Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea câmpului │
│crt.│câmpului │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor conturilor│
│ │ │individuale (data │
│ │ │ultimei zile │
│ │ │lucrătoare a lunii │
│ │ │pentru care se │
│ │ │întocmeşte raportul).│
│ │ │Corecţiile se │
│ │ │efectuează la data │
│ │ │constatării erorilor,│
│ │ │fără modificarea │
│ │ │datelor din istoric. │
│ │Data │Acestea se vor │
│ │evaluării │reflecta în cadrul │
│4. │soldurilor │anexei aferente lunii│
│ │conturilor │în care s-au efectuat│
│ │individuale│operaţiunile de │
│ │ │corectare, în urma │
│ │ │constatării erorii. │
│ │ │În situaţia │
│ │ │constatării unor │
│ │ │erori de raportare/ │
│ │ │informaţii completate│
│ │ │incorect în cadrul │
│ │ │anexelor deja │
│ │ │raportate, │
│ │ │administratorul va │
│ │ │proceda la depunerea │
│ │ │raportării │
│ │ │rectificative. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘
┌───────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea câmpului│Descrierea │
│coloană│ │câmpului │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului │
│2 │administratorului │fondului la care │
│ │(IN) │s-a transferat │
│ │ │participantul │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de │pensii la care s-a│
│ │pensii la care s-a│transferat │
│3 │transferat │participantul │
│ │participantul (IN)│(noul fond de │
│ │ │pensii al │
│ │ │participantului) │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii de unde s-a│
│ │ │transferat │
│ │ │participantul │
│ │ │(vechiul fond de │
│ │ │pensii al │
│ │ │participantului). │
│ │Codul fondului de │Pentru │
│ │pensii de unde s-a│transferurile │
│6 │transferat │provenite din │
│ │participantul │străinătate se va │
│ │(OUT) (TI) │completa cu codul │
│ │ │ISO al ţării din │
│ │ │care s-a │
│ │ │transferat │
│ │ │participantul. Se │
│ │ │aplică pentru │
│ │ │fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │facultative. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │200 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un alt fond │
│ │ │de pensii/de │
│ │ │primirea activelor│
│ │ │rezultate din │
│ │ │comasarea de │
│ │ │CNP-uri între │
│ │ │fonduri de pensii │
│ │ │diferite, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │actele normative │
│ │ │aplicabile; │
│ │ │201 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ personal │
│ │ │cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │altui fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului acestuia│
│ │ │- aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │202 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │aceluiaşi fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului acestuia│
│ │ │- se va completa │
│ │ │strict pentru │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi care au │
│ │ │solicitat │
│ │ │comasarea │
│ │ │conturilor - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │Codul de │privat; │
│7 │operaţiune │205 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unor │
│ │ │active cu titlul │
│ │ │de penalizări de │
│ │ │întârziere; │
│ │ │210 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un fond de │
│ │ │pensii din afara │
│ │ │României; se │
│ │ │completează pentru│
│ │ │Pilonul III; │
│ │ │211 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la fondul de │
│ │ │pensii absorbit ca│
│ │ │efect al fuziunii │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii (Se aplică │
│ │ │participanţilor │
│ │ │care nu au depus │
│ │ │cereri de transfer│
│ │ │de la fondul de │
│ │ │pensii absorbit │
│ │ │spre alte fonduri │
│ │ │de pensii, în │
│ │ │perioada │
│ │ │fuziunii.); │
│ │ │220 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activului│
│ │ │personal al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la un alt fond de │
│ │ │pensii, ca urmare │
│ │ │a procesului de │
│ │ │fuziune dintre │
│ │ │două fonduri de │
│ │ │pensii; │
│ │ │266 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri «IN»; │
│ │ │299 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere unităţi de│
│ │ │fond. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│ │ │Pentru codul 202 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │CNP-ul │
│8 │CNP │beneficiarului. │
│ │ │Pentru cazurile de│
│ │ │transfer care │
│ │ │reprezintă o │
│ │ │comasare externă │
│ │ │de CNP, se va │
│ │ │completa cu CNP-ul│
│ │ │regăsit în │
│ │ │detaliile │
│ │ │transferului. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea activului│
│ │Valoarea activului│personal │
│9 │personal │transferat al unui│
│ │transferat (TI) │participant, │
│ │ │conform extrasului│
│ │ │de cont bancar │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data extrasului de│
│ │ │cont aferent │
│ │Data încasării │încasării │
│10 │disponibilităţilor│disponibilităţilor│
│ │(TI) │ce reprezintă │
│ │ │activul personal │
│ │ │net transferat │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │Data convertirii │activul personal │
│11 │disponibilităţilor│al participantului│
│ │(TI) │a fost convertit │
│ │ │în unităţi de fond│
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de fond alocate ca│
│ │Numărul de unităţi│urmare a │
│12 │de fond alocate │convertirii │
│ │(TI) │activului personal│
│ │ │net al │
│ │ │participantului │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │VUAN utilizată │
│13 │VUAN convertire │pentru convertirea│
│ │(TI) │activului personal│
│ │ │al participantului│
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizată pentru │
│14 │Data VUAN │convertirea │
│ │convertire (TI) │activului personal│
│ │ │net al │
│ │ │participantului. │
└───────┴──────────────────┴──────────────────┘
┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────┬────┬────────┐
│Codul │ │Codul │ │ │ │ │Valoarea│
│de │Codul │fondului│Anul│Luna│Codul de │CNP │ratei │
│comandă│administratorului│de │ │ │operaţiune│ │lunare │
│ │ │pensii │ │ │ │ │brute │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────┼────┼────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col.│Col. 8 │
│ │ │ │4 │5 │ │7 │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────┴────┴────────┘
┌───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Contribuţia│ │ │ │
│ │Procentul │Valoarea │la │Impozit│ │Taxe │
│Contribuţie│contribuţiei│contribuţiei│asigurările│pe │Comisioane│aferente │
│totală │din rata │din rata │sociale de │venit │bancare │mandatului│
│ │lunară brută│plătită │sănătate │ │ │poştal │
│ │ │ │(CASS) │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13│Col. 14 │Col. 15 │
└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┘
┌─────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┐
│Valoarea │ │ │ │ │ │
│totală a │ │ │ │ │ │
│taxelor, │ │ │ │ │ │
│impozitelor │ │ │Numărul│ │ │
│şi │Valoarea│Numărul│total │Suma │Total │
│comisioanelor│ratei │ratei │de rate│totală│plăţi │
│bancare/ │lunare │actuale│de │de │efectuate│
│taxelor │nete │ │plată │plată │ │
│poştale │ │ │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │ │ │
│participant │ │ │ │ │ │
│(TO) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│Col. 16 = 12 │Col. 17 │ │ │Col. │ │
│+ 13 + 14 + │= 8 – 16│Col. 18│Col. 19│20 │Col. 21 │
│15 │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┘
