Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 1.676 din 13 septembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.676 din 13 septembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2010
Comenteaza legea

În baza <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare din domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit urmãtorul ordin:

ARTICOL UNIC
Anexele nr. 1-3, 5-24 şi 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39, care fac parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş


ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│   │                                             INDICATORI                                              │Nr.│BVC 2010│
│   │                                                                                                     │rd.│ recti- │
│   │                                                                                                     │   │ ficat  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │                                                  2                                                  │ 3 │   4    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                                    │ 1 │  67.480│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Venituri din exploatare-total, din care:                                                             │ 2 │  67.060│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │din producţia vândutã                                                                                │ 3 │  66.323│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │venituri din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │        │
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                    │ 6 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                  │ 7 │        │
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │producţia de imobilizatã                                                                             │ 8 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                              │ 9 │     737│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                                       │ 9a│        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- alte venituri din exploatare                                                                       │ 9b│      10│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Venituri financiare- total, din care:                                                                │10 │     420│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │din imobilizãri financiare                                                                           │11 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │venituri din dobânzi                                                                                 │13 │     350│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │alte venituri financiare                                                                             │14 │      70│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Venituri extraordinare                                                                               │15 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II.│CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                                 │16 │  55.922│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                                            │17 │  55.662│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │cheltuieli materiale                                                                                 │18 │  20.600│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                          │19 │     236│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                         │20 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  │21 │  17.746│
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d1 │ch. cu salariile                                                                                 │22 │  13.221│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:               │23 │   3.793│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                     │24 │   2.790│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                                   │25 │      99│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                         │26 │     837│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                     │27 │      67│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │28 │     732│
│   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │ - sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                    │28a│        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu         │29 │     268│
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                               │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │30 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │31 │        │
│   │   │completãrile ulterioare                                                                          │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.2) tichete de masã                                                                            │32 │     453│
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                         │33 │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                      │33a│      11│
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor          │34 │        │
│   │de disponibilizãri                                                                                   │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                             │35 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                           │36 │   3.000│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                           │37 │  12.763│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │38 │   1.318│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i1) contract de mandat                                                                               │39 │      87│
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                       │40 │      38│
│   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru ch. de protocol (potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi          │   │        │
│   │   │   completãrile ulterioare                                                                       │41 │        │
│   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                         │42 │      50│
│   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, (potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu         │43 │        │
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                         │   │        │
│   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │tichete cadou pt. ch. pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │        │
│   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                                                                  │45 │      63│
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │  - acţiuni umanitare (calamitãţi naturale/inundaţii)                                                │   │      63│
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │46 │        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                                  │47 │        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                          │47a│        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                                │47b│        │
│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.                    │47c│     304│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Cheltuieli financiare-total, din care:                                                               │48 │     260│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                       │49 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- alte cheltuieli financiare                                                                         │50 │     260│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Cheltuieli extraordinare                                                                             │51 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                    │52 │  11.558│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV │IMPOZIT PE PROFIT                                                                                    │53 │   1.849│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                              │54 │   9.709│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Rezerve legale                                                                                       │55 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                       │56 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                                 │57 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,    │58 │        │
│   │precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,   │   │        │
│   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                                  │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                                   │59 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  6│Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                       │60 │   9.709│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui│61 │        │
│   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de     │   │        │
│   │referinţã                                                                                            │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  8│Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori  │62 │   8.738│
│   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu       │   │        │
│   │capital integral sau majoritar de stat                                                               │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │63 │     970│
│   │constituie sursã proprie de finanţare                                                                │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                        │64 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Surse proprii                                                                                        │65 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Alocaţii de la buget                                                                                 │66 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Credite bancare                                                                                      │67 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- interne                                                                                            │68 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- externe                                                                                            │69 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  4│Alte surse                                                                                           │70 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                              │71 │   2.800│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului,    │72 │   2.800│
│   │din care:                                                                                            │   │        │
├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                           │72a│        │
├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                             │73 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │interne                                                                                              │74 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │externe                                                                                              │75 │        │
├───┴┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│REZERVE, din care:                                                                                  │76 │        │
├───┬┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Rezerve legale                                                                                       │77 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Rezerve statutare                                                                                    │78 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Alte rezerve                                                                                         │79 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                 │80 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  1│Venituri totale                                                                                      │81 │  67.480│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                               │82 │  55.922│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  3│Nr. prognozat de personal la finele anului                                                           │83 │     250│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  4│Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                           │84 │     246│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  5│Fond de salarii, din care:                                                                           │85 │  13.221│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã                 │86 │  13.181│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                        │87 │      40│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                      │88 │   4.465│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  7│Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)     │89 │     274│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  8│Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)             │90 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoanã)              │91 │      99│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =           │92 │     830│
│   │(rd. 16/rd. 1 x 1000 )                                                                               │   │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 11│Plãţi restante - total                                                                               │93 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- preţuri curente                                                                                    │94 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- preţuri comparabile                                                                                │95 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 12│Creanţe restante - total                                                                             │96 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- preţuri curente                                                                                    │97 │        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│   │- preţuri comparabile                                                                                │98 │        │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FORMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│ recti- │
│           │                                                                                             │   │ ficat  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   7.975│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   6.975│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│   1.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      25│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   7.840│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   7.830│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   2.043│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   1.490│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     436│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     343│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       8│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      85│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     117│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       7│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │      83│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     650│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   2.834│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.953│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       2│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      44│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│   1.000│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     160│
├────┤  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      24│
├────┤  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     136│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     128│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       0│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor        │62 │     115│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                       │   │        │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      13│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     700│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     700│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     700│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     700│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   8.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.840│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      44│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   1.490│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   1.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      40│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.685│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     178│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     178│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     980│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     380│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     380│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 3
(Anexa nr. 3 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. OPCOM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│ recti- │
│           │                                                                                             │   │ ficat  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  16.645│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare - total, din care:                                                   │ 2 │  16.445│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  15.840│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãtã                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │     605│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)                                │ 9a│     605│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare - total, din care:                                                       │10 │     200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din interese de participare                                                                  │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                                         │16 │  15.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                  │17 │  15.212│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   6.993│
│    │  ├───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1  │ch. cu salariile                                                                        │22 │   5.235│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2  │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                               │23 │   1.422│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │   1.048│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │      25│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │     275│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │      75│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3  │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │     336│
│    │  │   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.1) ch. sociale prevãzute la <>art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul      │29 │      94│
│    │  │   │    │ fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                          │   │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │- tichete de creşã, (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                 │30 │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │31 │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │     138│
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │        │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│     104│
│    │  ├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.810│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │ch. cu amortizarea din surse Phare                                                           │36a│     605│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.371│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     548│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      24│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │      12│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      12│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │     157│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │ - activitãţi umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                     │45a│     150│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrarii speciale,comisiilor şi   │47c│     260│
│    │  │   │    comitetelor                                                                              │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                     │48 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      45│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.388│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     211│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.177│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      69│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.108│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor        │62 │     997│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                       │   │        │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     111│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.395│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.395│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse - PHARE                                                                           │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.395│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.395│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│X.  │  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ XI │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  15.840│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  14.607│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele perioadei                                                │83 │      85│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │84 │      80│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   5.235│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   5.173│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      62│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   5.389│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pc total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     198│
│    │  │   │(rd. 80/83)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     198│
│    │  │   │(rd. 80/83)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │92 │     917│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │preţuri curente                                                                              │94 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │preţuri comparabile                                                                          │95 │        │
│    │  │   │(rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │preţuri curente                                                                              │97 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │preţuri comparabile                                                                          │98 │        │
│    │  │   │(rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)                                       │   │        │
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 4
(Anexa nr. 5 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ICEMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│           │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC │
│           │                                                                                                │rd.│2010 │
│           │                                                                                                │   │recti│
│           │                                                                                                │   │ficat│
