Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 1.322 din 3 iulie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 1.322 din 3 iulie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 3 noiembrie 2009

Comenteaza legea

În baza <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare din domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale filialelor operatorilor economici, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevãzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-48 se aprobã de Ministerul Economiei.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanţelor publice şi a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, societãţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.

p. Ministrul economiei,
Tudor Şerban,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat

ANEXA 1

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   40.090│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   39.910│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   39.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf preved. legale în vigoare                                                   │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   35.095│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   34.845│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    4.510│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      168│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   17.651│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   12.939│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    3.689│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       99│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      840│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      703│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art 21. alin. (3), lit. c) din <>Legea nr. 571/2003  privind   │ 29│      259│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│       13│
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      412│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    2.400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   10.116│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    9.540│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│      219│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi             │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      576│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    4.995│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      799│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    4.196│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    4.196│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│      420│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│    2.098│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│    1.678│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    3.921│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    3.921│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    3.921│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    3.921│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   40.090│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   35.095│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      255│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   12.939│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│   12.471│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      468│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    4.157│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      160│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Mb/pers)                    │ 90│       91│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      875│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│        0│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 2

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FORMENERG - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│    8.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    8.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    7.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved, legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│    8.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    8.590│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care;                                                        │ 21│    2.224│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    1.461│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      190│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      456│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      348│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       92│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      117│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │ 29│        7│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│         │
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      675│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    5.371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    4.146│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi             │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.225│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       85│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│        8│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│       40│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│       32│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      700│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│    8.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    8.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    1.461│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│    1.450│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    2.685│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      193│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│      193│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      989│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      176│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      176│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      176│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ICEMENERG - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   14.084│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   14.079│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   13.274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved legale în vigoare                                                   │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      805│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   14.084│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   14.084│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    7.693│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    5.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      211│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.542│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.199│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       29│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      314│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      440│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      110│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.340│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.051│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    4.051│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│       25│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe  │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│        0│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│        0│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.145│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│    1.045│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.145│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.145│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   14.084│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   14.084│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      193│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    5.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    5.380│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.323│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       73│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 63) - în preţuri   │ 89│       73│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. │ 91│    1.000│
│     │   │16/rd. 1)                                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│      816│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      816│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      816│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│      222│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      222│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      222│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 4

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã OPCOM

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   19.985│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   19.735│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │   │   15.645│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│    4.090│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   18.712│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care;                                                   │ 17│   18.662│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    7.102│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    5.039│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      237│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.471│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.147│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţie la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      284│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      356│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      100│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    5.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    5.289│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    5.289│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        9│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.273│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      194│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    1.080│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       64│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    1.016│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│      102│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunii realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      508│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│      406│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.215│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       64│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       64│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   19.985│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   18.712│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       85│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│       82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    5.039│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    4.979│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    5.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      244│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.80/rd. 83) - în preţuri    │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Mwh/persoanã)               │ 90│    6.073│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. │ 91│      936│
│     │   │16/rd. 1)                                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│      2,6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      2,6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      2,6│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 5

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã SMART - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  110.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│  109.935│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  109.935│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  109.980│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  107.680│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│   27.803│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      818│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   39.604│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   28.826│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       81│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    8.041│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    6.082│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      216│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţie la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    1.743│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    2.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli reorganizare - restructurare                                                     │28a│      440│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      345│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    1.640│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    5.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   33.955│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│   32.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    2.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - cheltuieli privind dobânzile                                                               │ 48│    2.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - alte cheltuieli financiare                                                                 │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   10.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    5.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│    5.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│   10.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele                                              │ 71│   10.500│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor                                                        │ 72│        0│
│     │   │pentru investiţii                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - interne                                                                                    │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - externe                                                                                    │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  110.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  109.980│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   28.826│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   28.704│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 88│      110│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 89│         │
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore*om programat conf.      │ 90│    3.182│
│     │   │norme de deviz/nr. mediu pers)                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│   11.221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   11.221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   11.221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│    3.044│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    3.044│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    3.044│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat farã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 6

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                                     │  1│    3.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    3.240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    2.880│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf preved legale în vigoare                                                    │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│      360│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50)                                                   │ 16│    3.175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    3.175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    1.817│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    1.278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      351│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri                                                 │ 25│      253│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri                                                 │ 26│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       79│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      108│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Sume aferente restructurãri şi privatizãri, administrare specialã                             │28a│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile  │ 29│       26│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã. potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│      728│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu    │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente    │ 42│         │
│     │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      728│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       75│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       63│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│       63│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente Investiţiilor în curs la finele     │ 71│      260│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - interne                                                                                    │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - externe                                                                                    │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legate                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│    3.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    3.175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    1.278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    1.180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       98│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    1.639│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. - rd. 80/rd. 83) -              │ 88│       54│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) -                  │ 89│       54│
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoane)    │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale * 1000)      │ 91│      977│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)*1000                                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   15.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   15.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   15.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      900│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat farã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 7

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV HAŢEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   29.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   29.683│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   29.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       71│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                   │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                 │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      359│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   29.329│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   29.317│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    5.111│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   16.102│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   10.191│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      161│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.961│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.257│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       78│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      626│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    2.789│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                  │28a│    1.464│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie                                                                                │28b│      730│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      204│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│        4│
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│       28│
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       78│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      313│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    6.368│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    5.835│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      533│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      367│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       89│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       18│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      130│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│      130│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.656│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.656│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       18│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       18│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   29.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   29.329│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      209│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      208│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   10.191│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│   10.179│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    4.078│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 88│      143│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 89│         │
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/pers)          │ 90│    961,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      988│
│     │   │(rd. 16/rd. 1x 1000)                                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│      138│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      138│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      138│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 8

