Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE │
│BROKERUL DE PENSII PRIVATE │
├────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Judeţul │Forma de proprietate │
│__________________________________|_│__________________|_|_|│
│|_| │Activitatea │
│Entitate │preponderentă │
│____________________________________│(denumire clasă CAEN) │
│Adresa: ____________ localitatea │___________________ │
│_______________ │Cod clasa CAEN │
│sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. │__________________|_|_|│
│___ sc. ___, ap. ___ │_|_| │
│Telefon________________, fax │Cod unic de │
│_________________ │înregistrare │
│Număr din registrul comerţului │_______________________│
│__________________ │|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie .......... │
├─────────────────┬────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Denumire │Nr. │Sold la│Sold la│
│indicator │rând│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│A. ACTIVE │X │ │ │
│IMOBILIZATE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│NECORPORALE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Cheltuieli de │ │ │ │
│constituire (ct. │1 │ │ │
│201 - 2801) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Cheltuieli de │ │ │ │
│dezvoltare (ct. │2 │ │ │
│203 - 2803 - │ │ │ │
│2903) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Concesiuni, │ │ │ │
│brevete, licenţe,│ │ │ │
│mărci comerciale,│ │ │ │
│drepturi şi │ │ │ │
│active similare │ │ │ │
│dacă acestea au │3 │ │ │
│fost │ │ │ │
│achiziţionate cu │ │ │ │
│titlu oneros (ct.│ │ │ │
│205 + 208 - 2805 │ │ │ │
│- 2808 - 2905 - │ │ │ │
│2908) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Fondul │ │ │ │
│comercial (ct. │4 │ │ │
│2071 - 2807) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Avansuri (ct. │5 │ │ │
│4094) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│NECORPORALE: (rd.│6 │ │ │
│01 la 05) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Terenuri şi │ │ │ │
│construcţii (ct. │ │ │ │
│211 + 212 - 2811 │7 │ │ │
│- 2812 - 2911 - │ │ │ │
│2912) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Instalaţii │ │ │ │
│tehnice şi maşini│8 │ │ │
│(ct. 213 + 223 - │ │ │ │
│2813 - 2913) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│instalaţii, │ │ │ │
│utilaje şi │9 │ │ │
│mobilier (ct. 214│ │ │ │
│+ 224 - 2814 - │ │ │ │
│2914) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs│10 │ │ │
│de execuţie (ct. │ │ │ │
│231 - 2931 + │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│CORPORALE: (rd. │11 │ │ │
│07 la 10) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate│ │ │ │
│(ct. 261 - 2961) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │13 │ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│2671 + 2672 - │ │ │ │
│2965) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│asociate şi la │14 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun (ct. 263 - │ │ │ │
│2962 - 2963) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care entitatea │ │ │ │
│este legată în │15 │ │ │
│virtutea │ │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 2675 + 2676 │ │ │ │
│- 2967) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Investiţii │ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│imobilizări (ct. │16 │ │ │
│265 + 2677 - │ │ │ │
│2964) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│împrumuturi (ct. │ │ │ │
│2673* + 2674* + │17 │ │ │
│2678* + 2679* - │ │ │ │
│2966* - 2969*) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Imobilizări │ │ │ │
│financiare pentru│ │ │ │
│acoperirea │18 │ │ │
│provizionului │ │ │ │
│tehnic (ct. 270 -│ │ │ │
│279) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│FINANCIARE: (rd. │19 │ │ │
│12 la 18) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE - │20 │ │ │
│TOTAL (rd. 06 + │ │ │ │
│11 + 19) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│B. ACTIVE │X │ │ │
│CIRCULANTE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. STOCURI │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile (ct. │21 │ │ │
│302 + 303 + 322 +│ │ │ │
│323 - 392) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Avansuri │ │ │ │
│pentru cumpărări │22 │ │ │
│de stocuri (ct. │ │ │ │
│4091) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL STOCURI: │23 │ │ │
│(rd. 21 la 22) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
│(Sumele care │ │ │ │
│urmează să fie │ │ │ │
│încasate după o │ │ │ │
│perioadă mai mare│X │ │ │
│de un an trebuie │ │ │ │
│prezentate │ │ │ │
│separat pentru │ │ │ │
│fiecare element) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Creanţe │ │ │ │
│comerciale* (ct. │ │ │ │
│2673* + 2674* + │ │ │ │
│2678* + 2679* - │24 │ │ │
│2966* - 2969* + │ │ │ │
│4092 + 411 + │ │ │ │
│413 + 418 - 491) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume de │ │ │ │
│încasat de la │ │ │ │
│entităţile │25 │ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│4511** + 4518** -│ │ │ │
│4951*) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume de │ │ │ │
│încasat de la │ │ │ │
│entităţile de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │26 │ │ │
│virtutea │ │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 453 - 4952) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282 +│ │ │ │
│431** + 436** + │ │ │ │
│437** + 4382 + │ │ │ │
│441** + 4424 + │ │ │ │
│4428** + 444** + │27 │ │ │
│445 + 446** + │ │ │ │
│447** + 4482 + │ │ │ │
│4582 + 461 + │ │ │ │
│473** - 496 + │ │ │ │
│5187) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Creanţe │ │ │ │
│privind capitalul│ │ │ │
│subscris şi │28 │ │ │
│nevărsat (ct. 456│ │ │ │
│- 4953) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 24 la│29 │ │ │
│28) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │X │ │ │
│TERMEN SCURT │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │30 │ │ │
│afiliate (ct. 501│ │ │ │
│- 591) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Alte │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare pe │ │ │ │
│termen scurt (ct.│31 │ │ │
│505 + 506 + 508 +│ │ │ │
│5113 + 5114 - 595│ │ │ │
│- 596 - 598) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│pentru acoperirea│ │ │ │
│provizionului │32 │ │ │
│tehnic (ct. 520 +│ │ │ │
│526 + 527 - 528 -│ │ │ │
│529) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 30 la│33 │ │ │
│32) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. CASA ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5121 │ │ │ │
│+ 5124 + 5125 + │ │ │ │
│5311 + 5314 + │34 │ │ │
│5321 + 5322 + │ │ │ │
│5323 + 5328 + │ │ │ │
│5411 + 5412 + │ │ │ │
│542) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 23 +│35 │ │ │
│29 + 33 + 34) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│AVANS (ct. 471) │36 │ │ │
│(rd. 37 + 38) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Sume de reluat│ │ │ │
│într-o perioadă │37 │ │ │
│de până la un an │ │ │ │
│(din ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume de reluat│ │ │ │
│într-o perioadă │38 │ │ │
