Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B1
Bunuri şi servicii
tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte- sări Plăţi
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exporturi de bunuri A00 xxxxxxxx
Importuri de bunuri A00 xxxxxxxx
Servicii financiare F50
Servicii de informatică şi calculatoare G00
Servicii juridice H10 xxxxxxxx
Servicii contabile şi de audit H11 xxxxxxxx
Servicii de consultanţă în afaceri sau
management şi relaţii publice H15
Publicitate şi servicii de marketing H20 xxxxxxxx
Servicii de arhitectură şi alte servicii
tehnice înrudite H40 xxxxxxxx
Alte servicii profesionale, tehnice şi
de afaceri H60 xxxxxxxx
Servicii între instituţia de credit
raportoare şi sucursalele şi H70
filialele ei
Servicii comerciale H00
Servicii poştale şi de curierat D00 xxxxxxxx
Servicii de telecomunicaţii D10 xxxxxxxx
Servicii de construcţii E03 xxxxxxxx
Prime brute pentru asigurarea
transportului de valori F10 xxxxxxxx
Prime brute pentru asigurări de bunuri F20 xxxxxxxx
(imobilizări corporale)
Despăgubiri din asigurarea transportului
de valori L40 xxxxxxxx
Despăgubiri din asigurări de bunuri
(imobilizări corporale) L41 xxxxxxxx
Licenţe şi drepturi de autor G60 xxxxxxxx
Deplasări oficiale (plăţi în numerar) C00 xxxxxxxx
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B1
Bunuri şi servicii
tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de
credit raportoare în relaţia cu nerezidenţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A00 Exporturi de bunuri - însumează pe valute şi pe ţări încasările
pentru exportul de bunuri efectuate de instituţia de credit în nume şi
cont propriu, în cazul în care există astfel de operaţiuni (ex. se
execută un gaj, iar bunul gajat se exportă).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A00 Importuri de bunuri - însumează pe valute şi pe ţări plăţile pentru
importurile efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F50 Servicii financiare - se referă, în general, la comisioanele obţinute
din activitatea bancară în relaţia cu nerezidenţii; la această poziţie
vor fi însumate încasările, respectiv plăţile pe valute şi pe ţări
pentru:
● comisioane percepute pentru deschiderea de acreditive,
acordarea de linii de credit, încheierea unui contract de
leasing financiar, accepturile bancare, operaţiunile de
factoring, tranzacţiile cu instrumente financiare derivate,
utilizarea cărţilor de credit etc.,
● alte comisioane legate de efectuarea de tranzacţii cu valori
mobiliare (referitoare la consultanţa financiară, custodia
activelor financiare).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G00 Servicii de informatică şi calculatoare - însumează pe valute şi pe
ţări încasările respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de
date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare,
dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de
întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii
înrudite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H10 Servicii juridice - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate de
instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând
servicii juridice (consultantă şi reprezentare juridică, elaborare de
documentaţii juridice, servicii de certificare notarială etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H11 Servicii contabile şi de audit - însumează pe valute şi pe ţări plăţile
efectuate de instituţia de credit pentru servicii de expertiză contabilă,
consultantă şi planificare fiscală, activitate de audit etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H15 Servicii de consultanţă în afaceri/management şi relaţii publice -
însumează pe valute şi pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate
de instituţia de credit pentru servicii de consultanţă în afaceri,
management şi relaţii publice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H20 Publicitate şi servicii de marketing - însumează pe valute şi pe ţări
plăţile referitoare la: serviciile de publicitate furnizate de agenţii
nerezidente de publicitate, precum şi cumpărarea de spaţii
publicitare, servicii expoziţionale, promovarea produselor în
străinătate, studiul pieţei, telemarketing, sondarea opiniei publice
etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H40 Servicii de arhitectură şi alte servicii tehnice înrudite - însumează
pe valute şi pe ţări plăţile aferente realizării de proiecte de
arhitectură şi alte dezvoltări.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H60 Alte servicii profesionale, tehnice şi de afaceri - însumează pe
valute şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit pentru alte
servicii, ca de exemplu: servicii privind resursele umane, servicii de
securitate a muncii, servicii fotografice, curăţare clădiri etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H70 Servicii între instituţia de credit raportoare şi sucursalele şi
filialele ei - însumează pe valute şi pe ţări încasările, respectiv
plăţile, referitoare la tranzacţiile între instituţiile de credit
rezidente şi sucursalele şi filialele nerezidente ale acesteia,
reprezentând: contribuţiile la costurile generale de administrare,
rambursarea cheltuielilor efectuate direct de către instituţia de credit
mamă, plăţile între aceste instituţii de credit pentru servicii ce nu
pot fi clasificate în altă categorie de servicii etc.; asemenea tranzacţii
vor fi raportate şi de către sucursalele şi filialele din România ale
instituţiilor de credit străine pentru relaţia cu instituţia mamă, precum
şi cu celelalte sucursale, respectiv filiale, ale instituţiei mamă din
străinătate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H00 Servicii comerciale - însumează pe valute şi pe ţări încasările,
respectiv plăţile referitoare la comisioanele rezultate din serviciile
comerciale de vânzare en-gross sau en-detail (comisioane din
vânzări de bunuri prin licitaţie, comisioane plătite comercianţilor
etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D00 Servicii poştale şi de curierat - însumează pe valute şi pe ţări
plăţile reprezentând contavaloarea serviciilor de manipulare,
transport şi livrare a corespondenţei (scrisori, ziare, periodice,
broşuri etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D10 Servicii de telecomunicaţii - însumează pe valute şi pe ţări plăţile
referitoare la serviciile de telecomunicaţii; acestea cuprind taxele
pentru închirierea reţelelor de comunicaţii de telefonie fixă, telefonie
mobilă, telex, telegraf, transmisii radio-TV prin cablu, satelit,
serviciile de internet şi poşta electronică etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E03 Servicii de construcţii - însumează pe valute şi pe ţări, plăţile
aferente serviciilor de construcţii furnizate instituţiei de credit de
către firmele de construcţii nerezidente în cazul construirii unei