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   22.343│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │VENITURI TOTALE EXCLUSIV rd 9a                                                                │ 1a│   22.343│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   22.328│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   22.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│       76│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din exploatare nerepetabile                                                        │ 9a│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele         │ 12│        0│
│     │   │imobilizate                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   21.930│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV rd. 46a                                                            │16a│   21.930│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   21.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    3.260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      290│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   13.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    9.273│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.643│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       71│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      572│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.158│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                    │28a│      575│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21. alin. 3. lit. c) din legea nr. 571/2003             │ 29│      184│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                        │ 30│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                           │ 31│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:                                    │ 32│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      369│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.050│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    3.999│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    3.510│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │ 39│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│      4,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din                   │ 41│        0│
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe │ 42│        0│
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      489│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de exploatare nerepetabile                                                       │46a│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      413│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │REZULTATUL BRUT exclusiv rezultat aferent lucrãrilor cu grad de repetabilitate foarte mic     │51a│      413│
│     │   │(profit/pierdere)                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       63│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│        0│
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│       32│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în            │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      165│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte         │ 62│      133│
│     │   │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                                              │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.050│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.050│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.050│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.050│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Producţia vândutã                                                                             │ 80│   22.343│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente producţiei vândute                                                        │ 81│   21.930│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      196│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      190│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    9.273│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    9.188│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       85│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    4.030│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -                  │ 88│      118│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -                  │ 89│         │
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) -  │ 90│ 1.864,63│
│     │   │ore manoperã/pers -                                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      982│
│     │   │(rd. 81/rd. 80)                                                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      707│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      707│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      707│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    1.019│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    1.019│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    1.019│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 9

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   57.033│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   57.019│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   56.846│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de                                    │  5│        0│
│     │   │afaceri nete, din care:                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved legale în vigoare                                                     │  6│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       14│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte                                 │ 12│        0│
│     │   │din activele imobilizate                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   55.670│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   55.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    9.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   21.453│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   15.693│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      265│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    4.346│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    3.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      980│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.149│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul                          │ 29│      251│
│     │   │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi                            │ 30│        0│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                     │ 31│       60│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      740│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   22.144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│   22.144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       23│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi                               │ 39│        0│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit                          │ 41│        0│
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│        0│
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      220│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.363│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      207│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    1.156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│        0│
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    1.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│      109│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      544│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│      435│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    2.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    2.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    2.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    2.166│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   57.033│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   55.670│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      376│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      374│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   15.693│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de                                    │ 85│   15.354│
│     │   │contract individual de muncã                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      339│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.421│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 88│      152│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 89│         │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal                                    │ 90│ 1.566,00│
│     │   │mediu - (ore program norme deviz/persoanã)                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      976│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                    │   │         │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.234│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.234│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.234│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    1.319│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri curente                                                                            │ 96│    1.319│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri comparabile                                                                        │ 97│    1.319│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 10

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   32.935│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   32.730│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   32.670│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      205│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   32.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   32.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    6.295│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   20.068│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   14.803│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    4.104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    3.211│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      113│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      780│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      961│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      296│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│         │
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      515│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.305│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    4.395│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi             │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│       65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - cheltuieli privind dobânzile                                                               │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - alte cheltuieli financiare                                                                 │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      635│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      102│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      533│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      501│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      251│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte           │ 62│      251│
│     │   │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                                              │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      580│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   32.935│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   32.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      345│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      335│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   14.803│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de                                    │ 85│   14.782│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    3.677│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 88│       98│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 89│         │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal                                    │ 90│  1.738,9│
│     │   │mediu (ore - om lucrate/pers.)                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      981│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      361│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      361│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      361│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│      812│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      812│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      812│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 11

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   58.315│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   58.205│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   57.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de                                    │  5│         │
│     │   │afaceri, din care:                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte                                 │ 12│         │
│     │   │din activele imobilizate                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   57.795│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   57.688│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    7.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   36.246│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   24.444│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      177│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    6.809│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    5.406│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      125│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    1.278│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    4.816│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                  │28a│    3.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea                         │ 29│      488│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile                            │   │         │
│     │   │ulterioare, din care:                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu                                     │ 30│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din                                     │ 31│         │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile                                           │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      928│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   11.452│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│   11.452│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│      7,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi             │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      107│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│     7,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       79│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      441│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       26│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      415│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în            │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      207│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│      207│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.924│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│      124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.924│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.924│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       26│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       26│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   58.315│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   57.795│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      555│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      555│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   24.444│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de                                    │ 85│   24.344│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    3.655│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 88│      105│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 89│         │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal                                    │ 90│    1.572│
│     │   │mediu (ore manoperã/pers.)                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      991│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      147│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      147│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      147│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│      158│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      158│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      158│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 12

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV SLATINA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   29.132│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   29.122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   29.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de                                    │  5│         │
│     │   │afaceri, din care:                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte                                 │ 12│         │
│     │   │din activele imobilizate                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   28.522│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   28.202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    4.400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   17.968│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   12.340│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    3.315│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.602│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       63│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    2.143│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                  │28a│    1.322│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea                         │ 29│      245│
│     │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile                            │   │         │
│     │   │ulterioare, din care:                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu                                     │ 30│       36│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din                                     │ 31│         │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile                                           │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      184│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.949│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    4.928│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│        5│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.         │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      610│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       93│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      517│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      487│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│       50│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      243│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│      193│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      580│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   29.132│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   28.522│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      233│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      235│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   12.340│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de                                    │ 85│   12.230│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    4.337│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 88│      124│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii                                           │ 89│         │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal                                    │ 90│      926│
│     │   │mediu (ore normã programatã cf. norme deviz/pers.)                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      979│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                    │   │         │
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    2.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    2.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    2.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│    2.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    2.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    2.200│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 13

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV BISTRIŢA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   39.923│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   39.903│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   39.503│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   38.773│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   38.748│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│   11.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   13.826│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    9.805│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.778│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.141│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.005│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                  │28a│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      196│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│       45│
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      209│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      555│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   13.142│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    3.710│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│       16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       18│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    9.432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      975│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      918│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│       91│
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      459│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│      368│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 63│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      520│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   39.923│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   38.773│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      310│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    9.805│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│    9.540│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      265│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    2.650│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      133│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore program norme           │ 90│  1.653,0│
│     │   │deviz/pers.)                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    971,2│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      845│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      845│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      845│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│    1.056│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    1.056│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    1.056│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 14

