82│         86│    104,88│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Castigul mediu lunar pe salariat, │    │            │           │          │
│total institut **)                   │ 59 │       1.518│      1.680│    110,67│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Castigul mediu lunar de personal  │    │            │           │          │
│de cercetare-dezvoltare              │ 60 │       1.487│      1.646│    110,69│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │        2,21│       2,34│    105,88│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total   │ 62 │       51,06│      56,53│    110,71│
│personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitatii financiare    │ 63 │        4,88│       5,66│    115,98│
│     rd.38 x 100                     │    │            │           │          │


├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plati restante - total           │ 64 │          - │         - │         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creante de incasat               │ 65 │          - │         - │         -│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei si Cercetarii /Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de
2.737 mii lei, incheiate la data de 18.01.2007, iar cele realizate din
contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de: 0 mii lei.
**) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
si drepturilor salariale ale directorului general.

NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:
- suma de 102.180 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 70.950 lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general. d. PC


    MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    DELTA DUNARII - TULCEA

                        BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2007
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│                                     │Nr. │Preliminat  │ Prevederi │          │
│          INDICATORI                 │rd. │  an 2006   │  an 2007  │   %      │
│                                     │    │  -mii lei- │ -mii lei- │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│                A                    │ 0  │      1     │     2     │     3    │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care         │  1 │       8.636│     12.300│    142,43│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN  EXPLOATARE, din care:│  2 │       8.621│     12.240│    141,98│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de baza*)│  3 │       8.260│     11.800│    142,86│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitati      │    │            │           │          │
│conexe activitatii de cercetare-     │  4 │         361│        440│    121,88│
│dezvoltare                           │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE               │  5 │          15│         60│    400,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE            │  6 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care:     │  7 │       8.611│     12.250│    142,26│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,  │    │            │           │          │
│din care:                            │  8 │       8.583│     12.200│    142,14│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri si servicii                │  9 │       3.604│      6.040│    167,59│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │       4.512│      5.590│    123,89│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - cheltuieli cu salariile          │ 11 │       3.107│      3.885│    125,04│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│  - contributii de asigurari         │    │            │           │          │
│  sociale de stat(19,5 %)            │ 12 │         596│        738│    123,83│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari de şomaj │ 13 │          74│         76│    102,70│
│      2%                             │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari sociale  │    │            │           │          │
│ de sanatate (6%)                    │ 14 │         241│        233│     96,68│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii de asigurari pentru   │    │            │           │          │
│ accidente de munca si boli          │ 15 │          42│         52│    123,81│
│ profesionale (1,375%)               │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii pentru concedii şi    │    │            │           │          │
│ indemnizaţii (o,85%)                │ 16 │          24│         33│    137,50│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la Fondul de garantare│    │            │           │          │
│ a creantelor salariale (0,25%)      │ 17 │           -│         10│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contributii la fondul de pensii   │    │           -│          -│         -│
│ facultative                         │ 18 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal,      │    │            │           │          │
│ din care:                           │ 19 │         428│        563│    131,54│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - deplasari, detasari             │ 20 │         266│        332│    124,81│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│   - tichete de masa                 │ 21 │         162│        231│    142,59│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind  │    │            │           │          │
│amortizarea si provizioanele         │ 22 │         128│        147│    114,84│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol            │ 23 │           7│          1│     14,28│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclama si          │    │            │           │          │
│publicitate                          │ 24 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea       │ 25 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevazute de art. 21   │    │            │           │          │
│(3-lit. c) din <>Legea nr. 571/2003     │ 26 │          59│         67│    113,56│
│privind codul fiscal                 │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de crese                   │ 27 │            │         22│          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou                      │ 28 │           -│         32│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli                   │ 29 │         273│        355│    130,04│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care:  │ 30 │          28│         50│    178,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobanzile       │ 31 │           -│          -│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare         │ 32 │          28│         50│    178,57│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare          │ 33 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │          25│         50│    200,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT                │ 35 │           4│          8│    200,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET                    │ 36 │          21│         42│    200,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │            │           │          │
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS    │    │            │           │          │
│DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │          21│         42│    200,00│
│DIN ANII PRECEDENTI                  │    │            │           │          │
│(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata  │    │            │           │          │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu          │    │            │           │          │
│modificarile si completarile         │    │            │           │          │
│ulterioare), din care:               │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │           4│          8│    200,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finantarea dezvoltarii     │    │            │           │          │
│institutului national, in conform. cu│    │            │           │          │
│planul de investitii si dotari ale   │    │            │           │          │
│acestuia, aprobat de organul admi-   │ 40 │          13│         26│    200,00│
│nistratiei centrale coordonator      │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfasurarea activitatii   │    │            │           │          │
│curente, inclusiv pentru cofinantarea│ 41 │           4│          8│    200,00│
│proiectelor                          │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-  │    │            │           │          │
│TIILOR, din care:                    │ 42 │          58│        762│   1313,79│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii                     │ 43 │          58│         62│    106,90│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocatii de la bugetul de stat    │    │            │           │          │
│pentru investitii                    │ 44 │           -│        700│         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investitii │ 45 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 46 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 47 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse                        │ 48 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU     │    │            │           │          │
│ INVESTITII, din care:               │ 49 │          58│        762│   1313,79│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investitii, inclusiv investitii   │    │            │           │          │
│in curs la finele anului             │ 50 │          58│        762│   1313,79│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursari de rate aferente       │    │            │           │          │
│creditelor pentru investitii         │ 51 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne                            │ 52 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe                            │ 53 │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE              │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01)          │ 54 │       8.636│     12.300│    142,43│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor   │    │            │           │          │
│totale                               │ 55 │       8.611│     12.250│    142,26│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)   │    │            │           │          │
│(brut)                               │ 56 │          25│         50│    200,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numar mediu de personal, total    │    │            │           │          │
│institut, din care:                  │ 57 │         135│        135│    100,00│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numar mediu personal de cercetare- │    │            │           │          │
│dezvoltare                           │ 58 │         108│        117│    108,33│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Castigul mediu lunar pe salariat, │    │            │           │          │
│total institut **)                   │ 59 │       1.837│      2.314│    125,97│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Castigul mediu lunar de personal  │    │            │           │          │
│de cercetare-dezvoltare              │ 60 │       2.280│      2.650│    116,23│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │        0,29│       0,41│    141,38│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total   │ 62 │       63,86│      90,67│    141,98│
│personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)  │    │            │           │          │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitatii financiare    │ 63 │        1,19│       2,37│    199,16│
│     rd.38 x 100                     │    │            │           │          │


├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plati restante - total           │ 64 │          - │         - │         -│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creante de incasat - total       │ 65 │          - │         - │         -│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei si Cercetarii /Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de
4440 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din
contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de: 3900,0 mii lei.
**) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
si drepturilor salariale ale directorului general.

NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:
- suma de 98.436 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 64.800 lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general.

Comentarii

Atentie, Juristi!