│mai mare de un an│ │ │ │
│(din ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│D. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi │ │ │ │
│din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se │ │ │ │
│separat │ │ │ │
│împrumuturile din│39 │ │ │
│emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│convertibile (ct.│ │ │ │
│1614 + 1615 + │ │ │ │
│1617 + 1618 + │ │ │ │
│1681 - 169) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │ │ │ │
│credit (ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1624 + │40 │ │ │
│1625 + 1627 + │ │ │ │
│1682 + 5191 + │ │ │ │
│5192 + 5198) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate de la │41 │ │ │
│clienţi (ct. 419)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Datorii │ │ │ │
│comerciale - │42 │ │ │
│furnizori (ct. │ │ │ │
│401 + 404 + 408) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Efecte de │ │ │ │
│comerţ de plătit │43 │ │ │
│(ct. 403 + 405) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate (ct. │44 │ │ │
│1661 + 1685 + │ │ │ │
│2691 + 4511*** + │ │ │ │
│4518***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │ │ │ │
│virtutea │45 │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 1663 + 1686 │ │ │ │
│+ 2692 + 453***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1623│ │ │ │
│+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│1687 + 2693 + 421│ │ │ │
│+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** +│ │ │ │
│437*** + 4381 + │46 │ │ │
│441*** + │ │ │ │
│4423 + 4428*** + │ │ │ │
│444*** + 446*** +│ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│4551 + 4558 + │ │ │ │
│456*** + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5186 + 5193 + │ │ │ │
│5194 + 5195 + │ │ │ │
│5196 + 5197 │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 39 la│47 │ │ │
│46) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE/ │ │ │ │
│DATORII CURENTE │48 │ │ │
│NETE (rd. 35 + 37│ │ │ │
│- 47 - 73 - 76) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │49 │ │ │
│CURENTE (rd. 20 +│ │ │ │
│38 + 48) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│G. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│MAI MARE DE UN AN│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi │ │ │ │
│din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se │ │ │ │
│separat │ │ │ │
│împrumuturile din│50 │ │ │
│emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│convertibile (ct.│ │ │ │
│1614 + 1615 + │ │ │ │
│1617 + 1618 + │ │ │ │
│1681 - 169) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │ │ │ │
│credit (ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1624 + │51 │ │ │
│1625 + 1627 + │ │ │ │
│1682 + 5191 + │ │ │ │
│5192 + │ │ │ │
│5198) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate de la │52 │ │ │
│clienţi (ct. 419)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Datorii │ │ │ │
│comerciale - │53 │ │ │
│furnizori (ct. │ │ │ │
│401 + 404 + 408) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Efecte de │ │ │ │
│comerţ de plătit │54 │ │ │
│(ct. 403 + 405) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate (ct. │55 │ │ │
│1661 + 1685 + │ │ │ │
│2691 + 4511*** + │ │ │ │
│4518***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │ │ │ │
│virtutea │56 │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 1663 + 1686 │ │ │ │
│+ 2692 + 453***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1623│ │ │ │
│+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│1687 + 2693 + 421│ │ │ │
│+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** +│ │ │ │
│437*** + 4381 + │57 │ │ │
│441*** + │ │ │ │
│4423 + 4428*** + │ │ │ │
│444*** + 446*** +│ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│4551 + 4558 + │ │ │ │
│456*** + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5186 + 5193 + │ │ │ │
│5194 + 5195 + │ │ │ │
│5196 + 5197) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 50 la│58 │ │ │
│57) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│H. PROVIZIOANE │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │
│pensii private │59 │ │ │
│(ct. 150), (rd. │ │ │ │
│60 + 61) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │60 │ │ │
│pensii private - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│1501) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │61 │ │ │
│pensii private - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│1502) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Provizioane │ │ │ │
│nespecifice (ct. │62 │ │ │
│151), (rd. 63 la │ │ │ │
│69), din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.1. Provizioane │ │ │ │
│pentru litigii │63 │ │ │
│(ct. 1511) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.2. Provizioane │ │ │ │
│pentru garanţii │ │ │ │
│acordate │64 │ │ │
│clienţilor (ct. │ │ │ │
│1512) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.3. Provizioane │ │ │ │
│pentru │65 │ │ │
│restructurare │ │ │ │
│(ct. 1514) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.4. Provizioane │ │ │ │
│pentru pensii şi │ │ │ │
│obligaţii │ │ │ │
│similare, altele │ │ │ │
│decât cele │ │ │ │
│prevăzute la │66 │ │ │
│provizioane │ │ │ │
│tehnice │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1515) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.5. Provizioane │ │ │ │
│pentru impozite │67 │ │ │
│(ct. 1516) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.6. Provizioane │ │ │ │
│pentru terminarea│68 │ │ │
│contractului (ct.│ │ │ │
│1517) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.7. Alte │ │ │ │
│provizioane (ct. │69 │ │ │
│1518) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │
│PROVIZIOANE: (rd.│70 │ │ │
│59 + 62) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (rd. 72 + │71 │ │ │
│75 + 78 ) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Subvenţii │ │ │ │
│pentru investiţii│72 │ │ │
│(ct. 475) (rd. 73│ │ │ │
│+ 74), din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1 Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă de până │73 │ │ │
│la un an (din ct.│ │ │ │
│475) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2 Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă mai mare│74 │ │ │
│de un an (din ct.│ │ │ │
│475) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │ │ │ │
│avans (ct. 472) │75 │ │ │
│(rd. 76 + 77), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.1. Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă de până │76 │ │ │
│la un an (din ct.│ │ │ │
│472) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.2. Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă mai mare│77 │ │ │
│de un an (din ct.│ │ │ │
│472) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Fond comercial │ │ │ │
│negativ (ct. │78 │ │ │
│2075) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│J. CAPITAL ŞI │X │ │ │
│REZERVE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. CAPITAL, din │X │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Capital │ │ │ │
│subscris vărsat │79 │ │ │