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   36.893│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   36.890│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   36.690│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele         │ 12│         │
│     │   │imobilizate                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   36.043│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   36.018│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    8.025│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   20.040│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   14.115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                                │ 23│      185│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    3.768│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.964│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţie la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      734│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.972│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │sume aferente influenţei din litigii - drepturi de personal                                   │28a│      885│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      230│
│     │   │Codul Fiscal, din care:                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                        │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                           │ 31│       28│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      207│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    6.603│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    6.595│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       37│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                                 │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      129│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      721│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       43│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56,57 şi 58                    │ 59│      678│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în            │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      339│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│      339│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.100│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       43│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       43│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Producţia vândutã                                                                             │ 80│   36.690│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente producţiei vândute                                                        │ 81│   36.018│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   14.115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   14.105│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                  │ 87│    4.198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri       │ 88│      131│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri       │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/persoanã)      │ 90│    1.539│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │   │         │
│     │   │(rd. 77/rd. 76)                                                                               │ 91│    977,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.302│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.302│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.302│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│       56│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 15

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA ELECTRICA SERV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  818.970│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│  815.169│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  752.623│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│   30.565│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   31.981│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    3.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    3.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  817.817│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  814.016│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  177.783│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│   11.866│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│   31.555│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│  378.273│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│  267.106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      279│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│   74.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│   57.970│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│    1.414│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│   14.704│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│   36.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│   10.845│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii                                                                │28c│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│    5.342│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│    5.231│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│   15.382│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   47.073│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  167.466│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│   66.550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care;                                                           │ 38│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│      207│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│  100.916│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    3.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    3.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      978│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│      920│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cãzut regiilor autonome, ori dividende  │ 61│        0│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│        0│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   42.809│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   42.809│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│   42.809│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   39.369│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│    3.440│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│    3.440│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  818.970│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  817.817│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    7.870│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    7.942│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│  267.106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│  266.906│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      103│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│      103│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers.)                  │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      999│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   34.929│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   34.929│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   34.929│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│   38.390│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│   38 390│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│   38.390│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 16

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│1.255.228│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│1.255.043│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│1.143.966│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│  111.077│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      185│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      185│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│1.251.754│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│1.247.954│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  680.568│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   20.449│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   14.395│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      576│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    3.812│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.993│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       72│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      747│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.666│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│      430│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│      282│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      283│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      671│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  545.297│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  423.719│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│      115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│  121.578│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    3.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    3.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    3.474│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      528│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    2.946│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      174│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    2.772│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│    1.386│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│    1.386│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   12.114│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│   10.794│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│   10.794│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;                                                       │ 70│   12.114│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.320│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   10.794│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   10.794│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      174│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      174│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│1.255.228│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│1.251.754│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      389│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      385│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   14.395│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   14.225│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.079│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│    3.260│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers.)                  │ 90│   68.212│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      997│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   48.688│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   48.688│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   48.688│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│  134.698│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│  134.698│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│  134.698│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 17

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA SUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                        mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│1.472.432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│1.472.222│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│1.377.366│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   94.856│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│1.453.708│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│1.450.408│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  850.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      368│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   21.324│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   14.776│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care                                    │ 24│    4.191│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    3.290│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       79│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      822│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.758│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│      444│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      296│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi      │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      291│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      727│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   10.180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  568.383│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  496.735│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       49│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu    │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   71.648│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    3.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│    3.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│   18.724│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│    2.846│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│   15.878│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      936│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│   14.942│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│    1.452│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│    7.471│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│    6.019│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   18.644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   10.180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│    8.464│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│    8.464│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│   18.644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    8.520│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   10.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   10.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      936│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      936│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│1.472.432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│1.453.708│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      410│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      399│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   14.776│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   14.596│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.048│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│    3.690│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers,) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers)                   │ 90│   66.846│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      987│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   33.547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   33.547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   33.547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│  354.165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│  354.165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│  354.165│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute
pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 18

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA FURNIZARE EE MUNTENIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                 mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│1.439.226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│1.438.926│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│1.336.047│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:             │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│  102.879│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│1.422.398│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│1.421.498│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  768.825│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   20.090│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   14.055│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      590│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    4.017│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    3.065│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       73│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      879│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│      405│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      281│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       96│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      638│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    9.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  622.923│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  510.277│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu    │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţele existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile      │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│  112.646│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│      900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│   16.828│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│    2.558│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│   14.270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      841│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│   13.429│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   24.313│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    9.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│   14.853│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│   24.313│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   11.841│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   12.472│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   12.472│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      841│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      841│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│1.439.226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│1.422.398│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      369│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   14.055│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   13.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      216│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.295│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│    4.112│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers)                   │ 90│   67.133│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      988│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   44.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri curente                                                                            │ 93│   44.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri comparabile                                                                        │ 94│   44.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│  251.648│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri curente                                                                            │ 96│  251.648│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - preţuri comparabile                                                                        │ 97│  251.648│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute
pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 19

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA DISTRIBUŢIE EE MUNTENIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                    mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  606.838│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│  605.538│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  590.643│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                   │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                 │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   14.520│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total din care:                                                         │ 10│    1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  581.238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  579.938│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  214.387│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│  119.578│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   85.733│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      662│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│   23.284│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│   18.219│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      444│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    4.621│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    9.899│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│    2.476│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│    1.715│
│     │   │completãrile ulterioare, din care                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│    1.777│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    3.868│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   74.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  168.798│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  154.298│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       85│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu    │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile           │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   14.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│   25.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│    3.891│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│   21.709│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│    1.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│   20.429│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│  215.791│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   74.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│  140.991│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│  215.791│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│  179.831│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   35.960│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   35.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│      264│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│    1.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│    1.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  606.838│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  581.238│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    2.156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    2.156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   85.733│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   85.533│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.306│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      281│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers)                   │ 90│       49│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      958│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    7.939│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    7.939│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    7.939│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│   26.766│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│   26.766│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│   26.766│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute
pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 20