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                                │ 3 │  4  │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │9.687│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │9.685│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                           │ 3 │7.800│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                         │ 9 │1.885│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                           │ 9a│1.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                 │ 9b│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │    2│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                      │11 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                     │13 │    2│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                        │14 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                          │15 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │9.662│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │9.662│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                            │18 │  275│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │  275│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │5.628│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                             │22 │4.120│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:           │23 │1.177│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                 │24 │  881│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                               │25 │   21│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                     │26 │  218│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                 │27 │   57│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │28 │  331│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21. din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │   31│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │31 │     │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                      │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │  300│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM                                                      │34 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │  150│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │1.400│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │  843│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │1.091│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                          │39 │   87│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │     │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,         │43 │     │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                   │   │     │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente       │44 │     │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │     │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│1.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │    0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │    0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │   25│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │    4│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │   21│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │55 │    1│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale                                                    │56 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │   20│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │     │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,        │   │     │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                  │60 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│61 │     │
│    │  │   │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │     │
│    │  │   │financiar de referinţã                                                                          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor           │62 │     │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                          │   │     │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                          │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve     │63 │     │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                        │   │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                   │65 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                 │67 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                       │68 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                       │69 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                      │70 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │     │
│    │  │   │anului, din care:                                                                               │   │     │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                         │72a│     │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │interne                                                                                         │74 │     │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │externe                                                                                         │75 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                              │76 │    1│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                  │77 │    1│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                               │78 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                    │79 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │     │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                 │81 │9.687│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │9.662│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │  135│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                      │84 │  135│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  - şomaj tehnic                               │84a│     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │4.040│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │4.020│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │   20│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │2.481│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)│89 │   72│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)        │90 │   72│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │  997│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                           │   │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                  │93 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │94 │  894│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │95 │  894│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                                │96 │     │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                 │97 │  206│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                             │98 │  206│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 5
(Anexa nr. 6 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                           INDICATORI                                          │Nr.│ BVC  │
│           │                                                                                               │rd.│2010  │
│           │                                                                                               │   │recti-│
│           │                                                                                               │   │ficat │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │   4  │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 3.200│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 3.180│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 2.850│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │   330│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                          │ 9a│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                │ 9b│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │    20│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │    20│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 3.092│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 3.092│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │   335│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │    70│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │ 1.677│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │ 1.229│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │   343│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   250│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    10│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │    75│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │     8│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   105│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │    27│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile     │31 │      │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│    78│
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor    │34 │      │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                             │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │   260│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │   670│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │    80│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    80│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente      │44 │      │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                                                            │45 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │ - aferente acţiuni umanitare (calamitãţi - inundaţii)                                         │45a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │   108│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │    16│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │    92│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │     5│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │    72│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi xterne          │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │    14│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor          │62 │    14│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                         │   │      │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │63 │      │
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                          │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │   260│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │   260│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │   260│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │   260│
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │77 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │ 3.200│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 3.092│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    57│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                     │84 │    57│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 / şomaj tehnic                               │84a│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │ 1.229│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │ 1.131│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │    98│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.653│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)           │89 │    56│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                    │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │    56│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice)              │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │   966│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                          │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │14.725│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │14.725│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │   855│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │   855│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 6
(Anexa nr. 7 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                           INDICATORI                                       │Nr.│  Buget  │
│           │                                                                                            │rd.│ recti-  │
│           │                                                                                            │   │ ficat   │
│           │                                                                                            │   │  2010   │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                            │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │2.362.623│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │2.352.319│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │2.133.212│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │   48.440│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │        0│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        0│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │      890│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │  169.777│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │9a │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │9b │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │   10.304│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │    4.986│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │    5.318│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │2.562.623│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │2.390.344│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │1.761.869│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │   35.055│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │   29.459│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │  201.453│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                         │22a│  141.703│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   41.829│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   31.948│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      975│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │    7.899│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │    1.007│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   17.921│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,    │29 │    2.833│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                    │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │         │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                               │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │    7.238│
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007)    │33a│    7.850│
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │   26.024│
│    │  │   │de disponibilizãri (inclusiv contribuţii aferente)                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │  143.098│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │   66.386│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │  127.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │         │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │         │
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │43 │         │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                               │   │         │
│    │  ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │         │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.           │47c│      840│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │  172.279│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │   81.483│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │   90.796│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │ -200.000│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor       │62 │         │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                      │   │         │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                      │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │         │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │  143.098│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │  143.098│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │  143.098│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │   68.758│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                     │72a│         │
│    ├──┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │   74.340│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │   74.340│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │2.362.623│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │2.562.623│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │    3.454│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │    3.704│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002   şomaj tehnic                            │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │  141.703│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │  141.656│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │       47│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    3.187│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │      637│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │      637│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │    1.085│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │  541.682│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │  541.682│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │  822.613│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │  822.613│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 7
(Anexa nr. 8 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│           │                                           INDICATORI                                         │Nr.│ BVC   │
│           │                                                                                              │rd.│ 2010  │
│           │                                                                                              │   │ recti-│
│           │                                                                                              │   │ ficat │
├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                              │ 3 │   4   │
├────┼──┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                             │ 1 │393.518│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                            │ 2 │393.232│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                         │ 3 │305.202│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                       │ 4 │ 16.294│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                        │ 5 │       │
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                      │ 8 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                       │ 9 │ 71.736│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                         │9a │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                               │9b │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                │10 │    286│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                    │11 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                    │12 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                   │13 │    286│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                      │14 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                        │15 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                          │16 │388.237│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                           │17 │384.702│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                          │18 │251.757│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                   │19 │  4.008│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                  │20 │ 15.982│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                           │21 │ 35.433│
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                           │22 │ 24.958│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │  7.562│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │  5.623│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │    135│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │  1.406│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │    398│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │  2.913│
│    │  │   ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,      │29 │    493│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │       │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │  1.086│
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│  1.334│
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor   │34 │       │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                            │   │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                      │35 │    200│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                    │36 │ 18.576│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                    │37 │ 18.856│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                      │38 │ 39.890│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                        │39 │     87│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                │40 │     11│
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                  │42 │       │
│    │  ├───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,       │43 │       │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │       │
│    │  │   │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │       │
│    │  │   │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │       │
│    │  ├───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                      │45 │     50│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                           │46 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                           │47 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                   │47a│       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                         │47b│       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.             │47c│    800│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                              │48 │  3.535│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                  │49 │  1.276│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                    │50 │  2.259│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                      │51 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │52 │  5.281│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │53 │    803│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │54 │  4.478│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                │55 │    264│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │56 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │57 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi      │58 │       │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │       │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe        │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │59 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                │60 │  4.214│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │61 │       │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │       │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor         │62 │  3.793│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi                        │   │       │
│    │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                        │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│63 │    421│
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │64 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                 │65 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                          │66 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                               │67 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                     │68 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                     │69 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                    │70 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │71 │ 18.576│
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv                                                   │72 │ 18.576│
│    │  │   │cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:                               │   │       │
│    ├──┼───┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼───┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │73 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │interne                                                                                       │74 │       │
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │externe                                                                                       │75 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                            │76 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                │77 │    264│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                             │78 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                  │79 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │80 │       │
├────┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                               │81 │393.518│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │82 │388.237│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                    │83 │    555│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                    │84 │    559│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                               │84a│       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                    │85 │ 24.958│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã          │86 │ 24.665│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                 │87 │    293│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                               │88 │  3.677│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)          │89 │    704│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                   │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)      │90 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoanã)     │91 │      5│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │92 │    987│
│    │  │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                            │   │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                │93 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                               │94 │ 31.156│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                           │95 │ 31.156│
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                              │96 │       │
│    ├──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                               │97 │210.417│
│    │  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                           │98 │210.417│
└────┴──┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 8
(Anexa nr. 9 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
---------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010│
│           │                                                                                            │rd.│rectifi- │
│           │                                                                                            │   │cat      │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │1.084.694│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │1.084.694│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │  875.732│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │  203.962│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │    5.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │1.084.082│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │1.059.148│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │  639.654│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │   34.465│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │  195.559│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │   82.601│