│(ct. 1012) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Capital │ │ │ │
│subscris nevărsat│80 │ │ │
│(ct. 1011) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte elemente │ │ │ │
│de capitaluri │X │ │ │
│proprii (ct. 103)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │81 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │82 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL CAPITAL │ │ │ │
│(rd. 79 + 80 + 81│83 │ │ │
│- 82) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. PRIME DE │84 │ │ │
│CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. REZERVE DIN │ │ │ │
│REEVALUARE (ct. │85 │ │ │
│105) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. REZERVE │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Rezerve legale│86 │ │ │
│(ct. 1061) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│statutare sau │87 │ │ │
│contractuale (ct.│ │ │ │
│1063) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte rezerve │88 │ │ │
│(ct. 1068) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Alte rezerve │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│administratorilor│89 │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1069) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL REZERVE │90 │ │ │
│(rd. 86 la 89) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Acţiuni │91 │ │ │
│proprii (ct. 109)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Câştiguri │ │ │ │
│legate de │ │ │ │
│instrumentele de │92 │ │ │
│capitaluri │ │ │ │
│proprii (ct. 141)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Pierderi │ │ │ │
│legate de │ │ │ │
│instrumentele de │93 │ │ │
│capitaluri │ │ │ │
│proprii (ct. 149)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│V. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │X │ │ │
│REPORTATĂ (ct. │ │ │ │
│117) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │94 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │95 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│VI. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │X │ │ │
│FINANCIAR (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │96 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │97 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │98 │ │ │
│129) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│VII. TOTAL │ │ │ │
│CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII (rd. 83 +│ │ │ │
│84 + 85 + 90 - 91│99 │ │ │
│+ 92 - 93 + 94 - │ │ │ │
│95 + 96 - 97 - │ │ │ │
│98) │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│*) Conturi de repartizat după natura elementelor │
│respective; │
│**) Solduri debitoare ale conturilor respective; │
│***) Solduri creditoare ale conturilor │
│respective.” │
└─────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE │
│BROKERUL DE PENSII PRIVATE │
├────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Forma de │
│Judeţul │proprietate │
│__________________________________|_│________|_|_| │
│|_| │Activitatea │
│Entitate │preponderentă │
│____________________________________│(denumire │
│Adresa: ____________ localitatea │clasă CAEN) │
│_______________ │_________ │
│sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. │Cod clasa CAEN│
│___ sc. ___, ap. ___ │________|_|_|_│
│Telefon________________, fax │|_| │
│_________________ │Cod unic de │
│Număr din registrul comerţului │înregistrare │
│__________________ │______________│
│ │|_|_|_|_|_|_|_│
│ │|_|_|_| │
└────────────────────────────────────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând ├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│1. Cifra de │ │ │ │
│afaceri netă │1 │ │ │
│(rd. 02 + 03) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Venituri │ │ │ │
│din │ │ │ │
│activitatea de│ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│(ct. 704 + 705│2 │ │ │
│+ 706 + 708), │ │ │ │
│(rd. 2.1 + 2.2│ │ │ │
│+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1) Venituri │ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate (ct. │2.1 │ │ │
│704) (rd. │ │ │ │
│2.1.1 + 2.1.2)│ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1) Venituri│ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│7041) (rd. │2.1.1 │ │ │
│2.1.1.1 + │ │ │ │
│2.1.1.2 + │ │ │ │
│2.1.1.3 + │ │ │ │
│2.1.1.4) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare -│ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │2.1.1.1 │ │ │
│70411) (rd. │ │ │ │
│2.1.1.1.1 + │ │ │ │
│2.1.1.1.2) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din │2.1.1.1.1│ │ │
│contribuţii │ │ │ │
│plătite - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│704111) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1.2) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din activul │ │ │ │
│net al │ │ │ │
│fondului de │2.1.1.1.2│ │ │
│pensii │ │ │ │
│administrat │ │ │ │
│privat - Pilon│ │ │ │
│2 │ │ │ │
│(ct. 704112) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.2) │ │ │ │
│Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - │2.1.1.2 │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│70412) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.3) Tarife│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│servicii la │2.1.1.3 │ │ │
│cerere - Pilon│ │ │ │
│2 (ct. 70413) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.4) │ │ │ │
│Venituri din │ │ │ │
│activitatea de│2.1.1.4 │ │ │
│marketing - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│70414) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2) Venituri│ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│7042) (rd. │2.1.2 │ │ │
│2.1.2.1 + │ │ │ │
│2.1.2.2 + │ │ │ │
│2.1.2.3 + │ │ │ │
│2.1.2.4) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare -│ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │2.1.2.1 │ │ │
│70421) (rd. │ │ │ │
│2.1.2.1.1 + │ │ │ │
│2.1.2.1.2) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din │2.1.2.1.1│ │ │
│contribuţii │ │ │ │
│plătite - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│704211) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1.2) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din activul │ │ │ │
│net al │2.1.2.1.2│ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│704212) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.2) │ │ │ │
│Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - │2.1.2.2 │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│70422) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.3) Tarife│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│servicii la │2.1.2.3 │ │ │
│cerere - Pilon│ │ │ │
│3 (ct. 70423) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.4) │ │ │ │
│Venituri din │ │ │ │
│activitatea de│2.1.2.4 │ │ │
│marketing - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│70424) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a2) Venituri │ │ │ │
│din studii şi │2.2 │ │ │
│cercetări (ct.│ │ │ │
│705) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a3) Venituri │ │ │ │
│din redevenţe,│ │ │ │
│locaţii de │2.3 │ │ │