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA DISTRIBUŢIE EE TRANSILVANIA SUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                  mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  594.253│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total. din care:                                                    │  2│  588.303│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  538.703│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:             │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   48.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total din care:                                                         │ 10│    5.950│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    5.950│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  563.044│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  559.294│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  183.156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    9.079│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul din care:                                                         │ 21│  105.512│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   73.797│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      792│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│   21.348│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│   16.081│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      402│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    4.865│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    9.575│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│    2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- litigii de muncã                                                                            │28c│    2.221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│    1.476│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi      │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      507│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    3.271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   84.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  177.147│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  168.372│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       39│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    8.775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    3.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - cheltuieli privind dobânzile                                                               │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - alte cheltuieli financiare                                                                 │ 49│    3.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│   31.209│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│    4.744│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│   26.465│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│    1.560│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│   24.905│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constitui rea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii          │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│  146.434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   84.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│   62.334│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│  146.434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│  118.550│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   27.884│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   27.884│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│    1.560│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│    1.560│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  594.253│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  563.044│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    1.876│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    1.876│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   73.797│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   73.547│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *)                                               │ 87│    3.267│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      317│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Kme/pers)                   │ 90│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      947│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    3.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    3.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    3.088│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│   25.219│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│   25.219│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│   25.219│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 21

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FILIALA DISTRIBUŢIE EE TRANSILVANIA NORD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                      mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  497.846│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│  492.453│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  479.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                                              │  5│         │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii cf. preved. legale în vigoare                                                     │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri cf. preved. legale în vigoare                                                   │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   13.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    5.393│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care                                           │ 12│         │
│     │   │fac parte din activele imobilizate                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    5.393│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  492.420│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  484.178│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  153.540│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    3.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│  112.640│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   80.580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      660│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din                                         │ 24│   22.138│
│     │   │care:                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri                                                 │ 25│   17.376│
│     │   │sociale                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.                                             │ 26│      418│
│     │   │şomaj                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 27│    4.344│
│     │   │de sãnãtate                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    9.262│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                      │28b│    2.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003                                         │ 29│    1.612│
│     │   │privind codul fiscal cu modificãrile şi completãrile                                          │   │         │
│     │   │ulterioare, din care                                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                                            │ 30│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii                                      │ 31│         │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│    1.719│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    3.585│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi                                                    │ 35│   82.375│
│     │   │necorporale                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  132.353│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│  118.780│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol din care                                                             │ 38│      195│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                                               │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│      395│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi                                               │ 41│         │
│     │   │publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi                                   │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de                                          │ 42│         │
│     │   │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau                                  │   │         │
│     │   │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile                              │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   13.573│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    8.242│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│    4.817│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    3.425│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    5.426│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      825│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    4.601│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│    4.330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│  106.475│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   82.375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│   24.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│  106.475│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   78.226│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   28.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   27.938│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│      311│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      271│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerva statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  497.846│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  492.420│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    2.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    2.055│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   80.580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe                                            │ 85│   80.475│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      105│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*                                                 │ 87│    3.263│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│      242│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│         │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│       49│
│     │   │personal mediu (Kme/pers.)                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      989│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                    │   │         │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    9.796│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    9.796│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    9.796│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      700│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 22

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã PIROCHIM VICTORIA - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                   mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│    7.526│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    7.385│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    5.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    2.085│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│    1.614│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      141│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      141│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│    7.526│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    7.526│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      920│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    2.156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    1.352│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│      894│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      270│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      4,9│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       54│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      109│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│       18│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       91│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      510│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    2.588│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│       16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     16,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli din care                                                                    │ 44│    2.570│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    1.614│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de                                     │ 56│         │
│     │   │lege                                                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte                                       │ 57│         │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi                                                │   │         │
│     │   │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de                                     │   │         │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri                                    │   │         │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la                                            │ 59│         │
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul                              │ 60│         │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu                                    │   │         │
│     │   │lunar realizat la nivelul operatorului economic în                                            │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în                                         │ 61│         │
│     │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul                                               │   │         │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor                                            │   │         │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se                                │ 62│         │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de                                   │   │         │
│     │   │finanţare                                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.293│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│    1.093│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.293│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele                                              │ 71│    1.293│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                                                 │ 72│        0│
│     │   │investiţii                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│    5.912│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    5.912│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       88│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│       39│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       75│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│      894│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe                                            │ 85│      889│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*                                                 │ 87│    1.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│      152│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│      152│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│         │
│     │   │personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│    1.000│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                    │   │         │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    3.292│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    3.292│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    3.292│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      155│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      155│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      155│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 23