│    │  ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                         │22 │   53.940│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   17.623│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   12.995│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      306│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │    3.707│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      614│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   11.039│
│    │  │   ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │    1.079│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │         │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare                                                               │   │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │    3.099│
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │         │
│    │  │   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│    6.861│
│    │  ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │   21.887│
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │   49.176│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │   35.208│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │      598│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │        4│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       10│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea din care:                                                          │45 │      109│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │    -acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                     │45a│      100│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii privatizãrii, administrator special, etc.            │   │         │
│    │  │   │conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                                      │47c│      315│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │   24.934│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │   24.934│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │      612│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │       93│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │      519│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │       31│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │      488│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │      440│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │         │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │63 │       48│
│    │  │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │   86.279│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │   49.176│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │   37.103│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │   37.103│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │   86.279│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │   67.700│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│      600│
│    ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │   18.579│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │   18.579│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │       31│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │1.084.694│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │1.084.082│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │    1.494│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │    1.632│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │   53.940│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │   53.915│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │       25│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    2.753│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                           │89 │      665│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                               │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │      665│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │      999│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   37.124│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   37.124│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │   38.477│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │   38.477│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 9

(Anexa nr. 10 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                          - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │cat     │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  39.087│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  39.084│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  38.827│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     197│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       3│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  38.044│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  38.032│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   8.660│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     262│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  19.588│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  14.634│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   4.122│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.073│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      73│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     761│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     215│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     832│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     292│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │      28│
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     540│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.443│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   7.930│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     160│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      16│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       6│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       5│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │       7│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      12│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │       6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.043│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     159│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     884│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      52│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     832│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │     749│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      83│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.443│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.443│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.443│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.443│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      52│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      52│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  39.087│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  38.044│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  14.634│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  14.381│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     253│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.280│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     140│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (Nr. ore om manoperã/Nr. mediu de personal)         │91 │   1.608│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     973│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.237│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.237│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      53│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      53│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 10
(Anexa nr. 11 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                           - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │cat     │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  66.908│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  66.839│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  65.642│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   1.084│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      69│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      14│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      55│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  66.455│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  66.257│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.571│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     184│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  34.295│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  25.268│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   7.499│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   5.700│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     127│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.530│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     142│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.528│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     505│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │   1.023│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   1.645│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  21.472│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din cere:                                                     │38 │     177│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       3│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       7│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       3│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      75│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     198│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     453│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      69│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     384│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      23│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     361│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │     361│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.800│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      23│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  66.908│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  66.455│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     555│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     555│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  25.268│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  25.143│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     125│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.775│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     121│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. ore/om)                │91 │   1.830│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     993│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     140│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     140│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     150│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 11
(Anexa nr. 12 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010






                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │cat     │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  64.091│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  64.054│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  63.775│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      39│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     180│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      37│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      12│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  62.471│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  62.305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   9.980│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     380│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      24│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  22.568│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  16.595│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   4.691│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.500│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     140│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.015│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      36│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.282│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     332│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │      62│
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     767│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│     121│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     950│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.850│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  26.175│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     378│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      24│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      11│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     192│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     166│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      76│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      90│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.620│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     246│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.374│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      81│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.293│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │   1.163│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     130│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   2.320│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   2.320│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   2.320│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   2.320│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      81│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  64.091│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  62.471│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     376│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     374│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  16.595│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  16.341│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     254│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.641│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                            │89 │     171│
│    │  │   │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                                                │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                             │91 │   1.758│
│    │  │   │(ore program norme deviz/persoanã)                                                           │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     972│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.155│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.155│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.184│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.184│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 12
(Anexa nr. 13 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV SEBEŞ - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│    │  │   │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│    │  │   │                                                                                             │   │cat     │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  25.703│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  25.688│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  25.550│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │       6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │      82│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ e)│alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│alte venituri financiare                                                                     │14 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  24.983│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  24.888│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│cheltuieli materiale                                                                         │18 │   4.485│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     290│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  12.957│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   9.618│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   2.768│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.073│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      73│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     592│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      30│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     572│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     190│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     382│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.603│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     347│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │    5,20│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │    5,80│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      11│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     150│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      95│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      45│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     720│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     109│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     611│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      36│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     575│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │     517│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      58│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:                                                 │64 │   1.060│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.060│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.060│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.060│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│      11│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      36│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  25.703│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  24.983│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     193│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     189│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   9.618│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   9.478│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     140│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.179│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     136│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/persoanã/an)  │91 │   1.980│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     972│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│preţuri curente                                                                              │94 │     672│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│preţuri comparabile                                                                          │95 │     672│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ a)│preţuri curente                                                                              │97 │     969│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │ b)│preţuri comparabile                                                                          │98 │     969│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 13
(Anexa nr. 14 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV HAŢEG - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│    │  │   │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│    │  │   │                                                                                             │   │cat     │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  29.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  29.256│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  28.953│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     153│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       1│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  28.723│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  28.681│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   5.624│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       0│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  14.892│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 ch. cu salariile                                                                          │22 │  10.560│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   3.042│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.253│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      78│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     639│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      72│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   1.290│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     211│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã. cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │31 │      28│
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     349│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │       0│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│     730│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │       0│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     740│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.811│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.260│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care                                                      │38 │     339│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       4│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │       0│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       1│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       7│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     173│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      42│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      42│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     534│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      86│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     448│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      27│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     421│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       0│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │     379│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      42│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   1.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.000│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      27│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  29.257│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  28.723│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     195│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     195│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  10.560│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  10.546│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      14│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.507│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     150│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (ore manoperã/persoanã)                             │91 │   1.053│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     982│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     676│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     676│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     981│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     981│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 14
(Anexa nr. 15 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│    │  │   │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│    │  │   │                                                                                             │   │cat     │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  35.630│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  35.430│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  35.370│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      60│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │     122│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      78│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  34.391│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  34.391│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.530│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     187│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  20.826│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 ch. cu salariile                                                                          │22 │  15.500│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   4.450│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   3.422│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │     117│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     809│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     102│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     876│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     307│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │31 │        │
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     569│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     343│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │    din care, contribuţii la asigurãrile sociale şi protecţie socialã                        │35a│      75│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   4.786│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     320│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       9│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       2│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │       9│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     144│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.239│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     188│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.051│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      62│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     989│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │     890│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      99│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     439│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     439│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     439│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     357│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      62│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  35.630│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  34.391│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     345│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     335│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  15.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  15.494│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.854│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     106│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr.         │91 │   1.881│
