Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌───┬─────────────────────────────────────────┐
│cod│- lei - │
│10 │ │
├───┴──────────────────────┬───┬──────────────┤
│ │ │Sold la: │
│Denumirea elementului │Nr.├────────┬─────┤
│ │rd.│1 │30 │
│ │ │ianuarie│iunie│
├──────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE (ct. 203 -│ │ │ │
│ │2803 - 2903 + 205 + │01 │ │ │
│ │208 - 2805 - 2808 - │ │ │ │
│ │2905 - 2906 - 2908 + │ │ │ │
│ │2071 + 4094) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE (ct. 211 + │ │ │ │
│ │212 - 2811 - 2812 - │ │ │ │
│ │2911 - 2912 + 213 + │ │ │ │
│ │223 - 2813 - 2913 + │02 │ │ │
│ │214 + 224 - 2814 - │ │ │ │
│ │2914 + 215 + 251 - 282│ │ │ │
│ │- 292 - 2815 - 2915 + │ │ │ │
│ │2312931 + 235 -2935 + │ │ │ │
│ │4093) │ │ │ │
│A. ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. ACTIVE BIOLOGICE │03 │ │ │
│ │(ct. 241 - 284 - 294) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. DREPTURI DE │ │ │ │
│ │UTILIZARE A ACTIVELOR │04 │ │ │
│ │LUATE ÎN LEASING (ct. │ │ │ │
│ │251*- 282* - 292*)1 │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE (ct. 261- │ │ │ │
│ │2961 + 2671 + 2672 - │ │ │ │
│ │2965 + 262 + 263 - │ │ │ │
│ │2962 + 2673 + 2674 - │05 │ │ │
│ │2967 + 265 - 2964 + │ │ │ │
│ │2675* + 2676* + 2677 +│ │ │ │
│ │2678* + 2679* - 2966* │ │ │ │
│ │- 2969*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - │06 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. STOCURI (ct. 302 + │ │ │ │
│ │303 +/- 308 + 322 + │07 │ │ │
│ │323 + 351 - 392 -395 +│ │ │ │
│ │311 + 332-394 + 4091) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele │ │ │ │
│ │care urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare de │ │ │ │
│ │un an trebuie │ │ │ │
│ │prezentate separat │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │element) (ct. 2675* + │ │ │ │
│ │2676* + 2678* + 2679* │ │ │ │
│ │- 2966* - 2969* + 411 │08 │ │ │
│ │+ 413 + 418 - 491 + │ │ │ │
│ │4092 + 451** - 495* + │ │ │ │
│ │452** - 4953 + 425 + │ │ │ │
│ │4282 + 431** + 437** +│ │ │ │
│ │4382 + 441** + 4424 + │ │ │ │
│ │4428** + 444** + 445 +│ │ │ │
│B. │446** + 447** + 4482 +│ │ │ │
│ │4582 + 461 + 473** - │ │ │ │
│ │496 + 5187 + 456 - 494│ │ │ │
│ │- 495*), din care: │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │- creanţe reprezentând│ │ │ │
│ │dividende repartizate │09 │ │ │
│ │în cursul perioadei de│ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. INVESTIŢII PE │ │ │ │
│ │TERMEN SCURT (ct. 503 │ │ │ │
│ │+ 505 + 506 + 507 + │10 │ │ │
│ │din ct. 508 - 591 -593│ │ │ │
│ │- 595 -596 - 597- 598 │ │ │ │
│ │+ 5113 + 5114) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA│ │ │ │
│ │BĂNCI (din ct. 508 + │11 │ │ │
│ │ct. 5112 + 512 + 531 +│ │ │ │
│ │532 + 541 + 542) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 07 + 08 + │12 │ │ │
│ │10 + 11) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(ct. 471) (rd. 14 + │13 │ │ │
│ │15) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │14 │ │ │
│c. │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │471*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │15 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │471*) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O│ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN│ │ │ │
│ │AN (ct. 161 + 1681 - │ │ │ │
│ │169 + 1621 + 1622 + │ │ │ │
│ │1624 + 1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 + 404│ │ │ │
│ │+ 408 + 403 + 405 + │ │ │ │
│ │406 + 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + 1663 +│ │ │ │
│ │1686 + 2692 + 452*** +│ │ │ │
│D. │1623 + 1626 + 167 + │16 │ │ │
│ │1687 + 2693 + 2695 + │ │ │ │
│ │421 + 422 + 423 + 424 │ │ │ │
│ │+ 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + │ │ │ │
│ │445*** + 447*** + 4481│ │ │ │
│ │+ 455 + 456*** + 457 +│ │ │ │
│ │4581 + 462 + 473*** + │ │ │ │
│ │509 + 5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + 5196 + │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE NETE│ │ │ │
│E. │/DATORII CURENTE NETE │17 │ │ │
│ │(rd. 12 + 14- │ │ │ │
│ │16-23-26- 29) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL ACTIVE MINUS │ │ │ │
│F. │DATORII CURENTE (rd. │18 │ │ │
│ │06 + 15 + 17) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O│ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE DE │ │ │ │
│ │UN AN (ct. 161 + │ │ │ │
│ │1681-169 + 1621 + 1622│ │ │ │
│ │+ 1624 + 1625 + 1627 +│ │ │ │
│ │1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 + 404│ │ │ │
│ │+ 408 + 403 + 405 + │ │ │ │
│ │406 + 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + 1663 +│ │ │ │
│G. │1686 + 2692 + 452*** +│19 │ │ │
│ │+ 1623 + 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + 2695 + │ │ │ │
│ │421 + 422 + 423 + 424 │ │ │ │
│ │+ 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + │ │ │ │
│ │446*** + 447*** + 4481│ │ │ │
│ │+ 455 + 456*** + 4581 │ │ │ │
│ │+ 462 + 473*** + 509 +│ │ │ │
│ │5186 + 5193 + 5194 + │ │ │ │
│ │5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PROVIZIOANE (ct. 1517 │ │ │ │