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UPS DRAGOMIREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│    8.747│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    8.697│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    7.107│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                                              │  5│         │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    1.589│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│      966│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare;                                                      │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care                                           │ 12│         │
│     │   │fac parte din activele imobilizate                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│    8.682│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    8.382│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    2.584│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      425│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    3.048│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    2.197│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din                                         │ 24│      616│
│     │   │care:                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri                                                 │ 25│      483│
│     │   │sociale                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.                                             │ 26│       12│
│     │   │şomaj                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 27│      121│
│     │   │de sãnãtate                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind                                │ 29│       44│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din                                  │   │         │
│     │   │care:                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                                            │ 30│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii                                      │ 31│         │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       34│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi                                                    │ 35│      450│
│     │   │necorporale                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    1.875│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      196│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                                               │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     25,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi                                               │ 41│         │
│     │   │publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi                                   │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de                                          │ 42│         │
│     │   │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau                                  │   │         │
│     │   │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile                              │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.679│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                                             │ 45│         │
│     │   │minerale                                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor                                                       │ 46│         │
│     │   │publice                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│      966│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       10│
│     │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V.  │   │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din                                                          │ 53│       55│
│     │   │care:                                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│       52│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de                                     │ 56│         │
│     │   │lege                                                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte                                       │ 57│         │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi                                                │   │         │
│     │   │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de                                     │   │         │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri                                    │   │         │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la                                            │ 59│         │
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din                                       │ 60│         │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de                                      │   │         │
│     │   │bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului                                             │   │         │
│     │   │economic în exerciţiului financiar de referinţã                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în                                         │ 61│         │
│     │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul                                               │   │         │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor                                            │   │         │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8                                   │ 62│         │
│     │   │se repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie                                   │   │         │
│     │   │de finanţare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele                                              │ 71│      250│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                                                 │ 72│        0│
│     │   │investiţii                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│    7.781│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    7.716│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      128│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    2.197│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe                                            │ 85│    2.192│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                  │ 87│    1.427│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│       61│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│       61│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│         │
│     │   │personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      992│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│       44│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│       44│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│       44│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│       66│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│       66│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│       66│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 24

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM BUCUREŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                     mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   41.035│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   40.935│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   37.085│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│    1.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    2.350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│      537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       95│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   40.950│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   39.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│   19.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│    1.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   12.117│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    8.738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.844│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       44│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      461│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      904│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      175│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      129│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.518│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      651│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│      2,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    3.867│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│      537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    1.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       85│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       72│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│       68│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitĂţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      150│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   40.498│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   40.413│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      324│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    8.738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe                                            │ 85│    8.734│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                  │ 87│    2.426│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│      135│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│      135│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│         │
│     │   │personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      998│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                    │   │         │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      221│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      221│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 25

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ARSENAL REŞIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   10.025│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   10.025│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    8.844│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    1.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                         │ 9a│    1.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│    9.772│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    9.772│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    7.456│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│      379│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│       82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│       52│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│       41│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      0,8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- administrator special                                                                       │28a│       33│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│        2│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      127│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      229│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    1.408│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│     12,6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     10,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea    │ 42│         │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile       │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.396│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                                                   │46a│    1.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      253│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│      202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│        0│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│    8.844│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    8.591│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       55│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       55│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│       82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│       77│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                  │ 87│    2.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│    2.948│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│    2.948│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│         │
│     │   │personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)    │ 91│      971│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│       26│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│       26│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│       26│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 26

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FA CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                    mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   42.981│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   42.272│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   40.387│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    1.765│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│      859│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      709│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      709│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   42.981│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   41.081│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    7.032│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    3.598│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    5.229│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    3.883│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.067│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      838│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      209│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      199│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       78│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      121│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      563│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   24.538│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol din care:                                                            │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii nr.                │ 41│         │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,               │ 42│         │
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi         │   │         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli din care:                                                                   │ 44│   24.538│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                                                   │46a│      859│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    1.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    1.860│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la                                            │ 59│         │
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      550│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   42.122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   42.122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      227│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    3.883│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    3.878│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                  │ 87│    1.879│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│      245│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│      245│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)    │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   61.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   61.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   61.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      416│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      416│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      416│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, A.G.A.

ANEXA 27

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   17.103│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   17.068│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   15.931│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii cf. preved. legale în vigoare                                                     │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    1.137│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│      537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   16.938│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   16.923│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    4.511│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    5.622│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    3.906│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.068│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      522│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       78│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      385│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      843│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.737│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      395│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│      3,3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     19,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    4.342│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                                                   │46a│      537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      140│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      132│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│       13│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│       66│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│       53│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      200│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   16.566│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   16.401│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      195│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    3.906│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    3.902│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.913│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│       97│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│       97│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd.83) - în preţuri comparabile                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)    │ 91│      990│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│       49│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│       49│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│       49│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      175│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, A.G.A.

ANEXA 28

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã CARFIL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                    mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   21.958│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   21.930│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   17.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                   │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                 │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    4.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri                                          │ 9a│    1.289│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       28│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       27│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   21.958│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   21.843│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    4.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    3.862│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    2.822│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      788│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      619│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       14│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      155│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      172│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       56│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│    115,1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      710│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   10.671│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│       19│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   10.652│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                                                   │46a│    1.289│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      160│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   20.669│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   20.669│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      140│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    2.822│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncã       │ 85│    2.818│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.677│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 88│      148│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                                │ 89│      148│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                             │ 90│         │
│     │   │personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)    │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Ptãţi restante - total                                                                        │ 92│   89.399│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   89.399│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   89.399│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      924│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      924│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      924│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, A.G.A.

ANEXA 29

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã FP FĂGĂRAŞ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                 mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│    5.577│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    5.570│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    1.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf preved legale în vigoare                                                      │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    3.873│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    3.873│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│    5.577│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    5.570│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      277│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      415│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│      617│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│      353│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│       99│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      2,1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│       58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│        7│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│        7│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       51│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care;                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    4.181│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    3.873│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    4.516│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│    4.496│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    4.516│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    4.516│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│    1.703│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    1.703│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      230│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│      353│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│      349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.162│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       68│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│       68│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│       30│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 30

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM MORENI - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   16.697│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   16.643│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    8.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    8.523│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│      966│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       55│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   16.697│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   16.457│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    3.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      790│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    9.281│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    6.619│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.795│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.409│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       34│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      352│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      786│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│      132│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│      112│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      174│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      480│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      430│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    2.106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      144│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     16,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.962│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│      966│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      195│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    4.161│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      361│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│    3.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    4.161│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    4.161│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   15.731│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   15.731│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      370│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      325│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    6.619│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    6.614│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       48│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri    │ 89│       48│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    6.345│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    6.345│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    6.345│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      348│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      348│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      348│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 31