│    │  │   │personal)                                                                                    │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     965│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     342│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     342│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     770│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │93 │     770│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 15
(Anexa nr. 16 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV BISTRIŢA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                          - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│    │  │   │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│    │  │   │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│    │  │   │                                                                                             │   │cat     │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  47.913│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  47.910│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  47.510│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │     400│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  46.493│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  46.428│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  10.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     273│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  15.085│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  11.029│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   3.123│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   2.292│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      55│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     573│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     203│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     933│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     221│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │31 │      47│
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                               │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     576│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│      90│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     686│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  19.670│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     214│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      19│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      15│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      20│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      65│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   1.420│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     221│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   1.199│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      71│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │   1.128│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │       0│
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │   1.015│
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │     113│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.050│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     686│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │     364│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.050│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.050│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      71│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      71│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  47.913│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  46.493│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     310│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     300│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  11.029│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  10.865│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     164│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.018│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     160│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu: ore om program conform     │   │        │
│    │  │   │norme de deviz/numãr mediu personal - ore                                                    │91 │   1.757│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     970│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   3.398│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   3.398│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   6.416│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   6.416│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 16
(Anexa nr. 17 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  41.445│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  41.435│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  41.200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │      25│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      10│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  40.675│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  40.370│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   8.750│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │       5│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  17.150│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  12.801│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │   3.620│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │   2.692│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt.şomaj                                             │25 │      65│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │     673│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │     190│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     729│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │     255│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │      30│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │     424│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│      50│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │     250│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  12.535│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │     540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      13│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │       5│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      18│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │      19│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special                  │47c│     350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     770│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     117│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     653│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      39│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     614│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│   │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │62 │     553│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │      61│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.402│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     540│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │     672│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │     672│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │     190│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.402│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │   1.257│
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │     145│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │     145│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      39│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      39│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  41.445│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  40.675│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │     245│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  12.801│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  12.751│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   4.337│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │     169│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore normã programate cf.   │   │        │
│    │  │   │normelor de deviz)                                                                           │91 │   1.270│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)            │92 │     981│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   2.090│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   2.090│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   2.090│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   2.090│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 17
(Anexa nr. 18 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                           - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 614.586│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 612.586│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 599.536│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     350│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  12.700│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 587.581│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 585.581│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 208.048│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   2.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     350│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 123.370│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  88.947│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  26.069│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  19.100│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     460│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.790│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │   1.719│
│    │  │   ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   8.354│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │   │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │29 │   1.773│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │30 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │   │        │
│    │  │   │completãrile ulterioare                                                                      │31 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │   4.013│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│   2.568│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  79.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 158.383│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  14.430│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      79│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      31│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │     950│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                     │45a│     850│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã etc.                     │47c│     255│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   2.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │  27.005│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   4.105│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │  22.900│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │   1.350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │  21.550│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│   │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │62 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 123.208│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  79.000│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  44.208│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 123.208│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │  86.000│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  37.208│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  36.917│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │     291│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │   1.350│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │   1.350│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 614.586│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 587.581│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   2.156│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   2.156│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  88.947│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  88.697│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.428│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │     285│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/persoanã)              │91 │    52,4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │     956│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   7.680│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   7.680│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  54.150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  54.150│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 18
(Anexa nr. 19 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 525.311│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 522.411│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 504.711│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     200│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  17.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.900│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   2.726│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     174│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 517.887│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 512.410│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 162.390│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   3.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     180│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 116.030│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  83.600│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  24.576│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  17.885│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     430│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.471│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │   1.790│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   7.854│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │   1.672│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │   3.796│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│   2.386│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  90.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 124.283│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  14.077│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │     123│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │     347│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │     907│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                     │45a│     860│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│     314│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   5.477│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.162│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   3.315│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   7.424│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   1.128│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   6.296│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     371│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │   5.925│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│   │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │62 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 111.327│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  90.450│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  20.877│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 111.327│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │  73.650│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  37.677│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  37.338│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │     339│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     371│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     371│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 525.311│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 517.887│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   2.027│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   2.026│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  83.600│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  83.295│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     305│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.426│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │     259│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) - │   │        │
│    │  │   │Km echivalenţi/pers.                                                                         │91 │    52,1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │   985,9│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   9.306│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   9.306│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     665│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     665│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 19
(Anexa nr. 20 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 581.737│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 575.837│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 548.384│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 6 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │   1.190│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  25.323│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   5.900│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   2.283│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   3.617│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 564.166│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 560.756│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 189.867│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   6.800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 105.787│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │  76.362│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │  22.233│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │  16.603│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │     394│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │   4.802│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │     433│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │   7.191│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │   │        │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │29 │   1.531│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │31 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │   3.482│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│   2.178│
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │34 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │   1.741│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  95.812│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │ 146.769│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  13.040│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │      77│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      27│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │   │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │43 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │44 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │     867│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                     │45a│     850│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     200│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.410│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   1.890│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.520│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III.  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │  17.568│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │   2.670│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │  14.898│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     878│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │  13.822│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │   │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │58 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     198│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │   │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │61 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│   │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │62 │     178│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │   │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │63 │      20│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │ 156.663│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  95.812│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │  60.851│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │ 156.663│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │   │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │72 │ 130.912│
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                    │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  25.751│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  25.751│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     878│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     878│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│  IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 581.737│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 564.166│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   1.876│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   1.845│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  76.362│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  76.303│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      59│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   3.446│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │   │        │
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │89 │     315│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (KME/persoanã)              │91 │      53│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │   │        │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │92 │     970│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  20.508│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  20.508│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  55.532│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  55.532│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 20
(Anexa nr. 21 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010│
│           │                                                                                            │rd.│ rectifi-│
│           │                                                                                            │   │   cat   │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                             │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │1.478.344│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │1.478.034│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │1.365.034│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │  113.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │      310│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │      310│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │1.461.113│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │1.460.163│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │  801.548│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │      207│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │   20.200│
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │   14.595│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │    4.229│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │    3.168│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │       75│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │      909│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │       77│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │    1.376│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu│29 │      286│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │         │
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │      670│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│      420│
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │    5.000│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │  528.901│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │  104.307│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │       46│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       46│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │      285│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                    │45a│      285│
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                   │47c│      100│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │      950│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │      950│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │   17.231│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │    2.647│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │   14.584│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │      853│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │   13.731│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auton- │   │         │
│    │  │   │nome ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │         │