│H. │+ 1511 + 1512 + 1513 +│20 │ │ │
│ │1514 + 1518) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS (rd.│21 │ │ │
│ │22 + 25 + 28) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Subvenţii pentru │ │ │ │
│ │investiţii (ct. 475) │22 │ │ │
│ │(rd. 23 + 24) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.1 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │23 │ │ │
│ │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │24 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în avans │25 │ │ │
│ │(ct. 472) (rd. 26 + │ │ │ │
│ │27) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.1 Sume de reluat │ │ │ │
│I. │într-o perioadă de │26 │ │ │
│ │până la un an │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │(ct. 472*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │27 │ │ │
│ │mare de un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Venituri în avans │ │ │ │
│ │aferente activelor │ │ │ │
│ │primite prin transfer │28 │ │ │
│ │de la clienţi (ct. │ │ │ │
│ │478) (rd. 29 + 30) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.1 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │29 │ │ │
│ │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │30 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Capital subscris │31 │ │ │
│ │vărsat (ct. 1012) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Capital subscris │32 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 1011) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Capital subscris │ │ │ │
│ │reprezentând datorii │33 │ │ │
│ │financiare1) (ct. │ │ │ │
│ │1021) │ │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│34 │ │ │
│ │4. Ajustări ale │C │ │ │ │
│ │capitalului ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │social (ct. 1022)│Sold│35 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│36 │ │ │
│ │5. Alte elemente │C │ │ │ │
│ │de capitaluri ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │proprii (ct. 103)│Sold│37 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 31 + 32 + │38 │ │ │
│ │33 + 34 -35 + 36 -37) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL │39 │ │ │
│ │(ct. 104) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. REZERVE DIN │40 │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. 105) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve legale (ct.│41 │ │ │
│ │1061) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerve statutare │ │ │ │
│ │sau contractuale (ct. │42 │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Alte rezerve (ct. │43 │ │ │
│ │1068) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL(rd.41 la43) │44 │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │Diferenţe de curs│ │ │ │ │
│ │valutar din │ │ │ │ │
│ │conversia │Sold│45 │ │ │
│ │situaţiilor │C │ │ │ │
│ │financiare anuale│ │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
│ │într-o monedă de ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │prezentare │ │ │ │ │
│ │diferită de │ │ │ │ │
│J. │monedă │Sold│46 │ │ │
│ │funcţională(ct. │D │ │ │ │
│ │1072) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. │47 │ │ │
│ │109) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Câştiguri legate de │ │ │ │
│ │vânzarea sau anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de │48 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 141) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Pierderi legate de │ │ │ │
│ │emiterea, │ │ │ │
│ │răscumpărarea, │ │ │ │
│ │vânzarea, cedarea cu │ │ │ │
│ │titlu gratuit sau │49 │ │ │
│ │anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 149) │ │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. REZULTAT │ │ │ │ │
│ │REPORTAT, CU │Sold│50 │ │ │
│ │EXCEPŢIA │C │ │ │ │
│ │REZULTATULUI │ │ │ │ │
│ │REPORTAT PROVENIT├────┼───┼────────┼─────┤
│ │DIN ADOPTAREA │ │ │ │ │
│ │PENTRU PRIMA │Sold│51 │ │ │
│ │DATĂAIAS 29 (ct. │D │ │ │ │
│ │117) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│52 │ │ │
│ │VI. REZULTAT │C │ │ │ │
│ │REPORTAT PROVENIT├────┼───┼────────┼─────┤
│ │DIN ADOPTAREA │Sold│53 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │PENTRU PRIMA DATĂ│ │ │ │ │
│ │A IAS 29 (ct. │ │ │ │ │
│ │118) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VII. PROFITUL SAU│Sold│ │ │ │
│ │PIERDEREA LA │C │54 │ │ │
│ │SFÂRŞITUL │ │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │RAPORTARE (ct. │Sold│ │ │ │
│ │121) │D │55 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Repartizareaprofitului│56 │ │ │
│ │(ct. 129) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 38 + 39 + │ │ │ │
│ │40 + 44 + 45-46-47 + │57 │ │ │
│ │48-49 + 50-51 + 52 -53│ │ │ │
│ │+ 54 -55 - 56) │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴───┴────────┴─────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘
┌────────────────────────┬────────────────────┐
│cod 20 │- lei - │
├────────────────────────┼───┬────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │Nr.│raportare │