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM MIJA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                     mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   25.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   24.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   23.530│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    1.006│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│      644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50)                                                   │ 16│   25.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   24.436│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuiell materiale                                                                       │ 18│   10.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    7.771│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    5.426│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      104│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.466│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       28│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      288│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      776│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      109│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│       80│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       79│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      588│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    4.665│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│    100,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivii <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care                                                                   │ 44│    4.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│      644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    1.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    1.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte         │ 62│         │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                              │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    6.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│    6.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    6.700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    6.700│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   24.992│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   24.992│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    5.426│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    5.423│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      3,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe saiariat (lei/pers.) *)                                               │ 87│    1.614│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 88│       89│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 89│       89│
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│       99│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│       99│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│       99│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      475│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      475│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      475│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 32

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM SADU - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                     mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   56.551│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   54.551│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   25.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      806│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf preved. legale în vigoare                                                     │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│   28.446│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    3.007│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   56.551│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   54.551│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheituieli materiale                                                                       │ 18│   16.131│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    3.430│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      780│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   13.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    9.651│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.826│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.268│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│     48,6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      509│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      193│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      201│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      880│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.207│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   19.173│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      725│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivii <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din cate                                                                   │ 44│   18.448│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    3.007│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    2.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legate                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofmanţate din împrumuturi externe,   │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integrat    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    4.120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│    4.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    4.120│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    4.120│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   53.545│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   53.545│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      617│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      762│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│      140│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    9.651│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    9.647│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.055│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 88│       70│
│     │   │în preţuri curente                                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -              │ 89│       70│
│     │   │în preţuri comparabile                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi flzice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   77.092│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   77.092│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ S4│   77.092│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    2.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    2.636│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    2.636│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 33

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM PLOPENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   11.599│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   11.579│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    8.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    2.759│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    1.503│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   11.599│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   11.579│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    2.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    2.682│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    3.241│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    2.412│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      660│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      518│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│       89│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       48│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    2.036│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│     10,0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    2.024│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    1.503│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      961│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      961│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      961│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      961│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   10.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   10.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      239│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      190│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    2.412│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    2.408│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.056│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       53│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│       53│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   29.871│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   29.871│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   29.871│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    7.370│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    7.370│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    7.370│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 34

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã METROM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   62.360│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   59.910│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    5.340│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      410│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│   54.160│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    1.074│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    2.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│    2.450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   49.810│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   48.341│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    4.568│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      380│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    1.524│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    1.025│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      311│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      245│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       61│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      108│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       20│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│       12│
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       87│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.224│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   39.445│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│       17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       15│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   39.428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    1.074│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    1.469│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    1.469│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│   12.550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│    1.908│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│   10.642│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      628│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│   10.015│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      400│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      628│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      628│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   61.286│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   48.736│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│       41│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│       46│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│       50│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    1.025│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    1.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.849│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│    1.332│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│    1.332│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      795│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   31.275│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   31.275│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   31.275│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      122│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 35

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TOHAN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                              mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   20.148│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   19.898│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   14.050│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│    5.498│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    3.758│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│      145│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│      105│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   19.902│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   19.652│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    5.480│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.738│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    5.750│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    3.840│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.039│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      815│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      204│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      791│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│       56│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│       50│
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       57│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      679│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      920│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    5.754│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      458│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    5.296│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    3.758│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       45│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│      205│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       37│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      209│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│      197│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│      149│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      349│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   16.390│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   16.143│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      407│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      267│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│      175│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    3.840│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    3.835│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.197│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       61│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│       61│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      985│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.607│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.607│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.607│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│      198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      198│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 36

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã UM CUGIR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   58.032│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   55.682│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   44.075│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│      550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                    │  9│   10.557│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri                                          │ 9a│    3.866│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    2.350│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    2.349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   58.032│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   55.232│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│   14.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    9.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      495│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   13.519│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   10.324│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       80│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.773│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    2.177│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       52│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      544│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      341│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│      126│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      215│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    8.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    8.718│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    1.132│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care                                                            │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       67│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    7.586│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                       │46a│    3.866│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    2.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│    2.768│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.392│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.392│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                       │ 80│   54.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   54.166│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      708│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                  │ 83│      566│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                            │83a│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   10.324│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   10.320│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│      4,4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    1.519│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       96│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│       96│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)   │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│  287.411│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│  287.411│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│  287.411│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│   10.371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│   10.371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│   10.371│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 37

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã CARBONIFERA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   35.023│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│    1.170│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE  (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                 │ 16│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    6.183│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    1.762│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    3.452│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    2.274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       81│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      810│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│      663│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       13│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      134│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      287│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- suma aferentã restructurãrii şi privatizãrii conf. HG nr. 590/2006 inc   lusiv administrare │28a│       77│
│     │   │specialã OMEC nr. 334/2006                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii                                                        │28b│      122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003             │ 29│       50│
│     │   │privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşa (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu              │ 31│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   22.946│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│   18.903│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 . cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │nr. 193/2006. cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    4.043│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│      203│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│    1.538│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│        0│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│        0│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.850│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.850│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   36.249│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│       46│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    2.274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│    2.272│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    4.116│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      788│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│      788│
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│   15.596│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   15.596│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   15.596│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    6.435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    6.435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    6.435│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 38

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã SĂLAJUL SĂRMĂSAG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│    5.764│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│    5.764│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│    4.825│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      410│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii. cf preved. legale în vigoare                                                     │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      529│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│    5.744│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│    5.744│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│      969│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      410│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│      580│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│      349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│      118│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│       93│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│       23│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│       23│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã cãrbune                                                                                │28a│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21. al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       10│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│         │
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    3.135│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│    2.482│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu           │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │nr. 193/2006. cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      653│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│       22│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│      198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│       16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│        8│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│        8│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      250│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│    5.764│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│    5.744│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│      349│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│      309│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       40│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    5.154│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│    1.153│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (tone/pers)                  │ 90│   14.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 10000)      │ 91│      997│
│     │   │(rd. 16/rd. 1x 1000)                                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│      434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      434│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 39

