Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: NORMA nr. 10 din 25 noiembrie 2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32) Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 10 din 25 noiembrie 2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 decembrie 2009
Comenteaza legea
NORMĂ? nr. 10 din 25 noiembrie 2009
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bãncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 decembrie 2009


În baza <>art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
în temeiul <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 ,

Banca Naţionalã a României emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã defineşte mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bãncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulament, şi se adreseazã instituţiilor de credit rezidente, precum şi societãţilor de administrare a investiţiilor şi societãţilor de investiţii autoadministrate care administreazã fonduri de piaţã monetarã.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei norme au urmãtoarele semnificaţii:
a) agent raportor - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament; agenţii raportori sunt:
a1) instituţii de credit rezidente;
a2) societãţi de administrare a investiţiilor şi societãţi de investiţii autoadministrate - au semnificaţia prevãzutã în <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) fonduri de piaţã monetarã - au semnificaţia prevãzutã în anexa I, partea 1, secţiunea a 2-a paragrafele 2.1. şi 2.2. din Regulament;
c) bilanţ monetar - sinteza statisticã a tuturor categoriilor bilanţiere de activ şi pasiv existente în sold la sfârşitul lunii de raportare, clasificate şi detaliate astfel încât sã permitã calcularea agregatelor monetare şi a contrapartidelor acestora;
d) rezident - de la data adoptãrii monedei euro de cãtre România, termenul rezident are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament, iar pânã la data adoptãrii monedei euro de cãtre România, termenul rezident are urmãtoarea semnificaţie:
d1) persoane fizice - cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
d2) persoane juridice şi orice alte entitãţi, cu sediul în România, precum şi persoane fizice, cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
d3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice strãine, precum şi ale oricãror altor entitãţi strãine, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în România;
d4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în strãinãtate;
e) nerezident - pânã la data adoptãrii monedei euro de cãtre România, termenul "nerezident" are urmãtoarea semnificaţie:
e1) persoane fizice - cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
e2) persoane juridice şi orice alte entitãţi, cu sediul în strãinãtate, precum şi persoane fizice cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice în strãinãtate, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
e3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice române, precum şi ale oricãror altor entitãţi române, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în strãinãtate;
e4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţioneazã în România;
f) cvasisocietãţi - unitãţi distincte, producãtori de bunuri şi servicii destinate pieţei, care se bucurã de autonomie de decizie şi care se caracterizeazã prin faptul cã dispun de contabilitate completã potrivit legii, dar nu au personalitate juridicã;
g) sector instituţional - ansamblu de unitãţi instituţionale grupate în funcţie de comportamentul lor economic, ţinând cont de categoria de producãtori din care fac parte şi/sau de natura activitãţilor şi funcţiilor lor principale;
h) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece existã restricţii în privinţa transferului legal al proprietãţii asupra lor sau, deşi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacţionate datoritã absenţei unei pieţe organizate;
i) scadenţã iniţialã/scadenţã la emisiune - are semnificaţia prevãzutã în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;
j) perioadã notificatã - are semnificaţia prevãzutã în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;
k) reducere - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
l) securitizare - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
m) securitizare clasicã - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
n) securitizare sinteticã - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
o) societate vehicul investiţional - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
p) cedarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la instituţia de credit raportoare cãtre un cesionar, realizat fie prin transferul proprietãţii, fie prin cote de participaţie;
q) achiziţionarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent cãtre instituţia de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietãţii, fie prin cote de participaţie;
r) prestator - are semnificaţia prevãzutã la art. 1 din Regulament;
s) de recunoaştere - are semnificaţia prevãzutã în anexa I, partea 6, paragraful 1 din Regulament;
ş) scadenţã rezidualã - durata rãmasã de scurs a instrumentului financiar pânã la rambursare;
t) revizuirea ratei dobânzii - are semnificaţia prevãzutã în anexa I, partea 3, paragraful 1 alineatul 3 din Regulament;
ţ) numãrul de conturi cu acces prin internet/computer personal ataşate depozitelor overnight transferabile - are semnificaţia prevãzutã în anexa I, partea 4, paragrafele 1 şi 2 din Regulament;
u) credite garantate cu garanţii reale imobiliare - credite garantate cu garanţii reale imobiliare în condiţiile îndeplinirii prevederilor <>art. 22 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19 /<>24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16 /<>113/2006 ;
v) credite neperformante - au semnificaţia prevãzutã în anexa II, partea 2, pct. 2 lit. g) din tabelul "Categorii de instrumente" din Regulament. Creditele neperformante se identificã în conformitate cu prevederile <>art. 160 privind starea de nerambursare din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 /<>20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12 /<>109/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
x) credite restante - creanţe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadenţã, precum şi soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã evidenţiate în conturile de creanţe restante şi îndoielnice.
ART. 3
(1) Tabelul "Categorii de instrumente" din anexa II, partea 2 din Regulament, denumit în continuare tabelul "Categorii de instrumente", cuprinde o descriere detaliatã a categoriilor de instrumente pe care bãncile centrale naţionale le transpun în categorii aplicabile la nivel naţional. Definiţiile se raporteazã la Sistemul european al conturilor naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 95).
(2) Agenţii raportori clasificã elementele bilanţiere de activ în urmãtoarele categorii:
a) numerar - deţineri de bancnote şi monede metalice în monedã naţionalã şi alte monede aflate în circulaţie care sunt folosite în mod obişnuit la efectuarea plãţilor;
b) credite - are semnificaţia prevãzutã la pct. 2 din tabelul "Categorii de instrumente". Creditele definite la lit. a) liniuţa a treia se detaliazã în urmãtoarele categorii:
- credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate de cãtre instituţiile de credit asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, altele decât creditele pentru consum şi creditele pentru locuinţe;
- credite pentru alte scopuri: creditele acordate gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei, altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuinţe şi creditele pentru dezvoltarea afacerilor.
Creditele pentru refinanţare acordate gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei se încadreazã în categoria în care este încadrat creditul refinanţat.
Conform definiţiei, categoria credite include şi depozitele plasate la instituţii financiare monetare: depozite transferabile (conturi curente, depozite la vedere şi alte asemenea) şi alte depozite (depozite la termen, depozite colaterale, depozitele garanţii şi alte asemenea);
c) titluri de valoare, altele decât acţiunile - are semnificaţia prevãzutã la pct. 3 din tabelul "Categorii de instrumente". Titlurile de valoare, altele decât acţiunile, se clasificã, în funcţie de scadenţa la emisiune, astfel:
c1) titluri de valoare cu scadenţa la emisiune de pânã la un an inclusiv;
c2) titluri de valoare cu scadenţa la emisiune cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
c3) titluri de valoare cu scadenţa la emisiune mai mare de 2 ani;
d) acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã - are semnificaţia prevãzutã la pct. 4 din tabelul "Categorii de instrumente";
e) acţiuni şi alte titluri de participaţie - are semnificaţia prevãzutã la pct. 5 din tabelul "Categorii de instrumente";
f) active fixe - are semnificaţia prevãzutã la pct. 6 din tabelul "Categorii de instrumente";
g) alte active - are semnificaţia prevãzutã la pct. 7 din tabelul "Categorii de instrumente".
(3) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulatã de primit aferentã creditelor se înregistreazã în categoria credite.
(4) Agenţii raportori clasificã elementele bilanţiere de pasiv în urmãtoarele categorii:
a) depozite - are semnificaţia prevãzutã la pct. 9 din tabelul "Categorii de instrumente"; aceastã categorie cuprinde:
a1) depozite overnight - are semnificaţia prevãzutã la pct. 9.1. din tabelul "Categorii de instrumente"; în aceastã categorie de pasive bilanţiere se includ şi conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum şi depozitele la vedere.
a1.1) depozite transferabile - depozite din categoria depozitelor overnight; aceastã categorie are semnificaţia prevãzutã la pct. 9.1a din tabelul "Categorii de instrumente";
a2) depozite la termen - are semnificaţia prevãzutã la pct. 9.2 din tabelul "Categorii de instrumente." Produsele financiare cu clauze ce prevãd posibilitatea reînnoirii lor vor fi încadrate conform scadenţei iniţiale.
Depozitele la termen se clasificã, în funcţie de scadenţa iniţialã, conform definiţiei prevãzute la pct. 9.2a/9.2b/9.2c din tabelul "Categorii de instrumente", astfel:
a2.1) depozite cu scadenţa iniţialã de pânã la un an inclusiv;
a2.2) depozite cu scadenţa iniţialã cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