│Denumirea indicatorilor │rd.├─────────┬──────┤
│ │ │An │An │
│ │ │precedent│curent│
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cifra de afaceri │01 │ │ │
│ │netă (rd. 02 + 03) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activitatea curentă │02 │ │ │
│ │(ct. 704 + 705 + 706│ │ │ │
│1. │+ 708) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare aferente │03 │ │ │
│ │cifrei de afaceri │ │ │ │
│ │(ct. 7411) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│2. │imobilizări şi │04 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (rd. 05 +│ │ │ │
│ │06) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale şi │ │ │ │
│ │corporale (ct. 721 +│ │ │ │
│ │722) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │06 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (ct. 725)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activele imobilizate│ │ │ │
│3. │(sau grupurile │07 │ │ │
│ │destinate cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. 753) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│4. │reevaluarea │08 │ │ │
│ │imobilizărilor (ct. │ │ │ │
│ │755) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│5. │investiţii │09 │ │ │
│ │imobiliare (ct. 756)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din active │ │ │ │
│6. │biologice şi produse│10 │ │ │
│ │agricole (ct. 757) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│7. │exploatare (ct. 7412│11 │ │ │
│ │+ 7413 + 7414 + 7415│ │ │ │
│ │+ 7416 + 7417 + │ │ │ │
│ │7419) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri din │ │ │ │
│8. │exploatare (ct. │12 │ │ │
│ │758), din care: │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii pentru │13 │ │ │
│ │investiţii (ct. │ │ │ │
│ │7584) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- câştiguri din │ │ │ │
│ │cumpărări în │14 │ │ │
│ │condiţii avantajoase│ │ │ │
│ │(ct. 7587) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
│- TOTAL (rd.01 + 04 + 07│15 │ │ │
│la!2) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │materialele │16 │ │ │
│ │consumabile (ct. │ │ │ │
│ │602) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│9. │Alte cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale (ct. 603 +│17 │ │ │
│ │604) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │
│ │energia şi apa (ct. │18 │ │ │
│ │605) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul (rd. 20 +│19 │ │ │
│ │21), din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii (ct. │20 │ │ │
│10.│641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │644) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind asigurările │21 │ │ │
│ │şi protecţia socială│ │ │ │
│ │(ct. 645) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, │ │ │ │
│11.│corporale, │22 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele biologice │ │ │ │
│ │evaluate la cost │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 24-25) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct.│ │ │ │
│ │6811 + 6813 + 6816 +│23 │ │ │
│ │6817) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.2) Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │reprezentând │24 │ │ │
│ │drepturi de │ │ │ │
│ │utilizare în cadrul │ │ │ │
│ │unui contract de │ │ │ │
│ │leasing (ct. 685) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.3)Venituri(ct. │25 │ │ │
│ │7813 + 7816) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind │26 │ │ │
│ │activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 27-28) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.l) Cheltuieli (ct.│27 │ │ │
│ │654 + 6814) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.2) Venituri (ct. │28 │ │ │
│ │754 + 7814) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte cheltuieli de │ │ │ │
│ │exploatare (rd. 30 │29 │ │ │
│ │la 38) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. 611 + │ │ │ │
│ │612 + 613 + 614 + │30 │ │ │
│ │621 + 622 + 623 + │ │ │ │
│ │624 + 625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.2. Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite, taxe │31 │ │ │
│ │şi vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.3. Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia mediului │32 │ │ │
│ │înconjurător (ct. │ │ │ │
│ │652) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.4. Cheltuieli │ │ │ │
│ │legate de activele │ │ │ │
│ │imobilizate (sau │ │ │ │
│ │grupurile destinate │33 │ │ │
│ │cedării) deţinute în│ │ │ │
│ │vederea vânzării │ │ │ │
│ │(ct. 653) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.5. Cheltuieli din│ │ │ │
│12.│reevaluarea │34 │ │ │
│ │imobilizărilor (ct. │ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.6. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privindinvestiţiile │35 │ │ │
│ │imobiliare (ct. 656)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.7. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind activele │ │ │ │
│ │biologice şi │36 │ │ │
│ │produsele agricole │ │ │ │
