Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Parlamentul României adopta prezenta lege. ART. 1 Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economicã Internationala - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, denumit în continuare acordul, în suma de 12.800 milioane yeni japonezi. ART. 2 Implementarea acordului va fi realizatã de cãtre Administraţia Portului Constanta, desemnatã ca agenţie de implementare. ART. 3 Ministerul Finanţelor va încheia cu Administraţia Portului Constanta un acord de subimprumut, prin care acesteia i se deleagã intreaga autoritate şi responsabilitate pentru implementarea eficienta a proiectului. ART. 4 Contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului, precum şi fondurile necesare rambursarii creditului, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri externe aferente creditului vor fi asigurate din sursele proprii ale Administraţiei Portului Constanta, beneficiarul final al creditului, şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. ART. 5 Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Fondul pentru Cooperare Economicã Internationala sa introducã, pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificãri în structura împrumutului pe categorii, precum şi orice alte detalieri şi modificãri care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata de Fondul pentru Cooperare Economicã Internationala sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite iniţial între pãrţi. Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUI CRISTIAN DUMITRESCU Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PAULA IVANESCU ACORD DE ÎMPRUMUTpentru Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud între Fondul pentru Cooperare Economicã Internationala, Japonia, şi România, datat 27 februarie 1998 CUPRINS
Articolul I Împrumutul
Secţiunea 1. Suma şi scopul împrumutului
Secţiunea 2. Utilizarea sumelor împrumutului
Articolul II Rambursarea şi dobânzile
Secţiunea 1. Rambursarea împrumutului
Secţiunea 2. Dobanda şi metoda de plata a acesteia
Articolul III Clauze speciale
Secţiunea 1. Termeni şi condiţii generale
Secţiunea 2. Procedura de achiziţie
Secţiunea 3. Procedura de disponibilizare
Secţiunea 4. Administrarea împrumutului
Secţiunea 5. Notificãri şi cereri
Secţiunea 6. Limba
Anexa 1 Descrierea proiectului
Anexa 2 Alocarea sumelor împrumutului
Anexa 3 Schema de amortizare
Anexa 4 Procedura de achiziţie
Anexa 5 Procedura de angajare
Anexa 6 Procedura de rambursare
Anexa 7 Procedura de transfer
Pentru Fond
Adresa poştalã: THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Takebaschi Godo Building, 4-1,
Ohtemachi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
În atenţia: Directorului Departamentului Operational III
Adresa telegrafica: COOPERATIONFUND
Tokyo
Telex: (1) Call No.: J28360
Answer Back Code: COOPFUND J28360
(2) Call No.: J28430
Answer Back Code: COOPFUND J28430
Pentru Împrumutat
Adresa poştalã: MINISTERUL FINANŢELOR
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti,
România
În atenţia:
Telex: Call No.: 11230
Secţiunea 2. Necesitãţile estimate de fonduri anuale sunt arãtate mai jos.
An calendaristic Pentru Împrumut Pentru Proiect
(ianuarie-decembrie) (milioane yeni japonezi) (milioane yeni japonezi)
--------------------------------------------------------------------------------
1998 79 103
1999 945 1.215
2000 9.601 12.780
2001 2.096 2.890
2002 79 79
2003 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 12.800 17.067
--------------------------------------------------------------------------------
Tragerea sumelor din Împrumut se va face în limita alocaţiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Fond.
Secţiunea 3. Se estimeaza ca Proiectul va fi finalizat în martie 2002.
ANEXA 2
ALOCAREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
Secţiunea 1. Alocarea
--------------------------------------------------------------------------------
Suma alocata % din cheltuieli
Categoria din Împrumut ce urmeazã
(milioane yeni a fi finanţate
japonezi)
--------------------------------------------------------------------------------
(A) Lucrãri civile/de construcţii 6.183 79
(B) Echipamente 5.001 100
(C) Servicii de consultanţa 588 100
(D) Contingente 1.028 -
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 12.800
--------------------------------------------------------------------------------
Nota: Articolele neeligibile pentru finanţare sunt arãtate mai jos: (a) Cheltuieli generale de administraţie (b) Impozite şi taxe (c) Achiziţia de teren şi alte proprietãţi imobiliare (d) Compensaţiile (e) Alte articole indirecte Dacã nu se convine altfel între Fond şi Împrumutat, la fiecare disponibilizare, suma disponibilizata va fi calculatã din totalul cheltuielilor eligibile prin înmulţirea cu procentul stipulat în aceasta secţie. Secţiunea 2. Realocarea în funcţie de schimbarea costurilor estimate (1) Dacã costurile estimate ale articolelor incluse în fiecare din categoriile (A), (B) sau (C) se vor reduce, suma alocata pentru acestea şi care nu mai este necesarã pentru aceste categorii va fi realocata de cãtre Fond categoriei (D). (2) Dacã costurile estimate ale articolelor incluse în oricare din categoriile (A), (B) sau (C) vor creste, suma egala cu fiecare porţiune, dacã exista, a acestei cresteri ce urmeazã a fi finanţatã din sumele Împrumutului va fi alocata acelei categorii de cãtre Fond, la cererea Împrumutatului, de la categoria (D), ţinând cont, totuşi, de necesitãţile de contingente, asa cum sunt determinate de cãtre Fond, referitoare la costul articolelor din alte categorii. ANEXA 3
ANEXA DE AMORTIZARE
1. Rambursarea sumei Împrumutului (I) Suma
Data scadentei (yeni japonezi)
20 februarie 2008 297.880.000
La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 297.853.000
cu 20 august 2008 pana la 20 februarie 2028
2. Rambursarea sumei Împrumutatului (II) Suma
Data scadentei (yeni japonezi)
20 februarie 2008 14.360.000
La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 14.341.000
cu 20 august 2008 pana la 20 februarie 2028
3. Rambursarea sumei Împrumutului (I) + (II) Suma
Data scadentei (yeni japonezi)
20 februarie 2008 312.240.000
La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 312.194.000
cu 20 august 2008 pana la 20 februarie 2028
Formularul nr. 1
Data:
Ref. nr.
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japonia
În atenţia: Director executiv, Departamentul de operaţiuni III
Stimati domni,
CERERE PRIVIND EXAMINAREA METODEI(LOR) DE ACHIZIŢIE
Referitor: Acordul de Împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud
În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut la care ne referim, prin prezenta, inaintam, în scopul examinãrii, Metoda(ele) de Achiziţie menţionate în anexa.
