Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────────────┬───┬──────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodici-│ Entitãţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legalã │
│crt.│ │ │tate │ │ (electronicã) │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │Tranzacţii efectuate │110│zilnicã │Instituţie de credit autorizatã│În fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │pe piaţa valutarã │ │ │de Banca Naţionalã a României │pânã la ora 9,15, pentru │13/2004 privind raportarea tranzac- │
│ │interbancarã │ │ │sã acţioneze ca intermediar pe │tranzacţiile valutã │ţiilor efectuate pe piaţa valutarã │
│ │ │ │ │piaţa valutarã interbancarã │contra monedei naţionale │interbancarã, cu modificãrile şi │
│ │ │ │ │ │din ziua bancarã │completãrile ulterioare; Norma Bãncii│
│ │ │ │ │ │precedentã şi pânã la ora│Naţionale a României nr. 3/2005 │
│ │ │ │ │ │11,00, pentru tranzacţii-│privind funcţionarea pieţei valutare │
│ │ │ │ │ │le valutã contra valutã │interbancare, cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │aferente zilei bancare │ulterioare; Regulamentul Bãncii │
│ │ │ │ │ │precedente │Naţionale a României nr. 4/2005 │
│ │ │ │ │ │ │privind regimul valutar, republicat │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2 │Tranzacţii efectuate │120│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã, │Instrucţiuni privind efectuarea │
│ │pe piaţa monetarã │ │ │românã; sucursalã din România a│pânã la ora 17,00, pentru│operaţiunilor în vederea raportãrii │
│ │interbancarã │ │ │unei instituţii de credit, │tranzacţiile din ziua │activelor şi pasivelor interbancare │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│curentã │prin RCI (anexa nr. 6) emise de │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Direcţia servicii informatice; Norma │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │Bãncii Naţionale a României nr. │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │4/1995 privind funcţionarea pieţei │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │monetare interbancare, cu │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │juridicã românã │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3 │Situaţia zilnicã a │350│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România a│pânã la ora 9,45, pentru │8/2006 privind operaţiunile cu │
│ │circulaţie ale │ │ │unei instituţii de credit, │ziua precedentã │numerar ale instituţiilor de credit │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │şi Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Banca Naţionalã a României şi │
│ │Trezoreriei Statului │ │ │credit; Trezoreria Statului │ │decontarea acestor operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4 │Tranzacţii cu │590│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │instrumente │ │ │românã; sucursalã din România a│între orele 10,00 - 11,00│21/2006 privind raportarea tranzac- │
│ │financiare derivate │ │ │unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile │ţiilor cu instrumente financiare │
│ │având ca suport rata │ │ │persoanã juridicã strãinã │aferente zilei bancare │derivate având ca suport rata │
│ │dobânzii │ │ │ │precedente │dobânzii │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5 │Tranzacţii cu opţiuni│600│zilnicã │Instituţie de credit autorizatã│în fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │având ca suport │ │ │de Banca Naţionalã a României │între orele 10,00 - 11,00│22/2006 privind raportarea tranzac- │
│ │cursul de schimb al │ │ │sã acţioneze ca intermediar pe │pentru tranzacţiile │ţiilor cu opţiuni având ca suport │
│ │monedei naţionale şi │ │ │piaţa valutarã interbancarã │aferente zilei bancare │cursul de schimb al monedei naţionale│
│ │swap-uri valutare pe │ │ │ │precedente │şi a swap-urilor valutare pe rata │
│ │rata dobânzii │ │ │ │ │dobânzii │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6 │Balanţa de plãţi - │190│decadalã │Bancã, persoanã juridicã │pentru decada 1: pânã la │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România a│data de 30/31 a lunii │26/2006 privind raportarea statisticã│
│ │de clienţii rezidenţi│ │ │unei instituţii de credit, │respective; pentru decada│a datelor pentru elaborarea balanţei │
│ │ai instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│2: pânã la data de 10 a │de plãţi │
│ │credit (formulare │ │ │centralã a cooperativelor de │lunii urmãtoare; pentru │ │
│ │DIE/DPE) │ │ │credit; bancã de economisire şi│decada 3: pânã la data de│ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │20 a lunii urmãtoare │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7 │Baza de calcul pentru│130│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │determinarea │ │ │românã; sucursalã din România a│expirarea perioadei de │României nr. 6/2002 privind regimul │
│ │rezervelor minime │ │ │unei instituţii de credit, │observare pentru care se │rezervelor minime obligatorii, cu │