│gestiune şi │ │ │ │
│chirii (ct. │ │ │ │
│706) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a4) Venituri │ │ │ │
│din activităţi│2.4 │ │ │
│diverse (ct. │ │ │ │
│708) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │ │ │ │
│din subvenţii │ │ │ │
│de exploatare │ │ │ │
│aferente │3 │ │ │
│cifrei de │ │ │ │
│afaceri nete │ │ │ │
│(ct. 741) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│din producţia │ │ │ │
│de imobilizări│4 │ │ │
│(ct. 721 + │ │ │ │
│722) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│exploatare │5 │ │ │
│(ct. 755 + │ │ │ │
│758) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - │6 │ │ │
│TOTAL (rd. 01 │ │ │ │
│+ 04 + 05) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN│X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele│ │ │ │
│şi alte │7 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (rd. │ │ │ │
│08 la 10) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele│8 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
│(ct. 602) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │9 │ │ │
│(ct. 603 + 604│ │ │ │
│+ 608 - 609) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (cu │10 │ │ │
│energia şi │ │ │ │
│apa) (ct. 605 │ │ │ │
│- 741) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │
│administrator │ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│activitatea de│11 │ │ │
│administrare a│ │ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii private│ │ │ │
│(ct. 620) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│cu personalul │12 │ │ │
│(rd. 13 + 14) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Salarii şi │ │ │ │
│indemnizaţii │13 │ │ │
│(ct. 641 + 642│ │ │ │
│+ 643 + 644) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările│ │ │ │
│şi protecţia │14 │ │ │
│socială (ct. │ │ │ │
│645 + 646) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări │15 │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │16 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(rd. 17 - 18) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a.1) │ │ │ │
│Cheltuieli │17 │ │ │
│(ct. 6811 + │ │ │ │
│6813 + 6817) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │ │ │ │
│(ct. 7813 + │18 │ │ │
│7816 + 7815) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │19 │ │ │
│activele │ │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(rd. 20 - 21) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b.1) │ │ │ │
│Cheltuieli │20 │ │ │
│(ct. 654 + │ │ │ │
│6814) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │ │ │ │
│(ct. 754 + │21 │ │ │
│7814) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │22 │ │ │
│(rd. 23 + 24 +│ │ │ │
│25) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe (ct. │ │ │ │
│611 + 612 + │ │ │ │
│613 + 614 + │23 │ │ │
│615 + 621 + │ │ │ │
│622 + 623 + │ │ │ │
│624 + │ │ │ │
│625 + 626 + │ │ │ │
│627 + 628) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe│24 │ │ │
│şi vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│635) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │25 │ │ │
│(ct. 652 + 655│ │ │ │
│+ 658) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│9. Ajustări │ │ │ │
│privind │26 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(rd. 27 - 28) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │27 │ │ │
│(ct. 6812) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │28 │ │ │
│(ct. 7812) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 07 │29 │ │ │
│+ 11 + 12 + 16│ │ │ │
│+ 19 + 22 + │ │ │ │
│26) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│10. PROFITUL │ │ │ │
│SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA DE│ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 6 │30 │ │ │
│- 29) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (29 -│31 │ │ │
│6) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│11. Venituri │ │ │ │
│din interese │ │ │ │
│de participare│32 │ │ │
│(ct. 7611 + │ │ │ │
│7613) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la│33 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│12. Alte │ │ │ │
│dobânzi de │ │ │ │
│încasat şi │34 │ │ │
│venituri │ │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│766) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la│35 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│13. Alte │ │ │ │
│venituri │ │ │ │
│financiare │36 │ │ │
│(ct. 762 + 764│ │ │ │
│+ 765 + 767 + │ │ │ │
│768) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - │37 │ │ │
│TOTAL (rd. 32 │ │ │ │
│+ 34 + 36) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│14. Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor│ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │
│a │ │ │ │
│investiţiilor │38 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│active │ │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(rd. 39 - 40) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │39 │ │ │
│(ct. 686) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Venituri (ct. │40 │ │ │
│786) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│15. Dobânzi de│ │ │ │
│plătit şi alte│ │ │ │
│cheltuieli │41 │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│666) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │42 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│16. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │43 │ │ │
│(ct. 663 + 664│ │ │ │
│+ 665 + 667 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - │44 │ │ │
│TOTAL (rd. 38 │ │ │ │
│+ 41 + 43) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │X │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 37│45 │ │ │
│- 44) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │46 │ │ │
│44 - 37) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 06│47 │ │ │
│+ 37) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 29│48 │ │ │
│+ 44) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT│X │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 47│49 │ │ │
│- 48) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │50 │ │ │
│48 - 47) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│17. Impozitul │ │ │ │
│pe profit (ct.│51 │ │ │
│691) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│18. Alte │ │ │ │
│impozite (ct. │52 │ │ │
│698) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET │ │ │ │
│(Ă) A │X │ │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 49│53 │ │ │
│- 51 - 52) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │54 │ │ │
│50 + 51 + 52) │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE PENSII PRIVATE │
│Număr de înregistrare în Registrul │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară│
│............. │
├────────────────┬─────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┴─────┴───────┴───────┤
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie ......... │
├────────────────┬─────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Denumirea │Nr. │Sold la│Sold la│
│indicatorului │rând.│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col. │Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│A. ACTIVE │X │ │
│IMOBILIZATE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI │X │ │
│FINANCIARE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Titluri │ │ │ │
│imobilizate (ct.│1 │ │ │
│265) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Creanţe │ │ │ │
│imobilizate (ct.│2 │ │ │
│267) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 la│3 │ │ │
│02) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│B. ACTIVE │X │ │
│CIRCULANTE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│I. CREANŢE │X │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Clienţi (ct. │4 │ │ │
│411) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Efecte de │ │ │ │
│primit de la │5 │ │ │
│clienţi (ct. │ │ │ │
│413) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Creanţe - │ │ │ │
│furnizori │6 │ │ │
│debitori (ct. │ │ │ │
│409) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Decontări cu │ │ │ │
│participanţii │7 │ │ │
│(ct. 452) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 267 + 446* │8 │ │ │
│+ 461 + 473* + │ │ │ │
│5187) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 04 la│9 │ │ │
│08) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│II. INVESTIŢII │ │ │
│FINANCIARE PE │X │ │
│TERMEN SCURT │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Investiţii │ │ │ │
│financiare pe │ │ │ │
│termen scurt │10 │ │ │
│(ct. 506 + 508 +│ │ │ │
│5113 + 5114) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│III. CASA ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI│11 │ │ │
│(ct. 5112 + 512 │ │ │ │
│+ 531) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE TOTAL│12 │ │ │
│(rd. 09 + 10 + │ │ │ │
│11) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN│13 │ │ │
│AVANS (ct. 471) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│D. DATORII CE │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │
│DE PÂNĂ LA 1 AN │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Avansuri │ │ │ │
│încasate (ct. │14 │ │ │
│419) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Datorii │ │ │ │
│comerciale (ct. │15 │ │ │
│401 + 408) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Efecte de │16 │ │ │
│plătit (ct. 403)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Sume datorate│ │ │ │
│privind │ │ │ │
│decontările cu │17 │ │ │
│participanţii │ │ │ │
│(ct. 452** + │ │ │ │
│459) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 269 + 446**│ │ │ │
│+ 462 + 463 + │18 │ │ │
│473** + 509 + │ │ │ │
│5186) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 14 la│19 │ │ │
│18) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE,│ │ │ │
│RESPECTIV │20 │ │ │
│DATORII CURENTE │ │ │ │
│NETE (rd. 12 + │ │ │ │
│13 - 19 - 28) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │21 │ │ │
│CURENTE (rd. 03 │ │ │ │
│+ 20) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│G. DATORII CE │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │
│MAI MARE DE 1 AN│ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Avansuri │ │ │ │
│încasate (ct. │22 │ │ │
│419) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Datorii │ │ │ │
│comerciale (ct. │23 │ │ │
│401 + 408) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Efecte de │24 │ │ │
│plătit (ct. 403)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Sume datorate│ │ │ │
│privind │ │ │ │
│decontări cu │25 │ │ │
│participanţii │ │ │ │
│(ct. 452** + │ │ │ │
│459) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 269 + 446**│ │ │ │
│+ 462 + 463 + │26 │ │ │
│473** + 509 + │ │ │ │
│5186) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 22 la│27 │ │ │
│26) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│H. VENITURI ÎN │28 │ │ │
│AVANS (ct. 472) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│I. CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│1. Capitalul │ │ │ │
│fondului de │29 │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1017) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│activităţii │30 │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 106) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│3. Rezultatul │ │ │
│reportat aferent│ │ │
│activităţii │X │ │
│fondurilor de │ │ │
│pensii private │ │ │
│(ct. 1171) │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│Profit (ct. 1171│31 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│1171 - sold │32 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│4. Rezultatul │ │ │
│reportat │ │ │
│provenit din │ │ │
│corectarea │X │ │
│erorilor │ │ │
│contabile (ct. │ │ │
│1174) │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│Profit (ct. 1174│33 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│1174 - sold │34 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Profitul sau │ │ │ │
│pierderea │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 121 │35 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│121 - sold │36 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│6. Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │37 │ │ │
│129) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL CAPITALURI│ │ │ │
│PROPRII (rd. 29 │ │ │ │
│+ 30 + 31 - 32 +│38 │ │ │
│33 - 34 + 35 - │ │ │ │
│36 - 37) │ │ │ │
└────────────────┴─────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│*) Solduri debitoare ale conturilor respective; │
│**) Solduri creditoare ale conturilor respective”│
└─────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE PENSII PRIVATE │
│Număr de înregistrare în Registrul │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară │
│......... │
├─────────────────┬──────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┴──────┴──────────────────┤
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├─────────────────┬──────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând ├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2│Col. 3 │Col. 4 │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │X │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│imobilizări │01 │ │ │
│financiare (ct. │ │ │ │
│761) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare pe │02 │ │ │
│termen scurt (ct.│ │ │ │
│762) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din │ │ │ │
│creanţe │03 │ │ │
│imobilizate (ct. │ │ │ │
│763) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Venituri din │ │ │ │
│investiţii │04 │ │ │
│financiare cedate│ │ │ │
│(ct. 764) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Venituri din │05 │ │ │
│dobânzi (ct. 766)│ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Alte venituri │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│inclusiv din │06 │ │ │
│diferenţe de curs│ │ │ │
│valutar (ct. 765 │ │ │ │
│+ 767 + 768) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│7. Venituri din │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │
│specifice │07 │ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii (ct. 704) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│8. Alte venituri │ │ │ │