┌─────┬───────────┬───────────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ │Modalitatea│Data virării în│ │ │ │Data │
│ │de plată a │contul bancar │ │ │ │ultimei │
│Sold │ratei (cont│al │Data │Data │Valoarea │modificări│
│de │bancar sau │participantului│mandatului│cererii│ratei │a │
│plată│mandat │sau în contul │poştal │ │reziduale│graficului│
│ │poştal) │bancar al │ │ │ │de plată │
│ │ │poştei │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Col. │Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │Col. 26│Col. 27 │28 │
│22 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┘
┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│ │
│3 │pensii de unde se│Codul fondului de│
│ │efectuează plata │pensii │
│ │eşalonată │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │6011 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare ca urmare │
│ │ │a deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie; │
│ │ │6012 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare ca urmare │
│ │ │a invalidităţii; │
│ │ │6013 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare ca urmare │
│ │ │a solicitării │
│ │ │cotei-părţi │
│ │ │cuvenite │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │participantului │
│ │ │decedat; │
│ │ │602 - pentru │
│ │ │plata ratei │
│ │ │reziduale; │
│ │ │603 - pentru │
│ │ │plata unică │
│ │ │efectuată la │
│ │ │cererea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului; │
│ │ │604 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat pe│
│ │ │parcursul │
│ │ │derulării │
│ │ │plăţilor │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │605 - pentru │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │unei diferenţe │
│ │ │pozitive la │
│ │ │soldul datorat │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │cauzat de o │
│ │ │regularizare; │
│ │ │606 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare către │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat în│
│ │ │cursul derulării │
│ │ │plăţilor; │
│ │ │607 - pentru │
│ │ │plata ratei │
│ │ │reziduale către │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat în│
│ │Codul de │cursul derulării │
│6 │operaţiune │plăţilor; │
│ │ │608 - pentru │
│ │ │plata unică │
│ │ │efectuată la │
│ │ │cererea │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat în│
│ │ │cursul derulării │
│ │ │plăţilor; │
│ │ │609 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │închiderii │
│ │ │contului │
│ │ │participantului │
│ │ │care a decedat în│
│ │ │cursul derulării │
│ │ │plăţilor. Se │
│ │ │completează numai│
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative; │
│ │ │611 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată; │
│ │ │612 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │614 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului la│
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │private absorbant│
│ │ │ca efect al │
│ │ │fuziunii a două │
│ │ │fonduri de pensii│
│ │ │private; │
│ │ │615 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │corecţia de │
│ │ │CNP-uri; │
│ │ │626 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │699 - pentru │
│ │ │orice alte │
│ │ │operaţiuni. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului/ │
│7 │CNP │beneficiarului se│
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). Pentru │
│ │ │codul 611 se │
│ │ │completează cu │
│8 │Valoarea ratei │suma care a fost │
│ │lunare brute │returnată în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │suma care se │
│ │ │plăteşte din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii/cu│
│9 │Contribuţie │valoarea cuvenită│
│ │totală │beneficiarului │
│ │ │din valoarea │
│ │ │totală a │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │procentul pe care│
│ │ │îl reprezintă │
│ │ │contribuţia │
│ │ │totală din │
│ │ │valoarea brută a │
│ │ │ratei plătite în │
│ │Procentul │luna de │
│10 │contribuţiei din │raportare. │
│ │rata lunară brută│Procentul se │
│ │ │exprimă numeric, │
│ │ │utilizându-se │
│ │ │două poziţii │
│ │ │zecimale, iar ca │
│ │ │separator se │
│ │ │foloseşte │
│ │ │punctul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │contribuţiei din │
│ │ │rata plătită în │
│ │Valoarea │luna de raportare│
│11 │contribuţiei din │(valoare rată │
│ │rata plătită │lunară brută * │
│ │ │procentul │
│ │ │contribuţiei din │
│ │ │rata lunară │
│ │ │brută). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│ │asigurările │legale în │
│12 │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│13 │Impozit pe venit │vigoare. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin │
│ │Comisioane │virament bancar, │
│14 │bancare │după caz. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin mandat│
│15 │Taxe aferente │poştal, după caz.│
│ │mandatului poştal│Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │Valoarea totală a│taxelor, │
│ │taxelor, │impozitelor şi │
│ │impozitelor şi │comisioanelor │
│16 │comisioanelor │bancare/taxelor │
│ │bancare/taxelor │poştale. Pentru │
│ │poştale suportate│codurile 604 şi │
│ │de participant │611 se │
│ │(TO) │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate, │
│ │ │diminuată cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │Valoarea ratei │impozitelor şi │
│17 │lunare nete │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale suportate│
│ │ │de participant. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul tranşei │
│ │ │actuale plătite │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ultimei │
│ │ │rate plătite. │
│ │ │Pentru codul 611 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ratei │
│ │ │returnate în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │Numărul ratei │se completează cu│
│18 │actuale │numărul ratei │
│ │ │care se plăteşte │
│ │ │din contul DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 608 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Număr total │
│ │ │tranşe de plată, │
│ │ │conform cererii │
│19 │Numărului total │de plată. Pentru │
│ │de rate de plată │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma totală de │
│ │ │plată către │
│ │ │participant/ │
│ │ │beneficiar, │
│ │ │actualizată │
│ │Suma totală de │inclusiv cu │
│20 │plată │eventualele │
│ │ │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma ratelor │
│ │ │lunare brute │
│ │ │plătite până în │
│ │Total plăţi │luna curentă │
│21 │efectuate │inclusiv. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de plată şi │
│ │ │soldul plăţilor │
│22 │Sold de plată │efectuate. Pentru│
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a ratei │
│ │ │(cont bancar sau │
│ │ │mandat poştal). │
│ │ │Pentru cont │
│ │ │bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte «M». În│
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii/ │
│ │ │beneficiarii │
│ │Modalitatea de │participanţilor │
│ │plată a ratei │decedaţi deţin │
│23 │(cont bancar sau │certificate de │
│ │mandat poştal) │încadrare în grad│
│ │ │de handicap │
│ │ │conform cărora │
│ │ │sunt scutiţi de │
│ │ │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. Pentru │
│ │ │codul 604 nu se │
│ │ │completează. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. Pentru │