│    │  │   │integral sau majoritar de stat                                                              │62 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │         │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │    5.000│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │    5.000│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │    5.000│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │    4.276│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │      724│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │      724│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │      853│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │      853│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │1.478.344│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │1.461.113│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │      365│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │      350│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │   14.595│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │   14.290│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │      305│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    3.402│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │    4.224│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoanã)     │91 │   11.391│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │   988,34│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   87.085│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   87.085│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │  422.977│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │  422.977│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 21
(Anexa nr. 22 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                         │Nr.│BVC 2010 │
│           │                                                                                            │rd.│rectifi- │
│           │                                                                                            │   │  cat    │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                             │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I. │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │1.296.296│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │1.295.831│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │1.182.791│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │  113.040│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │9a │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │9b │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │      465│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │      465│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │1.293.072│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │1.289.092│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │  716.732│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │      457│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │   20.441│
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │   14.927│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │    4.036│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │    2.951│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │       71│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │      735│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │      279│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │    1.478│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu│29 │      292│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificãrile  │31 │         │
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │      720│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │       20│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│      446│
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │    1.610│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │  425.619│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │  124.233│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │       22│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       31│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │      284│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                    │45a│      284│
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                   │47c│      329│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │    3.980│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │    3.980│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │    3.224│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │      491│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │    2.733│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │      161│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │    2.572│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto-  │   │         │
│    │  │   │nome ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │         │
│    │  │   │integral sau majoritar de stat                                                              │62 │    2.315│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │      257│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │    1.610│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │    1.610│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │    1.610│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │    1.610│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │      418│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │      161│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │      257│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │1.296.296│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │1.293.072│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │      389│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │      385│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │   14.927│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │   14.751│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │      176│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │    3.193│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │    3.367│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MWh vânduţi/nr. mediu de  │91 │    8.705│
│    │  │   │salariaţi)                                                                                  │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │      998│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   74.916│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   74.916│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │  169.582│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │  169.582│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 22
(Anexa nr. 23 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                             - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│           │                                         INDICATORI                                         │Nr.│BVC 2010 │
│           │                                                                                            │rd.│rectifi- │
│           │                                                                                            │   │  cat    │
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                             │ 3 │    4    │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │1.432.050│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │1.431.800│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │1.368.299│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │   63.500│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │      250│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │      250│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │1.421.091│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │1.416.591│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │  774.595│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │      819│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │   21.353│
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │   15.330│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │    4.484│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │    3.324│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │       80│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │      831│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │      249│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │    1.539│
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu│29 │      307│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │         │
│    │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │      762│
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │         │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│      470│
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │         │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │      400│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │    2.802│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │  532.752│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │   83.869│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │       87│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │       85│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       36│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │43 │         │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │         │
│    │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │44 │         │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │      285│
│    │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                    │45a│      285│
│    │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                   │47c│      350│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │    4.500│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │    4.500│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │   10.959│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │    1.666│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │    9.293│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │      548│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │    8.745│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │         │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto-  │   │         │
│    │  │   │nome ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │         │
│    │  │   │integral sau majoritar de stat                                                              │62 │    7.871│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │      874│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │    3.800│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │    2.802│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │      998│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │    3.800│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │    3.241│
│    │  │   │anului, din care:                                                                           │   │         │
│    ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│         │
│    ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │      559│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                     │74 │      559│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                     │75 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │    1.503│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │      548│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │      955│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │1.432.050│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │1.421.091│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │      408│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │      399│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │   15.330│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │   15.143│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │      187│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │  3.163,0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │  3.589,0│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã;  │91 │  9.619,0│
│    │  │   │MWh/nr. pers.)                                                                              │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │      992│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   48.881│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   48.881│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │         │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │  527.248│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │  527.248│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 23
(Anexa nr. 24 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010│
│           │                                                                                             │rd.│rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │ 689.456│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │ 685.745│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │ 636.889│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │  16.069│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │  32.787│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                        │ 9a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                              │ 9b│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   3.711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │   3.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │ 683.369│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │ 679.658│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │ 158.589│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │  10.956│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │  15.770│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │ 364.333│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │ 258.517│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │  75.291│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │  55.931│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │   1.344│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │  13.983│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │   4.033│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │  30.525│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │   5.179│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │  14.966│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│  10.380│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferentã disponibilizãrilor potrivit programelor  │34 │        │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                           │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │     800│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │9) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │  47.371│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  60.125│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │  21.714│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │     258│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã, etc.                    │47c│      24│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.711│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   2.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.211│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │   6.087│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     925│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │   5.162│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     304│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │   4.858│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│   │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │62 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte          │63 │        │
│    │  │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                             │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │  40.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │  31.407│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │   8.593│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │  40.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │  21.594│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │  18.406│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │  18.406│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     304│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     304│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │       0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │ 689.456│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │ 683.369│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │   6.480│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                   │84 │   7.690│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                              │84a│        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │ 258.517│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │ 258.414│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     103│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │   89,66│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │   89,66│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     991│
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  59.850│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  59.850│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  61.750│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  61.750│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 24
(Anexa nr. 27 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ECONORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                                                                               │   │ BVC  │
│           │                                         INDICATORI                                            │Nr.│ 2010 │
│           │                                                                                               │rd.│recti-│
│           │                                                                                               │   │ficat │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │   4  │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 1.303│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 1.303│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 1.303│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                        │ 9 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                          │ 9a│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                                │ 9b│      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 1.206│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 1.206│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │   125│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │   150│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │   345│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │   261│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │    84│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │    66│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │     2│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │    15│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │     1│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │      │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │      │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor    │34 │      │
│    │  │   │de disponibilizãri                                                                             │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │   365│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │    29│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │   193│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    80│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │44 │      │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                │   │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│   134│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │    97│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │    15│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │    82│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │     5│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │    77│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                 │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │60 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nive- │61 │      │
│    │  │   │lul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul   │   │      │
│    │  │   │financiar de referinţã                                                                         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │   │      │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │      │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                          │62 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │      │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │      │
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │     5│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │77 │     5│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │ 1.303│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 1.206│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    14│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                     │84 │    14│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │   269│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │   261│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │     8│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.553│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd.81/84)│89 │    93│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │    93│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │   926│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │    19│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │    19│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │    11│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │    11│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 25
(Anexa nr. 28 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. TOHAN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│           │                                           INDICATORI                                          │Nr.│ BVC  │
│           │                                                                                               │rd.│ 2010 │
│           │                                                                                               │   │recti-│
│           │                                                                                               │   │ficat │
├────┬──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1   │                                               2                                               │ 3 │  4   │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │18.122│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │17.872│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                          │ 3 │11.976│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │    50│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                               │ 6 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                             │ 7 │      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │   176│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                   │ 9 │ 5.670│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │9a │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │9b │ 2.516│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │   250│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                    │13 │   200│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                       │14 │    50│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │18.117│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │17.997│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                           │18 │ 3.252│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │ 1.089│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │    30│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │ 5.114│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                            │22 │ 3.264│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │ 1.013│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   780│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    16│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │   170│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │    47│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   837│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │29 │    65│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │   772│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│      │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │      │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                                │   │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │ 1.046│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │ 1.545│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care;                                                       │33 │ 5.921│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    87│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     4│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │43 │      │
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │      │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │44 │      │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                │   │      │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│ 4.316│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    92│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │   120│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │    20│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │   100│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │     5│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │     1│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │     4│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │55 │   0,3│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │     4│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │      │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │60 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │62 │      │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │      │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                          │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │      │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │ 1.828│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                  │65 │   179│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │ 1.500│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                                │67 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                     │70 │   149│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │ 1.828│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │ 1.828│