clădiri, modernizării clădirii existente etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F10 Prime brute pentru asigurarea transportului de valori - însumează
pe valute şi pe ţări plăţile reprezentând prime de asigurare efectuate
de instituţia de credit (deţinătoare de poliţe) către firme nerezidente
de asigurări, pentru acoperirea riscurilor ce pot apărea pe timpul
transportului de valori.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F20 Prime brute pentru asigurări de bunuri (imobilizări corporale) -
însumează pe valute şi pe ţări plăţile reprezentând prime de asigurare
efectuate de instituţia de credit (deţinătoare de poliţe) către firme
nerezidente de asigurări, pentru acoperirea riscurilor, altele decât
cele de viaţă, cum ar fi: asigurarea mijloacelor de transport deţinute
de instituţia de credit, asigurarea clădirii în care funcţionează
instituţia de credit, asigurarea creditelor acordate şi a cărţilor de
credit emise de instituţia de credit etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L40 Despăgubiri din asigurarea transportului de valori - însumează pe
valute şi pe ţări încasările din despăgubiri în cazul producerii
evenimentelor asigurate la F10.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L41 Despăgubiri din asigurări de bunuri (imobilizări corporale) -
însumează pe valute şi pe ţări încasările din despăgubiri în cazul
producerii evenimentelor asigurate la F20.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G60 Licenţe şi drepturi de autor - însumează pe valute şi pe ţări plăţile
referitoare la folosirea activelor nemateriale, nefinanciare şi a
drepturilor de proprietate, cum sunt: drepturile de autor, licenţe,
copywright etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C00 Deplasări oficiale - însumează pe valute şi pe ţări, plăţile făcute de
instituţia de credit, în numerar, reprezentând avans pentru deplasările
angajaţilor instituţiei de credit efectuate în interesul serviciului, care
se diminuează cu sumele returnate de cei care au beneficiat de
avansurile respective.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B2
Venituri din investiţii de portofoliu şi din "alte investiţii"
tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia
cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte- sări Plăţi
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active
Dividende la acţiuni emise de nerezidenţi K39 xxxxxxxx
şi deţinute de instituţia de credit
Dobânzi la valori mobiliare de natura K62 xxxxxxxx
obligaţiunilor emise de nerezidenţi şi
deţinute de instituţia de credit
Dobânzi la titluri de valoare ale pieţelor K72 xxxxxxxx
monetare externe deţinute de instituţia
de credit
Dobânzi încasate din credite acordate şi K79 xxxxxxxx
depozite plasate
Pasive
Dividende la acţiuni emise de instituţia K39 xxxxxxxx
de credit
Dobânzi la valori mobiliare de natura K62 xxxxxxxx
obligaţiunilor emise de instituţia de
credit
Dobânzi la titluri de valoare emise de K72 xxxxxxxx
instituţia de credit pe pieţele monetare
externe
Dobânzi la împrumuturi primite şi la K79 xxxxxxxx
depozitele atrase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B2
Venituri din investiţii de portofoliu şi din "alte investiţii"
tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit raportoare
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K39 Dividende la acţiuni deţinute/emise de instituţia de credit - însumează
pe valute şi pe ţări încasările referitoare la dividende rezultate din
deţinerile de către instituţia de credit de valori mobiliare de natura
acţiunilor externe, precum şi plăţile de dividende în favoarea
nerezidenţilor deţinători de acţiuni emise de instituţia de credit.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K62 Dobânzi la obligaţiuni deţinute/emise de instituţia de credit -
însumează pe valute şi pe ţări încasările de dobânzi la obligaţiunile
emise de nerezidenţi pe pieţele externe şi deţinute de instituţia de
credit, precum şi plăţile de dobânzi în favoarea nerezidenţilor
deţinători de obligaţiuni emise de instituţia de credit.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K72 Dobânzi la instrumente ale pieţei monetare deţinute/emise de instituţia
de credit - însumează pe valute şi pe ţări încasările de dobânzi
la titlurile de valoare ale pieţelor monetare emise de nerezidenţi pe
pieţele externe şi deţinute de instituţia de credit, precum şi plăţile
de dobânzi în favoarea nerezidenţilor deţinători ai unor asemenea titluri
de valoare emise de instituţia de credit.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K79 Dobânzi la depozite şi credite ale instituţiilor de credit - însumează
pe valute şi pe ţări încasările de dobânzi la împrumuturile acordate de
instituţia de credit nerezidenţilor şi la depozitele plasate de aceasta,
respectiv plăţile de dobânzi pentru creditele primite în nume şi cont
propriu de la nerezidenţi, precum şi la depozitele atrase de la
nerezidenţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B3
Investiţii directe şi de portofoliu
tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu*
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte- sări Plăţi
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Investiţii directe
Investiţii ale instituţiei de credit în
străinătate (active)
Participaţii la capitalul social M10
Credite subordonate acordate M20
Investiţii imobiliare M25
Venituri din participaţii la capital
(dividende) J10 xxxxxxxx
Venituri din alte capitaluri (dobânzi) J40 xxxxxxxx
Venituri din investiţii imobiliare J50 xxxxxxxx
Investiţii ale nerezidenţilor în
instituţia de credit raportoare (pasive)
Participaţii ale nerezidenţilor la
capitalul social al instituţiei de
credit raportoare M50 xxxxxxxx
Împrumuturi subordonate primite M60
Venituri din participaţii la capital
(dividende) J60 xxxxxxxx
Venituri din alte capitaluri (dobânzi) J85 xxxxxxxx
Investiţii de portofoliu
OPERAŢIUNI ÎN NUME ŞI CONT PROPRIU
Valori mobiliare externe (active)
Cumpărări/vânzări de valori mobiliare
de natura acţiunilor de pe/pe N03
pieţele externe
Cumpărări/vânzări de valori mobiliare
de natura obligaţiunilor de N07
pe/pe pieţele externe
Cumpărări/vânzări de instrumente
financiare ale pieţelor monetare N11
externe
Valori mobiliare emise de instituţia
de credit (pasive)
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare
de natura acţiunilor emise de N30
instituţia de credit pe/de pe pieţele
externe de capital
Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare
de natura obligaţiunilor emise de N32
instituţia de credit pe pieţele externe
de capital
Vânzări/răscumpărări de instrumente ale
pieţei monetare emise de N37
instituţia de credit pe pieţele externe
OPERAŢIUNI ÎN NUMELE ŞI CONTUL CLIENŢILOR
Valori mobiliare pe termen scurt
Vânzări/cumpărări de titluri de stat pe
termen scurt emise de N42
Ministerul Finanţelor Publice
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de
natura obligaţiunilor emise de N43
administraţia publică locală pe termen