Vom aprecia în mod deosebit dacã ne veţi înştiinţa asupra acordului dumneavoastrã.
Cu stima,
Pentru: România reprezentatã prin
Ministerul Finanţelor
Prin: ..............................
(semnatura autorizata)
ANEXA 1
la Formularul nr. 1
1. Numele Proiectului
2. Metoda(ele) de Achiziţie
( ) Licitaţii (Locale) Internaţionale Limitate
( ) Cumpãrãri (Locale) Internaţionale
( ) Contractari Directe
( ) Alte modalitãţi (........)
3. Motivele pentru alegerea Metodei(lor) de Achiziţie în detaliu (de exemplu: consideratii tehnice, factori economici, experienta şi capacitãţi)
4. Numele şi Naţionalitatea Furnizorului
[în cazul licitaţiilor (locale) internaţionale limitate şi contractarilor directe]
5. Suma estimatã a contractului
valuta
moneda localã
6. Principalele articole care urmeazã sa fie finanţate prin contract
7. Tipul de contract
( ) Contract la cheie
( ) Achiziţii de bunuri/echipamente/materiale
( ) Contract privind lucrãri civile
( ) Achiziţii de servicii
( ) Alte tipuri
8. Anexa
i) data încheierii contractului
ii) data expedierii şi/sau data începerii executãrii lucrãrilor/prestãrii
serviciilor
iii) data încheierii (expedierii sau construcţiei)
Formularul nr. 2
Data:
Ref. nr.
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japonia
În atenţia: Directorului executiv, Departamentul de Operaţiuni III
Stimati domni,
CERERE PRIVIND EXAMINAREA CONTRACTULUI
În concordanta cu prevederile Acordului de Împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, va inaintam, prin prezenta, în scopul examinãrii de cãtre dumneavoastrã, un exemplar certificat al Contractului atasat. Detaliile Contractului sunt dupã cum urmeazã:
1. Numãrul şi Data Contractului:
2. Numele şi Naţionalitatea Furnizorului:
3. Numele Cumpãrãtorului:
4. Preţul Contractului:
5. Suma finanţãrii aferente:
(reprezentând ....% din cheltuielile eligibile)
6. Descrierea şi originea Bunurilor:
Vom aprecia foarte mult dacã ne veţi înştiinţa asupra acceptului dumneavoastrã asupra Contractului prin transmiterea unei Notificãri privind Contractul.
Cu stima,
Pentru: România reprezentatã prin
Ministerul Finanţelor
Prin: ..............................
(Semnatura autorizata)
Formularul nr. 3
Data:
Ref. nr.
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japonia
În atenţia: Directorului executiv, Departamentul de Operaţiuni III
Stimati domni,
CERERE PRIVIND EXAMINAREA CONTRACTULUI
(pentru serviciile de consultanţa)
În concordanta cu prevederile Acordului de Împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, va inaintam prin prezenta, în scopul examinãrii, un exemplar certificat al Contractului atasat. Detaliile Contractului sunt dupã cum urmeazã:
1. Numãrul şi Data Contractului:
2. Numele şi Naţionalitatea Consultantului:
3. Numele celui care angajeazã:
4. Preţul Contractului:
5. Suma finanţãrii aferentã:
(reprezentând ....% din cheltuielile eligibile)
Vom aprecia în mod deosebit dacã ne veţi înştiinţa asupra acceptului dumneavoastrã privind Contractul prin transmiterea unei Notificãri privind Contractul.
Cu stima,
Pentru: România reprezentatã prin
Ministerul Finanţelor
Prin: ..............................
(semnatura autorizata)
ANEXA 5 PROCEDURA DE ANGAJAMENT PROCEDURA DE ANGAJAMENT datatã iulie, 1998 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizarilor de sume efectuate de cãtre Furnizor(i) din Ţara(ile) Sursa Eligibile altele decât România cu respectarea partii contractului stabilitã în alta moneda decât moneda nationala a României, cu urmãtoarele prevederi suplimentare: 1. Referitor la Secţiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca japoneza va fi The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., Tokyo. 2. Referitor la Secţiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca emitenta va fi Banca Comercialã Romana. 3. (a) Împrumutatul va plati Fondului în yeni japonezi o suma egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma aferentã Scrisorii de Angajament - sub forma de comision de serviciu, la data emiterii respectivei Scrisori de Angajament. Fondul va emite, cãtre Banca japoneza, Scrisoarea de Angajament un urma primirii comisionului de serviciu de la Împrumutat. (b) O suma egala cu acest comision va fi finanţatã din capitalul Împrumutului şi Fondul va plati imediat aceasta suma cãtre sine în calitate de comision de serviciu la data emiterii Scrisorii de Angajament. Aceasta tragere din suma aferentã Împrumutului va constitui o obligaţie valida din punct de vedere legal a Împrumutatului în cadrul termenilor şi condiţiilor Acordului de Împrumut. PROCEDURA DE ANGAJAMENT Secţiunea 1. Introducere (1) Plata pentru importuri de bunuri şi servicii este adesea rezolvatã cu ajutorul unei scrisori comerciale de credit, prin care o banca comercialã care opereazã în ţara furnizorului face plata cãtre furnizor în schimbul documentelor specificate în acreditiv şi îşi refinanteaza sumele respective din fondurile disponibilizate de cãtre cumpãrãtor prin banca sa. (2) Când o astfel de plata cãtre furnizor este eligibilã pentru finanţare din împrumutul acordat de cãtre FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA (denumit în continuare "Fondul"), cumpãrãtorul poate prevedea în acreditiv emis de banca desemnatã (denumita în continuare "Banca emitenta") ca banca furnizorului (denumita în continuare "Banca furnizorului") se va refinanta de la o banca japoneza din Tokyo (denumita în continuare "Banca japoneza"). (3) Banca japoneza va obţine fondurile pentru rambursare de la Fond conform asigurãrii de cãtre Fond. O astfel de asigurare, atunci când este prevãzutã, ia forma unei scrisori de angajament a Fondului cãtre Banca japoneza (o astfel de asigurare va fi denumita în continuare "L/COM") prin care Fondul se angajeazã sa disponibilizeze, în anumite condiţii, suma ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre Banca japoneza conform şi în concordanta cu acreditivul irevocabil