Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌───────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Codul │Data │ │
│Codul │Codul │fondului│evaluării │Codul de │
│de │administratorului│de │soldurilor │operaţiune│
│comandă│ │pensii │conturilor │ │
│ │ │ │individuale│ │
├───────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │
└───────┴─────────────────┴────────┴───────────┴──────────┘
┌───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│CNP │Numele │Prenumele │Contribuţia│Contribuţia│Data virării│
│participant│participantului│participantului│brută │brută │contribuţiei│
│ │ │ │participant│angajator │brute │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │
└───────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘
┌───────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │Data │Numărul de │Numărul│ │ │
│ │convertirii │unităţi de │total │ │ │
│Contribuţia│contribuţiei│fond │de │Contribuţia│Contribuţia│
│netă │nete în │aferente │unităţi│brută │netă totală│
│ │unităţi de │contribuţiei│de fond│totală │ │
│ │fond │nete │(sold │ │ │
│ │ │ │final) │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │Col. 15│Col. 16 │Col. 17 │
└───────────┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1. │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2. │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3. │Codul fondului de│Codul fondului de│
│ │pensii │pensii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor │
│ │Data evaluării │conturilor │
│ │soldurilor │individuale (data│
│4. │conturilor │ultimei zile │
│ │individuale │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul) │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │101 - pentru │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │determinate de │
│ │ │transformarea │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │nete, indiferent │
│ │ │de valoarea sau │
│ │ │semnul acesteia; │
│ │ │102 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │în situaţia în │
│ │ │care tranzacţiile│
│ │ │anterioare tip │
│ │ │101 au adus │
│ │ │soldul contului │
│ │ │la un număr │
│ │ │negativ de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │sau în cazul în │
│ │ │care soldul │
│ │ │contului este │
│ │ │pozitiv, │
│ │ │reflectarea │
│ │ │tranzacţiilor de │
│ │ │ajustare │
│ │ │realizate pentru │
│ │ │alocarea │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │negative ale │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │în situaţia în │
│ │ │care valoarea │
│ │ │maximă a unităţii│
│ │ │de fond cu care │
│ │ │se face │
│ │ │convertirea │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │negative este │
│ │ │diferită de │
│ │ │valoarea unităţii│
│ │ │de fond din ziua │
│ │ │în care se │
│ │ │efectuează │
│ │ │operaţiunea; │
│ │ │103 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │există tranzacţii│
│ │ │cu cod 101 şi │
│ │ │tranzacţii cu cod│
│ │ │102 în luna │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │întocmit │
│ │ │raportul; │
│ │ │104 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │care a solicitat │
│ │ │transferul │
│ │ │contribuţiilor │
│5. │Codul de │viitoare la │
│ │operaţiune │Pilonul I - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │112 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual în │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │anterioare │
│ │ │asociate alocării│
│ │ │contribuţiei au │
│ │ │fost operate │
│ │ │eronat în contul │
│ │ │altui │
│ │ │participant. Se │
│ │ │vor raporta │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie atât pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │efectuat │
│ │ │conversia eronat │
│ │ │(cu semnul «–»), │
│ │ │cât şi │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care │
│ │ │trebuia să se │
│ │ │efectueze │
│ │ │conversia (cu │
│ │ │semnul «+»); │
│ │ │113 - pentru a │
│ │ │raporta │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │modificare a │
│ │ │CNP-ului asociat │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului; │
│ │ │114 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │alocare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │prin creditarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului -│
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │166 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu sunt │
│ │ │gestionate │
│ │ │conturi │
│ │ │individuale; │
│ │ │199 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere/anulare │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │ca efect al │
│ │ │prelucrării │
│ │ │eronate a │
│ │ │contribuţiilor. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │(CNP). Se │
│ │ │raportează toţi │
│ │ │participanţii │
│ │ │care au cont │
│ │ │individual la │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │(indiferent de │
│ │ │modalitatea prin │
│ │ │care au aderat la│
│ │ │fond, inclusiv │
│ │ │participanţii │
│6. │CNP participant │decedaţi, │
│ │ │invalizi sau │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │deschis dreptul │
│ │ │la pensie, aflaţi│
│ │ │în termenul de 12│
│ │ │luni specificat │
│ │ │în norma privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numele │
│ │Numele │participantului │
│7. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Prenumele │
│ │ │participantului │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale. Pentru │
│ │ │codul de │
│ │ │operaţiune 112 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │şirul de │
│ │ │caractere │
│ │ │rezultat prin │
│ │ │concatenarea │
│8. │Prenumele │«datei │
│ │participantului │convertirii │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │alocate eronat» │
│ │ │şi «CNP-ul │
│ │ │participantului │
│ │ │relaţionat în │
│ │ │tranzacţia │
│ │ │eronată»; │
│ │ │separarea între │
│ │ │cele două tipuri │
│ │ │de informaţii se │
│ │ │va efectua │
│ │ │utilizând «;». │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat, valoarea │
│ │ │în lei a │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportate │
│ │ │de participant în│
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul lui, │
│ │ │conform listelor │
│ │ │de viramente de │
│ │ │la instituţiile │
│ │ │de evidenţă. Suma│
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │brute aferente │
│ │ │tuturor │
│ │ │participanţilor │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │egală cu suma │
│ │ │totală înscrisă │
│9. │Contribuţia brută│în lista de │
│ │participant │viramente a │
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă, după │
│ │ │caz. Pentru │
│ │ │codurile 102 şi │
│ │ │104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). Pentru │
│ │ │codul 103 nu se │
│ │ │completează. │
│ │ │Pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative, │
│ │ │valoarea în lei a│
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportate │
│ │ │de participant în│
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul lui, │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportate │
│ │ │de angajator în │
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul │
│ │ │participantului, │
│ │Contribuţia brută│conform │
│10. │angajator │extrasului de │
│ │ │cont, aferent │
│ │ │fiecărei luni │
│ │ │contributive. Se │
│ │ │completează doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative, după│
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia brută│
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost virată în │
│ │ │contul bancar │
│ │ │colector, conform│
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont şi listei de│
│ │ │viramente emise │
│ │ │de instituţiile │
│ │ │de evidenţă, după│
│ │ │caz. Pentru codul│
│ │ │104 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data │
│ │Data virării │înregistrării │
│11. │contribuţiei │cererii de │
│ │brute │retragere la │
│ │ │administrator. │
│ │ │Dacă valoarea │
│ │ │contribuţiei se │
│ │ │virează în │
│ │ │tranşe, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │cea mai recentă │
│ │ │dată când s-a │
│ │ │virat suma │
│ │ │necesară │
│ │ │completării │
│ │ │integrale a │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │ │contribuţiei nete│
│ │ │a participantului│
│ │ │care urmează să │
│ │ │fie convertită în│
│ │ │unităţi de fond. │
│ │ │Pentru codul 102 │
│12. │Contribuţia netă │se completează cu│
│ │ │valoarea cu care │
│ │ │se ajustează │
│ │ │contul individual│
│ │ │al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 104 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia netă │
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost convertită│
│ │Data convertirii │în unităţi de │
│ │contribuţiei nete│fond. Pentru │
│13. │în unităţi de │codul 104 se │
│ │fond │completează cu │
│ │ │data validării de│
│ │ │către instituţia │
│ │ │de evidenţă a │
│ │ │cererii de │
│ │ │retragere. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │rezultat în urma │
│ │Numărul de │operaţiunii de │
│14. │unităţi de fond │convertire a │
│ │aferente │contribuţiei │
│ │contribuţiei nete│nete. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │total, existent │
│ │ │în contul │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului, │
│ │ │în ultima zi │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │Numărul total de │raportul. Pentru │
│15. │unităţi de fond │cazurile de │
│ │(sold final) │comasare a două │
│ │ │conturi │
│ │ │individuale │
│ │ │deţinute de │
│ │ │aceeaşi persoană │
│ │ │pe două CNP-uri │
│ │ │diferite, soldul │
│ │ │final al contului│
│ │ │aferent CNP-ului │
│ │ │vechi se │
│ │ │completează cu │
│ │ │zero. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Contribuţia brută│
│ │ │totală a │
│ │ │participantului │
│ │ │de la data primei│
│ │ │contribuţii până │
│ │ │la data │
│ │ │raportului (data │
│ │ │ultimei zile │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul). Pentru│
│ │ │participanţii │
│ │ │cărora li s-a │
│16. │Contribuţia brută│plătit activul │
│ │totală │personal în caz │
│ │ │de deces, │
│ │ │invaliditate, │
│ │ │plată (DIP) şi │
│ │ │sunt în │
│ │ │intervalul de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie, se │
│ │ │raportează doar │
│ │ │contribuţia brută│
│ │ │totală încasată │
│ │ │în perioada de 12│
│ │ │luni. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Contribuţia netă │
│ │ │totală a │
│ │ │participantului │
│ │ │de la data primei│
│ │ │contribuţii până │
│ │ │la data │
│ │ │raportului (data │
│ │ │ultimei zile │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul). Pentru│
│ │Contribuţia netă │participanţii │
│17. │totală │cărora li s-a │
│ │ │plătit activul │
│ │ │personal în caz │
│ │ │de DIP şi sunt în│
│ │ │intervalul de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie, se │
│ │ │raportează doar │
│ │ │contribuţia netă │
│ │ │totală încasată │
│ │ │în perioada de 12│
│ │ │luni. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
┌───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│Codul de │Codul │Codul │ │ │Data │Data │
│comandă │administratorului│fondului de │Anul │Luna │raportului │tranzacţiei│
│ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Data │Codul activului │Denumirea │CUI │Denumirea │ISIN activ │Tipul │
│decontării │tranzacţionat │activului │emitent│emitentului│tranzacţionat│tranzacţiei│
│tranzacţiei│ │tranzacţionat│ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
└───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────┴───────────┴─────────────┴───────────┘
┌───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│Denumirea │Codul ţării │Valoarea │Valoarea │Valoarea │ │
│contrapartidei/│contrapartidei/│tranzacţiei│tranzacţiei│nominală a │Dobânda│
│intermediarului│intermediarului│ccy │RON │tranzacţiei│curentă│
│tranzacţiei │tranzacţiei │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │Col. 19 │Col. 20│
└───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘
┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬──────┐
│Codul │ │ │Codul monedei│ │ │
│monedei în│Valoarea │Valoarea │în care au │ │ │
│care este │de │de │fost │Cantitatea│Simbol│
│realizată │achiziţie│achiziţie│achiziţionate│ │piaţă │
│tranzacţia│ccy │RON │cantităţile │ │ │
│ │ │ │vândute │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│Col. 21 │Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │Col. │
│ │ │ │ │ │26 │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│Costurile aferente │Dividende/Cupoane│
│tranzacţiei │încasate │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Col. 27 │Col. 28 │
└────────────────────┴─────────────────┘
┌────┬─────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă│
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│2 │Codul │Codul entităţii │
│ │administratorului│raportoare │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│3 │Codul fondului de│Codul fondului │
│ │pensii │de pensii │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Anul pentru care│
│4 │Anul │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Luna pentru care│
│5 │Luna │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Data pentru care│
│ │ │se face │
│ │ │raportarea, │
│6 │Data raportului │respectiv ultima│
│ │ │zi lucrătoare a │
│ │ │perioadei pentru│
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│7 │Data tranzacţiei │cu data la care │
│ │ │a fost realizată│
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu data │
│ │Data decontării │decontării │
│8 │tranzacţiei │tranzacţiei │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor de │
│ │ │tranzacţionare. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Codul activului │cu codul de │
│9 │tranzacţionat │activ pentru │
│ │ │activele │
│ │ │tranzacţionate. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │cu denumirea │
│10 │activului │activului │
│ │tranzacţionat │aferent codului │
│ │ │de activ. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Codul unic de │
│11 │CUI emitent │identificare al │
│ │ │emitentului │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │cu denumirea │
│12 │emitentului │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ISIN │
│ │ │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar │
│ │ │tranzacţionat. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de activ: │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100 (după │
│ │ │caz)^1, AP131200│
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP131300 (după │
│ │ │caz), AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ISIN activ │caz), AP134000 │
│13 │tranzacţionat │(după caz), │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 şi │
│ │ │AP630000. │
│ │ │^1 După caz - se│
│ │ │completează dacă│
│ │ │este aplicabil; │
│ │ │în caz contrar, │
│ │ │câmpul nu se │
│ │ │completează. Se │
│ │ │referă la toate │
│ │ │situaţiile în │
│ │ │care în │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare │
│ │ │din anexa nr. 4 │
│ │ │la normă apare │
│ │ │sintagma «după │
│ │ │caz». │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu «C» pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │cumpărare, cu │
│ │ │«I» pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │cumpărare cu un │
│ │ │instrument care │
│ │ │nu se află în │
│14 │Tipul tranzacţiei│portofoliu la │
│ │ │data achiziţiei,│
│ │ │cu «V» pentru │
│ │ │cele de vânzare,│
│ │ │cu «L» pentru │
│ │ │cele de vânzare │
│ │ │a întregii │
│ │ │cantităţi │
│ │ │deţinute din │
│ │ │respectivul │
│ │ │emitent. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu denumirea │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │în cazul în care│
│ │Denumirea │aceasta este │
│15 │contrapartidei/ │cunoscută. Când │
│ │intermediarului │contrapartida nu│
│ │tranzacţiei │este cunoscută │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu denumirea │
│ │ │intermediarului │
│ │ │tranzacţiei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ţării │
│ │Codul ţării │în care este │
│ │contrapartidei/ │localizat sediul│
│16 │intermediarului │social al │
│ │tranzacţiei │contrapartidei │
│ │ │sau al │
│ │ │intermediarului,│
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│17 │Valoarea │tranzacţiei în │
│ │tranzacţiei ccy │moneda în care a│
│ │ │fost efectuată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│18 │Valoarea │cu valoarea │
│ │tranzacţiei RON │tranzacţiei în │
│ │ │lei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│19 │Valoarea nominală│cu valoarea │
│ │a tranzacţiei │nominală a │
│ │ │tranzacţiei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu dobânda │
│ │ │curentă la data │
│20 │Dobânda curentă │decontării │
│ │ │tranzacţiei în │
│ │ │moneda în care a│
│ │ │fost efectuată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul monedei în │Se va completa │
│ │care este │cu codul monedei│
│21 │realizată │în care a fost │
│ │tranzacţia │încheiată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │în cazul │
│ │ │tranzacţiilor de│
│ │ │vânzare (V şi L)│
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │a activelor │
│ │ │vândute în │
│22 │Valoarea de │moneda în care │
│ │achiziţie ccy │au fost │
│ │ │achiziţionate. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │cu venit fix se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │calculată pe │
│ │ │baza preţului │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │în cazul │
│ │ │tranzacţiilor de│
│ │ │vânzare (V şi L)│
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │corespunzătoare │
│ │Valoarea de │a activelor │
│23 │achiziţie RON │vândute în lei. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │cu venit fix se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │calculată pe │
│ │ │baza preţului │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul monedei în │Se va completa │
│ │care au fost │cu codul monedei│
│24 │achiziţionate │în care au fost │
│ │cantităţile │achiziţionate │
│ │vândute │cantităţile │
│ │ │vândute. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu numărul de │
│25 │Cantitatea │unităţi │
│ │ │tranzacţionate │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu simbolul │
│ │ │pieţei pe care a│
│ │ │fost efectuată │
│ │ │tranzacţia; │
│ │ │pentru │
│ │ │tranzacţiile cu │
│ │ │titluri de stat │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │ofertă primară │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu BNR, pentru │
│ │ │tranzacţiile cu │
│ │ │titluri de stat │
│ │ │efectuate pe │
│26 │Simbol piaţă │piaţa secundară │
│ │ │bancară din │
│ │ │România se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │SAFIR, pentru │
│ │ │tranzacţiile din│
│ │ │oferte primare │
│ │ │de pe pieţe │
│ │ │reglementate se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO, pentru │
│ │ │tranzacţiile pe │
│ │ │piaţă │
│ │ │nereglementată │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu OTC. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │Costurile │comisioanelor de│
│27 │aferente │tranzacţionare │
│ │tranzacţiei │şi/sau decontare│
│ │ │suportate de │
│ │ │către fond în │
│ │ │lei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │dividendelor/ │
│ │ │cupoanelor │
│ │Dividende/Cupoane│încasate │
│28 │încasate │aferente │
│ │ │tranzacţiilor de│
│ │ │vânzare │
│ │ │proporţional cu │
│ │ │cantitatea │
│ │ │vândută. │
└────┴─────────────────┴────────────────┘