scurt
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de
natura obligaţiunilor emise N44
de agenţi economici pe termen scurt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Investiţiile de portofoliu includ şi operaţiuni în numele şi
contul clienţilor
Lista B3
Investiţii directe şi de portofoliu
tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
Investiţii directe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M10 Participaţii la capitalul social - însumează pe valute şi pe ţări plăţile
aferente participaţiilor instituţiei de credit la capitalul unor
societăţi nerezidente (participaţii de 10% şi peste), la capitalul de
dotare al sucursalelor, precum şi încasările reprezentând diminuarea
investiţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M20 Credite subordonate acordate - însumează pe valute şi pe ţări plăţile
aferente creditelor subordonate acordate de instituţia de credit
nerezidenţilor la care aceasta deţine cel puţin 10% din capital,
precum şi încasările aferente recuperării creditelor subordonate
acordate; nu se includ dobânzile şi comisioanele corespunzătoare
creditelor acordate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M25 Investiţii imobiliare - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate
de instituţia de credit pentru achiziţionarea de clădiri în străinătate
(reprezentând investiţiile imobiliare ale instituţiei de credit în
străinătate), precum şi încasările aferente vânzării clădirilor
respective.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M50 Participaţii ale nerezidenţilor la capitalul social al instituţiei de
credit raportoare - însumează pe valute şi pe ţări încasările rezultate
din vânzarea acţiunilor instituţiei de credit prin tranzacţii directe cu
nerezidenţii, operaţiune prin care aceştia ajung să deţină cel puţin
10% din capitalul instituţiei de credit, sau îşi măresc participaţia
deţinută anterior.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M60 Împrumuturi subordonate primite - însumează pe valute şi pe ţări
încasările (trageri) din împrumuturi subordonate primite de instituţia
de credit de la nerezidenţii care deţin cel puţin 10% din capitalul
instituţiei de credit, precum şi plăţile reprezentând rambursarea
împrumuturilor respective; nu se includ dobânzile şi comisioanele
corespunzătoare împrumuturilor primite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J10 Venituri din participaţii la capital (dividende) - însumează pe valute
şi pe ţări încasările de dividende rezultate din participaţiile
instituţiei de credit la capitalul unor societăţi nerezidente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J40 Venituri din alte capitaluri (dobânzi) - cumulează pe valute şi pe ţări
încasările de dobânzi provenite din creditele subordonate acordate
societăţilor nerezidente la care instituţia de credit este investitor
direct.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J50 Venituri din investiţii imobiliare - însumează pe valute şi pe ţări
încasările rezultate din investiţiile imobiliare ale instituţiei de
credit în străinătate reprezentând chirii, rente etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J60 Venituri din participaţii la capital (dividende) - însumează pe valute
şi pe ţări plăţile aferente participaţiilor străine la capitalul
instituţiei de credit (de 10% şi peste) reprezentând dividende
corespunzătoare procentului deţinut în capital.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J85 Venituri din alte capitaluri (dobânzi) - însumează pe valute şi pe ţări
plăţile de dobânzi pentru împrumuturile subordonate primite de la
investitorul străin direct.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Investiţii de portofoliu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N03 Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de natura acţiunilor de pe/pe
pieţele externe de capital - însumează pe valute şi pe ţări plăţile,
respectiv încasările, reprezentând cumpărări/vânzări de valori mobiliare
de natura acţiunilor emise de nerezidenţi pe pieţele externe de capital,
tranzacţii efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N07 Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de natura obligaţiunilor de
pe/pe pieţele externe de capital - însumează pe valute şi pe ţări
plăţile, respectiv încasările, reprezentând cumpărări/vânzări de valori
mobiliare de natura obligaţiunilor emise de nerezidenţi pe pieţele
externe de capital, tranzacţii efectuate de instituţia de credit
raportoare în nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N11 Cumpărări/vânzări de instrumente financiare ale pieţelor monetare
externe - însumează pe valute şi pe ţări plăţile, respectiv încasările,
reprezentând cumpărări/vânzări de instrumente ale pieţelor monetare
externe emise de nerezidenţi (bonuri de trezorerie, cambii, certificate
de depozit negociabile cu scadenţa până într-un an, bilete la ordin etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N30 Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de natura acţiunilor emise de
instituţia de credit pe/de pe pieţele externe de capital - însumează pe
valute şi pe ţări încasările rezultate din vânzarea pe pieţele externe de
capital a acţiunilor emise de instituţia de credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N32 Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare de natura obligaţiunilor
emise de instituţia de credit pe pieţele externe de capital - însumează
pe valute şi pe ţări încasările rezultate din vânzarea pe pieţele externe
de capital a obligaţiunilor emise de instituţia de credit raportoare,
precum şi plăţile aferente răscumpărării obligaţiunilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N37 Vânzări/răscumpărări de instrumente ale pieţelor monetare pe pieţele
externe - însumează pe valute şi pe ţări încasările aferente vânzărilor
de instrumente ale pieţei monetare emise de instituţia de credit şi
plăţile aferente răscumpărărilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N42 Vânzări/cumpărări de titluri de stat pe termen scurt emise de
Ministerul Finanţelor Publice - însumează pe valute şi pe ţări
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit în
numele şi contul clienţilor nerezidenţi, reprezentând vânzările
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa internă de titluri de stat, cu
scadenţa de până într-un an, emise de Ministerul Finanţelor Publice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de natura obligaţiunilor emise
N43 de administraţia publică locală pe termen scurt - însumează pe valute şi
pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit
în numele şi contul clienţilor nerezidenţi, reprezentând vânzările
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa internă de capital de valori
mobiliare de natura obligaţiunilor, cu scadenţa de până într-un an,