│ │Data virării în │codul 604 se │
│ │contul bancar al │completează cu 0 │
│24 │participantului │(zero). Pentru │
│ │sau în contul │codul 611 se │
│ │bancar al poştei │completează cu │
│ │ │data returnării │
│ │ │sumei în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 612 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). Pentru │
│25 │Data mandatului │codul 612 se │
│ │poştal │completează cu │
│ │ │data emiterii │
│ │ │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │iniţială (prima │
│ │ │cerere de plată a│
│ │ │activului). │
│ │ │Pentru │
│ │ │participanţii │
│ │ │raportaţi pe │
│ │ │codul de │
│ │ │operaţiune 605 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │data │
│ │ │recepţionării │
│ │ │raportului lunar │
│ │ │din partea │
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │Normei │
│26 │Data cererii │Autorităţii de │
│ │ │Supraveghere │
│ │ │Financiară nr. 1/│
│ │ │2015 privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, şi de│
│ │ │la care a început│
│ │ │să curgă termenul│
│ │ │de plată a │
│ │ │activului │
│ │ │personal net │
│ │ │acumulat de la │
│ │ │data plăţii │
│ │ │iniţiale. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea ratei │
│ │ │reziduale de │
│ │ │plată, │
│ │ │actualizată │
│ │ │inclusiv cu │
│27 │Valoare rată │eventualele │
│ │reziduală │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │ultima dată la │
│ │ │care au survenit │
│ │ │modificări faţă │
│ │ │de datele │
│ │ │transmise prin │
│ │ │cererea iniţială │
│ │Data ultimei │(plată unică a │
│28 │modificări a │ratelor lunare │
│ │graficului de │rămase de plătit,│
│ │plată │modificare cont, │
│ │ │modificare │
│ │ │valoare rată, │
│ │ │modificare │
│ │ │modalitate de │
│ │ │plată, modificare│
│ │ │date personale │
│ │ │etc.) │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului de│
│3 │pensii din care │pensii din care │
│ │s-a efectuat │s-a efectuat │
│ │plata (OUT) │plata │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │306 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │307 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plată unică;│
│ │ │315 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │316 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deciziei de │
│ │ │pensionare │
│ │ │privind acordarea│
│ │ │pensiei pentru │
│ │ │limită de vârstă │
│ │ │în sistemul │
│ │ │public de pensii │
│ │ │- aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │317 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensia de │
│ │ │invaliditate - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │321 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │322 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│6 │Codul de │viramentului │
│ │operaţiune │bancar pentru │
│ │ │cazurile de plată│
│ │ │pensie şi │
│ │ │invaliditate; │
│ │ │331 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │332 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │invalidităţii - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │333 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │334 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │invalidităţii - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │efectuate în │
│ │ │lună; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│7 │CNP │participantului │
│ │ │se completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │a activului ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului de │
│ │ │pensie sau a │
│ │ │invalidităţii. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data cererii care│
│ │ │a fost iniţial │
│ │ │completată pe │
│ │ │codurile de plată│
│ │ │306 sau 307. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │331 şi 334 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │la care │
│ │ │participantul a │
│ │ │reconfirmat │
│ │ │detaliile de │
│ │ │plată şi de la │
│ │ │care a început să│
│ │ │curgă termenul de│
│8 │Data cererii │plată a activului│
│ │ │personal net │
│ │ │acumulat de la │
│ │ │data plăţii │
│ │ │iniţiale, iar │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │333 şi 334 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │recepţionării │
│ │ │raportului lunar │
│ │ │primit din partea│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă, conform│
│ │ │prevederilor │
│ │ │Normei │
│ │ │Autorităţii de │
│ │ │Supraveghere │
│ │ │Financiară nr. 1/│
│ │ │2015 privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │data la care s-a │
│ │ │transmis graficul│
│ │ │pentru plată │
│ │Data transmiterii│eşalonată │
│9 │graficului pentru│participantului. │
│ │plată eşalonată │Se completează │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de operaţiune │
│ │ │321, 322, 333 şi │
│ │ │334. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond│
│ │ │ale │
│ │Data convertirii │participantului │
│ │unităţilor de │au fost │
│10 │fond în │convertite în │
│ │lichidităţi │lichidităţi. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │Numărul de │anulate (TO). │
│11 │unităţi de fond │Pentru codurile │
│ │anulate (TO) │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │ │activului │
│12 │VUAN convertire │personal al │
│ │(TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │ │activului │
│13 │Data VUAN │personal al │
│ │convertire (TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│ │asigurările │legale în │
│14 │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codurile 315 şi │
│ │ │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│15 │Impozit pe venit │vigoare. Pentru │
│ │ │codurile 315 şi │
│ │ │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │comisionului │
│ │ │bancar reţinut, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │comisionul bancar│
│ │Comisioane │reţinut pentru │
│16 │bancare │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului │
│ │ │poştal, după caz.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului │
│ │Taxe aferente │reţinute pentru │
│17 │mandatului poştal│plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │Valoarea totală a│iar ca separator │
│ │taxelor, │se foloseşte │
│ │impozitelor şi │punctul. Pentru │
│18 │comisioanelor │codul 324 se │
│ │bancare/taxelor │completează cu │
│ │poştale suportate│valoarea totală a│
│ │de participant │taxelor/ │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │ │garantată. Pentru│
│19 │Valoarea minimă │codurile 315 şi │
│ │garantată (TO) │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei totale │
│ │ │plătite │
│ │ │participantului. │
│ │ │Se utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │Valoarea totală │noua valoare │
│ │plătită │plătită din │
│20 │participantului, │contul DIP pentru│
│ │din care: (TO) │plată unică │
│ │ │aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │returnată în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei plătite din│
│ │ │contul fondului │
│ │ │de pensii în │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, diminuată │
│ │ │cu contravaloarea│
│ │ │comisioanelor şi/│
│21 │Valoarea plătită │sau a taxelor │
│ │din fond (TO) │poştale în cazul │
│ │ │plăţilor │
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din provizionul │
│ │ │tehnic constituit│