specificat (denumit în continuare "L/C"). Secţiunea 2. Emisiunea acreditivului şi a Scrisorii de angajament (1) Un împrumutat al Fondului (denumit în continuare "Împrumutatul"), autoritatea desemnatã a acestuia sau orice alt cumpãrãtor din teritoriile Împrumutatului va solicita Bãncii emitente sa emita L/C. (2) Banca emitenta va emite L/C, în numele şi conform autorizãrii Împrumutatului, în favoarea furnizorului prin Banca japoneza substanţial în conformitate cu Formularul OECF-LC1 anexat pentru bunuri şi respectiv Formularul OECF-LC2 pentru servicii. Banca japoneza va trimite o copie a L/C cãtre Fond în vederea obţinerii L/COM de la Fond. Observaţii: Atunci când Banca emitenta este banca ce va efectua schimbul valutar din Tokyo, Banca emitenta este aceeaşi cu Banca japoneza. (3) Când Fondul considera o astfel de L/C ca fiind corecta şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut încheiat între Fond şi Împrumutat şi cu termenii contractului relevant dintre Împrumutat şi furnizor, Fondul, dupã primirea unei sume egala cu o zecime de procent (0,1%) de la Împrumutat ca şi comision de serviciu, emite L/COM cãtre Banca japoneza în conformitate cu Formularul OECF-LOC anexat. (4) Dupã primirea L/COM, Banca japoneza va transmite L/C, care va deveni efectivã atunci când Banca japoneza ia cunostinta de primirea L/COM de la Fond, cãtre furnizor prin Banca furnizorului. Banca japoneza va transmite în mod simultan o copie a L/COM cãtre Banca emitenta atunci când Banca emitenta este diferita de Banca japoneza, sau cãtre Împrumutat sau autoritatea lui desemnatã atunci când Banca emitenta este identicã cu Banca japoneza. Secţiunea 3. Disponibilizarea (1) Banca furnizorului va face plata cãtre furnizor ca urmare a L/C amintite şi solicita Bãncii japoneze sa ramburseze fondurile prin trimiterea unui set de documente specificat în L/C. Simultan, Banca furnizorului va trimite setul rãmas de documente direct cãtre Banca emitenta, atunci când Banca emitenta este diferita de Banca japoneza. (2) Dupã primirea unei astfel de solicitãri, Banca japoneza va prezenta Fondului Cererea de disponibilizare în conformitate cu Formularul OECF-RFD (1) anexat. (3) Fondul, în termen de cincisprezece (15) zile lucrãtoare de la primirea Cererii de disponibilizare, va face disponibilizarea sumelor solicitate de cãtre Banca japoneza conform prevederilor L/COM. În consecinta, Banca japoneza va face plata cãtre Banca furnizorului. Secţiunea 4. Contractul exprimat în alta moneda decât yenul japonez (1) În cazul în care respectivul contract este stabilit şi plãtibil în alta moneda decât yenul japonez, vor fi aplicate mutatis mutandis Formularul OECF-LC1 şi OECF-LC2 anexate şi pentru Cererea de disponibilizare se va aplica Formularul OECF-RFD(2) în acest caz. (2) Suma L/COM va fi echivalentul în yeni japonezi al sumei respectivei monede a L/C, convertitã la cursul la vânzare T/T a Bãncii japoneze cu doua (2) zile lucrãtoare înaintea datei când este emisã L/COM. (3) Suma declarata în Cererea de disponibilizare va fi echivalentul în yeni japonezi, convertiti la cursul la vânzare T/T a Bãncii japoneze cu doua (2) zile lucrãtoare înaintea datei disponibilizarii. (4) Când suma L/C nu este pe deplin acoperitã de suma L/COM din cauza variaţiei cursului valutar, suma neacoperita prin L/COM poate fi acoperitã, în limita sumelor împrumutului, pe calea unui amendament la L/COM. În cazul în care suma L/C nu poate fi pe deplin acoperitã prin aceasta metoda, Împrumutatul va suporta suma neacoperita prin L/COM. Secţiunea 5. Altele (1) Trebuie acordatã atentie asigurãrii faptului ca un acord asupra unui acreditiv şi asupra metodei de disponibilizare va fi încheiat între Banca japoneza şi Banca emitenta, Împrumutat sau autoritatea sa desemnatã imediat dupã semnarea Acordului de împrumut. (2) Toate comisioanele bancare sau spezele care se acumuleaza în legatura cu tranzacţiile menţionate sunt în contul Împrumutatului. (3) Plângerile sau disputele în legatura cu L/C menţionatã vor fi soluţionate între pãrţile interesate şi astfel de plângeri sau dispute nu vor scuti pe Împrumutat de nici o obligaţie intervenita în conformitate cu Acordul de împrumut la care se face referire.
Formularul OECF-LC1
Acreditiv irevocabil
Data:
L/C nr.
Cãtre: ................... Aceasta Scrisoare de credit a fost
.......................... emisã ca urmare a Acordului de
(Numele şi adresa Bãncii împrumut nr. ........, datat .....,
japoneze desemnate pentru dintre (Împrumutat) şi FONDUL
derularea activitãţii în PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU
valuta în Tokyo) STRAINATATEA, Tokyo, Japonia
Domnilor,
Va solicitam sa anuntati (Numele şi adresa Furnizorului) ca am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui, în contul (Numele Cumpãrãtorului), pentru suma sau sumele ce nu depãşesc o suma totalã de ... Y (adicã ... Yeni) disponibilã prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totalã a facturii, trase asupra (banca japoneza desemnatã, pentru desfãşurarea activitãţii în valuta, din Tokyo),
Ce trebuie însoţitã de urmãtoarele documente:
Factura comercialã semnatã
Lista coletelor
Certificatul de origine
Un set complet de conosamente maritime întocmite la ordin şi andosate în alb şi marcate cu "Cost transport pana la ...." şi "Notificat la ...".
(Alte documente)
prin care se evidenţiazã transportul (scurta descriere a bunurilor la care se face referire în contractul nr. .....) de la ....... la ....... .
Livrãrile parţiale sunt permise. Transbordarea este permisã.
Conosamentele nu trebuie sa fie datate mai târziu de ........, 19....... .
Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .
Toate tratele şi documentele conforme cu acest credit trebuie sa fie marcate cu "Trase conform creditului irevocabil al (Bãncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19....., şi a Referintei de import nr. ..... (dacã exista).