emise de administraţia publică locală.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N44 Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de natura obligaţiunilor emise
de agenţi economici pe termen scurt - însumează pe valute şi pe ţări
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit în
numele şi contul clienţilor nerezidenţi, reprezentând vânzările,
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa internă de capital de valori
mobiliare de natura obligaţiunilor, cu scadenţa de până într-un an,
emise de agenţi economici.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B4
Alte investiţii pe termen mediu şi lung
tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte- sări Plăţi
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
P26
Credite pe termen mediu şi lung acordate
nerezidenţilor
Credite acordate în cadrul acordurilor P45
de răscumpărare ("repo") pe termen
mediu şi lung
Alte active pe termen mediu şi lung P52
PASIVE
Împrumuturi pe termen mediu şi lung
primite de la nerezidenţi:
- BERD P40
- BEI P70
- CFI P71
- Alţi creditori P39
P47
Împrumuturi pe termen mediu şi lung
primite în cadrul acordurilor de
răscumpărare ("repo")
Alte pasive pe termen mediu şi lung P60
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B4
Alte investiţii pe termen mediu şi lung
tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P26 Credite pe termen mediu şi lung acordate nerezidenţilor - însumează
pe valute şi pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate de
instituţia de credit, în nume şi cont propriu, în perioada de raportare;
încasările se referă la rambursarea creditelor, iar plăţile la acordarea
creditelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P45 Credite acordate în cadrul acordurilor de răscumpărare ("repo") pe
termen mediu şi lung - însumează pe valute şi pe ţări încasările,
respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit, în nume şi cont
propriu, în perioada de raportare; încasările se referă la rambursarea
creditelor, iar plăţile la acordarea de astfel de credite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P52 Alte active pe termen mediu şi lung - însumează pe valute şi pe ţări
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit,
în nume şi cont propriu, în perioada de raportare; în categoria acestora
sunt cuprinse toate activele care nu au fost înregistrate la credite,
cum ar fi: depozite pe termen mediu şi lung ale instituţiei de credit
raportoare la instituţii de credit nerezidente, arierate rămase
neîncasate mai mult de un an, conturi îngheţate, contribuţii la
organisme internaţionale nemonetare etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P39 Împrumuturi pe termen mediu şi lung primite de la nerezidenţi (altele
decât de la BERD, BEI şi CFI) - însumează pe valute şi pe ţări
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit, în nume
şi cont propriu, în perioada de raportare (exclusiv BERD, BEI şi CFI);
încasările reprezintă primirea unor astfel de împrumuturi, iar plăţile
rambursarea acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P40 Împrumuturi pe termen mediu şi lung primite de la BERD - însumează
pe valute şi pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate de
instituţia de credit, în nume şi cont propriu, în perioada de raportare;
încasările se referă la primirea de împrumuturi pe termen mediu şi lung
de la BERD, iar plăţile la rambursarea acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P70 Împrumuturi pe termen mediu şi lung primite de la BEI - însumează
pe valute şi pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate de
instituţia de credit, în nume propriu, în perioada de raportare;
încasările se referă la primirea de împrumuturi pe termen mediu şi
lung de la BEI, iar plăţile la rambursarea acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P71 Împrumuturi pe termen mediu şi lung primite de la CFI - însumează
pe valute şi pe ţări încasările respectiv, plăţile efectuate de
instituţia de credit, în nume propriu, în perioada de raportare;
încasările se referă la primirea de împrumuturi pe termen mediu şi
lung de la CFI, iar plăţile la rambursarea acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P47 Împrumuturi pe termen mediu şi lung primite în cadrul acordurilor de
răscumpărare ("repo") - însumează pe valute şi pe ţări încasările,
respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit, în nume şi cont
propriu, în perioada de raportare; încasările se referă la primirea
de astfel de împrumuturi de la nerezidenţi, iar plăţile la rambursarea
acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P60 Alte pasive pe termen mediu şi lung - însumează pe valute şi pe ţări
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit, în
nume şi cont propriu, în perioada de raportare; în categoria acestora
sunt cuprinse toate pasivele care nu au fost înregistrate la credite,
cum ar fi: depozite pe termen mediu şi lung ale instituţiilor de credit
nerezidente la instituţia de credit raportoare, arierate rămase
neîncasate mai mult de un an, conturi îngheţate, etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B5
Instrumente financiare derivate
tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont
propriu şi în numele şi contul clienţilor în relaţie cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte- sări Plăţi
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q15
financiare derivate efectuate în nume şi
cont propriu pe pieţele externe
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q20
financiare derivate efectuate în numele
şi contul clienţilor pe pieţele externe
PASIVE
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q45
financiare derivate emise de instituţia
de credit în nume şi cont propriu pe
piaţa externă
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q50
financiare derivate emise de instituţia
de credit în numele şi contul clienţilor
pe piaţa externă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B5
Instrumente financiare derivate
tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q15 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare derivate
efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe - însumează
pe valute şi pe ţări câştigurile (evidenţiate la încasări) sau
pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa operaţiunilor cu
instrumente financiare derivate efectuate pe pieţele externe în
nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q20 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare derivate
efectuate în numele şi contul clienţilor pe pieţele externe -
însumează pe valute şi pe ţări, câştigurile (evidenţiate la încasări)
sau pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa operaţiunilor cu
instrumente financiare derivate efectuate pe pieţele externe în
numele şi contul clienţilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q45 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare derivate