│    │  │   │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                             │76 │   0,3│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                                 │77 │   0,3│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                                │81 │15.606│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │15.601│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│   │nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │   442│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│   │nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │   213│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│   │nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                               │84a│   119│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │ 3.264│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │ 3.255│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │     9│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.273│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)           │89 │    73│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                    │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)       │90 │    73│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                              │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │ 1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                         │   │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │94 │ 3.060│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │95 │ 3.060│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                                │97 │    92│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                            │98 │    92│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 26
(Anexa nr. 29 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. METROM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│  BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010  │
│          │                                                                                               │   │recti- │
│          │                                                                                               │   │ ficat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │   4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 21.200│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 18.726│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 16.020│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │    152│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │       │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │    390│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                   │ 9 │  2.164│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│       │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│  1.015│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │  2.474│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │  2.474│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 20.871│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 19.388│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │  9.622│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │  2.043│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │    132│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │  1.059│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │    815│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │    228│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │    170│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │      4│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │     42│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │     12│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │     16│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,      │29 │     16│
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã; cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │     10│
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │       │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │  1.507│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │  3.332│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │  1.693│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │     84│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │       │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     12│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │       │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │       │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│  1.415│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    182│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │  1.483│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │     30│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │  1.453│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │    329│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │     50│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │    279│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │     16│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │    263│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │       │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │       │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi                 │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │       │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │       │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │62 │       │
│    │  │  │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │       │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                          │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │       │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │  2.920│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │    360│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │  2.560│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │  2.920│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │  2.920│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │     16│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │     16│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │ 20.185│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 19.856│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │     81│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │     39│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                               │84a│     48│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │    815│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │    812│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │      3│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │  1.735│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    518│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    518│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                  │92 │    984│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │ 37.930│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │ 37.930│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │  1.744│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │  1.744│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 27
(Anexa nr. 30 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. PLOPENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│  BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010  │
│          │                                                                                               │   │recti- │
│          │                                                                                               │   │ ficat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │   4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │ 16.350│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │ 16.340│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │ 13.020│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │     20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │       │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                   │ 9 │  3.300│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│       │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│    719│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │ 16.244│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │ 16.234│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │  3.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │  3.300│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │     20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │  3.883│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │  2.988│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │    835│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │    622│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │     15│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │    155│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │     43│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │     60│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu   │29 │     60│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                         │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │     60│
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│       │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │       │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │  1.050│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │  3.435│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │  1.046│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │     80│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │       │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │     14│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │       │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │       │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau │44 │       │
│    │  │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │   │       │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│       │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│    719│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│    234│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │     10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │    106│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │     16│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │     90│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │      5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │     85│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │       │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │       │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │       │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │       │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │62 │       │
│    │  │  │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │       │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                          │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │       │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │    500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │    500│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │    500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │    500│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │       │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│       │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │       │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │      5│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │      5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │       │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │ 15.631│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │ 15.525│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │    182│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │    148│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                               │84a│     34│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │  2.988│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │  2.984│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                  │87 │    4,4│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │  1.680│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    106│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    106│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000       │92 │    993│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │ 31.803│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │ 31.803│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │       │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │  6.946│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │  6.946│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 28
(Anexa nr. 31 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. SADU - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│          │                                          INDICATORI                                           │Nr.│ BVC  │
│          │                                                                                               │rd.│ 2010 │
│          │                                                                                               │   │recti-│
│          │                                                                                               │   │ficat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                               │ 3 │  4   │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                              │ 1 │72.712│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                             │ 2 │70.712│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                          │ 3 │45.564│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                        │ 4 │   200│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                         │ 5 │      │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │      │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                       │ 8 │ 3.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                   │ 9 │21.948│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                      │ 9a│      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                            │ 9b│ 2.748│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                 │10 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                     │11 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                     │12 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                    │13 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                       │14 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                         │15 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                           │16 │72.512│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            │17 │70.512│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                           │18 │22.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                    │19 │ 3.400│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                   │20 │   130│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                            │21 │17.479│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                           │22 │11.643│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:         │23 │ 3.953│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                               │24 │ 3.121│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                             │25 │    58│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                   │26 │   605│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii               │27 │   168│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                   │28 │ 1.883│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu   │29 │   233│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                         │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │30 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │31 │      │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                    │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                      │32 │ 1.650│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                   │33 │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                │33a│      │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de       │34 │      │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                │   │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                       │35 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                     │36 │ 1.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                     │37 │18.012│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                       │38 │ 7.991│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                         │39 │    87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                 │40 │      │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │41 │      │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                   │42 │      │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │43 │      │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │      │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │44 │      │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │      │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                       │45 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                            │46 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                            │47 │      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                    │47a│      │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                          │47b│ 2.748│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.              │47c│   149│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                               │48 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                   │49 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                     │50 │ 2.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                       │51 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              │52 │   200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                              │53 │    30│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        │54 │   170│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │55 │    10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                 │56 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                           │57 │   160│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi       │58 │      │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │      │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                             │59 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                 │60 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de       │61 │      │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în          │   │      │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                              │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │62 │      │
│    │  │  │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │      │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                          │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve    │63 │      │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                       │   │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                  │64 │ 3.200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                  │65 │ 1.300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                           │66 │ 1.900│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                │67 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                      │68 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                      │69 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                     │70 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                        │71 │ 3.200│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele      │72 │ 3.200│
│    │  │  │anului, din care:                                                                              │   │      │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                       │72a│      │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │73 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│interne                                                                                        │74 │      │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│externe                                                                                        │75 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                             │76 │    10│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                 │77 │    10│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                              │78 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                   │79 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                           │80 │      │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                │81 │69.964│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                         │82 │69.764│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                     │83 │   848│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                           │84 │   786│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                               │84a│   130│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                     │85 │11.643│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã           │86 │11.639│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personajul                                                                  │87 │     4│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                │88 │ 1.234│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84)│89 │    89│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                          │90 │    89│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                            │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)     │91 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =     │92 │   997│
│    │  │  │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                         │   │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                 │93 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │94 │99.750│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │95 │99.750│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                               │96 │      │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                │97 │ 2.480│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                            │98 │ 2.480│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 29
(Anexa nr. 32 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. UM MIJA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┐
│          │                                           INDICATORI                                           │Nr.│ BVC  │
│          │                                                                                                │rd.│ 2010 │
│          │                                                                                                │   │recti-│
│          │                                                                                                │   │ficat │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│ 0  │  1  │                                               2                                                │ 3 │  4   │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                               │ 1 │14.700│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                              │ 2 │14.600│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                           │ 3 │12.350│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                         │ 4 │    50│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                          │ 5 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                   │ 6 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                 │ 7 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                        │ 8 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                    │ 9 │ 2.200│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│      │
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│ 1.903│
│    ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                                  │10 │   100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                      │11 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                      │12 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                     │13 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                        │14 │   100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                          │15 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                            │16 │14.687│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                             │17 │14.387│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                            │18 │ 3.700│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                     │19 │   800│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                    │20 │    40│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                             │21 │ 6.512│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                            │22 │ 4.646│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:          │23 │ 1.298│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                                │24 │   966│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                              │25 │    23│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                    │26 │   242│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                │27 │    67│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │28 │   567│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │    93│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                          │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã. cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │30 │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                       │32 │   474│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │33 │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                 │33a│      │