│ │(ct. 657) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.8. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind calamităţile│37 │ │ │
│ │şi alte evenimente │ │ │ │
│ │similare (ct. 6587) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.9. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli (ct. 6581│38 │ │ │
│ │+ 6582 + 6583 + 6585│ │ │ │
│ │+ 6588) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privindprovizioanele│39 │ │ │
│ │(rd. 40-41) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli (ct. │40 │ │ │
│ │6812) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri (ct. │41 │ │ │
│ │7812) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 16 + 17 + │42 │ │ │
│18 + 19 + 22 + 26 + 29 +│ │ │ │
│39) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN EXPLOATARE: │43 │ │ │
├───┬────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 15-42)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │44 │ │ │
│ │42-15) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din acţiuni│ │ │ │
│13.│deţinute la filiale │45 │ │ │
│ │(ct. 7611) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din acţiuni│ │ │ │
│ │deţinute la entităţi│ │ │ │
│14.│asociate şi entităţi│46 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 7612) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│15.│titluri şi alte │47 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare (ct. 762)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│16.│operaţiuni cu │48 │ │ │
│ │instrumente derivate│ │ │ │
│ │(ct. 763) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│17.│diferenţe de curs │49 │ │ │
│ │valutar (ct. 765) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din dobânzi│50 │ │ │
│ │(ct. 766*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│18.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile obţinute │51 │ │ │
│ │de la entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│19.│exploatare pentru │52 │ │ │
│ │dobânda datorată │ │ │ │
│ │(ct. 7418) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│20.│investiţii │53 │ │ │
│ │financiare pe termen│ │ │ │
│ │scurt (ct. 7615) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│21.│financiare (ct. 7616│54 │ │ │
│ │+ 7617 + 764 + 767 +│ │ │ │
│ │768) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI FINANCIARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 45 la 50 + 52│55 │ │ │
│+ 53 + 54) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări de valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │56 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │financiare deţinute │ │ │ │
│22.│ca active circulante│ │ │ │
│ │(rd. 57-58) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli (ct. │57 │ │ │
│ │686) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri (ct. 786)│58 │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │
│ │operaţiunile cu │ │ │ │
│23.│titluri şi alte │59 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare (ct. 661)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Pierderi aferente │ │ │ │
│24.│instrumentelor │60 │ │ │
│ │derivate (ct. 6643) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │61 │ │ │
│ │dobânzile (ct. 666*)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│25.│- din care │ │ │ │
│ │cheltuielile în │62 │ │ │
│ │relaţia cu │ │ │ │
│ │entităţile din grup │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│26.│dobânzile aferente │63 │ │ │
│ │contractelor de │ │ │ │
│ │leasing (ct. 6685) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare (ct. 663 │ │ │ │
│27.│+ 6641 + 6642 + 665 │64 │ │ │
│ │+ 667 + 6681 + 6682 │ │ │ │
│ │+ 6688) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 │65 │ │ │
│+ 61 + 63 + 64) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIAR(Ă): │66 │ │ │
├───┬────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 55-65)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │67 │ │ │
│ │65-55) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 15 │68 │ │ │
│+ 55) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. │69 │ │ │
│42 + 65) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA BRUT(Ă): │70 │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ │ │
│28.│- Profit (rd. 68-69)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │71 │ │ │
│ │69-68) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│29.│Impozitul pe profit │72 │ │ │
│ │curent (ct. 691) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│30.│Impozitul pe profit │73 │ │ │
│ │amânat (ct. 692) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│31.│impozitul pe profit │74 │ │ │
│ │amânat (ct. 792) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│32.│neprezentate la │75 │ │ │
│ │elementele de mai │ │ │ │
│ │sus (ct. 698) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA NET(A) A │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │76 │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ │ │
│33.│- Profit (rd. 70-72-│ │ │ │