│ │ │de administrator.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │Valoarea plătită │valoarea plătită │
│22 │din provizion │din provizion │
│ │(TO) │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătit │
│ │ │iniţial. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul DIP, │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │Data virării │cont. Pentru │
│ │activului │codul 315 se │
│23 │personal în │completează cu │
│ │contul DIP │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │personal (cont │
│ │ │bancar sau mandat│
│ │ │poştal). Pentru │
│ │ │cont bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte «M». În│
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii │
│ │ │deţin certificate│
│ │Modalitatea de │de încadrare în │
│ │plată a activului│grad de handicap │
│24 │personal (cont │conform cărora │
│ │bancar sau mandat│sunt scutiţi de │
│ │poştal) │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru │
│ │ │invaliditate şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei.│
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru plăţi │
│ │ │unice în caz de │
│ │Data virării în │invaliditate şi │
│ │contul bancar al │deschiderea │
│25 │participantului │dreptului la │
│ │sau în contul │pensie (codurile │
│ │bancar al poştei │de operaţiune │
│ │ │306, 307). Pentru│
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către │
│ │ │participant. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │Data mandatului │se completează cu│
│26 │poştal │data emiterii │
│ │ │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│27 │Contribuţie │contribuţiilor │
│ │totală │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fondului│ │ │Codul fondului│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │de pensii la │ │ │ │ │
│Codul │Codul │pensii │ │ │care s-a │Codul de │CNP 1 │CNP 2 │Data │
│de │administratorului│din care│Anul│Luna│transferat │operaţiune│participant│beneficiar│cererii│
│comandă│(OUT) │s-a │ │ │activul │ │decedat │ │ │
│ │ │efectuat│ │ │beneficiarului│ │ │ │ │
│ │ │plata │ │ │(IN) │ │ │ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10│
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┘
┌────────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Data │Data │Numărul│ │ │ │Contribuţia│
│transmiterii│convertirii│de │VUAN │Data VUAN │ │la │
│graficului │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│Cota-parte│asigurările│
│pentru plată│de fond │de fond│(TO) │(TO) │beneficiar│sociale de │
│eşalonată │în │anulate│ │ │ │sănătate │
│ │lichidităţi│(TO) │ │ │ │(CASS) │
├────────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13│Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │
└────────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
┌───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │totală a │ │ │
│ │ │ │taxelor, │ │ │
│ │ │ │impozitelor │ │ │
│Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea │Valoarea totală│
│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│minimă │plătită │
│venit │bancare │mandatului│bancare/ │garantată│beneficiarului,│
│ │ │poştal │taxelor │(TO) │din care: (TO) │
│ │ │ │poştale │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │
│ │ │ │beneficiar │ │ │
│ │ │ │(TO) │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Col. 21 = 17 │ │Col. 23 = 24 + │
│Col. 18│Col. 19 │Col. 20 │+ 18 + 19 + │Col. 22 │25 │
│ │ │ │20 │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘
┌────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Modalitatea de │ │ │ │
│ │ │ │plată a │Data virării │ │ │
│ │Valoarea │Data │activului │în contul │ │ │
│Valoarea│plătită │virării │cuvenit ca │bancar al │Data │ │
│plătită │din │activului│urmare a │beneficiarului│mandatului│Contribuţie│
│din fond│provizion│personal │decesului │sau în contul │poştal │totală │
│(TO) │(TO) │în contul│participantului│bancar al │ │ │
│ │ │DIP │(cont bancar │poştei │ │ │
│ │ │ │sau mandat │ │ │ │
│ │ │ │poştal) │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 24 │ │ │ │ │ │ │
│= (col. │ │ │ │ │ │ │
│13 * │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │Col. 28 │Col. 29 │Col. 30 │
│col. 14)│ │ │ │ │ │ │
│- col. │ │ │ │ │ │ │
│21 │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┘
┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului de│
│3 │pensii din care │pensii din care │
│ │s-a efectuat │s-a efectuat │
│ │plata │plata │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul noului fond│
│ │ │de pensii la care│
│ │ │s-a transferat │
│ │Codul fondului de│activul │
│ │pensii la care │beneficiarului │
│6 │s-a transferat │participantului │
│ │activul │decedat. Se │
│ │beneficiarului │completează doar │
│ │(TO) │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │302 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul unei │
│ │ │sume reprezentând│
│ │ │beneficii spre un│
│ │ │alt fond de │
│ │ │pensii │
│ │ │(participantul de│
│ │ │la id_fp_out a │
│ │ │decedat şi │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │acestuia aparţine│
│ │ │fondului │
│ │ │id_fp_in) - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │303 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │beneficiilor în │
│ │ │cadrul aceluiaşi │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │(persoana │
│ │ │decedată şi │
│ │ │beneficiarul sunt│
│ │ │în registrul │
│ │ │aceluiaşi fond de│
│ │ │pensii) - se va │
│ │ │completa strict │
│ │ │pentru │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi care au │
│ │ │solicitat │
│ │ │comasarea │
│ │ │conturilor - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │308 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │315 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │318 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │Codul de │închidere a │
│7 │operaţiune │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │323 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │335 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │336 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │efectuate în │
│ │ │lună; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │CNP 1 participant│participantului │
│8 │decedat │decedat. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a solicitat │
│ │ │plata activului │
│9 │CNP 2 beneficiar │cuvenit ca urmare│
│ │ │a decesului unui │
│ │ │participant. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │a activului │
│ │ │cuvenit ca urmare│
│ │ │a decesului │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data cererii care│
│ │ │a fost iniţial │
│ │ │completată pe │
│ │ │codul de plată │
│ │ │308. Pentru codul│
│ │ │335 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │la care │
│ │ │beneficiarul a │
│ │ │reconfirmat │
│ │ │detaliile de │
│ │ │plată şi de la │
│ │ │care a început să│
│ │ │curgă termenul de│
│ │ │plată a activului│
│10 │Data cererii │personal net │
│ │ │acumulat de la │
│ │ │data plăţii │
│ │ │iniţiale, iar │
│ │ │pentru codul 336 │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data │
│ │ │recepţionării │
│ │ │raportului lunar │
│ │ │primit din partea│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │Normei │
│ │ │Autorităţii de │
│ │ │Supraveghere │
│ │ │Financiară nr. 1/│