Acest acreditiv nu este transferabil.
Prin prezentul document ne angajãm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui acreditiv vor fi onorate în mod corespunzãtor la data prezentãrii corespunzãtoare şi livrãrii documentelor cãtre tras.
Dacã nu se stipuleazã altfel în mod expres, acest acreditiv este supus prevederilor "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile şi Uzanţele Uniforme privind acreditivele (editia 1983 revizuitã), editata de Camera Internationala de Comerţ".
Instrucţiuni speciale pentru banca negociatoare:
1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneza desemnatã pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo) ia cunostinta de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA conform Acordului de împrumut menţionat.
Dupã obţinerea rambursarii de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneza desemnatã pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo) se angajeazã sa remitã contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de cãtre dumneavoastrã.
2. Dumneavoastrã trebuie sa trimiteti tratele şi un set complet de documente cãtre (banca japoneza desemnatã pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo) împreunã cu certificatul care sa ateste faptul ca restul documentelor au fost trimise prin posta aerianã direct cãtre noi.
3. Toate spezele bancare corespunzãtoare acestui acreditiv sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menţionat.
Al dumneavoastrã,
(Numele Bãncii emitente)
(Semnatura autorizata)
TERMENII DE PLATA
Aceşti termeni de plata constituie parte integrala a acreditivului nostru nr. .... .
I. Plata iniţialã
Suma: ... Y
reprezentând .....% din preţul total al contractului
Documentele solicitate:
Ultima data de prezentare:
II. Plata intermediara (dacã exista)
Suma: ... Y
reprezentând .....% din preţul total al contractului
Documentele solicitate:
Ultima data de prezentare:
III. Plata contra documentelor de transport
Suma: ... Y
reprezentând .....% din preţul total al contractului
Observatie: Aceasta anexa nu este necesarã în cazul plãţii integrale efectuate pe baza documentelor de livrare.
Formularul OECF-LC2
Acreditiv irevocabil
Data:
L/C nr.
Cãtre: ................... Aceasta Scrisoare de credit a fost
.......................... emisã ca urmare a Acordului de
(Numele şi adresa Bãncii împrumut nr. ........, datat .....,
japoneze desemnate pentru dintre (Împrumutat) şi FONDUL
derularea activitãţii în PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU
valuta în Tokyo) STRAINATATEA, Tokyo, Japonia
Domnilor,
Va solicitam sa anuntati (Numele şi adresa Furnizorului) ca am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui în contul (Numele Cumpãrãtorului) în suma sau sume ce nu depãşesc o suma totalã de ... Y (adicã ... Yeni) disponibilã prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totalã a facturii trase asupra (banca japoneza desemnatã pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo),
Ce trebuie însoţitã de documentele solicitate în conformitate cu graficul de plata anexat la prezentul document referitoare la Contractul nr. ..... cu privire la Proiect.
Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .
Toate tratele şi documentele conforme cu acest credit trebuie sa fie marcate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al (Bãncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19.. .
Acest credit nu este transferabil.
Prin prezentul document ne angajãm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui credit vor fi onorate în mod corespunzãtor la prezentarea corespunzãtoare şi livrarea documentelor cãtre tras.
Cu excepţia cazului când se declara în mod expres altfel, acest credit este subiect al "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile şi Uzanţele Uniforme privind acreditivele (editia 1983 revizuitã), editata de Camera Internationala de Comerţ".
Instrucţiuni speciale cãtre banca negociatoare:
------------------------------------------------
1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneza desemnatã pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo) ia cunostinta de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA conform Acordului de împrumut menţionat.
Dupã obţinerea rambursarii de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneza pentru derularea activitãţii în valuta din Tokyo) se angajeazã sa remitã contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de cãtre dumneavoastrã.
2. Dumneavoastrã trebuie sa trimiteti tratele şi un set complet de documente cãtre (banca japoneza din Tokyo) împreunã cu certificatul care atesta faptul ca restul documentelor au fost trimise prin posta aerianã direct cãtre noi.
3. Toate spezele bancare corespunzãtoare acestui credit sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menţionat.
Al dumneavoastrã,
(Numele Bãncii emitente)
(Semnatura autorizata)
GRAFICUL DE PLATA
Acest grafic de plata constituie parte integrala a Acreditivului nostru nr... .
I. Plata iniţialã
Suma: ... Y
reprezentând .....% din preţul total al contractului
Documente solicitate: Declaraţia beneficiarului
Ultima data de prezentare:
II. Plata de evoluţie
Suma: ... Y
reprezentând .....% din preţul total al contractului ce urmeazã a fi plãtitã dupã cum urmeazã:
Suma datoratã Ultima data de prezentare
Transa 1: ......... Y .........................
Transa 2: ......... Y .........................
........ ........... .........................
Documentele solicitate: o copie a Declaraţiei de execuţie emisã de cãtre (Împrumutat sau autoritatea sa desemnatã), a carei forma este anexatã.
Declaraţie de execuţie
Data:
Cãtre: ................. Ref. nr. .......
........................ Referinta. Acreditiv nr. ......, datatã
(Numele şi adresa .........., emisã de cãtre ........, în
Furnizorului) suma de ...... Y, în favoarea .........,
referitor la Proiectul ..........,
conform Acordului de împrumut nr. .....
Subsemnatul, reprezentând (Împrumutatul), emit prin prezentul document o Declaraţie de îndeplinire pentru a autoriza pe ...... sa primeascã suma de ....Y (.... Yeni) de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA în conformitate cu Termenii de plata stipulati în Contractul nr. ...., datat ....., dintre ..... şi ..... .
(Împrumutatul)
(Semnatura autorizata)
Instrucţiuni speciale:
----------------------
Detaliile îndeplinirii efective vor fi declarate în anexa.
Formularul OECF-LOC
Data:
Angajament nr.
Domnilor:
SCRISOARE DE ANGAJAMENT
Referinta: Acreditiv nr.
în suma de
în favoarea
Prin prezentul document ne angajãm irevocabil sa va rambursam o suma sau sume ce nu depãşesc .......... contra Cererii de rambursare însoţitã de o copie a cecurilor trase de cãtre beneficiar, în termen de cincisprezece zile de la primirea Cererii.
Aceasta Scrisoare de angajament va expira la data de .............. .