a2.3) depozite cu scadenţa iniţialã mai mare de 2 ani;
a3) depozite rambursabile dupã notificare - are semnificaţia prevãzutã la pct. 9.3 din tabelul "Categorii de instrumente".
Depozite rambursabile dupã notificare se clasificã, în funcţie de scadenţa iniţialã, conform definiţiei prevãzute la pct. 9.3a/9.3b din tabelul "Categorii de instrumente", astfel:
a3.1) depozite rambursabile dupã notificare cu scadenţa pânã la 3 luni inclusiv;
a3.2) depozite rambursabile dupã notificare cu scadenţa cuprinsã între 3 luni şi 2 ani inclusiv;
a3.3) depozite rambursabile dupã notificare la mai mult de 2 ani;
a4) împrumuturi din operaţiuni repo - are semnificaţia prevãzutã la pct. 9.4 din tabelul "Categorii de instrumente".
Categoria depozite include şi împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de cãtre instituţiile de credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale şi depozitele garanţii;
b) acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã - are semnificaţia prevãzutã la pct. 10 din tabelul "Categorii de instrumente";
c) titluri de creanţã emise - are semnificaţia prevãzutã la pct. 11 din tabelul "Categorii de instrumente"; se clasificã, în funcţie de scadenţa la emisiune, conform definiţiei prevãzute la pct. 11a/11b/11c din tabelul "Categorii de instrumente", astfel:
c1) titluri de creanţã cu scadenţã la emitere pânã la un an inclusiv;
c2) titluri de creanţã cu scadenţã la emitere peste un an şi pânã la 2 ani inclusiv;
c2.1) titluri de creanţã cu scadenţã la emitere pânã la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de recuperare la rãscumpãrare a capitalului investit mai micã de 100% - categorie definitã la pct. 11d din tabelul "Categorii de instrumente";
c3) titluri de creanţã cu scadenţã la emitere peste 2 ani;
d) capital şi rezerve - are semnificaţia prevãzutã la pct. 12 din tabelul "Categorii de instrumente"; în aceastã categorie de pasive se includ:
d1) capital propriu:
d1.1) capital social;
d1.2) profit (+)/pierdere (-) - va include atât rezultatul exerciţiului curent, cât şi rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperitã);
d1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve şi altele);
d2) capital suplimentar:
d2.1) provizioane, din care:
d2.1.1) pentru riscul de credit;
d2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, acţiuni preferenţiale cumulative pe durate determinate şi alte asemenea elemente);
e) alte pasive - are semnificaţia prevãzutã la pct. 13 din tabelul "Categorii de instrumente".
(5) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulatã de plãtit aferentã depozitelor se înregistreazã în categoria depozite.
ART. 4
Sectoarele instituţionale definite în anexa II, partea 3 din Regulament se clasificã dupã cum urmeazã:
(1) Sectoare instituţionale rezidente definite în Sistemul european al conturilor naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 95):
a) societãţi nefinanciare (S11) - cuprinde urmãtoarele tipuri de societãţi şi cvasisocietãţi: regii autonome, companii naţionale, societãţi naţionale, societãţi comerciale cu capital public sau privat, societãţi cooperatiste, societãţi agricole, instituţii fãrã scop lucrativ aflate în serviciul societãţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea;
b) instituţii financiare monetare - cuprinde urmãtoarele sectoare instituţionale:
b1) banca centralã (S121) - acest sector instituţional cuprinde Banca Naţionalã a României;
b2) alte instituţii financiare monetare (S122) - cuprinde, fãrã a fi limitativ, instituţiile de credit şi fondurile de piaţã monetarã;
c) alţi intermediari financiari (S123) - cuprinde urmãtoarele tipuri de societãţi şi cvasisocietãţi financiare: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societãţi de investiţii şi alte asemenea), societãţi vehicule investiţionale, instituţii financiare nebancare, societãţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţia de contraparte centralã şi alţi intermediari financiari;
d) auxiliari financiari (S124) - cuprinde urmãtoarele tipuri de societãţi şi cvasisocietãţi financiare: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fãrã funcţia de contraparte centralã, societãţi de administrare a fondurilor mutuale şi alţi auxiliari financiari a cãror activitate este asociatã cu intermedierea financiarã;
e) societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125) - societãţi şi cvasisocietãţi financiare a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector instituţional cuprinde: societãţi de asigurãri, grupuri financiare de asigurãri, fonduri de pensii private sau administrate privat;
f) administraţii publice (S13) - acest sector instituţional cuprinde: administraţia centralã, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurãri sociale;
f1) administraţia centralã (S1311) - organismele centrale a cãror competenţã se întinde pe tot teritoriul ţãrii, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurãri sociale; în scopul prezentei norme, informaţiile referitoare la activele şi pasivele autoritãţilor publice se includ în acest sector instituţional;
f2) administraţiile locale (S1313) - administraţiile publice a cãror competenţã se întinde numai pe o unitate administrativã localã (comunã, oraş, municipiu, judeţ, sector, municipiul Bucureşti), cu excepţia instituţiilor teritoriale ale administraţiilor sistemelor de asigurãri sociale;
f3) administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314) - cuprinde autoritãţile care administreazã sistemele de asigurãri sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, sistemul asigurãrilor pentru şomaj, sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, sistemul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare;
g) gospodãrii ale populaţiei (S14) - cuprinde persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fãrã personalitate juridicã (altele decât cvasisocietãţile) care sunt producãtori de bunuri şi servicii pentru piaţã, instituţiile fãrã scop lucrativ şi fãrã personalitate juridicã aflate în serviciul gospodãriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mãnãstiri, unitãţi de asistenţã socialã şi altele asemenea);
h) instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15) - cuprinde urmãtoarele tipuri de persoane juridice: sindicate, grupuri profesionale, societãţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunitãţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare, în numerar sau în naturã, provenite de la alte entitãţi şi altele asemenea.
(2) Sectoare instituţionale nerezidente din zona Uniunii Europene definite în Sistemul european al conturilor naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 95):
a) societãţi nefinanciare (S11) - unitãţi cu personalitate juridicã a cãror activitate principalã constã în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţã;
b) instituţii financiare monetare - cuprinde urmãtoarele sectoare instituţionale:
b1) banca centralã (S121) - acest sector instituţional cuprinde Banca Centralã Europeanã, precum şi bãncile centrale naţionale ale ţãrilor din zona Uniunii Europene;
b2) alte instituţii financiare monetare (S122) - societãţi şi cvasisocietãţi a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unitãţilor instituţionale, altele decât societãţile financiare monetare, şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu;
c) alţi intermediari financiari (S123) - societãţi şi cvasisocietãţi financiare, a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare);
d) auxiliari financiari (S124) - societãţi şi cvasisocietãţi financiare, a cãror funcţie principalã constã în exercitarea de activitãţi financiare auxiliare;
e) societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125) - societãţi şi cvasisocietãţi financiare, a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã rezultate din reciprocitatea riscurilor;
f) administraţii publice (S13) - acest sector instituţional cuprinde: administraţia centralã, administraţiile statelor federale, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurãri sociale;
g) gospodãrii ale populaţiei (S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri şi servicii care folosesc aceeaşi locuinţã, utilizeazã în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumã în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;
h) instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15) - persoane juridice care servesc gospodãriile populaţiei furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei.
(3) Sectoare instituţionale nerezidente din afara zonei Uniunii Europene:
a) instituţii bancare - acest sector instituţional cuprinde banca centralã şi alte instituţii financiare monetare;
b) instituţii nebancare:
b1) guvernamentale - acest sector instituţional cuprinde administraţii publice;
b2) neguvernamentale - acest sector instituţional cuprinde: societãţi nefinanciare, alţi intermediari financiari, auxiliari financiari, societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii, gospodãrii ale populaţiei, instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei.
ART. 5
(1) Instituţiile de credit vor evidenţia, separat, ajustãrile din reevaluare, conform structurii prevãzute în anexa nr. 2.
Ajustãrile din reevaluare, conform anexei I, partea 5 din Regulament, evidenţiazã modificãrile care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea creditelor şi a titlurilor de valoare deţinute de instituţiile de credit, astfel:
a) ajustãrile datorate modificãrii soldului creditelor, ca urmare a aplicãrii reducerilor, inclusiv a reducerii soldului complet al creditului (anulare); în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde soldul creditelor scoase în afara bilanţului pe parcursul lunii de raportare;
b) ajustãrile datorate modificãrii preţurilor la titlurile de valoare deţinute în perioada de referinţã; în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde schimbãrile (câştig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanţierã a stocului de titluri.
(2) Societãţile de administrare a investiţiilor şi societãţile de investiţii autoadministrate vor evidenţia, separat, ajustãrile din reevaluare, conform structurii din anexa nr. 6. Ajustãrile din reevaluare evidenţiazã modificãrile care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de valoare deţinute de fondurile de piaţã monetarã; anexa nr. 6 va cuprinde schimbãrile (câştig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanţierã a stocului de titluri.