│ │73 + 74- 75) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. 71 +│ │ │ │
│ │72 + 73 - 74 + 75) │77 │ │ │
│ │(rd. 72 + 73 + 75 - │ │ │ │
│ │70 - 74) │ │ │ │
└───┴────────────────────┴───┴─────────┴──────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├────────────────────┼────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│I. Date privind │Nr. │ │ │ │
│rezultatul │rd. │Nr. unităţi│Sume │ │
│înregistrat │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │ │
│înregistrat pierdere│ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │ │
│profit, nici │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Din care: │ │
│ │ │ ├───────────┼───────────┤
│II. Date privind │Nr. │Total (col.│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │rd. │2 + 3) │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total (rd. 05 + 09 +│04 │ │ │ │
│15 la 17 + 19), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi -│ │ │ │ │
│total (rd. 06 la │05 │ │ │ │
│08), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30de zile │06 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale│09 │ │ │ │
│- total (rd. 101a │ │ │ │ │
│14), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│asigurări sociale de│ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru│12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor│13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │14 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetele │15 │ │ │ │
│fondurilor speciale │ │ │ │ │
│şi alte fonduri │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de alţi │16 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit la│17 │ │ │ │
│bugetul de stat, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asigurătorie de │18 │ │ │ │
│muncă │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │19 │ │ │ │
│termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │ │30 iunie an│30 iunie an│
│salariaţi │rd. │ │precedent │curent │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┴───────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Număr mediu de │20 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi │ │ │ │
│la sfârşitul │21 │ │ │
│perioadei, respectiv│ │ │ │
│la data de30 iunie │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┴───────────────────────┤
│IV. Redevenţe │ │ │
│plătite în cursul │Nr. │Sume │
│perioadei de │rd. │ │
│raportare │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│A. │B │1 │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în│ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │ │ │
│bunurile din │22 │ │
│domeniul public, │ │ │
│primite în │ │ │
│concesiune, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din │ │ │
│domeniul public │23 │ │
│plătite la bugetul │ │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul │24 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră│ │ │
│plătită la bugetul │25 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │26 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuril) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │27 │ │
│nerezidente, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │28 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │ │ │
│nerezidente din │29 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │30 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate │ │ │
│în cursul perioadei │31 │ │
│de raportare, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate│ │ │
│în cursul perioadei │32 │ │
│de raportare │ │ │
│aferente activelor │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente│ │ │
│veniturilor, din │33 │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea, ocupării│34 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Creanţe restante, │ │ │
│care nu au fost │ │ │
│încasate la │ │ │
│termenele prevăzute │35 │ │
│în contractele │ │ │
│comerciale şi/sau în│ │ │
│actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │36 │ │
│sectorul majoritar │ │ │
│sau integral de stat│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │37 │ │
│sectorul privat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare│Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare│38 │ │
│acordate │ │ │
│salariaţilor │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare│ │ │
│acordate altor │39 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┬───────────────────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an│ │
│activitatea de │rd. │precedent │30 iunie an curent │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│**) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli de │40 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (rd.42 + │41 │ │ │
│43), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- din fonduri │42 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- din fonduri │43 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (rd.45│44 │ │ │