│ │ │2015 privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │data la care s-a │
│ │ │transmis graficul│
│ │Data transmiterii│pentru plată │
│11 │graficului pentru│eşalonată │
│ │plată eşalonată │beneficiarului. │
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de operaţiune 323│
│ │ │şi 336. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond│
│ │ │aferente │
│ │Data convertirii │beneficiarului au│
│12 │unităţilor de │fost convertite │
│ │fond în │în lichidităţi. │
│ │lichidităţi │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │Numărul de │anulate (TO). │
│13 │unităţi de fond │Pentru codurile │
│ │anulate (TO) │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │ │activului │
│14 │VUAN convertire │personal al │
│ │(TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │ │activului │
│15 │Data VUAN │personal al │
│ │convertire (TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │315 şi 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │cota-parte │
│ │ │aferentă │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │din activul │
│ │ │participantului │
│ │ │decedat conform │
│ │ │documentelor │
│ │Cotă-parte │justificative. │
│16 │beneficiar │Cota-parte se va │
│ │ │exprima │
│ │ │procentual în │
│ │ │format numeric, │
│ │ │utilizându-se │
│ │ │două poziţii │
│ │ │zecimale, iar ca │
│ │ │separator se │
│ │ │foloseşte │
│ │ │punctul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│ │asigurările │legale în │
│17 │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codurile 315 şi │
│ │ │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│18 │Impozit pe venit │vigoare. Pentru │
│ │ │codurile 315 şi │
│ │ │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │comisionului │
│ │ │bancar reţinut, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │comisionul bancar│
│ │Comisioane │reţinut pentru │
│19 │bancare │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │în situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Pentru codul│
│ │ │324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │taxele aferente │
│20 │Taxe aferente │mandatului │
│ │mandatului poştal│reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │Valoarea totală a│iar ca separator │
│ │taxelor, │se foloseşte │
│ │impozitelor şi │punctul. Pentru │
│21 │comisioanelor │codul 324 se │
│ │bancare/taxelor │completează cu │
│ │poştale suportate│valoarea totală a│
│ │de beneficiar │taxelor/ │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │ │garantată. Pentru│
│22 │Valoarea minimă │codurile 315 şi │
│ │garantată (TO) │324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei │
│ │ │transferate. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │noua valoare │
│ │Valoarea totală │plătită din │
│23 │plătită │contul DIP pentru│
│ │beneficiarului, │plată unică │
│ │din care: (TO) │aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │returnată în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei plătite din│
│ │ │contul fondului │
│ │ │de pensii în │
│ │ │contul │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, diminuată │
│ │ │cu contravaloarea│
│ │ │comisioanelor şi/│
│24 │Valoarea plătită │sau a taxelor │
│ │din fond (TO) │poştale în cazul │
│ │ │plăţilor │
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din provizionul │
│ │ │tehnic constituit│
│ │ │de administrator.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │Valoarea plătită │valoarea plătită │
│25 │din provizion │din provizion │
│ │(TO) │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătit │
│ │ │iniţial. Pentru │
│ │ │codul 315 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul DIP, │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │Data virării │cont. Pentru │
│ │activului │codul 315 se │
│26 │personal în │completează cu │
│ │contul DIP │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │cuvenit │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │(cont bancar sau │
│ │ │mandat poştal). │
│ │ │Pentru cont │
│ │ │bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │Modalitatea de │foloseşte «M». În│
│ │plată a activului│cazul în care │
│ │cuvenit ca urmare│beneficiarii │
│27 │a decesului │participanţilor │
│ │participantului │decedaţi deţin │
│ │(cont bancar sau │certificate de │
│ │mandat poştal) │încadrare în grad│
│ │ │de handicap │
│ │ │conform cărora │
│ │ │sunt scutiţi de │
│ │ │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei.│
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru transfer │
│ │ │în contul altui │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │(codul de │
│ │ │operaţiune 302) │
│ │ │şi plăţi unice în│
│ │ │caz de deces │
│ │ │(codul de │
│ │Data virării în │operaţiune 308). │
│ │contul bancar al │Pentru codul 324 │
│28 │beneficiarului │se completează cu│
│ │sau în contul │data la care s-a │
│ │bancar al poştei │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. Pentru │
│ │ │codul de │
│ │ │operaţiune 302 se│
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care se │
│ │ │efectuează plata │
│ │ │către contul │
│ │ │fondului │
│ │ │administrat │
│ │ │privat la care │
│ │ │beneficiarul este│
│ │ │participant. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către beneficiar.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│29 │Data mandatului │data emiterii │
│ │poştal │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cota-parte a │
│ │ │beneficiarului │
│30 │Contribuţie │din valoarea │
│ │totală │contribuţiilor │
│ │ │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
┌───────┬─────────────┬──────┬─────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de│Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │achiziţie │actualizată│ │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │Suma în │
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │curs de │
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │decontare, │
│ │ │Cod │ │ │ │indicativul│indicativul│net (+/-) │
│Cod │Cod │fond │Data │Codul │Denumirea │A)/ │A)/ │(pentru │
│comandă│administrator│de │evaluării│elementului│elementului │Suma │Suma │elementele │
│ │ │pensii│ │ │ │plătită │datorată │cu │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │indicativul│
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │A) │
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │ │
│ │ │ │ │ │ │indicativul│indicativul│ │
│ │ │ │ │ │ │B) │B) │ │
├───────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte obligaţiuni│ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │ │străine │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neguvernamentale│ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Investment │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Grade) admise la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi care se │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionează │ │ │ │
│ │ │ │ │AP325000 │pe o piaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │reglementată din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │state membre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │O.C.D.E., altele│ │ │ │
│ │ │ │ │ │decât România, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statele membre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale Uniunii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Europene sau │ │ │ │