emise de instituţia de credit în nume şi cont propriu pe piaţa
externă - însumează pe valute şi pe ţări câştigurile (evidenţiate la
încasări) sau pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa
operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate pe piaţa
externă în nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q50 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare derivate
emise de instituţia de credit în numele şi contul clienţilor pe piaţa
externă - însumează pe valute şi pe ţări câştigurile (evidenţiate la
încasări) sau pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa
operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate pe piaţa
externă în numele şi contul clienţilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B6
Soldurile activelor financiare externe pe termen
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta parte- început sfârşit
nerului peri- peri-
nerezi- oadă oadă
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul conturilor NOSTRO NO1
Soldul creditelor pe termen scurt P22
acordate de către instituţia de credit
nerezidenţilor
Soldul acordurilor de răscumpărare P44
("repo") pe termen scurt - creanţe
externe
Soldul depozitelor pe termen scurt ale S05
instituţiei de credit raportoare la
instituţii de credit nerezidente
Soldul altor active pe termen scurt P53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B6
Soldurile activelor financiare externe pe termen scurt ale
instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO1 Soldul conturilor NOSTRO - însumează pe valute şi pe ţări
soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de raportare, ale
conturilor NOSTRO, respectiv ale conturilor deţinute în străinătate
de instituţia de credit raportoare la instituţii bancare şi alte
instituţii financiare nerezidente,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P22 Soldul creditelor pe termen scurt acordate de instituţia de credit
nerezidenţilor - însumează pe valute şi pe ţări soldurile la
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de raportare ale creditelor
pe termen scurt acordate de instituţia de credit raportoare,
instituţiilor bancare şi altor instituţii financiare nerezidente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P44 Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo") pe termen scurt -
creanţe externe - însumează pe valute şi pe ţări soldurile la
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de raportare ale creditelor
pe termen scurt în cadrul acordurilor "repo" acordate
nerezidenţilor de instituţia de credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S05 Soldul depozitelor pe termen scurt ale instituţiei de credit
raportoare la instituţii de credit nerezidente - însumează pe valute
şi pe ţări soldurile la începutul, respectiv sfârşitul perioadei de
raportare, ale depozitelor pe termen scurt plasate de instituţia de
credit raportoare la instituţii de credit nerezidente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P53 Sold alte active pe termen scurt - însumează pe valute şi pe ţări
soldurile la începutul respectiv, sfârşitul perioadei de raportare ale
altor active pe termen scurt; în categoria acestora se includ toate
celelalte active pe termen scurt care nu se regăsesc la poziţiile de
mai sus.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B7
Soldurile pasivelor financiare externe pe termen
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta parte- început sfârşit
nerului peri- peri-
nerezi- oadă oadă
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul conturilor LORO LO1
Soldul împrumuturilor pe termen scurt P30
primite de instituţia de credit de la
nerezidenţi
Soldul acordurilor de răscumpărare P46
("repo") pe termen scurt - angajamente
externe
Soldul depozitelor pe termen scurt ale S08
nerezidenţilor la instituţia de credit
raportoare
Soldul altor pasive pe termen scurt P61
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B7
Soldurile pasivelor financiare externe pe termen
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LO1 Soldul conturilor LORO - însumează pe valute şi pe ţări soldurile,
la începutul şi sfârşitul perioadei de raportare, ale conturilor LORO,
respectiv ale conturilor deţinute de instituţii de credit nerezidente
sau de nerezidenţi nebancari la instituţia de credit raportoare (din
raţiuni care ţin de modul de evidenţiere a conturilor deţinute de
nerezidenţi, toate aceste conturi se asimilează conturilor LORO şi se
raportează ca atare).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P30 Soldul împrumuturilor pe termen scurt primite de instituţia de
credit de la nerezidenţi - însumează pe valute şi pe ţări soldurile la
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de raportare ale
împrumuturilor pe termen scurt primite de instituţia de credit
raportoare de la instituţii de credit (inclusiv de la bănci centrale) sau
alte instituţii financiare nerezidente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P46 Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo") pe termen scurt -
angajamente externe - însumează pe valute şi pe ţări soldurile la
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de raportare ale
împrumuturilor pe termen scurt primite de instituţia de credit
raportoare de la nerezidenţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S08 Soldul depozitelor pe termen scurt ale nerezidenţilor la instituţia
de credit raportoare - însumează pe valute şi pe ţări soldurile la
începutul, respectiv la sfârşitul perioadei de raportare ale
depozitelor pe termen scurt plasate de nerezidenţi la instituţia de
credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P61 Soldul altor pasive pe termen scurt - însumează pe valute şi pe ţări
soldurile, la începutul şi sfârşitul perioadei de raportare, ale altor
pasive pe termen scurt; în categoria acestora se includ toate celelalte
pasive care nu se regăsesc la poziţiile de mai sus.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B8
Alte tipuri de decontări
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara de Înca-
Denumire indicator Cod Valuta prove- sări Plăţi
nienţă/
desti-
naţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tranzacţii cu decontare prin carduri C06 xxxxxxx
Tranzacţii cu cecuri de călătorie C05 xxxxxxx
Transferuri rapide (Western Union,
Money Gram şi alte asemenea mijloace
de transfer rapid) L12
Transferuri prin mandate poştale L11
Transferuri derulate în baza unor
convenţii bancare, privind K90
veniturile din muncă obţinute de
cetăţenii români care lucrează
în străinătate precum şi alte drepturi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C06 Tranzacţii cu decontare prin carduri - se vor evidenţia cumulat pe
valute încasările provenite din utilizarea pe teritoriul României a
cardurilor emise în străinătate (încasări la comercianţii acceptanţi ai
instituţiei de credit raportoare) şi plăţile efectuate în străinătate