CAP. II
Obligaţii de raportare

ART. 6
(1) Instituţiile de credit rezidente raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia statisticã date privind:
a) activele şi pasivele bilanţiere, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1;
b) soldul creditelor restante, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1A;
c) soldul creditelor acordate de instituţiile de credit, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1B;
d) soldul titlurilor de valoare, altele decât acţiunile emise de societãţi vehicul investiţional şi deţinute de instituţiile de credit, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1C; soldul titlurilor de creanţã emise de instituţiile de credit cu scadenţa la emitere de pânã la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de recuperare la rãscumpãrare a capitalului investit mai micã de 100%, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1C;
e) soldul depozitelor atrase de instituţiile de credit, conform structurii prevãzute în anexa nr. 1D;
f) ajustãri din reevaluare, conform structurii prevãzute în anexa nr. 2;
g) activele şi pasivele bilanţiere în echivalent lei, conform structurii prevãzute în anexa nr. 3;
h) securitizãri şi alte transferuri de credite, conform structurii prevãzute în anexa nr. 4;
i) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, conform structurii prevãzute în anexa nr. 5, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN deţinute în portofoliu la sfârşitul lunii de cãtre instituţia de credit.
(2) Datele statistice raportate Bãncii Naţionale a României conform alin. (1) se referã la activitatea tuturor unitãţilor operative ale instituţiilor de credit de pe teritoriul naţional şi se transmit lunar, în format electronic, pânã cel mai târziu la data de 15 a lunii urmãtoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. În cazul în care data-limitã pânã la care se transmite raportarea este o zi nebancarã, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancarã anterioarã acesteia.
(3) Instituţiile de credit rezidente raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia statisticã, anual, în format electronic, în termen de 45 de zile de la sfârşitul anului, informaţii nebilanţiere conform structurii prevãzute în anexa nr. 6.
(4) Societãţile de administrare a investiţiilor şi societãţile de investiţii autoadministrate raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia statisticã, separat pentru fiecare fond de piaţã monetarã administrat şi cuprins în lista fondurilor de piaţã monetarã, lunar, date privind:
a) activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de piaţã monetarã, conform structurii prevãzute în anexa nr. 7;
b) activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de piaţã monetarã în echivalent lei, conform structurii prevãzute în anexa nr. 8;
c) ajustãri din reevaluare ale fondurilor de piaţã monetarã, conform structurii prevãzute în anexa nr. 9;
d) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN de cãtre fondurile de piaţã monetarã, conform structurii prevãzute în anexa nr. 10, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN deţinute în portofoliu la sfârşitul lunii de cãtre fondul de piaţã monetarã.
Lista fondurilor de piaţã monetarã este actualizatã de Banca Naţionalã a României pe baza informaţiilor primite de la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.
(5) Datele statistice raportate Bãncii Naţionale a României conform alin. (4) se transmit lunar, în format electronic, pânã cel mai târziu la data de 15 a lunii urmãtoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. În cazul în care data-limitã pânã la care se transmite raportarea este o zi nelucrãtoare, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare anterioarã acesteia.
(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1) şi (4) au la bazã informaţiile din evidenţa contabilã a instituţiilor de credit, respectiv a fondurilor de piaţã monetarã.
ART. 7
(1) Agenţii raportori au obligaţia sã retransmitã datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificãri sau se constatã erori în datele transmise anterior.
(2) Retransmisiile vor fi însoţite de note explicative.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

ART. 8
Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10*) fac parte integrantã din prezenta normã.
-------
*) Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 sunt reproduse în facsimil.

ART. 9
Nerespectarea prevederilor prezentei norme intrã sub incidenţa <>art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României.
ART. 10
(1) Prezenta normã intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplicã de la 1 iulie 2010.
(2) Prima raportare în conformitate cu prezenta normã va cuprinde datele pentru luna iunie 2010.
(3) Prima raportare a datelor pentru anexa nr. 4 va cuprinde datele lunare pentru perioada decembrie 2009-iunie 2010.
(4) <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statisticã a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar se abrogã de la 1 iulie 2010.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al
Bãncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 25 noiembrie 2009.
Nr. 10.

ANEXA 1

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE
ale instituţiilor de credit
la data de ...............


 

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
 │    │                                                          │            │       ŢARA       │         │VALOAREA │            │
 │    │                                                          │            ├────────┬─────────┤         │ TOTALÃ, │  CREANŢA   │
 │Cod │                                                          │  SCADENŢA  │        │         │ MONEDA  │inclusiv │  ATAŞATÃ   │
 │rând│                                                          │   (cod)    │Denumire│Cod ISO*)│(Cod ISO)│ creanţa │ (unitãţi)  │
 │    │                                                          │            │        │         │         │ ataşatã │            │
 │    │                                                          │            │        │         │         │(unitãţi)│            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  0 │                                                          │     B      │   C    │    D    │    E    │    F    │     G      │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     ACTIVE                                                                                                                     │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  1 │Numerar                                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Credite, din care:                                                                                                         │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  2 │banca centralã (S121)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  3 │instituţii de credit (S1221)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  4 │alţi intermediari financiari (S123)                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  5 │auxiliari financiari (S124)                               │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  6 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)        │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  7 │societãţi nefinanciare (S11)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  8 │administraţia centralã (S1311)                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  9 │administraţiile locale (S1313)                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 10 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 11 │gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                  │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 12 │consum (S141)                                             │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 13 │locuinţe (S142)                                           │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 14 │dezvoltarea afacerilor (S143)                             │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 15 │alte scopuri (S144)                                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 16 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul                │            │        │         │         │         │            │
 │    │gospodãriilor populaţiei (S15), pentru:                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 17 │consum (S151)                                             │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 18 │locuinţe (S152)                                           │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 19 │alte scopuri (S154)                                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 20 │banca centralã (S121)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 21 │alte instituţii financiare monetare (S122)                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 22 │instituţii guvernamentale (S13)                           │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 23 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14,  │            │        │         │         │         │            │
 │    │ S15)                                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute de instituţiile de credit, din care:                                  │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 24 │banca centralã (S121)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 25 │instituţii de credit (S1221)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 26 │alţi intermediari financiari (S123)                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 27 │auxiliari financiari (S124)                               │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 28 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)        │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 29 │societãţi nefinanciare (S11)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 30 │administraţia centralã (S1311)                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 31 │administraţiile locale (S1313)                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 32 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 33 │banca centralã (S121)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 34 │alte instituţii financiare monetare (S122)                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 35 │instituţii guvernamentale (S13)                           │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 36 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14,  │            │        │         │         │         │            │
 │    │S15)                                                      │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã deţinute de instituţia de credit, emise de:                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 37 │fonduri de piaţã monetarã rezidente                       │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 38 │fonduri de piaţã monetarã nerezidente                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Acţiuni şi alte titluri de participare deţinute de instituţia de credit, emise de:                                         │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 39 │banca centralã (S121)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 40 │instituţii de credit (S1221)                              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 41 │alţi intermediari financiari (S123)                       │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 42 │auxiliari financiari (S124)                               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 43 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)        │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 44 │societãţi nefinanciare (S11)                              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 45 │administraţia centralã (S1311)                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 46 │administraţiile locale (S1313)                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 47 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 48 │banca centralã (S121)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 49 │alte instituţii financiare monetare (S122)                │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 50 │instituţii guvernamentale (S13)                           │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 51 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14,  │            │        │         │         │         │            │
 │    │S15)                                                      │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 52 │Active fixe                                               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Alte active                                                                                                                │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 53 │instrumente financiare derivate                           │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 54 │sume în tranzit interbancare şi intrabancare              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 55 │diverse active                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.



Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 5 ani│   S > 5 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Credite - cod               │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare,         │       1       │        2        │       3       │
 │altele decât acţiunile - cod│               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘





 

 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
 │    │                                                                 │            │       ŢARA       │         │VALOAREA │            │
 │    │                                                                 │            ├────────┬─────────┤         │ TOTALÃ, │  DATORIA   │
 │Cod │                                                                 │  SCADENŢA  │        │         │ MONEDA  │inclusiv │  ATAŞATÃ   │
 │rând│                                                                 │            │Denumire│Cod ISO*)│(Cod ISO)│ datoria │ (unitãţi)  │
 │    │                                                                 │            │        │         │         │ ataşatã │            │
 │    │                                                                 │            │        │         │         │(unitãţi)│            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  0 │                                                                 │     B      │   C    │    D    │    E    │    F    │     G      │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     PASIVE                                                                                                                            │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Depozite, din care:                                                                                                               │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Depozite overnight, din care:                                                                                                     │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  1 │banca centralã (S121)                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  2 │instituţii de credit (S1221)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  3 │fonduri de piaţã monetarã (S1222)                                │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  4 │alţi intermediari financiari (S123)                              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  5 │auxiliari financiari (S124)                                      │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  6 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  7 │societãţi nefinanciare (S11)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  8 │administraţia centralã (S1311)                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  9 │administraţiile locale (S1313)                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 10 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)          │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 11 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 12 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor         │            │        │         │         │         │            │
 │    │populaţiei (S15)                                                 │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                    │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 13 │banca centralã (S121)                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 14 │alte instituţii financiare monetare (S122)                       │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 15 │instituţii guvernamentale (S13)                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 16 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)    │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Depozite la termen, din care:                                                                                                     │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 17 │banca centralã (S121)                                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 18 │instituţii de credit (S1221)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 19 │fonduri de piaţã monetarã (S1222)                                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 20 │alţi intermediari financiari (S123)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 21 │auxiliari financiari (S124)                                      │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 22 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)               │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 23 │societãţi nefinanciare (S11)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 24 │administraţia centralã (S1311)                                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 25 │administraţiile locale (S1313)                                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 26 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)          │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 27 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                  │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 28 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor         │            │        │         │         │         │            │
 │    │populaţiei (S15)                                                 │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                   │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 29 │banca centralã (S121)                                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 30 │alte instituţii financiare monetare (S122)                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 31 │instituţii guvernamentale (S13)                                  │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 32 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)    │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Depozite rambursabile dupã notificare, din care:                                                                                  │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 33 │banca centralã (S121)                                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 34 │instituţii de credit (S1221)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 35 │fonduri de piaţã monetarã (S1222)                                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 36 │alţi intermediari financiari (S123)                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 37 │auxiliari financiari (S124)                                      │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 38 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)               │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 39 │societãţi nefinanciare (S11)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 40 │administraţia centralã (S1311)                                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 41 │administraţiile locale (S1313)                                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 42 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)          │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 43 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                  │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 44 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor         │            │        │         │         │         │            │
 │    │ populaţiei (S15)                                                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                    │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 45 │banca centralã (S121)                                            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 46 │alte instituţii financiare monetare (S122)                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 47 │instituţii guvernamentale (S13)                                  │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 48 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)    │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Împrumuturi din operaţiuni repo, din care:                                                                                        │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 49 │banca centralã (S121)                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 50 │instituţii de credit (S1221)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 51 │fonduri de piaţã monetarã (S1222)                                │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 52 │alţi intermediari financiari (S123)                              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 53 │auxiliari financiari (S124)                                      │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 54 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 55 │societãţi nefinanciare (S11)                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 56 │administraţia centralã (S1311)                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 57 │administraţiile locale (S1313)                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 58 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)          │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 59 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 60 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor         │            │        │         │         │         │            │
 │    │populaţiei (S15)                                                 │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                    │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 61 │banca centralã (S121)                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 62 │alte instituţii financiare monetare (S122)                       │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 63 │instituţii guvernamentale (S13)                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 64 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)    │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Titluri de creanţã emise de instituţia de credit, din care:                                                                       │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 65 │Nerezidenţi din afara zonei UE                                   │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 66 │Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                             │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Capital şi rezerve                                                                                                                │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 67 │Capital propriu                                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 68 │capital social vãrsat                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 69 │profit (+)/pierdere (-)                                          │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 70 │alte fonduri                                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 71 │Capital suplimentar                                              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 72 │provizioane, din care:                                           │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 73 │pentru riscul de credit                                          │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 74 │alte fonduri                                                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Alte pasive                                                                                                                       │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 75 │instrumente financiare derivate                                  │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 76 │sume în tranzit interbancare şi intrabancare                     │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 77 │diverse pasive                                                   │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │xxxxxxxxxxxx│
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.



Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Depozite la termen - cod    │       1       │        2        │       3       │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare, altele  │       1       │        2        │       3       │
 │decât acţiunile - cod       │               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                RAMBURSABILE (R)                 │
 │                            ├──────────────┬───────────────────┬──────────────┤
 │                            │ R <= 3 luni  𗈗 luni < R <= 2 ani│  R > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────┤
 │Depozite rambursabile dupã  │      1       │         2         │      3       │
 │notificare - cod            │              │                   │              │
 └────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────┘





 

 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────┐
 │Cod │                                                                    │    Cod     │Cod ISO*)│ Cod ISO │VALOAREA TOTALÃ, │   CREANŢA   │
 │rând│                                  ACTIVE                            │  scadenţã  │  Ţarã   │ Monedã  │inclusiv creanţa │   ATAŞATÃ   │
 │    │                                                                    │            │         │         │ataşatã (unitãţi)│  (unitãţi)  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  0 │                                                                    │     B      │    C    │    D    │        E        │      F      │
 ├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────┤
 │     Credite restante, din care:                                                                                                          │
 ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────┤
 │  1 │societãţi nefinanciare (S11)                                        │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  2 │administraţia centralã (S1311)                                      │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  3 │administraţiile locale (S1313)                                      │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  4 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)             │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  5 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                     │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  6 │consum                                                              │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  7 │locuinţe                                                            │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  8 │dezvoltarea afacerilor                                              │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │  9 │alte scopuri                                                        │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 10 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei │            │         │         │                 │             │
 │    │(S15), pentru:                                                      │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 11 │consum                                                              │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 12 │locuinţe                                                            │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 13 │alte scopuri                                                        │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 14 │alţi intermediari financiari (S123)                                 │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 15 │auxiliari financiari (S124)                                         │            │         │         │                 │             │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤
 │ 16 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                  │            │         │         │                 │             │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────┘





 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │                                                             │coduri atribuite│
 │                      Benzi de scadenţã                      │    coloanei    │
 │                                                             │  Cod Scadenţã  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Credite restante pânã în 30 zile                             │       1        │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Credite restante între 30-60 zile                            │       2        │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Credite restante între 60-90 zile                            │       3        │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Credite restante peste 90 zile                               │       4        │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘



ANEXA 1B

SOLDUL CREDITELOR
acordate de instituţiile de credit rezidente
la data de ...............


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │    │                                                                           │            │         │         │VALOAREA │         │
 │    │                                                                           │    Cod     │         │         │ TOTALÃ, │ CREANŢA │
 │Cod │                                                                           │  Scadenţã  │Cod ISO*)│ Cod ISO │inclusiv │ ATAŞATÃ │
 │rând│                                                                           │  iniţialã  │  Ţarã   │ Monedã  │ creanţa │(unitãţi)│
 │    │                                                                           │            │         │         │ ataşatã │         │
 │    │                                                                           │            │         │         │(unitãţi)│         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │    C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Credite, din care:                                                                                                              │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - credite sindicalizate                                                                                                         │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │  1 │banca centralã (S121)                                                      │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  2 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  3 │administraţia centralã (S1311)                                             │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  4 │administraţiile locale (S1313)                                             │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  5 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  6 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite neînnobilate automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de cont                                    │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │  7 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  8 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  9 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite acordate pe descoperit de cont                                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 10 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 11 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 12 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite de oportunitate acordate prin card de credit                                                                          │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 13 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 14 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 15 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite extinse acordate prin card de credit                                                                                  │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 16 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 17 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 18 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite garantate cu garanţii reale imobiliare                                                                                │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 19 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 20 │consum (S141)                                                              │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 21 │locuinţe (S142)                                                            │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 22 │dezvoltarea afacerilor (S143)                                              │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 23 │alte scopuri (S144)                                                        │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15), pentru:                                              │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 24 │consum (S151)                                                              │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 25 │locuinţe (S152)                                                            │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 26 │alte scopuri (S154)                                                        │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - operaţiuni reverse repo                                                                                                       │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 27 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 28 │instituţii de credit (S1221)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 29 │alţi intermediari financiari (S123), din care:                             │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 30 │- case de compensare cu funcţia de contraparte centralã (S1231)            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 31 │auxiliari financiari (S124)                                                │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 32 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 33 │administraţia centralã (S1311)                                             │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 34 │administraţiile locale (S1313)                                             │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 35 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 36 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 37 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 38 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - depozite transferabile                                                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 39 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 40 │instituţii de credit (S1221)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - alte depozite plasate                                                                                                         │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 41 │banca centralã (S121)                                                      │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 42 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - depozite transferabile                                                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 43 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 44 │instituţii de credit (S1221)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - alte depozite plasate                                                                                                         │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 45 │banca centralã (S121)                                                      │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 46 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Credite cu scadenţã iniţialã între 1 şi 2 ani inclusiv, din care:                                                               │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - credite cu scadenţa rezidualã de pânã la 1 an inclusiv                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 47 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 48 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 49 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite cu scadenţã rezidualã mai mare de 1 an şi cu revizuirea ratei dobânzii în urmãtoarele 12 luni                         │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 50 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 51 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 52 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Credite cu scadenţã iniţialã mai mare de 2 ani, din care:                                                                       │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - credite cu scadenţa rezidualã pânã la 2 ani inclusiv                                                                          │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 53 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 54 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 55 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - credite cu scadenţa rezidualã mai mare de 2 ani şi cu revizuirea ratei dobânzii în urmãtoarele 24 luni                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 56 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 57 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 58 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.


Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA INIŢIALÃ"
pe instrumente şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 5 ani│   S > 5 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Credite - cod               │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 5 ani│   S > 5 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Alte depozite - cod         │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘



ANEXA 1C
SOLDUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT ACŢIUNILE
EMISE DE SOCIETÃŢILE VEHICUL INVESTIŢIONAL
şi deţinute de instituţiile de credit rezidente
la data de ...............


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │    │                                                                           │            │         │         │VALOAREA │         │
 │    │                                                                           │    Cod     │         │         │ TOTALÃ, │ CREANŢA │
 │Cod │                                                                           │  Scadenţã  │Cod ISO*)│ Cod ISO │inclusiv │ ATAŞATÃ │
 │rând│                                                                           │  iniţialã  │  Ţarã   │ Monedã  │ creanţa │(unitãţi)│
 │    │                                                                           │            │         │         │ ataşatã │         │
 │    │                                                                           │            │         │         │(unitãţi)│         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │    C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Titluri de valoare, altele decât acţiunile deţinute de instituţiile de credit, din care:                                        │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 1  │societãţi vehicul investituţional (S1232)                                  │            │         │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


SOLDUL TITLURILOR DE CREANŢÃ
emise de instituţiile de credit rezidente cu scadenţa la emitere
de pânã la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de
recuperare la rãscumpãrare a capitalului investit mai micã de 100%
la data de ..........


 Font 7*
 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │    │                                                                           │            │         │         │VALOAREA │         │
 │    │                                                                           │    Cod     │         │         │ TOTALÃ, │ CREANŢA │
 │Cod │                                                                           │  Scadenţã  │Cod ISO*)│ Cod ISO │inclusiv │ ATAŞATÃ │
 │rând│                                                                           │  iniţialã  │  Ţarã   │ Monedã  │ creanţa │(unitãţi)│
 │    │                                                                           │            │         │         │ ataşatã │         │
 │    │                                                                           │            │         │         │(unitãţi)│         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │    C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Titluri de creanţã emise de instituţia de credit, din care:                                                                     │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 1  │Cu scadenţa pânã la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de recuperare la         │   xxxxx    │  xxxxx  │         │         │         │
 │    │rãscumpãrare a capitalului investit mai micã de 100%                       │            │         │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA INIŢIALÃ" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare, altele  │       1       │        2        │       3       │
 │decât acţiunile - cod       │               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘



ANEXA 1D
SOLDUL DEPOZITELOR
atrase de instituţiile de credit rezidente
la data de ...............


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │    │                                                                           │            │         │         │VALOAREA │         │
 │    │                                                                           │    Cod     │         │         │ TOTALÃ, │ CREANŢA │
 │Cod │                                                                           │  Scadenţã  │Cod ISO*)│ Cod ISO │inclusiv │ ATAŞATÃ │
 │rând│                                                                           │  iniţialã  │  Ţarã   │ Monedã  │ creanţa │(unitãţi)│
 │    │                                                                           │            │         │         │ ataşatã │         │
 │    │                                                                           │            │         │         │(unitãţi)│         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │    C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Depozite, din care:                                                                                                             │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - depozite overnight transferabile                                                                                              │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │  1 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  2 │instituţii de credit (S1221)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  3 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  4 │auxiliari financiari (S124)                                                │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  5 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  6 │administraţia centralã (S1311)                                             │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  7 │administraţiile locale (S1313)                                             │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  8 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  9 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 10 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 11 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                  │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 12 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 13 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 14 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 15 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     - depozite atrase de la societãţi vehicul investiţional, din care:                                                              │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     depozite overnight                                                                                                              │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 16 │societãţi vehicul investiţional (S1232)                                    │   xxxxx    │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     depozite la termen                                                                                                              │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 17 │societãţi vehicul investiţional (S1232)                                    │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     depozite rambursabile dupã notificare                                                                                           │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 18 │societãţi vehicul investiţional (S1232)                                    │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     împrumuturi de operaţiuni repo                                                                                                  │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 19 │societãţi vehicul investiţional (S1232)                                    │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     împrumuturi primite                                                                                                             │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 20 │banca centralã (S121)                                                      │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 21 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 22 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │            │         │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                  │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 23 │banca centralã (S121)                                                      │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 24 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 25 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │            │         │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 26 │- împrumuturi sindicalizate                                                │            │         │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA INIŢIALÃ" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Depozite la termen - cod    │       1       │        2        │       3       │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Împrumuturi primite - cod   │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                RAMBURSABILE (S)                 │
 │                            ├───────────────┬───────────────────┬─────────────┤
 │                            │  R <= 3 luni  𗈗 luni < R <= 2 ani│  R > 2 ani  │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼─────────────┤
 │Depozite rambursabile dupã  │       1       │         2         │      3      │
 │notificare - cod            │               │                   │             │
 └────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴─────────────┘



ANEXA 2

AJUSTĂ?RI DIN REEVALUARE
instituţii de credit rezidente
în luna ...........


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┐
 │Cod │                                                                           │    Cod     │       ŢARA       │ MONEDA  │VALOAREA │
 │rând│                                                                           │  scadenţã  ├────────┬─────────┤(Cod ISO)│(unitãţi)│
 │    │                                                                           │  iniţialã  │Denumire│Cod ISO*)│         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │   C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │    ACTIVE                                                                                                                          │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │    Credite, din care:                                                                                                              │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │    Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                            │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │  1 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  2 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  3 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  4 │auxiliari financiari (S124)                                                │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  5 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  6 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  7 │administraţia centralã (S1311)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  8 │administraţiile locale (S1313)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  9 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 10 │gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                   │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 11 │consum (S141)                                                              │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 12 │locuinţe (S142)                                                            │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 13 │dezvoltarea afacerilor (S143)                                              │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 14 │alte scopuri (S144)                                                        │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 15 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15), │            │        │         │         │         │
 │    │pentru:                                                                    │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 16 │consum (S151)                                                              │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 17 │locuinţe (S152)                                                            │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 18 │alte scopuri (S154)                                                        │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                 │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 19 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 20 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 21 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 22 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Credite, din care:                                                                                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                           │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     - credite sindicalizate                                                                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 23 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 24 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 25 │administraţia centralã (S1311)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 26 │administraţiile locale (S1313)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 27 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 28 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute de instituţiile de credit                                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                           │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 29 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 30 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 31 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 32 │auxiliari financiari (S124)                                                │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 33 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 34 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 35 │administraţia centralã (S1311)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 36 │administraţiile locale (S1313)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 37 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                 │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 38 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 39 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 40 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 41 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute de instituţia de credit, emise de:                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                           │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 42 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 43 │instituţii de credit (S1221)                                               │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 44 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 45 │auxiliari financiari (S124)                                                │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 46 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 47 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 48 │administraţia centralã (S1311)                                             │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 49 │administraţiile locale (S1313)                                             │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 50 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                 │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 51 │banca centralã (S121)                                                      │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 52 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 53 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │   xxxxx    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 54 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │   xxxxx    │        │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.


Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA INIŢIALÃ" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 5 ani│   S > 5 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Credite - cod               │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare,         │       1       │        2        │       3       │
 │altele decât acţiunile - cod│               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘



ANEXA 3

ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE
în echivalent lei
la data de ...............


 

 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
 │Cod │                                                                            │    VALOAREA TOTALÃ     │CREANŢA/DATORIA│
 │rând│                                                                            │inclusiv creanţa/datoria│    ATAŞATÃ    │
 │    │                                                                            │     ataşatã (lei)      │     (lei)     │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │ 0  │                                     A                                      │           B            │       C       │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  1 │ACTIVE                                                                      │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  2 │Numerar                                                                     │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  3 │Credite, din care:                                                          │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  4 │Credite restante                                                            │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  5 │Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute de instituţia de credit│                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  6 │Acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã deţinute de        │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 │    │instituţia de credit                                                        │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  7 │Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute de instituţia de credit    │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  8 │Active fixe                                                                 │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  9 │Alte active                                                                 │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
 │  1 │PASIVE                                                                      │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  2 │Depozite                                                                    │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  3 │Titluri de creanţã emise de instituţia de credit                            │                        │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  4 │Capital şi rezerve                                                          │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │  5 │Alte pasive                                                                 │                        │ xxxxxxxxxxxx  │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘



Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancarã a lunii pentru care se face raportarea.

ANEXA 4

SECURITIZÃRI ŞI ALTE TRANSFERURI DE CREDITE
efectuate de instituţiile de credit rezidente
în luna ...........


 

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┐
 │    │                                              │  Credite cedate  │Credite achiziţionate│        │         │VALOAREA TOTALÃ,│ CREANŢA │
 │Cod │                                              ├────────┬─────────┼─────────┬───────────┤SCADENŢA│ MONEDA  │inclusiv creanţa│ ATAŞATÃ │
 │rând│                                              │  Cod   │Cod ISO*)│   Cod   │ Cod ISO*) │ (cod)  │(Cod ISO)│    ataşatã     │(unitãţi)│
 │    │                                              │CESIONAR│  Ţarã   │ CEDENT  │   Ţarã    │        │         │   (unitãţi)    │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 0  │                      A                       │   B    │    C    │    D    │     E     │   F    │    G    │       H        │    I    │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │Credite securitizate sau transferate în alt mod, în luna de raportare; cedãri şi achiziţii cu impact asupra soldului creditelor raportate │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                 │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │  1 │alţi intermediari financiari (S123)           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  2 │auxiliari financiari (S124)                   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  3 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │(S125)                                        │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  4 │societãţi nefinanciare (S11)                  │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  5 │administraţia centralã (S1311)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  6 │administraţiile locale (S1313)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  7 │administraţiile sistemelor de asigurãri       │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │sociale (S1314)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │  8 │consum (S141)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │  9 │locuinţe (S142)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 10 │dezvoltarea afacerilor (S143)                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 11 │alte scopuri (S144)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul                                                                                           │
 │     gospodãriilor populaţiei (S15), pentru:                                                                                              │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 12 │consum (S151)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 13 │locuinţe (S152)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 14 │alte scopuri (S154)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │    Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                        │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 15 │instituţii guvernamentale (S13)               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 16 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │S125, S14, S15)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │Credite securitizate sau transferate în alt mod, în luna de raportare; cedãri şi achiziţii fãrã impact asupra soldului creditelor         │
 │raportate                                                                                                                                 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                 │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 17 │alţi intermediari financiari (S123)           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 18 │auxiliari financiari (S124)                   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 19 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │(S125)                                        │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 20 │societãţi nefinanciare (S11)                  │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 21 │administraţia centralã (S1311)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 22 │administraţiile locale (S1313)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 23 │administraţiile sistemelor de asigurãri       │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │sociale (S1314)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 24 │consum (S141)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 25 │locuinţe (S142)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 26 │dezvoltarea afacerilor (S143)                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 27 │alte scopuri (S144)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul                                                                                           │
 │     gospodãriilor populaţiei (S15), pentru:                                                                                              │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 28 │consum (S151)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 29 │locuinţe (S152)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 30 │alte scopuri (S154)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 31 │instituţii guvernamentale (S13)               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 32 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │ S125, S14, S15)                              │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │Soldul creditelor securitizate sau transferate în alt mod, pentru care se presteazã în continuare servicii de administrare de cãtre       │
 │instituţia de credit                                                                                                                      │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                 │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 33 │alţi intermediari financiari (S123)           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 34 │auxiliari financiari (S124)                   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 35 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │(S125)                                        │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 36 │societãţi nefinanciare (S11)                  │        │         │         │           │        │         │                │         │
 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 37 │administraţia centralã (S1311)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 38 │administraţiile locale (S1313)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 39 │administraţiile sistemelor de asigurãri       │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │sociale (S1314)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 40 │consum (S141)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 41 │locuinţe (S142)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 42 │dezvoltarea afacerilor (S143)                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 43 │alte scopuri (S144)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul                                                                                           │
 │     gospodãriilor populaţiei (S15), pentru:                                                                                              │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 44 │consum (S151)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 45 │locuinţe (S152)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 46 │alte scopuri (S154)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 47 │instituţii guvernamentale (S13)               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 48 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │S125, S14, S15)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │Soldul creditelor securitizate sau transferate în alt mod, care nu au fost derecunoscute de cãtre instituţia de credit - în cazul         │
 │aplicãrii IAS 39 la nivel individual                                                                                                      │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                 │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 49 │alţi intermediari financiari (S123)           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 50 │auxiliari financiari (S124)                   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 51 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii   │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │(S125)                                        │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 52 │societãţi nefinanciare (S11)                  │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 53 │administraţia centralã (S1311)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 54 │administraţiile locale (S1313)                │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 55 │administraţiile sistemelor de asigurãri       │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │sociale (S1314)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     gospodãrii ale populaţiei (S14), pentru:                                                                                             │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 56 │consum (S141)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 57 │locuinţe (S142)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 58 │dezvoltarea afacerilor (S143)                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 59 │alte scopuri (S144)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor                                                                             │
 │     populaţiei (S15), pentru:                                                                                                            │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 60 │consum (S151)                                 │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 61 │locuinţe (S152)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 62 │alte scopuri (S154)                           │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                       │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤
 │ 63 │instituţii guvernamentale (S13)               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
 │ 64 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, │        │         │         │           │        │         │                │         │
 │    │S125, S14, S15)                               │        │         │         │           │        │         │                │         │
 └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────┘



Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 5 ani│   S > 5 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Credite - cod               │       1       │        2        │       3       │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘



Codurile atribuite coloanei "Cod CESIONAR/CEDENT" pe tipuri
de cesionari sau cedenţi


 ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
 │                      │                    CESIONAR/CEDENT                    │
 │                      ├─────────────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                      │instituţie financiarã│societate vehicul│ altã entitate │
 │                      │   monetarã/bancã    │  investiţional  │               │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │cesionar              │          1          │        2        │       3       │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │cedent                │          4          │        5        │       6       │
 └──────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘



ANEXA 5

SITUAŢIA DEŢINERILOR DE TITLURI DE VALOARE
identificabile prin cod ISIN de cãtre instituţiile de credit
rezidente la data de ..............


 ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Cod │             COD ISIN              │  Numãr titluri de valoare deţinute  │
 │rând│                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0  │                 A                 │                  B                  │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │... │                                   │                                     │
 └────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘



ANEXA 6

INFORMAŢII NEBILANŢIERE
ale instituţiilor de credit rezidente
(date raportate anual)
la 31 decembrie ............


 

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐
 │Cod │                         Posturi nebilanţiere                         │Cod ISO*)│Unitãţi│
 │rând│                                                                      │  Ţarã   │       │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
 │ 0  │                                  A                                   │    B    │   C   │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
 │ 1  │Numãrul de conturi atasate depozitelor overnight transferabile ale    │         │       │
 │    │clienţilor non-instituţii financiare monetare (nebancari)             │         │       │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
 │ 2  │Numãrul de conturi cu acces pe internet/computer personal (PC) ataşate│         │       │
 │    │depozitelor overnight transferabile ale clienţilor non-instituţii     │         │       │
 │    │financiare monetare (nebancari)                                       │         │       │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘



ANEXA 7
ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE
ale fondurilor de piaţã monetarã
la data de ...............


