┌──────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬───────────────────────┬───┬───────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri │
│ │INDICATORI │rd.│rectificare│
│ │ │ │an 2023 │
├────┬─────┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │76.650 │
│ │ │ │Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │76.300 │
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor legale │3 │ │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale │4 │ │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │350 │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6│6 │73.150 │
│ │ │ │=Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare (Rd.7= │7 │72.500 │
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si│8 │48.062 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu impozite,│ │ │
│ │ │B.│taxe si varsaminte │9 │495 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │10 │21.635 │
│ │ │ │personalul │ │ │
│ │ │ ├──┬────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură│ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11= │11 │18.780 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │15.705 │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │3.075 │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alte cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C3│personalul, din │14 │813 │
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente │15 │0 │
│ │ │ │ │disponibilizarilor │ │ │
│ │ │ │ │de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat si a altor │16 │402 │
│ │ │ │ │organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │si control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │si comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contributiile │17 │1.640 │
│ │ │ │ │datorate de │ │ │
│ │ │ │ │angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │2.308 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │650 │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit│ │ │
│III │ │ │/pierdere)(Rd.20= │20 │3.500 │
│ │ │ │Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT │21 │472 │
│ │ │ │CURENT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT │22 │ │
│ │ │ │AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL │23 │ │
│ │ │ │PE PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR│24 │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│V │ │ │PROFITUL /PIERDEREA │26 │3.028 │
│ │ │ │NETĂ A PERIOADEI DE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │175 │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând facilităţi│28 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de │ │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │388 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor │30 │ │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas│ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor │ │ │
│ │6 │ │de la Rd. 27, 28, │32 │2.465 │
│ │ │ │29,30,31 (Rd.32=Rd.26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd.31))>=0 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu │ │ │
│ │7 │ │mai mult de nivelul │33 │303 │
│ │ │ │unui salariu de bază │ │ │
│ │ │ │mediu lunar realizat la│ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte │ │ │
│ │ │ │la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor│ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite actionarilor, │ │ │
│ │8 │ │în cazul societăţilor/ │34 │1.384 │
│ │ │ │companiilor naţionale │ │ │
│ │ │ │şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau │ │ │
│ │ │ │majoritar de stat, din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │879 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │ │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │517 │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat │ │ │
│ │ │ │pe destinaţiile │ │ │
│ │ │ │prevăzute la Rd.33 - │ │ │
│ │9 │ │Rd.34 se repartizează │38 │1.081 │
│ │ │ │la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă │ │ │
│ │ │ │proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │ │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE │ │ │
│VII │ │ │DIN FONDURI EUROPENE, │40 │ │
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile│42 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │ │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama │44 │ │
│ │ │ │si publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │
│VIII│ │ │INVESTIŢIILOR, din │46 │7.362 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │0 │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare │ │ │
│ │ │ │aferente plăţii │48 │ │
│ │ │ │angajamentelor din anii│ │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │7.362 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Nr. de personal │ │ │
│ │1 │ │prognozat la finele │50 │240 │
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi │51 │235 │
│ │ │ │total │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe│ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană)│ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │6.753 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură│ │ │
│ │ │ │salarială *) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe│ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană)│ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natura│53 │5.420 │
│ │ │ │salariala, recalculat │ │ │
│ │ │ │conform Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat **) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │5 │ │total personal mediu │54 │342 │
│ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │6 │ │total personal mediu │55 │342 │
│ │ │ │recalculată cf.Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat (mii lei/persoană)│ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi fizice pe │ │ │
│ │7 │ │total personal mediu │56 │ │
│ │ │ │(cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la │ │ │
│ │8 │ │1000 lei venituri │57 │954 │
│ │ │ │totale (Rd.57=Rd.6/ │ │ │
│ │ │ │Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0 │
│ ├──┼──┼───────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │1.500 │
└────┴──┴──┴───────────────────────┴───┴───────────┘