│din activitatea │08 │ │ │
│curentă (ct. 754 │ │ │ │
│+ 758) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│TOTAL VENITURI │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA │09 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 01 │ │ │ │
│la 08) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│B. CHELTUIELI DIN│ │ │ │
│ACTIVITATEA │X │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│investiţiile │10 │ │ │
│financiare cedate│ │ │ │
│(ct. 664) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │
│privind dobânzile│11 │ │ │
│(ct. 666) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│inclusiv din │12 │ │ │
│diferenţe de curs│ │ │ │
│valutar (ct. 663 │ │ │ │
│+ 665 + 667 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele, │ │ │ │
│onorariile şi │ │ │ │
│cotizaţiile (ct. │13 │ │ │
│622), (rd. 13 = │ │ │ │
│13.1 + 13.2 + │ │ │ │
│13.3 + │ │ │ │
│13.4 + 13.5) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │ │ │ │
│datorate │ │ │ │
│depozitarului │13.1 │ │ │
│(ct. 6221) (rd. │ │ │ │
│13.1 = 13.1.1 + │ │ │ │
│13.1.2 + │ │ │ │
│13.1.3) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.1 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.1│ │ │
│depozitare (ct. │ │ │ │
│62211) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.2 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.2│ │ │
│custodie (ct. │ │ │ │
│62212) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.3 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.3│ │ │
│decontare (ct. │ │ │ │
│62213) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.2 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │ │ │ │
│datorate │ │ │ │
│societăţilor de │13.2 │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(intermediarilor)│ │ │ │
│(ct. 6222) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.3 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │13.3 │ │ │
│onorariile de │ │ │ │
│audit (ct. 6223) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.4 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │13.4 │ │ │
│administratorului│ │ │ │
│(ct. 6224) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.5 Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele, │13.5 │ │ │
│onorariile şi │ │ │ │
│cotizaţiile (ct. │ │ │ │
│6229) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│bancare şi │14 │ │ │
│asimilate (ct. │ │ │ │
│627) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│privind alte │ │ │ │
│servicii │15 │ │ │
│executate de │ │ │ │
│terţi (ct. 628) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│7. Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite, │ │ │ │
│taxe şi │16 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct. │ │ │ │
│635) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din │ │ │ │
│activitatea │17 │ │ │
│curentă (ct. 654 │ │ │ │
│+ 658) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA │18 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 10 │ │ │ │
│la 17) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│C. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│- profit (rd. 09 │19 │ │ │
│- 18) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│- pierdere (rd. │20 │ │ │
│18 - 09) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│D. TOTAL VENITURI│21 │ │ │
│(rd. 09) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│E. TOTAL │ │ │ │
│CHELTUIELI (rd. │22 │ │ │
│18) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│F. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │X │ │ │
│FINANCIAR (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 21 - │23 │ │ │
│22) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 22 │24 │ │ │
│- 21) │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN │
│SISTEMUL DE PENSII PRIVATE │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────────┬────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ │Nr. │Sold la│Sold la│
│Denumire indicator│rând│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│A. ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE (rd. 2│1 │ │ │
│+ 5 + 10) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE (rd. 3│2 │ │ │
│+ 4) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Cheltuieli de │ │ │ │
│constituire (ct. │3 │ │ │
│201 - 2801) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Concesiuni, │ │ │ │
│licenţe, drepturi │ │ │ │
│şi active │ │ │ │
│similare, dacă │ │ │ │
│acestea au fost │ │ │ │
│achiziţionate cu │4 │ │ │
│titlu oneros şi │ │ │ │
│alte imobilizări │ │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│205 + 208 - 2805 -│ │ │ │
│2808 - 2905 - │ │ │ │
│2908) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE (rd. 6 +│5 │ │ │
│7 + 8 + 9) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Terenuri, │ │ │ │
│amenajări de │ │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │
│construcţii (ct. │6 │ │ │
│211 + 212 - 2811 -│ │ │ │
│2812 - 2911 - │ │ │ │
│2912) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Mijloace de │ │ │ │
│transport (ct. 213│7 │ │ │
│+ 223 - 2813 - │ │ │ │
│2913) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Mobilier, │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │
│valorilor umane şi│8 │ │ │
│materiale şi alte │ │ │ │
│active │ │ │ │
│corporale (ct. 214│ │ │ │
│+ 224 - 2814 - │ │ │ │
│2914) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs │9 │ │ │
│de execuţie (ct. │ │ │ │
│231 - 2931) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE (rd. 11│10 │ │ │
│+ 12) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Alte titluri │ │ │ │
│imobilizate (ct. │11 │ │ │
│265 - 2965) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Creanţe │ │ │ │
│imobilizate (ct. │12 │ │ │
│267 - 2967) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│B. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE (rd. 14│13 │ │ │
│+ 17 + 20 + 21) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. MATERIALE │ │ │ │
│CONSUMABILE (rd. │14 │ │ │
│15 + 16) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile şi │ │ │ │
│materiale de │ │ │ │
│natura obiectelor │15 │ │ │
│de inventar (ct. │ │ │ │
│302 + 303 + 322 + │ │ │ │
│323 - │ │ │ │
│3921 - 3922) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Avansuri pentru│ │ │ │
│achiziţia de │ │ │ │
│materiale │16 │ │ │
│consumabile (ct. │ │ │ │
│409) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. CREANŢE (rd. │17 │ │ │
│18 + 19) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Sume de încasat│ │ │ │
│de la │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi │ │ │ │
│furnizorii de │18 │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│autorizaţi de │ │ │ │
│A.S.F. (ct. 411 + │ │ │ │
│413 + 418 + 452** │ │ │ │
│- 4911 - 4912) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282 + │ │ │ │
│431** + 436** + │ │ │ │
│437** + 4382 + │ │ │ │
│444** + 445 + │19 │ │ │
│446** + 447** + │ │ │ │
│4482 + │ │ │ │
│461 + 473** - 496 │ │ │ │