Se înţelege faptul ca rambursarea ca urmare a acestei Scrisori de angajament, nu vom fi în nici un caz obligaţi sau responsabili pentru actele sau omisiunile bãncii emitente, bãncii negociatoare, beneficiarului şi/sau altor pãrţi interesate în acreditivul menţionat în legatura cu emisiunea, negocierea, plata acesteia sau orice probleme legate de aceasta.
Al dumneavoastrã,
Formularul OECF-RFD (1)
Cerere de tragere (1)
Data:
Ref. nr.
Cãtre: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA
Tokyo, Japonia
În atenţia: Inspectorului
Ref: Împrumutul nr. .... Ţara:
Scrisoarea de angajament nr.
Acreditivul nr.
Domnilor:
Am primit documentele referitoare la furnizarea de
...............................................................................
(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)
şi le-am gãsit în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
Ca urmare a Scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicitam disponibilizarea din sumele Împrumutului:
a) Suma disponibilizarii: ................... Y
(adicã .... . yeni)
b) Data disponibilizarii:
Al dumneavoastrã
(Numele Bãncii japoneze)
(Semnatura autorizata)
Formularul OECF-RFD (2)
Cerere de tragere (2)
Data:
Ref. nr.
Cãtre: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA
Tokyo, Japonia
În atenţia: Inspectorului
Ref: Împrumutul nr. .... Ţara:
Scrisoare de angajament nr.
Acreditiv nr.
Domnilor:
Am primit documentele referitoare la furnizarea de
...............................................................................
(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)
şi le-am gãsit în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
Ca urmare a Scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicitam disponibilizarea din sumele Împrumutului:
a) Suma disponibilizarii: ................... Y
(adicã .... . yeni)
b) Suma cecului
(plãtibil conform Scrisorii de credit amintite):
c) Curs valutar:
d) Data disponibilizarii:
Al dumneavoastrã
(Numele Bãncii japoneze)
(Semnatura autorizata)
ANEXA 6 PROCEDURA DE RAMBURSARE PROCEDURA DE RAMBURSARE datatã august, 1988 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizarilor de sume pentru efectuarea plãţilor cãtre Furnizor(i), cu urmãtoarele prevederi suplimentare: 1. Banca din Tokyo autorizata pentru efectuarea operaţiunilor valutare, ori de câte ori este menţionatã în aceasta Anexa, inclusiv în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Tokyo. 2. Banca Împrumutatului autorizata pentru efectuarea operaţiunilor valutare menţionatã în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Banca Comercialã Romana. 3. Documentele aferente care evidenţiazã fiecare plata şi utilizarea acesteia, menţionate la punctul 1. (b) al PROCEDURII DE RAMBURSARE, vor fi dupã cum urmeazã: (a) Pentru plãţile efectuate cãtre furnizori pentru expedierea/transportul bunurilor - (i) Conosamentul sau alte documente care evidenţiazã expedierea/transportul bunurilor listate în factura; (ii) cambie sau alte documente care evidenţiazã data şi suma plãtitã cãtre furnizor; o chitanţa din partea furnizorului care sa arate data şi suma plãtitã va fi suficienta. (b) Pentru plãţile efectuate cãtre furnizori anterior expedierii/transportului bunurilor - cambia sau alte documente similare care evidenţiazã data şi suma plãţii efectuate cãtre furnizor; o chitanţa din partea furnizorului care sa arate data şi suma plãtitã va fi suficienta. (c) Pentru plãţile privind serviciile consultantilor - (i) cererea depusa de cãtre consultanţi, care sa indice detaliat serviciile prestate, perioada aferentã şi suma care urmeazã sa le fie plãtitã; (ii) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare care sa evidentieze data şi suma plãtitã consultantilor; o chitanţa di partea consultantilor care sa indice data şi suma plãtitã va fi suficienta. (d) Pentru plãţile efectuate pentru alte servicii prestate - (i) documentul, cererea sau factura care specifica natura serviciilor prestate şi sumele percepute pentru acestea; (ii) cecul bancar anulat, proiectul cererii sau alte documente similare care evidenţiazã data şi suma plãţii efectuate; o chitanţa care sa indice data şi suma plãţii va fi suficienta. În cazul serviciilor aferente importului de bunuri (de ex. cheltuieli de transport, asigurare) informaţii adecvate vor fi transmise, pentru a permite Fondului sa stabileascã corelatia între acestea şi bunul specific la care se referã şi al cãrui cost a fost sau urmeazã sa fie finanţat de cãtre Fond. (e) Pentru plãţile privind contractele pentru lucrãri civile - (i) documentul, cererea sau factura contractantului, cu detalii suficiente, care sa arate lucrarea efectuatã de cãtre contractant şi suma pretinsa pentru acestea; (ii) un certificat care sa ateste faptul ca lucrarea efectuatã de cãtre contractant este satisfãcãtoare şi în conformitate cu termenii contractului; un astfel de certificat va fi semnat de cãtre Agenţia executanta. (iii) cecul bancar anulat sau un document similar care sa evidentieze data şi suma plãţii efectuate de cãtre contractant; o chitanţa din partea contractantului care sa indice data şi suma plãţii va fi suficienta. 4. (a) Împrumutatul va plati Fondului o suma exprimatã în yeni japonezi egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma trasa de cãtre Împrumutat, sub forma de comision de serviciu la data efectuãrii tragerii. Tragerea efectuatã de cãtre Fond în cadrul acestei proceduri se va realiza în urma primirii de cãtre Fond a chitanţei privind plata comisionului de serviciu de cãtre Împrumutat. (b) O suma egala cu acest comision de serviciu va fi acoperitã din suma Împrumutului, şi Fondul va plati imediat aceasta suma cãtre sine sub forma de comision de serviciu la data efectuãrii tragerii de cãtre Împrumutat. Aceasta disponibilizare din suma Împrumutului va constitui o obligaţie valida din punct de vedere legal a Împrumutatului conform termenilor şi condiţiilor Acordului de Împrumut. 5. Suma care apare pe Cererea de Rambursare se va exprima în yeni japonezi. 6. Formularul OECF-SSP aici alãturat va fi înlocuit cu Formularul OECF-SSP alãturat la PROCEDURA DE RAMBURSARE.
SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE (FORMULAR OECF-SSP)
Data:
Seria
nr.