prin carduri emise de instituţia de credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C05 Tranzacţii cu cecuri de călătorie - se vor evidenţia cumulat pe valute
încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit în
perioada de raportare; încasările se referă la decontarea cecurilor de
călătorie ale nerezidenţilor, iar plăţile la decontarea cecurilor de
călătorie utilizate de rezidenţi în străinătate, cu emitenţii cecurilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L12 Transferuri rapide - se va evidenţia cumulat pe valute şi pe ţări de
destinaţie/provenienţă încasările, respectiv plăţile, independent de
rezidenţa utilizatorilor serviciilor de transferuri rapide; în cazul
Swift-ului se vor cumula şi încasările din transferuri individuale
pentru care rezidentul primitor nu are cont deschis la instituţia
de credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L11 Transferuri prin mandate poştale - instituţiile de credit care
derulează astfel de operaţiuni vor completa această poziţie cu
valoarea cumulată pe valute şi pe ţări de destinaţie/provenienţă a
încasărilor, respectiv a plăţilor efectuate de instituţia de credit prin
mandate poştale; încasările se referă la sumele primite de rezidenţi din
străinătate prin mandate poştale, iar plăţile la sumele trimise de
rezidenţi în străinătate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K90 Transferuri derulate în baza unor convenţii bancare, privind
veniturile din muncă obţinute de cetăţenii români care lucrează în
străinătate precum şi alte drepturi - se vor evidenţia, cumulat pe
valute şi pe ţări de provenienţă încasările, efectuate în baza unor
convenţii între instituţia de credit şi beneficiarii acestora. Se vor
include, pe ţări de destinaţie, plăţile de pensii ale foştilor rezidenţi,
în actualele ţări de rezidentă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B9
Soldul valutelor din contul casa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta început sfârşit
peri- peri-
oadă oadă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul valutei în numerar deţinute de S03
instituţia de credit în contul casa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B9
Soldul valutelor din contul casa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S03 Soldul valutei în numerar deţinute de instituţia de credit în
contul casa - însumează pe fiecare valută soldul contului casa, la
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de raportare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista V1
Transferuri neutre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înca- Plăţi
Denumire indicator Indicator Valuta sări
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tranzacţii în nume şi cont propriu ale
instituţiei de credit raportoare
Tranzacţii în valută între instituţia
de credit raportoare şi BNR TN1
Tranzacţii în valută între instituţia
de credit raportoare şi o altă
instituţie de credit rezidentă TN2
Vânzări/cumpărări de valută între
instituţia de credit raportoare şi
instituţii de credit nerezidente TN3
Tranzacţii în numele şi contul clienţilor
Tranzacţii în valută între doi clienţi
rezidenţi ce au conturi la două
instituţii de credit rezidente (inclusiv
între două conturi ale aceluiaşi rezident,
la două bănci rezidente) TN4
Tranzacţii în valută între doi clienţi
nerezidenţi ce au conturi la două
instituţii de credit rezidente (inclusiv
între două conturi ale aceluiaşi
nerezident, la două bănci rezidente) TN5
Vânzări/cumpărări de valută între instituţia
de credit raportoare şi rezidenţi
sau nerezidenţi nebancari* TN6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Nu se includ operaţiuni de schimb valutar în numerar efectuate cu
persoane fizice
Lista V1
Transferuri neutre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TN1-
TN3 Tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit
raportoare - însumează pe valute încasările respectiv plăţile
instituţiilor de credit reprezentând tranzacţii în nume propriu, cu
efect neutru asupra balanţei de plăţi, dar care generează mişcări în
conturile Nostro şi Loro, în perioada de raportare; pentru indicatorul
TN3 se vor lua în considerare şi sumele reprezentând decontarea
operaţiunilor de arbitraj valutar între instituţia de credit raportoare
şi nerezidenţi bancari.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TN4- Tranzacţii în numele şi contul clienţilor - însumează pe valute
TN6 încasările respectiv plăţile efectuate de instituţiile de credit
raportoare în numele clienţilor reprezentând tranzacţii cu efect
neutru asupra balanţei de plăţi, dar care generează mişcări în
conturile Nostro şi Loro, în perioada de raportare; pot fi tranzacţii
rezident - rezident, nerezident - nerezident sau instituţie de credit
rezidentă - client nerezident.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista V2
Rulajul conturilor Nostro şi Loro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înca- Plăţi
Denumire indicator Indicator Valuta sări
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rulajul contului Nostro, debitor (încasări),
respectiv creditor (plăţi), din care: RNO
Valoarea totală a tranzacţiilor individuale
ale clienţilor, raportate de instituţiile
de credit la BNR, prin formularele DIE
(încasări), respectiv DPE (plăţi) REC
Rulajul contului Loro, creditor (încasări),
respectiv debitor (plăţi) RLO
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Notă: Conturile Loro includ conturile deţinute de instituţii de credit
nerezidente sau nerezidenţi nebancari la instituţia de credit raportoare
(din raţiuni care ţin de modul de evidenţiere a conturilor deţinute de
nerezidenţi, conturile nerezidenţilor nebancari la instituţia raportoare
se asimilează conturilor Loro şi se raportează ca atare).
Lista V2
Rulajul conturilor Nostro şi Loro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RNO Rulajul contului Nostro - însumează pe valute rulajul conturilor
Nostro ale instituţiei de credit raportoare la instituţii de credit
nerezidente; încasările reflectă rulajul debitor, plăţile reflectă
rulajul creditor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
REC Valoarea totală a tranzacţiilor individuale ale clienţilor raportate
de instituţiile de credit la BNR, prin formularele DIE (încasări),
respectiv DPE (plăţi) - însumează pe valute încasările/plăţile
clienţilor rezidenţi derulate prin conturile Nostro, care au fost
raportate de către instituţia de credit la BNR; sunt incluse şi
tranzacţiile raportate cu întârziere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RLO Rulajul contului Loro - însumează pe valute rulajul conturilor
Loro; din raţiuni care ţin de modul de evidenţiere a conturilor
deţinute de nerezidenţi, conturile nerezidenţilor nebancari la
instituţia raportoare se asimilează conturilor Loro şi se raportează ca
atare; încasările reflectă rulajul creditor, plăţile reflectă rulajul