│    │  ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de        │34 │      │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                                 │   │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                        │35 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │36 │   650│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                      │37 │   390│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │38 │ 2.295│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                          │39 │    87│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                                  │40 │      │
│    │  │  ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 . cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │      │
│    │  │  ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                    │42 │    17│
│    │  │  ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu     │43 │      │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │      │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │44 │      │
│    │  │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                │   │      │
│    │  │  ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                        │45 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                             │46 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                             │47 │      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                     │47a│      │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                           │47b│ 1.903│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.               │47c│    74│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                                │48 │   300│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                    │49 │    10│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                      │50 │   290│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                        │51 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                               │52 │    13│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                               │53 │     2│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                         │54 │    11│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                  │55 │     1│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                  │56 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                            │57 │    11│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi        │58 │      │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │   │      │
│    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe                 │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                              │59 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                  │60 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│61 │      │
│    │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │      │
│    │  │  │financiar de referinţã                                                                          │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,  │62 │      │
│    │  │  │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │      │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                           │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi  │63 │      │
│    │  │  │constituie sursã proprie de finanţare                                                           │   │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                   │64 │ 1.250│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                   │65 │   150│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                            │66 │ 1.100│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                                 │67 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                       │68 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                       │69 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                      │70 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                         │71 │ 1.250│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele       │72 │ 1.250│
│    │  │  │anului, din care:                                                                               │   │      │
│    ├──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                        │72a│      │
│    ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                        │73 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│interne                                                                                         │74 │      │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│externe                                                                                         │75 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                              │76 │     1│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                                  │77 │     1│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                               │78 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                    │79 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                            │80 │      │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                                 │81 │12.797│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                          │82 │12.784│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                      │83 │   275│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                            │84 │   210│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │4a│  │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                                │84a│    90│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                      │85 │ 4.646│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã            │86 │ 4.644│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                   │87 │     2│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                                 │88 │ 1.843│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │89 │    61│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                           │90 │    61│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP)                                                             │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)      │91 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =      │92 │   999│
│    │  │  │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                          │   │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                                  │93 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                 │94 │   520│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                             │95 │   520│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                                │96 │      │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                                 │97 │   443│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                             │98 │   443│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 30
(Anexa nr. 33 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │ recti- │
│           │                                                                                             │   │ ficat  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  23.559│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  23.500│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  18.050│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      50│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │   5.400│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   2.389│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      59│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      27│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      32│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  23.508│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  23.337│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  10.700│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     940│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      45│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   5.560│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   4.035│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.128│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     839│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      20│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     210│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      58│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     397│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      57│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     340│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     600│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   1.386│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   4.106│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      86│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       9│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                                                          │45 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │fond solidaritatea pentru calamitãţi naturale (inundaţii)                                │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   3.815│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     196│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     171│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │     113│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      58│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │      51│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       8│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT                                 │54 │      43│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │      40│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│62 │        │
│    │  │   │ori dividendeîn cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │        │
│    │  │   │sau majoritar de stat                                                                        │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   1.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     220│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │     800│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   1.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   1.020│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  21.170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  21.119│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     356│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     181│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                             │84a│     113│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   4.035│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   4.031│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.856│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     117│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     117│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     998│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  10.122│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  10.122│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     525│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     525│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 31
(Anexa nr. 34 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. FP FAGARAŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │ recti- │
│           │                                                                                             │   │ ficat  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   7.410│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   7.395│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   2.512│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │   4.883│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   4.334│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   7.404│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   7.389│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   1.094│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     330│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │     331│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │     255│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │      71│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │      53│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       1│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │      13│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │       4│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │       5│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       5│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     708│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   4.776│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      85│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   4.334│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     125│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                                              │49 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │b) alte cheltuieli financiare                                                                │50 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       6│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       1│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       5│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     0,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │     4,7│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │        │
│    │  │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │        │
│    │  │   │de stat                                                                                      │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     100│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     0,3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     0,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   3.076│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   3.070│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     222│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                             │84a│     205│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │     255│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │     252│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.400│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     205│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     205│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     998│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   1.920│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   1.920│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      90│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      90│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 32
(Anexa nr. 35 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. CARFIL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │ recti- │
│           │                                                                                             │   │ ficat  │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  19.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  19.020│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  16.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      20│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │   3.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     973│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  19.014│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  18.959│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   2.000│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      25│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personajul, din care:                                                          │21 │   5.121│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   3.941│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.101│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     820│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      20│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     205│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      57│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │      79│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      79│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     710│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   3.027│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.276│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       8│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│     973│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãri, privatizãrii, administrator special, etc.             │47c│     208│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      55│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      25│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      30│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       6│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     1,0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       5│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     0,3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │     4,7│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│62 │        │
│    │  │   │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│   │        │
│    │  │   │ sau majoritar de stat                                                                       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     665│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     0,3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     0,3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  18.047│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  18.041│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     230│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     184│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                             │84a│      46│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   3.941│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   3.937│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │     4,4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.783│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      98│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      98│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │ 118.370│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │ 118.370│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     494│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     494│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 33
(Anexa nr. 36 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I.  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.103│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   8.093│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   5.815│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     205│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   2.073│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     846│
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      10│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      10│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   8.099│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   8.064│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     515│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     900│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   4.173│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   2.939│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     821│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     611│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      15│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     153│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      42│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     413│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │      59│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     354│
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     750│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │      27│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.699│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      18│
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │   │        │
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.446│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     104│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      35│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      35│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │     0,6│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     3,4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     0,2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │     3,2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la           │72 │     200│
│    │  │   │finele anului, din care:                                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│      83│
├────┼──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │br │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     0,2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     0,2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   7.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     192│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     128│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                          │84a│      40│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   2.939│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   2.934│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       5│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.910│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      57│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      57│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     999│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │     407│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │     407│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.426│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.426│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 34
(Anexa nr. 37 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. CUGIR - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  75.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  73.115│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  65.995│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     300│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   6.670│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   1.078│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │   2.550│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       1│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │   2.549│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  75.276│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  72.226│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  19.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │  10.000│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     295│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  27.283│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │  19.454│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   5.436│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   4.047│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      97│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │   1.012│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     281│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │   2.392│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     389│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │   2.003│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   8.550│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.548│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.550│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      61│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.078│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     324│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   3.050│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   3.035│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     389│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      59│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     330│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │      19│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │     311│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │   3.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │   3.665│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │   3.665│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │   3.665│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │      19│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │      19│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  74.587│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  74.198│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     994│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     920│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                            │84a│      51│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │  19.454│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │  19.441│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      13│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.761│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      81│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      81│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    │  │   │                                                                                             │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     995│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │ 347.592│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │ 347.592│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │  11.370│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │  11.370│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 35
