ORDIN nr. 1.122 din 2 noiembrie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritatii Navale Romane

                                                                                                     - mii lei -

┌─────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│Cap./│Subcap./│Paragraf/│                    Denumirea indicatorilor                      │ Program │Influenţe│Program 2009│
│Titlu│Articol │ Alineat │                                                                 │  2009   │         │ modificat  │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI                                  │87.140,00│-2.160,00│   84.980,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │VENITURI CURENTE                                                 │75.703,00│         │   75.703,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ C   │        │         │VENITURI NEFISCALE                                               │75.703,00│         │   75.703,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ C1  │        │         │VENITURI DIN PROPRIETATE                                         │ 1.220,00│         │    1.220,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 30.10  │         │VENITURI DIN PROPRIETATE                                         │   420,00│         │      420,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   05    │Venituri din concesiuni şi închirieri                            │   420,00│         │      420,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 31.10  │         │VENITURI DIN DOBÂNZI                                             │   800,00│         │      800,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Alte venituri din dobânzi                                        │   800,00│         │      800,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ C2  │        │         │VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII                                    │69.683,00│         │   69.683,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 33.10  │         │Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi             │69.683,00│         │   69.683,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   50    │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi           │69.683,00│         │   69.683,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 36.10  │         │DIVERSE VENITURI                                                 │ 4.800,00│         │    4.800,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   50    │Alte venituri                                                    │ 4.800,00│         │    4.800,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │ALTE TRANSFERURI                                                 │10.160,00│-2.160,00│    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Transferuri interne                                              │10.160,00│-2.160,00│    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Programe din FEDR                                                │ 8.000,00│         │    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare                       │ 2.160,00│-2.160,00│            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                   │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │ALTE TRANSFERURI                                                 │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Transferuri interne                                              │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilã      │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │CHELTUIELI TOTAL                                                 │87.140,00│-2.160,00│   84.980,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 57)                                │52.326,00│         │   52.326,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 10  │        │         │Titlul l. CHELTUIELI DE PERSONAL                                 │41.563,00│         │   41.563,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 10.01  │         │Cheltuieli salariale în bani                                     │30.033,00│         │   30.033,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Salarii de bazã                                                  │18.000,00│         │   18.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Salarii de merit                                                 │         │         │            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Indemnizaţie de conducere                                        │   860,00│         │      860,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   04    │Spor de vechime                                                  │ 3.650,00│         │    3.650,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   05    │Sporuri pentru condiţii de muncã                                 │   170,00│         │      170,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   06    │Alte sporuri                                                     │ 1.550,00│         │    1.550,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   07    │Ore suplimentare                                                 │         │         │            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   08    │Fond de premii                                                   │ 3.233,00│         │    3.233,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   09    │Prima de vacanţã                                                 │ 1.900,00│         │    1.900,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   12    │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii            │   100,00│         │      100,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   13    │Indemnizaţii de delegare                                         │   120,00│         │      120,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte drepturi salariale în bani                                  │   450,00│         │      450,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 10.02  │         │Cheltuieli salariale în naturã                                   │ 2.930,00│         │    2.930,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Tichete de masã                                                  │ 1.640,00│         │    1.640,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Uniforme şi echipament obligatoriu                               │ 1.290,00│         │    1.290,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte drepturi salariale în naturã                                │         │         │            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 10.03  │         │Contribuţii                                                      │ 8.600,00│         │    8.600,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de stat                   │ 6.330,00│         │    6.330,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj                          │   200,00│         │      200,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate               │ 1.660,00│         │    1.660,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   04    │Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã             │   120,00│         │      120,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   06    │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                      │   290,00│         │      290,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   07    │Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale│         │         │            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 20  │        │         │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII                                    │10.299,00│         │   10.299,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.01  │         │Bunuri şi servicii                                               │ 6.572,00│         │    6.572,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Furnituri de birou                                               │   260,00│         │      260,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Materiale pentru curãţenie                                       │   100,00│         │      100,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã                              │ 1.230,00│         │    1.230,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   04    │Apã, canal şi salubritate                                        │   140,00│         │      140,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   05    │Carburanţi şi lubrifianţi                                        │ 1.350,00│         │    1.350,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   06    │Piese de schimb                                                  │   140,00│         │      140,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   07    │Transport                                                        │    12,00│         │       12,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   08    │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet                      │ 1.790,00│         │    1.790,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   09    │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter funcţional         │   760,00│         │      760,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare        │   790,00│         │      790,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.02  │         │Reparaţii curente                                                │   880,00│         │      880,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.04  │         │Medicamente şi materiale sanitare                                │    20,00│         │       20,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Medicamente                                                      │    20,00│         │       20,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.05  │         │Bunuri de natura obiectelor de inventar                          │   480,00│         │      480,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Uniforme şi echipament                                           │   100,00│         │      100,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Lenjerie şi accesorii de pat                                     │    20,00│         │       20,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte obiecte de inventar                                         │   360,00│         │      360,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.06  │         │Deplasãri, detaşãri, transferãri                                 │   570,00│         │      570,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Deplasãri interne                                                │   170,00│         │      170,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Deplasãri în strãinãtate                                         │   400,00│         │      400,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.11  │         │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare                       │   130,00│         │      130,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.13  │         │Pregãtire profesionalã                                           │   155,00│         │      155,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.14  │         │Protecţia muncii                                                 │    55,00│         │       55,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 20.30  │         │Alte cheltuieli                                                  │ 1.437,00│         │    1.437,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Protocol şi reprezentare                                         │   120,00│         │      120,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Prime de asigurare non-viaţã                                     │   350,00│         │      350,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   04    │Chirii                                                           │   315,00│         │      315,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                            │   652,00│         │      652,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 57.02  │         │Asistenţã socialã                                                │      464│         │         464│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Ajutoare sociale                                                 │      300│         │         300│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   04    │Tichete cadou pentru cheltuieli sociale                          │      164│         │         164│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                            │23.377,00│         │   23.377,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 71  │        │         │Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE                                    │23.377,00│         │   23.377,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 71.01  │         │Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)                        │22.986,00│         │   22.986,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   01    │Construcţii                                                      │14.417,00│         │   14.417,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   02    │Maşini, echipamente şi mijloace de transport                     │ 6.284,00│         │    6.284,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   03    │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale            │   107,00│         │      107,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │   30    │Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)                   │ 2.178,00│         │    2.178,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │ 71.03  │         │Reparaţii capitale aferente activelor fixe                       │   391,00│         │      391,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │ALTE TRANSFERURI                                                 │10.160,00│-2.160,00│    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Transferuri interne                                              │10.160,00│-2.160,00│    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Programe din FEDR                                                │ 8.000,00│         │    8.000,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare                       │ 2.160,00│-2.160,00│            │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                   │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │ALTE TRANSFERURI                                                 │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Transferuri interne                                              │ 1.277,00│         │    1.277,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│     │        │         │Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilã      │ 1.277,00│         │    1.277,00│
└─────┴────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

    Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009:
   1) Numãr mediu de personal: 734 persoane;
   2) Câştigul mediu brut lunar: 3.378 lei (RON)/salariat;
   3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsã şi suma destinatã plãţii conducãtorului unitãţii
   (suma de 100 mii lei);
   4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 100 mii lei)
   şi indemnizaţii delegare (suma de 120 mii lei).