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
 │    │                                                                   │            │       ŢARA       │         │VALOAREA │            │
 │    │                                                                   │    Cod     ├────────┬─────────┤         │ TOTALÃ, │  CREAMŢA   │
 │Cod │                                                                   │  Scadenţã  │        │         │ MONEDA  │inclusiv │  ATAŞATÃ   │
 │rând│                                                                   │  iniţialã  │Denumire│Cod ISO*)│(Cod ISO)│ creanţa │ (unitãţi)  │
 │    │                                                                   │            │        │         │         │ ataşatã │            │
 │    │                                                                   │            │        │         │         │(unitãţi)│            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 0  │                                     A                             │     B      │   C    │    D    │    E    │    F    │     G      │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     ACTIVE                                                                                                                              │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  1 │Numerar                                                            │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Depozite plasate la instituţii de credit                                                                                            │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  2 │Depozite overnight                                                 │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  3 │Depozite la termen                                                 │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute, din care:                                                                     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │  4 │banca centralã (S121)                                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  5 │instituţii de credit (S1221)                                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  6 │alţi intermediari financiari (S123)                                │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  7 │auxiliari financiari (S124)                                        │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  8 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                 │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │  9 │societãţi nefinanciare (S11)                                       │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 10 │administraţia centralã (S1311)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 11 │administraţiile locale (S1313)                                     │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 12 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)            │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                      │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 13 │banca centralã (S121)                                              │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 14 │alte instituţii financiare monetare (S122)                         │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 15 │instituţii guvernamentale (S13)                                    │            │        │         │         │         │            │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 16 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)      │            │        │         │         │         │            │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã deţinute, emise de:                                                        │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 17 │alte fonduri de piaţã monetarã rezidente                           │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 18 │fonduri de piaţã monetarã nerezidente                              │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Acţiuni şi alte titluri de participare deţinute, emise de:                                                                          │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                                │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 19 │banca centralã (S121)                                              │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 20 │instituţii de credit (S1221)                                       │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 21 │alţi intermediari financiari (S123)                                │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 22 │auxiliari financiari (S124)                                        │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 23 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                 │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 24 │societãţi nefinanciare (S11)                                       │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 25 │administraţia centralã (S1311)                                     │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 26 │administraţiile locale (S1313)                                     │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 27 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)            │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                      │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 28 │banca centralã (S121)                                              │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 29 │alte instituţii financiare monetare (S122)                         │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 30 │instituţii guvernamentale (S13)                                    │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 31 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)      │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤
 │     Alte active                                                                                                                         │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
 │ 32 │instrumente financiare derivate                                    │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
 │ 33 │diverse active                                                     │   xxxxx    │        │         │         │         │   xxxxx    │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.


Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA INIŢIALÃ" pe instrumente
şi intervale de scadenţã


 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Depozite la termen - cod    │       1       │        2        │       3       │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare, altele  │       1       │        2        │       3       │
 │decât acţiunile - cod       │               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘





 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┐
 │Cod │                                                                           │       ŢARA       │ MONEDA  │VALOAREA │
 │rând│                                                                           ├────────┬─────────┤(Cod ISO)│ TOTALÃ  │
 │    │                                                                           │Denumire│Cod ISO*)│         │(unitãţi)│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │   B    │    C    │    D    │    E    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     PASIVE                                                                                                            │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Acţiuni/unitãţi de fond emise                                                                                     │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                              │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │  1 │instituţii de credit (S1221)                                               │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  2 │fonduri de piaţã monetarã (S1222)                                          │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  3 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  4 │auxiliari financiari (S124)                                                │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  5 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  6 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  7 │administraţia centralã (S1311)                                             │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  8 │administraţiile locale (S1313)                                             │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │  9 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 10 │gospodãrii ale populaţiei (S14)                                            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 11 │instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei (S15)  │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 12 │Nerezidenţi din afara zonei UE                                             │        │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţãrii nerezidentului.


ANEXA 8
ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE
ale fondurilor de piaţã monetarã în echivalent lei
la data de ............


 

 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
 │Cod │                                                                                                    │VALOAREA TOTALÃ,│               │
 │rând│                                                                                                    │    inclusiv    │CREANŢA ATAŞATÃ│
 │    │                                                                                                    │creanţa ataşatã │     (lei)     │
 │    │                                                                                                    │     (lei)      │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 0  │                                                  A                                                 │       B        │       C       │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  1 │ACTIVE                                                                                              │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  2 │Numerar                                                                                             │                │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  3 │Depozite plasate la instituţii de credit, din care:                                                 │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  4 │- conturi curente                                                                                   │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  5 │- depozite bancare în conformitate cu prevederile <>art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004  │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  6 │Titluri de valoare, altele decât acţiunile deţinute, din care:                                      │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  7 │- instrumente ale pieţei monetare menţionate la <>art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004    │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  8 │- instrumente ale pieţei monetare menţionate la <>art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004    │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  9 │- instrumente ale pieţei monetare menţionate la <>art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004    │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 10 │- obligaţiuni şi alte instrumente de datorie tranzacţionate pe pieţe organizate cu scadenţa         │                │               │
 │    │rezidualã de cel mult un an                                                                         │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 11 │Acţiuni/unitãţi de fond ale fondurilor de piaţã monetarã deţinute                                   │                │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 12 │Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute                                                    │                │ xxxxxxxxxxxx  │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 13 │Alte active                                                                                         │                │ xxxxxxxxxxxx  │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘
 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
 │  1 │PASIVE                                                                                              │                │               │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │  2 │Acţiuni/unitãţi de fond emise                                                                       │                │ xxxxxxxxxxxx  │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘



Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancarã a lunii pentru care se face raportarea.

ANEXA 9

AJUSTÃRI DIN REEVALUARE
ale fondurilor de piaţã monetarã
în luna ...............


 

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┐
 │Cod │                                                                           │    Cod     │       ŢARA       │ MONEDA  │VALOAREA │
 │rând│                                                                           │  Scadenţã  ├────────┬─────────┤(Cod ISO)│(unitãţi)│
 │    │                                                                           │  iniţialã  │Denumire│Cod ISO*)│         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0  │                                     A                                     │     B      │   C    │    D    │    E    │    F    │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     ACTIVE                                                                                                                         │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute                                                                           │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                           │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 23 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 24 │instituţii de credit (S1221)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 25 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 26 │auxiliari financiari (S124)                                                │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 27 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 28 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 29 │administraţia centralã (S1311)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 30 │administraţiile locale (S1313)                                             │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 31 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                 │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 32 │banca centralã (S121)                                                      │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 33 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 34 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │            │        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 35 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │            │        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute, emise de:                                                                    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │     Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE                                                                                           │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 19 │banca centralã (S121)                                                      │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 20 │instituţii de credit (S1221)                                               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 21 │alţi intermediari financiari (S123)                                        │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 22 │auxiliari financiari (S124)                                                │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 23 │societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii (S125)                         │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 24 │societãţi nefinanciare (S11)                                               │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 25 │administraţia centralã (S1311)                                             │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 26 │administraţiile locale (S1313)                                             │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 27 │administraţiile sistemelor de asigurãri sociale (S1314)                    │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
 │     Nerezidenţi din afara zonei UE                                                                                                 │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
 │ 28 │banca centralã (S121)                                                      │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 29 │alte instituţii financiare monetare (S122)                                 │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 30 │instituţii guvernamentale (S13)                                            │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 31 │instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)              │xxxxxxxxxxxx│        │         │         │         │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘





 ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │                            │                  SCADENŢA (S)                   │
 │                            ├───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
 │                            │   S <= 1 an   𗈕 an < S <= 2 ani│   S > 2 ani   │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │Titluri de valoare,         │       1       │        2        │       3       │
 │altele decât acţiunile - cod│               │                 │               │
 └────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘



ANEXA 10

SITUAŢIA DEŢINERILOR DE TITLURI DE VALOARE
identificabile prin cod ISIN de cãtre fondurile de piaţã monetarã
la data de .....................


 ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Cod │             COD ISIN              │  Numãr titluri de valoare deţinute  │
 │rând│                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0  │                 A                 │                  B                  │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3  │                                   │                                     │
 ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │... │                                   │                                     │
 └────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘



-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Banca Nationala a Romaniei, NORMA nr. 10 din 25 noiembrie 2009

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016