│+ 46), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cheltuieli curente│45 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cheltuieli de │46 │ │ │
│capital │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│inovare ***) │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli de │47 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│VIII. Alte │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│informaţii │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │48 │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│4094), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │49 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │50 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │51 │ │ │
│corporale (ct. 4093)│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │52 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │53 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare, în sume │54 │ │ │
│brute (rd. 55 + 64),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate,│ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │ │ │ │
│titluri imobilizate │55 │ │ │
│şi obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (rd. │ │ │ │
│561a60 + 61 + 63), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate │56 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │57 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │58 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │59 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi unităţi│ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │60 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni │60.1│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- unităţi de fond │60.2│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │61 │ │ │
│nerezidenţi, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- deţineri de cel │62 │ │ │
│puţin 10% │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │63 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe imobilizate,│ │ │ │
│în sume brute (rd. │64 │ │ │
│65 + 66), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în lei │ │ │ │
│şi exprimate în lei,│ │ │ │
│a căror decontare se│65 │ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în │66 │ │ │
│valută (din ct. 267)│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte│ │ │ │
│conturi asimilate, │67 │ │ │
│în sume brute (ct. │ │ │ │
│4092 + 411 + 413 + │ │ │ │
│418 + 4618), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi alte │68 │ │ │
│conturi neasimilate,│ │ │ │
│în sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4092 + din ct. 411 +│ │ │ │
│din ct. 413 + din │ │ │ │
│ct. 418 + din ct. │ │ │ │
│4618) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│afiliaţi nerezidenţi│ │ │ │
│şi alte conturi │69 │ │ │
│neasimilate, în sume│ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│afîliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4092 + din ct. 411 +│ │ │ │
│din ct. 413 + din │ │ │ │
│ct. 418 + din ct. │ │ │ │
│4618) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │70 │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. │ │ │ │
│413) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │71 │ │ │
│conturi asimilate │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│(din ct. 431 + 437 +│72 │ │ │
│4382 + 441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 445 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4482), │ │ │ │
│(rd. 73 la 77), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│73 │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │74 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- subvenţii de │75 │ │ │
│încasat (ct. 445) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │76 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │77 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţele entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile din │78 │ │ │
│cadrul grupului (ct.│ │ │ │
│451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe cu │ │ │ │
│entităţi din cadrul │ │ │ │
│grupului nerezidente│79 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│creanţe comerciale │ │ │ │
│cu entităţi din │ │ │ │
│cadrul grupului │80 │ │ │
│nerezidente (din ct.│ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din │ │ │ │
│ct. 437 + din ct. │81 │ │ │
│4382 + din ct. 441 +│ │ │ │
│din ct. 4424 + din │ │ │ │
│ct. 4428 + din ct. │ │ │ │
│444 + din ct. 445 + │ │ │ │
│din ct. 446 + din │ │ │ │
│ct. 447 + din ct. │ │ │ │
│4482) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe din │ │ │ │
│operaţiuni cu │82 │ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4615 + 4616) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte creanţe (ct. │ │ │ │
│453 + 456 + 4582 + │ │ │ │
│461 + 471 + 473), │83 │ │ │
│(rd. 84 la 86), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │84 │ │ │
│capitalul şi │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 4582) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanelejuridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│creanţele în │85 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. │ │ │ │
│461 + din ct. 471 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sumele preluate │ │ │ │
│din contul 542 │ │ │ │
│"Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │86 │ │ │
│trezorerie, acordate│ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Dobânzi de încasat │ │ │ │
│(ct. 5187), din │87 │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- de la nerezidenţi │88 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │89 │ │ │
│acordate entităţilor│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt, în sume brute│ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506│90 │ │ │
│+ din ct. 508), (rd.│ │ │ │
│91 la95 + 96 + 97), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate │91 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │92 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │93 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │94 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi unităţi│ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │95 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni │95.1│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- unităţi de fond │95.2│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni emise de │96 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │97 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte valori de │ │ │ │
│încasat (ct. 5113 + │98 │ │ │
│5114) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 100 + │99 │ │ │
│101), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │100 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută (ct. │101 │ │ │
│5314) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │102 │ │ │
│valută (rd. 103 + │ │ │ │
│105), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei (ct. 5121),│103 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│lei deschise la │104 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută (ct. │105 │ │ │
│5124), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│valută deschise la │106 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte conturi curente│ │ │ │
│la bănci şi │107 │ │ │
│acreditive (rd. 108 │ │ │ │
│+ 109), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, │ │ │ │
│acreditive şi alte │108 │ │ │
│valori de încasat, │ │ │ │
│în lei (ct. 5112 + │ │ │ │
│5125 + 5411) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi │ │ │ │
│acreditive în valută│109 │ │ │
│(din ct. 5125 + │ │ │ │
│5412) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii(rd. 111 + │ │ │ │
│114 + 117 + 118 + │ │ │ │
│122 + 124 + 125 + │110 │ │ │
│130 + 134 + 137 + │ │ │ │
│138 + 144), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│scurt (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │111 │ │ │
│nerezidente pentru │ │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mică│ │ │ │
│de 1 an) (din ct. │ │ │ │
│519), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei │112 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │113 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│lung (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │114 │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mare│ │ │ │
│sau egală cu 1 an) │ │ │ │
│(din ct. 162), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei │115 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │116 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria statului │ │ │ │
│şi dobânzile │117 │ │ │
│aferente (ct,1626 + │ │ │ │
│dinct,1682) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + │118 │ │ │
│1685 + 1686 + 1687),│ │ │ │
│(rd. 119 + 120), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei şi │ │ │ │
│exprimate în lei, a │ │ │ │
│căror decontare se │119 │ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │120 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│concesiunilor │121 │ │ │
│primite (din ct. │ │ │ │
│167) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de │ │ │ │
│la clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │ │ │ │
│în sume brute (ct. │122 │ │ │
│401 + 403 + 404 + │ │ │ │
│405 + 406 + 408 + │ │ │ │
│419 + 4628), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi externi şi │ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (din ct. 401 +│123 │ │ │
│din ct. 403 + din │ │ │ │
│ct. 404 + din ct. │ │ │ │
│405 + din ct. 406 + │ │ │ │
│din ct. 408 + din │ │ │ │
│ct. 419 + din ct. │ │ │ │
│4628) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │ │ │ │
│conturi asimilate │124 │ │ │
│(ct. 421 + 422 + 423│ │ │ │
│+ 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │125 │ │ │
│4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4481), (rd. │ │ │ │
│126 la 129), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│126 │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4381) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │127 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │128 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │129 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datoriile entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │130 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii cu │ │ │ │