│+ 5182) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. INVESTIŢII PE│ │ │ │
│TERMEN SCURT (ct. │20 │ │ │
│505 + 506 + 508 - │ │ │ │
│595 - 596 - 598) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. CASĂ ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │21 │ │ │
│(ct. 512 + 531 + │ │ │ │
│532 + 542) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │22 │ │ │
│AVANS (ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│D. DATORII CARE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ DE│23 │ │ │
│PÂNĂ LA UN AN (rd │ │ │ │
│24 + 25 + 26 + │ │ │ │
│27 + 28 + 29 + 30)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzi din │ │ │ │
│emisiunea de │24 │ │ │
│obligaţiuni (ct. │ │ │ │
│161 + 1681 - 169) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│financiare (ct. │25 │ │ │
│162 + 167 + 1682 +│ │ │ │
│519) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate │ │ │ │
│pentru achiziţii │ │ │ │
│de bunuri şi │ │ │ │
│servicii legate de│ │ │ │
│administrarea şi │ │ │ │
│funcţionarea │26 │ │ │
│Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. 401 +│ │ │ │
│404 + 408) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de │ │ │ │
│plătit (ct. 403 + │27 │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Decontări între│ │ │ │
│Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private, │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│şi furnizorii de │ │ │ │
│pensii private şi/│28 │ │ │
│sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontările │ │ │ │
│interne │ │ │ │
│înregistrate la │ │ │ │
│nivelul Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│452***) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│cu titlu de │ │ │ │
│compensaţie pentru│ │ │ │
│pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi│29 │ │ │
│/sau │ │ │ │
│beneficiarilor la │ │ │ │
│fondurile │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│(ct. 459) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datoriile│ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datoriile privind │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1687*│ │ │ │
│+ 269 + 419 + │ │ │ │
│421 + 423 + 426 + │30 │ │ │
│427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** + │ │ │ │
│437*** + 4381 + │ │ │ │
│444*** + 446*** + │ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│462 + 473*** + 509│ │ │ │
│+ 5181) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII │ │ │ │
│CURENTE NETE = │ │ │ │
│Active circulante │ │ │ │
│(rd. 13) + │ │ │ │
│Cheltuieli în │ │ │ │
│avans (rd. 22) - │31 │ │ │
│Datorii care │ │ │ │
│trebuie plătite │ │ │ │
│într-o perioadă de│ │ │ │
│până la un an (rd.│ │ │ │
│23) - Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │ │ │ │
│avans*1 (rd. 42) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│F. ACTIVE MINUS │ │ │ │
│DATORII CURENTE = │ │ │ │
│Active imobilizate│ │ │ │
│(rd. 1) + Active │32 │ │ │
│circulante nete, │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │
│datorii curente │ │ │ │
│nete (rd. 31) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│G. DATORII CARE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │33 │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd 34 + 35 + 36 +│ │ │ │
│37 + 38 + 39 + 40)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzi din │ │ │ │
│emisiunea de │34 │ │ │
│obligaţiuni (ct. │ │ │ │
│161 + 1681 - 169) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│financiare (ct. │35 │ │ │
│162 + 167 + 1682 +│ │ │ │
│519) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate │ │ │ │
│pentru achiziţii │ │ │ │
│de bunuri şi │ │ │ │
│servicii legate de│ │ │ │
│administrarea şi │ │ │ │
│funcţionarea │36 │ │ │
│Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. 401 +│ │ │ │
│404 + 408) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de │ │ │ │
│plătit (ct. 403 + │37 │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Decontări între│ │ │ │
│Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private, │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi │ │ │ │
│furnizorii de │ │ │ │
│pensii private şi/│38 │ │ │
│sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontările │ │ │ │
│interne │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │
│Fondului de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│452***) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│cu titlu de │ │ │ │
│compensaţie pentru│ │ │ │
│pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi│39 │ │ │
│/sau │ │ │ │
│beneficiarilor la │ │ │ │
│fondurile │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│(ct. 459) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datoriile│ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datoriile privind │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1687*│ │ │ │
│+ 269 + 419 + 421 │ │ │ │
│+ │40 │ │ │
│423 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281 + 431*** + │ │ │ │
│436 *** + 437*** +│ │ │ │
│4381 + 444*** + │ │ │ │
│446*** + 447*** + │ │ │ │
│4481 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5181) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│H. PROVIZIOANE │41 │ │ │
│(ct. 151) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (ct. 472 + │42 │ │ │
│475) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│J. CAPITAL ŞI │43 │x │x │
│REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│44 │ │ │
│private (ct. 102) │ │ │ │
│(rd. 45 + 46 + 47 │ │ │ │
│+ 48 + 49 + │ │ │ │
│50) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│45 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din contribuţii │ │ │ │
│(ct. 1021) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din penalităţi de │ │ │ │
│întârziere │ │ │ │
│pentru neachitarea│46 │ │ │
│la termen a │ │ │ │
│contribuţiilor │ │ │ │
│datorate Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1022) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.3. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│47 │ │ │
│din sume rezultate│ │ │ │
│din │ │ │ │
│fructificarea │ │ │ │
│disponibilităţilor│ │ │ │
│plasate (ct. 1023)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.4. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│48 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din recuperarea │ │ │ │
│creanţelor │ │ │ │
│(ct. 1024) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.5. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din donaţii, │49 │ │ │
│sponsorizări, │ │ │ │
│asistenţă tehnică,│ │ │ │
│fonduri │ │ │ │
│nerambursabile │ │ │ │
│(ct. 1025) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.6. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│50 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din alte resurse │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 1026) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve (ct. │51 │ │ │
│106) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Rezerve din │ │ │ │
│reevaluare (ct. │52 │ │ │
│105) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Rezultatul │53 │x │x │
│reportat (ct. 117)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 117 - │54 │ │ │
│sold creditor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 117 │55 │ │ │
│- sold debitor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Rezultatul │ │ │ │
│exerciţiului │56 │x │x │
│financiar (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 121 - │57 │ │ │
│sold creditor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 121 │58 │ │ │
│- sold debitor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │59 │ │ │
│129) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. TOTAL │ │ │ │
│CAPITALURI PROPRII│ │ │ │
│(rd. 44 + 51 + 52 │60 │ │ │
│+ 54 - 55 + 57 - │ │ │ │
│58 - 59) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│*1 Sume de reluat │ │ │ │
│la venituri într-o│ │ │ │
│perioadă de până │ │ │ │
│într-un an. │ │ │ │
└──────────────────┴────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│* Conturi de repartizat după natura elementelor │
│respective. │
│** Solduri debitoare ale conturilor respective. │
│*** Solduri creditoare ale conturilor │
│respective.” │
└─────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN │
│SISTEMUL DE PENSII PRIVATE │
├──────────────┬────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┴────┴──────────────────┤
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────┬────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │1 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 2│ │ │ │
│+ 3 + 4 + 5 + │ │ │ │
│6 + 7 + 8 + 9)│ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│1. Venituri │ │ │ │
│din comisioane│ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│Fondului de │ │ │ │
│garantare a │2 │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│din sistemul │ │ │ │
│de pensii │ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│704) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│din │ │ │ │
│imobilizări │3 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 761) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│3. Venituri │ │ │ │
│din investiţii│ │ │ │
│pe termen │4 │ │ │
│scurt (ct. │ │ │ │
│762) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│4. Venituri │ │ │ │
│din sconturi │5 │ │ │
│obţinute (ct. │ │ │ │
│767) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5. Venituri │ │ │ │
│din investiţii│ │ │ │
│financiare │6 │ │ │
│cedate (ct. │ │ │ │
│764) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│6. Venituri │ │ │ │
│din diferenţe │ │ │ │
│de curs │7 │ │ │
│valutar (ct. │ │ │ │
│765) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│7. Venituri │ │ │ │
│din dobânzi │8 │ │ │
│(ct. 766) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│curentă (ct. │9 │ │ │
│768 + 751 + │ │ │ │
│752 + 755 + │ │ │ │
│758) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│B. CHELTUIELI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │10 │ │ │
│CURENTĂ (rd. │ │ │ │
│11 + 12 + 13 +│ │ │ │
│14 + 15 + 29) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│investiţii │11 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│cedate (ct. │ │ │ │
│664) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │
│din diferenţe │ │ │ │
│de curs │12 │ │ │
│valutar (ct. │ │ │ │
│665) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │13 │ │ │
│dobânzile (ct.│ │ │ │
│666) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│4. Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│financiare şi │14 │ │ │
│investiţiile │ │ │ │
│pe termen │ │ │ │
│scurt (ct. 686│ │ │ │
│- 786) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din│ │ │ │
│activitatea │15 │ │ │
│curentă (rd. │ │ │ │
│16 + 17 + 20) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.1. │ │ │ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│consumabile, │ │ │ │
│materialele de│ │ │ │
│natura │ │ │ │
│obiectelor de │ │ │ │
│inventar, │ │ │ │
│materiale │16 │ │ │
│nestocate, │ │ │ │
│energie, apă │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│602 + 603 + │ │ │ │
│604 + 605 + │ │ │ │
│608 - 609 - │ │ │ │
│741) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.2. │ │ │ │
│Cheltuieli cu │17 │ │ │
│personalul │ │ │ │
│(rd. 18 + 19) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│a) Salarii şi │ │ │ │
│indemnizaţii │18 │ │ │
│(ct. 641 + │ │ │ │
│642) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările│ │ │ │
│şi protecţia │19 │ │ │
│socială (ct. │ │ │ │
│645 + 646) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │20 │ │ │
│(rd. 21 + 24 +│ │ │ │
│25 + 26 + 27 +│ │ │ │
│28) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.1 Ajustări│ │ │ │
│de valoare │21 │ │ │
│(rd. 22 + 23) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│corporale şi │22 │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(ct. 6811 + │ │ │ │
│6813 - 7813) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activele │23 │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(ct. 654 + │ │ │ │
│6814 - 754 - │ │ │ │
│7814) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.2 │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│privind │24 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(ct. │ │ │ │
│6812-7812) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.3 │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe (ct. │ │ │ │
│611 + 612 + │25 │ │ │
│613 + 614 + │ │ │ │
│615 + 621 + │ │ │ │
│622 + 623 + │ │ │ │
│624 + 625 + │ │ │ │
│626 + 627) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.4 │ │ │ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite,│ │ │ │
│taxe şi │26 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│635) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.5 Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │27 │ │ │
│(ct. 655 + │ │ │ │
│658) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.6 Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │ │
│serviciile │28 │ │ │
│executate de │ │ │ │
│terţi (ct. │ │ │ │
│628) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din│ │ │ │
│pierderi din │ │ │ │
│creanţe, │ │ │ │
│precum şi alte│29 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 663 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│C. REZULTATUL │ │ │ │
│DIN │30 │x │x │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 1 │31 │ │ │
│- 10) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │32 │ │ │
│10 - 1) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│D. TOTAL │ │ │ │
│VENITURI (rd. │33 │ │ │
│1) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│E. TOTAL │ │ │ │
│CHELTUIELI │34 │ │ │
│(rd. 10) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│F. REZULTATUL │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │35 │x │x │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 33│36 │ │ │
│- 34) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │37 │ │ │
│34 - 33) │ │ │ │
└──────────────┴────┴──────────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘