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã LIGNITUL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│       34│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul din care:                                                         │ 21│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│       51│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│       23│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│       19│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│        3│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 . cu modificãrile │ 31│         │
│     │   │şi completãrile ulterioare)                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│        0│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│       94│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│       51│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │   │       51│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    4.216│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│         │
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│    1.999│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│    1.999│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│    1.999│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                      │ 95│      317│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      317│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      317│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 40

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV DOICEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   14.382│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   14.375│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   14.370│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   14.316│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   14.316│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    1.080│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│       55│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   11.434│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    7.644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      131│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.553│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.992│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       62│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      499│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│      468│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu                │ 29│      153│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã*) (în anul 2008 s-au acordat tichete doar 6 luni)                           │ 33│      475│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    1.491│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    1.210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│     1,32│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│      0,2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      281│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│       66│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│       56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│       26│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│       25│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      256│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      256│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   14.382│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   14.316│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      247│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    7.644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    7.626│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       18│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.573│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       58│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã                │ 90│  1.466,8│
│     │   │programatã/pers)                                                                              │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    995,4│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│      1,5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 96│      1,5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      1,5│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salarial este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 41

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV BRĂILA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   13.967│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   13.957│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   13.797│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   13.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   13.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    1.364│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       60│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   11.081│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    7.032│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      152│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.287│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.732│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       61│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      494│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    1.610│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie                                                                                │28a│      459│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│      141│
│     │   │  completãrile ulterioare, din care:                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│       19│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      429│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│      816│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      710│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      136│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facultãţi fiscale prevãzute de lege                                 │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      109│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│       54│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│ 62│       54│
│     │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      300│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      300│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        7│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   13.967│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   13.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      241│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      241│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    7.032│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    7.022│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.428│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│       58│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. ore om manoperã/pers.)  │ 90│    1.101│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    990,3│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│      435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      435│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│      150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│      150│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 42

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ELECTROCENTRALE GALAŢI - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│  397.335│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│  395.832│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  336.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│    8.407│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   50.965│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│    1.503│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│    1.503│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│  392.227│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│  388.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  278.726│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│    4.274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│    8.370│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   36.292│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   25.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      340│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    7.220│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    5.668│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      149│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    1.403│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    3.579│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│    1.177│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- comisie privatizare                                                                         │28b│      432│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│      503│
│     │   │  completãrile ulterioare, din care:                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    1.086│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   18.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   43.081│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│   27.582│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       12│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   15.499│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│    3.388│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│    3.388│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    5.108│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      776│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    4.332│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│      255│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    4.076│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│      486│
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│    2.038│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│ 62│    1.552│
│     │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│   18.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   18.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│   18.096│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   18.096│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      255│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│      255│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│  397.335│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│  392.227│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      619│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      619│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   25.153│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   25.079│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       74│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.376│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri       │ 88│      642│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri       │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh     │ 90│      4,6│
│     │   │livraţi/pers)                                                                                 │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      987│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│  223.485│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│  223.485│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│  223.485│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 43

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV TURCENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   63.970│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   63.967│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   62.767│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   62.919│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   62.919│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    9.634│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│      700│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   43.683│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   31.113│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    8.981│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    7.198│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    1.627│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    3.409│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- energie electricã şi termicã                                                                │28a│    1.521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile  │ 29│      360│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│      360│
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    1.418│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    8.101│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    1.233│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       16│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    6.868│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.051│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      308│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      743│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│      690│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│       69│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      345│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│ 62│      276│
│     │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    1.400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    1.400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    1.400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    1.400│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   63.970│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   62.919│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      802│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      802│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   31.113│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│   31.105│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.232│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri   │ 88│       80│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore - om prestaţii/persoanã)│ 90│    2.644│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      984│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      490│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      490│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      490│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│    2.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│    2.020│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│    2.020│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 44

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV ROVINARI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   65.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   65.890│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   65.436│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│       29│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│      400│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│        5│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   63.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   63.735│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│   11.950│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│       25│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   39.459│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   27.387│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      121│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    7.726│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    5.895│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      274│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    1.506│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│    4.225│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│    1.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│      250│
│     │   │  completãrile ulterioare, din care:                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit Legii nr. 193/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│      465│
│     │   │  completãrile ulterioare                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      108│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    1.371│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│    1.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   11.201│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    9.381│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│        0│
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│        0│
│     │   │  pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │   │         │
│     │   │  ulterioare                                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│        2│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    1.820│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│       65│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│       61│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│        4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      336│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    1.764│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│    1.764│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│      176│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│      882│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│      706│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│    2.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│    2.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│    2.500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│    2.500│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│      706│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│      706│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   65.900│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   63.800│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   27.387│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│   27.377│
│     │   │   duratã nelimitatã de timp                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.944│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri   │ 88│       85│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore normate/om/an)          │ 90│    2.100│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      968│
│     │   │(rd. 77/rd. 76)                                                                               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│         │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor CA, Comisia de cenzori, AGA.

ANEXA 45

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV PAROŞENI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   14.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   14.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   14.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│   14.130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   14.121│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    2.150│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   10.365│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    6.936│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       90│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    2.419│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.965│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       38│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      416│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      919│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│      443│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile şi│ 29│       60│
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                                                            │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      161│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      121│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│    1.260│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│    1.165│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│       95│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│        9│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│        6│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│        3│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      330│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       53│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      277│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       14│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│      263│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      121│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      156│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      156│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       14│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       14│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   14.460│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   14.130│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      226│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    6.936│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    6.915│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.550│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 88│       64│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 89│         │
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│    2.018│
│     │   │(ore om efective prestate anual)                                                              │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│      977│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      500│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│         │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 46

