ORDIN nr. 1.212 din 30 martie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

                                                                                            - mii lei -
┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │     │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2011  │
│    │     │                                                                           │rd.│  Propuneri │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │      4     │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE                                                            │  1│   4.152,09 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare - total, din care:                                 │  2│   4.152,09 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│producţia vândutã                                                          │  3│   3.912,09 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│       1,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│     236,00 │
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                               │  6│     236,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. preved. legale în vigoare                             │  7│            │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia imobilizatã                                                      │  8│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                               │  9│       3,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare - total, din care:                                     │ 10│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│venituri din dobânzi                                                       │ 13│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                          │ 16│   4.150,09 │
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                            │ 17│   4.150,09 │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     630,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     230,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│   2.250,09 │
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │- ch. cu salarii                                                       │ 22│   1.720,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:            │ 23│     507,09 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│     369,41 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       8,88 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│     107,45 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│      21,35 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                             │ 28│      23,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d.3.1) chelt. sociale prevãzute la art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003  │ 29│      23,00 │
│    │  │  │   │privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:      │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)                 │ 30│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din              │ 31│            │
│    │  │  │   │Legea nr. 193/2006)                                                    │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) - tichete de masã                                                │ 32│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) - tichete de vacanţã                                             │ 33│            │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit  │ 34│            │
│    │  │  │programelor de disponibilizãri                                             │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri          │ 35│            │
│    │  │  │judecãtoreşti                                                              │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     607,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:                                      │ 37│     370,00 │
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │h1)│alte chelt. cu serv exec de terţi                                      │ 38│     112,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │h2)│ch. cu alte impozite, taxe                                             │ 39│     160,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │h3)│despãgubiri, amenzi, penalitãţi                                        │ 40│      20,00 │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 41│      63,00 │
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1)│contract de mandat                                                     │ 42│      56,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2)│- cheltuieli de protocol, din care:                                    │ 43│       1,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi              │   │            │
│    │  │  │   │  complet. ulterioare                                                  │ 44│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3)│- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                      │ 45│       6,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, (cf. art. 2 │ 46│            │
│    │  │  │   │din Legea nr. 193/2006)                                                │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 47│            │
│    │  │  │   │pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)         │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4)│- cheltuieli cu sponsorizarea                                          │ 48│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5)│- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale             │ 49│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6)│- redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice                     │ 50│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Cheltuieli financiare - total, din care:                               │ 51│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│   │- cheltuieli privind dobânzile                                         │ 52│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│   │ - alte cheltuieli financiare                                          │ 53│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │   │Cheltuieli extraordinare                                               │ 54│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                      │ 55│       2,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                      │ 56│       0,32 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:│ 57│       1,68 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Rezerve legale                                                         │ 58│       0,10 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                   │ 59│       1,58 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege         │ 60│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele           │ 61│            │
│    │  │  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea        │   │            │
│    │  │  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,   │   │            │
│    │  │  │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe    │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                     │ 62│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │   │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, │   │            │
│    │  │  │   │şi 58                                                                  │ 63│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,  │ 64│            │
│    │  │  │   │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la│   │            │
│    │  │  │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã     │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor  │ 65│            │
│    │  │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │   │            │
│    │  │  │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                 │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se reparti-│ 66│            │
│    │  │  │   │zeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare         │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                          │ 67│     607,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Surse proprii                                                          │ 68│     607,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Alocaţii de la buget                                                   │ 69│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │   │Credite bancare                                                        │ 70│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- interne                                                              │ 71│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- externe                                                              │ 72│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │   │Alte surse                                                             │ 73│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                │ 74│     607,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor│   │            │
│    │  │  │   │în curs la finele anului                                               │ 75│     607,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii               │ 76│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│   │- interne                                                              │ 77│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│   │- externe                                                              │ 78│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │   │REZERVE, din care:                                                     │ 79│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Rezerve legale                                                         │ 80│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Rezerve statutare                                                      │ 81│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │   │Alte rezerve                                                           │ 82│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                   │ 83│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │   │Venituri totale                                                        │ 84│   4.152,09 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                 │ 85│   4.150,09 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                             │ 86│         60 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │   │Nr. mediu de salariaţi total                                           │ 87│         74 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │   │Fond de salarii, din care:                                             │ 88│   1.720,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│   │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract       │   │            │
│    │  │  │   │individual de muncã                                                    │ 89│   1.715,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│   │alte cheltuieli cu personalul                                          │ 90│       5,00 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                        │ 91│   1.931,31 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu                         │   │            │
│    │  │  │   │(lei/persoanã)                                                         │ 92│  56.109,32 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu                         │ 93│  56.109,32 │
│    │  │  │   │(lei/persoanã)                                                         │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu       │   │            │
│    │  │  │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                              │ 94│            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                          │ 95│     999,52 │
│    │  │  │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]                           │   │            │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │   │Plãţi restante - total                                                 │ 96│   2.991,75 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- preţuri curente                                                      │ 97│   2.991,75 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- preţuri comparabile                                                  │ 98│   2.991,75 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │   │Creanţe restante - total                                               │ 99│     984,75 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- preţuri curente                                                      │100│     984,75 │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- preţuri comparabile                                                  │101│     984,75 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