│ │obligatorii │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ulterioare; Circulara Bãncii │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │Naţionale a României nr. 24/2005 │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │pentru modificarea ratelor rezervelor│
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │minime obligatorii şi modificarea │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │anexelor la Regulamentul Bãncii │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │Naţionale a României nr. 6/2002 │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │privind regimul rezervelor minime │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │obligatorii, astfel cum a fost │
│ │ │ │ │ │ │modificat prin <>Circulara nr. 6/2005 │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8 │Datele necesare │135│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │calculãrii ratei │ │ │românã; sucursalã din România a│expirarea perioadei de │României nr. 6/2002, cu modificãrile │
│ │medii a dobânzilor la│ │ │unei instituţii de credit, │observare pentru care se │şi completãrile ulterioare │
│ │vedere │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │ │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9 │Structura în profil │150│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │data de 20 a lunii │<>Legea nr. 312/2004 privind Statutul │
│ │teritorial a │ │ │românã; sucursalã din România a│urmãtoare perioadei de │Bãncii Naţionale a României │
│ │creditelor şi │ │ │unei instituţii de credit │referinţã │ │
│ │depozitelor │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │ │
│ │clienţilor nebancari,│ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │neguvernamentali │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 10│Bilanţul monetar al │171│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │instituţiilor de │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│13/2006 privind raportarea statisticã│
│ │credit │ │ │unei instituţii de credit, │care se întocmeşte │a datelor pentru elaborarea │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │bilanţului monetar │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 11 │Balanţa de plãţi - │180│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │data de 20 a lunii │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România a│urmãtoare perioadei de │26/2006 privind raportarea statisticã│
│ │de instituţiile de │ │ │unei instituţii de credit, │referinţã │a datelor pentru elaborarea balanţei │
│ │credit, în nume şi în│ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │de plãţi │
│ │cont propriu │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 12 │Ratele medii ale │231│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │dobânzii practicate │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│14/2006 privind statistica ratelor │
│ │de instituţiile de │ │ │unei instituţii de credit, │care se întocmeşte │dobânzii practicate de instituţiile │
│ │credit │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │de credit │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 13 │Raportarea statisticã│240│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │10 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României │
│ │la Banca Naţionalã a │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│nr. 26/2006 │
│ │României privind │ │ │unei instituţii de credit │care se întocmeşte │ │
│ │schimbul valutar cu │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │ │
│ │numerar şi substitute│ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │de numerar pentru │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │persoane fizice │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 14 │Valoarea rãmasã a │271│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │monedei electronice │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│României nr. 6/2006 privind emiterea │
│ │emise │ │ │unei bãnci, persoanã juridicã │care se întocmeşte │şi utilizarea instrumentelor de platã│
│ │ │ │ │strãinã; instituţie emitentã de│raportarea │electronicã şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din │ │aceste instrumente │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │ │ │
│ │ │ │ │emitente de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 15 │Clasificarea │280│lunarã │Instituţie de credit, persoanã │17 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │expunerilor din │ │ │juridicã românã; sucursalã din │la sfârşitul lunii pentru│României nr. 3/2009 privind │
│ │credite/plasamente şi│ │ │România a unei instituţii de │care se întocmeşte │clasificarea creditelor şi │
│ │necesarul de │ │ │credit dintr-un stat terţ │raportarea │plasamentelor, precum şi │
│ │provizioane specifice│ │ │ │ │constituirea, regularizarea şi │
│ │de risc de credit │ │ │ │ │utilizarea provizioanelor specifice │
│ │ │ │ │ │ │de risc de credit, cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │a României nr. 5/2009 privind │