│entităţi afiliate │131 │ │ │
│nerezidente 2) (din │ │ │ │
│ct. 451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cu scadenţa │ │ │ │
│iniţială mai mare de│132 │ │ │
│un an │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│cu entităţi afiliate│ │ │ │
│nerezidente │133 │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│scadenţă (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │134 │ │ │
│asociaţilor (ct. │ │ │ │
│455), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │135 │ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │136 │ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii din │ │ │ │
│operaţiuni cu │137 │ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4625 + 4626) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte datorii (ct. │ │ │ │
│269 + 452 + 456 + │ │ │ │
│457 + 4581 + 462 + │138 │ │ │
│472 + 473 + 478 + │ │ │ │
│509), (rd. 139 la │ │ │ │
│143), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │139 │ │ │
│capitalul, dividende│ │ │ │
│şi decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanelejuridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│datoriile în │140 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) 3) (din │ │ │ │
│ct. 462 + din ct. │ │ │ │
│472 + din ct. 473) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- subvenţii │ │ │ │
│nereluate la │141 │ │ │
│venituri (din ct. │ │ │ │
│472) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│financiare şi │142 │ │ │
│investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt (ct. 269 + │ │ │ │
│509) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite prin │143 │ │ │
│transfer de la │ │ │ │
│clienţi (ct. 478) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Dobânzi de plătit │ │ │ │
│(ct. 5186), din │144 │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- către nerezidenţi │145 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │146 │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Capital subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012), │147 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate 4) │148 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │149 │ │ │
│5) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │150 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de │151 │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│1012) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Brevete şi licenţe │152 │ │ │
│(din ct. 205) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│IX. Informaţii │Nr. │30 iunie an│ │
│privind cheltuielile│rd. │precedent │30 iunie an curent │
│cu colaboratorii │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii (ct. │153 │ │ │
│621) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│X. Capital social │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│vărsat │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼─────┬─────┼───────────┬───────────┤
│ │ │Suma │% │Suma (Col. │ │
│ │ │(Col.│(Col.│3) │% (Col. 4) │
│ │ │1) │2) │ │ │
├────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012)6) │154 │ │X │ │X │
│(rd. 155 + 159 la │ │ │ │ │ │
│161), din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼─────┴─────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │
│societăţile cu │155 │ │ │ │
│capital de stat, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │156 │ │ │ │
│integral de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │157 │ │ │ │
│majoritar de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │158 │ │ │ │
│minoritar de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │
│societăţile cu │159 │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │160 │ │ │ │
│persoane fizice │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de alte │161 │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│XI. Creanţe preluate│ │ │
│prin cesionare de la│Nr. │Sume │
│persoane │rd. │ │
│juridice****) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┬───────────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă │Perioadă curentă de │
│ │ │de │raportare │
│ │ │raportare │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │162 │ │ │
│(la valoarea │ │ │ │
│nominală), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│163 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │164 │ │ │
│(la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│165 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│XII. Repartizări │ │ │ │
│interimare de │166 │ │ │
│dividende conform │ │ │ │
│Legii nr. 31/1990 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│dividende interimare│167 │ │ │
│repartizate │ │ │ │
└────────────────────┴────┴───────────┴───────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘