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Tran-| Cum-| Fur-| Na-| Des-| Ca-| Ori-| Suma| Da-| Suma| Na-| Me-| Suma| Ra- |
|zac- |para-| ni- |tio-|crie-| te-| gi- | | ta | | tu-| to-| | ta |
|tia |to- | zo- |na- |rea | go | nea | con-| |pla- | ra | da | afe-| |
| |rul | rul |li- | | ria| |trac-|pla-|tita | | | ren-| ram-|
| | | |ta- |bunu-| | |tata |tii | |pla-| de | ta | bur-|
| | | |tea |ri- | | | | | |tii | | | sa- |
| | | | |lor | | | | | | | a- | fi- | rii |
| | | |Fur-| | | | | | | |chi-| nan-| |
| | | |ni- | şi/ | | | | | | | zi-| ta- | |
| | | |zor | sau | | | | | | |tie | rii | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ser-| | | | | | | | | |
| | | | | vi- | | | | | | | | | |
| | | | | cii-| | | | | | | | | |
| | | | | lor | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Total| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Subsemnatul certific faptul ca Furnizorul(i) şi bunurile şi/sau serviciile |
| menţionate mai sus sunt eligibile în cadrul Acordului de Împrumut |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 4. Naţionalitatea Furnizorului: Ţara în care Furnizorul este |
| înregistrat. |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 6. Categoria: Categoria descrisã în Secţiunea 1 a Anexei 2 |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 10.& 13.: Suma plãţii: dacã nu se exprima în yeni japonezi, stabi-|
| liti ambele sume în moneda în care s-a efectuat plata cãtre Furnizor, şi |
| sumele aferente transformate calculate în conformitate cu pct. 3. al |
| PROCEDURII DE RAMBURSARE |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 11. Natura plãţii: plata iniţialã, plata în rate sau plata la |
| final, etc. |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 12. Metoda de achiziţie: Stabiliţi motivele în cazul alegerii |
| altei metode decât licitaţiile internaţionale competitive |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Nota pentru 14. Rata tragerii: Rata Sumei Finanţate din Suma de Plata |
| exprimatã în moneda în care s-a fãcut plata cãtre Furnizor |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| Semnatura Autorizata |
|------------------------------------------------------------------------------|
PROCEDURA DE RAMBURSARE 1. Aceasta procedura trebuie urmatã în cazul în care au fost deja efectuate cheltuieli eligibile pentru finanţarea de cãtre Fond. Împrumutatul va solicita Fondului sa ramburseze o suma ce nu depãşeşte suma plãtitã efectiv de cãtre cumpãrãtor, trimiţând Fondului o Cerere de Rambursare în concordanta cu Formularul atasat OECF-RFR. În principiu, fiecare Cerere va fi însoţitã de urmãtoarele documente: (a) Lista cu plãţile efectuate, conform formularului OECF-SSP (b) Documente insotitoare care evidenţiazã fiecare plata şi utilizarea ei, asa cum sunt stipulate în Acordul de Împrumut. 2. Atunci când Fondul constata ca Cererea de rambursare este indreptatita şi în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, Fondul, dupã primirea de la Împrumutat a unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmeazã sa fie rambursata ca şi comision de serviciu, va efectua rambursarea în yeni japonezi. Rambursarea va fi facuta în 15 zile lucrãtoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Împrumutatului, care va fi deschis în avans la o banca autorizata sa efectueze schimb valutar din Tokyo, asa cum va fi prevãzut în Acordul de Împrumut, în conformitate cu legile şi reglementãrile japoneze din acest domeniu. 3. Atunci când valuta utilizata în efectuarea plãţii cãtre furnizor nu este yenul japonez, suma declarata în Cererea de Rambursare va fi exprimatã fie în yeni japonezi convertiti la cursul la cumpãrare T/T cotat de cãtre o banca autorizata sa efectueze schimb valutar pe teritoriul Împrumutatului, asa cum se menţioneazã în Acordul de Împrumut, la data imediat precedenta zilei în care a fost facuta Cererea de Rambursare, fie în alta valuta decât yenul japonez. În primul caz, suma plãtitã în valuta şi cursul valutar utilizat la convertirea în yeni japonezi vor fi cuprinse în Lista plãţilor efectuate, prezentate în formularul OECF-SSP. În al doilea caz, valuta care poate fi utilizata pentru Cerere va fi stipulatã în Acordul de Împrumut şi suma rambursarii în yeni japonezi va fi calculatã la cursul de schimb T/T la vânzare cotat la o banca autorizata sa efectueze schimb valutar din Tokyo, cu doua zile lucrãtoare înaintea zilei când se face rambursarea.
Formularul: OECF-RFR
Cerere de Rambursare
Data:
Acordul de Împrumut nr.:
Nr. de serie:
Cãtre: Fondul de Cooperare Economicã Internationala
Tokyo, Japonia
Destinatar: Director Executiv, Departamentul de Împrumuturi
Domnilor:
1. Ca urmare a Acordului de Împrumut nr. ... din data de ... încheiat între Fondul de Cooperare Economicã Internationala (denumit în continuare "Fondul") şi Împrumutat, subsemnatul solicit prin prezenta rambursarea, în conformitate cu Acordul de Împrumut menţionat, a unei sume de .... (adicã ...) în vederea rambursarii cheltuielilor descrise în Lista plãţilor anexatã.
2. Subsemnatul nu a mai cerut înainte de aceasta rambursarea vreunei sume din Împrumut în scopul rambursarii sau efectuãrii cheltuielilor descrise în Lista anexatã. Subsemnatul nu a obţinut şi nu va obţine fonduri în acest scop din tragerile din alt împrumut, credit sau ajutor nerambursabil disponibil subsemnatului, cu excepţia împrumuturilor sau creditelor pe termen scurt, dacã exista, încheiate înainte de rambursarea cerutã aici şi care urmeazã a fi rambursate pro-tanto din fondurile rambursate în conformitate cu aceasta cerere, iar orice comisioane sau dobânzi plãtite sau plãtibile în conformitate cu un asemenea credit pe termen scurt nu sunt incluse în suma cerutã aici a fi rambursata.
3. Subsemnatul certific faptul ca:
a) cheltuielile, considerate aici ca rambursabile, au fost fãcute pentru scopuri specificate în Acordul de Împrumut;
b) bunurile şi serviciile cumpãrate, pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli, au fost achiziţionate în concordanta cu procedurile de achiziţie aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a Acordului de Împrumut menţionat şi costurile şi termenii respectivei achiziţii sunt rezonabile;
c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de cãtre furnizorul (furnizorii) specificat în Lista (Listele) anexatã şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) ţara (ţãrile) sursa eligibilã pentru împrumutul de la Fond.