│ │ │ │ │ │ │raportarea situaţiilor referitoare la│
│ │ │ │ │ │ │clasificarea expunerilor din │
│ │ │ │ │ │ │credite/plasamente şi necesarul de │
│ │ │ │ │ │ │provizioane specifice de risc de │
│ │ │ │ │ │ │credit aferent acestora │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 16 │Situaţia lunarã a │340│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │în primele 3 zile │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România a│lucrãtoare ale lunii │8/2006 privind operaţiunile cu │
│ │circulaţie ale │ │ │unei instituţii de credit, │imediat urmãtoare │numerar ale instituţiilor de credit │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│perioadei de raportare │şi Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Banca Naţionalã a României şi │
│ │Trezoreriei Statului │ │ │credit; Trezoreria Statului │ │decontarea acestor operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 17 │Situaţii financiare │400│lunarã*) │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP infrnuale, │ │ │românã; casã centralã a │la sfârşitul lunii pentru│nr. 13/2007 privind situaţiile │
│ │la nivel individual │ │ │cooperativelor de credit; bancã│care se întocmeşte │financiare FINREP la nivel │
│ │(FIN1, FIN2, FIN3, │ │ │de economisire şi creditare în │raportarea │individual, aplicabile instituţiilor │
│ │FIN5, FIN6, FIN7, │ │ │domeniul locativ, persoanã │ │de credit, cu modificãrile şi │
│ │FIN8, FIN16, FIN18, │ │ │juridicã românã; bancã de │ │completãrile ulterioare │
│ │FIN23, FIN26, FIN27, │ │ │credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │FIN30, FIN36, FIN40) │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 18│Raportare cuprinzând │401│lunarã │Sucursalã din România a unei │17 zile calendaristice │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │informaţii statistice│ │ │instituţii de credit din alt │de la sfârşitul lunii │nr. 14/2008 pentru aprobarea │
│ │de naturã financiar- │ │ │stat membru │pentru care se face │Modelelor raportãrilor periodice │
│ │contabilã │ │ │ │raportarea │cuprinzând informaţiile statistice │
│ │ │ │ │ │ │de naturã financiar-contabilã şi a │
│ │ │ │ │ │ │normelor metodologice privind │
│ │ │ │ │ │ │întocmirea şi utilizarea acestora, │
│ │ │ │ │ │ │aplicabile sucursalelor din România │
│ │ │ │ │ │ │ale instituţiilor de credit din alte │
│ │ │ │ │ │ │state membre │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 19│Fonduri proprii la │490│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │nivel individual (CA │ │ │românã; casã centralã a coope- │de la sfârşitul lunii │României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │- secţiunea 1) │ │ │rativelor de credit; bancã de │pentru care se rapor- │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în │teazã; retransmiterea │privind fondurile proprii ale │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │raportãrilor - în termen │instituţiilor de credit şi ale │
│ │ │ │ │juridicã românã; bancã de │de 20 de zile calenda- │firmelor de investiţii, aprobat prin │
│ │ │ │ │credit ipotecar, persoanã │ristice de la data │Ordinul preşedintelui Consiliului de │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │aprobãrii situaţiilor │administraţie al Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│financiare anuale │Comisiei Naţionale a Valorilor │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │Mobiliare nr. 15/112/2006, cu │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │ │ │ │stat terţ │ │a României nr. 12/2007 privind │
│ │ │ │ │ │ │raportarea cerinţelor minime de │
│ │ │ │ │ │ │capital pentru instituţiile de │
│ │ │ │ │ │ │credit, cu modificãrile şi │
│ │ │ │ │ │ │completãrile ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 20│Salariaţi, salarii, │550│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
│ │unitãţi teritoriale │ │ │românã; sucursalã din România a│de la sfârşitul lunii │nr. 99/2006 privind instituţiile de │
│ │ │ │ │unei instituţii de credit, │pentru care se întocmeşte│credit şi adecvarea capitalului, │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │aprobatã cu modificãri şi completãri │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │prin <>Legea nr. 227/2007 , cu │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ulterioare │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 21│Situaţia debitorilor │220│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice │Norma Bãncii Naţionale a României │
│ │persoane juridice şi │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la sfârşitul trimes- │nr. 17/2002 privind raportarea │
│ │fizice fãrã numãr │ │ │a unei instituţii de credit, │trului pentru care se │statisticã la Banca Naţionalã a │
│ │RDPE │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│întocmeşte raportarea │României a operaţiunilor valutare de │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │capital de natura datoriei private │
│ │ │ │ │credit │ │externe pe termen mediu şi lung │
│ │ │ │ │ │ │(anexa nr. 4), cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 22│Raportare privind │272│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │operaţiunile cu │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la sfârşitul trimes- │României nr. 6/2006 │
│ │instrumente de platã │ │ │a unei bãnci, persoanã juridicã│trului pentru care se │ │
│ │electronicã │ │ │strãinã; instituţie emitentã de│întocmeşte raportarea │ │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din │ │ │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │ │ │
│ │ │ │ │emitente de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │ │ │ │instituţie financiarã nebancarã│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii financiare nebancare│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 23│Raportãri trimestri- │495│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │ale COREP, la nivel │ │trialã │românã; casã centralã a coope- │de la sfârşitul trimes- │României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │individual (CA - │ │ │rativelor de credit; bancã de │trului pentru care se │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, │
│ │secţiunile 2 şi 3, │ │ │economisire şi creditare în │raporteazã; retransmite- │aprobat prin Ordinul preşedintelui │
│ │CR SA, CR IRB, CR EQU│ │ │domeniul locativ, persoanã │rea raportãrilor - în │Consiliului de administraţie al │
│ │IRB, CR SEC SA, CR │ │ │juridicã românã; bancã de │termen de 20 de zile │Bãncii Naţionale a României şi al │
│ │SEC IRB, CR TB SETT, │ │ │credit ipotecar, persoanã │calendaristice de la data│preşedintelui Comisiei Naţionale a │
│ │MKR SA TDI, MKR SA │ │ │juridicã românã; instituţie │aprobãrii situaţiilor │Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, │
│ │EQU, MKR SA FX, │ │ │emitentã de monedã electronicã,│financiare anuale │cu modificãrile şi completãrile │
│ │MKR SA COM, MKR IM, │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │OPR, OPR DETAILS, │ │ │sucursalã din România a unei │ │a României nr. 12/2007, cu modificã- │
│ │OPR LOSS DETAILS) │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │rile şi completãrile ulterioare │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 24│Structura capitalului│500│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.│
│ │social al bãncilor şi│ │trialã │românã; bancã de economisire şi│la încheierea perioadei │99/2006, aprobatã cu modificãri şi │
│ │participaţiile │ │ │creditare în domeniul locativ, │pentru care se întocmeşte│completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , │
│ │strãine la acesta │ │ │persoanã juridicã românã │raportarea │cu modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 25│Situaţia creditelor │570│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.│
│ │şi angajamentelor │ │trialã │românã; sucursalã din România │la finele trimestrului │99/2006 aprobatã cu modificãri şi │
│ │asumate în numele │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru care se întocmeşte│completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , │
│ │clienţilor, garantate│ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │cu modificãrile şi completãrile │
│ │de societãţi de │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ulterioare │
│ │asigurare/reasigurare│ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 26│Chestionare privind │610│trimes- │Eşantion de instituţii de │15 zile calendaristice de│<>Legea nr. 312/2004 │
│ │caracteristicile │ │trialã │credit │la sfârşitul trimestrului│ │
│ │creditelor acordate │ │ │ │pentru care se întocmeşte│ │
│ │companiilor nefinan- │ │ │ │raportarea │ │
│ │ciare şi populaţiei │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 27│Raportare privind │630│trimes- │Instituţie de credit persoanã │15 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │tranzacţiile efectu- │ │trialã │juridicã românã; sucursalã din │la sfârşitul trimestrului│României nr. 10/2009 privind rapor- │
│ │ate prin conturi de │ │ │România a unei instituţii de │pentru care se întocmeşte│tarea tranzacţiilor efectuate prin │
│ │corespondent │ │ │credit, persoanã juridicã │raportarea │conturile de corespondent şi abroga- │
│ │ │ │ │strãinã │ │rea unor acte normative care impun │
│ │ │ │ │ │ │restricţii în utilizarea acestor │
│ │ │ │ │ │ │conturi │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 28│Situaţii financiare │360│semes- │Instituţie de credit, persoanã │pentru raportarea afe- │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP la nivel │ │trialã │juridicã românã, care face │rentã datei de 31 decem- │nr. 6/2007 privind situaţiile │
│ │consolidat (FIN1, │ │ │obiectul supravegherii pe bazã │brie-pânã la data de 15 │financiare consolidate conforme cu │
│ │FIN2, FIN7, FIN29, │ │ │consolidatã sau subconsolidatã │iunie a exerciţiului │Standardele Internaţionale de │
│ │FIN30, FIN36) │ │ │de cãtre Banca Naţionalã a │financiar urmãtor; pentru│Raportare Financiarã, solicitate │
│ │ │ │ │României │raportarea aferentã datei│instituţiilor de credit în scopuri │
│ │ │ │ │ │de 30 iunie-pânã la data │de supraveghere prudenţialã, cu │
│ │ │ │ │ │de 30 septembrie a res- │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │ │pectivului exerciţiu │ulterioare │
│ │ │ │ │ │financiar │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 29│Raportãri COREP, la │380│semes- │Instituţie de credit, persoanã │pentru sfârşitul primului│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │nivel consolidat (CA │ │trialã │juridicã românã, care face │semestru, pânã la data de│nr. 12/2007, cu modificãrile şi │
│ │- formular 2, CR SA, │ │ │obiectul supravegherii pe bazã │30 septembrie a respecti-│completãrile ulterioare │
│ │CR IRB, CR EQU IRB, │ │ │consolidatã sau subconsolidatã │vului exerciţiu financiar│ │
│ │CR SEC SA, CR SEC │ │ │de cãtre Banca Naţionalã a │; pentru sfârşitul exer- │ │
│ │IRB, CR TB SETT, MKR │ │ │României │ciţiului financiar, pânã │ │
│ │SA TDI, MKR SA EQU, │ │ │ │la data de 15 iunie a │ │
│ │MKR SA FX, MKR SA │ │ │ │exerciţiului financiar │ │
│ │COM, MKR IM, OPR, │ │ │ │urmãtor │ │
│ │OPR DETAILS, OPR LOSS│ │ │ │ │ │
│ │DETAILS, GROUP │ │ │ │ │ │
│ │SOLVENCY) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 30│Indicatori bilanţieri│620│semes- │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │stress-test │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la încheierea semes- │nr. 4/2008 pentru aprobarea Normelor │
│ │ │ │ │a unei instituţii de credit, │trului pentru care se │metodologice privind modelele rapor- │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │tãrilor periodice, aplicabile │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │instituţiilor de credit pentru nece- │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │sitãţi de stabilitate financiarã │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 31│Raportare privind │276│anualã │Bancã, persoanã juridicã │10 mai, pentru anul │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │plãţile şi sistemele │ │ │românã; sucursalã din România │precedent │11/2007 privind raportarea de date şi│
│ │de plãţi │ │ │a unei instituţii de credit │ │informaţii statistice referitoare la │
│ │ │ │ │strãine; casã centralã a coo- │ │plãţi, sisteme de plãţi şi sisteme de│
│ │ │ │ │perativelor de credit; bancã de│ │decontare a operaţiunilor cu │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în │ │instrumente financiare │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Trezoreria │ │ │
│ │ │ │ │Statului; bancã de credit │ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; instituţie emitentã de │ │ │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Compania │ │ │
│ │ │ │ │Naţionalã "Poşta Românã"; in- │ │ │
│ │ │ │ │stituţie financiarã nebancarã, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii financiare nebancare│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │administrator de sisteme de │ │ │
│ │ │ │ │plãţi care opereazã pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 32│Raportare privind │277│anualã │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru anul│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │sistemele de decon- │ │ │decontare a operaţiunilor cu │precedent │11/2007 │
│ │tare a operaţiunilor │ │ │instrumente financiare (depo- │ │ │
│ │cu instrumente │ │ │zitar central, contraparte │ │ │
│ │financiare │ │ │centralã), care opereazã pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 33│Situaţii financiare │415│anualã │Bancã, persoanã juridicã │150 de zile calendaris- │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP anuale, la │ │ │românã; casã centralã a │tice de la încheierea │nr. 13/2007, cu modificãrile şi │
│ │nivel individual │ │ │cooperativelor de credit; │exerciţiului financiar │completãrile ulterioare │
│ │(FIN9, FIN11, FIN24, │ │ │bancã de economisire şi │pentru care se întocmesc │ │
│ │FIN34) │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 34│Situaţia acţionarilor│480│anualã │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ │românã; bancã de economisire │de la încheierea exerci- │României nr. 6/2008 privind modifi- │
│ │ │ │ │şi creditare în domeniul │ţiului financiar │cãrile în situaţia instituţiilor de │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │precedent │credit, persoane juridice române, şi │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote- │ │a sucursalelor din România ale │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã; │ │instituţiilor de credit din state │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │terţe, cu modificãrile şi comple- │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã │ │tãrile ulterioare │
│ │ │ │ │românã; sucursalã din Romania a│ │ │
│ │ │ │ │unei instituţii de credit │ │ │
│ │ │ │ │dintr-un stat terţ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───┴──────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