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│1.077.964│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│1.077.964│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│  855.367│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│  219.597│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│    3.000│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│1.076.321│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│1.050.537│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│  651.784│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│   33.528│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│  192.030│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│   96.612│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│   60.305│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      107│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│   18.672│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│   14.072│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│      507│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    4.093│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care**):                                                 │ 28│   17.528│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│    3.629│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│    1.206│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│      351│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    3.240│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│   50.808│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) ajustarea valorii activelor circulante                                                     │35a│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│   25.775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│   18.719│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│       30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,      │ 41│         │
│     │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│       20│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│    7.056│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│   25.784│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│   25.784│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│    1.643│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│      250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│    1.393│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│    1.311│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral    │   │         │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│  100.463│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│   50.808│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│   30.665│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│   30.665│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│   18.990│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│  100.463│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   68.276│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│   32.187│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│   14.081│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│   18.106│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│1.077.964│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│1.076.321│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    1.832│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    1.893│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│   60.305│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│   60.288│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                     │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       17│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    2.654│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 88│      569│
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 89│         │
│     │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                              │ 90│    7.520│
│     │   │(MWh capacitate de producţie energie electricã şi termicã/persoanã)                           │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                 │ 91│      998│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│   39.078│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│   39.078│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│   40.502│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│   40.502│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.
**) Sunt cuprinse şi plãţile generate de restructurare pentru 70 de persoane în sumã de 4.409 mii lei, conform art.
4108 din Contractul Colectiv de Muncã.

ANEXA 47

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã TERMOSERV BORZEŞTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009





                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│   11.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│   11.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│   11.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:            │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                    │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                  │ 16│   10.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│   10.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│    1.638│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│      133│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│    7.740│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│    5.526│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│       82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│    1.611│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│    1.191│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│       43│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│      377│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│      521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi termicã                                                           │28a│      262│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile   │ 29│         │
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 30│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │ 31│         │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│      259│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 35│    1.110│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                           │ 37│      908│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│        1│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                        │ 40│       10│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │ 41│         │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │         │
│     │   │ulterioare                                                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│      202│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│      229│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│       35│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│      194│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│      183│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │         │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│         │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau│   │         │
│     │   │majoritar de stat                                                                             │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve   │ 62│         │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│      210│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│      210│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                      │ 72│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│       11│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                               │ 80│   11.060│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                        │ 81│   10.831│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│      139│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│      138│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│    5.526│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 85│    5.518│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│        8│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                                │ 87│    3.332│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 88│       80│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                                          │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                                │ 89│         │
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                                      │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/pers.)         │ 90│    2.128│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    979,3│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                                │ 92│      505│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│      505│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│      505│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                              │ 95│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 96│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│         │
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

ANEXA 48

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                                               mii lei
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│     │   │                                          INDICATORI                                          │Nr.│Propunere│
│     │   │                                                                                              │rd.│  2009   │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  0  │ 1 │                                              2                                               │ 3 │    4    │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                    │  1│2.949.618│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                    │  2│2.939.007│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                          │  3│2.793.727│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                           │  4│   55.600│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:                 │  5│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                   │  6│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                 │  7│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                      │  8│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                               │  9│   89.680│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                        │ 10│   10.611│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                       │ 11│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate        │ 12│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                       │ 13│    3.103│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                   │ 14│    7.508│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                        │ 15│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                  │ 16│2.949.618│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                   │ 17│2.733.879│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                       │ 18│2.079.733│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 19│   36.839│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 20│   53.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 21│  225.131│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                                     │ 22│  157.865│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                         │ 23│      450│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                   │ 24│   45.482│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                         │ 25│   35.594│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                       │ 26│    1.087│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                             │ 27│    8.801│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │ 28│   21.334│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii conform OMEC nr. 1572/2007                     │28a│      960│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cotã de energie electricã şi termicã                                                        │28b│    8.250│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│    3.133│
│     │   │  Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 30│         │
│     │   │ulterioare)                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile │ 31│         │
│     │   │  şi completãrile ulterioare)                                                                 │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                               │ 32│    1.122│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                             │ 33│    7.869│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                          │ 34│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                        │ 35│  145.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 36│  193.696│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                   │ 37│  111.680│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                           │ 38│      189│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu          │ 39│         │
│     │   │  modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                             │ 40│      135│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea             │ 41│         │
│     │   │  nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 42│         │
│     │   │  pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │         │
│     │   │  ulterioare)                                                                                 │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 │ 43│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                  │ 44│   82.016│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                    │ 45│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                               │ 46│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                      │ 47│  215.739│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                                │ 48│  166.683│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                  │ 49│   49.056│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                      │ 50│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                             │ 51│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                             │ 52│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │ 53│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 54│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                          │ 55│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                                │ 56│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,  │ 57│         │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │         │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe               │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                            │ 58│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                   │ 59│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de      │ 60│         │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │   │         │
│     │   │financiar de referinţã                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende  │ 61│        0│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital  │   │         │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                                │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi│ 62│        0│
│     │   │constituie sursã proprie de finanţare                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                 │ 63│  145.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                                 │ 64│  145.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                          │ 65│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                               │ 66│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 67│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 68│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                    │ 69│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                       │ 70│  145.280│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele     │ 71│   82.090│
│     │   │anului                                                                                        │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                         │ 72│   63.190│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                                     │ 73│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                                     │ 74│   63.190│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                            │ 75│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                                │ 76│        0│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                             │ 77│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                  │ 78│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                          │ 79│         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din producţia vândutã                                                                │ 80│2.793.727│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor                                                               │ 81│2.949.618│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                  │ 82│    4.126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                                │ 83│    4.126│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                    │ 84│  157.865│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu    │ 85│  157.806│
│     │   │   duratã nelimitatã de timp                                                                  │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 86│       59│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                            │ 87│    3.187│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 88│      677│
│     │   │curente                                                                                       │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri   │ 89│         │
│     │   │comparabile                                                                                   │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MW/persoanã)                │ 90│    0,021│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)      │ 91│    1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                         │   │         │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                        │ 92│  358.603│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 93│  358.603│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 94│  358.603│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                      │ 95│  876.484│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                             │ 96│  876.484│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                         │ 97│  876.484│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

-------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministrul Economiei, ORDIN nr. 1.322 din 3 iulie 2009

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"