│ │ │ │ │ │aparţinând │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Spaţiului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Economic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │European. │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv ETF, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din state membre│ │ │ │
│ │ │ │ │ │O.C.D.E., altele│ │ │ │
│ │ │ │ │AP332000 │decât România, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statele membre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale Uniunii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Europene sau │ │ │ │
│ │ │ │ │ │aparţinând │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Spaţiului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Economic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │European. │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ETC şi titluri │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de participare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de fonduri│ │ │ │
│ │ │ │ │ │de investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │alternative care│ │ │ │
│ │ │ │ │ │se │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionează │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pe o piaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │reglementată din│ │ │ │
│ │ │ │ │AP360000 │state membre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │O.C.D.E., altele│ │ │ │
│ │ │ │ │ │decât România, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statele membre │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale Uniunii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Europene sau │ │ │ │
│ │ │ │ │ │aparţinând │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Spaţiului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Economic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │European. │ │ │ │
└───────┴─────────────┴──────┴─────────┴───────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2 │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3 │Codul fondului de│Codul fondului de│
│ │pensii │pensii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│4 │Data evaluării │codurile de activ│
│ │ │cu data de │
│ │ │referinţă a │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│5 │Codul activului │codurile de activ│
│ │ │care au valori de│
│ │ │raportare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│6 │Denumirea │codurile de activ│
│ │activului │cu denumirea │
│ │ │activului aferent│
│ │ │codului de activ.│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │«C» pentru tipul │
│ │ │de acţiune │
│ │ │ordinară/comună │
│ │ │sau cu «P» pentru│
│ │ │tipul de acţiune │
│ │ │preferenţială. Se│
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│7 │Tipul acţiunii │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISIN │
│ │ │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │codurile de │
│ │ │activ: AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100 (după │
│ │ │caz)^1, AP131200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP131300 (după │
│ │ │caz), AP132000, │
│8 │ISIN │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP134000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000, │
│ │ │AP332000 (după │
│ │ │caz), AP360000, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP531000 (după │
│ │ │caz), AP532000, │
│ │ │AP533000 (după │
│ │ │caz), AP534000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP535000 (după │
│ │ │caz) şi AP630000.│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Simbolul pieţei │
│ │ │de la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │ofertă publică │
│ │ │primară şi care │
│ │ │nu sunt încă │
│ │ │admise la │
│ │ │tranzacţionare pe│
│ │ │o piaţă │
│ │ │reglementată se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO. Pentru │
│ │ │activele evaluate│
│ │ │conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Bloomberg Finance│
│ │ │L.P. se va │
│ │ │completa cu BLMG.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Thomson Reuters │
│ │ │S.A. se va │
│ │ │completa cu REUT.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate în │
│ │ │funcţie de o │
│ │ │cotaţie furnizată│
│ │ │de o │
│ │ │contrapartidă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │OTC. Câmpul │
│ │ │simbol piaţă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │NA: a) în cazul │
│ │ │în care preţul de│
│ │ │pe bursă/de la │
│ │ │furnizor este mai│
│ │ │vechi de 180 de │
│ │ │zile şi preţul de│
│ │ │achiziţie mediu │
│ │ │ponderat este mai│
│ │ │mic decât ultimul│
│ │ │preţ folosit în │
│ │ │evaluare sau b) │
│ │ │în orice alt caz │
│ │ │neprevăzut în │
│ │ │situaţiile │
│ │ │anterioare. În │
│ │ │cazul în care │
│ │ │preţul din piaţa │
│ │ │de evaluare este │
│ │Simbolul pieţei │identic cu preţul│
│9 │de evaluare/Sursa│de achiziţie │
│ │de evaluare │mediu ponderat, │
│ │ │câmpul simbol │
│ │ │piaţă se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │simbolul pieţei │
│ │ │de la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 (după │
│ │ │caz), AP 162200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000, │
│ │ │AP332000 (după │
│ │ │caz), AP360000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP630000 (după │
│ │ │caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul de │
│ │ │identificare │
│ │ │fiscală din ţara │
│ │ │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar sau │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP511000 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │sediului central │
│ │ │al sucursalei │
│ │ │bancare din ţara │
│ │ │respectivă. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │contrapartidei cu│
│ │ │care este │
│ │ │încheiată │
│ │ │tranzacţia │
│ │ │respectivă. │
│10 │CUI emitent │Pentru activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP332000, │
│ │ │AP360000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP630000, se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului. În │
│ │ │cazul AP520000 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │CUI al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei. │
│ │ │Se vor aplica │
│ │ │regulile de │
│ │ │completare de la │
│ │ │coloana │
│ │ │«cui_emitent» şi │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. │
│ │ │Excepţie fac │
│ │ │activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │Denumirea │AP132000, │
│11 │emitentului/ │AP133000, │
│ │contrapartidei │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP172000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP332000, │
│ │ │AP360000, │
│ │ │AP630000 pentru │
│ │ │care se vor │
│ │ │completa atât │
│ │ │denumirea │
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii, cât şi │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv sub │
│ │ │formatul: │
│ │ │«denumire fond de│
│ │ │pensii/denumire │
│ │ │emitent». │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISO al │
│ │ │ţării în care │
│ │ │este localizat │
│ │ │sediul social al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │Codul ţării │AP137000, │
│12 │emitentului/ │AP172000, │
│ │contrapartidei │AP183000, │
│ │ │AP332000, │
│ │ │AP360000 AP630000│
│ │ │se va utiliza │
│ │ │codul ţării în │
│ │ │care este │
│ │ │localizat │
│ │ │emitentul. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele, │
│ │ │cu excepţia │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele cu codul│
│ │ │monedei în care │
│ │ │este emis acel │
│ │ │activ/încheiată │
│ │Codul monedei în │acea tranzacţie. │
│13 │care este emis/ │Fac excepţie │
│ │evaluat activul │activele care │
│ │ │sunt │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │unde se va trece │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │activul, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │moneda de │
│ │ │achiziţie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │ │evaluat. Se vor │
│ │ │aplica regulile │
│ │ │de la coloana nr.│
│ │ │13 «Codul monedei│
│ │ │în care este emis│
│ │ │/evaluat │
│ │ │activul». Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Valoarea la zi a │AP161200, │
│ │activului în │AP162100, │
│14 │moneda în care │AP162200, │
│ │acesta este emis/│AP163100, │
│ │evaluat │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │contractelor │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi AP │
│ │ │165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │inclusiv valoarea│
│ │ │la zi a dobânzii │
│ │ │acumulate. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │echivalentă în │
│ │ │lei a coloanei │
│ │ │«Valoarea la zi a│
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │Valoarea │evaluat», │
│15 │echivalentă în │calculată conform│
│ │lei a activului │prevederilor │
│ │ │normelor privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi deţinute │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000, │
│16 │Cantitatea │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP511000, │
│ │ │AP512000, │
│ │ │AP520000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │preţul de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │activului în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │monedă exprimată │
│ │ │în coloana «Codul│
│ │Preţul unitar de │monedei în care │
│17 │evaluare │este emis/evaluat│
│ │ │activul», pentru │
│ │ │o unitate de │
│ │ │măsură. Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare cu │
│ │ │venit fix se │
│ │ │înscrie preţul │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul monedei în │Se va completa cu│
│ │care este │codul monedei în │
│18 │achiziţionat │care este │
│ │activul │achiziţionat │
│ │ │activul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie/ │
│ │ │constituire a │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea de │
│ │ │constituire. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │Valoarea totală │AP131300, │
│19 │de achiziţie/ │AP132000, │
│ │constituire │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000, AP │
│ │ │173000, AP181000,│
│ │ │AP182000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000, │
│ │ │AP332000, │
│ │ │AP360000, │
│ │ │AP400000 şi │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │achiziţionate pe │
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │în monede │
│ │ │diferite, se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │echivalentul │
│ │ │monetar în moneda│
│ │ │de evaluare, la │
│ │ │cursul oficial de│
│ │ │la data │
│ │ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ sau cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │marjei/ │
│ │ │colateralului, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP 173000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│20 │Valoarea nominală│caz), AP182000 │
│ │/marjă/colateral │(după caz), │
│ │ │AP183000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ. Pentru │
│ │ │activele AP165100│
│ │ │şi AP165200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite │
│ │ │aferentă │
│ │ │contrapărţii │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │sursei de │
│ │ │evaluare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate la zi │
│ │ │minus orice sume │
│ │ │primite ca │
│ │ │dobândă în avans │
│ │ │pentru activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│21 │Dobândă curentă │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente │
│ │ │cuponului curent.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │dobânzii │
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente soldului│
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │primite de la │
│ │ │contraparte. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP171000 şi │
│ │ │AP172000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │sumelor încasate │
│ │ │de către fondul │
│ │ │de pensii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │sumelor │
│ │ │distribuite către│
│ │ │acţionari. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │rata dobânzii/ │
│ │ │cuponului │
│ │ │aferente │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu rata │
│ │ │dobânzii │
│ │ │aferente. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP125000, AP │
│22 │Rata dobânzii │173000, AP182000,│
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │cuponul activului│
│ │ │respectiv. În │
│ │ │cazul activelor │
│ │ │cu rata dobânzii/│
│ │ │cuponul variabil,│
│ │ │se va trece │
│ │ │valoarea efectivă│
│ │ │a ratei dobânzii │
│ │ │utilizată în │
│ │ │calcularea │
│ │ │dobânzii curente │
│ │ │pentru data │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data emisiunii │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data constituirii│
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │încheierii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │iniţială a │
│ │ │emisiunii pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│23 │Data emisiunii │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │începerii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │ultimei │
│ │ │actualizări a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP531000 şi │
│ │ │AP532000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │de la care sunt │
│ │ │recunoscute │
│ │ │dividendele, │
│ │ │respectiv │
│ │ │cupoanele şi │
│ │ │principalul. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data maturităţii/│
│ │ │scadenţei │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data maturităţii │
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │închiderii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│24 │Data maturităţii │maturităţii │
│ │ │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │maturităţii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare), data│
│ │ │maturităţii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │ultima zi în care│
│ │ │contractul │
│ │ │produce efecte, │
│ │ │fără a lua în │
│ │ │calcul │
│ │ │eventualele zile │
│ │ │necesare │
│ │ │decontării. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │În cazul în care │
│ │ │activul- suport │
│ │ │nu are ISIN se va│
│ │ │trece denumirea │
│ │ │acestuia. Pentru │
│ │ │activele AP114000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │titlurilor de │
│ │ │stat acceptate │
│ │ │drept colateral │
│ │ │în cadrul │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│25 │Activ-suport │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa fie cu │
│ │ │perechea valutară│
│ │ │pentru care se │
│ │ │încheie │
│ │ │contractul, fie │
│ │ │cu ISIN-ul │
│ │ │activului-suport,│
│ │ │iar pentru │
│ │ │cazurile în care │
│ │ │nu este aplicabil│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │simbolul/ │
│ │ │denumirea │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000 şi │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │multiplicatorul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de │
│ │ │activ-suport │
│ │ │acceptate drept │
│ │ │colateral în │
│ │ │cadrul acordului.│
│ │ │Pentru activele │
│26 │Multiplicatorul │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 şi │
│ │ │AP162200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de │
│ │ │activ-suport │
│ │ │aferente unui │
│ │ │contract │
│ │ │încheiat. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. Se va │
│ │ │completa cu «C» │
│27 │Tipul │pentru poziţiile │
│ │contractului │long (de │
│ │ │cumpărare) şi cu │
│ │ │«V» pentru │
│ │ │poziţiile short │
│ │ │(de vânzare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu MI │
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │iniţială şi cu MV│
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │variabilă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │«DA» ori «NU» în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000 şi │
│ │ │AP112000 în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară unde este│
│ │ │constituit │
│ │ │activul; în cazul│
│ │ │în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │«DA» sau cu «NU» │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP182000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│28 │Investment grade │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de activul │
│ │ │respectiv; în │
│ │ │cazul în care │
│ │ │activul nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │«DA» sau cu «NU» │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │emitentului │
│ │ │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200 (după │
│ │ │caz), AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară ce │
│ │ │acţionează drept │
│ │ │contrapartidă; în│
│ │ │cazul în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │«DA» sau cu «NU» │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │gradul de │
│ │ │ajustare al │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Se va │
│ │ │completa pentru │
│29 │Ponderea aplicată│toate activele, │
│ │activului (%) │conform normei │
│ │ │privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea în lei a│
│ │ │activului │
│ │ │cumulată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │instrumentului │
│ │ │derivat (exclusiv│
│ │ │valoarea marjei │
│ │ │şi/sau │
│ │ │colateralului) │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │Valoarea │AP121000, │
│ │activului │AP122000, │
│30 │ajustată cu │AP123100, │
│ │valoarea │AP123200, │
│ │derivatului │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP325000 şi │
│ │ │AP400000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │activului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea ajustată│
│ │ │în funcţie de │
│ │ │gradul de risc. │
│ │ │Valoarea va fi │
│ │ │obţinută prin │
│ │ │înmulţirea │
│ │ │valorii din │
│ │Valoarea ajustată│coloana «Valoarea│
│31 │la risc │activului │
│ │ │ajustată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │derivatului» cu │
│ │ │ponderea din │
│ │ │coloana «Ponderea│
│ │ │aplicată │
│ │ │activului». Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP164100 şi │
│32 │Noţionalul │AP164200 se va │
│ │fondului │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │în cadrul │
│ │Cod monedă │contractului. Se │
│33 │noţional fond │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP164100 şi │
│34 │Noţional │AP164200 se va │
│ │contrapartidă │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului │
│ │Cod monedă │financiar │
│35 │noţional │derivat, conform.│
│ │contrapartidă │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │«DD» în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract atât la │
│ │ │iniţierea │
│ │ │contractului, cât│
│ │ │şi la maturitatea│
│ │ │acestuia, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │«ND» în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │Noţionalul │participanţii la │
│36 │schimbat la │contract doar la │
│ │iniţiere/ │maturitate şi se │
│ │maturitate │completează cu │
│ │ │«NN» în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │nu se schimbă │
│ │ │între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract nici la │
│ │ │iniţiere, nici la│
│ │ │maturitate. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Obligaţii de │AP161200, │
│37 │plată fond de │AP162100, │
│ │pensii conform │AP162200, │
│ │contract derivat │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │private │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │Obligaţii de │AP161100, │
│ │plată │AP161200, │
│38 │contrapartidă │AP162100, │
│ │conform contract │AP162200, │
│ │derivat │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │contrapartida │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │modalitatea de │
│ │ │decontare a │
│ │ │contractelor │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate. Pentru │
│ │ │contractele │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate cu │
│ │ │decontare în │
│ │ │fonduri se va │
│ │ │completa cu «F», │
│ │ │iar pentru │
│ │Tip decontare │contractele │
│39 │contracte │financiare │
│ │derivate │derivate cu │
│ │ │decontare cu │
│ │ │livrare se va │
│ │ │completa cu «L». │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Denumirea│Descrierea câmpului │
│crt.│câmpului │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Codul definit pentru │
│ │ │fiecare anexă în parte,│
│ │ │conform anexei nr. 24. │
│ │ │Pentru raportarea │
│ │Cod anexă│persoanelor care sunt │
│3 │raportată│responsabile cu │
│ │ │publicarea de │
│ │ │informaţii pe pagina de│
│ │ │internet a │
│ │ │administratorului se │
│ │ │utilizează codul WEB. │
└────┴─────────┴───────────────────────┘
┌───────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
│Codul │Codul │Codul │ │ │
│de │entităţii │fondului│Data de │Rata │
│comandă│raportoare│de │referinţă│rentabilitate│
│ │ │pensii │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │
└───────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┘
┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea câmpului│
│crt.│câmpului │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│1 │Codul de │Codul de comandă │
│ │comandă │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Codul │Codul entităţii │
│2 │entităţii │raportoare │
│ │raportoare │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Codul │Codul fondului de │
│3 │fondului de │pensii │
│ │pensii │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ultima zi │
│ │Data de │lucrătoare a │
│4 │referinţă │trimestrului pentru│
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rata de │
│ │ │rentabilitate │
│5 │Rata │calculată şi │
│ │rentabilitate│raportată conform │
│ │ │actelor normative │
│ │ │aplicabile. │
└────┴─────────────┴───────────────────┘