debitor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista C1 Indicatori transmişi de CNVM │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ mii lei │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │Ţara par-│Codul │Vânzări │Cumpărări│
│ │ │tenerului│clasei │(înca- │(plăţi) │
│ │ │nerezi- │CAEN a │sări) │ │
│ │ │dent │emiten- │ │ │
│ │ │ │tului │ │ │
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Investiţii de portofoliu în │ │ │ │ │ │
│--------------------------- │ │ │ │ │ │
│relaţia cu nerezidenţii │ │ │ │ │ │
│----------------------- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Valori mobiliare de natura │ VMNA │ │ │ │ │
│acţiunilor emise de rezidenţi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Valori mobiliare de natura │ VMNO │ │ │ │ │
│obligaţiunilor, cu scadenţa │ │ │ │ │ │
│mai mare de un an, emise de │ │ │ │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista C1
Indicatori transmişi de CNVM
Investiţii de portofoliu
în relaţia cu nerezidenţii
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VMNA│Valori mobiliare de natura acţiunilor emise de rezidenţi - însumează pe│
│ │ţări şi pe sectoare rezidente emitente, vânzările, respectiv cumpără- │
│ │rile de valori mobiliare de natura acţiunilor efectuate de SSIF în │
│ │numele clienţilor nerezidenţi pe/de pe piaţa internă de capital. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VMNO│Valori mobiliare de natura obligaţiunilor cu scadenta mai mare de un │
│ │an, emise de rezidenţi - însumează pe ţări şi pe sectoare rezidente │
│ │emitente, vânzările, respectiv cumpărările de valori mobiliare de natu-│
│ │ra obligaţiunilor cu scadenţa de peste un an, efectuate de SSIF în nu- │
│ │mele clienţilor nerezidenţi pe/de pe piaţa internă de capital. │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SSIF = Societăţi pentru Servicii de Investiţii Financiare
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista C2 │
│ Indicatori transmişi de CNVM │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ mii lei │
├────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │Ţara │Câştig │Pierdere │
│ │ │partene- │ │ │
│ │ │rului │ │ │
│ │ │nerezi- │ │ │
│ │ │dent │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Instrumente financiare derivate în │ │ │ │ │
│---------------------------------- │ │ │ │ │
│relaţia cu nerezidenţii │ │ │ │ │
│----------------------- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│Rezultatele operaţiunilor cu instru-│ RIFD │ │ │ │
│mente financiare derivate efectuate │ │ │ │ │
│pe piaţa internă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista C2
Indicatori transmişi de CNVM
Instrumente financiare derivate
în relaţia cu nerezidenţii
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RIFD│Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate │
│ │pe piaţa internă - însumează pe ţări câştigurile sau pierderile la sca-│
│ │denţa instrumentelor financiare derivate efectuate pe piaţa internă. │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista MFP1 Indicatori transmişi de CNVM │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │ Valuta │Ţara │Încasări │ Plăţi │
│ │ │ │partene- │ │ │
│ │ │ │rului │ │ │
│ │ │ │nerezi- │ │ │
│ │ │ │dent │ │ │
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Transferuri interguvernamen- │ L00 │ │ │ │ │
│tale în scopul finanţării │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor bugetare, con- │ │ │ │ │ │
│tribuţii guvernamentale la │ │ │ │ │ │
│bugetele administrative ale │ │ │ │ │ │
│organizaţiilor internaţionale│ │ │ │ │ │
│compensaţii(reparaţii)impuse │ │ │ │ │ │
│prin tratate de pace │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Transferuri interguvernamen- │ L04 │ │ │ │ │
│tale aferente salariilor per-│ │ │ │ │ │
│sonalului care acordă asis- │ │ │ │ │ │
│tenţă tehnică │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Finanţări externe nerambur- │ L80 │ │ │ │ │
│sabile ale administraţiei pu-│ │ │ │ │ │
│blice centrale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Iertarea de plată a ratelor │ L20 │ │ │ │XXXXXXXXX│
│de capital aferente datoriei │ │ │ │ │ │
│publice şi public garantate │ │ │ │ │ │
│acordată de un creditor ne- │ │ │ │ │ │
│rezident │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Iertarea de plată a dobânzi- │ L21 │ │ │ │XXXXXXXXX│
│lor aferente datoriei publice│ │ │ │ │ │
│şi public garantată acordată │ │ │ │ │ │
│de un creditor nerezident │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Iertarea de către MFP a plă- │ L20 │ │ │XXXXXXXXX│ │
│ţii ratelor de capital afe- │ │ │ │ │ │
│rente datoriei nerezidenţilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Iertarea de către MFP a plă- │ L21 │ │ │XXXXXXXXX│ │
│ţii dobânzilor aferente dato-│ │ │ │ │ │
│riei nerezidenţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Vânzări/cumpărări, de către │ N02 │ │ │ │ │
│MFP, de acţiuni emise de ne- │ │ │ │ │ │
│rezidenţi pe/de pe pieţele │ │ │ │ │ │
│externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Dividendele încasate la acţi-│ K38 │ │ │ │xxxxxxxxx│
│unile deţinute de MFP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Vânzări/cumpărări, de către │ N06 │ │ │ │ │
│MFP, de obligaţiuni emise de │ │ │ │ │ │
│nerezidenţi pe/de pe pieţele │ │ │ │ │ │
│externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Dobânzi încasate pentru obli-│ K61 │ │ │ │xxxxxxxxx│
│gaţiunile deţinute de MFP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Vânzări/cumpărări de obliga- │ N41 │ │ │ │ │
│ţiuni emise de MFP pe/de pe │ │ │ │ │ │
│pieţele externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Dobânzi plătite de MFP la │ K61 │ │ │xxxxxxxxx│ │
│obligaţiunile emise pe pie- │ │ │ │ │ │
│ţele externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Vânzări/cumpărări de instru- │ N39 │ │ │ │ │
│mente ale pieţei monetare │ │ │ │ │ │
│emise de MFP pe pieţele ex- │ │ │ │ │ │
│terne │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Dobânzi la instrumente ale │ K71 │ │ │xxxxxxxxx│ │
│pieţei monetare emise de MFP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Acordări/recuperări, de către│ P25 │ │ │ │ │
│MFP, de credite pe termen │ │ │ │ │ │
│lung │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista MFP2 │
│ Lista creanţelor guvernamentale externe din credite pe termen │
│ mediu şi lung │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │ Ţara │ Valuta │Sold la │Sold la │
│ │ │ │ │începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ │perioadei│perioadei│
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite guvernamentale pe │ │ │ │ │ │
│termen mediu şi lung │ │ │ │ │ │
│reprezentând creanţe externe │ P25 │ │ │ │ │
│ .... │ │ │ │ │ │
│ .... │ │ │ │ │ │
│ .... │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista MFP
Indicatori ce vor fi completaţi de Ministerul Finanţelor Publice
