- mii lei -
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri an│
│ │ │rd.│ 2013 │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 11.660│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 11.635│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 25│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │ │ │(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 5 │ 11.500│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 11.415│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 5.200│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 291│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 4.234│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │10 │ 2.921│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 388│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│care: │12 │ 0│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │13 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 86,0│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│15 │ 839│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│ │alte cheltuieli de exploatare │16 │ 1.690│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ 85│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ 160│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ 98│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │21 │ 62│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │22 │ 3│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │23 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │25 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │27 │ 59│
│ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │28 │ 6│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ 50│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local │30 │ 0│
│ │ │ │după caz │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│31 │ 3│
│ │ │ │Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │ │ │
│ │ │ │din care │33 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │37 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │39 │ 200│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │40 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │41 │ 200│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │43 │ 173│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │44 │ 173│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 3.309│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 2.921│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│bonusuri │47 │ 388│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 1.739│
│ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │
│ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │
│ │ │ │individual de muncă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 1.970│
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
│ │ │ │şi/sau natură │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │50 │ 77│
│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente │ │ │
│ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │51 │ 77│
│ │ │ │preţuri comparabile (mii lei/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │52 │ 8,96│
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 985│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │54 │ 3,5│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │55 │ 44│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