(Anexa nr. 38 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. FA CUGIR - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  49.628│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  49.085│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  42.801│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     124│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │   6.160│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│     803│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     543│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     543│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  49.610│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  47.725│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   6.870│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   3.990│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     124│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │  10.540│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   7.932│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   2.216│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   1.650│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      40│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     412│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │     114│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     392│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     159│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     233│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     980│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │  24.058│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.163│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│     803│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     273│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   1.885│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      40│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │   1.845│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │      18│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │      15│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │      14│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     550│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     550│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     550│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     550│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       1│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       1│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  48.825│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  48.808│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     386│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     343│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                          │84a│      38│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   7.932│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   7.917│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │      15│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.924│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     142│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     142│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │   1.000│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │  72.309│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │  72.309│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     447│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     447│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 36
(Anexa nr. 39 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   3.571│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   3.571│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │     470│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   3.101│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │ 9a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │ 9b│   1.120│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   3.527│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   3.447│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │     460│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │     212│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │      59│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │      16│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │      12│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │       0│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │       3│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │       1│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     136│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │       1│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     127│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│       8│
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     230│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     208│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.887│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      84│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │       1│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       4│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.120│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     132│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │      80│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      15│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │      65│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │      44│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       7│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │      37│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │      35│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │        │
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   2.451│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   2.407│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      55│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                          │84a│      53│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │      59│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │      53│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       6│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.208│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │   1.226│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │   1.226│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     982│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │    30,4│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │    30,4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │    26,6│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │    26,6│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 37
(Anexa nr. 40 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. BUCUREŞTI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │  38.855│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │  38.750│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │  36.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │     150│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                      │ 9 │   2.100│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   2.008│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │     105│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │       5│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │  38.705│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │  37.105│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │  17.450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     700│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │     135│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   9.484│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   6.844│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │   1.912│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │   1.423│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      34│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     356│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      99│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │     728│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │29 │     137│
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │30 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│31 │        │
│    │  │   │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │32 │     591│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │33 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                              │33a│        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │   5.374│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   2.462│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │41 │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      36│
│    │  │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │43 │        │
│    │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │44 │        │
│    │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │        │
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   2.228│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      61│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │   1.600│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │   1.500│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │     150│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │      23│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │     127│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.               │60 │     119│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │    107 │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │      12│
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │      50│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │      50│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │      50│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │      50│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                   │72a│        │
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       8│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       8│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │  36.847│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │  36.697│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     320│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     196│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002/şomaj tehnic                                │84a│      95│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   6.844│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   6.840│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   2.908│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     188│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     188│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     996│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   4.761│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   4.761│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │     532│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │     532│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 38
(Anexa nr. 41 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                          - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   8.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   8.770│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   7.406│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │      14│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 6 │        │
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 7 │        │
│    │  ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                 │ 9 │   1.350│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                    │9a │        │
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   1.290│
│    ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │      30│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │      25│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │       5│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   8.756│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   8.576│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   2.540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │      11│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   2.728│
│    │  ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                         │22 │   2.074│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │23 │     579│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │24 │     431│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │25 │      10│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │     108│
│    │  │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │27 │      30│
│    │  │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │28 │      74│
│    │  │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │29 │      41│
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                           │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete de creşã, cf. Legii nr 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │30 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │31 │        │
│    │  │   │completãrile ulterioare                                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                        │32 │      33│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │33 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                                  │33a│        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     450│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     857│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.540│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      87│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │      13│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu      │43 │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │        │
│    │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.290│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│      91│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │     180│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │      80│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │      44│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       7│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │      37│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │      35│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi               │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     250│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │     250│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     250│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     250│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                      │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │       2│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │       2│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   7.510│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   7.466│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │     170│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │     110│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în  nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                         │84a│      61│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   2.074│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   2.070│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.568│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │      68│
│    │  │   │(rd. 81/84)                                                                                  │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │      68│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     994│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │      42│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │      42│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │      93│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │      93│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 39
(Anexa nr. 42 la <>Ordinul nr. 358/816/219/2010 )
----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│           │                                         INDICATORI                                          │Nr.│  BVC   │
│           │                                                                                             │rd.│  2010  │
│           │                                                                                             │   │rectifi-│
│           │                                                                                             │   │  cat   │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0  │  1   │                                              2                                              │ 3 │   4    │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                            │ 1 │   9.838│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                           │ 2 │   9.838│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                                        │ 3 │   8.012│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                      │ 4 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │ 5 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                                │ 6 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 7 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                     │ 8 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare,                                                                │ 9 │   1.826│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate                                    │9a │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                          │9b │   1.628│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                               │10 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                   │11 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │12 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                                  │13 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                                     │14 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                       │15 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                         │16 │   9.833│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │17 │   9.833│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                                         │18 │   2.865│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │19 │   1.887│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │20 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │21 │   1.816│
│    │  ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                                                          │22 │   1.397│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │23 │     390│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                              │24 │     291│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                            │25 │       7│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                  │26 │      73│
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii              │27 │      20│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      28│
│    │  │   ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu  │29 │      28│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │30 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │31 │        │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                                                                   │   │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │        │
│    │  │   │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                               │33a│        │
│    │  ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │34 │        │
│    │  │   │disponibilizãri                                                                              │   │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │35 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │36 │     510│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                   │37 │     855│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │38 │   1.900│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                                       │39 │      80│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │40 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │41 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │42 │       6│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu      │43 │        │
│    │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │44 │        │
│    │  │   │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                 │   │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │45 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                  │47a│        │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                        │47b│   1.628│
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.            │47c│     186│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │48 │       0│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                 │49 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                   │50 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                     │51 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │52 │       5│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │53 │       1│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │54 │       4│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │55 │     0,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │56 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │57 │     3,7│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │58 │        │
│    │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │        │
│    │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │59 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │60 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │61 │        │
│    │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │        │
│    │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor         │62 │        │
│    │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu       │   │        │
│    │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │63 │        │
│    │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │     172│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Surse proprii                                                                                │65 │      72│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                         │66 │     100│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Credite bancare                                                                              │67 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │- interne                                                                                    │68 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │- externe                                                                                    │69 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Alte surse                                                                                   │70 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │71 │     172│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │72 │     172│
│    │  │   │anului, din care:                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                      │72a│        │
│    ├──┼───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │73 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │interne                                                                                      │74 │        │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │externe                                                                                      │75 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                                           │76 │     0,3│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Rezerve legale                                                                               │77 │     0,3│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Rezerve statutare                                                                            │78 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Alte rezerve                                                                                 │79 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │80 │        │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 1│   │Venituri totale                                                                              │81 │   8.210│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │82 │   8.205│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │83 │      85│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                         │84 │      60│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. <>OUG nr. 95/2002                                          │84a│      77│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                   │85 │   1.397│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │86 │   1.393│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                                │87 │       4│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │88 │   1.935│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)         │89 │     137│
│    │  │   │(rd. 81 /84)                                                                                 │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)     │90 │     137│
│    │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                            │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │91 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │92 │     999│
│    │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                       │   │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                               │93 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │94 │   2.631│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │95 │   2.631│
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                             │96 │        │
│    ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                              │97 │   1.579│
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                                          │98 │   1.579│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ORDIN nr. 1.676 din 13 septembrie 2010

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016