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L00 │Transferuri interguvernamentale în scopul finanţării cheltuielilor bu- │
│ │getare, contribuţii guvernamentale la bugetele administrative ale orga-│
│ │nizaţiilor internaţionale, compensaţii(reparaţii)impuse prin tratate de│
│ │pace - însumează încasările respectiv plăţile pe valute şi pe ţări afe-│
│ │rente, primirii respectiv acordării de astfel de transferuri. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L04 │Transferuri interguvernamentale aferente salariilor personalului care │
│ │acordă asistentă tehnică - însumează încasările respectiv plăţile pe │
│ │valute şi pe ţări aferente primirii respectiv acordării de astfel de │
│ │transferuri. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L80 │Finanţări externe nerambursabile ale administraţiei publice centrale - │
│ │însumează încasările respectiv plăţile pe valute şi pe ţări aferente │
│ │asistenţei tehnice nerambursabile primite/acordate. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L20 │Iertarea de plata ratelor de capital aferente datoriei publice şi │
│ │public garantate, acordată de un creditor nerezident - însumează pe │
│ │valute şi pe ţări valoarea ratelor de capital nerambursate ce fac │
│ │obiectul iertării de datorie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L21 │Iertarea de plata dobânzilor aferente datoriei publice şi public │
│ │garantate, acordată de un creditor nerezident - însumează pe valute │
│ │şi pe ţări valoarea dobânzilor aferente ratelor de capital nerambursate│
│ │care fac obiectul iertării de datorie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L20 │Iertarea de către MFP a plătii ratelor de capital aferente datoriei │
│ │nerezidenţilor - însumează pe valute şi pe ţări valoarea ratelor de │
│ │capital neîncasate care fac obiectul iertării de datorie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L21 │Iertarea de către MFP a plăţii dobânzilor aferente datoriei │
│ │nerezidenţilor - însumează pe valute şi pe ţări valoarea dobânzilor │
│ │aferente ratelor de capital neîncasate care fac obiectul iertării de │
│ │datorie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N02 │Vânzări/cumpărări, de către MFP, de acţiuni emise de nerezidenţi │
│ │pe/de pe pieţele externe - însumează pe valute şi pe ţări plăţile │
│ │respectiv încasările rezultate din vânzarea/cumpărarea de pe/pe │
│ │ pieţele externe de capital a valorilor mobiliare de natura acţiunilor.│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K38 │Dividende încasate la acţiunile deţinute de MFP - însumează pe │
│ │valute şi pe ţări încasările de dividende rezultate din remunerarea │
│ │acţiunilor emise de nerezidenţi şi deţinute de MFP. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N06 │Vânzări/cumpărări de către MFP de obligaţiuni emise de nerezidenţi │
│ │pe/de pe pieţele externe - însumează pe valute şi pe ţări plăţile res- │
│ │pectiv încasările rezultate din vânzarea/cumpărarea pe/de pe pieţele │
│ │externe de capital a valorilor mobiliare de natura obligaţiunilor. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K61 │Dobânzi încasate pentru obligaţiunile deţinute de MFP - însumează pe │
│ │valute şi pe ţări încasările de dobânzi rezultate din remunerarea │
│ │obligaţiunilor emise de nerezidenţi şi deţinute de MFP. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N41 │Vânzări/cumpărări de obligaţiuni emise de MFP pe/de pe pieţele externe │
│ │- însumează pe valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile rezultate│
│ │din vânzarea (emisiunea)/cumpărarea (răscumpărarea) valorilor mobiliare│
│ │de natura obligaţiunilor (euroobligaţiunilor) emise de MFP pe pieţele │
│ │de capital. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K61 │Dobânzi plătite de MFP la obligaţiunile emise pe pieţele externe - │
│ │însumează pe valute şi pe ţări plăţile de dobânzi rezultate din │
│ │remunerarea obligaţiunilor emise de MFP pe pieţele externe. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N39 │Vânzări/cumpărări de instrumente ale pieţei monetare emise de MFP pe │
│ │pieţele externe - însumează pe valute şi pe ţări încasările respectiv │
│ │plăţile rezultate din vânzarea (emisiunea)/cumpărarea(răscumpărarea) │
│ │valorilor mobiliare de natura instrumentelor pieţelor monetare emise de│
│ │MFP pe pieţele monetare externe. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K71 │Dobânzi plătite la instrumente ale pieţei monetare emise de MFP - │
│ │însumează pe valute şi pe ţări plăţile de dobânzi rezultate din remune-│
│ │rarea instrumentelor pieţei monetare emise de MFP pe pieţele externe. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│P25 │Acordări/recuperări de către MFP de credite pe termen lung - │
│ │însumează pe valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile în contul │
│ │creditelor guvernamentale pe termen mediu şi lung reprezentând creanţe │
│ │externe; acestea se vor detalia în "Lista creanţelor guvernamentale │
│ │externe din credite pe termen mediu şi lung " (Lista MFP2). │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NEMO _____________________
OPERAŢIUNI NEMONETARE │ Referinţă:....... │
│(Atribuită de B.N.R.)│
Un exemplar va fi transmis la Banca Naţională a României- Direcţia
Statistică, Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucureşti, cod poştal 030031
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Denumire .............................................................. │
│ Cod unic de înregistrare ..................... Cod CAEN ............... │
│ Judeţ ................. Localitate ................................... │
│ Str. ...................... Nr. ...... Bl. ........ Sc. .... Ap. ...... │
│ Sector ............. Cod poştal ................ Telefon .............. │
│ Fax ............................. E-mail .............................. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. Perioada de raportare: luna ................. anul ............ │
│ │
│ __ __ │
│ Frecvenţa operaţiunilor : sistematică │__│ ocazională │__│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Valuta: ........... Sold iniţial: ............................... │
│ (soldul negativ va fi precedat de semnul , -')│
│ │
│ Încasări: │
│ │
│ Nr.crt. Descrierea tranzacţiei │ Ţara │ Suma │ Data │
│ │ nerezidentului │ │ tranzacţiei │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│ │
│ Plăţi: │
│ │
│ Nr.crt. Descrierea tranzacţiei │ Ţara │ Suma │ Data │
│ │ nerezidentului │ │ tranzacţiei │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┬──────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Transfer bancar │ │_│ încasare │ │ │ │
│pentru lichidare │ │ │ │ │
│sold │ │_│ plată │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│ │
│ Sold final: ........................... │
│ (soldul negativ va fi precedat de semnul , -')│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Semnătura autorizată Numele şi prenumele Data __/__/______