4. Va rugãm sa rambursati suma solicitatã prin aceasta cerere prin plata în contul nerezident în yeni ... (contul Împrumutatului) la ... (numele şi adresa bãncii autorizate sa efectueze schimb valutar din Tokyo).
5. Aceasta cerere este formatã din ... (numãrul) de pagini şi ... (numãrul) liste numerotate şi semnate, cu documentele insotitoare).
Al dumneavoastrã,
.....................
(numele Împrumutatului)
........................
(semnatura autorizata)
Formular OECF-SSP
Lista plãţilor efectuate
Data:
Nr. seriei:
| 1. | 2. | 3. | 4.* | 5.** | 6. | 7. | 8.|9.***|10.****|11.*****|
| | | | | | | | | | | |
|Tran- | Cum-| Fur- | Natio- | Descri- |Ori- | Su- | Da-| Su- | Na- | Meto- |
|zac- | pa- | ni- | nalita-| erea |gi- | ma | ta | ma | tu- | da |
|tia | ra- | zor | tea | |ne | | | | ra | |
| | tor | | | bunuri- | | con-|pla-| pla-| | de |
| | | | furni- | lor | |trac-| tii| tii | pla- | |
| | | | zoru- | | |tului| | | tii | a- |
| | | | lui | şi/sau | | | | | | chi- |
| | | | | | | | | | | zi- |
| | | | | servi- | | | | | | tie |
| | | | | ciilor | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| 1. | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| 2. | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| 3. | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| 4. | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| . | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| . | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| . | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| . | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
| . | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|TOTAL | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
Subsemnatul certifica faptul ca furnizorul (furnizorii) şi bunurile şi/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform Acordului de Împrumut. * Nota pentru 4. Naţionalitatea furnizorului: ţara în care furnizorul este înregistrat ** Nota pentru 5. Descrierea bunurilor şi/sau serviciilor: în cazul creditului comercial, utilizaţi Codul SITC (Rev. 2). *** Nota pentru 9. Suma plãţii: dacã nu este exprimatã în yeni japonezi, declaraţi atât suma exprimatã în valuta în care a fost facuta plata cãtre furnizor şi suma convenitã calculatã în conformitate cu punctul 3 al Procedurii de rambursare, cat şi cursul de schimb. **** Nota pentru 10. Natura plãţii: plata pe loc, plata în rate sau plata în final etc. ***** Nota pentru 11. Metoda de achiziţii: declaraţi motivele dacã alegeti alta metoda decât licitaţia concurentiala internationala. ................... (Semnatura autorizata) ANEXA 7 PROCEDURA DE TRANSFER Procedura de Transfer stabilitã în prezentul document va fi aplicatã în cazul tragerilor pentru plati ce urmeazã a fi fãcute cãtre un Furnizor(i) din România şi dintr-o Ţara(i) sursa(e) eligibilã(e) alta (altele) decât România cu privire la porţiunea din contract exprimatã în moneda României. Banca autorizata pentru schimb valutar în Tokyo, oriunde este menţionatã în aceasta Anexa, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo (denumita în continuare "Banca care efectueazã plata"). Banca autorizata pentru schimb valutar de pe teritoriul Împrumutatului menţionatã în aceasta Anexa va fi Banca Nationala a României (denumita în continuare "Banca Nationala"). 1. Cererea de tragere (1) Când Împrumutatul primeşte Cereri de plata de la Furnizor prin intermediul Agenţiei Executoare (ca în formularul CFP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Fondului sa facã o disponibilizare într-o suma ce nu depãşeşte suma efectiv cerutã de cãtre Furnizor prin trimiterea cãtre Fond a Cererii de tragere în conformitate cu Formularul TRF anexat la prezentul document. Fiecare Cerere de tragere va fi semnatã de cãtre Împrumutat şi va fi însoţitã de urmãtoarele documente: (a) Lista plãţilor ca în Formularul TRF-SSP anexat la prezentul document. (b) O copie a Instrucţiunilor de transfer trimise Bãncii Naţionale ca în Formularul OECF-T1 anexat. (c) Cereri de plata care evidenţiazã suma ce urmeazã a fi plãtitã Furnizorului (Furnizorilor), ca în Formularul CFP. (d) Urmãtoarele documente ajutatoare care evidenţiazã fiecare plata şi utilizarea acesteia: (i) Pentru plata furnizorilor pentru expedierea/transportul bunurilor şi/sau serviciilor - scrisoare de conosament sau alte documente care evidenţiazã expedierea/transportul bunurilor listate în factura; (ii) Pentru plata serviciilor de consultanţa - cererea consultantilor care indica, cu suficiente detalii, serviciul prestat, perioada prestãrii şi suma de plata cãtre aceştia; (iii) Pentru plãţile efectuate conform contractelor pentru lucrãri civile - * cererea sau factura contractantului care arata, cu suficiente detalii, lucrarea facuta de cãtre contractant şi suma solicitatã pentru aceasta; * un certificat care sa ateste ca lucrarea efectuatã de cãtre contractant este satisfãcãtoare şi în concordanta cu termenii contractului relevant. Un astfel de certificat va fi semnat de cãtre inginerul şef sau ofiţerul de proiect al Agenţiei Executoare numit pentru Proiect. (2) Suma declarata în Cererea de tragere va fi declarata în yeni japonezi, convertiti la cursul la cumpãrare T/T cotat de cãtre Banca Nationala la data imediat precedenta zilei în care este facuta Cererea de tragere. Suma ce va fi plãtitã în moneda şi la cursul valutar utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisã în Lista plãţilor ca în Formularul TRF-SSP, împreunã cu dovada unui astfel de curs valutar. (3) Atunci când Împrumutatul trimite Fondului o Cerere de tragere, Împrumutatul va trimite Bãncii Naţionale Instrucţiunile de transfer (ca în Formularul OECF-T1) însoţite de copia Cererii de tragere şi Cererile de plata. 2. Tragerea (1) Când Fondul considera Cererea de tragere în ordine şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, Fondul, dupã primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmeazã a fi trasa, ca şi comision de serviciu plãtit de cãtre Împrumutat, va efectua disponibilizarea în yeni japonezi. Disponibilizarea va fi efectuatã în cincisprezece (15) zile lucrãtoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Bãncii Naţionale, care va fi deschis în avans la Banca care efectueazã plata, în conformitate cu legile şi regulamentele relevante japoneze. (2) O suma egala cu un astfel de comision de serviciu va fi finanţatã din sumele Împrumutului şi Fondul îşi va plati imediat o astfel de suma ca şi comision de serviciu la data disponibilizarii fãcute cãtre Împrumutat. O astfel de disponibilizare din sumele Împrumutului va constitui o obligaţie valida şi ferma pentru Împrumutat în conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de împrumut. 3. Plata cãtre Furnizor. Dupã ce sumele din Împrumut disponibilizate de cãtre Fond au fost creditate în contul nerezident în yeni al Bãncii Naţionale menţionat la punctul 2 de mai sus şi Banca Nationala primeşte confirmarea telegrafica de la Banca care efectueazã plata, Banca Nationala va schimba imediat suma creditata în moneda României şi va transfera suma efectiv solicitatã de cãtre Furnizor prin Cererea de plata în contul corespondent al Furnizorului la Banca Furnizorului, în conformitate cu Instrucţiunile de transfer. 4. Delegarea de autoritate (1) Împrumutatul desemneazã prin prezentul document Banca Nationala ca agent al sau în scopul întreprinderii oricãrei acţiuni sau încheierii oricãrui acord solicitat sau permis în conformitate cu aceasta Procedura de transfer. (2) Orice acţiune întreprinsã sau acord încheiat de cãtre Banca Nationala ca urmare a autoritãţii conferite Bãncii Naţionale va fi complet obligatorie pentru Împrumutat şi va avea aceeaşi forta şi efect ca şi când ar fi fost întreprinsã de cãtre Împrumutat. (3) Autoritatea conferita Bãncii Naţionale poate fi revocatã sau modificatã printr-un acord între Împrumutat şi Fond. 5. Aranjament Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Nationala sa încheie aranjamentul necesar cu Banca care efectueazã plata, aranjament care sa conţinã urmãtoarele, în conformitate cu autorizaţia conferita Bãncii Naţionale stabilitã la punctul 4 de mai sus: (a) Utilizarea contului nerezident în yeni al Bãncii Naţionale deschis la Banca care efectueazã plata pentru disponibilizarile fãcute conform Procedurii de transfer. (b) Faptul ca imediat dupã ce disponibilizarea efectuatã de cãtre Fond a fost creditata în contul nerezident în yeni al Bãncii Naţionale menţionat la punctul 2 de mai sus, Banca care efectueazã plata va confirma telegrafic Bãncii Naţionale acordarea disponibilizarii de cãtre Fond. 6. Fondul nu va fi responsabil pentru nici o pierdere suferitã de cãtre Împrumutat şi/sau Furnizor(i) datoritã oricãrei diferenţe între cursul valutar ce va fi utilizata pentru conversia yenilor japonezi în moneda utilizata pentru plata efectivã cãtre Furnizor(i) la data transferului şi cursul valutar ce va fi utilizat pentru conversia monedei utilizate pentru plata efectivã cãtre Furnizor(i) în yeni japonezi la data tragerii.
(Formular CFP)
Cerere de plata
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Destinatar: Numele şi adresa Împrumutatului
Prin prezentul document va prezentam Cererea de plata pentru executarea lucrãrii, cu urmãtorul conţinut:
1. Contract nr. şi data:
2. Notificare privind Contractul nr. şi data (dacã exista):
3. Descrierea bunurilor şi serviciilor realizate:
4. Suma solicitatã:
5. Suma cumulatã deja plãtitã:
6. Suma totalã (4+5):
Va rugãm sa plãtiţi suma solicitatã la punctul 4 de mai sus în contul nostru, detaliat dupã cum urmeazã:
(i) Numãrul contului
(ii) Numele bãncii
(iii) Adresa completa a bãncii
(iv) Adresa telegrafica
(Numele Furnizorului)
(semnatura)
(Formular TRF)
Cerere de tragere
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria cererii nr.:
Destinatar: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA
Tokyo, Japonia
În atenţia: Directorului Executiv, Departamentul Operational III
Doamnelor şi domnilor:
1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. ROM-P1 datat 27 februarie 1998 încheiat între FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRAINATATEA (denumit în continuare "Fondul") şi România, subsemnatul solicita prin prezentul document disponibilizarea conform Acordului de împrumut menţionat a sumei de .... yeni japonezi (adicã ... JYP) pentru plata cheltuielilor descrise în Lista anexatã la prezentul document.
2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior disponibilizarea nici unei sume din Împrumut în scopul efectuãrii cheltuielilor descrise în Lista.
Subsemnatul nu a obţinut şi nu va obţine fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau împrumut nerambursabil aflat la dispoziţia subsemnatului.
3. Subsemnatul certifica faptul ca:
(a) cheltuielile descrise în Lista vor fi efectuate pentru scopurile specificate în Acordul de împrumut;
(b) bunurile şi serviciile pentru care se efectueazã aceste cheltuieli au fost achiziţionate în conformitate cu procedurile de achiziţie aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a menţionatului Acord de împrumut şi costul şi termenii de achiziţie a acestora sunt rezonabile;
(c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de cãtre Furnizorul (Furnizorii) specificati în Lista anexatã şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) Ţara(ile) sursa(e) eligibilã(e) pentru împrumuturile Fondului.
4. Va rugãm sa disponibilizaţi suma solicitatã prin prezentul document prin plata în contul nerezident în yeni al Bãncii Naţionale a României deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
5. Aceasta cerere consta în pagini şi liste şi numerotate.
Al dumneavoastrã,
Pentru: (Împrumutat)
(semnatura autorizata)
(Formular OECF-T1)
Instrucţiuni de transfer
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria nr.:
Destinatar: Banca Nationala a României
Dupã primirea tragerii de la Fond ca urmare a Cererii noastre de tragere nr. ..... datatã ....., prin prezentul document solicitam schimbarea sumei trase în moneda României şi transferarea sumei efectiv solicitatã de cãtre Furnizor în contul respectivului Furnizor deschis la Banca Furnizorului dupã cum se specifica în Cererea de plata nr. ...... datatã ..... .
(Numele şi adresa Împrumutatului)
(semnatura)
anexat Cerere de tragere
Cerere de plata
(Formular TRF-SSP)
Lista plãţilor
Data:
Seria nr:
